З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Републике Србије за 2012. годину, његово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних а и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење сопствених, права и обавезе корисника буџетских средстава. Буџет Републике Србије за 2012. годину састоји се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА у динарима Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине 824.480.734.000 - буџетска 750.100.000.000 - сопствени приходи 71.247.062.000 - донације 3.133.672.000 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 940.157.524.000 - буџетска 865.776.790.000 - сопствени приходи 71.247.062.000 - донације 3.133.672.000 Буџетски суфицит/дефицит -115.676.790.000 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 8.716.857.000 Укупан фискални суфицит/дефицит -124.393.647.000 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 447.512.000.000 Издаци за набавку финансијске имовине и отплату дуга 372.404.271.000 Нето финансирање 124.393.647.000 Промена стања на рачуну (позитивна - повећање готoвинских средстава негативна - смањење готовинских средстава) -49.285.918.000 Приходи и примања који представљају буџетска утврђени су у следећим износима у Рачуну и примања, расхода и издатака: Eкономскa класификацијa Износ у динарима УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 750.100.000.000 1. Порески приходи 71 678.200.000.000 1.1. Порез на доходак грађана 7111 42.300.000.000 1.2. Порез на добит предузећа 7112 39.400.000.000 1.3. Порез на додату вредност 7141 362.800.000.000 - Порез на додату вредност у земљи 111.800.000.000 - Порез на додату вредност из увоза 248.300.000.000 - Порез на промет производа из претходних година 2.700.000.000 1.4. Акцизе 717 191.000.000.000

-2- Eкономскa класификацијa Износ у динарима - Акцизе на деривате нафте 93.100.000.000 - Акцизе на дуванске прерађевине 84.000.000.000 - Остале акцизе 13.900.000.000 1.5. Царине 715 34.000.000.000 1.6. Остали порески приходи 8.700.000.000 2. Непорески приходи 71.900.000.000 - Таксе 742 16.100.000.000 - Новчане казне 743 2.400.000.000 - Приходи од продаје добара и услуга 742 3.700.000.000 - Остали непорески приходи 741,744,745,77,78,8 49.700.000.000 од тога Дивиденде Републике 745123 16.000.000.000 3. Донације 0 Расходи и издаци који се финансирају из буџетских средстава утврђени су у следећим износима у Рачуну и примања, расхода и издатака: Eкономскa класификацијa Износ у динарима УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 874.493.647.000 1. Текући расходи 4 843.228.235.000 1.1. Расходи за запослене 41 218.822.571.000 - Плате запослених 411 173.098.708.000 - Доприноси на терет послодавца 412 34.796.429.000 - Остали расходи за запослене 413 до 417 10.927.434.000 1.2. Расходи за коришћење услуга и роба 42 46.586.615.000 1.3. Расходи по основу отплате камата 44 59.197.670.000 - Расходи по основу отплате камата на домаће кредите 441 29.833.941.000 - Расходи по основу отплате камата на стране кредите 442 26.208.416.000 - Отплата камата по основу активираних гаранција 443 2.855.259.000 - Пратећи трошкови задуживања 444 300.054.000 1.4. Субвенције 45 62.358.972.000 - Субвенције у привреди 2.790.000.000 - Субвенције у пољопривреди 19.945.662.000 - Субвенције за железницу 12.960.000.000 - Субвенције за путеве 8.800.000.000 - Субвенције у области туризма 2.687.000.000 - Субвенције за културу 368.000.000 - Остале субвенције 14.808.310.000 1.5. Дотације међународним организацијама 462 962.074.000 1.6. Трансфери осталим нивоима власти 463 67.807.049.000 - Трансфери општинама и градовима 33.204.288.796 - Трансфери за запослене у образовању на територији АПВ 26.591.704.000

-3- Eкономскa класификацијa Износ у динарима - Остали трансфери 8.011.056.204 1.7. Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 464 290.479.231.000 - Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 278.400.000.000 - Национална служба за запошљавање 9.900.000.000 - Републички фонд за здравствено осигурање 615.048.000 - Остали трансфери 1.564.183.000 1.8. Остале дотације и трансфери 465 1.286.714.000 1.9. Социјална заштита из 47 86.112.248.000 - Дечја заштита 39.887.300.000 - Борачко - инвалидска заштита 15.180.650.000 - Социјална заштита 20.469.869.000 - Ученички стандард 2.032.518.000 - Студентски стандард 3.329.836.000 - Фонд за младе таленте 712.721.000 - Спортске стипендије 821.850.000 - Избегла и расељена лица 1.166.949.000 - Остала социјална заштита из 2.510.555.000 1.10. Остали текући расходи 48 и 49 9.615.091.000 - Средства резерви 499 693.492.000 - Остали текући расходи 8.921.599.000 2. Капитални издаци 5 22.548.555.000 - Издаци за нефинансијску имовину 51 до 54 16.664.672.000 - Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана 551 5.883.883.000 3. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 62 8.716.857.000 Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Eкономскa класификацијa у динарима Нето финансирање 124.393.647.000 Примања од задуживања 91 447.512.000.000 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности (записи и обвезнице емитоване на домаћем тржишту у домаћој и страној валути дисконтована вредност) 9111 304.052.000.000 Примања од емитовања иностраних хартија од вредности (Еврообвезнице - државне хартије од вредности емитоване на иностраном тржишту у домаћој и страној валути прилив по продајној цени) 9121 104.440.000.000

-4- Примања од домаћег и иностраног задуживања (примљени кредити од домаћих и страних финансијских комерцијалних и мултилатералних институција и иностраних влада) 9112-9119 9122-9129 39.020.000.000 Издаци за набавку финансијске имовине и отплате зајмова 6 372.404.271.000 Отплата 61 358.995.271.000 Отплата домаћим кредиторима 611 308.981.112.000 Отплата страним кредиторима 612 38.831.094.000 Отплата по гаранцијама 613 11.183.065.000 Издаци за набавку финансијске имовине 62 13.409.000.000 Промена стања на рачуну (позитивна - повећање готoвинских средстава негативна - смањење готовинских средстава) -49.285.918.000 Члан 2. Потребна за финансирање буџетског дефицита, набавку финансијске имовине и отплату по основу дугова домаћим и страним кредиторима за директне и индиректне обавезе Републике Србије из члана 1. овог закона у укупном износу од 496.797.918.000 динара, планирано је да се обезбеде из кредита домаћих и страних финансијских комерцијалних и мултилатералних институција и иностраних влада у износу од 39.020.000.000 динара, кроз емитовање државних хартија од вредности (записи и обвезнице емитоване на домаћем тржишту у домаћој и страној валути) у износу од 304.052.000.000 динара и из примања остварених од емисије еврообвезница (државних хартија од вредности емитованих на иностраном тржишту у домаћој и страној валути) у износу од 104.440.000.000 динара. Планирана примања по основу задуживања мања су од средстава потребних за финансирање дефицита, отплату дуга и набавку финансијске имовине у износу од 49.285.918.000 динара. Смањење готовинских средстава из става 2. овог члана на рачуну резултат је предфинансирања (задуживања по основу еврообвезница) у 2011. години. У случају да није могуће остварити примања по основу задуживања у планираној пропорцији између кредита и емитованих државних хартија од вредности могућа је промена структуре у оквиру датих извора финансирања, уз услов да се не пређе укупан износ планираних средстава за дату намену у висини од 447.512.000.000 динара. За финансирање буџетског дефицита и отплате дуга, могу се током 2012. године користити са консолидованог рачуна трезора Републике Србије, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна. Уколико на крају 2012. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину. Уколико се у току године обезбеде примања од приватизације, пропорционално ће се смањивати кредитни извори и емисија државних хартија од вредности из става 1. овог члана.

