Stránka 1 P Ř Í L O H A K Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E K 31.12.213 v plném rozsahu (v tis. Kč, není-li uvedeno jinak) Obchodní firma Podhoran Černíkov a.s. Právní forma akciová společnost Sídlo Černíkov čp. 37, 345 6 IČO 47718951 DIČ CZ47718951 Datum vzniku (zápis do OR) 3. dubna 1993 Telefon 379733411 Fax 379733413 E-mail, www info@podhoran.com, http://www.podhoran.com Zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni Rozhodující předmět činnosti OBECNÉ ÚDAJE o účetní jednotce oddíl B číslo vložky 326 dřevovýroba, zemědělská výroba Rozvahový den Okamžik sestavení účetní závěrky 31.12.213 21.5.214 v 16.3 hod. Statutární a jiné orgány společnosti : (ve stavu k rozvahovému dni) Statutární orgán - představenstvo (jméno, adresa) Ing.Josef Valečka, Vílov 13, 345 6 Kdyně Ing. Helena Nováková, Na Tržišti 547, 345 6 Kdyně Ing. Jaroslav Scharf, Rozkvetlá 927/7, 326 Plzeň 8 Dozorčí rada (jméno, adresa) Ing. Jan Pernikl, Černíkov 59, 345 6 Kdyně Jolana Velíšková, Černíkov 29, 345 6 Kdyně Jan Matoušek, Tymákov 31, 332 1 Vedení účetní jednotky (jméno, adresa) Ing. Josef Valečka, Vílov 13, 345 6 Kdyně Václav Šimek, Rudoltice 11, 345 6 Kdyně Václav Němeček, Mezholezy 43, 345 6 Kdyně Předseda-člen předseda člen člen Předseda-člen předseda člen člen Funkce vedoucí správy vedoucí zemědělské výroby vedoucí dřevovýroby Akcionáři : výše základního kapitálu zapsaná v OR 62 499 Kč Akcionáři s podílem na základním kapitálu ve výši 4 a více % - rozhodující vliv ( 66a OZ) nevyskytují se Akcionáři s podílem na základním kapitálu ve výši 2 a více % - podstatný vliv ( 22 ZoÚ) nevyskytují se Podíl TKč Podíl v % Podíl TKč Podíl v % Osoby, v nichž má ÚJ podstatný nebo rozhodující vliv : Osoby, v nichž má úč. jednotka podíl na zákl. kapitálu nad 5% : Bílka, s.r.o., Černíkov 64, 345 6 Kdyně, IČO 64831736 PH odbyt s.r.o., Černíkov 37, 345 6 Kdyně, IČO 2645768 PODHORAN POLSKA sp. z o.o., Dabrowa Górnicza, IČO 24113669 Podhoran Slovakia, s.r.o., Bratislava, Vyšehradská 12, IČO 46751653 Osoby, v nichž má úč. jednotka podíl na zákl. kapitálu nad 2% : AGROCOOPERATIVE a.s., Argentinská 38, Praha 7, IČO 28447794 Bítovka odbytové družstvo, Koryta 63, 339 1 Klatovy, IČO 2647388 Přehled ÚJ, v nichž je ÚJ společníkem s neomezeným ručením : Přehled uzavřených ovládacích smluv a smluv o převodu zisku : Podíl na ZK Podíl v % Vlast.kapitál Hosp.výsl. 1 1 83-3 2 1 2522-3 33 1 216 33 137 1 166 31 Podíl na ZK Podíl v % Vlast.kapitál Hosp.výsl. 6 3 5656 1367 2 25 8747 249 žádné takové ÚJ neexistují žádné takové smlouvy neexistují
Stránka 2 Změny a dodatky v obchodním rejstříku provedené v běžném roce : 21.9.213 vymazáni členové představenstva Ing. Josef Valečka, Ing. Helena Nováková a Ing. Jaroslav Scharf a členové dozorčí rady Ing. Jan Pernikl, Jolana Velíšková a Jan Matoušek, jimž skončilo funkční období 21.9.213 zapsáni nově zvolení členové představenstva Josef Valečka, Helena Nováková a Jaroslav Scharf a členové dozorčí rady Jan Pernikl, Jolana Velíšková a Jan Matoušek Popis organizační struktury : organizační schéma je přiloženo Změny v organizační struktuře provedené v běžném roce : V roce 213 bylo k 31.3. ukončeno provozování pily Chudenín. Průměrný počet zaměstnanců, mzdy a odměny : řídící pracovníci ostatní pracovníci celkem odměny členům