se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Duben 2005
- 2 -
OBSAH : 1. Základní informace o společnosti 4 2. Výkonné orgány společnosti 5 3. Zpráva auditora 6 4. Rozvaha k 31.12 2003 a 2004 7 5. Výkaz zisku a ztráty k 31.12 2003 a 2004 11 6. Příloha k účetní závěrce 13 7. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 14 8. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti 15 9. Současné podnikatelské aktivity 17 10. Podnikatelský záměr na rok 2005 19 11. Identifikační údaje společnosti 24-3 -
1. Základní informace o společnosti Akciová společnost UNIKOM Kutná Hora byla založena 6.srpna 1992 a to převedením Agropodniku, společného podniku na obchodní společnost ve smyslu 766 odst. 1 Obchodního zákoníku. Založení společnosti bylo provedeno podle ustanovení 154 a následujících Obchodního zákoníku. Zakladatelskou smlouvu podepsalo všech 29 bývalých členských podniků. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 byl proveden k 1. říjnu 1992 pod registračním číslem 1712/01. V současné době je společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1712. Akciová společnost UNIKOM, a.s. přebrala veškerá práva a povinnosti Agropodniku, společného podniku Kutná Hora, jehož zápis byl k 1.říjnu 1992 vymazán. Základní jmění společnosti je 290 590 000,- Kč a je rozděleno na akcie o nominální hodnotě: a) akcie na jméno 14 903 kusů tj. 51 % b) akcie na majitele 14 156 kusů tj. 49 % Celkem 29 059 kusů tj. 100 % K 31.12. 2004 je stav akcionářů následující: a) právnické osoby 22 653 kusů tj. 78 % b) fyzické osoby 6 406 kusů tj. 22 % - 4 -
2. Výkonné orgány společnosti Představenstvo: předseda místopředseda člen člen člen člen člen Ing. CHUDOMEL Bohuslav člen představenstva ZDV Krchleby Ing. DYTRYCH Vladimír, CSc. ve funkci ředitele Unikom, a.s. Ing. DOLEŽÍLEK František ve funkci zástupce ředitele Unikom, a.s. Ing. HLAVA Josef, CSc. místopředseda představenstva ZOD Potěhy Ing. JÍROVSKÝ Miroslav místopředseda představenstva PIAS Suchdol, a.s. Ing. VLASÁK Bohumil předseda představenstva ZOS Kačina, a.s. Ing. NÁCOVSKÝ Zdeněk místopředseda představenstva AGRO Pertoltice, a.s. Dozorčí rada: předseda místopředseda člen Ing. MĚŠŤÁNEK Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl Ing. VÁŇA Petr vedoucí ekonomického oddělení Unikom, a.s. Ing. JIROVSKÝ Pavel člen představenstva ZAS Úžice, a.s. - 5 -
3. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti UNIKOM, a.s za rok 2004 Výrok auditora k účetní závěrce Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti UNIKOM a.s. se sídlem Hrnčířská 193, Kutná Hora, sestavené ke dni 31.12.2004. Za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě provedeného auditu. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem 254/2000 Sb. o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů. Tyto směrnice vyžadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti, správnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku. Dle našeho názoru účetní závěrka ve všech podstatných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti UNIKOM a.s. k 31.12. 2004, výsledek jejího hospodaření a finanční situaci za účetní období roku 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Stanovisko auditora k výroční zprávě Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za rok 2004 uvedených v této výroční zprávě s ověřovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty. Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle 66a obchodního zákoníku Ověřili jsme správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2004. Za úplnost a správnost této zprávy odpovídá statutární orgán společnosti. Ve zprávě nebyly zjištěny významné nesprávnosti. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. Ověření provedl a zprávu předkládá: Odpovědný auditor: BD AUDIT, s.r.o. Ing.Libor Balvín Vocelova 342, Kutná Hora Osvědčení č.1353 Osvědčení č.375 jednatel společnosti V Kutné Hoře dne 7.4.2005-6 -
