OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...................................................................................... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI....................................................................................... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE....................................................................... 5 5. ORGANIZACE A SYSTÉM ŘÍZENÍ.............................................................................. 7 6. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝSLEDCÍCH PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI NH TRANS, SE ZA ROK 2013............ 9 7. ZPRÁVA O STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI................................................................... 10 8. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O PŘEZKOUMÁNÍ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.................................... 11 9. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA.......................................................................... 12 10. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI, CÍLE A ZÁMĚRY V ROCE 2014........................................ 17 11. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA......................................................................................... 19 12. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA........................................................................ 47 13. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.......................................................... 71 14. KONTAKTNÍ ÚDAJE......................................................................................... 79 VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Společnost NH - TRANS, SE byla založena v roce 1992. Hlavním předmětem podnikání společnosti je vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství. Za dobu svého působení nasbírala bohaté zkušenosti a v dnešní době se řadí k předním českým a středoevropským zasílatelským společnostem. Název, sídlo a identifikace firmy: Firma: NH - TRANS, SE Sídlo: Poděbradova 28, Ostrava 1, 702 00 Vznik: 31. 8. 1992 Právní forma: evropská společnost Registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl H, vložka 1 Identifikační číslo: 476 79 115 Daňové identifikační číslo: CZ 476 79 115 Základní kapitál: 50.000.000,- Kč 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Složení statutárních orgánů a managementu společnosti NH - TRANS, SE k 31. 12. 2013: funkce jméno Představenstvo předseda Ing. Aleš Němčík, MBA členka Ing. Anna Molnárová člen Ing. Oldřich Struminský Dozorčí rada předseda Ing. Peter Malec člen Ing. Zdeněk Trojek člen Ing. Ľubomír Loy Management obchodní ředitel Ing. Aleš Němčík, MBA finanční ředitelka Ing. Anna Molnárová ředitel pro logistiku Lukáš Tichavský ředitel pro strategii Roman Vallovič Struktura akcionářů společnosti NH - TRANS, SE ke dni 31. 12. 2013: Název společnosti Sídlo ZK v % ARZU VENTURES LIMITED 4 Naxou Street, 1070 Nicosia, Kypr 100 VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 3
3. PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost NH TRANS, SE obstarává komplexní spediční a logistické služby do celého světa. Orientuje se především na železniční a námořní přepravy a je známá také jako specialista na přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek. Společnost NH - TRANS, SE nabízí: Komplexní zasílatelské služby v oblasti železniční přepravy námořní přepravy silniční přepravy říční přepravy přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek překládky zboží v evropských přístavech překládky zboží z širokorozchodných vozů na vozy normálního rozchodu celní služby Pronájem železničních vozů soukromý vozový park s více než 400 železničními vozy Kvalifikované poradenství Komplexnost poskytovaných služeb je garantována úzkou spoluprací s dceřinou společností Ostravská dopravní společnost, a.s., která vlastní vnitrostátní a mezinárodní licenci k provozování drážní dopravy a disponuje vlastním parkem lokomotiv. NH - TRANS, SE a členství: člen Svazu spedice a logistiky České republiky přidružený člen Mezinárodní federace zasílatelských svazů FIATA NH - TRANS, SE a dceřiné společnosti: v tuzemsku podíl v % Ostravská dopravní společnost, a.s. 80,00 NH - TRANS Travel Agency s.r.o. 95,10 v zahraničí VIATOR VEKTOR TIR, d.o.o. v konkurzu 28,00 (pouze dceřiné společnosti s podílem nad 10 %) 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS
