Obec Vohančice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 01.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00366013 název Obec Vohančice ulice, č.p. Vohančice 29 obec Vohančice PSČ, pošta 666 01 Kontaktní údaje telefon 549 418 659 fax e-mail obec@vohancice.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 01.04.2015 16h 6m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 9
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 789 200,00 2 153 800,00 2 122 662,32 Nedaňové příjmy 748 000,00 749 500,00 651 673,24 Kapitálové příjmy 50 000,00 50 000,00 Přijaté transfery 54 400,00 324 700,00 324 660,00 Příjmy celkem 2 641 600,00 3 278 000,00 3 098 995,56 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 329 000,00 346 600,00 346 550,21 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 100 000,00 330 100,00 330 019,08 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 35 000,00 39 700,00 39 604,47 111 Daně z příjmů fyzických osob 464 000,00 716 400,00 716 173,76 1121 Daň z příjmů právnických osob 333 000,00 378 100,00 378 070,32 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 60 700,00 60 700,00 60 610,00 112 Daně z příjmů právnických osob 393 700,00 438 800,00 438 680,32 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 857 700,00 1 155 200,00 1 154 854,08 1211 Daň z přidané hodnoty 710 000,00 756 900,00 756 824,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 710 000,00 756 900,00 756 824,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 710 000,00 756 900,00 756 824,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 20 000,00 6 756,57 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 20 000,00 6 756,57 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 80 000,00 80 000,00 79 482,00 1341 Poplatek ze psů 2 500,00 2 700,00 2 600,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 82 500,00 82 700,00 82 082,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 8 000,00 8 000,00 5 829,29 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 8 000,00 8 000,00 5 829,29 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 350,00 136 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 350,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 92 500,00 112 700,00 95 017,86 1511 Daň z nemovitostí 129 000,00 129 000,00 115 966,38 151 Daně z majetku 129 000,00 129 000,00 115 966,38 15 Majetkové daně 129 000,00 129 000,00 115 966,38 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 789 200,00 2 153 800,00 2 122 662,32 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 126 000,00 126 000,00 109 745,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 255 000,00 255 000,00 254 500,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 381 000,00 381 000,00 364 245,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 307 000,00 307 000,00 274 549,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 307 000,00 307 000,00 274 549,00 2141 Příjmy z úroků (část) 25 000,00 25 000,00 2 673,64 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 9 000,00 10 200,00 10 200,00 214 Výnosy z finančního majetku 34 000,00 35 200,00 12 873,64 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 722 000,00 723 200,00 651 667,64 2321 Přijaté neinvestiční dary 25 000,00 25 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 1 000,00 1 300,00 5,60 232 Ostatní nedaňové příjmy 26 000,00 26 300,00 5,60 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 26 000,00 26 300,00 5,60 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 748 000,00 749 500,00 651 673,24 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 50 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 50 000,00 50 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 50 000,00 50 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 50 000,00 50 000,00 01.04.2015 16h 6m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 587 200,00 2 953 300,00 2 774 335,56 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 34 000,00 34 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 88 400,00 88 400,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 160 000,00 160 000,00 413 Převody z vlastních fondů 160 000,00 160 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 248 400,00 248 400,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 76 300,00 76 260,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 76 300,00 76 260,00 42 Investiční přijaté transfery 76 300,00 76 260,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 324 700,00 324 660,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 641 600,00 3 278 000,00 3 098 995,56 01.04.2015 16h 6m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 9