statutárního a dozorčího orgánu penzijní závazky vůči bývalým členům statutár. orgánů prům. počet osobní nákl. ON : účty 521, 524, 528 3 1 714 176 48 38 179 49 752 neposkytovány nevyskytují se Půjčky, úvěry a ostatní plnění poskytnutá současným a bývalým členům orgánů : Všem zaměstnancům, tedy i těm, kteří jsou nebo byli členy statutárních orgánů, poskytuje ÚJ příspěvek na životní pojištění. U současných členů statutárních orgánů činil v roce 213 příspěvek : Valečka 312 Kč, Nováková 312 Kč, Scharf 24 Kč, Pernikl 312 Kč, Velíšková 24 Kč, Matoušek 18 Kč Žádná jiná taková plnění ÚJ neposkytla a neeviduje ani žádnou poskytnutou půjčku nebo úvěr, záruku, bezplatně používané OA nebo movitou nebo nemovitou věc, důchodové příspěvky, služby, zajištění nebo jiné plnění peněžní i naturální tohoto druhu. Informace o použitých účetních metodách, účetních zásadách a způsobech oceňování a odpisování Použité účetní metody, zásady a způsoby oceňování : (popis specifických úprav na místní podmínky podniku) Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Majetek najatý od jiného "komplexním pronájmem" - 28,2) Nakupovaný materiál se účtuje způsobem není není A kuchyně B Nakupované zboží se účtuje způsobem Vlastní výrobky se účtují způsobem Zvířata se účtují způsobem A A A Počet pokladen k evidenci hotovosti korunových 2 valutových 2 Počet běžných účtů bankovních korunových 4 devizových 2 Počet úvěrových účtů bankovních korunových 4 devizových Odložená daňová pohledávka a závazek zahrnuje rozdíl zůstatkových cen DM, rozdíl zaúčtovaných a zaplacených nákladových a výnosových úroků Časově se nerozlišují položky drobné, tj. v ocenění do 4 tis. Kč Časově se dále nerozlišují tyto pravidelně se opakující případy : předplatné, pojistné, inzerce, poplatky, poj. odměny Způsoby oceňování při nabytí Zásoby nakupované Zásoby vyrobené Nedokončená výroba RV Hmotný a nehm. dlouhodobý majetek nakoupený Hmotný a nehm. dlouh. majetek vytvořený vl. činností Cenné papíry a podíly Příchovky a přírůstky zvířat Pořizovací cenou ANO ANO ANO Cenou pořízení Skutečnými náklady ANO ANO Plánovou kalkulací ANO ANO Jinak K ocenění nového DM reprodukční pořizovací cenou v účetním období nedošlo Druhy nákladů zahrnované do ocenění majetku :
Stránka 3 a) vedlejší pořizovací náklady, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob: přepravné pojistné provize skonto sped. popl. balné clo b) druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených v úrovni plán. kalkulovaných nákladů: plán. přímé náklady plán. výrobní režie c) druhy nákladů zahrnované do ceny DNHM vytvořeného vlastní činností v úrovni skutečných nákladů : přímé výrobní náklady výrobní režie správní režie (tvorba nad 1 rok) Odchylky od metod podle 7, odst. 5 zákona o účetnictví : žádné nejsou Způsob stanovení opravných položek k majetku : Druh OP Opravné položky k dlouhodobému maj. Opravné položky k zásobám Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k pohledávkám Způsob stanovení opravných položek opravné položky nebyly tvořeny opravné položky nebyly tvořeny zákonné podle 8, 8a, 8c zákona 593/92 Sb. o rezervách účetní podle vp.směrnice na návrh ekonoma a rozhodnutí představenstva společnosti Způsob stanovení odpisových plánů k dlouhodobému majetku : individuálně z předpokládané doby životnosti a výše