-5- Ред. број Члан 3. А. У 2012. години издаће се гаранције Републике Србије до износа од 272.854.455.788 динара (USD 900.000.000, EUR 1.622.266.690, JPY 28.252.000.000, KWD 10.000.000 и RSD 4.000.000.000) и то: Износ у динарима Оригинална валута Износ у оригиналној валути I. Светскоj банци 1. ЈП Путеви Србије - Рехабилитација путне мреже на територији Републике Србије и подизање нивоа безбедности 7.460.000.000 USD 100.000.000 Укупно: 7.460.000.000 USD 100.000.000 II. Европској банци за обнову и развој ЈП Електропривреда Србије, 1. Београд - ЕПС Пројекат за мале хидроелектране 4.734.000.000 EUR 45.000.000 2. ЈП Транснафта - Изградња система продуктовода кроз EUR Републику Србију 9.103.307.894 86.533.345 3. ЈП Србијагас - Изградња гасовода Итебеј-Банатски Двор-Панчево- Београд 6.838.000.000 EUR 65.000.000 4. ЈП Транснафта - Изградња резервоара за складиштење сирове нафте у Новом Саду и Панчеву 599.640.000 EUR 5.700.000 5. Град Суботица - Изградња канализационе мреже и решавање проблема водоснабдевања у граду Суботици 1.157.200.000 EUR 11.000.000 6. ЈП Емисиона техника и везе - Прелазак са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма у РС 7.890.000.000 EUR 75.000.000 7. АД Железнице Србије - Рехабилитација пруга на Коридору 10 кроз Србију 9.994.000.000 EUR 95.000.000 Укупно: 40.316.147.894 EUR 383.233.345 III. Европској инвестиционој банци 1. ЈП Транснафта - Изградња система продуктовода кроз Републику Србију 9.103.307.894 EUR 86.533.345 ЈП Путеви Србије - Обилазница 2. око Београда, Сектор Б6: Објекти и траса 8.416.000.000 EUR 80.000.000 3. Град Београд - Изградња моста преко Саве са прилазним путевима ка мосту/а 7.364.000.000 EUR 70.000.000 4. Град Београд - Изградња моста преко Саве са прилазним путевима ка мосту/б 9.468.000.000 EUR 90.000.000 5. АД Железнице Србије - Инфраструктурни пројекти 21.040.000.000 EUR 200.000.000 Укупно: 55.391.307.894 EUR 526.533.345 IV. Немачкој развојној банци (KfW) 1. ЈП Електропривреда Србије - Унапређење технологије експлоатације у РБ Колубара у 6.838.000.000 EUR 65.000.000

-6- Ред. број Износ у динарима Оригинална валута Износ у оригиналној валути циљу повећања ефикасности термоелектрана и смањења утицаја на животну средину 2. ЈП Електропривреда Србије Измена система за транспорт пепела и шљаке, ТЕНТ А 5.260.000.000 EUR 50.000.000 Укупно: 12.098.000.000 EUR 115.000.000 V. Страним владама 1. Влада Јапана 1.1 ЈП Електропривреда Србије - Изградња постројења за одсумпоравање за термоелектрану Никола Тесла 28.252.000.000 JPY 28.252.000.000 2. Чешка Експортна банка 2.1 ЈП ПЕУ Ресавица - Израда капиталних рударских просторија и набавка опреме за рудник Рембас 1.052.000.000 EUR 10.000.000 2.2 АД Железнице Србије - Реконструкција и модернизација пруге Ниш-Димитровград 12.624.000.000 EUR 120.000.000 2.3 АД Железнице Србије - Возна 2.945.600.000 EUR 28.000.000 3. Влада Немачке 3.1 АД Железнице Србије - Модернизација пруге Панчево-Вршацдржавна граница 4.734.000.000 EUR 45.000.000 4. Влада Руске Федерације 4.1 АД Железнице Србије - Инфраструктурни пројекти и возна 59.680.000.000 USD 800.000.000 5. Кувајтски фонд за арапски економски развој 5.1 АД Железнице Србије - Инфраструктурни пројекти 2.800.000.000 KWD 10.000.000 EUR 203.000.000 USD 800.000.000 KWD 10.000.000 Укупно: 112.087.600.000 JPY 28.252.000.000 VI. Пословним банкама 1. ЈП Србијагас - Одржавање текуће ликвидности 19.988.000.000 EUR 190.000.000 2. ЈП Србијагас - Реализација уговора везаних за гасификацију компаније ФИАТ у Крагујевцу 999.400.000 EUR 9.500.000 3. ЈП Србијагас - Реализација инвестиционих а 5.260.000.000 EUR 50.000.000 4. Фонд за капитална улагања АП Војводина - Реализација инфраструктурних а 4.000.000.000 RSD 4.000.000.000 5. Јат техника д.о.о - Изградња хангара 2 у циљу прихватања и освајања новог типа авиона А320 526.000.000 EUR 5.000.000 6. Грађевинска дирекција Србије - Изградња стамбено-пословних објеката на локацији касарне Степа Степановић у Београду 3.682.000.000 EUR 35.000.000

-7- Ред. број Ред.бр ој Износ у динарима Оригинална валута Износ у оригиналној валути 7. Грађевинска дирекција Србије - Изградња стамбено-пословних објеката на локацији у улици др Ивана Рибара на Новом Београду 2.630.000.000 EUR 25.000.000 8. Галеника АД - Рефинансирање постојећих краткорочних обавеза 7.364.000.000 EUR 70.000.000 9. JAT AIRWAYS а.д. Београд - Одржавање текуће ликвидности 1.052.000.000 EUR 10.000.000 EUR 394.500.000 Укупно: 45.501.400.000 RSD 4.000.000.000 EUR 1.622.266.690 RSD 4.000.000.000 USD 900.000.000 KWD 10.000.000 УКУПНО: 272.854.455.788 JPY 28.252.000.000 Б. Република Србија ће у 2012. години одобрити пројектне и програмске зајмове до износа од 331.067.240.000 динара (EUR 1.847.200.000 и USD 1.833.000.000) и то са: Износ у динарима Оригинална валута Износ у оригиналној валути I. Светском банком - IBRD 1. Унапређење здравства Србије за одрживи развој 5.260.000.000 EUR 50.000.000 2. Зајам за развој и реструктуирање јавних предузећа ДПЛ 7.460.000.000 USD 100.000.000 3. Трећи програмски зајам за развој јавних финансија ДПЛ3 7.911.040.000 EUR 75.200.000 EUR 125.200.000 Укупно: 20.631.040.000 USD 100.000.000 II. Европском инвестиционом банком 1. Реконструкција четири клиничка центра у Републици Србији - трећа транша 5.260.000.000 EUR 50.000.000 2. Коридор Х (Е-80) аутопут фаза II 16.306.000.000 EUR 155.000.000 3. Апекс 4 10.520.000.000 EUR 100.000.000 4. Изградња регионалних депонија 7.890.000.000 EUR 75.000.000 5. Реконструкција објекта - Палата правде у Београду 1.578.000.000 EUR 15.000.000 6. Изградња зграде Републичког јавног тужилаштва 1.578.000.000 EUR 15.000.000 7. Изградња објеката за потребе Тужилаштва за организовани криминал 1.578.000.000 EUR 15.000.000 Укупно: 44.710.000.000 EUR 425.000.000 III. Банком за развој Савета Европе 1. Изградња објеката специјалне намене за смештај осуђених лица у Панчеву 1.893.600.000 EUR 18.000.000 2. Изградња објеката специјалне намене за смештај осуђених лица у Крагујевцу 2.104.000.000 EUR 20.000.000

