Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: 09.02.2009

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Název 022100 DHM 59 50 59 50 Celkem 59 50 59 50 022 Celkem 0,00 0,00 59 50 59 50 028100 DDHM nad 3000,- 5 806,00 0,00 30 989,00 0,00 22 427,00 0,00 53 416,00 0,00 28 817,00 0,00 82 233,00 0,00 32 617,00 0,00 114 85 ec 22 52 137 37 21 774,00 0,00 159 144,00 0,00 7 568,00 0,00 166 712,00 0,00 18 298,75 0,00 185 010,75 0,00 18 875,00 0,00 203 885,75 0,00 Celkem 25 183,00 0,00 178 702,75 0,00 203 885,75 0,00 028 Celkem 25 183,00 0,00 178 702,75 0,00 203 885,75 0,00 042100 042200 Nákup DDHM nad 3000,- 13 554,00 5 806,00 7 748,00 0,00 17 301,00 22 427,00 2 622,00 0,00 33 790,00 28 817,00 7 595,00 0,00 40 911,00 32 617,00 15 889,00 0,00 ec 976,00 22 520,00-5 655,00 0,00 20 591,50 21 774,00-6 837,50 0,00 15 833,00 7 568,00 1 427,50 0,00 17 018,25 18 298,75 147,00 0,00 18 728,00 18 875,00 Celkem 178 702,75 178 702,75 Nákup DHM 59 500,00 59 500,00 Celkem 59 500,00 59 50 0,00 042 Celkem 0,00 0,00 238 202,75 238 202,75 043000 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 1,00 1,00 Celkem 1,00 1,00 043 Celkem 0,00 0,00 1,00 1,00 063001 Ostatní dlouhodobé vklady - členský vklad Fio 1,00 0,00 1,00 0,00 Celkem 1,00 0,00 1,00 0,00 063 Celkem 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00

Hlavní kniha analyticky Strana 2 Název 082000 Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí 0,00 1 983,00-1 983,00 0,00 0,00 1 983,00-3 966,00 0,00 0,00 1 983,00-5 949,00 0,00 0,00 1 983,00-7 932,00 0,00 ec 0,00 1 983,00-9 915,00 0,00 0,00 1 983,00-11 898,00 0,00 0,00 1 983,00-13 881,00 0,00 0,00 1 983,00-15 864,00 0,00 0,00 1 983,00-17 847,00 0,00 0,00 1 985,00-19 832,00 0,00 Celkem 0,00 19 832,00-19 832,00 0,00 082 Celkem 0,00 19 832,00-19 832,00 0,00 088100 Oprávky k DDHM 0,00 1 288,00-13 881,00 0,00 0,00 2 306,00-16 187,00 0,00 0,00 2 306,00-18 493,00 0,00 0,00 3 905,00-22 398,00 0,00 0,00 3 905,00-26 303,00 0,00 0,00 6 234,00-32 537,00 0,00 ec 0,00 8 109,00-40 646,00 0,00 0,00 10 285,00-50 931,00 0,00 0,00 11 231,00-62 162,00 0,00 0,00 14 279,00-76 441,00 0,00 0,00 18 996,00-95 437,00 0,00 0,00 19 106,00-114 543,00 0,00 Celkem -12 593,00 101 950,00-114 543,00 0,00 088 Celkem -12 593,00 101 950,00-114 543,00 0,00 211100 Pokladna 1 18 100,00 5 154,50 14 18 7 200,00 1 940,00 19 44 1 200,00 2 280,00 18 36 3 600,00 8 587,50 13 372,50 0,00 7 500,00 7 746,00 13 126,50 0,00 4 200,00 15 355,50 1 971,00 0,00 ec 8 400,00 5 791,50 4 579,50 0,00 7 200,00 689,50 11 09 6 875,00 2 858,00 15 107,00 0,00 24 600,00 24 905,00 14 802,00 0,00 14 700,00 14 816,00 14 686,00 0,00 6 250,00 12 448,00 8 488,00 0,00 Celkem 1 234,50 0,00 109 825,00 102 571,50 8 488,00 0,00

