ROZVAHA v plném rozsahu

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 06 (v tis.kč) Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 540 Trutnov IČ 558567 A. B. Označení B. I. AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Ocenitelná práva Software A K T I V A Ostatní ocenitelná práva Goodwill 009 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek řádek 00 00 00 004 005 006 007 008 00 Posk.zál.na dlouh.nehm.maj. a nedok.dlouh.nehm.maj. 0 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehmot.majetek 0 Pozemky Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 08 09 0 0 0 Poskyt.zál.na dlouh.hm.maj. a nedokonč.dlou.hm.maj. 04 Dlouhodobý finanční majetek Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba Podíly - podstatný vliv 04 05 Stavby 07 Hmotné movité věci a jejich soubory Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhod. hmot. majetek 6. 7. Pozemky a stavby Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Zápůjčky a úvěry - ostatní Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7. Jiný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 06 00 05 06 07 08 09 00 0 0 0 04 05 06 Brutto 68 504 504 467 0 454 97 Běžné účetní období Korekce Netto 68 504 504 467 0 454 97 Minulé úč.období Netto 647 504 504 467 0 454 97

Označení A K T I V A řádek Brutto Běžné účetní období Korekce Netto Minulé úč.období Netto C. Oběžná aktiva 07 798 798 455 C. I. Zásoby 08 Materiál 09 Nedokončená výroba a polotovary 040 Výrobky a zboží 04 Výrobky 04 Zboží 04 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 Poskytnuté zálohy na zásoby 045 C. II. Pohledávky 046 8 8 Dlouhodobé pohledávky 047 Pohledávky z obchodních vztahů 048 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 4 5 C. IV. Odložená daňová pohledávka Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní 4 4 C. III. D. 4 5 6 Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky - ostatní Pohledávky za společníky Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky - ostatní Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba Ostatní krátkodobý finanční majetek Peněžní prostředky Peněžní prostředky v pokladně Peněžní prostředky na účtech Časové rozlišení aktiv Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 050 05 05 05 054 055 056 057 058 059 060 06 06 06 064 065 066 067 068 069 070 07 07 07 074 075 076 077 8 47 80 56 74 8 47 80 56 74 58 550 496 57 57 8 56 56 54 5

Označení A. A. I. A. II. PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní podíly (-) Ážio a kapitálové fondy Ážio Kapitálové fondy P A S I V A Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) A. III. Fondy ze zisku A. IV. A. V. B.+C. B. C. I. 4 5 A. VI. C. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Cizí zdroje Rezervy Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Rezervy podle zvláštních právních předpisů Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy Vyměnitelné dluhopisy Ostatní dluhopisy Ostatní rezervní fondy Statutární a ostatní fondy Závazky k úvěr. institucím Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy 6. 7. Změny základního kapitálu Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchod.korporací (+/-) Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) Ostatní rezervy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky 8. Odložený daňový závazek 9. 9. 9. Číslo řádku 078 684 079 77 080 50 08 50 08 08 084 085 086 Ostatní kapitálové fondy 087 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/ Závazky Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky 9. Odložený daňový závazek 088 089 090 09 09 09 094 095 096 097 098 099 00 0 0 0 04 05 06 07 08 09 0 4 5 6 7 8 9 0 Stav v běžném účetním období 668 668 668 - - 5096 Stav v minulém účetním období 647 559 50 50 668 668 668-59 - -59-49 5096 49 40 854 8 09 0 85

Označení P A S I V A Číslo řádku Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období C. II. D. Krátkodobé závazky Vydané dluhopisy Vyměnitelné dluhopisy Ostatní dluhopisy Závazky k úvěrovým institucím Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z obchodních vztahů Krátkodobé směnky k úhradě 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 7. 8. 8. 8.4 8.5 Závazky - podstatný vliv Závazky ostatní 8. Závazky ke společníkům 8. 8.6 8.7 Krátkodobé finanční výpomoci Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky Časové rozlišení pasiv Výdaje příštích období 0 Výnosy příštích období 4 06 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 40 4 4 05 058 054 Sestaveno dne 0007 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Pavel Mihatsch, předseda představenstva Předmět podnikání Zajišťování bytových potřeb svých členů Právní forma účetní jednotky Družstvo Poznámka

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 540 Trutnov VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 06 (v tis.kč) IČ 558567 Označení T E X T Číslo řádku Skutečnost v účetním období běžném minulém I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 0 II. Tržby za prodej zboží 0 A. Výkonová spotřeba 0 60 55 Náklady vynaložené na prodané zboží 04 Spotřeba materiálu a energie 05 Služby 06 57 5 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 C. Aktivace (-) 08 D. Osobní náklady 09 4 6 Mzdové náklady 0 4 4 Náklady na sociální zabezpečení Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění E. Ostatní náklady Úpravy hodnot v provozní oblasti 4 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - Úpravy hodnot dlouhod. nehmot. a hmot. majetku - trvalé - Úpravy hodnot dlouhod. nehmot. a hmot. majetku - dočasné Úpravy hodnot zásob 5 6 7 8 Úpravy hodnot pohledávek 9 III. Ostatní provozní výnosy 0 8 0 Tržby z prodaného dlouhodobého majetku Tržby z prodaného materiálu Jiné provozní výnosy 8 0 F. Ostatní provozní náklady 4 4 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného materiálu Daně a poplatky 5 6 7 Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 8 Jiné provozní náklady 9 4 * Provozní výsledek hospodaření (+/-) 0 95 0

