Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014 12 00600482 Název a sídlo účetní jednotky : Obec Lesná 67102 Šumná I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 510000.00 107.76 549000.00 100.10 549553.54 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 11000.00 50.62 11000.00 50.62 5568.30 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 53000.00 109.82 53000.00 109.82 58207.04 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 520000.00 109.68 570000.00 100.06 570326.71 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 82000.00 105.20 86300.00 99.95 86260.00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1050000.00 106.43 1117000.00 100.05 1117560.00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 105000.00 100.48 105000.00 100.48 105503.00 0000 1341 Poplatek ze psů 3500.00 110.71 3500.00 110.71 3875.00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4000.00 30.00 4000.00 30.00 1200.00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10000.00 24.72 10000.00 24.72 2472.00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 3000.00 299.73 5400.00 166.52 8991.84 0000 1361 Správní poplatky 1000.00 25.00 1000.00 25.00 250.00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 440000.00 91.04 401000.00 99.90 400591.60 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 0.00 40000.00 100.00 40000.00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 54400.00 100.00 54400.00 100.00 54400.00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 22000.00 1182.06 260100.00 99.98 260053.00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0.00 0.00 30000.00 100.00 30000.00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 296600.00 100.00 296591.00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 0.00 0.00 0.00 360000.00 000 ** 2870900.00 137.64 3599300.00 109.78 3951403.03 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 31300.00 93.26 31300.00 93.26 29190.00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 190000.00 93.41 190000.00 93.41 177480.00 3612 * Bytové hospodářství 221300.00 93.39 221300.00 93.39 206670.00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 221300.00 93.39 221300.00 93.39 206670.00 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5000.00 116.62 5900.00 98.83 5831.00 strana 1

3632 * Pohřebnictví 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 5000.00 116.62 40000.00 77.71 5900.00 98.83 40000.00 77.71 5831.00 31083.00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 45000.00 99.84 45000.00 99.84 44930.00 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 34800.00 100.00 34800.00 100.00 34800.00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 11000.00 425.45 46800.00 100.00 46800.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 130800.00 120.50 166600.00 94.61 157613.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 135800.00 120.36 172500.00 94.75 163444.00 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10000.00 156.45 15700.00 99.65 15645.00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál 10000.00 156.45 15700.00 99.65 15645.00 372 ** Nakládání s odpady 10000.00 156.45 15700.00 99.65 15645.00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5000.00 8.24 5000.00 8.24 411.76 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 0.00 0.00 5.54 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5000.00 8.35 5000.00 8.35 417.30 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 5000.00 8.35 5000.00 8.35 417.30 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 3243000.00 133.75 4013800.00 108.07 4337579.33 strana 2

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b -1- -2- -3-2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 11000.00 99.18 11000.00 99.18 10910.00 2143 * Cestovní ruch 11000.00 99.18 11000.00 99.18 10910.00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 11000.00 99.18 11000.00 99.18 10910.00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 15000.00 42.40 15000.00 42.40 6360.00 2212 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 0.00 0.00 551.00 2212 * Silnice 15000.00 46.07 15000.00 46.07 6911.00 221 ** Pozemní komunikace 15000.00 46.07 15000.00 46.07 6911.00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 13500.00 97.41 13500.00 97.41 13150.00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 13500.00 97.41 13500.00 97.41 13150.00 222 ** Silniční doprava 13500.00 97.41 13500.00 97.41 13150.00 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4500.00 100.00 4500.00 100.00 4500.00 2310 * Pitná voda 4500.00 100.00 4500.00 100.00 4500.00 231 ** Pitná voda 4500.00 100.00 4500.00 100.00 4500.00 2321 5141 Úroky vlastní 35000.00 93.72 35000.00 93.72 32801.50 2321 5171 Opravy a udržování 56000.00 102.79 56000.00 102.79 57564.82 2321 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0.00 0.00 45500.00 99.84 45425.04 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 17000.00 100.00 17000.00 2321 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 45100.00 115.66 52200.00 99.93 52163.00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 136100.00 150.59 205700.00 99.64 204954.36 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 136100.00 150.59 205700.00 99.64 204954.36 3111 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 11500.00 100.00 11500.00 3111 5171 Opravy a udržování 300000.00 167.80 504000.00 99.88 503402.50 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 180000.00 100.00 180000.00 100.00 180000.00 3111 * Předškolní zařízení 480000.00 144.77 695500.00 99.91 694902.50 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 480000.00 144.77 695500.00 99.91 694902.50 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 7000.00 100.93 7000.00 100.93 7065.00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6000.00 131.43 6000.00 131.43 7886.00 3314 5153 Plyn 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 0.00 0.00 315.00 3314 * Činnosti knihovnické 18000.00 84.81 18000.00 84.81 15266.00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 10000.00 94.12 10000.00 94.12 9412.00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000.00 37.65 2000.00 37.65 753.00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 0.00 0.00 399.00 3319 5175 Pohoštění 20000.00 66.53 20000.00 66.53 13305.00 3319 5194 Věcné dary 5400.00 185.19 10000.00 100.00 10000.00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 37400.00 90.56 42000.00 80.64 33869.00 strana 3

