Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní údaje telefon 481/ 381161 fax 481/381161 e-mail ou.tatobity@rseznam.cz WWW stránky www.tatobity.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 31.12.2014 17h10m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 5 069 300,00 5 136 048,00 6 023 088,90 Nedaňové příjmy 628 049,00 812 096,00 818 091,70 Kapitálové příjmy 46 300,00 46 300,00 46 300,00 Přijaté transfery 433 141,00 803 367,10 2 135 367,10 Příjmy celkem 6 176 790,00 6 797 811,10 9 022 847,70 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 000 000,00 1 000 000,00 1 154 419,72 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 20 000,00 12 200,00 12 295,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 100 000,00 105 000,00 136 139,99 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 120 000,00 1 117 200,00 1 302 854,71 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 039 000,00 1 301 908,30 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 47 000,00 56 050,00 56 050,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 047 000,00 1 095 050,00 1 357 958,30 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 167 000,00 2 212 250,00 2 660 813,01 1211 Daň z přidané hodnoty 2 200 000,00 2 215 500,00 2 647 374,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 200 000,00 2 215 500,00 2 647 374,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 200 000,00 2 215 500,00 2 647 374,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 11 262,00 11 362,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 11 262,00 11 362,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 352 000,00 347 411,00 346 881,00 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 6 825,00 6 825,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 500,00 2 500,00 2 870,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 7 000,00 10 500,00 10 500,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 800,00 800,00 882,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 368 300,00 368 036,00 367 958,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 20 000,00 20 000,00 20 168,01 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 000,00 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 25 000,00 20 000,00 20 168,01 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 3 340,00 136 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 3 340,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 397 300,00 403 298,00 402 828,01 1511 Daň z nemovitostí 305 000,00 305 000,00 312 073,88 151 Daně z majetku 305 000,00 305 000,00 312 073,88 15 Majetkové daně 305 000,00 305 000,00 312 073,88 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 5 069 300,00 5 136 048,00 6 023 088,90 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 268 000,00 323 325,00 323 540,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 500,00 61 500,00 66 517,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 268 500,00 384 825,00 390 057,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 45 000,00 45 000,00 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 45 000,00 45 000,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 000,00 24 839,00 18 697,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 67 200,00 63 700,00 63 700,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 200 000,00 200 000,00 200 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 297 200,00 288 539,00 282 397,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 500,00 4 450,00 4 349,58 214 Výnosy z finančního majetku 1 500,00 4 450,00 4 349,58 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 567 200,00 722 814,00 721 803,58 2321 Přijaté neinvestiční dary 40 000,00 60 025,00 60 025,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 20 350,00 28 758,00 35 856,12 232 Ostatní nedaňové příjmy 60 350,00 88 783,00 95 881,12 31.12.2014 17h10m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 499,00 499,00 407,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 499,00 499,00 407,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 60 849,00 89 282,00 96 288,12 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 628 049,00 812 096,00 818 091,70 3111 Příjmy z prodeje pozemků 46 300,00 46 300,00 46 300,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 46 300,00 46 300,00 46 300,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 46 300,00 46 300,00 46 300,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 46 300,00 46 300,00 46 300,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 5 743 649,00 5 994 444,00 6 887 480,60 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 57 329,10 57 329,10 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 100 200,00 100 200,00 100 200,00 4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů 332 941,00 428 141,00 428 141,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 217 697,00 217 697,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 433 141,00 803 367,10 803 367,10 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 332 000,00 413 Převody z vlastních fondů 1 332 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 433 141,00 803 367,10 2 135 367,10 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 433 141,00 803 367,10 2 135 367,10 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 6 176 790,00 6 797 811,10 9 022 847,70 31.12.2014 17h10m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 6 771 070,00 5 798 319,10 6 716 167,47 Kapitálové výdaje 2 065 130,00 3 658 902,00 3 551 426,00 Výdaje celkem 8 836 200,00 9 457 221,10 10 267 593,47 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 370 000,00 455 379,00 428 736,00 501 Platy 370 000,00 455 379,00 428 736,00 5021 Ostatní osobní výdaje 249 100,00 242 111,00 165 005,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 533 000,00 533 000,00 526 083,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 782 100,00 775 111,00 691 088,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 201 000,00 222 345,00 211 251,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 83 000,00 99 693,00 87 266,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 500,00 2 500,00 1 881,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 286 500,00 324 538,00 300 398,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 000,00 8 800,00 8 779,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 000,00 8 800,00 8 779,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 443 600,00 1 563 828,00 1 429 001,00 5132 Ochranné pomůcky 6 000,00 6 000,00 2 863,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 13 000,00 5 400,00 4 843,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 204 068,00 152 854,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 110 390,00 110 390,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 158 500,00 160 795,00 95 394,00 513 Nákup materiálu 257 500,00 486 653,00 366 344,00 5151 Studená voda 15 000,00 24 400,00 18 681,00 5154 Elektrická energie 265 000,00 244 000,00 195 283,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 31 000,00 37 900,00 28 021,03 515 Nákup vody, paliv a energie 311 000,00 306 300,00 241 985,03 5161 Služby pošt 8 000,00 9 516,00 9 468,85 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 650,00 20 900,00 20 852,87 5163 Služby peněžních ústavů 55 500,00 68 300,00 66 750,60 5164 Nájemné 54 000,00 57 620,00 57 288,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 5 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 13 800,00 1 580,00 5168 Služby zpracování dat 40 000,00 72 603,10 72 569,88 5169 Nákup ostatních služeb 1 062 500,00 823 602,00 788 613,51 516 Nákup služeb 1 260 650,00 1 071 341,10 1 017 123,71 5171 Opravy a udržování 1 542 870,00 1 335 723,00 1 324 