Obec Neurazy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, č.p. čp. 61 obec Neurazy PSČ, pošta 33501 Kontaktní údaje telefon 377591184 fax 377591184 e-mail info@neurazy.cz WWW stránky www.neurazy.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 08.03.2013 9h11m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 7 396 500,00 7 416 500,00 6 146 665,34 Nedaňové příjmy 2 800 100,00 2 855 100,00 2 116 821,94 Kapitálové příjmy 1 000,00 1 000,00 855,00 Přijaté transfery 214 925,00 472 446,00 161 190,00 Příjmy celkem 10 412 525,00 10 745 046,00 8 425 532,28 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 400 000,00 1 400 000,00 1 184 142,00 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 35 000,00 35 000,00 29 450,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 130 000,00 130 000,00 130 754,00 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 565 000,00 1 565 000,00 1 344 346,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 400 000,00 1 400 000,00 1 242 949,00 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 235 000,00 235 000,00 234 650,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 635 000,00 1 635 000,00 1 477 599,00 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 200 000,00 3 200 000,00 2 821 945,00 1211 Daň z přidané hodnoty 3 200 000,00 3 200 000,00 2 394 507,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 200 000,00 3 200 000,00 2 394 507,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 200 000,00 3 200 000,00 2 394 507,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 287 000,00 287 000,00 281 350,00 1341 Poplatek ze psů 6 200,00 6 200,00 6 390,00 1344 Poplatek ze vstupného 500,00 500,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 300,00 300,00 292,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 294 000,00 294 000,00 288 032,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 20 000,00 16 185,34 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 20 000,00 16 185,34 1361 Správní poplatky 2 500,00 2 500,00 2 020,00 136 Správní poplatky 2 500,00 2 500,00 2 020,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 296 500,00 316 500,00 306 237,34 1511 Daň z nemovitostí 700 000,00 700 000,00 623 976,00 151 Daně z majetku 700 000,00 700 000,00 623 976,00 15 Majetkové daně 700 000,00 700 000,00 623 976,00 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 7 396 500,00 7 416 500,00 6 146 665,34 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 534 000,00 2 579 000,00 1 881 173,50 211 Příjmy z vlastní činnosti 2 534 000,00 2 579 000,00 1 881 173,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 126 000,00 126 000,00 97 255,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 19 100,00 19 100,00 14 041,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 145 100,00 145 100,00 111 296,00 2141 Příjmy z úroků (část) 120 000,00 130 000,00 123 647,44 214 Výnosy z finančního majetku 120 000,00 130 000,00 123 647,44 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 2 799 100,00 2 854 100,00 2 116 116,94 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 000,00 1 000,00 705,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 000,00 1 000,00 705,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 1 000,00 1 000,00 705,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 800 100,00 2 855 100,00 2 116 821,94 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000,00 1 000,00 855,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 1 000,00 1 000,00 855,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 1 000,00 1 000,00 855,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 1 000,00 1 000,00 855,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 10 197 600,00 10 272 600,00 8 264 342,28 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 175 000,00 08.03.2013 9h11m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 214 925,00 214 925,00 161 190,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 214 925,00 389 925,00 161 190,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 214 925,00 389 925,00 161 190,00 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 82 521,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 82 521,00 42 Investiční přijaté transfery 82 521,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 214 925,00 472 446,00 161 190,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 10 412 525,00 10 745 046,00 8 425 532,28 08.03.2013 9h11m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 9 782 025,00 10 446 025,00 7 128 522,24 Kapitálové výdaje 630 500,00 842 521,00 707 726,00 Výdaje celkem 10 412 525,00 11 288 546,00 7 836 248,24 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 855 000,00 855 000,00 626 313,00 5019 Ostatní platy 10 000,00 501 Platy 855 000,00 865 000,00 626 313,00 5021 Ostatní osobní výdaje 248 000,00 338 000,00 175 777,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 605 000,00 605 000,00 441 900,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 853 000,00 943 000,00 617 677,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 364 500,00 364 500,00 260 095,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 146 000,00 146 000,00 102 911,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 000,00 8 000,00 2 946,08 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 518 500,00 518 500,00 365 952,08 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 2 226 500,00 2 326 500,00 1 609 942,08 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 11 813,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 74 000,00 36 760,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 292 000,00 339 500,00 173 856,92 513 Nákup materiálu 377 000,00 428 500,00 222 429,92 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 42 111,17 5154 Elektrická energie 375 000,00 360 000,00 197 307,00 5155 Pevná paliva 10 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 920,00 6 920,00 3 831,00 515 Nákup vody, paliv a energie 431 920,00 426 920,00 243 249,17 5161 Služby pošt 7 000,00 12 000,00 4 763,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 85 000,00 105 000,00 63 745,00 5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 60 000,00 30 146,50 5167 Služby školení a