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ke dni 31. 12. 2004 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2004 1 2 4 6 3 5 5 8 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: UNIKOM, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší li se od bydliště: Hrnčířská 193 Kutná Hora 284 45 Označ. a AKTIVA b číslo řádku Běžné účetní období Min. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 001 + 1 202 137-482 434 + 719 703 + 704 463 A. 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 A. 2. 002a B. Dlouhodobý majetek 003 + 816 113-480 040 + 336 073 + 343 479 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 + 641-524 + 117 + 34 B. I. 1. Zřizovací výdaje 005 B. I. 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 B. I. 3. Software 007 + 641-524 + 117 + 34 B. I. 4. Ocenitelná práva 008 B. I. 5. Goodwill (+/-) 009 B. I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B. I. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B. I. 9. 012a B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 + 807 721-478 143 + 329 578 + 337 164 B. II. 1. Pozemky 014 + 7 053 + 7 053 + 7 053 B. II. 2. Stavby 015 + 374 308-145 940 + 228 368 + 236 563 B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 + 414104-328 032 + 86 072 + 88 336 B. II. 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 B. II. 5. Základní stádo a tažná zvířata 018 + 8 692-4171 + 4 521 + 4 926 B. II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 + 3 564 + 3 564 + 286 B. II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 B. II. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022 B. II. 10. 022a B. III. Dlouhodobý finanční majetek 023 +7 751-1 373 +6 378 +6 281 B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 + 200 + 200 + 200 B. III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 + 4 861-1 361 + 3 500 + 3 500 B. III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 + 1 940-12 + 1 928 + 1 841 B. III. 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 B. III. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 + 750 + 750 + 740 B. III. 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 B. III. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 B. III. 8. 030a Označ. a AKTIVA b číslo řádku Běžné účetní období Minulé období Netto - 7 -
Brutto Korekce Netto C. Oběžná aktiva 031 + 381 253-2 394 + 378 859 + 351 042 C. I. Zásoby 032 + 176 710 + 176 710 + 171 885 C. I. 1. Materiál 033 + 23 851 + 23 851 + 23 462 C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 034 + 90 + 90 C. I. 3. Výrobky 035 + 1 362 +1 362 + 104 C. I. 4. Zvířata 036 + 37 615 + 37 615 + 44 284 C. I. 5. Zboží 037 + 113 792 + 113 792 + 102 031 C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 + 2 004 C. I. 7. 038a C. II. Dlouhodobé pohledávky 039 + 10 518 + 10 518 + 14 183 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 + 2 858 + 2 858 + 14 183 C. II. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 C. II. 3. Pohledávky - podstatný vliv 042 C. II. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení C. II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 C. II. 6. Dohadné účty aktivní 045 C. II. 7. Jiné pohledávky 046 + 7 660 + 7 660 C. II. 8. Odložená daňová pohledávka 047 C. II. 9. 047a 043 C. III. Krátkodobé pohledávky 048 + 176 499-2 394 + 174105 + 155 502 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 + 162 587-2 394 + 160 193 + 131 727 C. III. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 C. III. 3. Pohledávky - podstatný vliv 051 C. III. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 C. III. 5. Sociální zabezpečeni a zdravotní pojištěni 053 C. III. 6. Stát - daňové pohledávky 054 + 5 291 + 5 291 + 7 606 C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 + 6 320 + 6 320 + 2 004 C. III. 8. Dohadné účty aktivní 056 + 818 + 818 + 1 605 C. III. 9. Jiné pohledávky 057 + 1 483 + 1 483 + 12 560 C. III. 10. 057a C. IV. Krátkodobý finanční majetek 058 + 17 526 + 17 526 + 9 472 C. IV. 1. Peníze 059 + 3 748 + 3 748 + 1 325 C. IV. 2. Účty v bankách 060 + 13 778 + 13 778 + 8 147 C. IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 C. IV. 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 C. IV. 5. 062a D. I. Časové rozlišeni 063 +4 771 +4 771 +9 942 D. I. 1. Náklady příštích období 064 +4 771 +4 771 +9 942 D. I. 2. Komplexní náklady příštích období 065 D. I. 3. Příjmy příštích období 066 D. I. 4. 066a - 8 -