4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE Komodita 2011 2012 2013 ruda, struska 3 139 2 747 2 864 železo a hutní materiál 2 228 1 948 1 694 paliva, uhlí, koks, smola 392 342 287 dolomit, vápno, vápenec, písek 587 545 717 organické a anorganické chemické výrobky 657 522 691 ostatní 212 197 197 Přepravené množství (v tis. tun) 7 215 6 301 6 450 Tržby z realizovaných přeprav (v tis. CZK) 1 914 991 1 897 121 1 755 335 Celkové přepravené množství v letech 2011 2013 (v tisících tun) Podíl komodit na celkovém přepraveném množství v roce 2013 7500 6000 2011 2012 2013 4500 3000 44% ruda, struska 26% železo a hutní materiály 5% paliva, uhlí, koks smola 11% dolomit, vápno, vápenec, písek 11% organ. a anorg. chemické výrobky 3% ostatní VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 5
Vývoj finančních ukazatelů 2011 2012 2013 Celková aktiva 540 416 483 764 564 116 Dlouhodobý majetek 36 749 36 221 74 508 Zásoby 193 171 164 Dlouhodobé pohledávky 4 827 8 277 12 930 Krátkodobé pohledávky 458 436 427 547 409 778 Krátkodobý finanční majetek 37 111 9 046 40 345 Ostatní aktiva 3 100 2 502 26 391 Celková pasiva 540 416 483 764 564 116 Vlastní kapitál 232 392 212 042 286 113 Cizí zdroje 286 386 248 024 271 488 Ostatní pasiva 21 638 23 698 6 515 Výnosy celkem 2 012 952 2 008 736 1 863 807 Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb, vč. aktivace 1 966 333 1 948 509 1 821 970 Náklady celkem 1 967 274 1 939 104 1 789 795 Výsledek hospodaření před zdaněním 57 888 79 576 91 603 Výsledek hospodaření 45 678 69 632 74 012 Zaměstnanci (počet) 43 36 36 (v tis. Kč) 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS
5. ORGANIZACE A SYSTÉM ŘÍZENÍ 5 Organizační struktura společnosti (stav k 31.12.2013) VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA BOARD OFFICE PŘEDSTAVENSTVO PROJECT MANAGEMENT OFFICE OBCHODNÍ ŘEDITEL ŘEDITEL PRO LOGISTIKU FINANČNÍ ŘEDITEL ŘEDITEL PRO STRATEGII OBCHODNÍ ÚSEK BACK OFFICE ÚSEK LOGISTIKY EKONOMICKÝ ÚSEK ADMINISTRÁTOR SAP Systém managementu kvality: Za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb se společnost rozhodla budovat a rozvíjet systém řízení jakosti podle normy ISO 9001:2000. Tento cíl se podařilo dosáhnout v roce 1997, kdy společnost získala certifikát systému řízení jakosti (QMS) za kvalitně poskytované služby obchodním partnerům. Od té doby již společnost Bureau Veritas Certification Czech Republic provedla 5 úspěšných recertifikačních auditů dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2000. VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 7
6. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝSLEDCÍCH PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI NH TRANS, SE ZA ROK 2013 Předkládanou výroční zprávou bilancujeme rok 2013, který byl pro naši společnost NH TRANS, SE rokem velmi náročným, plným změn a v rámci obchodní činnosti s sebou přinesl řadu neočekávaných situací a okruhů k řešení. Stejně jako jiné firmy, musela se i naše společnost vyrovnávat s následky recese domácí i evropské ekonomiky. Silně jsme vnímali její nepříznivý dopad na sektory podnikání našich klíčových zákazníků. V oblasti hutního průmyslu jsme byli svědky opakovaných odstávek provozů, následkem čehož docházelo k výraznému kolísání poptávky po přepravě zboží. Trvající požadavky úspor pak měly za následek stálý tlak na ceny za přepravy. I přes tyto nepříznivé vlivy, údaje uvedené na dalších stránkách této výroční zprávy prokazují, že společnost NH TRANS, SE v roce 2013 čelila nelehké situaci na trhu poměrně úspěšně a splnila všechny rozhodující ukazatele svého podnikatelského záměru. Dostála také všem svým závazkům vůči zákazníkům, obchodním partnerům, akcionářům, zaměstnancům a obstála tak v tomto náročném období opět se ctí. Dosažených výsledků si o to více vážíme v době, kdy musíme čelit neustálému tlaku