Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466 930 386 fax e-mail obec.casy@volny.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 22.01.2014 14h39m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 009 100,00 2 166 000,00 2 016 269,06 Nedaňové příjmy 260 255,00 334 210,00 299 071,84 Kapitálové příjmy 25 000,00 25 000,00 Přijaté transfery 99 645,00 377 700,00 504 602,00 Příjmy celkem 2 369 000,00 2 902 910,00 2 844 942,90 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 417 600,00 417 600,00 292 959,23 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 11 400,00 27 600,00 27 534,44 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 41 300,00 42 300,00 42 291,94 111 Daně z příjmů fyzických osob 470 300,00 487 500,00 362 785,61 1121 Daň z příjmů právnických osob 419 800,00 419 800,00 411 134,17 112 Daně z příjmů právnických osob 419 800,00 419 800,00 411 134,17 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 890 100,00 907 300,00 773 919,78 1211 Daň z přidané hodnoty 841 000,00 887 500,00 887 417,20 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 841 000,00 887 500,00 887 417,20 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 841 000,00 887 500,00 887 417,20 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 1 000,00 1 000,00 550,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 000,00 1 000,00 550,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 98 000,00 98 000,00 84 412,00 1341 Poplatek ze psů 3 500,00 3 600,00 3 545,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 101 500,00 101 600,00 87 957,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 5 000,00 10 500,00 8 676,12 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 000,00 10 500,00 8 676,12 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 200,00 136 Správní poplatky 500,00 500,00 200,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 108 000,00 113 600,00 97 383,12 1511 Daň z nemovitostí 170 000,00 257 600,00 257 548,96 151 Daně z majetku 170 000,00 257 600,00 257 548,96 15 Majetkové daně 170 000,00 257 600,00 257 548,96 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 009 100,00 2 166 000,00 2 016 269,06 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 112 500,00 138 700,00 130 439,47 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 27 055,00 27 200,00 6 359,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 500,00 500,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 139 555,00 166 400,00 137 298,47 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40 000,00 41 110,00 41 059,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 40 000,00 40 300,00 40 300,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 80 000,00 81 410,00 81 359,00 2141 Příjmy z úroků (část) 900,00 900,00 422,90 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 100,00 13 600,00 13 600,00 214 Výnosy z finančního majetku 6 000,00 14 500,00 14 022,90 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 225 555,00 262 310,00 232 680,37 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 000,00 3 000,00 221 Přijaté sankční platby 3 000,00 3 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 3 000,00 3 000,00 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 5 000,00 5 000,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 5 000,00 5 000,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 000,00 6 000,00 5 940,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 28 000,00 28 000,00 27 742,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 29 200,00 29 009,47 232 Ostatní nedaňové příjmy 29 000,00 63 200,00 62 691,47 22.01.2014 14h39m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 700,00 700,00 700,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 700,00 700,00 700,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 34 700,00 68 900,00 63 391,47 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 260 255,00 334 210,00 299 071,84 3201 Příjmy z prodeje akcií 25 000,00 25 000,00 320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 25 000,00 25 000,00 32 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 25 000,00 25 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 25 000,00 25 000,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 269 355,00 2 525 210,00 2 340 340,90 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 24 200,00 48 300,00 40 202,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 445,00 54 400,00 54 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 21 000,00 175 000,00 153 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 99 645,00 277 700,00 247 602,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 100 000,00 100 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 157 000,00 413 Převody z vlastních fondů 157 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 99 645,00 377 700,00 504 602,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 99 645,00 377 700,00 504 602,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 369 000,00 2 902 910,00 2 844 942,90 22.01.2014 14h39m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 927 000,00 2 329 810,00 2 082 663,07 Kapitálové výdaje 218 000,00 349 100,00 199 006,00 Výdaje celkem 2 145 000,00 2 678 910,00 2 281 669,07 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 200 672,00 358 998,00 346 216,00 5019 Ostatní platy 1 200,00 1 800,00 1 794,00 501 Platy 201 872,00 360 798,00 348 010,00 5021 Ostatní osobní výdaje 40 560,00 51 910,00 41 640,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 190 000,00 190 000,00 186 960,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 230 560,00 241 910,00 228 600,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 50 918,00 90 146,00 86 558,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35 410,00 49 296,00 47 986,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 1 609,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 88 328,00 141 442,00 136 153,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 520 760,00 744 150,00 712 763,00 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 000,00 913,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 28 000,00 25 000,00 19 826,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 53 000,00 64 100,00 20 269,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 090,00 88 290,00 51 136,00 513 Nákup materiálu 153 090,00 180 390,00 92 144,00 5141 Úroky vlastní 10 000,00 10 000,00 4 848,34 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 10 000,00 10 000,00 4 848,34 5151 Studená voda 7 000,00 12 200,00 11 472,00 5153 Plyn 11 000,00 13 550,00 13 306,82 5154 Elektrická energie 116 000,00 148 654,00 148 102,00 5155 Pevná paliva 40 000,00 54 700,00 54 638,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 8 000,00 2 991,00 515 Nákup vody, paliv a energie 182 000,00 237 104,00 230 509,82 5161 Služby pošt 4 000,00 4 000,00 2 075,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 53 000,00 53 000,00 38 956,75 5163 Služby peněžních ústavů 24 900,00 24 900,00 23 078,91 5164 Nájemné 12 100,00 12 100,00 11 508,07 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 55 000,00 45 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 400,00 10 332,00 