562,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 34 500,00 35 303,00 25 733,00 5175 Pohoštění 13 000,00 19 998,00 18 153,00 5176 Účastnické poplatky na konference 1 000,00 1 700,00 1 680,00 517 Ostatní nákupy 1 591 370,00 1 392 724,00 1 370 128,00 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 2 400,00 2 400,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 2 400,00 2 400,00 5194 Věcné dary 15 500,00 79 558,00 72 176,50 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 15 500,00 79 558,00 72 176,50 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 436 020,00 3 338 976,10 3 070 157,24 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 42 900,00 42 900,00 37 845,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 47 900,00 47 900,00 42 845,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 47 900,00 47 900,00 42 845,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 850,00 6 670,00 6 670,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 49 950,00 49 950,00 49 950,00 31.12.2014 17h10m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 39 000,00 46 345,00 46 345,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 94 800,00 102 965,00 102 965,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 657 000,00 657 000,00 657 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 657 000,00 657 000,00 657 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 332 000,00 534 Převody vlastním fondům 1 332 000,00 5361 Nákup kolků 3 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 47 000,00 60 350,00 60 338,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 000,00 2 000,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 4 800,00 2 800,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 9 500,00 9 500,00 9 252,23 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 59 500,00 76 650,00 74 390,23 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 811 300,00 836 615,00 2 166 355,23 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 4 809,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 4 809,00 5492 Dary obyvatelstvu 4 000,00 4 000,00 3 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 000,00 4 000,00 3 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 000,00 9 000,00 7 809,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 028 250,00 2 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 028 250,00 2 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 028 250,00 2 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 6 771 070,00 5 798 319,10 6 716 167,47 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 1 233 600,00 1 226 124,00 6123 Dopravní prostředky 1 300 000,00 1 360 172,00 1 360 172,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 700 000,00 2 593 772,00 2 586 296,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 700 000,00 2 593 772,00 2 586 296,00 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 365 130,00 1 065 130,00 965 130,00 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 365 130,00 1 065 130,00 965 130,00 63 Investiční transfery 365 130,00 1 065 130,00 965 130,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 2 065 130,00 3 658 902,00 3 551 426,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 8 836 200,00 9 457 221,10 10 267 593,47 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 659 410,00-2 659 410,00-1 244 745,77-31.12.2014 17h10m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 659 410,00 2 659 410,00 1 244 745,77 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 659 410,00 2 659 410,00 1 244 745,77 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 659 406,66 1 244 745,77-1 414 660,89 1 244 745,77 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 659 406,66 1 244 745,77-1 414 660,89 1 244 745,77 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 128 365,00 128 365,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 678 800,00 678 800,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 34 309 501,90 169 400,00 34 478 901,90 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 2 504 036,30 1 360 172,00 3 864 208,30 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 388 118,83 152 854,00 2 540 972,83 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 7 680 946,00 2 661,00-7 678 285,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 305 320,00 921 724,00 1 227 044,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 135 000,00 135 000,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 70 000,00 70 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 128 365,00-128 365,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 156 715,00-33 189,00-189 904,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 515 687,00-568 095,00-6 083 782,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 849 521,00-212 341,00-1 061 862,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 388 118,83-152 854,00-2 540 972,83- Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 20 316,96 72 785,04 93 102,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 159,00-159,00-31.12.2014 17h10m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 332 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 850,00 6 670,00 6 670,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 49 950,00 49 950,00 49 950,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 39 000,00 46 345,00 46 345,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 332 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 9 500,00 9 500,00 9 252,23 365 130,00 1 065 130,00 965 130,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 217 697,00 x 217 697,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 170 279,00 x 170 279,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 41 345,00 x 41 345,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 6 073,00 x 6 073,00 13234 217 697,00 217 697,00 217 697,00 217 697,00 89017 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 85 629,00 x 85 629,00 x 89017 5171 Opravy a udržování x 19 040,00 x 19 040,00 89017 85 629,00 19 040,00 85 629,00 19 040,00 89018 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 342 512,00 x 342 512,00 x 89018 5171 Opravy a udržování x 76 160,00 x 76 160,00 89018 342 512,00 76 160,00 342 512,00 76 160,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 26 062,55 x 26 062,55 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 16 088,00 x 16 088,00 98187 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 1 089,00 x 1 089,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 627,00 x 1 627,00 98187 5164 Nájemné x 1 210,00 x 1 210,00 98187 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 4 301,55 x 4 301,55 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 407,00 x 407,00 98187 5175 Pohoštění x 1 340,00 x 1 340,00 98187 volby 26 062,55 26 062,55 26 062,55 26 062,55 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 31 266,55 x 31 266,55 x 98348 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 0,00 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 16 061,00 x 16 061,00 98348 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 4 452,00 x 4 452,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 390,00 x 3 390,00 98348 5161 Poštovní služby x 116,00 x 116,00 98348 5164 Nájemné x 1 210,00 x 1 210,00 98348 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 4 301,55 x 4 301,55 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 396,00 x 396,00 98348 5175 Pohoštění x 1 340,00 x 1 340,00 98348 volby 31 266,55 31 266,55 31 266,55 31 266,55 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 31.12.2014 17h10m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce p.miluše Tomešová p. Lenka Malá p. Lenka Malá 31.12.2014 17h10m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8