Označ. a PASIVA b číslo řádku Běžné účetní období 5 Minulé období 6 PASIVA CELKEM 067 + 719 703 + 704 463 A. Vlastni kapitál 068 + 400 601 + 397 678 A. I. Základní kapitál 069 + 290 590 + 290 590 A. I. 1. Základní kapitál 070 + 290 590 + 290 590 A. I. 2. Vlastni akcie a vlastni obchodní podíly (-) 071 A. I. 3. Změny základního kapitálu (+/-) 072 A. I. 4. 072a A. II. Kapitálové fondy 073 + 53 748 + 53 748 A. II. 1. Emisní ažio 074 A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy 075 + 53 748 + 53 748 A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přeceněni majetku a závazků (+/-) 076 A. II. 4. Oceňovací rozdíly z přeceněni při přeměnách (+/-) 077 A. II. 5. 077a A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 078 + 62101 + 62 156 A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 079 + 56 309 + 56 032 A. III. 2. Statutární a ostatní fondy 080 + 5 792 + 6 124 A. III. 3. 080a A. IV. Výsledek hospodařeni minulých let 081-11 663-14 389 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 082-11 663-14 389 A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083 A. IV. 3. 083a A. V. 1. Výsledek hospodařeni běžného účetního období (+/-) 084 + 5 825 + 5 573 A. V. 2. 084a B. Cizí zdroje 085 + 313 159 + 298 090 B. I. Rezervy 086 + 5 750 + 6 430 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 + 5 750 + 6 430 B. I. 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 B. I. 3. Rezerva na daň z příjmů 089 B. I. 4. Ostatní rezervy 090 B. I. 5. 090a B. II. Dlouhodobé závazky 091 + 25 362 + 34 786 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 092 B. II. 2. Závazky - ovládající a řídicí osoba 093 B. II. 3. Závazky - podstatný vliv 094 B. II. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdruženi 095 B. II. 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 B. II. 6. Vydané dluhopisy 097 B. II. 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 B. II. 8. Dohadné účty pasivní 099 B. II. 9. Jiné závazky 100 + 5 049 + 13 416 B. II. 10. Odložený daňový závazek 101 + 20 313 + 21 370 B. II. 11. 101a - 9 -
Označ. a PASIVA b číslo řádku Běžné účetní období 5 Minulé období 6 B. III. Krátkodobé závazky 102 + 175 183 + 165 823 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 + 146 623 + 130 651 B. III. 2. Závazky - ovládající a řídicí osoba 104 B. III. 3. Závazky - podstatný vliv 105 B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdruženi 106 + 2 754 + 2 701 B. III. 5. Závazky k zaměstnancům 107 + 18 864 + 21 844 B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečeni a zdravotního pojištěni 108 + 2 834 + 2 765 B. III. 7. Stát - daňové závazky a dotace 109 + 1 509 + 1 194 B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 + 337 + 2 879 B. III. 9. Vydané dluhopisy 111 B. III. 10. Dohadné účty pasivní 112 + 1 380 + 2 161 B. III. 11. Jiné závazky 113 + 882 + 1 628 B. III. 12. 113a B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 + 106 864 + 91 051 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 + 17 018 + 31 287 B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 + 89 846 + 59 764 B. IV. 3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 B. IV. 4. 117a C. I. Časové rozlišeni 118 + 5 943 + 8 695 C. I. 1. Výdaje příštích období 119 + 5 884 + 8 657 C. I. 2. Výnosy příštích období 120 + 59 + 38 C. I. 3. 120a Sestaveno dne: 0 7. 0 4. 2 0 0 5 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Vladimír Dytrych, CSc. Právní forma účetní jednotky Předmět podnikáni Pozn.: akciová společnost Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Zemědělská výroba - 10 -