konkurence z řad tuzemských i zahraničních dopravních a logistických firem. I v tomto velmi tvrdém obchodním prostředí se naší společnosti podařilo obhájit pozici klíčového dodavatele logistických služeb u našich stávajících partnerů a zároveň rozvíjet jak nové, tak i již dříve zahájené projekty. V roce 2013 jsme zajistili přepravu téměř 6,5 mil. tun zboží, což v meziroční bilanci znamenalo mírný nárůst. Současně jsme se zaměřili na modernizaci a rozvoj našeho parku železničních vozů, který je strategickým pilířem při realizaci současných a budování nových obchodů. V tomto směru se podařilo nastartovat rozvojové projekty, nastavit nová logistická řešení přeprav s využitím vlastních železničních vozů a přepravy zefektivnit zpětným vytěžováním vlaků. Tímto se nám rovněž rozšiřuje prostor pro spolupráci s dalšími obchodními partnery. Naše obchodní aktivity jsme dále v roce 2013 podpořili aktivní účastí na mezinárodním veletrhu Transport Logistic v Mnichově, který patří mezi přední veletrhy v oboru. Pro oprávnění nadále provozovat železniční vozy v rámci evropské železniční sítě splnila naše společnost NH TRANS, SE v roce 2013 požadavky evropské legislativy pro certifikaci ECM (Entity in Charge of Maintenance) dle Evropské směrnice 2004/49/ES a nařízení EU č. 445/2011 a získala tak Osvědčení pro subjekt odpovědný za údržbu a Osvědčení pro funkce údržby platné ve všech členských státech Evropské unie. Rozvoj odbornosti našich zaměstnanců zůstává pro naši společnost velmi důležitý. Tak jako v minulých letech pokračovalo jazykové vzdělávání a zaměstnanci absolvovali také specializované odborné kurzy. Jsme si vědomi, že kvalitní technická základna, permanentní proces inovací, operativní zavádění informačních systémů a kvalitní kolektiv zaměstnanců jsou základní podmínkou úspěšného fungování firmy i v dalších obdobích. Společnost NH TRANS, SE má za sebou další rok tvrdé práce, ve kterém byla zahájena celá řada dílčích projektů a opatření ve vztahu k našim zákazníkům s cílem budování oboustranně výhodných vztahů a strategického partnerství. Firma si udržela pozici stabilního a silného dodavatele, upevnila si klíčová obchodní partnerství s významnými odběrateli a utužila vazby na trhu. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali našim obchodním partnerům za dosavadní spolupráci a trvající podporu, našim financujícím bankám, pro které jsme a chceme zůstat dlouhodobým obchodním partnerem, za jejich důvěru a upřímné poděkování patří také všem zaměstnancům za jejich práci, v níž uplatnili svůj um, profesní znalosti a osobní odpovědnost. Představenstvo společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 9
7. ZPRÁVA O STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2013 vykazovala společnost celková aktiva netto ve výši 564.116 tis. Kč. Oproti minulému období došlo k jejich zvýšení o 80.352 tis. Kč. Dlouhodobý majetek byl k 31. 12. 2013 v netto výši 74.508 tis. Kč. Oproti minulému období došlo ke zvýšení jeho hodnoty o 38.287 tis. Kč. V roce 2013 byl aktivován dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně ve výši 4.373 tis. Kč a byl pořízen hmotný majetek v pořizovací hodnotě 42.227 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého majetku za rok 2013 činily 6.916 tis. Kč. Oběžná aktiva byla k 31. 12. 2013 ve výši 463.217 tis. Kč. Meziročně došlo k jejich zvýšení o 18.176 tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben zvýšením krátkodobého finančního majetku o 31.299 tis. Kč a proti tomu snížením objemu krátkodobých pohledávek o 17.769 tis. Kč. Časové rozlišení v aktivech bylo k 31. 12. 2013 ve výši 26.391 tis. Kč, meziroční nárůst činil 23.889 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti byl ke dni účetní závěrky ve výši 286.113 tis. Kč. V hlavní míře vlivem dosaženého výsledku hospodaření za účetní období roku 2013 došlo k meziročnímu nárůstu o 74.071 tis. Kč. Cizí zdroje byly ve výši 271.488 tis. Kč. Meziročně vykázaly nárůst o 23.464 tis. Kč, a to zejména z důvodu meziročního nárůstu rezerv o 8.380 tis. CZK a krátkodobých závazků o 18.588 tis. Kč. Časové rozlišení v pasivech bylo k 31. 12. 2013 ve výši 6.515 tis. Kč, meziroční pokles byl ve výši 17.183 tis. Kč.
8. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O PŘEZKOUMÁNÍ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Dozorčí rada společnosti NH TRANS, SE, v roce 2013 průběžně vykonávala svoji působnost a plnila své úkoly v souladu s právními předpisy, stanovami NH TRANS, SE, v souladu se svým jednacím řádem a platnými smluvními ujednáními. Dohlížela na výkon působnosti představenstva při uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a přijímala opatření představenstva a managementu společnosti. Představenstvo NH TRANS, SE, poskytovalo dozorčí radě pro výkon kontrolní činnosti předepsané či požadované informace a podklady. Představenstvo se pravidelně zúčastňovalo všech zasedání a průběžně dozorčí radu informovalo zejména o podnikatelských aktivitách, výsledcích hospodaření a přijímaných opatřeních. Dozorčí rada NH TRANS, SE projednala dokumenty Zpráva představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti a stavu majetku NH TRANS, SE za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013, Zpráva nezávislého auditora a přezkoumala dokumenty Účetní závěrka společnosti NH TRANS, SE, za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013, Konsolidovaná účetní závěrka společnosti NH TRANS, SE, za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013, Výroční zprávu a Návrh na rozdělení zisku NH TRANS, SE, za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013. Na základě přezkoumání dokumentů předložených představenstvem a ověření účetní závěrky i řádné konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy ke dni 31.12.2013 auditorem a jeho výroků, které jsou bez výhrad, doporučuje dozorčí rada všechny výše uvedené dokumenty ke schválení valnou hromadou společnosti NH TRANS, SE. V Ostravě dne 1.4 2014 Ing. Peter Malec Předseda dozorčí rady VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 11
9. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS
VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 13
14 VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS
VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 15
10. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI, CÍLE A ZÁMĚRY V ROCE 2014 Vstoupili jsme do roku 2014, kdy po dvou letech recese přichází stále více známek obratu k lepšímu, i když prozatím je oživení patrné jen v některých sektorech. V roce 2014 očekáváme, že česká ekonomika zareaguje na zlepšení ekonomické situace v eurozóně a podaří se nastartovat hospodářský růst. NH - TRANS, SE se řadí mezi přední evropské zasílatelské společnosti a jednoznačným strategickým cílem společnosti pro rok 2014 je hledat nové příležitosti ke svému růstu, k posílení svého postavení na evropském trhu a k budování dlouhodobějších obchodních partnerství. Trh se rychle rozvíjí, přináší mnoho změn a nutí firmy k velké flexibilitě. Přepravní trh České republiky je také významně ovlivňován vstupem nových podnikatelských subjektů, včetně v současnosti kooperujících zahraničních železničních dopravců, a dá se předpokládat zvyšování tlaku na růst jejich podílů na trhu na úkor stávajících společností. Zákazníci vyžadují zejména vstřícná řešení a rychlé reakce na jejich potřeby v odbytu a společnost NH TRANS, SE má dobré předpoklady, aby tady sehrála svoji roli. Na základě zohlednění potřeb našich zákazníků má naše společnost v plánu pokračovat i v roce 2014 v investiční činnosti směřované především do mobilních prostředků, zejména do rozvoje a modernizace parku železničních vozů, resp. do jeho oprav. Mimořádné úsilí bude také věnováno řešení stávajících a rozvoji nových zákaznických projektů. V zájmu zvýšení konkurenceschopnosti společnosti NH TRANS, SE na přepravním trhu a ve snaze o oživení zákaznického portfolia o zákazníky z jiných odvětví již naše společnost realizovala dílčí organizační změny firemní struktury. Jsme přesvědčeni, že naše opatření přinesou hmatatelné výsledky a spolu se stabilní základnou všech zaměstnanců napomohou ke zvládnutí široké škály činností, které před námi v roce 2014 stojí. VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 17
11. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 NH - TRANS, SE Poděbradova 28, 702 00 Ostrava 1 IČ: 476 79 115 V Ostravě sestaveno 19. 2. 2014 zpracovala: Ing. Monika Barglová hlavní účetní schválila: Ing. Anna Molnárová členka představenstva podepsali: Ing. Aleš Němčík, MBA předseda představenstva Ing. Anna Molnárová členka představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 19
