ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 C. Oběžná aktiva 031 C.I. Zásoby 032 C.I.1. Materiál 033 C.I.5. Zboží 037 C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C.III. Krátkodobé pohledávky 048 C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 C.III.6. Stát daňové pohledávky 054 C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 C.III.9. Jiné pohledávky 057 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 C.IV.1. Peníze 059 C.IV.2. Účty v bankách 060 D.I. Časové rozlišení 063 D.I.1. Náklady příštích období 064 D.I.3. Příjmy příštích období 066 Běžné účetní období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto (Rok 2012) +262 645 12 830 +249 815 +208 453 +15 967 4 673 +11 294 +11 684 +1 124 1 056 +68 +125 +234 166 +68 +125 +890 890 +14 818 3 617 +11 201 +11 534 +1 165 +1 165 +1 365 +9 389 1 985 +7 404 +8 825 +4 264 1 632 +2 632 +1 344 +25 +25 +25 +25 +25 +25 +246 220 8 157 +238 063 +195 992 +4 731 +4 731 +6 139 +17 +17 +10 +4 714 +4 714 +6 063 +66 +185 187 8 157 +177 030 +141 337 +166 315 8 157 +158 158 +127 859 +2 +18 480 +18 480 +13 023 +314 +314 +356 +78 +78 +97 +56 302 +56 302 +48 516 +22 +22 +3 +56 280 +56 280 +48 513 +458 +458 +777 +216 +216 +298 +242 +242 +479
P A S I V A PASIVA CELKEM 001 A. Vlastní kapitál 002 A.I. Základní kapitál 003 A.I.1. Základní kapitál 004 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 014 A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 015 A.III.2. Statutární a ostatní fondy 016 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ ) 021 B. Cizí zdroje 022 B.I. Rezervy 023 B.I.4. Ostatní rezervy 027 B.III. Krátkodobé závazky 039 B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 040 B.III.5. Závazky k zaměstnancům 044 B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 045 B.III.7. Stát daňové závazky a dotace 046 B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 047 B.III.10. Dohadné účty pasivní 049 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 051 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 052 C.I. Časové rozlišení 055 C.I.1. Výdaje příštích období 056 C.I.2. Výnosy příštích období 057 Běžné účetní období Minulé období Netto Netto (Rok 2012) +249 815 +208 453 +27 060 +23 691 +1 526 +1 341 +1 526 +1 341 +20 850 +15 906 +20 800 +15 856 +222 735 +184 604 +81 +120 +81 +120 +222 654 +177 924 +220 747 +176 125 +448 +483 +283 +302 +1 175 +125 +59 +1 +830 +6 560 +6 560 +20 +158 +20 +131 +27
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY I. Tržby za prodej zboží 001 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 002 + Obchodní marže 003 II. Výkony 004 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 005 II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 006 II.3. Aktivace 007 B. Výkonová spotřeba 008 B.1. Spotřeba materiálu a energie 009 B.2. Služby 010 + Přidaná hodnota 011 C. Osobní náklady součet 012 C.1. Mzdové náklady 013 C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 014 C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 015 C.4. Sociální náklady 016 D. Daně a poplatky 017 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 018 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 019 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 020 III.2. Tržby z prodeje materiálu 021 F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu 022 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 023 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 025 IV. Ostatní provozní výnosy 026 H. Ostatní provozní náklady 027 * * Provozní výsledek hospodaření 030 K Náklady z finančního majetku 038 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 041 X. Výnosové úroky 042 N. Nákladové úroky 043 XI. Ostatní finanční výnosy 044 O. Ostatní finanční náklady 045 * Finanční výsledek hospodaření 048 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 049 +1 584 366 +1 316 580 +1 573 836 +1 304 215 +10 530 +12 365 +8 263 +7 029 +7 055 +5 607 +1 422 +1 208 +5 922 +6 508 +988 +1 848 +4 934 +4 660 +12 871 +12 886 +6 357 +6 609 +3 704 +4 052 +890 +745 +1 566 +1 616 +197 +196 +140 +85 +853 +947 +1 084 +266 +886 +200 +198 +66 +1 320 +197 +1 320 +197 627 2 520 +1 668 +1 239 +1 647 +1 080 +5 933 +7 993 +53 53 +651 +607 +518 +787 +1 +261 +374 128 553 +1 121 +996
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Q.1. splatná 050 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 052 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ ) 060 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 061 +1 121 +996 +5 805 +7 440
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období 001 +48 516 +55 390 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 002 A.1. Úpravy o nepeněžní operace 003 +5 805 +7 440 +527 1 396 A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/ ) 004 +853 +947 A.1.2. Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv 005 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv ( /+) 006 627 2 520 +434 3 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) Vyúčtované výnosové úroky ( ) 008 133 +180 A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1.) 010 +6 332 +6 044 A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 011 +10 094 8 331 A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/ ), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních 012 35 946 15 726 A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/ ), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních 013 +44 592 +4 952 A.2.3. Změna stavu zásob (+/ ) 014 +1 448 +2 443 A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A*+ A.2.) 016 +16 426 2 287 A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků ( ) 017 A.4. Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+) 018 518 787 +651 +607 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období ( ) 019 3 A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A.7.) 022 +16 559 2 470 Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 023 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 024 B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) 026 1 783 1 084 +886 +200 897 884 Peněžní toky z finančních činností
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty 027 6 560 2 580 C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty 028 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům ( ) 030 C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 031 C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.) 035 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) 036 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) 037 1 316 940 1 500 1 000 +184 +60 7 876 3 520 +7 786 6 874 +56 302 +48 516
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU A.1. Počáteční stav A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411) 001 A.4. Konečný zůstatek 004 B.1. Počáteční stav B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419) 005 B.2. Zvýšení 006 B.3. Snížení 007 B.4. Konečný zůstatek 008 C. Základní kapitál A. +/ B. se zohledněním účtu ( )252 C.1. Počáteční zůstatek A. +/ B. 009 C.6. Konečný zůstatek A. +/ B. se zohledněním účtu ( )252 014 E. Rezervní fondy (účet 421) E.1. Počáteční stav 019 E.4. Konečný zůstatek 022 F. Ostatní fondy ze zisku (účet 427) F.1. Počáteční zůstatek 023 F.2. Zvýšení 024 F.3. Snížení 025 F.4. Konečný zůstatek 026 I.1. Počáteční zůstatek I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431) 035 I.3. Snížení 037 I.4. Konečný zůstatek 038 K.1 Počáteční zůstatek K. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění 047 K.2 Zvýšení 048 K:3 Snížení 049 K.4 Konečný zůstatek 050 Vlastní kapitál celkem X.1 Počáteční zůstatek 051 X.2 Zvýšení 052 X:3 Snížení 053 X.4 Konečný zůstatek 054 +1 291 +1 231 +206 +172 +21 +112 +1 476 +1 291 +1 341 +1 281 +1 526 +1 341 +15 856 +12 126 +1 500 +1 000 +20 800 +15 856 +0 +0 +30 135 +22 917 +11 334 +11 346 +14 409 +10 572 +27 060 +23 691