Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11 Kontaktní údaje telefon 558 677 877 fax e-mail ucetni@obec-malenovice.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 08.04.2013 9h 7m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 7 586 000,00 7 899 934,86 6 834 751,30 Nedaňové příjmy 575 000,00 617 455,96 598 054,82 Kapitálové příjmy 1 000 000,00 50 000,00 50 000,00 Přijaté transfery 395 000,00 419 880,00 419 580,00 Příjmy celkem 9 556 000,00 8 987 270,82 7 902 386,12 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 800 000,00 947 046,00 1 030 403,94 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 1 700 000,00 1 700 000,00 526 044,77 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 70 000,00 101 732,00 108 359,23 111 Daně z příjmů fyzických osob 2 570 000,00 2 748 778,00 1 664 807,94 1121 Daň z příjmů právnických osob 900 000,00 944 347,00 991 972,09 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 56 240,00 56 240,00 112 Daně z příjmů právnických osob 900 000,00 1 000 587,00 1 048 212,09 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 470 000,00 3 749 365,00 2 713 020,03 1211 Daň z přidané hodnoty 2 000 000,00 2 000 000,00 2 072 465,23 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 000 000,00 2 000 000,00 2 072 465,23 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 000 000,00 2 000 000,00 2 072 465,23 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 15 000,00 15 000,00 13,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 230,00 1337 Poplatek za komunální odpad 480 000,00 480 000,00 470 333,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 495 000,00 495 000,00 470 576,00 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 15 000,00 13 750,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 80 000,00 80 000,00 14 760,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000,00 20 000,00 930,00 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00 100,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 200 000,00 200 000,00 151 732,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 316 000,00 316 000,00 181 272,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 34 239,86 14 882,13 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 34 239,86 14 882,13 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 330,00 5 630,00 136 Správní poplatky 5 000,00 5 330,00 5 630,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 816 000,00 850 569,86 672 360,13 1511 Daň z nemovitostí 1 300 000,00 1 300 000,00 1 376 905,91 151 Daně z majetku 1 300 000,00 1 300 000,00 1 376 905,91 15 Majetkové daně 1 300 000,00 1 300 000,00 1 376 905,91 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 7 586 000,00 7 899 934,86 6 834 751,30 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 140 000,00 153 624,00 134 760,50 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 000,00 6 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 140 000,00 157 624,00 140 760,50 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 260 000,00 260 000,00 259 247,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 25 000,00 25 000,00 25 596,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 285 000,00 285 000,00 284 843,00 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 32 906,96 34 643,32 214 Výnosy z finančního majetku 30 000,00 32 906,96 34 643,32 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 455 000,00 475 530,96 460 246,82 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 000,00 20 000,00 221 Přijaté sankční platby 20 000,00 20 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 20 000,00 20 000,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 20 000,00 15 883,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 100 000,00 101 925,00 101 925,00 08.04.2013 9h 7m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 7
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 232 Ostatní nedaňové příjmy 120 000,00 121 925,00 117 808,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 120 000,00 121 925,00 117 808,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 575 000,00 617 455,96 598 054,82 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 1 000 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 1 000 000,00 3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku 50 000,00 50 000,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 50 000,00 50 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 1 000 000,00 50 000,00 50 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 1 000 000,00 50 000,00 50 000,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 9 161 000,00 8 567 390,82 7 482 806,12 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 24 880,00 24 880,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 120 000,00 120 000,00 119 700,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 275 000,00 275 000,00 275 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 395 000,00 419 880,00 419 580,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 395 000,00 419 880,00 419 580,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 395 000,00 419 880,00 419 580,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 9 556 000,00 8 987 270,82 7 902 386,12 08.04.2013 9h 7m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 8 334 300,00 9 606 206,00 7 524 088,54 Kapitálové výdaje 5 618 250,00 5 300 142,60 4 374 395,40 Výdaje celkem 13 952 550,00 14 906 348,60 11 898 483,94 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 3 000,00 3 000,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 