v tis. Kč k 31.12. ROZVAHA 2013 2012 2011 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 651 792-87 676 564 116 483 764 540 416 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 B. Dlouhodobý majetek 133 510-59 002 74 508 36 221 36 749 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 14 022-8 390 5 632 4 545 2 518 B. I. 1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 3. Software 13 831-8 199 5 632 3 409 0 4. Ocenitelná práva 191-191 0 0 0 5. Goodwill 0 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 1 136 2 518 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 106 504-50 545 55 959 18 759 21 314 B. II. 1. Pozemky 1 141 0 1 141 1 141 1 141 2. Stavby 16 363-3 776 12 587 12 928 13 151 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 89 000-46 769 42 231 4 690 7 022 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 12 984-67 12 917 12 917 12 917 B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba 12 917 0 12 917 12 917 12 917 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 67-67 0 0 0 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 C. Oběžná aktiva 491 891-28 674 463 217 445 041 500 567 C. I. Zásoby 164 0 164 171 193 C. I. 1. Materiál 164 0 164 171 193 2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0 3. Výrobky 0 0 0 0 0 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 5. Zboží 0 0 0 0 0 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 C. II. Dlouhodobé pohledávky 12 930 0 12 930 8 277 4 827 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 8. Odložená daňová pohledávka 12 930 0 12 930 8 277 4 827 C. III. Krátkodobé pohledávky 438 452-28 674 409 778 427 547 458 436 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 429 581-22 737 406 844 390 099 413 890 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 6. Stát - daňové pohledávky 0 0 0 90 1 972 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 155 0 155 34 166 37 481 8. Dohadné účty aktivní 1 627 0 1 627 2 113 3 905 9. Jiné pohledávky 7 089-5 937 1 152 1 079 1 188 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 40 345 0 40 345 9 046 37 111 C. IV. 1. Peníze 119 0 119 200 210 2. Účty v bankách 40 226 0 40 226 8 846 36 901 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 D. I. Časové rozlišení 26 391 0 26 391 2 502 3 100 D. I. 1. Náklady příštích období 26 316 0 26 316 2 224 3 086 2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 3. Příjmy příštích období 75 0 75 278 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 21
v tis. Kč k 31.12. 2013 2012 2011 PASIVA CELKEM 564 116 483 764 540 416 A. Vlastní kapitál 286 113 212 042 232 392 A. I. Základní kapitál 50 000 50 000 50 000 A. I. 1. Základní kapitál 50 000 50 000 50 000 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 3. Změny základního kapitálu 0 0 0 A. II. Kapitálové fondy -42 821-42 880-42 898 A. II. 1. Emisní ážio 0 0 0 2. Ostatní kapitálové fondy -42 823-42 823-42 823 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 2-57 -75 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 5. Rozdíly z přeměn společností 0 0 0 6. Rozdíly z přecenění při přeměnách společností 0 0 0 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 10 000 10 000 10 000 A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 10 000 10 000 10 000 2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 194 922 125 290 169 612 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 194 922 125 290 169 612 2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0 0 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 74 012 69 632 45 678 B. Cizí zdroje 271 488 248 024 286 386 B. I. Rezervy 51 032 42 652 33 401 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 3 040 4 066 5 201 2. Rezervy na důchody a podobné závazky 0 0 0 3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 4. Ostatní rezervy 47 992 38 586 28 200 B. II. Dlouhodobé závazky 0 0 1 183 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 4. Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům sdružení 0 0 0 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 6. Vydané dluhopisy 0 0 0 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 9. Jiné závazky 0 0 0 10. Odložený daňový závazek 0 0 1 183 B. III. Krátkodobé závazky 195 271 176 683 181 978 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 168 984 132 397 154 451 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 4. Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům sdružení 0 0 0 5. Závazky k zaměstnancům 4 408 4 684 1 746 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 941 1 542 600 7. Stát - daňové závazky a dotace 11 808 9 470 2 773 8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 30 9. Vydané dluhopisy 0 0 0 10. Dohadné účty pasivní 8 130 28 590 22 264 11. Jiné závazky 0 0 114 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 25 185 28 689 69 824 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 19 972 0 0 2. Krátkodobé bankovní úvěry 5 213 28 689 69 824 3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 C. I. Časové rozlišení 6 515 23 698 21 638 C. I. 1. Výdaje příštích období 6 515 23 698 21 461 2. Výnosy příštích období 0 0 177 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS
