Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala: Lenka Preislerová... Dalibor Oplt starosta obce Čtveřín Strana č. 1 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

Údaje o obci Adresa Obec Čtveřín, Čtveřín 95, 463 45 Pěnčín Tel.spojení 485 146 118 Starosta - mobilní telefon 736 684 541 e-mail www ctverin@raz-dva.cz www.ctverin.e-obec.cz Bankovní spojení : Česká spořitelna Turnov, č.ú. 126 346 7379 / 0800 Počet obyvatel k 1.1.2010 : 434 Počet obyvatel k 31.12.2011 : 434 Rozloha katastru : 495,2 ha Zastupitelstvo obce v roce 2011 Zastupitelstvo od 9.11.2010 Starosta obce Dalibor Oplt Místostarostka obce ng. Mgr. Eliška Špetlíková Zastupitelstvo Josef Trojan, Tomáš Preisler, Pavel Stach, Vlastimil Franz, Pavel Kratzer Počet zasedání zastupitelstva v roce 2011 : 5 x veřejné zasedání V roce 2011 pracovaly výbory a komise: výbor - finanční, kontrolní komise kulturní Složení výborů a komisí Kontrolní výbor: Josef Trojan-předseda, Pavel Stach, vana Hnatajková Finanční výbor: Pavel Kratzer-předseda, Lenka Lhotáková, Marcela Hnatajková Kulturní komise: Tomáš Preisler-předseda, Věra Franzová-člen Obecně závazné vyhlášky obce V roce 2011 byly vydány závazné vyhlášky: 2/2011 Obecně závazná vyhláška 2/2011 o regulaci hlučných činností Obec Čtveřín je členem : DSO Mikroregion Jizera SOLK Euroregion NSA Sdružení měst a obcí Český ráj Strana č. 2 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

Pracovníci obce v roce 2011 účetní obce pracovník VPP náklady částečně hrazeny z dotace ÚP Pojištění majetku obce Česká pojišťovna a.s. Liberec Zpracování agendy úřadu Agenda účetnictví, pozemků, pokladna a evidence obyvatel je zpracována programem Gordic Agendu mezd zpracovává na základě smlouvy Mgr. Bc. Miroslav Rohla, Liberec Pronájem nebytových prostor Nebytový prostor : provozovna kadeřnictví - na základě smlouvy paní Blanka Baštová obchod Jednota v Doubí na základě smlouvy prostory Kulturáčku Rozpočet obce Čtveřín na rok 2011 byl schválen dne 20.12.2010 jako vyrovnaný příjmy 3.750.000,- výdaje 3.750.000,- rozpočet obce je přílohou č.1 tohoto zápisu. Rozpočtová opatření 1. rozpočtové opatření 12.9.2010 položka 8115 Kč 0,- příjmy + 244.000,- Kč výdaje + 244.000,- Kč 2. rozpočtové opatření 19.12.2011 položka 8115 Kč 0,- příjmy + 0,- Kč výdaje + 0,- Kč Podrobné rozpisy jsou přílohou tohoto zápisu. Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2011 základní běžný účet 593.388,01 Kč BÚ k úvěrovému účtu č. 194 258 83 59 / 0800 21.236,97 Kč Úhrnem 614.624,98 Kč Majetek obce inventarizace nventarizace byla provedena ke dni 31.12.2011 Strana č. 3 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

Dotace 1. Dotace z Úřadu práce VPP (ÚZ 13101) - dotace Kč 63.000,- - Aktivní politika zaměstnanosti dotace ze státního rozpočtu 2. Dotace z Úřadu práce VPP (ÚZ 33x13234) -- dotace Kč 40.000,- - Aktivní politika zaměstnanosti dotace ze státního rozpočtu a Evropské unie zaúčtováno s ÚZ 33113234 Kč 6.000,-. s ÚZ 33513234 Kč 34.000,- 3. Dotace sčítání lidu (ÚZ 98005) - dotace Kč 2.433,-, vyčerpáno Kč 0,- nevyčerpaná částka vrácena 21.11.2011 (úč. dokl. č. 1-51-005) 4. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona č.420/2004 Sb., dne 27. února 2012 pracovníkem Krajského úřadu Liberec - kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání byla ing. Jitka Havelková Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čtveřín za rok 2011 je přílohou č.3 Závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011. Při přezkoumání hospodaření Obce Čtveřín za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet rozpis v Kč Obsah závěrečného účtu. Plnění rozpočtu příjmů. Plnění rozpočtu výdajů. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) V. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně V. Majetek V. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 534 500,00 3 500 700,00 3 622 678,90 Nedaňové příjmy 71 000,00 128 700,00 135 941,23 Kapitálové příjmy 171 100,00 211 033,00 Přijaté transfery 144 500,00 193 500,00 196 604,50 Příjmy celkem 3 750 000,00 3 994 000,00 4 166 257,63 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 630 000,00 663 000,00 752 182,94 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 90 000,00 22 000,00 23 235,30 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 60 000,00 62 000,00 63 528,14 Strana č. 4 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