20 000,00 29 422,00 29 422,00 2212 Silnice 1 450 000,00 1 510 000,00 931 151,80 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100 000,00 102 000,00 102 000,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 40 000,00 83 376,00 83 376,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 040 000,00 140 000,00 38 029,30 3113 Základní školy 550 000,00 1 100 000,00 537 000,00 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 50 000,00 40 578,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 826 000,00 806 000,00 425 845,43 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 160 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 225 000,00 228 000,00 152 784,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 300,00 217,00 3612 Bytové hospodářství 60 000,00 87 000,00 78 212,03 3631 Veřejné osvětlení 130 000,00 266 962,60 240 469,75 3635 Územní plánování 120 000,00 104 645,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 865 050,00 4 872 380,00 4 444 931,80 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 20 000,00 11 139,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 861 500,00 861 500,00 857 342,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 70 000,00 70 000,00 65 337,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 200 000,00 100 000,00 5171 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 187 000,00 189 000,00 184 639,00 6112 Zastupitelstva obcí 800 000,00 800 000,00 662 942,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 14 672,00 14 672,00 6171 Činnost místní správy 2 355 000,00 3 117 600,00 2 804 598,83 6173 Místní referendum 5 300,00 5 300,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 12 912,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 100 000,00 100 000,00 52 260,00 6399 Ostatní finanční operace 56 240,00 56 240,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 3 018,00 3 018,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 13 952 550,00 14 906 348,60 11 898 483,94 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 4 396 550,00-5 919 077,78-3 996 097,82-08.04.2013 9h 7m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 4 396 550,00 5 919 077,78 4 371 097,82 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 375 000,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 4 396 550,00 5 919 077,78 3 996 097,82 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 7 748 144,48 4 371 097,82-3 377 046,66 4 371 097,82 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 7 748 144,48 4 371 097,82-3 377 046,66 4 371 097,82 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 194 194,33 194 194,33 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 632 719,40 632 719,40 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 49 561 961,92 49 561 961,92 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3 481 404,39 290 388,30-3 191 016,09 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 918 967,33 1 065 270,57 2 984 237,90 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 818 075,11 573 650,00 3 391 725,11 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 781 307,20 2 945 610,00 11 726 917,20 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 194 194,33-194 194,33- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 212 885,00-212 885,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 986 622,00-3 986 622,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 11 299,20-523 702,00-535 001,20- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 914 678,13-1 069 559,77-2 984 237,90- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 545 000,00 1 095 000,00 517 600,00 08.04.2013 9h 7m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 7
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 15 000,00 15 000,00 12 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13005 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 275 000,00 x 13005 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 35 257,00 13005 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 3 400,00 13005 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 0,00 x 182 069,00 13005 dotace MPSV 0,00 0,00 275 000,00 220 726,00 98005 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 0,00 x 98005 sčítání lidu 0,00 0,00 0,00 0,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 24 880,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 8 300,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 4 994,00 98193 5156 Pohonné hmoty a maziva x 0,00 x 610,00 98193 5175 Pohoštění x 0,00 x 768,00 98193 0,00 0,00 24 880,00 14 672,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Dne 9.4.2013 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 22.11.2012. Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2012 byly zjištěny chyby a nedostatky viz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2012.. X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE V roce 2012 jsme poskytli finanční příspěvky následujícím spolkům a sdružením: - Myslivecké sdružení Borová 29.422,- Svaz měst a obcí ČR 6.280,- Příspěvek spolku pro obnovu venkova 12.000,- BSK Malenovice 100.000,- TOM Lysáci 30.000,- RC U Rosničky 120.000,- K 31.12.2012 má obec závazky (úvěr) ve výši 750.000,- Kč. Finanční výkazy FIN jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Razítko účetní jednotky 08.04.2013 9h 7m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 7
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Andrea Štihlová Andrea Štihlová JUDr. Vladimír Malarz 08.04.2013 9h 7m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 7