331 ** Kultura 55400.00 88.69 60000.00 81.89 49135.00 3330 5021 Ostatní osobní výdaje 3600.00 130.72 5100.00 92.27 4706.00 3330 * Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 3600.00 130.72 5100.00 92.27 4706.00 333 ** Činnosti registrovaných církví a nábožen 3600.00 130.72 5100.00 92.27 4706.00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 9600.00 100.00 9600.00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 5000.00 192.00 9600.00 100.00 9600.00 341 ** Tělovýchova 5000.00 192.00 9600.00 100.00 9600.00 3612 5151 Studená voda 50000.00 127.08 50000.00 127.08 63541.00 3612 5154 Elektrická energie 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 65.10 10000.00 65.10 6510.00 3612 5171 Opravy a udržování 300000.00 2.85 300000.00 2.85 8546.00 3612 * Bytové hospodářství 370000.00 21.24 370000.00 21.24 78597.00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 370000.00 21.24 370000.00 21.24 78597.00 3631 5154 Elektrická energie 30000.00 110.87 33300.00 99.88 33260.00 3631 5171 Opravy a udržování 10000.00 51.08 10000.00 51.08 5108.00 3631 * Veřejné osvětlení 40000.00 95.92 43300.00 88.61 38368.00 3632 5151 Studená voda 2000.00 47.00 2000.00 47.00 940.00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 0.00 0.00 494.00 3632 * Pohřebnictví 2000.00 71.70 2000.00 71.70 1434.00 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 100000.00 95.00 155600.00 61.05 95000.00 3635 * Územní plánování 100000.00 95.00 155600.00 61.05 95000.00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10000.00 96.00 10000.00 96.00 9600.00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 6.09 10000.00 6.09 609.00 3639 5165 Nájemné za půdu 25000.00 46.58 25000.00 46.58 11646.00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 210.58 5000.00 210.58 10529.00 3639 5171 Opravy a udržování 14000.00 62.34 14000.00 62.34 8727.00 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6600.00 116.36 7700.00 99.74 7680.00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1000.00 546.00 1000.00 546.00 5460.00 3639 6130 Pozemky 100000.00 101.06 100000.00 101.06 101060.00 3639 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 6400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 178000.00 87.25 172700.00 89.93 155311.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 320000.00 90.66 373600.00 77.65 290113.00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 89.82 5000.00 89.82 4491.00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5000.00 89.82 5000.00 89.82 4491.00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 200000.00 87.38 200000.00 87.38 174758.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 200000.00 87.38 200000.00 87.38 174758.00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 40000.00 124.84 60000.00 83.23 49936.00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál 40000.00 124.84 60000.00 83.23 49936.00 3729 5141 Úroky vlastní 25000.00 53.02 25000.00 53.02 13255.50 3729 * Ostatní nakládání s odpady 25000.00 53.02 25000.00 53.02 13255.50 372 ** Nakládání s odpady 270000.00 89.79 290000.00 83.60 242440.50 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 37000.00 642.24 237600.00 100.01 237627.00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10000.00 126.00 10000.00 126.00 12600.00 strana 4

