Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2012 DSO Českého Švýcarska na rok 2012 byl schválen usnesením členské schůze SOČŠ dne 9.12.2011 jako vyrovnaný v objemu příjmů 101.000,-Kč, ve výdajů 101.000,-Kč. Schválený na rok 2012 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními, které byly projednány na členské schůzi SOČŠ dne 13.4.2012 a 7.12.2012. 1) Celkové příjmy za rok 2012 Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2141 Příjmy z úroků (část) 144.96 0.00 0.00 0.00 0.00 144.96 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 0.00 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 144.96 80000.00 0.18 0.00 0.00 144.96 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 80080.00 0.00 0.00 80000.00 100.10 80.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery 21472.00 21000.00 102.25 21000.00 102.25 472.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 101552.00 21000.00 483.58 101000.00 100.55 552.00 C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 101696.96 101000.00 100.69 101000.00 100.69 696.96 2)Celkové výdaje za rok 2012 Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 4705.00 3000.00 156.83 8000.00 58.81-3295.00 5163 Služby peněžních ústavů 1402.00 0.00 0.00 2000.00 70.10-598.00 5167 Služby školení a vzdělávání 114400.00 0.00 0.00 115000.00 99.48-600.00 5169 Nákup ostatních služeb 4823.00 0.00 0.00 5000.00 96.46-177.00 5175 Pohoštění 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5222 Neinvestiční transfery občansk 3000.00 0.00 0.00 3000.00 100.00 0.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 6000.00 0.00 0.00 6000.00 100.00 0.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 88000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 134330.00 101000.00 133.00 139000.00 96.64-4670.00 C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 134330.00 101000.00 133.00 139000.00 96.64-4670.00
3)Financování v roce 2012 Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku % % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 32633.04 0.00 0.00 38000.00 85.88 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 32633.04 0.00 0.00 38000.00 85.88 4) Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012 A K T I V A 022 Samost.movité věci a soubory movit.věcí 696.948,00 0,00 0,00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 200.000,00 0,00 0,00 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 83.226,38 74.091,05 41.458,01 513 Náklady na reprezentaci 4.477,00 6.435,00 0,00 518 Ostatní služby 15.000,00 3.672,00 115.551,00 521 Mzdové náklady 2.300,00 3.000,00 4.705,00 569 Ostatní finanční náklady 1.362,00 1.302,00 1.402,00 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 0,00 19.324,00 9.000,00 P A S I V A 321 Dodavatelé 0,00 3.672,00 0,00 401 Jmění účetní jednotky 698.487,30 1.539,30 1.539,30 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 200.000,00 0,00 0,00 432 Výsledek hospodaření minul.účet.období 83.693,94 81.687,08 68.879,75 662 Úroky 228,14 181,67 144,96 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 20.904,00 20.744,00 101.552,00 Z Á V A Z K Y Krátkodobé závazky rok: 2010 2011 2012 321 Dodavatelé 0,00 3.672,00 0,00 P O H L E D Á V K Y Krátkodobé pohledávky rok: 2010 2011 2012 311 Odběratelé 0,00 0,00 0,00 2010 2011 2012 P Ř Í J M Y 21.132,14 20.925,67 101.696,96 V Ý D A J E 23.139,00 30.061,00 134.330,00
5) Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 70.319,05 0,00 Únor 70.199,05 0,00 Březen 65.389,63 0,00 Duben 80.679,63 0,00 Květen 80.579,63 0,00 Červen 79.347,46 0,00 Červenec 79.247,46 0,00 Srpen 79.147,46 0,00 Září 79.087,96 0,00 Říjen 78.987,96 0,00 Listopad 41.527,96 0,00 Prosinec 41.458,01 0,00 5) Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl UZ 00 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.p Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 80080.00 0.00 0.00 80000.00 100.10 80.00 Příjmy: 80080.00 0.00 0.00 80000.00 100.10 80.00 5021 Ostatní osobní výdaje 4705.00 0.00 0.00 5000.00 94.10-295.00 5167 Služby školení a vzdělávání 114400.00 0.00 0.00 115000.00 99.48-600.00 Výdaje: 119105.00 0.00 0.00 120000.00 99.25-895.00 skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 80080.00 0.00 0.00 80000.00 100.10 80.00 C E L K E M V Ý D A J E : 119105.00 0.00 0.00 120000.00 99.25-895.00
6) Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Pol Poskytovatel Název Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při k 31.12. k 31.12. průběhu roku fin.vypořádání Neinvestiční transfery 17027 4116 MMR ČR Podp.obnovy a rozv.v 80.080,00 119.105,00 0,00 0,00 C e l k e m : 80.080,00 119.105,00 0,00 0,00 7) Rekapitulace příjmů, výdajů a přebytků hospodaření za rok 2012 Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2012 byl 41.458,01 Kč 1) finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2012 74.091,05 2 )celkem příjmy 101.696,96 3 )celkem výdaje 134.330,00 4) finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2012 41.458,01 8) Výpočet poměrových ukazatelů za 01-13/2012 dle ustanovení 10 odst.4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb. I. Podíl pohledávek na rozpočtu A1. Dlouhodobé pohledávky: Dlouhodobé pohledávky 0.00 A2. Krátkodobé pohledávky: Odběratelé 311 0.00 Směnky k inkasu 312 0.00 Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0.00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0.00 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0.00 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0.00 Pohledávky za zaměstnanci 335 0.00 Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění 336 0.00 Jiné přímé daně 342 0.00 Daň z přidané hodnoty 343 0.00 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0.00 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0.00 Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0.00 Pevné termínové operace a opce 363 0.00 Pohledávky z finančního zajištění 365 0.00 Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 0.00 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahranič 371 0.00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0.00
B1. Rozpočtové příjmy celkem po konsolidaci: 101696.96 B2. Zisk po zdanění z hospodářské činnosti : 0.00 II. Podíl závazků na rozpočtu C1. Dlouhodobé závazky: A. Vymezení pohledávek : 0.00 B. Vymezení rozpočtových příjmů : 101696.96 Výpočet : A/B*100 % I. Podíl pohledávek na rozpočtu : 0.00 % Dlouhodobé závazky 0.00 C2. Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry 281 0.00 Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ 282 0.00 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 0.00 Jiné kratkodobé půjčky 289 0.00 Dodavatelé 321 0.00 Směnky k úhradě 322 0.00 Závazky z dělené správy a kaucí 325 0.00 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0.00 Zaměstnanci 331 0.00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0.00 Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištěn 336 0.00 Jiné přímé daně 342 0.00 Daň z přidané hodnoty 343 0.00 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0.00 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 0.00 Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0.00 Krátkodobé závazky z ručení 362 0.00 Pevné termínové operace a opce 363 0.00 Závazky z finančního zajištění 366 0.00 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 0.00 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 372 0.00 Ostatní krátkodobé závazky 378 0.00 B1. Rozpočtové příjmy celkem po konsolidaci: 101696.96 B2. Zisk po zdanění z hospodářské činnosti : 0.00 C. Vymezení závazků : 0.00 B. Vymezení rozpočtových příjmů : 101696.96 Výpočet : C/B*100 % II. Podíl závazků na rozpočtu : 0.00 %
III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D. Vymezení zastaveného majetku : 0.00 E. Vymezení majetku celkem : 0.00 Výpočet : D/E*100 % III. Podíl zastaveného majetku : 0.00 % Komentář k poměrovým ukazatelům: Celková výše dlouhodobých pohledávek : 0.00 Celková výše dlouhodobých závazků : 0.00 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2012 Přezkum hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2012 byl proveden na základě platných právních předpisů Krajským úřadem Ústeckého kraje ve dnech 14.8.2012 a 17.4.2013 v obci Růžová se sídlem Růžová 30, 405 02 Děčín I. Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.,): II. Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2012 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst.4 písm.a( zákona č.420/2004 Sb., III. Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2012 byly zjištěny dle ustanovení 10,odst.4b) zákona č.420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00% b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,00% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00% Návrh na usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu o výsledcích přezkoumání celoročního hospodaření DSO Českého Švýcarska za 2012 a schvaluje závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2012 bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je,,zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce provedená Krajským úřadem Ústeckého kraje. V Růžové dne 27.5.2013 Helena Křížková předsedkyně svazku Vyvěšeno: 27.5.2013 Sejmuto: 11.6.2013 Elektronicky vyvěšeno: 27.5.2013 11.6.2013