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění ke dni 31. 12. 2004 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2004 1 2 4 6 3 5 5 8 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: UNIKOM, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší li se od bydliště: Hrnčířská 193 Kutná Hora 284 45 Označ. C číslo Skutečnost v běžném účetním období řádku sledovaném minulém a b 5 6 I. Tržby za prodej zboží 01 + 933 754 + 853 855 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + 847 394 + 772 279 + Obchodní marže 03 + 86 360 + 81 576 II. Výkony 04 + 298 695 + 322 069 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 + 282 241 + 299 855 II. 2. Změna stavu zásob vlastni činnosti 06 + 5 407 + 13 086 II. 3. Aktivace 07 + 11 047 + 9 128 II. 4. 07a B. Výkonová spotřeba 08 + 232 899 + 240 451 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 + 148 635 + 148 135 B. 2. Služby 10 + 84 264 + 92 316 B. 3. 10a + Přidaná hodnota 11 + 152 156 + 163 194 C. Osobni náklady součet 12 + 109 485 + 105 453 C. 1. Mzdové náklady 13 + 76 623 + 74 256 C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 C. 3. Náklady na sociální zabezpečeni a zdravotní pojištěni 15 + 30 211 + 28 655 C. 4. Sociální náklady 16 + 2 651 + 2 542 C. 5. 16a D. Daně a poplatky 17 + 2 272 + 2 661 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 + 30 984 + 33 067 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 + 24 361 + 18 380 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 + 2 838 + 4181 III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21 + 21 523 + 14 199 III. 3. 21a F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu 22 + 22 126 + 17 119 F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 + 2 383 + 4 265 F. 2. Prodaný materiál 24 + 19 743 + 12 854 F. 3. 24a G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 25 nákladů příštích období - 3 314 + 447 IV. Ostatní provozní výnosy 26 + 56 827 + 23 595 H. Ostatní provozní náklady 27 + 56 345 + 30 688 V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodařeni 30 + 15 446 + 15 734-11 -
Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období sledovaném a b 5 6 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VII. 4. VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přeceněni cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přeceněni cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 34 36a minulém X. Výnosové úroky 42 + 3 115 + 2 686 N. Nákladové úroky 43 + 7 566 + 8 538 XI. Ostatní finanční výnosy 44 + 183 + 1 264 O. Ostatní finanční náklady 45 + 5 485 + 5 229 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodařeni 48-9 753-9 817 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 +15 + 468 Q. 1. - splatná 50 + 1 072 + 468 Q. 2. - odložená 51-1 057 Q. 3. 51a ** Výsledek hospodařeni za běžnou činnost 52 + 5 678 + 5 449 XIII. Mimořádné výnosy 53 + 147 + 124 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 S. 1. - splatná 56 S. 2. - odložená 57 S. 3. 57a * Mimořádný výsledek hospodařeni 58 + 147 + 124 T. Převod podílu na výsledku hospodařeni společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodařeni za účetní období (+/-) 60 + 5 825 + 5 573 Výsledek hospodařeni před zdaněním 61 + 5 840 + 6 041 Sestaveno dne: 0 7. 0 4. 2 0 0 5 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Vladimír Dytrych, CSc. Právní forma účetní jednotky akciová společnost Předmět podnikáni Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Zemědělská výroba Pozn.: - 12 -
6. Příloha k účetní závěrce roku 2004 UNIKOM, a.s. Kutná Hora Tato příloha je sestavena na základě ustanovení 18 a 19 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví. Popis účetní jednotky I. Obecné údaje obsažené v příloze Název: Adresa: Právní forma: Rozhodující předmět činnosti: UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193, 284 45 Kutná Hora - Karlov akciová společnost obchodní činnost a zemědělství Datum vzniku společnosti: zápisem do obchodního rejstříku dne 1.10.1992 Hospodářská společnost Kutná Hora a.s. vlastní 60,04 % akcií, z toho: Struktura vnitropodnikových útvarů 10 640 akcií na jméno 6 805 akcií na majitele 1. 21 závod Drůbežárna Markovice 2. 22 závod Výkrmna prasat Kačina 3. 23 závod Výkrmna prasat Třebonín 4. 70 závod Agroslužby Čáslav 5. 71 Obchodní závod Uhlířské Janovice 6. 72 závod Agroslužby Prostřední Ves 7. 49 stavební výroba 8. 59 závod OVO Kutná Hora 9. 83 středisko Agroprojekce 10. 81 ekonomické oddělení 11. 91 správa podniku Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady 2003 2004 2003 2004 Zaměstnanci 487 457 74 256 76 623 Řídící pracovníci 14 14 7 185 7 435-13 -
7. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou V Kutné Hoře 7. dubna 2005 1. OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. Benešova 97, Kutná Hora IČO: 25622340 2. OVLÁDANÁ OSOBA: UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora -Karlov IČO: 46355821 Na základě 66 odst. 9 Obchodního zákoníku předkládáme následující prohlášení: 1. V minulém účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi propojenými osobami, tj. mezi ovládající a ovládanou osobou. 2. Rovněž nebyly v minulém účetním období uskutečněny jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby a na úkor ovládané osoby. 3. Ovládanou osobou nebylo poskytnuto žádné plnění pro ovládající osobu a tudíž ovládané osobě nevznikla žádná hmotná či finanční újma. Za ovládanou osobu UNIKOM, a.s. Kutná Hora Ing. Bohuslav Chudomel předseda představenstva Ing. Vladimír Dytrych, CSc. místopředseda představenstva a ředitel společnosti - 14 -
8. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti I. Komentář k vývoji zisku společnosti Rok Zisk před zdaněním [tis. Kč] Meziroční index 1999 6 889 2000 7 943 115 2001 9 940 125 2002 10 446 105 2003 6 041 58 2004 5 840 97 Společnost stabilně vytváří zisk. Do výše ročního zisku se promítá celá řada vlivů. Mezi nejdůležitější je možno zařadit : 1) Možnosti tvorby obchodních marží u jednotlivých komodit s nimiž společnost obchoduje se vyvíjí v závislosti na vývoji nabídky a poptávky na regionálních trzích.u některých komodit jsou ceny na straně nabídky upravovány v závislosti na obchodní politice konkurenčních společností.na straně poptávky jsou zejména u zemědělských komodit zatím omezené finanční možnosti zemědělských podniků. V roce 2004 bylo možné pozorovat v tomto tržním segmentu oživení v důsledku aktivní politiky evropského společenství udržet rozměry agrární produkce. 2) Ze strany akciové společnosti sílí směrem dovnitř závodů tlak na úsporu vlastních nákladů u výrobních i obchodních činností společnosti. 3) Jsou stále vytvářeny možnosti k vyvíjení tlaku ze strany akciové společnosti na dodavatele jednotlivých komodit a materiálových vstupů do výrobních činností. Zisk v letech 2000 až 2004 (v tis. Kč) Závod (středisko) / rok 2000 2001 2002 2003 2004 21 Drůbežárna Markovice 1 005 1 231 1 518 3 800-1 600 22 Výkrmna prasat Kačina 380 480-1 710-6 035-2 401 23 Výkrmna prasat Třebonín -562 440-3 468-6 781-3 300 49 Stavební závod 711 820 707 651-40 58 Ovocnáři Český Brod 631 841 1 574 0 0 59 Ovocnáři Kutná Hora 3 368 3 410 7 645 10 769 9 621 70 Agroslužby Čáslav 1 480 1 510 2 397 1 980 1 760 71 Obchodní závod Uhlířské Janovice 1 040 1 070 974 890 780 72 Agroslužby Prostřední Ves 571 659 509 513 620 830 Agroprojekce Kutná Hora 180 181-44 -47-61 Vlastní a cizí zdroje v letech 2000 až 2004 (v tis. Kč) Rok 2000 2001 2002 2003 2004 Stálá aktiva 370 958 355 892 358 917 343 479 336 073 Zásoby - materiál 22 802 17 359 19 841 23 462 23 851 Zboží 80 833 110 662 99 209 102 031 113 792 Zvířata 43 859 43 546 37 734 44 284 37 615 Základní kapitál 290 590 290 590 290 590 290 590 290 590 Fondy podniku 105 391 108 195 114 507 115 904 115 849 Bankovní úvěry 98 305 88 144 109 093 91 051 106 864-15 -
Stavy pracovníků v letech 1994 2004 Závod (středisko) / rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 21 Drůbežárna Markovice 56 65 68 64 67 60 60 60 62 60 59 22 Výkrm prasat Kačina 17 19 20 18 17 17 16 15 15 15 15 23 Výkrm prasat Třebonín 13 13 12 11 11 11 16 19 22 23 22 49 Stavební závod 46 51 53 52 52 47 43 41 43 43 40 58 Ovocnáři Český Brod 45 34 27 20 22 25 25 22 20 18 59 Ovocnáři Kutná Hora 84 88 91 107 148 151 151 165 186 194 205 70 Agroslužby Čáslav 36 39 44 75 72 68 65 64 68 64 60 71 Agroslužby Uhl. Janovice 22 22 22 23 21 22 22 22 22 21 22 72 Agroslužby Prostř. Ves 20 19 18 18 17 16 16 15 15 15 15 830 Agroprojekce K. Hora 3 