-8- Ред.бр ој IV. Износ у динарима Оригинална валута Износ у оригиналној валути 3. Санација клизишта III 5.260.000.000 EUR 50.000.000 4. Инвестиције у научну инфраструктуру 7.364.000.000 EUR 70.000.000 5. Образовање за социјалну инклузију 2.998.200.000 EUR 28.500.000 Укупно: 19.619.800.000 EUR 186.500.000 Немачком развојном банком (KfW) 1. Пројекат енергетске ефикасности 1.052.000.000 EUR 10.000.000 2. Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији III 6.890.600.000 EUR 65.500.000 Укупно: 7.942.600.000 EUR 75.500.000 V. Страним владама 1. Влада Републике Азербејџан 1.1. Коридор XI - Аутопут Е-763 31.560.000.000 EUR 300.000.000 2. Влада Републике Француске 2.1 Модернизација Републичког хидрометеоролошког завода 2.104.000.000 EUR 20.000.000 Укупно: 33.664.000.000 EUR 320.000.000 VI. Пословним банкама и институционалним инвеститорима (за тачку 1.) 1. Обвезнице на међународном финансијском тржишту (еврообвезнице) 104.440.000.00 0 USD 1.400.000.000 2. Кредит за програмску подршку буџету у различитим валутама 31.560.000.000 EUR 300.000.000 3. Реконструкција и куповина зграда за потребе дипломатскоконзуларних представништава 1.683.200.000 EUR 16.000.000 4. Куповина пословне зграде за потребе Агенције за борбу против корупције 473.400.000 EUR 4.500.000 5. Изградња нових система за наводњавање, изградња секундарне мреже и рехабилитација постојеће каналске мреже 5.260.000.000 EUR 50.000.000 6. Кредит за рефинансирање репрограма дуга према Либији и финансирање испоруке домаћих фармацеутских производа 1.683.200.000 EUR 16.000.000 7. Куповина зграде Аероинжињеринга и извођење неопходних радова на санацији и адаптацији објеката за потребе Првог основног суда у Београду 1.367.600.000 EUR 13.000.000 8. Реализација пројекта Путевима римских императора по Србији 1.630.600.000 EUR 15.500.000 EUR 415.000.000 Укупно: 148.098.000.00 0 USD 1.400.000.000 VII. Export-Import банкама 1. Export - Import Bank of China 1.1. Ревитализација ТЕ Костолац 21.857.800.000 USD 293.000.000

-9- Ред.бр ој Износ у динарима Оригинална валута Износ у оригиналној валути Блокова Б1 и Б2, одсумпоравање ТЕ Костолац Б1 и Б2 и изградња речног терминала и пруге 2. Turkish Exim Bank 2.1. Пројекти у области путне инфраструктуре у мање развијеним општинама 2.984.000.000 USD 40.000.000 2.2 Коридор XI 31.560.000.000 EUR 300.000.000 EUR 300.000.000 Укупно: 56.401.800.000 USD 333.000.000 EUR 1.847.200.000 УКУПНО: 331.067.240.00 0 USD 1.833.000.000 В. Стање јавног дуга Републике Србије, на дан 30. новембaр 2011. године, износи 1.505.550.227.928 динара (14.480.050.595 EUR), од чега: I. ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ: 1. Директне обавезе - унутрашњи дуг Ред. број Назив дуга 1.1 Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО пољопривредника Први датум отплате (четири рате) Услови 2007. (прва рата превремено исплаћена 20.11.2006.) 2011. Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 63.618.775 6.614.704.881 1.2 Рата за 2012. год - Каматна стопа 8,50% 7.007.610 728.609.976 1.3 Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО запослених Први датум отплате (шест рата) 2005. 2008. (шеста рата превремено исплаћена 19.12.2006, а пета 18.12.2007.) Рата за 2012. год - Каматна стопа 8,50% Комерцијална банка а.д. Београд - куповина зграде за Амбасаду РС у Бриселу Први датум отплате 28.08.2011. 11.607.143 1.206.842.232 28.02.2018.

-10- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата за 2012. год 1.785.714 EUR 445.195.981 46.288.851.438 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,35% 1.4 Краткорочне хартије од вредности Први датум отплате - - 1.5 Рата за 2012. год - Извршне дисконтне стопе: - тромесечни записи - шестомесечни записи - дванаестомесечни записи 11,60% 10,90% 13,05% 3.232.684 336.115.408 1.6 Стара девизна штедња НБС Први датум отплате 31.12.2002. 31.12.2016. Рата за 2012. год 47.919.341 RSD Каматна стопа 2,00% Стара девизна штедња грађани Први датум отплате 31.05.2002. 31.05.2016. Рата за 2012. год 320.100.000 EUR Каматна стопа 2,00% 2.138.044.622 222.301.265.333 45.363.097 4.716.587.136 1.7 Стара девизна штедња банке Први датум отплате 4.07.2002. 4.07.2016. Рата за 2012. год 7.430.361 EUR Каматна стопа 2,00% 8.016.007 833.457.159 1.8 Обвезнице зајма за привредни развој Први датум отплате 31.08.2004. 31.08.2007. Рата за 2012. год - Каматна стопа 2,00% 1.9 Hypo Alpe Adria bank а.д. Београд Универизијада 2009 7.213.335 750.000.000

-11- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Први датум отплате 31.10.2010. 30.04.2013. Рата за 2012. год 500.000.000 RSD Каматна стопа 6М BELIBOR + 1,75% 1.685.963.048 175.296.490.518 1.10 Дугорочне хартије од вредности (државни записи) Први датум отплате - - Рата за 2012. год - Каматна стопа - педесеттронедељни записи - осамнаестомесечни записи - двадесетчетворомесечни записи - тридесетшестомесечни записи 13,00% 13,50% 13,25% 14,89% 1.11 Државне обвезнице 532.754.304 55.392.649.279 Први датум отплате - - Рата за 2012. год - Каматна стопа - педесеттронедељне ноте - осамнаестомесечне ноте - тридесетшестомесечне обвезнице са купоном - петнаестогодишње обвезнице са купоном 4,48% 5,40% 5,00% 5,85% 1.12 Војвођанска банка а.д. Нови Сад 15.000.000 1.559.611.500 Први датум отплате 29.04.2011. 29.10.2014. Рата за 2012. год 5.000.000 EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,75% 1.13 Alpha bank Srbija а.д. Београд 22.500.000 2.339.417.250 Први датум отплате 04.05.2011. 04.11.2014.