5169 Nákup ostatních služeb 180 145,00 312 945,00 294 965,78 516 Nákup služeb 294 145,00 472 345,00 425 916,51 5171 Opravy a udržování 208 000,00 346 100,00 308 037,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 500,00 7 366,00 7 234,00 5175 Pohoštění 19 850,00 21 180,00 16 092,00 517 Ostatní nákupy 233 350,00 374 646,00 331 363,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 7 500,00 7 500,00 6 558,00 5194 Věcné dary 15 000,00 23 100,00 22 906,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 22 500,00 30 600,00 29 464,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 895 085,00 1 305 085,00 1 114 245,67 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 1 000,00 1 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 7 000,00 7 000,00 6 610,40 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 7 000,00 8 000,00 7 610,40 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 7 000,00 8 000,00 7 610,40 5321 Neinvestiční transfery obcím 215 000,00 93 900,00 8 539,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 000,00 3 000,00 2 200,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 218 000,00 96 900,00 10 739,00 22.01.2014 14h39m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 157 000,00 534 Převody vlastním fondům 157 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300,00 300,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 4 155,00 4 155,00 4 155,00 5367 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi 275 000,00 164 220,00 70 119,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 279 155,00 168 675,00 74 574,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 497 155,00 265 575,00 242 313,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 1 000,00 731,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 731,00 5492 Dary obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 5 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 5 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 7 000,00 7 000,00 5 731,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 927 000,00 2 329 810,00 2 082 663,07 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 150 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 68 000,00 199 100,00 199 006,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 218 000,00 349 100,00 199 006,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 218 000,00 349 100,00 199 006,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 218 000,00 349 100,00 199 006,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 145 000,00 2 678 910,00 2 281 669,07 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 224 000,00 224 000,00 563 273,83 22.01.2014 14h39m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 59 000,00 59 000,00 280 603,83- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 283 000,00-283 000,00-282 670,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 224 000,00-224 000,00-563 273,83- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 59 983,67 280 603,83 340 587,50 280 603,83- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 59 983,67 280 603,83 340 587,50 280 603,83- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 214 593,30 214 593,30 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 210 502,00 210 502,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 28 324 355,14 28 324 355,14 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 393 715,23 393 715,23 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 431 859,60 7 123,05 438 982,65 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 427 977,79 1 427 977,79 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 432 457,00 199 006,00 631 463,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 545 000,00 25 000,00-2 520 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 214 593,30-214 593,30- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 14 037,00-7 020,00-21 057,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 11 068 176,00-283 357,00-11 351 533,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 34 089,00-12 508,00-46 597,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 431 859,60-7 123,05-438 982,65- Materiál Materiál na skladě 27 620,00 27 620,00 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 3 820,00-2 330,00-6 150,00-22.01.2014 14h39m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Opravné položky k odběratelům 33 542,00-6 726,00-40 268,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 157 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 215 000,00 93 900,00 8 539,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 000,00 3 000,00 2 200,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 157 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4 155,00 4 155,00 4 155,00 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 275 000,00 164 220,00 70 119,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 21 000,00 x 21 000,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 15 672,00 x 15 672,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 3 918,00 x 3 918,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 1 410,00 x 1 410,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 154 000,00 x 132 000,00 x 13234 4119 Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně 0,00 x 0,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 114 926,00 x 114 926,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 28 728,00 x 28 728,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 10 346,00 x 10 346,00 13234 154 000,00 154 000,00 132 000,00 154 000,00 89015 5166 Konzultační, poradenské a právní služby x 9 000,00 x 9 000,00 89015 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 89016 5166 Konzultační, poradenské a právní služby x 27 000,00 x 27 000,00 89016 0,00 27 000,00 0,00 27 000,00 89501 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 15 624,00 x 15 624,25 89501 0,00 15 624,00 0,00 15 624,25 89502 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 46 873,00 x 46 872,75 89502 Lesní technika INV - EU 0,00 46 873,00 0,00 46 872,75 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 200,00 x 16 102,00 x 98008 5019 Ostatní platy x 1 200,00 x 1 196,00 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 11 560,00 x 11 560,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 9 090,00 x 1 038,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 500,00 x 460,00 98008 5175 Pohoštění x 1 850,00 x 1 848,00 98008 volba prezidenta 24 200,00 24 200,00 16 102,00 16 102,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 100,00 x 24 100,00 x 98071 5019 Ostatní platy x 600,00 x 598,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 10 150,00 x 10 146,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 12 100,00 x 3 222,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 320,00 x 320,00 98071 5175 Pohoštění x 930,00 x 924,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 24 100,00 24 100,00 24 100,00 15 210,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 22.01.2014 14h39m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jindřiška Kolínová Jindřiška Kolínová Zdeněk Seidl 22.01.2014 14h39m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8