opotřebení odpovídajícího běžnému používání Použitá odpisová metoda pro daňové odpisy : lineární odpisy Odpisování drobného dlouhodobého majetku : a) drobný DM vyjma základního stáda skotu a majetku odkoupeného po leasingu se účtuje při pořízení do nákladů b) základní stádo skotu se eviduje na účtu 26 a odepisuje se 4 roky c) majetek odkoupený po leasingu se eviduje na účtu 22 28 a odepisuje se 2 roky Způsob přepočtu cizí měny na Kč během účetního období : Pokladní hotovost valutová v EUR Bankovní účty devizové v EUR Pohledávky a závazky v EUR Dtto v jiné cizí měně pevný kurz k 1.1.213, změna 1.3. a 1.12.213 pevný kurz k 1.1.213, změna 1.3. a 1.12.213 pevný kurz k 1.1.213, změna 1.3. a 1.12.213 aktuální kurz ČNB v okamžiku uskutečnění účetního případu Ocenění cenných papírů a podílů ekvivalencí k rozvahovému dni : druh dlouhod. fin. majetku podíl Bílka s.r.o. podíl PH odbyt s.r.o. podíl Podhoran Polska sp. z o.o. podíl Podhoran Slovakia s.r.o. podíl Bítovka odbytové družstvo akcie AGROCOOPERATIVE a.s. popis použitého oceňovacího modelu ekvivalence - podíl z vlastního kapitálu společnosti ekvivalence - podíl z vlastního kapitálu společnosti ekvivalence - podíl z vlastního kapitálu společnosti ekvivalence - podíl z vlastního kapitálu společnosti ekvivalence - podíl z vlastního kapitálu společnosti ekvivalence - podíl z vlastního kapitálu společnosti Změna ocenění cenných papírů a podílů - účet 414 v běžném roce : druh dlouhod. fin. majetku podíl Bílka s.r.o. podíl PH odbyt s.r.o. podíl Podhoran Polska sp. z o.o. podíl Podhoran Slovakia s.r.o. podíl Bítovka odbytové družstvo akcie AGROCOOPERATIVE a.s. změna +/- (v Kč) -2499 způsob zaúčtování 61 / 414 61-34 61 1 / 414 611 18473 61 3 / 414 613 4413 61 4 / 414 614 6225 62 / 414 411 62 1 / 414 1 Doplňující informace k Rozvaze a Výkazu zisku a ztrát
Stránka 4 Popis významných položek či skupin položek z Rozvahy a z Výsledovky důležitých pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice úč. jednotky, které přímo ani nepřímo nevyplývají z těchto výkazů : Doměrky splatné daně za předchozí účetní období : nejsou Rozpis hlavních skupin dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku : skupina majetku účetní pořizovací oprávky zůstatková přírůstky úbytky období cena cena v PC v PC POZEMKY 212 2147 2147 4293 223 213 22149 22149 112 STAVBY 212 156865 5167 15259 1117 213 157155 55212 11942 29 SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI 212 726 5565 14556 4379 2454 213 71829 6143 11686 2867 1244 OSTATNÍ DHM 212 12 38 64 213 12 42 6 ZÁKLADNÍ STÁDO 212 979 4799 4991 353 3842 213 1479 5131 5348 3532 2844 NEDOKONČENÝ DHM 212 316 316 15974 22211 213 22 22 7696 7792 SOFTWARE 212 197 197 213 197 197 OSTATNÍ DNM 212 2632 1944 688 213 2632 2239 393 POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DHM 212 1 1 213 1 1 Komentář k přehledu DM : Přírůstek pozemky - nákup a směna Přírůstek stavby - drobná TZ Přírůstek MV - zejména pořízení NA Tatra vč. návěsu a kontejnerů a osobních aut Úbytek MV - zejména běžné vyřazování Přírůstek stádo - nákup a převod ze zvířat Úbytek stádo - prodej a vyřazení Popis významných položek, které nejsou ve výkazech samostatně vykázány : Dlouhodobé bank. úvěry (jednotlivě) : úrok. sazba tis. Kč ČS (461 1) pevná 4,5 % 2 KB (461 6) 1MPRIBOR+3,2%p.a. 2154 