Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní údaje telefon 381 276 843 fax 381 276 843 e-mail ou.drhovice@centrum.cz WWW stránky Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 31.12.2012 15h41m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 1 554 000,00 2 101 120,00 2 035 110,68 Nedaòové pøíjmy 2 542 000,00 2 591 500,00 2 004 965,90 Kapitálové pøíjmy 630 000,00 3 644 271,00 3 444 270,00 Pøijaté transfery 61 000,00 1 143 916,00 1 143 916,00 Pøíjmy celkem 4 787 000,00 9 480 807,00 8 628 262,58 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 290 000,00 320 000,00 319 012,89 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 8 000,00 14 000,00 9 533,99 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 30 000,00 38 000,00 34 799,25 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 328 000,00 372 000,00 363 346,13 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 290 000,00 373 000,00 340 264,81 1122 Daò z pøíjmu právnických osob za obce 329 270,00 329 270,00 112 Danì z pøíjmù právnických osob 290 000,00 702 270,00 669 534,81 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 618 000,00 1 074 270,00 1 032 880,94 1211 Daò z pøidané hodnoty 700 000,00 700 000,00 677 076,16 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 700 000,00 700 000,00 677 076,16 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 700 000,00 700 000,00 677 076,16 1337 Poplatek za komunální odpad 30 000,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí 30 000,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadù 36 500,00 35 804,50 1341 Poplatek ze psù 3 000,00 3 050,00 3 050,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 3 000,00 39 550,00 38 854,50 1351 Odvod z loterií a podob.her kromì výher.hrac.pøís. 4 800,00 4 777,08 135 Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb 4 800,00 4 777,08 1361 Správní poplatky 3 000,00 5 500,00 5 210,00 136 Správní poplatky 3 000,00 5 500,00 5 210,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 36 000,00 49 850,00 48 841,58 1511 Daò z nemovitostí 200 000,00 277 000,00 276 312,00 151 Danì z majetku 200 000,00 277 000,00 276 312,00 15 Majetkové danì 200 000,00 277 000,00 276 312,00 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 1 554 000,00 2 101 120,00 2 035 110,68 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 70 000,00 71 000,00 58 685,00 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 70 000,00 71 000,00 58 685,00 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 1 500,00 1 500,00 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 2 370 000,00 2 364 000,00 1 855 744,00 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 6 000,00 6 000,00 2139 Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku 500,00 360,00 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 2 370 000,00 2 372 000,00 1 863 604,00 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 15 000,00 27 000,00 24 477,90 214 Výnosy z finanèního majetku 15 000,00 27 000,00 24 477,90 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 2 455 000,00 2 470 000,00 1 946 766,90 2322 Pøijaté pojistné náhrady 10 000,00 44 500,00 40 270,00 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady 77 000,00 77 000,00 17 929,00 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 87 000,00 121 500,00 58 199,00 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 87 000,00 121 500,00 58 199,00 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 2 542 000,00 2 591 500,00 2 004 965,90 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 42 342,00 42 341,20 31.12.2012 15h41m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 3112 Pøíjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich èástí 630 000,00 3 601 929,00 3 401 928,80 311 Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) 630 000,00 3 644 271,00 3 444 270,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 630 000,00 3 644 271,00 3 444 270,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 630 000,00 3 644 271,00 3 444 270,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 4 726 000,00 8 336 891,00 7 484 346,58 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 1 000,00 25 800,00 25 800,00 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 000,00 60 100,00 60 100,00 4116 Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu 1 056 806,00 1 056 806,00 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 61 000,00 1 142 706,00 1 142 706,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 1 210,00 1 210,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 1 210,00 1 210,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 61 000,00 1 143 916,00 1 143 916,00 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 61 000,00 1 143 916,00 1 143 916,00 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 4 787 000,00 9 480 807,00 8 628 262,58 31.12.2012 15h41m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 4 158 000,00 7 696 626,00 7 055 157,36 Kapitálové výdaje 629 000,00 963 500,00 834 500,00 Výdaje celkem 4 787 000,00 8 660 126,00 7 889 657,36 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 461 000,00 464 000,00 454 484,00 5019 Ostatní platy 1 000,00 901,00 501 Platy 461 000,00 465 000,00 455 385,00 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 72 620,00 66 512,00 5023 Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù 270 000,00 270 000,00 219 215,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 300 000,00 342 620,00 285 727,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan. 115 000,00 117 000,00 113 209,00 5032 Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní 77 000,00 78 000,00 60 620,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 2 000,00 2 000,00 1 901,00 503 Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 194 000,00 197 000,00 175 730,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 955 000,00 1 004 620,00 916 842,00 5132 Ochranné pomùcky 6 000,00 5 328,00 5134 Prádlo, odìv a obuv 25 000,00 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 6 000,00 3 000,00 821,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 65 400,00 60 034,95 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 60 000,00 325 170,00 295 153,65 513 Nákup materiálu 101 000,00 399 570,00 361 337,60 5151 Studená voda 200 000,00 252 000,00 246 825,48 5153 Plyn 100 000,00 156 000,00 146 816,00 5154 Elektrická energie 154 000,00 