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 990 400,00 3 720 200,00 2 635 768,09 Kapitálové výdaje 3 770 000,00 4 194 300,00 2 559 264,35 Výdaje celkem 5 760 400,00 7 914 500,00 5 195 032,44 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5019 Ostatní platy 7 000,00 7 300,00 234,00 501 Platy 7 000,00 7 300,00 234,00 5021 Ostatní osobní výdaje 65 000,00 125 600,00 93 487,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 200 000,00 200 000,00 179 765,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 265 000,00 325 600,00 273 252,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000,00 15 000,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 16 000,00 16 000,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 288 000,00 348 900,00 273 486,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 200,00 3 155,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 150 000,00 85 279,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 132 000,00 148 100,00 63 719,10 513 Nákup materiálu 235 000,00 301 300,00 152 153,10 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 100,00 100,00 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 100,00 100,00 5153 Plyn 40 000,00 52 000,00 47 139,00 5154 Elektrická energie 103 000,00 106 400,00 85 684,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 21 000,00 21 000,00 15 891,00 515 Nákup vody, paliv a energie 164 000,00 179 400,00 148 714,00 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 441,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 31 000,00 31 000,00 23 665,08 5163 Služby peněžních ústavů 19 000,00 25 600,00 23 448,52 5165 Nájemné za půdu 8 000,00 8 000,00 5 775,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25 000,00 25 000,00 11 190,00 5167 Služby školení a vzdělávání 9 000,00 9 000,00 5168 Služby zpracování dat 15 000,00 14 970,07 5169 Nákup ostatních služeb 459 000,00 870 100,00 482 682,15 516 Nákup služeb 553 000,00 985 700,00 563 171,82 5171 Opravy a udržování 512 000,00 1 271 800,00 1 141 299,97 5175 Pohoštění 18 500,00 19 900,00 5 852,00 517 Ostatní nákupy 530 500,00 1 291 700,00 1 147 151,97 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 1 500,00 1 500,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 23 000,00 23 000,00 22 426,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 24 500,00 24 500,00 22 426,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 507 100,00 2 782 700,00 2 033 616,89 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 5 000,00 5 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 2 700,00 2 700,00 2 513,20 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 7 700,00 7 700,00 2 513,20 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 7 700,00 7 700,00 2 513,20 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 300,00 3 300,00 3 250,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 72 000,00 202 600,00 86 449,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 75 300,00 205 900,00 89 699,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 160 000,00 160 000,00 534 Převody vlastním fondům 160 000,00 160 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 90 700,00 90 800,00 62 698,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 11 600,00 110 300,00 11 591,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 102 300,00 201 100,00 74 289,00 01.04.2015 16h 6m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 177 600,00 567 000,00 323 988,00 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 3 900,00 2 164,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00 13 900,00 2 164,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00 13 900,00 2 164,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 990 400,00 3 720 200,00 2 635 768,09 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 100 000,00 100 000,00 29 040,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 100 000,00 100 000,00 29 040,00 6121 Budovy, haly a stavby 2 900 000,00 3 206 000,00 1 846 873,35 6122 Stroje, přístroje a zařízení 270 000,00 372 100,00 367 249,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3 170 000,00 3 578 100,00 2 214 122,35 6130 Pozemky 200 000,00 200 000,00 613 Pozemky 200 000,00 200 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 3 470 000,00 3 878 100,00 2 243 162,35 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 300 000,00 316 200,00 316 102,00 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 300 000,00 316 200,00 316 102,00 63 Investiční transfery 300 000,00 316 200,00 316 102,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 3 770 000,00 4 194 300,00 2 559 264,35 Výdaje celkem (třída 5+6) 5 760 400,00 7 914 500,00 5 195 032,44 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 3 118 800,00-4 636 500,00-2 096 036,88-01.04.2015 16h 6m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 9