Označení T E X T Číslo řádku Skutečnost v účetním období běžném minulém IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba Ostatní výnosy z podílů G. Náklady vynaložené na prodané podíly 4 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 5 Výnosy z ostat.dlouhod.fin.majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 6 Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 7 H. Náklady související s ostatním dlouhod. finančn. majetkem 8 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 9 Výnos. úroky a pod. výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 4 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 4 J. Nákladové úroky a podobné náklady 4 9 08 Nákl. úroky a pod. náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 9 08 VII. Ostatní finanční výnosy 46 K. Ostatní finanční náklady 47 5 5 * Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48-96 - ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 - - L. Daň z příjmů 50 Daň z příjmů splatná 5 Daň z příjmů odložená (+/-) 5 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 5 - - M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 - - * Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. 56 8 0 Sestaveno dne 0007 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Pavel Mihatsch, předseda představenstva Předmět podnikání Zajišťování bytových potřeb svých členů Právní forma účetní jednotky Družstvo Poznámka

Příloha účetní závěrky k 06 Všeobecné informace Název účetní jednotky : BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo účetní jednotky : Chrpová 459, Horní Staré Město, 54 0 Trutnov Spisová značka: Dr 40 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové IČ: 5 58 567 Právní forma : Družstvo Předmět činnosti: Zajišťování bytových potřeb svých členů Datum vzniku : 8. 996 Datum zápisu: 7. 0. 996 Statutární orgán - představenstvo : Ing. Pavel Mihatsch, předseda představenstva Petr Vladyka, místopředseda představenstva Helena Dresslerová, místopředseda představenstva Vlastní jmění: Kč 50 000,- základní kapitál Kč 668 96,- fond člen. podílu na uhr. domu a pozemku Kč 460,64 nedělitelný fond Vnější vztahy Účetní jednotka nemá žádné vnější vztahy, např. nevlastní podíl v jiné účetní jednotce. Statutární orgány, zaměstnanci Účetní jednotka vyplácela měsíčně od června 06 odměnu předsedovi představenstva, jehož hrubý příjem činil celkem Kč 4 000,-. Náklady na odměnu předsedy představenstva byly hrazeny z dlouhodobé zálohy. Účetní jednotka měla v průběhu roku další osoby, které vykonávaly činnost domovníka a administrativu na dohody o provedení práce. Náklady na domovníka ve výši Kč 0 000,- jsou ročně zúčtovány členům bytového družstva ve vyúčtování služeb. Náklady na administrativu byly hrazeny z dlouhodobé zálohy v celkové výši Kč 9 996,-. V roce 06 nedošlo k žádné výměně členů představenstva. Účetní informace Účetní jednotka má vedené účetnictví u firmy MEBYS Trutnov s.r.o. (dříve Městský bytový podnik Trutnov), IČ 609 5 0, DIČ CZ60950, se sídlem Trutnov, Horská 5 na základě smlouvy o vedení účetnictví ze dne 6. 0 Účetní jednotka vede podvojné účetnictví dle zákona o účetnictví a to v plném rozsahu. Účetní jednotka oceňuje všechny účetní případy v aktuální peněžité hodnotě. Účetní jednotka má podnikatelský úvěr, vedený u KB. Ten se snížil o pravidelné splátky, realizované v průběhu roku 06.

Koncem roku 06 účetní jednotka uzavřela se Stavební spořitelnou České spořitelny, a.s. smlouvu o komerčním úvěru, který byl částečně čerpán. Finanční prostředky z tohoto účelového úvěru budou použity na generální opravu hydroizolace střešního pláště. Výše vyčerpané částky k 06 je Kč 40 000,-. Částečně čerpaný úvěr se snížil o jednu splátku, realizovanou v prosinci 06. 6. Jinak v roce 06 účetní jednotka neprováděla žádné větší opravy. 7. Účetní jednotka přijala v průběhu roku 06 od ČMZRB, a.s. dotace na úhradu úroků z úvěru ve výši Kč 05 40,-. 8. Účetní jednotka nemá žádné dluhy vůči státu, ani pojišťovnám. 9. Závazky, které vznikly k 06 byly uhrazeny do data splatnosti. 0. Účetní jednotka vykazuje k 06 pohledávky na dlouhodobých zálohách v celkové výši Kč 96,- a na zálohách na služby v celkové výši Kč 8,-. Účetní jednotka vlastní Objektovou předávací stanici, kterou zakoupila od firmy ČEZ Teplárenská, a.s. Účetní jednotka podrozvahově eviduje drobný majetek v celkové výši Kč 6 7,-. Prohlášení Účetní jednotka prohlašuje, že všechny údaje jsou uvedeny podle skutečných údajů vedených v účetnictví roku 06. Účetní doklady jsou archivovány v sídle účetní jednotky. V Trutnově dne 07 Sestavil : Renáta Plšková, MEBYS Trutnov s.r.o.... Podpisový záznam Za BD:...