PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. Masarykova 628 obec Holešov PSC, pošta 76917 Údaje o organizaci identifikační číslo 00287172 právní forma Územně samosprávný celek zřizovatel Kontaktní údaje telefon 573521111 fax 573521210 e-mail mesto@holesov.cz Statutární zástupce Svoboda Pavel, starosta Podpisový záznam statutárního orgánu Místo podnikání ulice, c.p. Masarykova 628 obec Holešov PSC, pošta 76917 Předmět podnikání hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE 751100 Osoba odpovědná za účetnictví Mirynská Eva, účetní Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): 09.05.2014, 08:45 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů Vyhláškou 410/2009 Sb. a 383/2009 Sb. a ČÚS 701-704 Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a od 1.4.2013 Noviny Holešovsko vychází jednou měsíčně a již se neprodávají. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní metody v souladu se změnou legislativy. Ocenění majetku reálnou hodnotou - akcie k 1.1. 2010. Účtování zásob způsobem A. Způsob odepisování majetku - rovnoměrný. Majetek určený k prodeji - ocenění reálnou hodnotou prováděné průběžně. Opravné k pohledávkám k 31.12.2013. Časové rozlišení - významnější nad 10.000,- Od 1.1. 2010 úroky z úvěru nejsou součástí pořizovací ceny investice. Snížení spodní hranice drobného dlouhodobého majetku: hmotného na 1000 Kč, nehmotného na 3000 Kč. Operativní evidence se nevede. Příloha k 31.12.2013, okamžik sestavení 09.05.2014, 08:45, strana 1
A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Podrozvahový účet P.I. Majetek účetní jednotky 666 841 452,87 663 770 575,58 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3. Ostatní majetek 903 666 841 452,87 663 770 575,58 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1 481 206,00 1 453 000,00 1. Vyřazené pohledávky 911 1 481 206,00 1 453 000,00 2. Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání 922 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 923 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 924 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 10 110 066,95 46 765 503,62 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 932 912 000,00 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 2 882 333,25 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 1 771 908,80 39 278 620,00 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních 948 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 5 455 824,90 6 574 883,62 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 374 053,46 371 234,46 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího 964 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na 965 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na 966 374 053,46 371 234,46 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo 967 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 94 327 495,00 94 424 625,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí 976 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další 978 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 92 864 029,00 92 864 029,00 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a 983 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a 984 500 000,00 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 1 463 466,00 1 060 596,00 P.VII. Vyrovnávací účty 583 731 177,36 617 193 219,74 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 583 731 177,36 617 193 219,74 Příloha k 31.12.2013, okamžik sestavení 09.05.2014, 08:45, strana 2
A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Název 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 24 062,00 5 172,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 46 171,00 14 632,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 213 250,65 A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Na akciích Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s. vázne zástavní právo ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s. Na tyto akcie byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií. A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací,tj.neřeší krytí investičního fondu, a proto se tato informace naší účetní jednotky netýká. Název Synt. účet B.1. B.2. B.3. B.4. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 Příloha k 31.12.2013, okamžik sestavení 09.05.2014, 08:45, strana 3
C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Název C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období 47 540 960,99 79 194 748,00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti 27 086 024,91 21 996 629,65 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy 042 Hodnota rozpracovaných investic - 042 212.377.144,- 041 Hodnota rozpracovaných investic - 041 2.629.900,- Zůstatek účtu 408: významné opravy nesprávností minulých let se meziročně zvýšil na straně MD o 649420,- odstoupení od smlouvy k prodeji bytu-odstoupení od smlouvy k prodeji bytu o 287769,- oprava účtu 042 pořízení investic, jedná se o DDHM ne o investici o 942819,- nebylo proúčtováno do nákladů (krytý bazén) změna na straně DAL o 293.824,- Kč vyúčtování záloha na služby za rok 2012 (Úřad práce) E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu 16.521.800,- Poskytnuté dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 29.749.761,25 Mzdové náklady 36.619.729,- Výnosy z prodaného majetku 4.694.514,- Výnosy z prodaného majetku - pozemky 475.930,- E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu Příloha k 31.12.2013, okamžik sestavení 09.05.2014, 08:45, strana 4
F.g. Ostatní fondy Název Položka ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 12 424 404,28 G.II. Tvorba fondu 6 057 797,15 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 6 057 797,15 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu 4 703 675,90 G.IV. Konečný stav fondu 13 778 525,53 Název BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 787 400 553,81 154 055 467,45 633 345 086,36 637 508 286,63 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 103 908 912,15 23 570 678,00 80 338 234,15 82 401 136,15 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 232 457 297,28 52 533 565,00 179 923 732,28 183 068 442,80 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 30 607 696,87 5 445 899,00 25 161 797,87 25 545 034,87 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 238 973 352,13 48 901 302,00 190 072 050,13 185 759 866,34 G.5. Jiné inženýrské sítě 144 668 566,23 18 927 620,00 125 740 946,23 132 034 813,17 G.6. Ostatní stavby 36 784 729,15 4 676 403,45 32 108 325,70 28 698 993,30 Název BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 98 823 991,06 98 823 991,06 99 422 958,17 H.1. Stavební pozemky 25 165 726,18 25 165 726,18 25 333 069,32 H.2. Lesní pozemky 7 856 663,82 7 856 663,82 7 856 663,82 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2 875 863,05 2 875 863,05 3 067 583,84 H.4. Zastavěná plocha 7 039 455,61 7 039 455,61 7 393 349,78 H.5. Ostatní pozemky 55 886 282,40 55 886 282,40 55 772 291,41 I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty I. I.1. I.2. Název Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou Příloha k 31.12.2013, okamžik sestavení 09.05.2014, 08:45, strana 5
J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Název J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 658 811,80 1 007 617,80 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 658 811,80 1 007 617,80 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou K. K. K.1. K.2. Doplňující informace k položce A.Stálá aktiva rozvahy Název Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 Příloha k 31.12.2013, okamžik sestavení 09.05.2014, 08:45, strana 6