Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011 12 00279803 Název a sídlo účetní jednotky : Obec Zálší 56501 Zálší I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 500000.00 96.30 500000.00 96.30 481493.12 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 21000.00 107.99 21000.00 107.99 22677.15 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 61900.00 52.23 59200.00 54.61 32331.98 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 389600.00 103.25 389600.00 103.25 402279.57 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 13100.00 100.08 13100.00 100.08 13110.00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 863000.00 93.94 863000.00 93.94 810730.25 0000 1337 Poplatek za provoz systému schromažďování,sběru,přepravy 103200.00 96.51 103200.00 96.51 99601.00 0000 1341 Poplatek ze psů 4100.00 95.27 4100.00 95.27 3906.00 0000 1361 Správní poplatky 800.00 137.50 1000.00 110.00 1100.00 0000 1511 Daň z nemovitostí 461000.00 101.07 461000.00 101.07 465931.95 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 0.00 1251.00 100.00 1251.00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 128300.00 100.00 128300.00 100.00 128300.00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0.00 0.00 257004.60 100.00 257004.60 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 128000.00 100.00 128000.00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 0.00 0.00 0.00 3615495.00 000 ** 2546000.00 253.86 2929755.60 220.61 6463211.62 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 54000.00 99.55 54000.00 99.55 53758.00 2310 * Pitná voda 54000.00 99.55 54000.00 99.55 53758.00 231 ** Pitná voda 54000.00 99.55 54000.00 99.55 53758.00 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 0.00 0.00 344.00 3113 * Základní školy 0.00 0.00 0.00 0.00 344.00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 0.00 0.00 0.00 0.00 344.00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4800.00 95.83 4800.00 95.83 4600.00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 13200.00 100.00 13200.00 100.00 13200.00 strana 1
3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 0.00 0.00 1377.00 3612 * Bytové hospodářství 18000.00 106.54 18000.00 106.54 19177.00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 18000.00 106.54 18000.00 106.54 19177.00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 0.00 0.00 2190.00 3631 * Veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00 2190.00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8800.00 105.50 8800.00 105.50 9284.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8800.00 105.50 8800.00 105.50 9284.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 8800.00 130.39 8800.00 130.39 11474.00 3724 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1700.00 50.00 1700.00 50.00 850.00 3724 * Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 1700.00 50.00 1700.00 50.00 850.00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40000.00 101.99 40000.00 101.99 40797.00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 40000.00 101.99 40000.00 101.99 40797.00 372 ** Nakládání s odpady 41700.00 99.87 41700.00 99.87 41647.00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 0.00 0.00 5183.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0.00 0.00 0.00 0.00 5183.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 0.00 0.00 0.00 0.00 5183.00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 4000.00 156.99 6500.00 96.61 6279.59 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4000.00 156.99 6500.00 96.61 6279.59 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 4000.00 156.99 6500.00 96.61 6279.59 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 2672500.00 247.00 3058755.60 215.81 6601074.21 strana 2
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b -1- -2- -3-1031 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 7500.00 100.31 7523.00 1031 * Pěstební činnost 0.00 0.00 7500.00 100.31 7523.00 103 ** Lesní hospodářství 0.00 0.00 7500.00 100.31 7523.00 2141 5153 Plyn 9000.00 167.88 15000.00 100.73 15108.86 2141 5154 Elektrická energie 30000.00 115.98 38000.00 91.56 34794.00 2141 * Vnitřní obchod 39000.00 127.96 53000.00 94.16 49902.86 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 39000.00 127.96 53000.00 94.16 49902.86 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30000.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 2212 5171 Opravy a udržování 100000.00 2.45 27500.00 8.92 2454.00 2212 * Silnice 130000.00 1.89 57500.00 4.27 2454.00 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 4000.00 34.35 4000.00 34.35 1374.00 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25000.00 100.00 25000.00 100.00 25000.00 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 5000.00 13.06 5000.00 13.06 653.00 2219 5171 Opravy a udržování 2000.00 155.00 2000.00 155.00 3100.00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 90700.00 33.85 90700.00 33.85 30700.00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 126700.00 48.01 126700.00 48.01 60827.00 221 ** Pozemní komunikace 256700.00 24.65 184200.00 34.35 63281.00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 2000.00 86.70 1734.00 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 2000.00 178.05 3561.00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 0.00 0.00 3079.00 3111 5171 Opravy a udržování 440000.00 87.10 560000.00 68.44 383239.00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 170000.00 100.00 170000.00 100.00 170000.00 3111 * Předškolní zařízení 610000.00 92.07 734000.00 76.51 561613.00 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 2500.00 296.80 7420.00 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 2100.00 186.43 3915.00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 4200.00 474.71 9200.00 216.72 19938.00 3113 5171 Opravy a udržování 38700.00 142.50 56700.00 97.26 55147.00 3113 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 0.00 0.00 1284.00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 6000.00 99.52 6000.00 99.52 5971.00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 650000.00 100.00 650000.00 100.00 650000.00 3113 5336 Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým školám 0.00 0.00 257004.60 100.00 257004.60 3113 * Základní školy 698900.00 143.18 983504.60 101.75 1000679.60 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 1308900.00 119.36 1717504.60 90.96 1562292.60 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 4800.00 100.00 4800.00 100.00 4800.00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5000.00 100.00 5000.00 100.00 5000.00 strana 3
