Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní údaje telefon 416 591 424 fax e-mail info@slatina-lt.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 25.05.2015 13h20m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 806 000,00 2 979 000,00 3 060 791,35 Nedaňové příjmy 3 272 000,00 1 336 000,00 1 330 225,83 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 176 400,00 441 400,00 7 334 563,00 Příjmy celkem 6 254 400,00 4 756 400,00 11 725 580,18 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 450 000,00 450 000,00 420 006,46 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 14 000,00 14 000,00 13 703,70 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 50 000,00 60 000,00 61 288,66 111 Daně z příjmů fyzických osob 514 000,00 524 000,00 494 998,82 1121 Daň z příjmů právnických osob 510 000,00 510 000,00 586 277,24 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 34 000,00 33 630,00 112 Daně z příjmů právnických osob 510 000,00 544 000,00 619 907,24 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 024 000,00 1 068 000,00 1 114 906,06 1211 Daň z přidané hodnoty 1 100 000,00 1 200 000,00 1 192 104,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 100 000,00 1 200 000,00 1 192 104,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 100 000,00 1 200 000,00 1 192 104,00 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 18 000,00 17 500,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 18 000,00 17 500,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 55 000,00 63 000,00 67 360,00 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 5 040,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 60 000,00 68 000,00 72 400,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 10 000,00 10 000,00 9 077,24 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 10 000,00 10 000,00 9 077,24 1361 Správní poplatky 2 000,00 5 000,00 5 568,00 136 Správní poplatky 2 000,00 5 000,00 5 568,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 72 000,00 101 000,00 104 545,24 1511 Daň z nemovitostí 610 000,00 610 000,00 649 236,05 151 Daně z majetku 610 000,00 610 000,00 649 236,05 15 Majetkové daně 610 000,00 610 000,00 649 236,05 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 806 000,00 2 979 000,00 3 060 791,35 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 128 000,00 128 000,00 129 050,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 128 000,00 129 000,00 130 050,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 80 000,00 80 000,00 89 656,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 341 000,00 341 000,00 342 300,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 421 000,00 421 000,00 431 956,00 2141 Příjmy z úroků (část) 23 000,00 23 000,00 4 726,41 214 Výnosy z finančního majetku 23 000,00 23 000,00 4 726,41 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 572 000,00 573 000,00 566 732,41 2412 Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob 2 700 000,00 763 000,00 763 493,42 241 Splátky půjčených prostř.od podnik.subjektů 2 700 000,00 763 000,00 763 493,42 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 2 700 000,00 763 000,00 763 493,42 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 3 272 000,00 1 336 000,00 1 330 225,83 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 6 078 000,00 4 315 000,00 4 391 017,18 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 40 000,00 40 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 122 000,00 347 000,00 215 363,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 176 400,00 441 400,00 309 763,00 25.05.2015 13h20m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 7 024 800,00 413 Převody z vlastních fondů 7 024 800,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 176 400,00 441 400,00 7 334 563,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 176 400,00 441 400,00 7 334 563,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 6 254 400,00 4 756 400,00 11 725 580,18 25.05.2015 13h20m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 803 500,00 3 441 300,00 9 972 005,28 Kapitálové výdaje 100 000,00 403 000,00 402 809,00 Výdaje celkem 2 903 500,00 3 844 300,00 10 374 814,28 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 442 000,00 549 000,00 480 228,00 5019 Ostatní platy 4 000,00 1 018,00 501 Platy 442 000,00 553 000,00 481 246,00 5021 Ostatní osobní výdaje 75 000,00 115 000,00 108 993,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 674 000,00 706 000,00 706 740,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 749 000,00 821 000,00 815 733,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 201 000,00 233 000,00 209 622,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 85 000,00 98 000,00 88 797,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 4 000,00 3 624,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 289 000,00 335 000,00 302 043,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 480 000,00 1 709 000,00 1 599 022,00 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 1 175,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 6 000,00 1 941,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 106 000,00 75 774,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 96 000,00 147 000,00 117 178,50 513 Nákup materiálu 175 000,00 262 000,00 196 068,50 5151 Studená voda 6 000,00 6 500,00 5 403,00 5154 Elektrická energie 143 000,00 141 000,00 80 939,00 5155 Pevná paliva 75 000,00 75 000,00 30 618,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 26 479,00 515 Nákup vody, paliv a energie 254 000,00 252 500,00 143 439,00 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 3 583,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000,00 35 000,00 26 615,52 5163 Služby peněžních ústavů 47 000,00 47 000,00 44 027,40 5165 Nájemné za půdu 17 000,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 000,00 3 630,00 5167 Služby školení a vzdělávání 500,00 500,00 5168 Služby zpracování dat 25 000,00 25 000,00 25 145,20 5169 Nákup ostatních služeb 458 000,00 406 000,00 342 700,30 516 Nákup služeb 585 000,00 520 500,00 446 201,42 5171 Opravy a udržování 104 000,00 305 000,00 179 430,72 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 