zamě 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0.00 0.00 0.00 0.00 53100.00 110.60 17100.00 111.78 58727.00 19114.00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 54.88 10000.00 54.88 5488.00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10000.00 70.15 10000.00 70.15 7015.00 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 0.00 0.00 5600.00 98.93 5540.00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 54.24 5200.00 52.15 2712.00 3745 5171 Opravy a udržování 5000.00 117.74 5000.00 117.74 5887.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 97000.00 365.68 373600.00 94.94 354710.00 3749 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2700.00 94.81 2700.00 94.81 2560.00 3749 * Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2700.00 94.81 2700.00 94.81 2560.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 99700.00 358.35 376300.00 94.94 357270.00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 5212 * Ochrana obyvatelstva 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 521 ** Ochrana obyvatelstva 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 10000.00 129.47 13000.00 99.59 12947.00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50000.00 420.93 265500.00 79.27 210463.88 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40000.00 51.16 40000.00 51.16 20464.12 5512 5151 Studená voda 2000.00 15.00 2000.00 15.00 300.00 5512 5153 Plyn 30000.00 75.72 30000.00 75.72 22715.44 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20000.00 72.89 25000.00 58.31 14577.00 5512 5161 Poštovní služby 0.00 0.00 0.00 0.00 133.00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 2000.00 548.00 7400.00 148.11 10960.00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 152.60 10000.00 152.60 15260.00 5512 5171 Opravy a udržování 150000.00 96.75 163000.00 89.03 145118.00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 3200.00 117.41 3757.00 5512 5175 Pohoštění 12200.00 82.07 12600.00 79.47 10013.00 5512 5194 Věcné dary 0.00 0.00 0.00 0.00 4302.00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 326200.00 144.49 571700.00 82.44 471310.44 551 ** Požární ochrana 326200.00 144.49 571700.00 82.44 471310.44 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 650000.00 90.85 650000.00 90.85 590517.00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 0.00 0.00 0.00 0.00 15146.00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 70000.00 51.87 70000.00 51.87 36312.00 6112 5175 Pohoštění 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 6112 * Zastupitelstva obcí 725000.00 88.55 725000.00 88.55 641975.00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 13000.00 99.96 12995.00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 6500.00 21.63 1406.00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 2200.00 98.18 2160.00 6115 5175 Pohoštění 0.00 0.00 2700.00 100.26 2707.00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0.00 0.00 24400.00 78.97 19268.00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 8200.00 99.77 8181.00 6117 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 8300.00 17.25 1432.00 6117 5175 Pohoštění 0.00 0.00 1200.00 103.00 1236.00 6117 * Volby do Evropského parlamentu 0.00 0.00 17700.00 61.29 10849.00 611 ** Zastupitelské orgány 725000.00 92.70 767100.00 87.61 672092.00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160000.00 102.69 160000.00 102.69 164306.00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 6000.00 100.00 6000.00 strana 5. 1

zamě 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50000.00 81.88 22000.00 61.31 50000.00 81.88 22000.00 61.31 40941.00 13489.00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2000.00 59.90 2000.00 59.90 1198.00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2000.00 100.00 2000.00 100.00 2000.00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10000.00 172.91 40000.00 43.23 17291.00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 102.47 10000.00 102.47 10247.00 6171 5151 Studená voda 5000.00 140.84 5000.00 140.84 7042.00 6171 5153 Plyn 25000.00 90.27 25000.00 90.27 22566.33 6171 5154 Elektrická energie 40000.00 72.88 40000.00 72.88 29152.00 6171 5161 Poštovní služby 1000.00 93.80 1000.00 93.80 938.00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20000.00 70.94 20000.00 70.94 14187.63 6171 5163 Služby peněžních ústavů 20000.00 54.61 20000.00 54.61 10923.00 6171 5164 Nájemné 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5000.00 91.42 5000.00 91.42 4571.00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 40000.00 107.03 40000.00 107.03 42811.10 6171 5171 Opravy a udržování 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 6171 5172 Programové vybavení 20000.00 10.89 20000.00 10.89 2178.00 6171 5175 Pohoštění 5000.00 6.58 5000.00 6.58 329.00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 0.00 1500.00 400.00 6000.00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10000.00 10.28 10000.00 10.28 1028.00 6171 * Činnost místní správy 457000.00 86.95 494500.00 80.35 397348.06 617 ** Regionální a místní správa 457000.00 86.95 494500.00 80.35 397348.06 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15000.00 101.64 15500.00 98.36 15246.50 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15000.00 101.64 15500.00 98.36 15246.50 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 15000.00 101.64 15500.00 98.36 15246.50 6330 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 0.00 0.00 0.00 0.00 360000.00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0.00 0.00 0.00 0.00 360000.00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr 0.00 0.00 0.00 0.00 360000.00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 82000.00 105.20 86300.00 99.95 86260.00 6399 * Ostatní finanční operace 82000.00 105.20 86300.00 99.95 86260.00 639 ** Ostatní finanční operace 82000.00 105.20 86300.00 99.95 86260.00 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 4000.00 99.15 4000.00 99.15 3966.00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 4000.00 99.15 4000.00 99.15 3966.00 640 ** Ostatní činnosti 4000.00 99.15 4000.00 99.15 3966.00 VÝDAJE celkem: ************************************************** 3398000.00 116.93 4373900.00 90.84 3973412.36 strana 5. 2