v tis. Kč k 31.12. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2013 2012 2011 I. Tržby za prodej zboží 0 0 0 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 + Obchodní marže 0 0 0 II. Výkony 1 821 970 1 948 509 1 966 333 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 821 970 1 948 509 1 966 333 2. Změna stavu zásob vlastní výroby 0 0 0 3. Aktivace 0 0 0 B. Výkonová spotřeba 1 681 812 1 831 085 1 867 933 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 2 025 2 531 3 273 B. 2. Služby 1 679 787 1 828 554 1 864 660 + Přidaná hodnota 140 158 117 424 98 400 C. Osobní náklady 40 591 44 596 47 448 C. 1. Mzdové náklady 26 846 31 027 32 928 C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 3 768 3 696 3 192 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 9 409 9 433 10 671 C. 4. Sociální náklady 568 440 657 D. Daně a poplatky 110 105 80 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6 916 3 805 4 850 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 9 774 294 359 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 9 774 294 359 2. Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 262 0 281 F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 262 0 281 2. Prodaný materiál 0 0 0 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 26 316 8 327-9 905 IV. Ostatní provozní výnosy 2 840 16 529 7 035 H. Ostatní provozní náklady 3 533 3 485 7 050 V. Převod provozních výnosů 0 0 0 I. Převod provozních nákladů 0 0 0 * Provozní výsledek hospodaření 75 044 73 929 55 990 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 200 0 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 362 0 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 10 807 0 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 10 807 0 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 64 K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -303 18 291 X. Výnosové úroky 5 23 269 N. Nákladové úroky 136 383 1 116 XI. Ostatní finanční výnosy 29 017 32 575 38 891 O. Ostatní finanční náklady 12 468 37 357 35 919 XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 P. Převod finančních nákladů 0 0 0 * Finanční výsledek hospodaření 16 559 5 647 1 898 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 17 591 9 944 12 210 Q. 1. -splatná 22 243 14 577 11 760 2. -odložená -4 652-4 633 450 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 74 012 69 632 45 678 XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 R. Mimořádné náklady 0 0 0 S. Daň z příjmů za mimořádnou činnost 0 0 0 S. 1. -splatná 0 0 0 2. -odložená 0 0 0 * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 74 012 69 632 45 678 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 91 603 79 576 57 888 VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 23
Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2013 NH - TRANS, SE účetní jednotka V Ostravě sestaveno 19. 2. 2014 zpracovala: Ing. Monika Barglová hlavní účetní schválila: Ing. Anna Molnárová členka představenstva podepsali: Ing. Aleš Němčík, MBA předseda představenstva Ing. Anna Molnárová členka představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 25
OBSAH 1. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky......................................................... 28 2. Popis společnosti.......................................................................................... 28 3. Obecné účetní zásady...................................................................................... 29 3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek....................................................................... 29 3.2 Dlouhodobý hmotný majetek.......................................................................... 29 3.3 Dlouhodobý finanční majetek......................................................................... 29 3.4 Zásoby.............................................................................................. 29 3.5 Pohledávky.......................................................................................... 30 3.6 Přijaté úvěry......................................................................................... 30 3.7 Finanční nájem....................................................................................... 