-12- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата за 2012. год 7.500.000 EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,75% 1.14 Piraeus bank а.д. Београд 30.000.000 3.119.223.000 Први датум отплате 26.05.2011. 26.11.2014. Рата за 2012. год 10.000.000 EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,75% 1.15 Eurobank EFG а.д. Београд 15.449.676 1.606.366.175 Први датум отплате 25.03.2011. 25.03.2015. Рата за 2012. год 5.882.353 USD Каматна стопа 3М LIBOR/USD + 4,75% 1.16 Војвођанска банка а.д. Нови Сад 17.083.333 1.776.224.206 Први датум отплате 28.05.2011. 28.04.2015. Рата за 2012. год 5.000.000 EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,35% 1.17 Banca Intesa а.д. Београд 38.892.000 4.043.760.697 Први датум отплате 20.06.2012. 20.12.2015. Рата за 2012. год 9.723.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30% 1.18 Raiffeisen bank а.д. Београд 38.892.000 4.043.760.697 Први датум отплате 20.06.2012. 20.12.2015. Рата за 2012. год 9.723.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30% 1.19 Unicredit bank а.д. Београд 46.662.000 4.851.639.454 Први датум отплате 20.06.2012.

-13- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 20.12.2015. Рата за 2012. год 11.665.500 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30% 1.20 Societe Generale bank а.д. Београд Први датум отплате 20.06.2012. 15.554.000 1.617.213.151 20.12.2015. Рата за 2012. год 3.888.500 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30% 1.21 Hypo Alpe Adria bank а.д. Београд 20.000.000 2.079.482.000 Први датум отплате 31.12.2012. 30.06.2016. Рата за 2012. год 2.500.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30% 1.22 Eurobank EFG а.д. Београд 20.000.000 2.079.482.000 Први датум отплате 17.06.2012. 17.12.2015 Рата за 2012. год 5.000.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,20% 1.23 Војвођанска банка а.д. Нови Сад 20.000.000 2.079.482.000 Први датум отплате 17.06.2012. 17.12.2015 Рата за 2012. год 5.000.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,25% 1.24 KBC banka а.д. Београд 10.000.000 1.039.741.000 Први датум отплате 15.06.2012. 15.12.2015 Рата за 2012. год 2.233.488 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,25% УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - УНУТРАШЊИ ДУГ 5.258.049.615 546.700.976.490

-14- Ред. број 1I. Директне обавезе - спољни дуг Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD IBRD 1.1 IBRD A 375.546.446 39.047.103.702 Први датум отплате 15.03.2005. Рата за 2012. год 15.09.2031. 18.810.742 EUR Каматна стопа Г1=6М LIBOR EUR + 0,55%; Г2=5,44% до 15. марта 2009, а након тога 6М LIBOR EUR + 0,55%; Г3=5,81% до краја отплатног периода 1.2 IBRD B 731.526.988 76.059.860.186 Први датум отплате 15.06.2005. Рата за 2012. год 15.12.2031. 35.746.203 EUR Каматна стопа Г1=6М LIBOR EUR + 0,55%; Г2=5,44% до 15. марта 2009. а након тога 6М LIBOR EUR + 0,55%; Г3=5,79% до краја отплатног периода 1.3 IBRD - Додатно финансирање пројекта Енергетске ефикасности за Србију 7.481.366 777.868.281 Први датум отплате 15.08.2012. 15.02.2024. Рата за 2012. год 554.610 EUR Каматна стопа 1.4 IBRD - Пружање унапређених услуга на локалном нивоу 6М LIBOR EUR + фиксна маржа од 0,07% 12.749.719 1.325.640.518 Први датум отплате 15.05.2013 Рата за 2012. год 15.11.2022. Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,07% 1.5 IBRD - Регионални развој Бора 3.944.027 410.076.628 0

-15- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Први датум отплате 15.08.2012. Рата за 2012. год 15.02.2024. 1.013.310 EUR Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,07% 1.6 IBRD - Пројекат рехабилитације система за наводњавање и одводњавање 14.824.605 1.541.374.912 Први датум отплате 15.08.2012. 15.02.2024. Рата за 2012. год 1.534.560 EUR Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,07%. 1.7 IBRD - Пројекат реформе пољопривреде у транзицији 6.063.646 630.462.085 Први датум отплате 15.08.2012. 15.02.2024. Рата за 2012. год 521.250 EUR Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,07% 1.8 IBRD - Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора 34.900.000 3.628.696.090 Први датум отплате 1.09.2017. 1.03.2029. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 6М LIBOR EUR + варијабилна каматна маржа 1.9 IBRD - Коридор X 19.550.601 2.032.756.133 Први датум отплате 1.10.2017. 1.04.2029. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 6М LIBOR EUR + варијабилна каматна маржа

-16- Ред. број Назив дуга 1.10 IBRD - Други програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 70.800.000 7.361.366.280 Први датум отплате 01.02.2018. 01.08.2029. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 6М LIBOR EUR + варијабилна каматна маржа 1.11 IBRD - Програмски зајам за развој јавних финансија Први датум отплате 1.03.2018. 70.100.000 7.288.584.410 1.09.2029. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 6М LIBOR EUR + варијабилна каматна маржа 1.12 IBRD - Пројекат здравља 4.042.898 420.356.681 Први датум отплате 15.08.2014. 15.02.2026. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 6М LIBOR EUR + варијабилна каматна маржа 1.13 IBRD - Додатно финансирање пројекта реконструкције саобраћаја 16.640.072 1.730.136.472 Први датум отплате 15.08.2012. 15.02.2024. Рата за 2012. год 1.534.560 EUR Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,07%. 1.14 IBRD Други програмски зајам за развој јавних финансија 75.041.284 7.802.350.000 Први датум отплате Рата за 2012. годину Каматна стопа 15.10.2026. 15.04.2031. 0 6M LIBOR USD + 1,05%

-17- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 1 Укупно: 1.443.211.652 150.056.632.378 IDA 2.1 IDA 3599 YF: Кредит за структурно прилагођавање 64.742.091 6.731.500.650 Први датум отплате 15.05.2012. 15.11.2021. Рата за 2012. год 5.550.000 SDR Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.2 IDA 4017 YF: Други кредит за структурно прилагођавање 35.112.377 3.650.777.830 Први датум отплате 15.02.2015. 15.08.2024. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 2.3 IDA 3643 YF: Кредит за развој приватног и банкарског сектора 0,75% трошкови сервисирања 79.440.296 8.259.733.230 Први датум отплате 15.10.2012. 15.04.2022. Рата за 2012. год 3.405.000 SDR Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.4 IDA 3780 YF: Други кредит за прилагођавање приватног и финансијског сектора 68.474.968 7.119.623.210 Први датум отплате 15.08.2013. 15.02.2023. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 2.5 IDA 3750 YF: Пројекат за финансирање структурног прилагођавања социјалног сектора 0,75% трошкови сервисирања 70.458.059 7.325.813.320 Први датум отплате 15.08.2013.