5 6 7 6 5 6 6 5 5 5 91 Správa podniku 19 17 16 15 16 16 16 15 14 14 14 Základní výrobní ukazatele Rok m.j. 2000 2001 2002 2003 2004 Vejce - realizační cena Kč 1,89 1,85 1,46 1,68 1,68 Spotřeba KS na 1 vejce g 146 129 134 137 141 Snáška vajec na 1 nosnici ks 288 322 313 311 301 Prodej vajec tis. ks 43 325 43 056 41 973 43 453 43 871 Prodej kuřic ks 327 662 294 723 480 183 318 712 344 709 Prasata - realizační cena Kč 34,90 42,57 33,24 30,83 31,48 - přírůstek (kg/den) kg 0,643 0,682 0,687 0,637 0,646 Spotřeba KS na 1 kg přír. kg 3,47 3,21 2,97 3,34 3,11 Prodej průmyslových hnojiv t 28 550 28 634 24 963 19 950 25 986 Prodej uhlí celkem t 24 096 22 159 25 121 29 935 27 639 Velkoobchodní činnost potravinářské zboží tis. Kč 396 169 477 853 548 017 543 464 538 205 Rozbor vývoje zisku a počtu pracovníků Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Zisk 13 445 10 022 9 727 9 113 6 889 7 916 9 940 10 230 5 573 5 825 Počet pracovníků 410 409 418 458 449 445 455 480 487 457 Vývoj zisku a počtu pracovníků (2000-2004) 9 940 10 230 7 916 445 455 480 5 573 487 5 825 457 2000 2001 2002 2003 2004 Zisk Počet pracovníků - 16 -
a) Drůbežárna Markovice 9. Současné podnikatelské aktivity údaje za rok 2004 - výroba konzumních vajec v ročním objemu cca 44 mil. ks - odchov kuřic pro vlastní spotřebu i pro cizí - výroba cukrářských piškotových výrobků b) Výkrmna prasat Kačina - výkrm prasat s roční produkcí 600 t vepřového masa - porážková linka prasat s kapacitou 10 ks denně - porodna selat s kapacitou 530 ks prasnic a 11 000 selat c) Výkrmna prasat Třebonín - výkrm prasat s roční produkcí 680 t vepřového masa - porodna selat Třebonín odstav selat ve výši 10 500 ks - porodna selat Borek - odstav selat ve výši 7 000 ks d) Agroslužby Čáslav - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 14 000 tun - skladování a prodej všech druhů uhlí s ročním prodejem 17 000 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 4 000 tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - velkoobchodní prodej hutního materiálu - aplikace průmyslových a statkových hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - velkoobchodní i maloobchodní prodej písku a cementu - renovace agregátů na nákladní automobily LIAZ a IFA - velkoobchodní i maloobchodní prodej stavebnin - servis osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů - provoz značkové prodejny automobilů MITSUBISHI a KIA - zámečnické práce a kovovýroba e) Agroslužby Uhlířské Janovice - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 9 800 tun - skladování a prodej tříděného uhlí s ročním prodejem 8 000 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 7 000 tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - zámečnická zakázková kovovýroba - aplikace průmyslových a vápenatých hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - činnost laboratoře - rozbory rostlin, krmiv, půd f) Agroslužby Prostřední Ves - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 2 150 tun - skladování a prodej tříděného uhlí s ročním prodejem 2 400 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 1 200 tun - těžba a úprava vápence v ročním objemu prodeje 8 100 tun - 17 -
g) Sklad ovoce Kutná Hora - skladování a obchodní úprava ovoce v ročním rozsahu cca 5 500 tun - velkoobchodní prodej potravinářského zboží s ročním obratem 538 mil. Kč - maloobchodní prodej potravinářského zboží s ročním obratem téměř 82 mil. Kč - ostatní skladování pro externí zájemce - mechanizovaná sklizeň ovoce h) Sklad ovoce Český Brod - skladování a obchodní úprava ovoce v ročním rozsahu cca 2 200 tun - ostatní skladování pro externí zájemce i) Stavební závod Kutná Hora - Karlov - zajišťování HSV a PSV pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - truhlářské práce a výroba nábytku pro vlastní společnost i pro externí zákazníky j) Agroprojekce Kutná Hora - zajišťování geodetických prací - zajišťování podkladů pro Okresní pozemkový úřad a jiné externí zákazníky - 18 -