Škofin (461 4) spl. 31.8.214 11,47% 212 Škofin (461 5) spl. 31.8.214 11,47% 56 S Morava Leasing (461 51) pevná 4,25% 2432 PSA Finance (461 6) 3,73 % p.a. 112 PSA Finance (461 7) 21,75 % p.a. 14 ČSOB Leasing (461 8) 4,68% p.a. 1343 ČSOB Leasing (461 9) 5,98% p.a. 421 CELKEM 887 způsob zajištění zást. právo - budovy dílny na 9/1-5 a 5 parcel Černíkov zást. právo - poskl.linka, správa, 5 parcel Čer., 3 parcely Ús. bez zajištění bez zajištění zástavní práva k pozemkům ZPVP k osobnímu autu ZPVP k osobnímu autu ZPVP k nákladnímu autu ZPVP k návěsu ZPVP = zajišťovací převod vlastnického práva Půjčky přijaté od osob ovládaných, osob, v nichž má ÚJ podstatný vliv a členů statutárních orgánů : věřitel tis. Kč splatnost Bílka, s.r.o. 82 na výzvu Ing. Josef Valečka 27 na výzvu Ing. Josef Valečka 44 na výzvu úročení 3,5 % (14 % diskontu) 3% 4%
Stránka 5 Půjčky přijaté ostatní : věřitel tis. Kč splatnost Franz Huber 823 na výzvu Václav Němeček 2 na výzvu Vladimír Valečka 7 na výzvu úročení 5% 3% 3% Půjčky poskytnuté osobám ovládaným, osobám, v nichž má ÚJ podstatný vliv a členům statutárních orgánů : dlužník tis. Kč splatnost úročení Agrocooperative a.s. 115 na výzvu 4,5% Cristinoi - zaměstnanec 67 31.1.217 3% půjčka z FKSP Pražák - zaměstnanec 17 31.5.215 3% půjčka z FKSP Svoboda - zaměstnanec 12 31.8.214 3% půjčka z FKSP Půjčky poskytnuté ostatní : dlužník tis. Kč splatnost Kami s.r.o. 15 na výzvu Beronet plus s.r.o. 34 1.12.214 Biotec International 2857 1.9.22 úročení 3% 3% 6% Příjaté dotace (jednotlivě) : SZIF vyrovnávací příspěvek na méně příznivé oblasti PGRLF pojištění plodin a zvířat Mze odstraňování kadáverů Mze kontrola užitkovosti dojnic SZIF jednotná platba na plochu SZIF agroenvironmentální opatření SZIF podpora trhu mléka celkem za rok do provozu na investice 149 212 34 45 1227 1168 481 13216 Rozpis odloženého daňového závazku - pohledávky : o.d. závazek - rozdíl účetních a daňových ZC odpisovaného DM o.d. pohledávka - rozdíl zaplacených a zaúčtovaných závazkových smluvních úroků o.d. závazek - rozdíl zaplacených a zaúčtovaných výnosových smluvních úroků Kč 544828 88699 Rozpis rezerv : rezerva na opravu dlouhodobého hmotného majetku podle 7 zákona o rezervách : rezerva vytvořená v účetním období : celková výše rezervy k 31.12. t.r. : Výše splatných závazků vůči SZ k 31.12. t.r. Výše splatných závazků vůči ZP k 31.12. t.r. Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušného FÚ k 31.12. t.r. Výše pohledávek určených k obchodování k 31.12. t.r. Přehled povolenek a limitů, které nejsou vykázány v Rozvaze : a) individuální referenční množství mléka beúplatně nabyté před 1.1.25 v množství 1927424 kg v podrozvaze oceněno prům. tržní cenou 5,5 Kč/kg, celkem 1,6.832 Kč b) individuální limit krav bez tržní produkce mléka bezúplatně nabytý před 1.1.25 v množství 79 ks v podrozvaze neoceněno, s limitem se neobchoduje Druhy zvířat vykazované v DHM a zásobách :