-18- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 15.02.2023. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 2.6 IDA 3636 YF: Пројекат развоја школства 0,75% трошкови сервисирања 8.522.299 886.098.389 Први датум отплате 15.10.2012. 15.04.2022. Рата за 2012. год 365.286 SDR Каматна стопа 2.7 IDA 3651 YF: Пројекат за олакшавање трговине и саобраћаја у Југоисточној Европи 0,75% трошкови сервисирања 5.069.012 527.045.911 Први датум отплате 15.10.2012. 15.04.2022. Рата за 2012. год 217.270 SDR Каматна стопа 2.8 IDA 3693 YF: Пројекат омогућавања финансирања извоза 0,75% трошкови сервисирања 9.734.921 1.012.179.609 Први датум отплате 15.08.2012. 15.02.2022. Рата за 2012. год 417.262 SDR Каматна стопа 2.9 IDA 3723 YF: Пројекат техничке помоћи у приватизацији и реструктуирању банака и предузећа 0,75% трошкови сервисирања 8.995.031 935.250.250 Први датум отплате 01.05.2013. 01.11.2022. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 2.10 IDA 3753 YF: Пројекат промоције запошљавања 0,75% трошкови сервисирања 2.076.246 215.875.781

-19- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Први датум отплате 15.10.2013. 15.04.2023. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.11 IDA 3768 YF: Пројекат здравства Први датум отплате 15.08.2013. 17.139.444 1.782.058.272 15.02.2023. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 2.12 IDA 3908 YF: Пројекат за катастар непокретности и упис права у Србији 0,75% трошкови сервисирања 20.931.995 2.176.385.384 Први датум отплате 15.08.2014. 15.02.2024. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 2.13 IDA 3870 YF: Пројекат енергетске ефикасности у Србији 0,75% трошкови сервисирања 16.441.589 1.709.499.416 Први датум отплате 15.08.2014. 15.02.2024. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.14 IDA 4071 YF: Пројекат консолидације наплате и реформе пензионе администрације у Србији 13.576.398 1.411.593.751 Први датум отплате 15.08.2015. 15.02.2025. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања

-20- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 2.15 IDA 4105 YF: Пројекат ревитализације система за наводњавање и одводњавање Србије 9.887.397 1.028.033.240 Први датум отплате 15.10.2015. 15.04.2025. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.16 IDA 4131 YF: Први кредит за програмски развој политике у приватном и финансијском сектору 44.327.918 4.608.955.400 Први датум отплате 15.02.2016. 15.08.2025. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.17 IDA 3909 YF: Пројекат реконструкције саобраћаја у Србији 42.787.944 4.448.838.003 Први датум отплате 05.08.2014. 15.02.2024. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.18 IDA 38701-YF Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију 3.665.191 381.084.905 Први датум отплате 15.08.2017. 15.02.2027. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.19 IDA 4326-YF Регионални развој Бора 0 0

-21- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Први датум отплате 15.08.2017. 15.02.2027. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2 Укупно: 521.383.176 54.210.346.551 EIB 3.1 EIB Обнова регионалних болница 47.745.773 4.964.323.742 Први датум отплате 15.11.2009. 20.12.2026. Рата за 2012. год 3.285.032 EUR Каматна стопа фиксна по траншама 3.2 EIB Пројекат обнове школа 25.000.000 2.599.352.500 Први датум отплате 07.02.2012. 26.03.2029. Рата за 2012. год 706.250 EUR Каматна стопа фиксна по траншама 3.3 EIB Apex Global 1.055.194 109.712.893 Први датум отплате 15.06.2005. 15.06.2016. Рата за 2012. год 215.722 EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3.4 EIB Apex Global II 35.681.473 3.709.949.008 Први датум отплате 19.05.2006. (превремена отплата) 15.12.2021. Рата за 2012. год 4.676.183 EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3.5 EIB Apex зајам за МСП 233.963.102 24.326.102.975 Први датум отплате 6.02.2014. 6.02.2034.

-22- Ред. број Назив дуга Услови Рата за 2012. год 21.586.870 EUR Каматна стопа 3.6 EIB Општинска и регионална Инфраструктура фиксна/варијабилна по траншама Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 24.725.058 2.570.765.609 Први датум отплате 25.04.2016. 25.10.2030. Рата за 2012. год 0 3.7 Каматна стопа EIB Истраживање и развој у јавном сектору фиксна/варијабилна по траншама 10.000.000 1.039.741.000 Први датум отплате 25.04.2016. 25.10.2030. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3.8 EIB Пројекат модернизације школа Први датум отплате 18.04.2016. 7.500.000 779.805.750 16.07.2036. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3.9 Kлинички центри/а 5.000.000 519.870.500 Први датум отплате 6.02.2014. 6.02.2034. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3 Укупно: 390.670.600 40.619.623.977 CEB 4.1 CEB- Клизишта II (реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре) - 1593 /2007 Први датум отплате I транша 20.11.2015. I транша 20.11.2024. Рата за 2012. год 0 7.900.000 821.395.390

-23- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Каматна стопа 3,62% 4.2 CEB - избеглице (обезбеђење трајних стамбених јединица) 2.000.000 207.948.200 Први датум отплате I транша 30.09.2015. I транша 30.09.2024. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа I транша 2,50% 4.3 CEB Клизишта I: Реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре 9.000.000 935.766.900 Први датум отплате I транша 09.05.2014. II транша 29.12.2014. I транша 09.05.2023. II транша 29.12.2023. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа I транша 2,59%; II транша 2,04% 4.4 CEB Репрограмирани зајам 1.514.979 157.518.560 Први датум отплате 01.06.2002. 01.12.2011. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 3,558% 4.5 CEB - Рехабилитација и превенција након поплава у Војводини 9.600.000 998.151.360 Први датум отплате I транша 10.02.2012 II транша 10.05.2012 III транша 06.07.2012 I транша 10.02.2021 II транша 10.05.2021 III транша 06.07.2021 4.6 Рата за 2012. год 960.000 EUR Каматна стопа I транша 1,84%; II транша 2,28%; III транша 2,29% CEB Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 17.500.000 1.819.546.750 Први датум отплате 22.07.2017.