Hlavní kniha analyticky Strana 3 Název 211200 Pokladna 2 9 600,00 8 371,50 14 683,00 0,00 7 500,00 17 422,00 4 761,00 0,00 7 60 12 361,00 0,00 3 600,00 438,50 15 522,50 0,00 3 600,00 351,00 18 771,50 0,00 2 40 21 171,50 0,00 ec 10 30 31 471,50 0,00 6 000,50 0,00 37 472,00 0,00 3 90 41 372,00 0,00 0,00 18 275,00 23 097,00 0,00 2 600,00 17 349,00 8 348,00 0,00 2 50 10 848,00 0,00 Celkem 13 454,50 0,00 59 600,50 62 207,00 10 848,00 0,00 211 Celkem 14 689,00 0,00 169 425,50 164 778,50 19 336,00 0,00 221000 221001 Účty v bankách 127 313,22 25 790,00 143 277,35 0,00 130 274,79 33 893,50 239 658,64 0,00 48 630,75 71 894,20 216 395,19 0,00 26 922,53 87 698,00 155 619,72 0,00 43 970,92 19 479,61 180 111,03 0,00 26 968,38 84 052,30 123 027,11 0,00 ec 214 622,61 46 618,20 291 031,52 0,00 21 114,40 214 925,60 97 220,32 0,00 18 059,01 65 170,70 50 108,63 0,00 16 705,76 15 269,00 51 545,39 0,00 4 605,64 9 794,00 46 357,03 0,00 14 805,61 10 242,00 50 920,64 0,00 Celkem 41 754,13 0,00 693 993,62 684 827,11 50 920,64 0,00 Účty v bankách Fio družstevní záložna 3 101,43 1,00 3 100,43 0,00 4 202,50 0,00 7 302,93 0,00 4 005,28 1 644,96 9 663,25 0,00 Celkem 11 309,21 1 645,96 9 663,25 0,00 221 Celkem 41 754,13 0,00 705 302,83 686 473,07 60 583,89 0,00 261001 Peníze na cestě- mezi účty 101,00 101,00 Celkem 101,00 101,00 261 Celkem 0,00 0,00 101,00 101,00

Hlavní kniha analyticky Strana 4 Název 311000 Odběratelé 428 150,00 143 700,00 284 45 26 800,00 141 550,00 169 70 22 400,00 57 400,00 134 70 17 000,00 32 900,00 118 80 35 950,00 54 850,00 99 90 16 300,00 32 450,00 83 75 ec 34 600,00 66 600,00 51 75 23 200,00 33 700,00 41 25 18 675,00 28 825,00 31 10 23 000,00 43 500,00 10 60 18 900,00 24 900,00 4 60 20 150,00 24 250,00 50 Celkem 685 125,00 684 625,00 50 311 Celkem 0,00 0,00 685 125,00 684 625,00 50 314000 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 6 239,00 0,00 20 358,92 0,00-10 438,04 0,00 9 920,88 0,00 0,00 9 920,88 Celkem 14 119,92 0,00-4 199,04 9 920,88 314 Celkem 14 119,92 0,00-4 199,04 9 920,88 315000 Ostatní pohledávky 0,00 3 300,00 2 80 0,00 2 500,00 30 0,00 300,00 Celkem 6 10 0,00 6 10 0,00 315 Celkem 6 100,00 6 10 0,00 321000 Dodavatelé 9 793,50 9 793,50 9 793,50 9 793,50 69 293,50 77 348,46 0,00 8 054,96 68 398,00 65 029,90 0,00 4 686,86 17 454,61 17 454,61 0,00 4 686,86 40 071,50 37 029,60 ec 44 070,20 44 070,20 20 262,00 20 262,00 49 691,60 49 691,60 10 915,00 10 915,00 9 949,00 9 949,00 11 438,96 69 220,08 0,00 59 426,08 Celkem 361 131,37 420 557,45 0,00 59 426,08 321 Celkem 0,00 0,00 361 131,37 420 557,45 0,00 59 426,08