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 118 800,00 4 636 500,00 2 096 036,88 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 3 118 800,00 4 636 500,00 2 096 036,88 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 4 428 178,68 2 096 036,88-2 332 141,80 2 096 036,88 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 428 178,68 2 096 036,88-2 332 141,80 2 096 036,88 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 29 393,10 29 393,10 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 170 530,00 86 510,00 257 040,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 13 661 021,27 13 661 021,27 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 522 222,90 522 222,90 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 390 001,80 45 849,50 435 851,30 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 8 056 798,60 13 801,91-8 042 996,69 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 228 000,00 228 000,00- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 162 815,00 2 275 715,35 2 438 530,35 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 29 393,10-29 393,10- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 162 003,50-159 147,50 2 856,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 620 150,00-277 162,00-5 897 312,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 169 118,96-50 965,00-220 083,96- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 390 001,80-45 849,50-435 851,30-01.04.2015 16h 6m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 9
NOVĚ POŘÍZENÝ, VYŘAZENÝ, PRODANÝ MAJETEK V ROCE 2014: Nehmotný majetek: DOKONČENÝ: Územní plán obce Vohančice vložen do užívání, cena celkem 257 040,-Kč VYŘAZENÝ: Územní plán obce Vohančice (původní cena 170 530,- Kč plně odepsán) Dlouhodobý drobný hmotný majetek nově pořízený: celkem za 85 279,-Kč POČÍTAČ DELL LATITUDE E5540 15"FHD 24 200,00 RADIOMAGNETOFON S CD RRCD 3720 2 190,00 BRAŠNA NA NOTEBOOK 1 175,00 POSTŘIKOVAČ ROSY 12 litrů zádový 1 135,00 POČÍTAČ DELL LSTITIDE E5540 15" i5/4g/500g/w7 22 825,00 DOBÍJECÍ STANICE DELL SIMPLE E-PORT II. DOCKING 4 371,00 BRAŠNA NA NOTEBOOK 1 175,00 SKŘÍŇ OCELOVÁ DO ARCHIVI 3 490,00 DOBÍJECÍ STANICE K NOTEBOOKU 2 771,00 MOBIL CATEPILLAR CAT B15Q dual SIM 9 141,00 USB K POČÍTAČI 4 882,00 ŽEBŘÍK HLINÍKOVÝ 3 816,00 HASÍCÍ PŘÍSTROJ 2 093,00 ČERPADLO NA VODOVOD 2 015,00 Vyřazený DDHM: ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ Skup Inv. číslo Název Su/Au Cena Množst DDHM 712-80 ČTEČKA ČIP. KARET 028/0010 5,093.00 1.0 DDHM 23 PINPONGOVÝ STŮL 028/0010 3,990.00 1.0 DDHM 712-79 SKENER MOTROLIGIC MS9544 028/0010 15,039.50 1.0 DDHM 712-83 MOBILNÍ TELEFON EVOLNE PREDATOR 028/0010 6,348.00 1.0 DDHM 712-91 Počítač PC 028/0010 8,959.00 1.0 028/0010 39,429.50 5.0 01 ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: 39,429.50 5.000 NEDOKONČENÝ MAJETEK - SILNICE HORNÍ HABŘÍ + CHODNÍK NEDOKONČENÝ MAJETEK - INFORMAČNÍ SYSTÉM OBCE (+NTERNET) NEDOKONČENÝ MAJETEK VODOVOD - NEDOKONČENÝ MAJETEK KANALIZACE - NEDOKONČENÝ MAJETEK LESOPARK NEDOKONČENÝ MAJETEK VODNÍ NÁDRŽ Celkem: 1 691 228,00 Kč 367 249,00 Kč 240 819,35 Kč 51 234,00 Kč 4 000,00Kč 84 000,00Kč 2 438 530,35Kč 01.04.2015 16h 6m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 9
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 160 000,00 160 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 76 300,00 76 260,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 300,00 3 300,00 3 250,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 72 000,00 202 600,00 86 449,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 160 000,00 160 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 11 600,00 110 300,00 11 591,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 300 000,00 316 200,00 316 102,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 11 600,00 x 11 591,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 11 600,00 0,00 11 591,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 17 000,00 x 17 000,00 x 98187 5019 Ostatní platy x 300,00 x 234,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 600,00 x 7 594,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 100,00 x 3 070,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 98187 5175 Pohoštění x 700,00 x 670,00 98187 VOLBY OZ + SENÁT 17 000,00 11 700,00 17 000,00 11 568,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 17 000,00 x 17 000,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 600,00 x 7 598,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 000,00 x 2 947,20 98348 5175 Pohoštění x 700,00 x 670,00 98348 VOLBY DO EP 17 000,00 11 300,00 17 000,00 11 215,20 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Obec Vohančice nemá zřízeny žádné právnické osoby XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Podrobné čerpání příjmů a výdajů dle jednotlivých paragrafů je uvedeno v příloze Sestava FIN 2-12M Rozpočtové hospodaření: Rozpočet byl schválen dne 12.2.2014 na veřejném zasedání ZO Vohančice, vyvěšen byl 24.1.2014, příjmy včetně financování i výdaje v celkovém objemu 5 760 400,-Kč V souvislosti se změnami ve schváleném rozpočtu projednalo a schválilo ZO Vohančice celkem 9 rozpočtových opatření. Po provedených rozpočtových opatřeních činil upravený rozpočet: příjmy včetně financování 7 914 500,-, výdaje 7 914 500,-Kč Přílohy závěrečného účtu: Výkaz FIN 2-12M Rozvaha 13/2014 Výkaz zisků a ztrát Výkaz Příloha Zpráva o výsledku hospodaření Inventarizační zpráva 01.04.2015 16h 6m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 9
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Marie Sojková Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Milan Šejnoha Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 2.4.2015 Sňato z úřední desky:. 01.04.2015 16h 6m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 9