10. Podnikatelský záměr na rok 2005 I. Obchodní činnosti společnosti 1. Prodej potravinářského a drogistického zboží a) velkoobchod 442 mil. Kč b) cash prodejna 70 mil. Kč c) ambulantní prodej 19 mil. Kč d) maloobchod 80 mil. Kč Celkem 611 mil. Kč Celkem je očekáván prodej potravinářského a drogistického zboží na stejné úrovni jako v roce 2004. 2. Prodej uhlí Plánovaný prodej uhlí je na celkové výši 31.000 t, tj. podle jednotlivých závodů takto: AGROSLUŽBY Čáslav 20.000 t AGROSLUŽBY Uhlířské Janovice 8.000 t AGROSLUŽBY Prostřední Ves 3.000 t Plány objemu prodeje uhlí předpokládají nárůst o 5% proti skutečnosti předchozího roku. 3. Prodej průmyslových hnojiv Vzhledem k situaci v zemědělské prvovýrobě se očekává nárůst prodeje průmyslových hnojiv o 3% na úroveň 23.100 t. Podíl jednotlivých závodů je následující : AGROSLUŽBY Čáslav 11.100 t AGROSLUŽBY Uhlířské Janovice 9.800 t AGROSLUŽBY Prostřední Ves 2.200 t 4. Prodej agrochemikálií V roce 2005 bude prodej agrochemikálií opět zaměřen především na akcionáře Hospodářské společnosti Kutná Hora, a.s. Celkem se předpokládá prodej agrochemikálií ve výši 30 mil. Kč, tj. nárůst proti minulému roku o 10 %. 5. Prodej osobních a dodávkových automobilů V roce 2005 předpokládáme výrazný nárůst prodeje osobních a dodávkových automobilů. Hlavním důvodem je otevření druhého autosalonu (značka KIA) v roce 2004. Celkem předpokládáme prodat 30 nových vozidel značky MITSUBISHI a 80 nových vozidel značky KIA. Prodej v autobazaru byl částečně utlumen, ale dále bude pokračovat prodej komisním způsobem a na protiúčet. 6. Prodej hutního materiálu Celkové tržby jsou očekávány na přibližně stejné úrovni jako v předchozím roce, tj. okolo 8,5 mil. Kč. 7. Prodej stavebního materiálu V letošním roce je očekávaný obrat cca 5,8 mil. Kč, tj. obdobné výše jako v roce 2004. - 19 -
II. Výrobní činnosti společnosti 1. Výroba drůbežích vajec Vlastní výroba drůbežích vajec je plánována ve výši 39 mil. ks, tj. stejný objem jako v předchozím roce. V roce 2005 se předpokládá nákup cca 6,0 mil. ks vajec, hlavně za účelem vzájemné kompenzace závazků a pohledávek. 2. Odchov kuřic V roce 2005 budou prováděny smluvní odchovy pro tyto firmy: a) ZZN Chrudim, a.s. 118 160 ks b) Statek Pohořelice 138 880 ks c) BRAVE Svinčany 70 000 ks d) Integra Žabčice 60 000 ks CELKEM 387 040 ks Pro vlastní potřebu bude dále odchováno 152 560 ks kuřic. Celkem bude tedy odchováno 539 600 ks kuřic. Proti předchozímu roku jde o nárůst o 36 600 ks kuřic. 3. Výroba vepřového masa Předpokládáme roční výrobu jak na výkrmně Kačina, tak i na výkrmně Třebonín ve výši cca 1 800 t, tj. přibližně stejný objem jako v roce 2004. 4. Výroba selat Na porodně Kačina je plánován odstav selat na jednu prasnici ve výši 21,8 ks. Za celý rok by mělo být odchováno 11 800 ks selat tj nárůst o 5% proti roku 2004. Na porodně Třebonín je plánován odchov 10.800 kusů selat při užitkovosti 21 ks odchovaných selat na 1 prasnici, tj. nárůst o 3% proti roku 2004. Na porodně Borek je prognóza odchovat 8.000 ks selat. Jde o přibližně stejný objem odchovaných selat jako v roce 2003.Většina těchto selat bude prodávána ZZN Polabí Kolín. 5. Těžba a výroba mletého vápence I v letošním roce bude realizován zajímavý vývoz upraveného vápence do SRN v celkovém objemu 1 800 t. Dalších 7 000 t vápence bude prodáno v tuzemsku. Celkový plánovaný objem těžby a prodeje ve výši 8.800 t vápence představuje nárůst proti předchozímu roku o 5%. 6. Cukrářská výroba Předpokládáme stejný objem výroby jako v roce 2004. Celkové tržby by měly být kolem 8,5 mil. Kč. Hlavními položkami jsou: - cukrářské rakvičky - cukrářské kokosky - cukrářské laskonky - bílé sněhové pečivo - 20 -