111 Daně z příjmů fyzických osob 780 000,00 747 000,00 838 946,38 1121 Daň z příjmů právnických osob 665 000,00 665 000,00 656 166,29 112 Daně z příjmů právnických osob 665 000,00 665 000,00 656 166,29 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 445 000,00 1 412 000,00 1 495 112,67 1211 Daň z přidané hodnoty 1 450 000,00 1 450 000,00 1 476 129,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 450 000,00 1 450 000,00 1 476 129,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 450 000,00 1 450 000,00 1 476 129,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 1 000,00 1 000,00 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadů 185 000,00 185 000,00 180 638,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 186 000,00 186 000,00 180 638,00 1341 Poplatek ze psů 5 500,00 5 500,00 4 950,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 5 500,00 5 500,00 4 950,00 1361 Správní poplatky 8 000,00 7 200,00 5 330,00 136 Správní poplatky 8 000,00 7 200,00 5 330,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 199 500,00 198 700,00 190 918,00 1511 Daň z nemovitostí 440 000,00 440 000,00 460 519,23 151 Daně z majetku 440 000,00 440 000,00 460 519,23 15 Majetkové daně 440 000,00 440 000,00 460 519,23 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 534 500,00 3 500 700,00 3 622 678,90 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 3 864,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 5 000,00 2 500,00 2 535,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 7 500,00 6 399,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 500,00 5 500,00 7 076,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 27 000,00 35 500,00 30 254,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 32 500,00 41 000,00 37 330,00 2141 Příjmy z úroků (část) 2 500,00 2 600,00 2 698,23 214 Výnosy z finančního majetku 2 500,00 2 600,00 2 698,23 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 45 000,00 51 100,00 46 427,23 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 26 000,00 77 600,00 79 514,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 26 000,00 77 600,00 89 514,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 26 000,00 77 600,00 89 514,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 71 000,00 128 700,00 135 941,23 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 27 000,00 27 000,00 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 144 100,00 144 033,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 171 100,00 171 033,00 3122 Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku 40 000,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 40 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 171 100,00 211 033,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 171 100,00 211 033,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 605 500,00 3 800 500,00 3 969 653,13 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 90 500,00 90 500,00 90 500,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 54 000,00 103 000,00 103 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 144 500,00 193 500,00 193 500,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 104,50 413 Převody z vlastních fondů 3 104,50 41 Neinvestiční přijaté transfery 144 500,00 193 500,00 196 604,50 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 144 500,00 193 500,00 196 604,50 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 750 000,00 3 994 000,00 4 166 257,63 Strana č. 5 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 280 000,00 3 174 000,00 2 936 740,41 Kapitálové výdaje 470 000,00 820 000,00 785 635,00 Výdaje celkem 3 750 000,00 3 994 000,00 3 722 375,41 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 295 000,00 351 910,00 344 227,00 501 Platy 295 000,00 351 910,00 344 227,00 5021 Ostatní osobní výdaje 110 000,00 80 000,00 78 400,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 550 000,00 550 000,00 544 941,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 660 000,00 630 000,00 623 341,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 181 000,00 199 238,00 183 234,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 78 000,00 83 521,00 80 020,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 1 460,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 261 000,00 284 759,00 264 714,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 216 000,00 1 266 669,00 1 232 282,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 300,00 11 757,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 20 000,00 2 158,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000,00 80 000,00 53 790,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 16 000,00 16 000,00 15 900,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 129 000,00 134 500,00 105 147,30 513 Nákup materiálu 255 000,00 262 800,00 188 752,30 5151 Studená voda 8 000,00 6 200,00 5 925,00 5153 Plyn 80 000,00 105 000,00 99 597,68 5154 Elektrická energie 95 000,00 75 000,00 79 309,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 7 000,00 5 835,00 515 Nákup vody, paliv a energie 193 000,00 193 200,00 190 666,68 5161 Služby pošt 3 500,00 3 500,00 2 682,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 86 000,00 91 000,00 90 486,08 5163 Služby peněžních ústavů 28 500,00 31 514,00 31 491,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 14 290,00 5168 Služby zpracování dat 6 500,00 9 000,00 8 925,00 5169 Nákup ostatních služeb 509 000,00 583 500,00 576 269,40 516 Nákup služeb 653 500,00 758 514,00 744 143,48 5171 Opravy a udržování 635 000,00 317 392,00 231 656,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 500,00 16 500,00 15 580,00 5175 Pohoštění 20 000,00 22 000,00 19 437,50 517 Ostatní nákupy 660 500,00 355 892,00 266 673,50 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 200,00 200,00 5194 Věcné dary 8 000,00 7 000,00 6 119,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 8 200,00 7 200,00 6 119,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 770 200,00 1 577 606,00 1 396 354,96 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 3 000,00 3 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 10 000,00 7 000,00 3 034,20 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 10 000,00 10 000,00 6 034,20 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 10 000,00 10 000,00 6 034,20 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 237 486,00 237 406,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 40 900,00 40 770,00 40 770,00 Strana č. 6 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 17 000,00 19 569,00 13 998,75 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 61 900,00 297 825,00 292 174,75 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 104,50 534 Převody vlastním fondům 3 104,50 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 900,00 5 900,00 1 175,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 8 000,00 8 000,00 3 350,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 13 900,00 13 900,00 4 525,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 75 800,00 311 725,00 299 804,25 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizac. 3 000,00 3 000,00 2 265,00 551 Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán. 3 000,00 3 000,00 2 265,00 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 3 000,00 3 000,00 2 265,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 200 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 200 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 200 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 280 000,00 3 174 000,00 2 936 740,41 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 234 000,00 234 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 234 000,00 234 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 470 000,00 586 000,00 551 635,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 470 000,00 586 000,00 551 635,00 61 nvestiční nákupy a související výdaje 470 000,00 820 000,00 785 635,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 470 000,00 820 000,00 785 635,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 750 000,00 3 994 000,00 3 722 375,41 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 443 882,22. FNANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 443 882,22- FNANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 443 882,22- V. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 170 742,76 443 882,22 614 624,98 443 882,22- Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů 170 742,76 443 882,22 614 624,98 443 882,22- Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X Strana č. 7 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

V. PENĚŽNÍ FONDY - NFORMATVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 V. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 706 253,60 706 253,60 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 373 000,00 373 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 14 522 450,30 8 052 080,00-6 470 370,30 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 191 853,00 191 853,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 963 638,30 4 057,00 967 695,30 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 842 314,93 1 095,00 2 843 409,93 Umělecká díla a předměty 86 306,00 86 306,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 234 000,00 234 000,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 426 196,00 426 196,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 389 097,00 389 097,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 172 000,00 172 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 706 253,60-706 253,60- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 165 734,00-165 734,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 869 106,00-1 869 106,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 61 682,00-61 682,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 963 638,30-4 057,00-967 695,30- Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům 972,80-972,80 V. VYÚČTOVÁNÍ FN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNTŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 104,50 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 237 486,00 237 406,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 40 900,00 40 770,00 40 770,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 17 000,00 19 569,00 13 998,75 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 104,50 Strana č. 8 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

V. VYÚČTOVÁNÍ FN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 63 000,00- x 63 000,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 63 000,00 63 000,00-63 000,00 63 000,00 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 39 470,00- x 39 470,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 530,00- x 530,00 13234 40 000,00 40 000,00-40 000,00 40 000,00 98005 dotace sčítání lidu 0,00 0,00 0,00 0,00 Přílohy závěrečného účtu 1. Rozpočet obce 2.a) 1. rozpočtové změna 2.b) 2. rozpočtové změna 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 4. Rozvaha k 31.12.2011 5. Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2011 Statutární zástupce Dalibor Oplt Podpisový záznam statutárního zástupce a osoby odpovědné za správnost údajů Strana č. 9 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

