Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013 12 00509299 Název a sídlo účetní jednotky : Obec Dobšín 29404 Dobšín I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 350000.00 120.29 422000.00 99.77 421021.93 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 50000.00 29.40 50000.00 29.40 14700.47 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 30000.00 146.22 45000.00 97.48 43866.78 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 350000.00 121.31 425000.00 99.90 424587.52 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 650000.00 141.24 919000.00 99.90 918091.90 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 170000.00 85.16 170000.00 85.16 144765.00 0000 1341 Poplatek ze psů 3000.00 105.00 3200.00 98.44 3150.00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3500.00 73.14 3500.00 73.14 2560.00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 5000.00 180.34 10000.00 90.17 9017.03 0000 1361 Správní poplatky 500.00 130.00 650.00 100.00 650.00 0000 1511 Daň z nemovitostí 260000.00 80.86 260000.00 80.86 210229.79 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 0.00 49483.35 100.00 49483.35 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 48100.00 90.44 43500.00 100.00 43500.00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 21270.00 100.00 21270.00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 272500.00 100.00 272499.00 000 ** 1921100.00 134.28 2695103.35 95.71 2579592.77 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1019 * Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3111 * Předškolní zařízení 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 1
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331 ** Kultura 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3631 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8000.00 125.00 10000.00 100.00 10000.00 3631 * Veřejné osvětlení 8000.00 125.00 10000.00 100.00 10000.00 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5000.00 80.00 5000.00 80.00 4000.00 3639 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 0.00 0.00 400.00 100.00 400.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5000.00 88.00 5400.00 81.48 4400.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 13000.00 110.77 15400.00 93.51 14400.00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 18404.00 100.00 18404.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 0.00 0.00 18404.00 100.00 18404.00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20000.00 54.97 20000.00 54.97 10994.00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20000.00 54.97 20000.00 54.97 10994.00 372 ** Nakládání s odpady 20000.00 146.99 38404.00 76.55 29398.00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2000.00 333.80 7000.00 95.37 6676.00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 6000.00 310.00 20000.00 93.00 18600.00 6171 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 38000.00 92.21 38000.00 92.21 35041.00 6171 * Činnost místní správy 46000.00 131.12 65000.00 92.80 60317.00 617 ** Regionální a místní správa 46000.00 131.12 65000.00 92.80 60317.00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10000.00 41.79 10000.00 41.79 4178.83 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 6000.00 141.67 8500.00 100.00 8500.00 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 11.00 92.91 10.22 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16000.00 79.31 18511.00 68.55 12689.05 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 16000.00 79.31 18511.00 68.55 12689.05 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 2022250.00 133.34 2832418.35 95.20 2696396.82 strana 2
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b -1- -2- -3-2212 5171 Opravy a udržování 250000.00 153.15 383000.00 99.97 382878.82 2212 * Silnice 250000.00 153.15 383000.00 99.97 382878.82 221 ** Pozemní komunikace 250000.00 153.15 383000.00 99.97 382878.82 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 ** Silniční doprava 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2310 5151 Studená voda 1000.00 518.20 5200.00 99.65 5182.00 2310 5171 Opravy a udržování 500000.00 24.62 125000.00 98.49 123108.00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 65000.00 95.11 61821.40 2310 * Pitná voda 501000.00 37.95 195200.00 97.39 190111.40 231 ** Pitná voda 501000.00 37.95 195200.00 97.39 190111.40 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 70000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 10000.00 437.58 45000.00 97.24 43758.00 3111 * Předškolní zařízení 80000.00 54.70 45000.00 97.24 43758.00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 70000.00 35.32 70000.00 35.32 24727.00 3113 * Základní školy 70000.00 35.32 70000.00 35.32 24727.00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 150000.00 45.66 115000.00 59.55 68485.00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3314 5171 Opravy a udržování 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3314 * Činnosti knihovnické 8200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331 ** Kultura 8200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3341 5171 Opravy a udržování 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3341 * Rozhlas a televize 5600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334 ** Sdělovací prostředky 5600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 7000.00 129.29 10000.00 90.50 9050.00 3399 5194 Věcné dary 11000.00 181.03 21000.00 94.82 19913.00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 0.00 0.00 8500.00 100.00 8500.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 18000.00 208.13 39500.00 94.84 37463.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 18000.00 208.13 39500.00 94.84 37463.00 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 3
3419 5164 Nájemné 500.00 100.00 500.00 100.00 500.00 3419 6121 Budovy, haly a stavby 95000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 98700.00 0.51 500.00 100.00 500.00 341 ** Tělovýchova 98700.00 0.51 500.00 100.00 500.00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 4.80 5000.00 4.80 240.00 3631 5154 Elektrická energie 130000.00 88.71 130000.00 88.71 115322.00 3631 5171 Opravy a udržování 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3631 * Veřejné osvětlení 235000.00 49.18 135000.00 85.60 115562.00 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0.00 0.00 11940.00 100.00 11940.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0.00 0.00 11940.00 100.00 11940.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 235000.00 54.26 146940.00 86.77 127502.00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 230000.00 87.19 230000.00 87.19 200534.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 230000.00 87.19 230000.00 87.19 200534.00 372 ** Nakládání s odpady 230000.00 87.19 230000.00 87.19 200534.00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30000.00 73.35 30000.00 73.35 22005.00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3000.00 6.67 3000.00 6.67 200.00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 12000.00 55.08 12000.00 55.08 6610.00 3745 5171 Opravy a udržování 20000.00 3.77 20000.00 3.77 754.