-24- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 22.07.2026 Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 3M EURIBOR + 0,55% 4 Укупно: 47.514.979 4.940.327.160 EBRD 5.1 EBRD Коридор 10 7.403.179 769.738.891 Први датум отплате 8.03.2013. 8.09.2024. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 6М EURIBOR + 1,00% 5 Укупно: 7.403.179 769.738.891 6.1 Kрeдити страних влада Влада Рускe Федерације 150.082.569 15.604.700.000 Први датум отплате 15.03.2012. 15.12.2021. Рата за 2012. год 20.000.000 USD Каматна стопа 6М LIBOR USD + 2,95% 6.2 Влада Италије Развој приватног сектора путем кредитне линије 30.479.167 3.169.043.923 Први датум отплате 14.01.2011. 14.07.2022. Рата за 2012. год 2.770.833 EUR Каматна стопа 1,00% фиксна 6.3 Влада Италије Развој малих и средњих предузећа Први датум отплате Рата за 2012. годину Каматна стопа 16.03.2018. 16.09.2024. 0 0,35% фиксна 15.000.000 1.559.611.500 6.4 Export - Import Bank of China - Репрограмирани зајам Први датум отплате 21.07.2010. 65.593.780 6.820.054.207 21.01.2021. Рата за 2012. год 9.201.080 USD

-25- Ред. број Назив дуга Услови Каматна стопа 6M LIBOR USD +1,30% 6.5 Export - Import Bank of China X RAY Први датум отплате 21.03.2014. Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 23.655.322 2.459.540.792 21.09.2025. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 3% фиксна 6.6 Export - Import Bank of China Мост Земун-Борча 29.277.357 3.044.086.853 Први датум отплате 21.07.2014. 21.01.2029. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 3% фиксна 6.7 Oстале стране владе 281.941.389 29.314.602.209 Први датум отплате 21.01.2014. 21.07.2034. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 1,50% фиксна 6.8 Влада Републике Француске NATIXIS 4.175.500 434.143.855 Први датум отплате 30.06.2031 31.09.2051 Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 6.9 Либија нерегулисани дуг СФРЈ Први датум отплате Рата за 2012. годину Каматна стопа 0,2% фиксна - - - - 37.948.296 3.945.639.873 6 Укупно: 638.153.380 66.351.423.212 Остали страни кредитори 7.1 EU 55 Макроекономска помоћ 49.500.000 5.146.717.950 Први датум отплате I транша-28.02.2014. II транша-01.09.2014. III транша-04.05.2016.

-26- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD I транша-28.02.2018. II транша-01.09.2018. III транша-04.05.2020. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа I транша 6М EURIBOR + 0,03% II транша 4,54% фиксна III транша 3,82% фиксна 7.2 EU 200 Макроекономска помоћ 100.000.000 10.397.410.000 Први датум отплате 12.07.2017 12.07.2019 Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 3,382% фиксна 7.3 Париски клуб 1.564.195.293 162.635.797.818 Први датум отплате 22.09.2005. 22.03.2041. Рата за 2012. год 88.000.000 USD Каматна стопа Каматна стопа је различита за сваку земљу чланицу Париског клуба 7.4 Лондонски клуб 699.536.502 72.733.678.206 Први датум отплате 01.05.2010. 1.11.2024. Рата за 2012. год 71.707.779 USD Каматна стопа 3,75% до 1.11.2009. 6,75% до 1.11.2024. 7.5 KfW Рехабилитација локалног сист. грејања у Србији фаза III 9.633.448 1.001.629.098 Први датум отплате 24.03.2009. 10.04.2019. Рата за 2012. год 1.331.653 EUR

-27- Ред. број Каматна стопа Назив дуга 7.6 KfW - Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији - фаза II Услови стопа коју утврђује KfW два дана пре датума повлачења средстава на бази ефективних трошкова финансирања KfW на евро тржишту капитала увећана за маржу од 1,20% годишње Први датум отплате 30.06.2013. Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 0 0 30.12.2024. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 6,17% 7.7 Erste GCIB I B.V. Amsterdam - 29815 34.166.667 3.552.448.419 Први датум отплате 31.5.2011. 28.4.2015. Рата за 2012. год 10.000.000 EUR Каматна стопа 1M EURIBOR + 3,00% + 1,25% 7.8 Marfin Bank a.d. 87.500.000 9.097.733.752 Први датум отплате 6.6.2011. 4.5.2015. Рата за 2012. год 25.000.000 EUR Каматна стопа 1M EURIBOR + 4,35% 7.9 Erste GCIB I B.V. Amsterdam - 29820 30.000.000 3.119.223.000 Први датум отплате 29.06.2012 31.12.2015 Рата за 2012. год 7.500.000 EUR Каматна стопа 3M EURIBOR + 3,18% +2,12% 7.10 Нова кредитна банка Марибор 10.000.000 1.039.741.000 Први датум отплате 30.06.2012

-28- Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 21.12.2015 Рата за 2012. год 2.500.000 EUR Каматна стопа 3M EURIBOR + 5% 7.11 Societe Genarale Bank Paris 292.600.000 30.422.821.660 Први датум отплате 13.04.2017 13.04.2017 Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 4,34% фиксна 7.12 MMФ алокација средстава из специјалних права вучења 453.044.100 47.104.852.537 Први датум отплате - - Рата за 2010. год - Каматна стопа 7.13 Еуробонд Први датум отплате Рата за 2012. годину Каматна стопа Каматна стопа за алокације ММФ-а мења се недељно 28.09.2021. 28.09.2021. 0 7,25% фиксна 750.412.843 78.023.500.000 7 Укупно: 4.080.588.853 424.275.553.440 УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - СПОЉНИ ДУГ 7.128.925.819 741.223.645.609 УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи дуг) 12.386.975.434 1.287.924.622.099 II. ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ: 1. Индиректне обавезе - унутрашњи дуг Ред. брoj Назив дуга 1.1 Обавезе према UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd - ЈП Путеви Србије Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 48.990.000 5.093.691.159 Први датум отплате 07.07.2010.

-29- Ред. брoj Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 07.07.2014. Рата за 2012. год 18.360.000 EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,05% 1.2 Обавезе према Marfin Bank a.d. Beograd - ЈП Путеви Србије 39.183.673 4.074.087.176 Први датум отплате 03.07.2010. Рата за 2012. год 03.07.2014. 14.693.878 EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,15% 1.3 Обавезе према Banca Intesa a.d. Beograd - ЈП Србијагас 50.000.000 5.198.705.000 Први датум отплате 27.07.2013. 27.04.2018. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,80% 1.4 Обавезе према Banca Intesa a.d. Beograd - ЈП Србијагас 120.000.000 12.476.892.000 Први датум отплате 09.07.2013. 09.04.2018. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,80% 1.5 Обавезе према Banca Intesa a.d. Beograd - ЈП Србијагас 45.000.0000 4.678.834.500 Први датум отплате 6.6.2014. 6.3.2019. Рата за 2012. год 0

-30- Ред. брoj Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19% 1.6 Обавезе према Societe Generale a.d. Beograd - ЈП Србијагас 40.000.000 4.158.964.000 Први датум отплате 6.6.2014. 6.3.2019. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19% 1.7 Обавезе према Erste Bank a.d. Beograd - ЈП Србијагас 40.000.000 4.158.964.000 Први датум отплате 6.6.2014. 6.3.2019. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19% 1.8 Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд - ЈП Србијагас 20.000.000 2.079.482.000 Први датум отплате 6.6.2014. 6.3.2019. Рата за 2012. год 0 1.9 Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19% Обавезе према Hypo-Alpe- Adria bank a.d. Beograd ЈП Србијагас Први датум отплате 6.6.2014. 35.000.000 3.639.093.500 6.3.2019. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19%