Příloha č. 1 - Rozpočet obce Čtveřín na rok 2011 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu (VPP) 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 6310 2141 Příjmy z úroků (část) Příjmové položky celkem 630 000,00 90 000,00 60 000,00 665 000,00 1 450 000,00 1 000,00 185 000,00 5 500,00 8 000,00 440 000,00 90 500,00 54 000,00 2 000,00 5 000,00 26 000,00 5 000,00 5 500,00 25 000,00 2 500,00 3 750 000,00 2212 Silnice (opravy, údržba, materiál) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (příspěvek Libereckému kraji) 3113 Základní školy (poplatek za žáky) 3319 Ostatní záležitosti kultury (služby, materiál, pohoštění) 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 200,00 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí (odměny, povinné pojištění) 6171 Činnost místní správy (poštovné,telefony,školení, tisk, platy, transfery..) 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené (Mikroregion Jizera) 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Výdajové položky celkem Návrh Vyvěšen 2.12.2010 Svěšen 20.12.2010 300 000,00 40 770,00 200 000,00 51 000,00 55 000,00 843 900,00 366 000,00 263 000,00 15 000,00 710 000,00 884 630,00 12 000,00 8 500,00 3 750 000,00 Rozpočet Schválen 20.12.2010 Svěšen 7.1.2011 Strana č. 10 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

Příloha č. 2 a - 1. rozpočtové opatření obce Čtveřín v roce 2011 1361 Správní poplatky -800,00 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu (VPP) 49 000,00 2310 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 144 100,00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 51 600,00 3713 2141 Příjmy z úroků 100,00 Příjmy celkem 244 000,00 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům -130,00 3639 Komunální služby 120 000,00 3713 Změny technologií vytápění 21 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 17 061,00 5512 6171 6409 5329 Výdaje celkem Požární ochrana dobr. část prádlo, oděv a obuv 10 000,00 Činnost místní správy (transfery, služby,..) 73 500,00 Ostatní neinv. transfery veř. rozp. úz. úrovně 2 569,00 244 000,00 8115 Položka 8115 změna na ZBÚ 0,00 Rekapitulace příjmové položky ZBÚ výdajové položky ZBÚ celkem položka 8115 244 000,00 Kč 244 000,00 Kč 0,00 Kč Rozpočet schválen na schůzi OZ 12.9.2011 Strana č. 11 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

Příloha č. 2 b - 2. rozpočtové opatření obce Čtveřín v roce 2011 Paragraf Položka ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3633 3113 Příjmy z prodeje ost. hm. dl. majetku 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 33 000,00-68 000,00 2 000,00 4 500,00 27 000,00-2 500,00 4 000,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 0,00 Paragraf Položka ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2212 5171 Opravy a udržování (silnice) -275 000,00 2310 6121 Budovy, haly, stavby (vodovod) 209 000,00 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím (školky) 7 398,00 3113 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. (školy) -200 000,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím (školy) 224 588,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. (kultura) -5 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb (divadlo, skák.hrad, bus Polsko) 8 000,00 3319 5175 Pohoštění kultura 2 000,00 3319 5194 Věcné dary (senioři, kultura) -1 000,00 3631 5171 Opravy a udržování (VO) -10 000,00 3633 6121 Budovy, haly, stavby (plyn) 156 000,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku (Územní plán) 234 000,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -532,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody úklid) 5 000,00 3639 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti -631,00 3639 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění -229,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -10 000,00 3639 5034 Prádlo, oděv a obuv (VPP) 2 300,00 3639 6121 Budovy, haly, stavby -249 000,00 3639 5171 Opravy a udržování (oprava v kadeřnictvím,elektroinstal....) 46 392,00 3639 5154 Elektrická energie -20 000,00 3639 5151 Studená voda -2 800,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva (zeleň) -2 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb (zeleň) -30 000,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje (zeleň) -35 000,00 3745 5171 Opravy a udržování (veřejné prostr.) 5 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb (hasiči) 5 500,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva (hasiči) -1 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. (hasiči) -4 500,00 6171 5171 Opravy a udržování (činnost místní správy) -80 000,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb (činnost místní správy) 6 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000,00 6171 5168 Služby zpracování dat (zpracování mezd) 500,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 2 014,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,00 příjmové položky ZBÚ výdajové položky ZBÚ celkem položka 8115 Rekapitulace 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Schváleno 19.12.2011 Strana č. 12 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