3314 * Činnosti knihovnické 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 9800.00 100.00 4800.00 100.00 9800.00 100.00 4800.00 100.00 9800.00 4800.00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1000.00 186.50 1000.00 186.50 1865.00 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 3319 5175 Pohoštění 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 7800.00 85.86 7800.00 85.86 6697.00 331 ** Kultura 17600.00 93.73 17600.00 93.73 16497.00 3326 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0.00 0.00 17000.00 100.00 17000.00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist. 0.00 0.00 17000.00 100.00 17000.00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a 0.00 0.00 17000.00 100.00 17000.00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 900.00 97.33 900.00 97.33 876.00 3341 * Rozhlas a televize 900.00 97.33 900.00 97.33 876.00 334 ** Sdělovací prostředky 900.00 97.33 900.00 97.33 876.00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4000.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 3399 5175 Pohoštění 3000.00 66.83 3000.00 66.83 2005.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 8000.00 25.06 8000.00 25.06 2005.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 8000.00 25.06 8000.00 25.06 2005.00 3412 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 120000.00 12.50 15000.00 100.00 15000.00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 120000.00 12.50 15000.00 100.00 15000.00 341 ** Tělovýchova 120000.00 12.50 15000.00 100.00 15000.00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 0.00 0.00 306.00 3612 5154 Elektrická energie 3000.00 88.00 3000.00 88.00 2640.00 3612 5171 Opravy a udržování 3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 3612 * Bytové hospodářství 6000.00 49.10 6000.00 49.10 2946.00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 6000.00 49.10 6000.00 49.10 2946.00 3631 5154 Elektrická energie 26000.00 96.92 26000.00 96.92 25200.00 3631 5171 Opravy a udržování 10000.00 34.77 10000.00 34.77 3477.00 3631 * Veřejné osvětlení 36000.00 79.66 36000.00 79.66 28677.00 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3100.00 128.87 4100.00 97.44 3995.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3100.00 128.87 4100.00 97.44 3995.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 39100.00 83.56 40100.00 81.48 32672.00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 104.85 10000.00 104.85 10484.50 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10000.00 104.85 10000.00 104.85 10484.50 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3000.00 115.20 3000.00 115.20 3456.00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 180000.00 94.79 180000.00 94.79 170617.50 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 183000.00 95.12 183000.00 95.12 174073.50 372 ** Nakládání s odpady 193000.00 95.63 193000.00 95.63 184558.00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 25000.00 157.52 39000.00 100.97 39380.00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 760.11 80000.00 95.01 76011.00 strana 4
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 4000.00 75.13 4000.00 75.13 3005.00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 449.15 24400.00 184.08 44915.00 3745 5171 Opravy a udržování 60000.00 9.90 60000.00 9.90 5941.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 109000.00 155.28 207400.00 81.61 169252.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 109000.00 155.28 207400.00 81.61 169252.00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5500.00 46.69 5500.00 46.69 2568.00 5512 5151 Studená voda 500.00 15.40 500.00 15.40 77.00 5512 5153 Plyn 3000.00 51.63 3000.00 51.63 1548.95 5512 5154 Elektrická energie 3000.00 100.87 3000.00 100.87 3026.00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2000.00 149.45 2000.00 149.45 2989.00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 1500.00 13.60 1500.00 13.60 204.00 5512 5171 Opravy a udržování 20000.00 37.67 20000.00 37.67 7535.00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 35500.00 50.56 35500.00 50.56 17947.95 551 ** Požární ochrana 35500.00 50.56 35500.00 50.56 17947.95 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 310200.00 99.54 310200.00 99.54 308785.00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 28000.00 99.73 28000.00 99.73 27924.00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 3000.00 88.33 3000.00 88.33 2650.00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2000.00 33.60 2000.00 33.60 672.00 6112 * Zastupitelstva obcí 343200.00 99.08 343200.00 99.08 340031.00 611 ** Zastupitelské orgány 343200.00 99.08 343200.00 99.08 340031.00 6149 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 1251.00 0.00 0.00 6149 * Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 0.00 0.00 1251.00 0.00 0.00 614 ** Všeobecná vnitřní státní správa(nezařaze 0.00 0.00 1251.00 0.00 0.00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 150000.00 100.31 150000.00 100.31 150468.00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 1400.00 42.86 1400.00 42.86 600.00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 37500.00 99.38 37500.00 99.38 37269.00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13500.00 99.35 13500.00 99.35 13412.00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 600.00 104.50 600.00 104.50 627.00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15000.00 64.12 15000.00 64.12 9618.00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30000.