Hlavní kniha analyticky Strana 5 Název 324000 Přijaté zálohy 0,00-15 775,00 0,00 3 950,00 0,00 900,00 0,00 4 850,00 0,00 1 200,00 0,00 6 050,00 0,00 200,00 0,00 6 250,00 0,00 1 100,00 0,00 7 350,00 ec 0,00 1 800,00 0,00 9 150,00 0,00 600,00 0,00 9 750,00 0,00 800,00 0,00 10 550,00 0,00 1 200,00 0,00 11 750,00 600,00 3 300,00 0,00 14 450,00 Celkem 0,00 19 725,00 600,00-4 675,00 0,00 14 450,00 324 Celkem 0,00 19 725,00 600,00-4 675,00 0,00 14 450,00 325000 Ostatní závazky 1 312,50 0,00 8 500,00 8 500,00 1,00 1,00 Celkem 0,00 1 312,50 9 813,50 8 501,00 325 Celkem 0,00 1 312,50 9 813,50 8 501,00 381000 Náklady příštích období 189,61 0,00 1 881,25 0,00 0,00 1 350,00 531,25 0,00 0,00 341,64 189,61 0,00 Celkem 1 691,64 0,00 189,61 1 691,64 189,61 0,00 381 Celkem 1 691,64 0,00 189,61 1 691,64 189,61 0,00 384100 Výnosy příštích období-vstupní příspěvky 15 60 0,00 89 500,00 14 400,00 1 100,00 0,00 76 200,00 12 900,00 2 000,00 0,00 65 300,00 11 30 0,00 54 000,00 10 10 0,00 43 900,00 9 30 0,00 34 600,00 ec 8 90 0,00 25 700,00 8 60 0,00 17 100,00 6 00 0,00 11 100,00 5 00 0,00 6 100,00 3 00 0,00 3 100,00 Celkem 0,00 105 100,00 105 100,00 3 10 3 100,00 384 Celkem 0,00 105 100,00 105 100,00 3 10 3 100,00 389000 Dohadné účty pasivní 4 199,04 0,00 0,00 9 920,88 9 920,88 0,00 Celkem 0,00 14 119,92 14 119,92 0,00 389 Celkem 0,00 14 119,92 14 119,92 0,00

Hlavní kniha analyticky Strana 6 Název 395000 Vnitřní zúčtování 0,00 11 000,00-11 00 ec 0,00 164 897,50-175 897,50 0,00 164 898,00 0,50-11 00 11 00 Celkem 175 898,00 175 898,00 395 Celkem 0,00 0,00 175 898,00 175 898,00 501100 501200 501300 501400 501500 Výstavba sítě (lišty, kabely, konektory, držáky) 3 343,50 0,00 3 343,50 0,00 18 184,50 0,00 21 528,00 0,00 26 458,00 0,00 47 986,00 0,00 4 822,50 0,00 52 808,50 0,00 18 261,10 0,00 71 069,60 0,00 ec 28 334,20 0,00 99 403,80 0,00 8 228,98 0,00 107 632,78 0,00 8 656,60 0,00 116 289,38 0,00 7 946,00 0,00 124 235,38 0,00 2 036,04 0,00 126 271,42 0,00 Celkem 126 271,42 0,00 126 271,42 0,00 Kancelářské potřeby 165,00 0,00 165,00 0,00 270,20 0,00 435,20 0,00 44,00 0,00 479,20 0,00 Celkem 479,20 0,00 479,20 0,00 Drobný majetek do 3000,- 1 011,50 0,00 1 011,50 0,00 ec 9 41 10 421,50 0,00 Celkem 10 421,50 0,00 10 421,50 0,00 HW - antény, karty PC, switche do 3000,- 2 168,00 0,00 2 168,00 0,00 1 172,00 0,00 3 34 6 239,00 0,00 9 579,00 0,00 20 964,00 0,00 30 543,00 0,00 7 704,00 0,00 38 247,00 0,00 9 929,00 0,00 48 176,00 0,00 ec 564,00 0,00 48 74 10 932,42 0,00 59 672,42 0,00 30 631,00 0,00 90 303,42 0,00 10 293,25 0,00 100 596,67 0,00 8 646,96 0,00 109 243,63 0,00 743,00 0,00 109 986,63 0,00 Celkem 109 986,63 0,00 109 986,63 0,00 Nákup PC do 3000,- 7 106,00 0,00 7 106,00 0,00 298,00 0,00 7 404,00 0,00 1 131,00 0,00 8 535,00 0,00 2 580,75 0,00 11 115,75 0,00 Celkem 11 115,75 0,00 11 115,75 0,00