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -1- -2- -3- Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 5100.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 491100.00-5.72 691100.00-4.07-28094.97 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-336100.00 99.99-336100.00 99.99-336072.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 155000.00-234.95 360100.00-101.13-364166.97 strana 6

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2794500.00 104.15 2918200.00 99.73 2910359.03 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 361100.00 93.98 367700.00 92.30 339376.30 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 11000.00 425.45 46800.00 100.00 46800.00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 76400.00 1362.62 681100.00 152.85 1041044.00 PŘÍJMY CELKEM 4050 3243000.00 133.75 4013800.00 108.07 4337579.33 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 360000.00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0.00 0.00 30000.00 100.00 30000.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 296600.00 100.00 296591.00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4134 - Převody z rozpočtových účtů. 4140 0.00 0.00 0.00 0.00 360000.00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů. 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3243000.00 122.65 4013800.00 99.10 3977579.33 strana 7. 1

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3146500.00 117.85 4049100.00 91.58 3708189.36 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 251500.00 105.46 324800.00 81.66 265223.00 VÝDAJE CELKEM 4240 3398000.00 116.93 4373900.00 90.84 3973412.36 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 0.00 0.00 360000.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 11000.00 153.73 12500.00 135.28 16910.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 13800.00 435.98 60400.00 99.61 60165.04 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 360000.00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům. 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 4000.00 99.15 4000.00 99.15 3966.00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 51500.00 101.29 52200.00 99.93 52163.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3398000.00 106.34 4373900.00 82.61 3613412.36 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-155000.00-234.95-360100.00-101.13 364166.97 Třída 8 - Financování 4450 155000.00-234.95 360100.00-101.13-364166.97 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 155000.00-234.95 360100.00-101.13-364166.97

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r -61- -62- -63- Základní běžný účet ÚSC 6010 818025.38 846120.35-28094.97 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0.00 0.00 0.00 Běžné účty celkem 6030 818025.38 846120.35-28094.97 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0.00 0.00 0.00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0.00 0.00 0.00 strana 8

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 9

Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 10

` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 259863.00 15291 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 190.00 98187 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 23000.00 98348 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 17000.00 strana 11

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 033 1 3300.00 39000.00 38979.45 0000 4116 033 5 18700.00 220900.00 220883.55 Rekapitulace: Schválený Rozpočet Výsledek od Prostor.jednotka rozpočet po změnách počátku roku 1 3300.00 39000.00 38979.45 5 18700.00 220900.00 220883.55 ost. 0.00 0.00 0.00 Celkem 22000.00 259900.00 259863.00 strana 12

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3745 5011 033 1 3300.00 200.00 193.00 3745 5011 033 5 18700.00 213100.00 213086.00 3745 5031 033 1 0.00 39200.00 39214.00 3745 5031 033 5 0.00 8100.00 8090.00 3745 5032 033 5 0.00 3400.00 3424.00 Rekapitulace: Schválený Rozpočet Výsledek od Prostor.jednotka rozpočet po změnách počátku roku 1 3300.00 39400.00 39407.00 5 18700.00 224600.00 224600.00 ost. 0.00 0.00 0.00 Celkem 22000.00 264000.00 264007.00 Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.: strana 13

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 06.05.2015 v 15:12 hod. KEO 8.07b / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12.2014 ke dni : 31.12.2014 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00600482 Obec Lesná Kontrolní vazby jsou v pořádku!