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30000.00 69.32 30000.00 69.32 20795.00 6171 5151 Studená voda 700.00 174.71 700.00 174.71 1223.00 6171 5153 Plyn 18000.00 85.11 18000.00 85.11 15320.00 6171 5154 Elektrická energie 7000.00 104.24 7000.00 104.24 7297.00 6171 5161 Služby pošt 1100.00 163.00 1100.00 163.00 1793.00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30000.00 93.30 30000.00 93.30 27991.36 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8000.00 63.62 8000.00 63.62 5090.00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50000.00 63.69 50000.00 63.69 31844.40 6171 5171 Opravy a udržování 2000.00 887.45 18000.00 98.61 17749.00 6171 5172 Programové vybavení 0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 6171 5175 Pohoštění 1000.00 53.00 1000.00 53.00 530.00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00 6171 * Činnost místní správy 397300.00 86.84 413300.00 83.48 345026.76 617 ** Regionální a místní správa 397300.00 86.84 413300.00 83.48 345026.76 strana 5. 1
6310 5163 Služby peněžních ústavů 7000.00 97.68 7000.00 97.68 6837.75 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7000.00 97.68 7000.00 97.68 6837.75 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 7000.00 97.68 7000.00 97.68 6837.75 6320 5163 Služby peněžních ústavů 16400.00 99.42 16400.00 99.42 16305.00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 16400.00 99.42 16400.00 99.42 16305.00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 16400.00 99.42 16400.00 99.42 16305.00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0.00 0.00 0.00 0.00 3615495.00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0.00 0.00 0.00 0.00 3615495.00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr 0.00 0.00 0.00 0.00 3615495.00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 13100.00 100.08 13100.00 100.08 13110.00 6399 * Ostatní finanční operace 13100.00 100.08 13100.00 100.08 13110.00 639 ** Ostatní finanční operace 13100.00 100.08 13100.00 100.08 13110.00 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 18800.00 100.07 18800.00 100.07 18814.00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 18800.00 100.07 18800.00 100.07 18814.00 640 ** Ostatní činnosti 18800.00 100.07 18800.00 100.07 18814.00 VÝDAJE celkem: ************************************************** 2979500.00 218.07 3365755.60 193.04 6497372.92 strana 5. 2
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -1- -2- -3- Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 307000.00-34.69 307000.00-34.69-106507.29 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 467005.26 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00-467005.26 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 2806.00 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 307000.00-33.78 307000.00-33.78-103701.29 strana 6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2417700.00 96.50 2415200.00 96.60 2333161.02 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 126500.00 108.98 129000.00 106.87 137862.59 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 128300.00 3219.06 514555.60 802.64 4130050.60 PŘÍJMY CELKEM 4050 2672500.00 247.00 3058755.60 215.81 6601074.21 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 3615495.00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 128000.00 100.00 128000.00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4134 - Převody z rozpočtových účtů. 4140 0.00 0.00 0.00 0.00 3615495.00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů. 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2672500.00 111.71 3058755.60 97.61 2985579.21 strana 7. 1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2668800.00 235.94 3055055.60 206.11 6296672.92 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 310700.00 64.60 310700.00 64.60 200700.00 VÝDAJE CELKEM 4240 2979500.00 218.07 3365755.60 193.04 6497372.92 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 0.00 0.00 3615495.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 6000.00 116.18 7000.00 99.59 6971.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 3100.00 677.26 21100.00 99.50 20995.00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 0.00 0.00 0.00 0.00 3615495.00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům. 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 18800.00 100.07 18800.00 100.07 18814.00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 2979500.00 96.72 3365755.60 85.62 2881877.92 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-307000.00-33.78-307000.00-33.78 103701.29 Třída 8 - Financování 4450 307000.00-33.78 307000.00-33.78-103701.29 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 307000.00-33.78 307000.00-33.78-103701.29
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r -61- -62- -63- Základní běžný účet ÚSC 6010 465423.32 1038780.24-573356.92 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0.00 0.00 0.00 Běžné účty celkem 6030 465423.32 1038780.24-573356.92 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0.00 0.00 0.00 Termínované vklady krátkodobé 6050 466849.63 0.00 466849.63 Zvláštní výdajový účet 6060 0.00 0.00 0.00 strana 8
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 9
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 33123 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 257004.60 98005 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 1251.00 strana 11
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 32 1 0.00 38550.69 38550.69 0000 4116 32 5 0.00 218453.91 218453.91 strana 12
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3113 5336 32 1 0.00 38550.69 38550.69 3113 5336 32 5 0.00 218453.91 218453.91 Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.: strana 13
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 26.01.2012 v 7:44 hod. KEO 7.91a / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12.2011 ke dni : 31.12.2011 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00279803 Obec Zálší Kontrolní vazby jsou v pořádku!