Stránka 6 druh počet ks zvířete v DHM v zásobách skot 337 529 prasata 1183 Vlastní lesní pozemky k 31.12. t.r. :,2761 ha Přehled majetku pořizovaného formou leasingu : předmět nájmu nájemné zaplaceno zbývá doplatit NA Renault Magnum DXI 4P16813 136 136 přívěs Schwarzmüller TPA 4P33292 361 361 NA Renault Magnum DXI 4P43644 1425 163 362 přívěs Hangler 4P33344 43 32 11 krmný vůz Husky 879 879 traktor John Deere P1996 3486 1314 2172 nakladač JCB 55-8 282 282 2538 NA Scania 5P7411 1231 62 1169 návěs Kogel 5P8591 656 33 623 CELKEM 12594 562 6974 Majetek, jehož tržní ocenění je vyšší než ocenění v účetnictví : Název majetku Inventární ZC z kupní Pořizovací Zahájení Ukončení ceny po leas. cena leasingu leasingu OA Berlingo 2958 247 21 212 Paletovací linka Storti 3259 3 8121 29 213 Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem : Popis hmotného majetku správní budova v Černíkově čp. 37 zůst.cena 314 povaha a forma zajištění zaj. úvěru 1, 6 a 2154 tis. Kč u KB budova posklizňové linky v Černíkově 2477 zaj. úvěru 1, 6 a 2154 tis. Kč u KB 5 parcel k.ú. Černíkov 92 zaj. úvěru 1, 6 a 2154 tis. Kč u KB 3 parcely k.ú. Úsilov 184 zaj. úvěru 2154 tis. Kč u KB budova pily v Neurazech 263 zaj. úvěru 25 a 5 tis. Kč u ČSOB 6 parcel k.ú. Neurazy 42 zaj. úvěru 25 a 5 tis. Kč u ČSOB budova dílny v Černíkově 532 zaj. úvěru 2 tis. Kč u ČS parcela č. 9/1 v Černíkově 66 zaj. úvěru 2 tis. Kč u ČS 55 parcel k.ú. Chudenice 65 zaj. úvěru 2432 tis. Kč u S Morava Leasing 38 parcel k.ú. Zdeslav 1225 zaj. úvěru 2432 tis. Kč u S Morava Leasing 74 parcel k.ú. Slavíkovice 846 zaj. úvěru 2432 tis. Kč u S Morava Leasing 29 parcel v k.ú. Černíkov odkoupených od PF ČR 199 zaj. závazku vůči PF ČR po dobu splácení ceny zást., omez.d.p. 23 parcel k.ú. Černíkov 252 zaj. úvěru 35825 tis. Kč za KAMI s.r.o. u KB 34 parcel k.ú. Mezholezy 463 zaj. úvěru 35825 tis. Kč za KAMI s.r.o. u KB parcela 195 a 1214 v Soustově 624 zaj. úvěru 1712 tis. Kč za AGS Koryta u GEMB parcela 11/55 a 871/4-5 v Úsilově ( promlčená) 42 zaj. pohledávky NPF Praha 1 tis. Kč - viz @ parcela 542/2 v Černíkově ( promlčená) 19 zaj. pohledávky Ježka a Melana 2 tis. Kč - viz @ @ : promlčené zástavy a věcná břemena pro neexistující osoby, u kterých právní předpisy neumožňují provést výmaz Vedle výše uvedených zástav a omezení jsou některé další pozemky zatíženy věcným břemenem z titulu údržby melior. detailu, z titulu břemene cesty, z titulu zřizování a provozování vedení, z titulu ochrany vodního zdroje, z titulu trpěti vodovod, z titulu předkupního práva PF ČR, z titulu vybudování melior. detailu, z titulu užívání studny a spoluužívání zahrady. Na pozemku 646/7 v k.ú. Mezholezy je promlčené věcné břemeno výměnku, ZC 612,- Kč - viz @ Na pozemku 58/2 v k.ú. Černíkov je promlčené věcné břemeno výměnku, ZC 296,-- Kč - viz @ Na pozemku 1167 a 48/1 v k.ú. Černíkov je promlčené věcné břemeno užívání, ZC 11788,- Kč - viz @ Na pozemku 758 v k.ú. Pušperk je promlčené věcné břemeno užívání, ZC 1422,- Kč - viz @ Majetek, k němuž je uzavřen zajišťovací převod vlastnického práva a smlouva o výpůjčce :
Stránka 7 Popis hmotného majetku inv. číslo zůst.cena secí stroj Kverneland 38 799 zadní disková sekačka Claas 32 913 čelní disková sekačka Claas 319 257 NA Tatra T-815 3219 1494 návěs Lemex 322 467 OA Citroën 5P13466 391 143 OA Citroën 5P13467 392 178 povaha zajištění dld. závazek - fa 222961754-551 tis. Kč u SGEF dld. závazek - fa 222961888-163 tis. Kč u SGEF dld. závazek - fa 222961888-163 tis. Kč u SGEF dlouhodobý úvěr 1343 tis. Kč u ČSOB Leasing dlouhodobý úvěr 421 tis. Kč u ČSOB Leasing dlouhodobý úvěr 112 tis. Kč u PSA Finance dlouhodobý úvěr 14 tis. Kč u PSA Finance Majetek neuvedený v