90 000,00 87 000,00 77 147,00 5175 Pohoštění 11 000,00 16 000,00 11 489,00 517 Ostatní nákupy 205 000,00 408 000,00 268 066,72 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 24 741,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 24 741,00 5194 Věcné dary 25 000,00 28 000,00 16 695,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 25 000,00 28 000,00 16 695,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 244 000,00 1 471 000,00 1 095 211,64 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 47 000,00 47 000,00 47 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 6 000,00 7 500,00 7 157,20 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 53 000,00 54 500,00 54 157,20 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 53 000,00 54 500,00 54 157,20 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 2 000,00 2 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 7 000,00 149 300,00 147 848,44 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 8 000,00 151 300,00 149 848,44 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 3 500,00 3 500,00 1 000,00 25.05.2015 13h20m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 3 500,00 3 500,00 1 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 7 024 800,00 534 Převody vlastním fondům 7 024 800,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 38 000,00 35 830,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 6 000,00 6 000,00 5 136,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 1 000,00 2 000,00 1 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 9 000,00 46 000,00 41 966,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 20 500,00 200 800,00 7 217 614,44 5492 Dary obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 6 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 6 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 6 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 803 500,00 3 441 300,00 9 972 005,28 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 403 000,00 402 809,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 100 000,00 403 000,00 402 809,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 100 000,00 403 000,00 402 809,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 100 000,00 403 000,00 402 809,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 903 500,00 3 844 300,00 10 374 814,28 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 3 350 900,00 912 100,00 1 350 765,90 25.05.2015 13h20m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 350 900,00-912 100,00-1 352 104,90- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 1 339,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 3 350 900,00-912 100,00-1 350 765,90- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 7 266 239,02 1 352 104,90 8 618 343,92 1 352 104,90- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 7 266 239,02 1 352 104,90 8 618 343,92 1 352 104,90- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 52 992,00 12 600,00-40 392,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 276 177,00 276 177,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 32 210 674,81 32 210 674,81 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 661 870,00 180 669,00 842 539,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 646 796,00 33 355,60-613 440,40 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 349 298,00 5 349 298,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 086 464,00 222 140,00 1 308 604,00 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 10 000,00 10 000,00- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 2 500,00 2 500,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 55 000,00 55 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 52 992,00-12 600,00 40 392,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 101 574,25-13 431,00-115 005,25- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 173 299,00-454 340,00-3 627 639,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 287 656,94-25 606,00-313 262,94- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 646 796,00-33 355,60 613 440,40-25.05.2015 13h20m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 7 024 800,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 2 000,00 2 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7 000,00 149 300,00 147 848,44 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 7 024 800,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 347 000,00 x 215 363,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 177 000,00 x 160 714,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 44 000,00 x 40 183,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 16 000,00 x 14 466,00 13234 347 000,00 237 000,00 215 363,00 215 363,00 98071 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 5 136,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 0,00 5 136,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 000,00 x 20 000,00 x 98187 5019 Ostatní platy x 2 000,00 x 256,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 14 000,00 x 11 900,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 2 000,00 x 238,00 98187 5175 Pohoštění x 3 000,00 x 670,00 98187 UZ volbz komunální 20 000,00 21 000,00 20 000,00 13 064,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 000,00 x 20 000,00 x 98348 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 0,00 98348 5019 Ostatní platy x 2 000,00 x 762,00 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 15 000,00 x 14 498,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 000,00 x 186,00 98348 5175 Pohoštění x 2 000,00 x 938,00 98348 20 000,00 20 000,00 20 000,00 16 384,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření provedla firma LN Audit, s.r.o. dne 20.5.2015 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Obec Slatina nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci. viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.2 (výkaz FIN -12) a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu. 25.05.2015 13h20m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Petra Krobová Ing. Petra Krobová Ing. Dana Stránská 25.05.2015 13h20m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8