30 3.8 Devizové operace.................................................................................... 30 3.9 Účtování nákladů a výnosů............................................................................ 30 3.10 Splatná a odložená daň............................................................................... 30 4. Dlouhodobý majetek....................................................................................... 31 4.1 Dlouhodobý nehmotný majetek....................................................................... 31 4.2 Dlouhodobý hmotný majetek.......................................................................... 32 4.3 Dlouhodobý finanční majetek......................................................................... 33 5. Zásoby................................................................................................... 34 6. Pohledávky............................................................................................... 34 7. Krátkodobý finanční majetek............................................................................... 35 8. Časové rozlišení........................................................................................... 35 9. Opravné položky........................................................................................... 36 10. Vlastní kapitál............................................................................................. 36 11. Rezervy................................................................................................... 37 12. Závazky.................................................................................................. 38 13. Dlouhodobé bankovní úvěry................................................................................ 38 14. Časové rozlišení........................................................................................... 38 15. Daň z příjmů.............................................................................................. 39 16. Odložená daň............................................................................................. 39 17. Leasing a nájem........................................................................................... 39 18. Závazky nevykázané v rozvaze............................................................................. 40 19. Výnosy z provozní činnosti................................................................................. 40 20. Spotřebované nákupy a služby............................................................................. 40 21. Osobní náklady............................................................................................ 41 22. Plnění poskytnutá členům představenstva a dozorčí rady..................................................... 41 23. Transakce se spřízněnými stranami (společnosti ve skupině).................................................. 42 24. Přehled o peněžních tocích................................................................................. 44 25. Významné události po datu účetní závěrky.................................................................. 45 VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 27
1. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky Přiložená účetní závěrka byla zpracována podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, Vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a Českých účetních standardů pro podnikatele. Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen. Veškeré číselné údaje jsou uvedeny v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak. 2. Popis společnosti Obchodní firma: NH - TRANS, SE Založení: 31. 8. 1992 Právní forma: evropská společnost Zapsána: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl H, vložka 1 Sídlo: Poděbradova 28, Ostrava 702 00 IČ: 476 79 115 Hlavním předmětem podnikání společnosti je vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství. Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu k 31.12. 2013: Název společnosti Sídlo Stát ZK v % ARZU VENTURES LIMITED 4 Naxou Street, 1070 Nicosia Kypr 100 Složení orgánů společnosti k 31. prosinci 2013: funkce jméno vznik funkce vznik členství Představenstvo předseda Ing. Aleš Němčík, MBA 14. 2. 2012 31. 7. 2007 členka Ing. Anna Molnárová 14. 2. 2012 31. 7. 2007 člen Ing. Oldřich Struminský 14. 2. 2012 14. 2. 2012 Dozorčí rada předseda Ing. Peter Malec 14. 2. 2012 14. 2. 2012 člen Ing. Zdeněk Trojek 8. 10. 2009 8. 10. 2009 člen Ing. Ľubomír Loy 14. 2. 2012 14. 2. 2012 28 VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS