Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní údaje telefon 483 388 673 fax e-mail oudalesice@seznam.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 11.02.2015 12h 5m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 329 000,00 1 520 147,00 1 654 582,55 Nedaňové příjmy 352 000,00 489 378,00 472 186,51 Kapitálové příjmy 100 000,00 117 000,00 116 950,00 Přijaté transfery 186 370,00 186 370,00 Příjmy celkem 1 781 000,00 2 312 895,00 2 430 089,06 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 250 000,00 300 000,00 314 213,68 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 5 000,00 5 000,00 4 138,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 30 000,00 30 000,00 38 547,97 111 Daně z příjmů fyzických osob 285 000,00 335 000,00 356 899,65 1121 Daň z příjmů právnických osob 300 000,00 300 000,00 369 382,04 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 80 000,00 82 840,00 82 840,00 112 Daně z příjmů právnických osob 380 000,00 382 840,00 452 222,04 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 665 000,00 717 840,00 809 121,69 1211 Daň z přidané hodnoty 550 000,00 681 918,00 717 015,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 550 000,00 681 918,00 717 015,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 550 000,00 681 918,00 717 015,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 531,00 531,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 58,00 58,00 1337 Poplatek za komunální odpad 25 000,00 25 000,00 31 959,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 25 000,00 25 589,00 32 548,00 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 800,00 4 058,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 500,00 500,00 300,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 500,00 500,00 244,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4 000,00 4 800,00 4 602,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 5 000,00 5 700,89 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 000,00 5 700,89 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 2 850,00 136 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 2 850,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 34 000,00 40 389,00 45 700,89 1511 Daň z nemovitostí 80 000,00 80 000,00 82 744,97 151 Daně z majetku 80 000,00 80 000,00 82 744,97 15 Majetkové daně 80 000,00 80 000,00 82 744,97 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 329 000,00 1 520 147,00 1 654 582,55 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 319 770,00 319 286,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 200 000,00 319 770,00 319 286,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 52 000,00 52 000,00 51 771,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 60 000,00 60 000,00 46 196,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 112 000,00 112 000,00 97 967,00 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 6 936,11 214 Výnosy z finančního majetku 10 000,00 10 000,00 6 936,11 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 322 000,00 441 770,00 424 189,11 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 25 000,00 29 072,00 29 300,90 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 18 536,00 18 696,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 30 000,00 47 608,00 47 997,40 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 30 000,00 47 608,00 47 997,40 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 352 000,00 489 378,00 472 186,51 11.02.2015 12h 5m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100 000,00 117 000,00 116 950,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 100 000,00 117 000,00 116 950,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 100 000,00 117 000,00 116 950,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 100 000,00 117 000,00 116 950,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 781 000,00 2 126 525,00 2 243 719,06 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 24 529,00 24 529,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 72 000,00 72 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 150 929,00 150 929,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 9 849,00 9 849,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 9 849,00 9 849,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 11 000,00 11 000,00 413 Převody z vlastních fondů 11 000,00 11 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 171 778,00 171 778,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 14 592,00 14 592,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 14 592,00 14 592,00 42 Investiční přijaté transfery 14 592,00 14 592,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 186 370,00 186 370,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 781 000,00 2 312 895,00 2 430 089,06 11.02.2015 12h 5m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 781 000,00 2 213 153,90 1 557 287,70 Kapitálové výdaje 100 000,00 98 953,40 Výdaje celkem 1 781 000,00 2 313 153,90 1 656 241,10 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 240 000,00 324 000,00 327 180,00 501 Platy 240 000,00 324 000,00 327 180,00 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 137 387,00 150 032,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 152 000,00 152 000,00 161 600,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 252 000,00 289 387,00 311 632,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 60 000,00 60 000,00 81 794,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 36 000,00 36 000,00 43 992,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 200,00 1 200,00 1 102,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 97 200,00 97 200,00 126 888,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 589 200,00 710 587,00 765 700,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 1 041,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 524,00 30 524,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 253 000,00 243 876,00 117 961,00 513 Nákup materiálu 254 000,00 275 400,00 149 526,00 5151 Studená voda 3 500,00 3 500,00 2 822,00 5153 Plyn 28 000,00 28 000,00 22 579,71 5154 Elektrická energie 42 000,00 44 000,00 39 