vzdělávání 13 000,00 13 000,00 3 150,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 145 500,00 2 213 000,00 1 009 921,12 516 Nákup služeb 2 310 500,00 2 403 000,00 1 111 725,62 5171 Opravy a udržování 2 960 000,00 3 365 000,00 2 910 082,32 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 56 000,00 71 000,00 35 817,00 5175 Pohoštění 5 000,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 15 000,00 15 000,00 517 Ostatní nákupy 3 036 000,00 3 461 000,00 2 945 899,32 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 21 568,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 21 568,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 38 000,00 38 000,00 2 037,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 55 000,00 55 000,00 54 300,00 5194 Věcné dary 22 000,00 22 000,00 14 744,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 115 000,00 115 000,00 71 081,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 6 270 420,00 6 834 420,00 4 615 953,03 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 52 000,00 52 000,00 52 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 52 000,00 52 000,00 52 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 289 000,00 289 000,00 91 528,95 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 75 000,00 75 000,00 70 990,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 364 000,00 364 000,00 162 518,95 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 210 000,00 210 000,00 210 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 210 000,00 210 000,00 210 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 652 500,00 652 500,00 475 503,18 08.03.2013 9h11m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 000,00 4 000,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2 605,00 2 605,00 2 605,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 659 105,00 659 105,00 478 108,18 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 1 233 105,00 1 233 105,00 850 627,13 5 Běžné výdaje (třída 5) 9 782 025,00 10 446 025,00 7 128 522,24 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 70 500,00 103 021,00 103 546,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 70 500,00 103 021,00 103 546,00 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 133 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 160 000,00 421 500,00 419 180,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 560 000,00 554 500,00 419 180,00 6130 Pozemky 185 000,00 185 000,00 613 Pozemky 185 000,00 185 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 630 500,00 842 521,00 707 726,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 630 500,00 842 521,00 707 726,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 10 412 525,00 11 288 546,00 7 836 248,24 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 543 500,00-589 284,04 08.03.2013 9h11m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 543 500,00 589 284,04- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 543 500,00 589 284,04- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 20 601 379,76 589 284,04 21 190 663,80 589 284,04- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 20 601 379,76 589 284,04 21 190 663,80 589 284,04- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 94 026,90 94 026,90 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 118 280,33 118 280,33 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 12 326 042,50 12 326 042,50 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 213 742,00 419 180,00 632 922,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 818 881,47 34 930,00 1 853 811,47 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 19 585 653,29 265 367,00 19 851 020,29 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 31 992,00 31 992,00- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 881 950,00 881 950,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 356 505,32 356 505,32 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 94 026,90-94 026,90- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 553 468,00-148 626,00-5 702 094,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 102 699,00-17 000,00-119 699,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 818 881,47-34 930,00-1 853 811,47- Materiál Materiál na skladě 15 212,00 15 212,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 289 000,00 289 000,00 91 528,95 08.03.2013 9h11m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 75 000,00 75 000,00 70 990,00 2 605,00 2 605,00 2 605,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 29519 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 82 521,00 x 0,00 x 29519 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku x 82 521,00- x 0,00 29519 Inv.přísp.na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig.f 82 521,00 82 521,00-0,00 0,00 89011 5171 Opravy a udržování x 0,00 x 27 200,00 89011 0,00 0,00 0,00 27 200,00 89012 5171 Opravy a udržování x 0,00 x 108 800,00 89012 0,00 0,00 0,00 108 800,00 89511 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 0,00 x 9 600,00 89511 0,00 0,00 0,00 9 600,00 89512 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 0,00 x 38 400,00 89512 0,00 0,00 0,00 38 400,00 98135 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 345,00 98135 5161 Služby pošt x 0,00 x 160,00 98135 volby kraj 0,00 0,00 0,00 505,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 175 000,00 x 0,00 x 98193 5019 Ostatní platy x 10 000,00- x 0,00 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 80 000,00- x 0,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 15 000,00- x 0,00 98193 5155 Pevná paliva x 10 000,00- x 0,00 98193 5161 Služby pošt x 5 000,00- x 0,00 98193 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 20 000,00- x 0,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 15 000,00- x 0,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 15 000,00- x 0,00 98193 5175 Pohoštění x 5 000,00- x 0,00 98193 175 000,00 175 000,00-0,00 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 08.03.2013 9h11m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jaroslava Kotlanová Jaroslava Kotlanová Miroslav Hrubý 08.03.2013 9h11m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8