Hlavní kniha analyticky Strana 7 Název 501600 501700 Nákup spotřebního materiálu 862,00 0,00 862,00 0,00 267,50 0,00 1 129,50 0,00 1 38 2 509,50 0,00 2 046,20 0,00 4 555,70 0,00 1 545,00 0,00 6 100,70 0,00 13 733,50 0,00 19 834,20 0,00 39 20 224,20 0,00 1 969,00 0,00 22 193,20 0,00 10 671,75 0,00 32 864,95 0,00 2 754,00 0,00 35 618,95 0,00 105,00 0,00 35 723,95 0,00 Celkem 35 723,95 0,00 35 723,95 0,00 Nářadí 780,60 0,00 780,60 0,00 Celkem 780,60 0,00 780,60 0,00 501 Celkem 0,00 0,00 294 779,05 0,00 294 779,05 0,00 502100 Spotřeba elektrické energie 1 644,96 0,00 59 426,08 0,00 61 071,04 0,00 Celkem 61 071,04 0,00 61 071,04 0,00 502 Celkem 0,00 0,00 61 071,04 0,00 61 071,04 0,00 518000 518100 518200 Ostatní služby 19 19 341,64 0,00 531,64 0,00 Celkem 531,64 0,00 531,64 0,00 zámečnické práce (výstavba sítě) 1 59 1 59 Celkem 1 59 1 59 internet 9 793,50 0,00 9 793,50 0,00 9 793,50 0,00 19 587,00 0,00 9 793,50 0,00 29 380,50 0,00 9 793,50 0,00 39 174,00 0,00 9 793,50 0,00 48 967,50 0,00 9 793,50 0,00 58 761,00 0,00 ec 9 793,50 0,00 68 554,50 0,00 9 793,50 0,00 78 348,00 0,00 9 794,00 0,00 88 142,00 0,00 9 794,00 0,00 97 936,00 0,00 9 794,00 0,00 107 73 9 794,00 0,00 117 524,00 0,00 Celkem 117 524,00 0,00 117 524,00 0,00

Hlavní kniha analyticky Strana 8 Název 518300 518400 ostatní služby 6 41 6 41 34,00 0,00 6 444,00 0,00 3 332,00 0,00 9 776,00 0,00 26,00 0,00 9 802,00 0,00 ec 3 332,00 0,00 13 134,00 0,00 Celkem 13 134,00 0,00 13 134,00 0,00 Nájemné 90 90 1 35 2 25 Celkem 2 25 2 25 518 Celkem 0,00 0,00 135 029,64 0,00 135 029,64 0,00 543000 Odpis nedobytné pohledávky 3 00 3 00 30 3 30 Celkem 3 30 3 30 543 Celkem 0,00 0,00 3 30 3 30 549100 549999 bankovní poplatky 2 600,70 0,00 2 600,70 0,00 990,80 0,00 3 591,50 0,00 1 145,10 0,00 4 736,60 0,00 448,00 0,00 5 184,60 0,00 Celkem 5 184,60 0,00 5 184,60 0,00 Jiné ostatní náklady - přeplatky 0,10 0,00 0,10 0,00 Celkem 0,10 0,00 0,10 0,00 549 Celkem 0,00 0,00 5 184,70 0,00 5 184,70 0,00 551002 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 983,00 0,00 1 983,00 0,00 1 983,00 0,00 3 966,00 0,00 1 983,00 0,00 5 949,00 0,00 1 983,00 0,00 7 932,00 0,00 ec 1 983,00 0,00 9 915,00 0,00 1 983,00 0,00 11 898,00 0,00 1 983,00 0,00 13 881,00 0,00 1 983,00 0,00 15 864,00 0,00 1 983,00 0,00 17 847,00 0,00 1 985,00 0,00 19 832,00 0,00 Celkem 19 832,00 0,00 19 832,00 0,00