Rozvaze : Popis majetku Celkem drobný dlouhodobý hmotný majetek evidovaný v podrozvaze na 75 11 Celkem drobný dlouhodobý nehmotný majetek evidovaný v podrozvaze na 75 16 Hodnota ke konci úč.obd. 3674 7 Pronajatý majetek : popis HM nebytový prostor v penzionu Černíkov nebytový prostor v paletárně Úsilov ocenění nájemce Proteus-CZ s.r.o. Kami s.r.o. roční výnos z nájemného 6.,-- Kč 93.6,-- Kč Pohledávky a závazky : 1-9 dnů 91-18 dnů 181-365 dnů více než rok CELKEM Pohledávky po lhůtě splatnosti brutto : Vytvořené opravné položky : 2659 535 485 5495 32574 3761 1-18 dnů 181-365 dnů více než rok CELKEM Závazky po lhůtě splatnosti : 31119 147 353 31619 Pohledávky a závazky k podnikům ve skupině : Suma pohledávek k podnikům ve skupině : 38883 Suma závazků k podnikům ve skupině : 22842 Pohledávky a závazky, které mají dobu splatnosti delší než 5 let (jednotlivě) : dlužník - věřitel, předmět splatno pohledávka závazek Biotec International s.r.o. úvěr 1.9.22 2857 Biotec International s.r.o. smluvní pokuta za rok 212 - fa 2515794 1.9.22 235 Závazky za jiné osoby neuvedené v Rozvaze : (peněžní i nepeněžní) Popis druhu závazku ručení na blankosměnce dlužníka AGS Koryta k zajištění úvěru od Waldviertler Sparkasse ručení na blankosměnce dlužníka Bítovka o.d. k zajištění úvěru od KB zaj. úvěru dlužníka AGS Koryta zástavou parcely 195 a 1214 v k.ú. Soustov ve prospěch GEMB zaj. úvěrů dlužníka KAMI s.r.o. zástavou parcel v k.ú. Černíkov a Mezholezy ve prospěch KB ručitelský závazek za dlužníka KAMI s.r.o. k zajištění úvěrů od KB zaj. promlčené pohledávky NPF Praha zástavou parcely 11/55 a 871/4-5 v k.ú. Úsilov - viz @ zaj. promlčené pohledávky Ježka a Melana zástavou parcely 542/2 v k.ú. Černíkov - viz @ Výše závazku Výše poskytjiné osoby nutého ručení 1997 1997 5 5 1712 624 35825 715 35825 2 1 42 2 19 Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné : Označení druhu závazku krátkodobý úvěr a kontokorent u KB dlouhodobý úvěr u KB dlouhodobý úvěr u ČS krátkodobý úvěr a kontokorent u ČSOB hodnota 1 6 2154 2 25, 5 popis povahy a formy jištění zástavní právo k budově čp. 37 a poskl.lince v Černíkově, 5 parcelám v Černíkově a k pohledávkám zástavní právo k budově čp. 37 a poskl.lince v Černíkově, 4 parcelám v Černíkově a 3 parcelám v Úsilově zástavní právo k dílně a 1 parcele v Černíkově zástavní právo k pohledávkám, k budově pily Neurazy,
Stránka 8 k 6 parcelám v Neurazech a k zásobám dlouhodobý úvěr u S Morava Leasing faktura 222961754 od SG Equipment Fin. spl. prodej faktura 222961888 od SG Equipment Fin. spl. prodej dlouhodobý úvěr u PSA Finance dlouhodobý úvěr u PSA Finance dlouhodobý úvěr u ČSOB Leasing dlouhodobý úvěr u ČSOB Leasing závazek PF ČR - kupní cena za pozemky fa 946313 2432 551 163 112 14 1343 421 zástavní právo k parcelám v Chudenicích, Zdeslavy a Slavíkovicích zajištovací převod vlastnického práva zajištovací převod vlastnického práva zajištovací převod vlastnického práva zajištovací převod vlastnického práva zajištovací převod vlastnického práva zajištovací převod vlastnického práva zástavní právo k 29 parcelám v Černíkově - viz : kupní cena doplacena 1.1.213, k 31.12.213 není uhrazeno penále 24,-- Kč, které je zaúčtováno až v roce 214 Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jinak jištěné : Označení druhu pohledávky úvěr poskytnutý spol. Biotec International s.r.o. úroky a smluvní pokuty k výše uvedenému úvěru úvěr poskytnutý spol. Beronet plus s.r.o. hodnota 2857 593 34 popis povahy a formy jištění 118 parcel v k.