138,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 13 720,00 12 653,00 515 Nákup vody, paliv a energie 79 500,00 89 220,00 77 192,71 5161 Služby pošt 1 500,00 2 038,00 1 442,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 20 343,53 5163 Služby peněžních ústavů 13 000,00 23 000,00 22 083,60 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 10 285,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 1 000,00 5168 Služby zpracování dat 31 452,00 29 181,00 5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 250 121,00 177 135,26 516 Nákup služeb 319 500,00 341 611,00 261 470,39 5171 Opravy a udržování 403 010,00 443 010,00 143 697,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 11 000,00 14 863,00 14 597,00 5175 Pohoštění 5 000,00 11 048,00 11 224,00 517 Ostatní nákupy 419 010,00 468 921,00 169 518,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 10 000,00 10 000,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 10 000,00 10 000,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 5 100,00 5 100,00 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 5 032,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 5 000,00 10 100,00 10 132,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 087 010,00 1 195 252,00 667 839,10 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 2 405,00 2 405,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 500,00 500,00 232,70 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 500,00 2 905,00 2 637,70 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 500,00 2 905,00 2 637,70 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 16 290,00 16 290,00 16 290,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 4 000,00 4 000,00 4 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 22 290,00 22 290,00 22 290,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 11 000,00 11 000,00 534 Převody vlastním fondům 11 000,00 11 000,00 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 11.02.2015 12h 5m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 80 000,00 87 520,00 87 520,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 258,90 258,90 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 81 000,00 88 778,90 87 778,90 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 103 290,00 122 068,90 121 068,90 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 182 299,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 42,00 42,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 182 341,00 42,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 182 341,00 42,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 781 000,00 2 213 153,90 1 557 287,70 6123 Dopravní prostředky 100 000,00 98 953,40 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 100 000,00 98 953,40 61 Investiční nákupy a související výdaje 100 000,00 98 953,40 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 100 000,00 98 953,40 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 781 000,00 2 313 153,90 1 656 241,10 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 258,90-773 847,96 11.02.2015 12h 5m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 258,90 773 847,96- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 258,90 773 847,96- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 418 098,20 773 847,96 3 191 946,16 773 847,96- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 418 098,20 773 847,96 3 191 946,16 773 847,96- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 201 600,00 201 600,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2 695 503,00 2 695 503,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 38 411,00 250 388,40 288 799,40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 572 369,10 30 524,00 602 893,10 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 596 070,00 6 017,00-2 590 053,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 139 735,00 139 735,00- Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 766 000,00 766 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 19 152,00-9 576,00-28 728,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 021 692,00-45 488,00-1 067 180,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 18 887,00-14 281,00-33 168,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 572 369,10-30 524,00-602 893,10- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 9 849,00 9 849,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 11 000,00 11 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 14 592,00 14 592,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 16 290,00 16 290,00 16 290,00 11.02.2015 12h 5m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 000,00 4 000,00 4 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 11 000,00 11 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 258,90 258,90 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 72 000,00 x 72 000,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 84 000,00- x 84 000,00 13234 72 000,00 84 000,00-72 000,00 84 000,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 12 553,00 x 12 553,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 357,00- x 8 357,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 408,00- x 1 408,00 98187 5161 Poštovní služby x 147,00- x 147,00 98187 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 1 452,00- x 1 452,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 121,00- x 121,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 556,00- x 556,00 98187 5175 Pohoštění x 512,00- x 512,00 98187 12 553,00 12 553,00-12 553,00 12 553,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 11 976,00 x 11 976,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 030,00- x 9 030,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 712,00- x 1 712,00 98348 5161 Poštovní služby x 391,00- x 391,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 307,00- x 307,00 98348 5175 Pohoštění x 536,00- x 536,00 98348 11 976,00 11 976,00-11 976,00 11 976,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 11.02.2015 12h 5m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Milena Fotrová Hana Vélová Hana Vélová 11.02.2015 12h 5m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8