Obec Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 20.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578398 název Obec Kostelec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 20.01.2014 14h31m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 576 070,00 654 070,00 649 976,45 Nedaňové příjmy 17 500,00 23 000,00 23 580,79 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 54 400,00 87 700,00 87 685,00 Příjmy celkem 647 970,00 764 770,00 761 242,24 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 73 800,00 73 800,00 94 608,66 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 15 600,00 45 600,00 51 018,97 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 8 000,00 8 000,00 9 867,19 111 Daně z příjmů fyzických osob 97 400,00 127 400,00 155 494,82 1121 Daň z příjmů právnických osob 79 000,00 79 000,00 95 520,06 112 Daně z příjmů právnických osob 79 000,00 79 000,00 95 520,06 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 176 400,00 206 400,00 251 014,88 1211 Daň z přidané hodnoty 131 000,00 177 000,00 206 467,85 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 131 000,00 177 000,00 206 467,85 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 131 000,00 177 000,00 206 467,85 1341 Poplatek ze psů 670,00 670,00 830,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 670,00 670,00 830,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 1 500,00 2 029,27 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1 500,00 2 029,27 1361 Správní poplatky 500,00 100,00 136 Správní poplatky 500,00 100,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 670,00 2 670,00 2 959,27 1511 Daň z nemovitostí 268 000,00 268 000,00 189 534,45 151 Daně z majetku 268 000,00 268 000,00 189 534,45 15 Majetkové daně 268 000,00 268 000,00 189 534,45 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 576 070,00 654 070,00 649 976,45 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 500,00 17 000,00 19 120,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 14 500,00 17 000,00 19 120,00 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 3 000,00 1 452,46 214 Výnosy z finančního majetku 3 000,00 3 000,00 1 452,46 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 17 500,00 20 000,00 20 572,46 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 3 000,00 3 000,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 3 000,00 3 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 8,33 232 Ostatní nedaňové příjmy 8,33 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 3 000,00 3 008,33 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 17 500,00 23 000,00 23 580,79 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 593 570,00 677 070,00 673 557,24 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 33 300,00 33 285,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 87 700,00 87 685,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 87 700,00 87 685,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 87 700,00 87 685,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 647 970,00 764 770,00 761 242,24 20.01.2014 14h31m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 498 370,00 714 170,00 487 018,18 Kapitálové výdaje 149 600,00 150 600,00 150 600,00 Výdaje celkem 647 970,00 864 770,00 637 618,18 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 23 000,00 40 550,00 34 655,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 48 000,00 48 000,00 44 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 71 000,00 88 550,00 78 655,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 400,00 4 400,00 3 960,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 400,00 4 400,00 3 960,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 75 400,00 92 950,00 82 615,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 350,00 52 850,00 36 715,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 33 700,00 17 716,00 513 Nákup materiálu 40 350,00 86 550,00 54 431,00 5154 Elektrická energie 59 000,00 74 000,00 73 684,00 5155 Pevná paliva 2 000,00 2 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 7 000,00 3 707,00 515 Nákup vody, paliv a energie 68 000,00 83 000,00 77 391,00 5161 Služby pošt 200,00 200,00 179,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00 610,18 5163 Služby peněžních ústavů 19 800,00 19 800,00 16 839,00 5169 Nákup ostatních služeb 166 000,00 183 800,00 92 055,00 516 Nákup služeb 189 000,00 206 800,00 109 683,18 5171 Opravy a udržování 78 970,00 143 170,00 80 139,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 1 100,00 5175 Pohoštění 1 000,00 7 650,00 5 754,00 517 Ostatní nákupy 82 970,00 151 920,00 85 893,00 5191 Zaplacené sankce 3 000,00 2 871,00 5194 Věcné dary 3 000,00 3 100,00 3 021,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 3 000,00 6 100,00 5 892,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 383 320,00 534 370,00 333 290,18 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 10 000,00 10 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 10 000,00 10 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 10 000,00 10 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 16 000,00 56 200,00 50 572,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 600,00 7 600,00 7 497,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 16 600,00 63 800,00 58 069,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 13 050,00 13 050,00 13 044,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 13 050,00 13 050,00 13 044,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 29 650,00 76 850,00 71 113,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 498 370,00 714 170,00 487 018,18 6122 Stroje, přístroje a zařízení 149 600,00 149 600,00 149 600,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 149 600,00 149 600,00 149 600,00 6130 Pozemky 1 000,00 1 000,00 613 Pozemky 1 000,00 1 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 149 600,00 150 600,00 150 600,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 149 600,00 150 600,00 150 600,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 647 970,00 864 770,00 637 618,18 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 100 000,00-123 624,06 20.01.2014 14h31m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 100 000,00 114 164,06- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 9 460,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 100 000,00 123 624,06- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 042 126,54 114 164,06 1 156 290,60 114 164,06- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 042 126,54 114 164,06 1 156 290,60 114 164,06- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 54 022,50 54 022,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 13 582 377,76 40 835,80-13 541 541,96 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 84 772,00 149 600,00 234 372,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 384 543,69 36 715,00 421 258,69 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 472 462,20 2 472 462,20 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 740,00 1 000,00 2 740,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 54 022,50-54 022,50- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 572 351,00-220 232,00-3 792 583,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 31 013,00-15 000,00-46 013,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 384 543,69-36 715,00-421 258,69- Zboží Zboží na skladě 4 071,60 4 071,60 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 16 000,00 56 200,00 50 572,00 20.01.2014 14h31m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 600,00 7 600,00 7 497,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 9 800,00 x 9 785,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 150,00- x 8 110,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 750,00- x 619,00 98008 5175 Pohoštění x 1 100,00- x 1 056,00 98008 9 800,00 10 000,00-9 785,00 9 785,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 23 500,00 x 23 500,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 300,00- x 7 305,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 950,00- x 916,00 98071 5175 Pohoštění x 550,00- x 528,00 98071 5178 Nájemné za nájem s právem koupě x 0,00 x 0,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 23 500,00 8 800,00-23 500,00 8 749,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 20.01.2014 14h31m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 20.01.2014 14h31m15s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6