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 75000.00 39.43 65000.00 45.49 29569.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 75000.00 39.43 65000.00 45.49 29569.00 5512 5132 Ochranné pomůcky 8000.00 77.56 8000.00 77.56 6205.00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 8000.00 97.89 7831.12 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15000.00 237.27 36270.00 98.12 35589.88 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15000.00 64.07 15000.00 64.07 9610.00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5000.00 24.00 5000.00 24.00 1200.00 5512 5171 Opravy a udržování 20000.00 22.38 20000.00 22.38 4477.00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 63000.00 103.04 92270.00 70.35 64913.00 551 ** Požární ochrana 63000.00 103.04 92270.00 70.35 64913.00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 140000.00 85.46 140000.00 85.46 119647.00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 600.00 89.50 537.00 6112 * Zastupitelstva obcí 152000.00 79.07 140600.00 85.48 120184.00 6114 5019 Ostatní platy 0.00 0.00 7174.54 100.00 7174.54 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 8968.00 100.00 8968.00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 3631.00 100.00 3631.00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 462.00 100.00 462.00 6114 5175 Pohoštění 0.00 0.00 792.00 100.00 792.00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 0.00 0.00 21027.54 100.00 21027.54 6118 5019 Ostatní platy 0.00 0.00 14931.00 100.00 14930.35 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 10149.00 100.00 10149.00 6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 513.00 100.00 513.00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 1281.00 100.00 1281.00 6118 5175 Pohoštění 0.00 0.00 1427.00 100.00 1427.00 6118 * Volba prezidenta republiky 0.00 0.00 28301.00 100.00 28300.35 strana 4
611 ** Zastupitelské orgány 152000.00 111.52 189928.54 89.25 169511.89 6171 5019 Ostatní platy 0.00 0.00 4100.00 98.14 4023.64 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 100000.00 118.75 119000.00 99.79 118751.00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 30000.00 17.50 30000.00 17.50 5250.00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15000.00 83.29 15000.00 83.29 12494.00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400.00 50.00 400.00 50.00 200.00 6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0.00 0.00 250.00 96.80 242.00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10000.00 141.78 15000.00 94.52 14178.00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15000.00 201.69 30300.00 99.84 30253.00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 0.00 0.00 5000.00 88.06 4403.00 6171 5161 Služby pošt 4000.00 64.07 4000.00 64.07 2563.00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10000.00 132.39 13300.00 99.55 13239.50 6171 5163 Služby peněžních ústavů 15000.00 79.91 15000.00 79.91 11986.80 6171 5169 Nákup ostatních služeb 70000.00 83.04 70000.00 83.04 58129.40 6171 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 2000.00 67.65 1353.00 6171 5172 Programové vybavení 0.00 0.00 5600.00 99.39 5566.00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10000.00 30.59 10000.00 30.59 3059.00 6171 5175 Pohoštění 20000.00 34.05 20000.00 34.05 6810.18 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 100000.00 412.24 413000.00 99.82 412238.00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0.00 0.00 70000.00 99.99 69990.00 6171 * Činnost místní správy 529900.00 146.20 841950.00 92.02 774729.52 617 ** Regionální a místní správa 529900.00 146.20 841950.00 92.02 774729.52 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 0.00 0.00 1176.00 100.00 1176.00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 0.00 0.00 1176.00 100.00 1176.00 640 ** Ostatní činnosti 0.00 0.00 1176.00 100.00 1176.00 VÝDAJE celkem: ************************************************** 2331400.00 87.83 2300464.54 89.01 2047573.63 strana 5. 1
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -1- -2- -3- Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 309150.00-209.87-531953.81 121.97-648823.19 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 309150.00-209.87-531953.81 121.97-648823.19 strana 6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 1 - Daňové příjmy 4010 1873000.00 117.07 2308350.00 94.99 2192640.42 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 101150.00 115.48 137315.00 85.06 116804.05 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 48100.00 804.47 386753.35 100.05 386952.35 PŘÍJMY CELKEM 4050 2022250.00 133.34 2832418.35 95.20 2696396.82 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 21270.00 100.00 21270.00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4134 - Převody z rozpočtových účtů. 4140 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů. 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 272500.00 100.00 272499.00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2022250.00 133.33 2832418.35 95.19 2696196.82 strana 7. 1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2136400.00 70.38 1752464.54 85.79 1503524.23 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 195000.00 279.00 548000.00 99.28 544049.40 VÝDAJE CELKEM 4240 2331400.00 87.83 2300464.54 89.01 2047573.63 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 140000.00 17.66 70000.00 35.32 24727.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 30000.00 39.80 11940.00 100.00 11940.00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům. 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 2331400.00 87.82 2300464.54 89.00 2047373.63 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-309150.00-209.87 531953.81 121.97 648823.19 Třída 8 - Financování 4450 309150.00-209.87-531953.81 121.97-648823.19 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 309150.00-209.87-531953.81 121.97-648823.19
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r -61- -62- -63- Základní běžný účet ÚSC 6010 515541.40 1164364.59-648823.19 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0.00 0.00 0.00 Běžné účty celkem 6030 515541.40 1164364.59-648823.19 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0.00 0.00 0.00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0.00 0.00 0.00 strana 8
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 9
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98008 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 28483.35 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 21000.00 strana 11
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 02.01.2014 v 13:48 hod. KEO 8.05 / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12.2013 ke dni : 31.12.2013 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00509299 Obec Dobšín Kontrolní vazby jsou v pořádku!