-31- Ред. брoj Назив дуга 1.10 Обавезе према Unicredit bank Srbija a.d. Beograd ЈП Србијагас Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 30.000.000 3.119.223.000 Први датум отплате 6.6.2014. 6.3.2019. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,29% 1.11 Обавезе према Unicredit bank Srbija a.d. Beograd JAT AIRWAYS а.д. Београд 20.000.000 2.079.482.000 Први датум отплате 13.12.2012. Рата за 2012. год 13.12.2018. 1.538.462 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95% 1.12 Обавезе према Societe Generale a.d. Beograd JAT AIRWAYS а.д. Београд 20.000.000 2.079.482.000 Први датум отплате 13.12.2012. Рата за 2012. год 13.12.2018. 1.538.462 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95% 1.13 Обавезе према Unicredit bank Srbija a.d. Beograd JAT AIRWAYS а.д. Београд 4.750.000 493.876.975 Први датум отплате 17.12.2012. Рата за 2012. год 15.12.2018. 365.385 EUR 1.14 Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95% Обавезе према Societe Generale a.d. Beograd JAT AIRWAYS а.д. Београд 4.750.000 493.876.975

-32- Ред. брoj Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Први датум отплате 17.12.2012. Рата за 2012. год 15.12.2018. 365.385 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95% 1.15 Обавезе према Unicredit bank Srbija a.d. Beograd JAT AIRWAYS а.д. Београд 1.000.000 103.974.100 Први датум отплате 27.12.2012. 27.12.2018. 1.16 Рата за 2012. год 76.923 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95% Обавезе према Societe Generale a.d. Beograd JAT AIRWAYS а.д. Београд Први датум отплате 27.12.2012. 1.000.000 103.974.100 Рата за 2012. год 27.12.2018. 76.923 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95% 1.17 Обавезе према Hypo-Alpe- Adria bank a.d. Beograd Општина Косовска Митровица Први датум отплате 31.01.2014. 148.000 15.388.167 30.04.2018. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,5% 1.18 Обавезе према Hypo-Alpe- Adria bank a.d. Beograd Општина Звечан 74.000 7.694.083

-33- Ред. брoj Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Први датум отплате 31.01.2014. 30.04.2018. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,5% 1.19 Обавезе према Hypo-Alpe- Adria bank a.d. Beograd Општина Зубин Поток 74.000 7.694.083 Први датум отплате 31.01.2014. 30.04.2018. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,5% 1.20 Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд 18.539.155 1.927.591.915 Први датум отплате 14.07.2012. 14.12.2013. Рата за 2012. год 6.179.718 EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 3,78% 1 УKУПНО 538.508.828 55.990.970.733 II Индиректне обавезе - спољни дуг Ред. брoj EBRD Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 1.1 EBRD ЕПС: Хитна реконструкција енергетског сектора Први датум отплате 07.09.2005. 22.547.428 2.344.348.518 07.03.2016. Рата за 2012. год 5.010.540 EUR

-34- Ред. брoj Назив дуга Услови Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 1.2 EBRD ЕМС: Хитна реконструкција енергетског сектора Први датум отплате 07.09.2005. 17.088.324 1.776.743.114 07.03.2016. Рата за 2012. год 3.797.405 EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.3 EBRD Железнице Србије: Санација коридора X Први датум отплате 05.04.2006. 25.902.997 2.693.240.757 05.10.2016. Рата за 2012. год 5.180.599 EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.4 EBRD Путеви Србије: Доградња коридора X Први датум отплате 17.11.2006. 38.000.005 3.951.016.320 17.05.2017. Рата за 2012. год 6.909.090 EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.5 EBRD ЕПС: Хитна реконструкција енергетског сектора II Први датум отплате 07.03.2008. 07.09.2018. Рата за 2012. год 6.061.900 EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.6 EBRD Ниш: Унапређење објеката за водоснабдевање и прераду отпад. вода Први датум отплате 22.03.2005. 22.09.2015. Рата за 2012. год 490.389 EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.7 EBRD Крагујевац Унапређење система водоснабдевања 42.433.299 4.411.964.062 2.016.043 209.616.230 1.613.107 167.721.317

-35- Ред. брoj Назив дуга Услови Први датум отплате 07.06.2005. Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 07.12.2015. Рата за 2012. год 349.830 EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.8 EBRD Контрола лета 25.387.977 2.639.692.107 Први датум отплате 17.03.2009. 17.03.2017. Рата за 2012. год 4.615.996 EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00 % 1.9 EBRD Суботица: Реконструкција и модернизација градске мреже за отпадне воде Први датум отплате 17.06.2008. 6.920.910 719.595.351 17.12.2019. Рата за 2012. год 814.225 EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.10 EBRD Путеви Србије: Аутопут БГ-НС и мост код Бешке Први датум отплате 17.07.2009. 54.976.477 5.716.129.758 17.01.2020. Рата за 2012. год 7.207.993 EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.11 EBRD Железнице Србије: Возна Први датум отплате 24.08.2010. 51.972.205 5.403.763.287 24.02.2021. Рата за 2012. год 5.568.817 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.12 ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ - Возна - вишеделне електромоторне гарнитуре Први датум отплате 8.9.2013. 1.000.000 103.974.100 8.3.2024.

-36- Ред. брoj Назив дуга Услови Рата за 2012. год 0 EUR Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.13 EBRD - ЈП Србијагас - рефинансирање краткорочних зајмова, одржавање и побољшање мреже и изградња подземног складишта гаса Први датум отплате 30.4.2013. 50.000.000 5.198.705.000 30.4.2022. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.14 EBRD Путеви Србије: Обилазница око Београда Први датум отплате 17.01.2012. 17.07.2023. Рата за 2012. год. 4.757.294 EUR Kаматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.15 EBRD Железнице Србије: Коридор X Први датум отплате 10.05.2014. 26.877.273 2.794.540.275 1.000.000 103.974.100 10.05.2025. Рата за 2012. год. 0 Kаматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.16 EBRD ЕПС:Набавка и уградња електронских паметних бројила Први датум отплате 2.09.2013. 827.605 86.049.495 2.03.2022. Рата за 2012. год. 0 Kаматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1 Укупно 368.563.650 38.321.073.791 EIB 2.1 EIB Железнице Србије: Обнова железничке инфраструктуре Први датум отплате 13.12.2007. 55.521.505 5.772.798.551