Příloha č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce samostatná příloha Příloha č. 4 Rozvaha bilance (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo Syntetický Běžné Minulé Období položky Název položky účet Brutto Korekce Netto AKTVA CELKEM 13 671 371,43 3 770 470,90 9 900 900,53 18 964 884,19 A. Stálá aktiva 12 860 181,13 3 770 470,90 9 089 710,23 18 614 120,23. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 313 253,60 871 987,60 441 266,00 373 000,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 706 253,60 706 253,60 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 373 000,00 165 734,00 207 266,00 373 000,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 234 000,00 234 000,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051. Dlouhodobý hmotný majetek 10 985 830,53 2 898 483,30 8 087 347,23 18 069 120,23 1. Pozemky 031 2 843 409,93 2 843 409,93 2 842 314,93 2. Kulturní předměty 032 86 306,00 86 306,00 86 306,00 3. Stavby 021 6 470 370,30 1 869 106,00 4 601 264,30 14 522 450,30 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 191 853,00 61 682,00 130 171,00 191 853,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 967 695,30 967 695,30 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 426 196,00 426 196,00 426 196,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052. Dlouhodobý finanční majetek 561 097,00 561 097,00 172 000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Půjčky osobám ve skupině 066 5. Jiné dlouhodobé půjčky 067 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 172 000,00 172 000,00 172 000,00 8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 389 097,00 389 097,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 V. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze 468 Strana č. 13 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

zahraničí 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 B. Oběžná aktiva 811 190,30 811 190,30 350 763,96. Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139. Krátkodobé pohledávky 193 845,32 193 845,32 178 101,20 1. Odběratelé 311 2 891,20 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 85 812,32 85 812,32 136 210,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 4 533,00 4 533,00 29 000,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 345 16. Pohledávky za ústředními rozpočty 346 17. Pohledávky za územními rozpočty 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 26. Příjmy příštích období 385 27. Dohadné účty aktivní 388 103 500,00 103 500,00 10 000,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 V. Krátkodobý finanční majetek 617 344,98 617 344,98 172 662,76 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 614 624,98 614 624,98 170 742,76 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 2 720,00 2 720,00 1 920,00 16. Peníze na cestě 262 Strana č. 14 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

17. Pokladna 261 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASVA CELKEM 9 900 900,53 18 964 884,19 C. Vlastní kapitál 9 584 537,62 18 682 224,60. Jmění účetní jednotky a upravující položky 8 228 725,24 18 227 947,24 1. Jmění účetní jednotky 401 17 858 659,14 17 654 867,14 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 2 193 760,00 2 322 834,00 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406 11 823 693,90-1 749 753,90-7. Jiné oceňovací rozdíly 407 8. Opravy chyb minulých období 408. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419. Výsledek hospodaření 1 355 812,38 454 277,36 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 901 535,02 454 277,36 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 454 277,36 D. Cizí zdroje 316 362,91 282 659,59. Výdajové účty rozpočtového hospodaření 1. Zvláštní výdajový účet 223. Rezervy 1. Rezervy 441. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Vydané dluhopisy 453 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 6. Dlouhodobé závazky z ručení 456 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 V. Krátkodobé závazky 316 362,91 282 659,59 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 134 622,59 102 370,59 6. Směnky k úhradě 322 8. Krátkodobé přijaté zálohy 324 9. Závazky z dělené správy a kaucí 325 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 11. Přijaté zálohy daní 327 14. Zaměstnanci 331 58 018,00 60 124,00 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 Strana č. 15 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011

16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 29 083,00 30 026,00 17. Daň z příjmů 341 18. Jiné přímé daně 342 8 467,00 8 696,00 19. Daň z přidané hodnoty 343 20. Jiné daně a poplatky 345 21. Závazky k ústředním rozpočtům 347 22. Závazky k územním rozpočtům 349 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Přijaté zálohy na transfery 374 31. Výdaje příštích období 383 32. Výnosy příštích období 384 33. Dohadné účty pasivní 389 85 812,32 81 070,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 360,00 373,00 Příloha č. 5 Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2011 samostatná příloha Strana č. 16 z 16 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011