Hlavní kniha analyticky Strana 9 Název 551200 odpis DDHM 1 288,00 0,00 1 288,00 0,00 2 306,00 0,00 3 594,00 0,00 2 306,00 0,00 5 90 3 905,00 0,00 9 805,00 0,00 3 905,00 0,00 13 71 6 234,00 0,00 19 944,00 0,00 ec 8 109,00 0,00 28 053,00 0,00 10 285,00 0,00 38 338,00 0,00 11 231,00 0,00 49 569,00 0,00 14 279,00 0,00 63 848,00 0,00 18 996,00 0,00 82 844,00 0,00 19 106,00 0,00 101 95 Celkem 101 95 101 95 551 Celkem 0,00 0,00 121 782,00 0,00 121 782,00 0,00 644000 Úroky 0,00 13,22 0,00 13,22 0,00 24,79 0,00 38,01 0,00 30,75 0,00 68,76 0,00 22,53 0,00 91,29 0,00 20,92 0,00 112,21 0,00 18,38 0,00 130,59 ec 0,00 25,11 0,00 155,70 0,00 14,40 0,00 170,10 0,00 9,01 0,00 179,11 0,00 6,19 0,00 185,30 0,00 8,14 0,00 193,44 0,00 10,89 0,00 204,33 Celkem 0,00 204,33 0,00 204,33 644 Celkem 0,00 204,33 0,00 204,33 684100 vstupní příspěvek 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 26 500,00 0,00 56 500,00 0,00 22 900,00 0,00 79 400,00 0,00 22 100,00 0,00 101 500,00 0,00 29 300,00 0,00 130 800,00 0,00 20 100,00 0,00 150 900,00 ec 0,00 32 900,00 0,00 183 800,00 0,00 26 600,00 0,00 210 400,00 0,00 19 200,00 0,00 229 600,00 0,00 24 200,00 0,00 253 800,00 0,00 19 800,00 0,00 273 600,00 0,00 19 200,00 0,00 292 800,00 Celkem 0,00 292 80 292 800,00

Hlavní kniha analyticky Strana 10 Název 684200 684300 členský příspěvek 0,00 210 225,00 0,00 210 225,00 0,00 6 800,00 0,00 217 025,00 0,00 5 200,00 0,00 222 225,00 0,00 2 900,00 0,00 225 125,00 0,00 8 200,00 0,00 233 325,00 0,00 2 750,00 0,00 236 075,00 ec 0,00 5 050,00 0,00 241 125,00 0,00 2 600,00 0,00 243 725,00 0,00 2 625,00 0,00 246 350,00 0,00 1 900,00 0,00 248 250,00 0,00 950,00 0,00 249 200,00 0,00 450,00 0,00 249 650,00 Celkem 0,00 249 65 249 650,00 Příspěvek na internet 0,00 219 300,00 0,00 219 300,00 0,00 6 800,00 0,00 226 100,00 0,00 5 200,00 0,00 231 300,00 0,00 3 300,00 0,00 234 600,00 0,00 8 550,00 0,00 243 150,00 0,00 2 750,00 0,00 245 900,00 ec 0,00 5 550,00 0,00 251 450,00 0,00 2 600,00 0,00 254 050,00 0,00 2 850,00 0,00 256 900,00 0,00 1 900,00 0,00 258 800,00 0,00 1 150,00 0,00 259 950,00 0,00 500,00 0,00 260 450,00 Celkem 0,00 260 45 260 450,00 684 Celkem 0,00 802 90 802 900,00 901000 Vlastní jmění Celkem 0,00 1 252,50 0,00 1 252,50 901 Celkem 0,00 1 252,50 0,00 1 252,50 931000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00 4 866,22 Celkem 0,00-4 866,22 0,00 4 866,22 931 Celkem 0,00-4 866,22 0,00 4 866,22 932000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 4 866,22 0,00 0,00-50 565,23 Celkem 0,00-45 699,01 4 866,22-50 565,23 932 Celkem 0,00-45 699,01 4 866,22-50 565,23 961000 účet rozvažný Celkem 961 Celkem 0,00 0,00 : Datum >= 01.01.2008, Datum <= 31.12.2008