Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní údaje telefon 481/382228 fax e-mail ucetni@zernov.info WWW stránky www.zernov.info Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 27.02.2014 8h46m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 508 500,00 2 508 500,00 3 195 622,46 Nedaňové příjmy 131 400,00 131 400,00 192 809,69 Kapitálové příjmy 2 258,00 Přijaté transfery 54 400,00 94 073,00 94 073,00 Příjmy celkem 2 694 300,00 2 733 973,00 3 484 763,15 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 430 000,00 430 000,00 531 248,34 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 300 000,00 300 000,00 702 618,17 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 38 000,00 38 000,00 46 363,50 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 400 000,00 400 000,00 450 041,19 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 750 000,00 750 000,00 970 796,32 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 80 000,00 80 000,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 5 000,00 5 000,00 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 000,00 5 000,00 9 519,94 0000 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 50,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 500 000,00 484 985,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 39 673,00 39 673,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 0000 Bez ODPA 2 562 900,00 2 602 573,00 3 289 695,46 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 40 000,00 40 000,00 31 512,00 3612 Bytové hospodářství 40 000,00 40 000,00 31 512,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 200,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 70 200,00 3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 250,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 1 250,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 34 000,00 34 000,00 38 142,47 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 400,00 7 400,00 24 113,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 258,00 6171 Činnost místní správy 41 400,00 41 400,00 64 513,47 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 50 000,00 50 000,00 27 583,52 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8,70 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 000,00 50 000,00 27 592,22 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 694 300,00 2 733 973,00 3 484 763,15 27.02.2014 8h46m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 648 700,00 2 739 373,00 1 395 667,79 Kapitálové výdaje 929 391,23 Výdaje celkem 2 648 700,00 2 739 373,00 2 325 059,02 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 2141 Vnitřní obchod 20 000,00 20 000,00 2212 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 1 000 000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 929 391,23 2212 Silnice 1 000 000,00 1 000 000,00 929 391,23 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 20 700,00 20 700,00 20 700,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 20 700,00 20 700,00 20 700,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 55 000,00 55 000,00 59 963,00 3113 Základní školy 55 000,00 55 000,00 59 963,00 3322 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 60 000,00 60 000,00 3399 5194 Věcné dary 40 000,00 40 000,00 21 314,00 3399 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 40 000,00 40 000,00 21 314,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 13 723,00 3421 5175 Pohoštění 7 574,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 40 000,00 40 000,00 21 297,00 3612 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 3612 Bytové hospodářství 15 000,00 15 000,00 3631 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 34 011,50 3631 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 13 203,00 3631 Veřejné osvětlení 40 000,00 40 000,00 47 214,50 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 925,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 925,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 220 000,00 220 000,00 220 865,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 220 000,00 220 000,00 220 865,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 000,00 20 000,00 5511 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5511 Požární ochrana - profesionální část 5 000,00 5 000,00 5 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 300 000,00 300 000,00 290 970,00 6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 30 000,00 30 000,00 11 335,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 27 000,00 27 000,00 27 898,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 2 132,00 6112 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 3 974,00 6112 Zastupitelstva obcí 377 000,00 377 000,00 336 309,00 6114 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 9 796,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 22 500,00 1 314,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 3 872,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 156,00 6114 5175 Pohoštění 528,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 22 500,00 15 666,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 9 500,00 6118 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 4 050,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 17 173,00 1 727,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 312,00 6118 5175 Pohoštění 1 584,00 6118 Volba prezidenta republiky 17 173,00 17 173,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 110 000,00 110 000,00 111 225,00 6171 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 10 830,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 32 000,00 32 000,00 29 693,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 10 000,00 10 687,00 27.02.2014 8h46m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 6
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 45 000,00 45 000,00 31 164,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 11 798,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 25 899,40 6171 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 11 681,00 6171 5154 Elektrická energie 56 000,00 56 000,00 71 220,50 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 4 138,00 6171 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 1 186,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 000,00 60 000,00 53 200,39 6171 5163 Služby peněžních ústavů 12 000,00 12 000,00 9 089,50 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 120 000,00 77 523,50 6171 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 16 952,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 740,00 6171 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 30 614,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5191 Zaplacené sankce 2 500,00 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 70 000,00 120 000,00 115 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 100,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 6171 Činnost místní správy 736 000,00 786 000,00 627 241,29 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 1 000,00 1 000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 1 000,00 1 000,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 2 648 700,00 2 739 373,00 2 325 059,02 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 45 600,00 5 400,00-1 159 704,13 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 45 600,00-5 400,00 1 170 749,13- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 11 045,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 45 600,00-5 400,00 1 159 704,13- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 5 692 103,68 1 170 749,13 6 862 852,81 1 170 749,13- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 5 692 103,68 1 170 749,13 6 862 852,81 1 170 749,13- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 27.02.2014 8h46m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 6
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 19 821,00 19 821,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 10 710,00 10 710,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 280 800,00 280 800,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 5 856 582,60 921 291,23 6 777 873,83 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 540 211,40 540 211,40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 915 619,70 11 798,00 927 417,70 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 025 955,00 1 568,00-2 024 387,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 100,00 8 100,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru 11 562,00-3 634,00-15 196,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 10 710,00-10 710,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 44 460,00-33 345,00-77 805,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 434 275,00-145 485,00-1 579 760,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 167 743,00-39 537,00-207 280,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 915 619,70-11 798,00-927 417,70- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 60 000,00 60 000,00 67 063,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 20 700,00 20 700,00 20 700,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 1 925,00 1 000,00 1 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 17 173,00 x 17 173,00 x 98008 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 0,00 x 0,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 9 500,00 98008 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 0,00 x 4 050,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 17 173,00 x 1 727,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 312,00 98008 5175 Pohoštění x 0,00 x 1 584,00 98008 17 173,00 17 173,00 17 173,00 17 173,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 500,00 x 22 500,00 x 98071 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 0,00 x 9 796,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 22 500,00 x 1 314,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 3 872,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 156,00 98071 5175 Pohoštění x 0,00 x 528,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 22 500,00 22 500,00 22 500,00 15 666,00 27.02.2014 8h46m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 6
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Obec Žernov má příjmy z daňových výnosů,pronájmů bytů, pozemků, předfakturace služeb a dotací. V roce 2013 přijala obec Žernov dotace na výkon státní správy 54.400 Kč, dotace na volbu prezidenta 17.173 Kč a na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 22.500 Kč. V roce 2013 byly příjmy vyšší o790.463,15 Kč a výdaje nižší o 323.640,98 Kč než ve schváleném rozpočtu. Kontrolou z Krajského úřadu Libereckého kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 z Krajského úřadu Libereckého kraje bez výhrad. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce p. Karbanová p. Karbanová Mgr. Mrkvička Zdeněk 27.02.2014 8h46m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 6