Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. je vypracována v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (dále jen ZOPS) V Praze dne 30.6.2009 1
Obsah: I. Informační část (komplexní a vyvážené informace) 1. Informace o vývoji činnosti a výkonnosti ( 21, odst. 1 ZÚ) 2. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje ( 21, odst. 2, písm. c) ZÚ) 3. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích ( 21, odst. 2, písm. d) ZÚ ) 4. Informace o existenci organizační složky v zahraničí ( 21, odst. 2, písm. e) ZÚ) 5. Informace o změnách zakládací listiny a změnách ve složení řídicích orgánů ( 21, písm.i) ZOPS) 6. Další údaje stanovené správní radou ( 21, písm. j) ZOPS) II. Finanční část 1. Přehled o peněžních příjmech a výdajích ( 21, písm. d) ZOPS) 2. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů ( 21, písm. e) ZOPS) 3. Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti ( 21, písm. f) ZOPS) 4. Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti ( 21, písm. g) ZOPS) 5. Úplný objem nákladů členěný dle účelu( 21, písm. h) ZOPS) III. Účetní závěrka a audit (přehled o veškeré činnosti a její zhodnocení) 1. Účetní závěrka ( 21, odst. 4 ZÚ) 2. Zhodnocení základních údajů z roční závěrky ( 21,písm. b) ZOPS) 3. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky ( 21, odst. 2, písm. a) ZÚ) 4. Výrok auditora k roční účetní závěrce ( 21,písm. c) ZOPS) 5. Zpráva o auditu ( 21, odst. 4 ZÚ) IV. Informace o předpokládaném vývoji 1. Informace o předpokládaném vývoji ( 21, odst. 2, písm.b) ZÚ) 2
I. Informační část 1. Informace o vývoji činnosti a výkonnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. v roce 2008 evaluovalo projekty realizované v předchozích letech a v rámci dobrovolnické činnosti pokračovalo v metodice plánovaných projektů v oblasti náhradní rodinné péče. 2. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Obecně prospěšná společnost si vytyčila jako jeden ze svých cílů výzkumnou činnost v problematice opuštěných dětí, žijících mimo biologickou rodinu. Jedná se především o zjišťování četností různých typů aktivit a hodnocených podle připravené klasifikace. 3. a) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí Činnost v oblasti ochrany životního prostředí patří mezi priority nejen naší společnosti, ale i ostatních neziskových subjektů. Problematiku ochrany životního prostředí považujeme za jednu z nejpalčivějších pro soudobou společnost. Přestože se naše společnost detailně zaměřuje na jiná témata, již nyní ochranu životního prostředí klasifikuje jako kompenzační prostředek v oblasti problematiky opuštěných dětí. 3. b) Informace o oblasti pracovněprávních vztahů Společnost zaměstnávala jednu osobu do 31.1.2008. Dohoda o provedení práce byla sjednána u jedné osoby do 31.11.2008 pro plnění výzkumných šetření a dalších dílčích činností. 4. Informace o existenci organizační složky v zahraničí Společnost neměla k 31.12. 2008 žádnou zahraniční složku ani žádnou pobočku v tuzemsku. Veškerá činnost společnosti byla soustředěna v jejím sídle. 3
5. a) Informace o změnách zakládací listiny Správní rada na svém sedmém zasedání shledala znění zakládající listiny za dostačující a vyvážené a není zde důvod ji jakkoli měnit. 5. b) Informace o složení řídicích orgánů Správní rada na svém sedmém zasedání konstatovala, že členy Správní rady jsou Josef Kujal, Kateřina Dlabolová a Lukáš Bortík. Dne 28.6.2008 skončilo jednoleté funkční období Františkovi Matějkovi, členovi správní rady obecně prospěšné společnosti. 6. Další údaje stanovené správní radou Správní rada shledává všechny uveřejněné informace a údaje za dostačují a nepovažuje za nutné je jakkoli rozšiřovat. II. Finanční část 1. Přehled o peněžních příjmech a výdajích Pokladna-příjmy Banka-příjmy Text Kč Text Kč Počáteční stav pokladny 407 862,00 Počáteční stav bankovního účtu 195 245,98 Dary 15 000,00 Přijaté dary 311 307,00 Půjčka 300 000,00 Připsané úroky 310,58 CELKEM 722 862,00 Vklad hotovosti 17 368,50 CELKEM 524 232,06 Pokladna-výdaje Banka-výdaje Text Kč Text Kč Poštovné 493,50 Zaměstnanci 47 937,00 Vklad hotovosti na účet 17 368,50 Zdravotní a soc. pojištění 23 314,00 Dodavatelé 117,00 Ostatní přímé daně 8 269,00 Poskytnutí daru 490 360,00 Úrazové pojištění 490,00 Storno daru 199 123,00 Dodavatelé 189 227,55 CELKEM 707 462,00 Poskytnutí daru 197 774,15 Ostatní náklady-poplatky bance 780,00 CELKEM 467 791,70 4
2. Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů Rozsah příjmů (výnosů) dle zdrojů Text Kč Přijaté dary 1 479 971,45 Úroky 164,09 Ostatní výnosy 0,60 Celkem 1 480 136,14 3. Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti Číslo účtu Název účtu Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový stav období MD období D rozdíl stav 901000 Vlastní jmění 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 90x Vlastní jmění 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 5
4. Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti Číslo účtu Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový Název účtu stav období MD období D rozdíl stav Aktiva 211000 Pokladna 5 178,50 579 123,00 176 439,50 402 683,50 407 862,00 21x Peníze 5 178,50 579 123,00 176 439,50 402 683,50 407 862,00 221100 Ebanka 79 347,09 1 622 536,09 1 506 637,20 115 898,89 195 245,98 22x Účty v bankách 79 347,09 1 622 536,09 1 506 637,20 115 898,89 195 245,98 261000 Peníze na cestě 0,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 26x Převody mezi finančními účty 0,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 2xx 84 525,59 2 376 659,09 1 858 076,70 518 582,39 603 107,98 311000 Odběratelé 0,00 1 905,20 1 905,20 0,00 0,00 314000 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 0,00 2 560,00 0,00 2 560,00 2 560,00 315000 Ostatní pohledávky 0,00 1 905,20 1 905,20 0,00 0,00 315500 Neuhrazené dary dle darovací smlouvy 0,00 1 331 441,50 1 331 441,50 0,00 0,00 31x Pohledávky 0,00 1 337 811,90 1 335 251,90 2 560,00 2 560,00 395000 Vnitřní zúčtování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3xx 0,00 1 337 811,90 1 335 251,90 2 560,00 2 560,00 Aktiva celkem 84 525,59 3 714 470,99 3 193 328,60 521 142,39 605 667,98 Pasiva 321100 Dodavatelé 1 023,70 647 670,00 667 140,02 19 470,02 20 493,72 324000 Přijaté zálohy 0,00 240 903,00 240 903,00 0,00 0,00 325000 Ostatní závazky 0,00 918,00 918,00 0,00 0,00 32x Závazky 1 023,70 889 491,00 908 961,02 19 470,02 20 493,72 331000 Zaměstnanci 7 159,00 625 696,00 653 529,00 27 833,00 34 992,00 333000 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 336100 ZP 1 074,00 38 294,00 42 062,00 3 768,00 4 842,00 336200 SP 2 550,00 96 104,00 105 747,00 9 643,00 12 193,00 33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 10 783,00 788 094,00 829 338,00 41 244,00 52 027,00 342000 Záloha na daň z příjmů závislá čin. 342,00 59 055,00 61 533,00 2 478,00 2 820,00 342100 Daň z příjmu zaměstnance zvláštní sazba 0,00 7 989,00 12 471,00 4 482,00 4 482,00 34x Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 342,00 67 044,00 74 004,00 6 960,00 7 302,00 379000 Jiné závazky 75 000,00 95 000,00 20 000,00 75 000,00 0,00 37x Jiné pohledávky a závazky 75 000,00 95 000,00 20 000,00 75 000,00 0,00 384000 Výnosy příštích období 0,00 0,00 524 618,35 524 618,35 524 618,35 38x Přechodné účty aktiv a pasiv 0,00 0,00 524 618,35 524 618,35 524 618,35 3xx 87 148,70 1 839 629,00 2 356 921,37 517 292,37 604 441,07 901000 Vlastní jmění 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 90x Vlastní jmění 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 931000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3 685,33 3 685,33 0,00 3 685,33 0,00 932000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 62,22 0,00 3 685,33 3 685,33 3 623,11 93x Výsledek hospodaření 3 623,11 3 685,33 3 685,33 0,00 3 623,11 9xx 2 623,11 3 685,33 3 685,33 0,00 2 623,11 Pasiva celkem 84 525,59 1 835 943,67 2 353 236,04 517 292,37 601 817,96 6
5. Náklady členěné dle účelu Náklady dle projektu a provoz Projekty a poskytnuté dary 854 734, 15 Náklady na doplňkovou činnost 0 Náklady na provoz organizace 33 614,21 Celkem 888 348, 36 7
III. Účetní závěrka 1. Účetní závěrka Společnost ve sledovaném roce neprovozovala aktivity související s doplňkovými činnostmi, z kterých by plynul zisk. 8
9
10
11
Příloha k účetní závěrce 31.12.2008. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. ve sledovaném období dočerpalo dotaci ve výši 134 618 Kč od Nadace Terezy Maxové. 12
2. Zhodnocení základních údajů z roční závěrky Společnost vykázala za rok 2008 ztrátu ve výši 236 tisíc korun. 3. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky Ve společnosti nedošlo k žádným významným skutečnostem po dni uzávěrky. 4. Výrok auditora k roční účetní závěrce Společnost nemá ze zákona povinnost auditu, pro zajištění větší transparentnosti je však toto součástí výroční zprávy obecně prospěšné společnosti. IV. Informace o předpokládaném vývoji Činnost obecně prospěšné společnosti jako subjektu fungujícím v neziskovém sektoru se plně odvíjí od výše získaných finančních prostředků v rámci vyhlášených grantových řízení a výše poskytnutých darů. I nadále bude snahou společnosti vyvíjet činnost v podobě sociálního a organizačního poradenství, nakladatelských aktivit či organizace školení a seminářů, a to v souladu se stanovami. 13