ú. Mlýnec, obchodního podílu, NZ - dohoda se svolením k vykonatelnosti směnka vystavená dlužníkem Závazky penzijní a vůči ÚJ v konsolidačním celku : takové závazky nejsou Popis významných událostí, které se staly v době mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení úč. závěrky : a) Formou leasingu pořízen následující majetek : traktor Fendt 158 tis. EUR, tahač Scania s návěsem 17 tis. EUR, podmítač Lemken 6 tis. EUR a senážní vůz Strautmann 81 tis. EUR. b) Nákupen pořízeno rozmetadlo Amazone za 683 tis. Kč. c) Do majetku zařazeny pozemky za 177 tis. Kč, kupní smlouvy na pozemky uzavřeny za dalších 25 tis. Kč. Transakce provedené přímo nebo nepřímo mezi ÚJ a jejím většinovým akcionářem : Takové transakce se nevyskytují. Transakce provedené přímo nebo nepřímo mezi ÚJ a členy statutárních orgánů : V roce 213 poskytl Ing. Josef Valečka ÚJ půjčku 44 tis. Kč - podrobnosti uvedeny výše. Jiné transakce mezi ÚJ a členy statutárních orgánů byly v nevýznamné výši a za běžných tržních podmínek. Náklady na odměny statutárnímu auditorovi : členění nákladů tis. Kč povinný audit ÚZ 142 jiné ověřovací služby daňové poradenství jiné neauditorské služby Akcie vydané v běžném účetním období : žádné nebyly vydány Vydané vyměnitelné dluhopisy či jiné CP nebo práva : žádné nebyly vydány Změny vlastního kapitálu v průběhu účetního období : položka vlastního kapitálu základní kapitál kapitálové fondy oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků změny základního kapitálu rezervní fond zákonný ostatní rezervní fondy FKSP nerozdělený zisk výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 411 413 414 419 421 427 1, 2 427, 33 428 431 121 5 2684 137 1 867 3184 účet zvýšení o TKč snížení o TKč Rozdělení zisku (úhrada ztráty) :
Stránka 9 Hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) odvod zisku: na účet nerozděleného HV (428) do rezervního fondu na výplatu dividend do ostatního rezervního fondu na úhradu neuhrazené ztráty z minulých let (429) HV běžného roku - návrh 1568 1568 HV min.období - skutečnost 3184 5 2684 Struktura základního kapitálu k rozvahovému dni : 42499 ks akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 Kč 2 ks akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 Kč všechny vydané v listinné podobě jako kmenové, stejného druhu, zajišťující akcionářům stejná práva Celý vklad splacen. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb - rozvrh podle druhů činností a teritorií : Druh činnosti tržby podíl z z toho tržby podíl tržeb celkem celkových tržeb z tuzemska ze zahraničí ze zahraničí účetní jednotka celkem 328 352 1% 21 215 127 137 39% z toho : zemědělství 113 526 35% 113 526 dřevovýroba 214 826 65% 87 689 127 137 59% Popis úprav účetních výkazů : k žádným úpravám nedošlo Přehled nemovitostí podmíněně zaúčtovaných : takové případy nejsou V Černíkově dne 21.5.214 podpis vyhotovitele Ing. Helena Nováková, ekonomka podpis statutárního orgánu Ing. Josef Valečka, předseda představenstva
Stránka 1
Stránka 11
Stránka 12
Stránka 13
Stránka 14
Stránka 15
Stránka 16
tmann 81 tis. EUR. Stránka 17
Stránka 18