Příloha k závěrce Školičky, s.r.o. k 31. 3. 2017 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch písemností jednotky ( doklady, knihy a ostatní písemnosti) a z dalších podkladů, které má jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za :1. dubna 2016-31. března 2017 Všeobecné informace: Název: Školičky, s.r.o. (dále společnost ) Sídlo: Osadní 1053/28, Holešovice, 170 00 Právní forma: Obchodní rejstřík: Datum vzniku: 1. 6. 2005 společnost s ručením omezeným C107291 vedená u Městského soudu v Praze Identifikační číslo: 27245608 Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Rozvahový den: 31. 3. 2017 Účetní závěrka sestavena: 8. 6. 2017 Osoby podílející se na základním jednotky více než 20%: Jméno fyzické osoby, Bydliště, název právnické osoby sídlo Pavel Pszczólka Osadní 1053/28 Svěřenský správce Holešovice, svěřenského fondu 170 00 Pavel Pszczólka Osadní 1053/28 Holešovice, 170 00 Ing. Petr Hamáček Letňanská 68/11 Prosek, 190 00 Praha 9 Sledované Podíl tj. % 1/3 33,3 Minulé Podíl tj. % 1/3 33,3 1/3 33,3 1/3 33,3 1/3 33,3 1/3 33,3 Změny a dodatky provedené v m v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku) Ing. Petr Hamáček zánik funkce jednatele Den zániku funkce: 30. listopadu 2016 Změna správce Svěřenského fondu Pavel Pszczólka Zapsáno 14. prosince 2016 Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Funkce Příjmení Jméno Jednatel Pszczólka Miroslav Jednatel Pszczólka Pavel
Majetková či smluvní spoluúčast jednotky v jiných společnostech Obchodní firma MY DVA Slovakia, s.r.o. Sídlo Polianky 11 Bratislava 841 01 SR Výše podílu na základním Výše vlastního 100 % 200 000.-- Sk Výše ho hospodářského výsledku Majetková či smluvní spoluúčast členů statutárních orgánů v jiných společnostech Název Sídlo Výše podílu na základním MY DVA holding, a.s Osadní 1053/28 MY DVA group a.s Osadní 1053/28 MY DVA s.r.o Karoliny Světlé 664 Tachov MY DVA 4 LES Osadní 1053/28 KEYSITE,s.r.o. Osadní 1053/28 Výše vlastního 10 000 000 Kč 2 100 000 Kč 100 000 Kč 8 056 000 Kč 200 000 Kč Výše ho hospodářského výsledku Zaměstnanci, osobní náklady v tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců Zaměstnanci celkem Sledované 1 osoba Předchozí 1 osoba Z toho řídících pracovníků Sledované Předchozí 0 0 k 31.3.17 k 31.3.16 Mzdové náklady 0 0 0 0 Odměny členům statutárních orgánů 0 0 0 0 Odměny členům dozorčích orgánů 0 0 0 0 Náklady na sociální zabezpečení 0 0 0 0 Sociální náklady 0 0 0 0 Osobní náklady celkem 0 0 0 0
Používané metody, obecné zásady a způsoby oceňování Účtování zásob -prováděno způsobem A evidence zásob Výdaj zásob ze skladu je účtován: - metodou FIFO Ocenění zásob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: a) ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících: - přímé náklady oceňování nakupovaných zásob je prováděno: a) ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady: dopravné, clo, provize, pojistné a jiné Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností -Netýká se Ocenění cenných papírů a podílů Cenné papíry a majetková účast- 100 % ve slovenské MY DVA Slovakia s.r.o. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování - Nebyly Opravné položky k majetku - Nebyly Odpisování Ve sledovaném společnost odepisovala dlouhodobý hmotný majetek: 1/ Klimatizační zařízení /3 odpisová sk.-10 let odepisování/ - odpis sedmý rok Kč 20 082,40 2/ Solární elektrárna změna v odepisování rozdělení na technickou a stavební část Technická část /odpisy dle par. 30.b -20 let/ - odpis sedmý rok Kč 34 807,50 Stavební část /5 odpisová sk.-30 let odepisování/ -odpis sedmý rok Kč 12 744,90 3/ Klimatizační zařízení /3 odpisová sk.-10 let odepisování/ - odpis třetí rok Kč 12 531,40 Přepočet cizích měn na českou měnu-při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost-pevný, vnitřně stanovený kurz, který je aktualizován pravidelně - dle denního kurzu ČNB Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát Doměrky daně z příjmů za minulá -nebyly Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky -nebyl Dlouhodobé bankovní úvěry -nebyly Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely -nebyl Manka a přebytky u zásob -nebyly Významné události po datu závěrky -nebyly Použití zisků, resp. úhrady ztrát Společnost zisk nerozdělila, a použila ho pro úhradu ztráty z minulého.
Pohledávky a závazky Pohledávky ve lhůtě splatnosti - v Kč Počet dnů Sledované Předchozí Z obchodního Ostatní Z obchodního Ostatní Do 30 871 544 21 977 217 962 30-90 90 365 200 000 Celkem 1 071 554 775 561 217 962 Starší insolvence 754 459 Závazky po lhůtě splatnosti - v Kč Počet dnů Sledované Minulé Z obchodního Ostatní Z obchodního Ostatní do 30 777 814 11 303 70 938 30-60 304 737 72 000 60-90 90-365 celkem 1 082 551 11 303 Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Pohledávky po spl. 365 dní ve výší 754 459 jsou zachyceny na účtu 331 900 a jsou v insolvenčním řízení (vše dosud otevřeno). Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze - nebyly Rezervy - Zákonný rezervní fond netvořen - byl vytvořen v minulých ch Výnosy z běžné činnosti - v tis. Kč -6 - Sledované Minulé Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí Tržby za prodej zboží 0 0 0 47 47 0 Tržby z prodeje 7 786 7 786 0 40 40 0 výrobků a materiálu Tržby z prodeje služeb 2 320 2 320 0 3 318 3 318 0 Tržby z prodeje 0 0 0 0 0 0 majetku Ostatní výnosy 0 0 0 0 0 0 Celkem 10 106 10 106 0 3 405 3 405 0
K 31. 3. 2017 nevykazuje společnost nedoplatky vůči státu. Účetní konto 341 Daň z příjmů : Závěrka k 31.3.2017 splatná daň 123 500,-- Uhrazené zálohy 178 000,-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ K 31.3.17 vykazuje zůstatek/přeplatek 54 500,-- Účetní konto 342 Daň z příjmů zaměstnanců : nevykazuje žádný nedoplatek K 31.3.17 Vykazuje zůstatek 0,-- Účetní konto 343 Daň z přidané hodnoty : nevykazuje žádný nedoplatek 12/2015 nadměrný odpočet /FÚ do 100 Kč nevrací/ -79,00 02/2017 nadměrný odpočet -110 205,00 03/2017 daňová povinnost odvod 28 041,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- K 31.3.17 Vykazuje zůstatek - 82 243,00 Odpočet DPH za 02/2017 ve výši 110 205 Kč vrácen 04/2017 Odvod DPH za 03/2017 ve výši 28 041 Kč odveden 04/2017 Účetní konto 345 Silniční daň : nevykazuje žádný nedoplatek Společnost již nemá ve vlastnictví žádná vozidla. K 31.3.17 Vykazuje zůstatek 0 Účetní konto 336 Sociální a zdravotní pojištění : nevykazuje žádný nedoplatek K 31.3.17 Vykazuje zůstatek 0 Sestaveno dne: 8.6.2017 Sestavil: Monika Šoupalová Podpis statutárního zástupce: Miroslav Pszczólka jednatel