256 500,00 227 488,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 19 000,00 38 000,00 37 258,70 515 Nákup vody, paliv a energie 473 000,00 702 500,00 658 388,18 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 2 037,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 31 400,00 25 571,68 5163 Služby penìžních ústavù 33 000,00 29 600,00 27 284,00 5164 Nájemné 51 000,00 51 000,00 50 930,00 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 57 000,00 182 000,00 173 520,00 5167 Služby školení a vzdìlávání 3 000,00 4 300,00 4 280,00 5169 Nákup ostatních služeb 918 000,00 1 150 400,00 1 092 688,94 516 Nákup služeb 1 095 000,00 1 451 700,00 1 376 311,62 5171 Opravy a udržování 849 000,00 2 273 306,00 2 053 578,96 5172 Programové vybavení 12 000,00 14 000,00 13 440,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 3 000,00 3 000,00 540,00 5175 Pohoštìní 12 000,00 27 110,00 24 247,00 517 Ostatní nákupy 876 000,00 2 317 416,00 2 091 805,96 5192 Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást) 50 000,00 68 000,00 68 000,00 5194 Vìcné dary 10 000,00 12 000,00 10 543,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 60 000,00 80 000,00 78 543,00 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 2 605 000,00 4 951 186,00 4 566 386,36 5222 Neinv.transf.obèanským sdružením 30 000,00 157 170,00 157 170,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským spoleè. 7 000,00 7 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 3 100,00 3 090,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 37 000,00 167 270,00 160 260,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 37 000,00 167 270,00 160 260,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 105 000,00 131 380,00 80 980,00 5329 Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 10 000,00 10 000,00 10 000,00 532 Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì 115 000,00 141 380,00 90 980,00 5361 Nákup kolkù 3 000,00 2 990,00 31.12.2012 15h41m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 446 000,00 1 363 270,00 1 251 991,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 65 900,00 65 708,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 446 000,00 1 432 170,00 1 320 689,00 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 561 000,00 1 573 550,00 1 411 669,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 4 158 000,00 7 696 626,00 7 055 157,36 6121 Budovy, haly a stavby 129 000,00 132 000,00 3 000,00 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 129 000,00 132 000,00 3 000,00 6130 Pozemky 500 000,00 831 500,00 831 500,00 613 Pozemky 500 000,00 831 500,00 831 500,00 61 Investièní nákupy a související výdaje 629 000,00 963 500,00 834 500,00 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 629 000,00 963 500,00 834 500,00 Výdaje celkem (tøída 5+6) 4 787 000,00 8 660 126,00 7 889 657,36 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 820 681,00 738 605,22 31.12.2012 15h41m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8115 820 681,00-777 384,38- Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) 8901 38 779,16 FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 820 681,00-738 605,22- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet ÚSC 3 925 707,26 777 384,38 4 703 091,64 777 384,38- Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem 3 925 707,26 777 384,38 4 703 091,64 777 384,38- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 123 351,51 13 440,00 136 791,51 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 372 127,00 372 127,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 100 458 545,50 10 317 652,50-90 140 893,00 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 1 970 914,00 1 970 914,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 605 778,90 13 454,05-592 324,85 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 214 886,80 720 952,00 1 935 838,80 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 61 467,00 23 396,00 84 863,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 123 351,51-13 440,00-136 791,51- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 78 287,00-18 423,00-96 710,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 77 229 308,04-6 925 253,00 70 304 055,04- Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí 303 480,00-208 107,00-511 587,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 605 778,90-13 454,05 592 324,85- Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odbìratelùm 393 943,00-314 066,00 79 877,00-31.12.2012 15h41m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 1 210,00 1 210,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 105 000,00 131 380,00 80 980,00 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 10 000,00 10 000,00 10 000,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 14004 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 1 210,00 x 1 210,00 x 14004 5019 Ostatní platy x 0,00 x 901,00 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 309,00 14004 UZ dotace od kraje na èinn. strojníkù,velitelù 1 210,00 0,00 1 210,00 1 210,00 17026 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 1 056 806,00 x 1 056 806,00 x 17026 5171 Opravy a udržování x 1 056 806,00- x 1 056 806,00 17026 UZ - Neinvestièní dotace-3 etapa revital. vodovodu 1 056 806,00 1 056 806,00-1 056 806,00 1 056 806,00 98005 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 0,00 x 98005 neinv. dotace na sèítání lidí,domù,bytù 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 98008 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 800,00 x 800,00 x 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 800,00- x 800,00 98008 UZ pro prezidentské volby 800,00 800,00-800,00 800,00 98193 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 25 000,00 x 25 000,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 620,00- x 7 612,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 13 370,00- x 8 419,00 98193 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 1 400,00- x 1 320,00 98193 5164 Nájemné x 2 000,00- x 2 000,00 98193 5175 Pohoštìní x 610,00- x 610,00 98193 UZ pro volby do zast. kraje 25 000,00 25 000,00-25 000,00 19 961,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE 31.12.2012 15h41m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Marcela Boèanová Marcela Boèanová Zdenìk Mahr 31.12.2012 15h41m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8