-37- Ред. брoj Назив дуга Услови 25.07.2025. Рата за 2012. год 4.627.957 ЕUR Каматна стопа 2.2 EIB Путеви Србије: Рехабилитација постојећих путева фиксна/варијабилна по траншама Први датум отплате 15.02.2010. 15.08.2026. Рата за 2012. 6.333.333 ЕUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 2.3 EIB ЕМС:Реконструкција енергетског система Први датум отплате 10.11.2011. 10.11.2028. Рата за 2012. год 716.667 EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 2.4 EIB БЕОГРАД: Обнова београдског језгра Први датум отплате 10.08.2010. 17.12.2027. Рата за 2012. год 2.527.375 EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 2.5 EIB Путеви Србије: Хитна санација саобраћаја Први датум отплате 5.07.2007. 15.08.2023. Рата за 2012. год 2.445.161 EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 2.6 EIB Аеродром "Никола Тесла": Хитна санација саобраћаја Први датум отплате 5.12.2007. Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 86.913.333 9.036.735.609 25.122.102 2.612.047.941 79.195.301 8.234.260.104 27.019.355 2.809.313.097 10.969.556 1.140.549.762 20.12.2025. Рата за 2012. год 831.048 ЕUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама

-38- Ред. брoj Назив дуга Услови 2.7 EIB Путеви Србије: Kонсолидациони зајам старих дугова Први датум отплате 15.06.2002. Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 3.064.063 318.583.225 15.12.2011. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 8,15 % 2.8 EIB Железнице Србије: Kонсолидациони зајам старих дугова Први датум отплате 15.06.2002. 452.774 47.076.730 15.12.2011. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 8,15 % 2.9 EIB ЕПС: Уређаји за енергетски систем Први датум отплате 09.12.2010. 09.06.2027. Рата за 2012. год 1.186.667 EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 2.10 EIB Путеви Србије: Пројекат европских путева Б Први датум отплате 15.02.2011. 15.08.2033. Рата за 2012. год 320.000 EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 2.11 EIB Ниш: Хитна обнова система водоснабдевања Први датум отплате Није било повлачења по овом кредиту - Рата за 2012. год 0 21.166.667 2.200.785.115 94.480.000 9.823.472.968 0 0 Каматна стопа 2.12 EIB Нови Сад: Хитна обнова система водоснабдевања Први датум отплате фиксна/варијабилна по траншама Није било повлачења по овом кредиту 0 0

-39- Ред. брoj Назив дуга Услови - Рата за 2012. год 0 Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 2.13 EIB Контрола лета 25.280.991 2.628.568.259 Први датум отплате 21.12.2010. 21.12.2016. Рата за 2012. год 669.716 EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 2.14 EIB -Железнице Србије - Пројекат обнове железницa II Први датум отплате 18.06.2014. 18.12.2028. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 2.15 EIB -Путеви Србије - Рехабилитација моста Газела Први датум отплате 16.08.2015. 16.02.2031. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 4,167% фиксна 2.16 EIB-Путеви Србије - Рехабилитација путева и мостова Б2 Први датум отплате 16.02.2015. Рата за 2012. год 16.02.2031. 0 Каматна стопа 4,531% фиксна 2.17 EIB-Путеви Србије - Обилазница око Београда Први датум отплате Није било повлачења по овом кредиту - Рата за 2012. год 0 2.18 Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама EIB FIAT:компакт аутомобили 1 Први датум отплате 31.12.2013. 28.06.2019. 37.000.000 3.847.041.700 33.000.000 3.431.145.300 20.000.000 2.079.482.000 0 0 70.000.000 7.278.187.000

-40- Ред. брoj 2.19 2.20 Назив дуга Услови Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 6М EURIBOR + 0,459% EIB - FIAT:компакт аутомобили 2 Први датум отплате 31.12.2013. 28.06.2019. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 6М EURIBOR + 0,504% EIB ЈП ЕMС: Пројекат унапређења електромреже JП ЕПС Први датум отплате 15.04.2015. 15.04.2031. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 4,019% фиксна Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 50.000.000 5.198.705.000 5.784.700 601.458.976 2 Укупно 644.970.347 67.060.211.337 KfW 3.1 KfW 1 ЕПС: Ремонт и поправка РБ Колубара и ТЕ Никола Тесла Први датум отплате 30.12.2004. 30.06.2013. Рата за 2012. год 5.681.021 EUR Каматна стопа 4,32% 11.362.042 1.181.358.052 3.2 KfW 2 ЕПС: Набавка опреме за Тамнаву Први датум отплате 30.06.2009. 30.06.2015. Рата за 2012. год 2.461.538 EUR Каматна стопа стопа коју утврђује KfW два дана пре датума повлачења средстава на бази ефективних тр. финансирања KfW на евро тржишту капитала увећана за маржу од 1,10% годишње 3.3 KfW 3 ЕПС: Рехабилитација ХЕ Бајина Башта Први датум отплате 30.12.2010. 30.06.2020. 9.846.154 1.023.744.985 22.142.887 2.302.286.699

-41- Ред. брoj Назив дуга Услови Рата за 2012. год 3.000.000 EUR Каматна стопа 0,75% годишње Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 3.4 KfW 4 Мере заштите животне средине у термоелектранама на лигнит Први датум отплате 30.12.2011. 30.06.2018. Рата за 2012. год 5.142.857 EUR Каматна стопа 3.5 KfW 5 Ревитализација ХЕ Зворник Први датум отплате Рата за 2012. годину Каматна стопа стопа коју утврђује KfW два дана пре датума повлачења средстава на бази ефективних тр. финансирања KfW на евро тржишту капитала увећана за маржу од 1,75% годишње 30.12.2015 30.12.2025 0 стопа коју утврђује KfW два дана пре датума повлачења средстава на бази ефективних тр. финансирања KfW на евро тржишту капитала умањена за маржу од 0,5% годишње 14.991.575 1.558.735.549 0 0 3 Укупно: 58.342.658 6.066.125.285 EU 4.1 EU ЕПС: Репрограм EIB кредита Први датум отплате 17.10.2012. 17.10.2016. Рата за 2012. год 496.621 EUR Каматна стопа 6М EURIBOR 4.2 EU Железнице Србије: Репрограм EIB кредита Први датум отплате 17.10.2012. 2.483.107 258.178.849 35.768.623 3.719.010.388 17.10.2016.

-42- Ред. брoj Назив дуга Услови Рата за 2012. год 7.153.725 EUR Каматна стопа 6М EURIBOR 4.3 EU Путеви Србије: Репрограм EIB кредита Први датум отплате 17.10.2012. Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 185.544.881 19.291.862.014 17.10.2016. Рата за 2012. год 37.108.976 EUR Каматна стопа 6М EURIBOR 4 Укупно: 223.796.611 23.269.051.251 ЕУРОФИМА 5.1 Еурофима 2671 18.322.484 1.905.063.750 Први датум отплате 11.02.2013. 11.02.2013. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 3,05% фиксна 5.2 Еурофима 2534 13.843.654 1.439.381.500 Први датум отплате 27.02 2012. 27.02.2012. Рата за 2012. год 17.000.000 CHF Каматна стопа 3,51% фиксна 5.3 Еурофима 2520 0 0 Први датум отплате 19.03.2011. 19.03.2011. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 3,95% фиксна 5.4 Еурофима 2771 9.642.350 1.002.554.616 Први датум отплате 11.08.2020. 11.08.2020. Рата за 2012. год 0 Каматна стопа 2,85% фиксна 5.5 Еурофима 2636 16.286.652 1.693.390.000