III. Služby společnosti 1. Skladování a obchodní úprava jablek Ze sklizně v roce 2004 bylo celkem naskladněno 7.700 tun jablek (5.500 tun v Kutné Hoře a 2.200 tun v Českém Brodě). Jejich prodej je zabezpečen přes společnost CZ Fruit (Odbytové družstvo producentů ovoce). Celkové tržby: skladování jablek 30,7 mil. Kč třídění jablek 8,2 mil. Kč obchodní úprava jablek+ostatní 14,7 mil. Kč nájem velkobeden 5,2 mil. Kč CELKEM 58,8 mil. Kč 2. Stavební činnost V roce 2005 očekáváme stabilizaci stavební výroby. Celkový objem zakázek včetně vnitropodnikových by měl činit 38 40 mil. Kč, tzn. přibližně stejný objem jako v roce minulém. 3. Zámečnická činnost a kovovýroba Předpokládáme roční nárůst objemu prací o 3 % na hodnotu 3,8 4,0 mil. Kč. 4. Geodetické služby, agroprojekce Geodetické služby a práce na hospodářsko technických úpravách pozemků jsou nadále velmi žádány. Celkové tržby očekáváme zhruba ve stejné výši jako v předešlém roce, tj. 1,4 až 1,6 mil. Kč. 5. Pronájem obchodních prostor a tzv. náhradní skladování Na závodě OVO Kutná Hora a středisku OVO Český Brod je většina dočasně volných ploch pronajímána na tzv. náhradní skladování a další expediční služby. Celkový objem tržeb za tyto činnosti bude zhruba o 10 % vyšší než v roce 2004, tj. 13-16 mil. Kč. Jde o tržby především od těchto firem: - NESTLÉ čokoládovny - Büttner - obnova tonerů - Laktoimpex - dovozové mléčné výrobky - Deva - jablka pro dětskou výživu - 21 -
Ukazatel IV. Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč) Skutečnost 2003 Skutečnost 2004 V. Návrh nových investic (v tis. Kč) Výhled 2005 Index 2005/2004 1. Tržby z prodeje zboží 853 855 933 754 952 380 102 2. Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb 299 855 282 241 288 204 102 3. Mzdové náklady 74 256 76 623 81 986 107 4. Odpisy HIM a NHIM 33 067 30 984 30 984 100 5. Úroky nákladové 8 538 7 566 7 642 101 6. Zisk 6 041 5 840 6 015 103 7. Úvěry celkem 91 051 106 864 107 933 101 8. Přidaná hodnota 163 194 152 156 157 173 103 9. Vlastní kapitál 397 678 400 601 404 729 101 10. Cizí zdroje 298 090 313 159 308 873 99 1. Rekonstrukce haly č. 1 na odchovně Markovice 7 400 na voliérový odchov kuřic 2. Nákup 2 ks NA pro závod Agroslužeb 6 200 3. Nákup 1 ks NA a rekonstrukce chladících nástaveb na VO 4 200 4. Nákup speciálního NA pro závod Uhlířské Janovice 3 600 5. Nákup 2 ks vysokozdvižných elektrických vozíků pro jablka 1 500 6. Nákup ostatních drobných investic 3 100 Celkem 26 000 VI. Bilance investic pro rok 2005 (v tis. Kč) a) Použitelné zdroje odpisy 2005 31 800 podíl ze zisku 2004 -- volné zdroje z minulých let 16 300 Celkem 48 100 b) Čerpání v roce 2005 splátka úvěru na mycí centrum 1 272 splátka úvěru na porodnu prasnic Třebonín 3 336 splátka úvěru na ULO Kutná Hora 2 640 splátka úvěru na ULO Český Brod 2 120 splátka úvěru na voliérový odchov Markovice 609 splátka úvěru na nákladní automobily 910 nové investice 8 800 Celkem 19 687 c) Volné zdroje celkem 28 413-22 -
4. Úvěrové zatížení investic (v tis. Kč) a) stav úvěrů k 1.1.2005 úvěr na mycí centrum 1 272 úvěr na porodnu prasnic Třebonín 10 060 úvěr na ULO Kutná Hora 5 687 úvěr na ULO Český Brod 7 590 Celkem 24 609 b) stav úvěrů k 31.12.2005 úvěr na mycí centrum -- úvěr na porodnu prasnic Třebonín 6 724 úvěr na ULO Kutná Hora 3 047 úvěr na ULO Český Brod 3 800 úvěr na voliérový odchov Markovice 5 653 úvěr na nákladní automobily 8 890 Celkem 28 114 Závěr Podnikatelský záměr pro rok 2005 vychází z toho, že Česká republika je již druhým rokem v Evropské unii. Z pohledu naší společnosti je nutné se přizpůsobit podmínkám Evropské unie co nejdříve. Konkrétně to znamená reagovat co nejpružněji na obchodní podmínky představující nové konkurenční prostředí u všech obchodních aktivit společnosti. V oblasti živočišné výroby společnosti to rovněž znamená dále hledat obchodní partnery pro odbyt této produkce s dalším akcentem na obchod mimo hranice České republiky. Uvnitř společnosti je třeba realizovat taková opatření, která dále povedou k zvyšování intenzity výroby, přidané hodnoty a produktivity práce. Nové investice jsou v tomto roce směřovány především na nákup dopravních prostředků, směřujících na podporu obchodních aktivit společnosti. Základní ekonomické ukazatele společnosti jsou plánovány s důrazem na další rozvoj celé akciové společnosti. - 23 -
11. Identifikační údaje o společnosti Adresa sídla společnosti: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora - Karlov PSČ: 284 45 IČO: 463 55 821 DIČ: CZ46355821 Telefon: 327 514 820 Fax: 327 514 825 Informace pro akcionáře: Ing. Ladislav Ciner tel.: 327 514 820, l. 36 (v sídle společnosti) - 24 -