otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018
|
|
- Marta Dvořáková
- před 2 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018
2 Pololetní zpráva fondu za období Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy A1 - Privátní: CZ ISIN kapitalizační třídy A2 - Kapitalizační CZ Jmenovitá hodnota podílového listu: nemá Forma fondu: otevřený podílový fond Fond kolektivního investování: speciální Typ fondu dle AKAT: smíšený Datum vzniku fondu: Obhospodařovatel fondu Investiční společností, která administruje a obhospodařuje majetek fondu, je Raiffeisen investiční společnost a.s., IČ , se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle. Společnost vznikla 21. prosince Povolení k činnosti investiční společnosti bylo uděleno Českou národní bankou rozhodnutím č. j. 2013/4256/570 ze dne 9. dubna 2013, které nabylo právní moci dne 9. dubna Společnost je stoprocentní dceřiná společnost Raiffeisenbank a.s. Investiční společnost neuzavřela s žádnou osobou smlouvu na činnost hlavního podpůrce fondu dle ustanovení 85 až 91 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Depozitář fondu Depozitářské služby poskytuje UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Depozitář zajišťoval také úschovu majetku fondu v rozhodném období. Auditor Auditorem fondu je KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ , se sídlem Pobřežní 1a, Praha 8 - Karlín, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Investiční zaměření Fond investuje především do vybraných segmentů akciového trhu, komodit, cizích měn, resp. dalších nástrojů, jejichž ceny obvykle kolísají s nižší závislostí na vývoji hlavních akciových či dluhopisových indexů (tzv. alternativních investic ). Fond může investovat do derivátů, jejichž podkladové aktivum lze považovat za alternativní investici, může zhodnocovat svěřené prostředky též formou vkladů u bank a investovat do dluhopisů. Fond byl zařazen do rizikové skupiny 7 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI). Portfolio manažer fondu Jan Chytrý Vzdělání student Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM) Kurzy/školení Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR Portfolio manažer v RIS od Odborná praxe 11 let
3 Komentář portfolio manažera Aktiva Fondu byla v prvním pololetí 2018 alokována zejména do rizikovějších cenných papírů, v menší míře bylo také investováno do dluhopisů a cenných papírů nesoucích riziko dluhopisů. Fond sleduje záměr investovat do alternativních investic, a proto je jeho investiční záběr poměrně široký. Mezi hlavní investiční témata Fondu patří rizikovější aktiva (komodity, nemovitosti, měny apod.) stejně jako ty více defenzivní (dluhopisy a nástroje participující například na růstu inflace, mikrofinancování v Africe apod.). Finanční ukazatele 30. června června června 2016 Zisk /(ztráta) po zdanění, v tis. Kč CZ Vlastní kapitál podílového fondu, v tis. Kč VK připadající na jeden podílový list, v Kč 1,1296 1,0922 1,0207 Počet podílových listů, ks CZ Vlastní kapitál podílového fondu, v tis. Kč VK připadající na jeden podílový list, v Kč 1,0790 1, Počet podílových listů, ks ,1500 1,1000 1,0500 1,0000 0,9500 Vývoj hodnoty podílového listu CZ CZ Skladba majetku k Skladba majetku k ,35% 70,96% 17,19% 58,04% 2,19% 12,36% 0,15% Běžný účet Státní bezkupónové dluhopisy a cenné papíry Dluhové cenné papíry Podílové listy 13,01% 11,77% Běžné účty Státní dluhopisy Akcie, podílové listy Podnikové dluhopisy
4 Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Cenné papíry: MĚNA ZEMĚ ISIN NÁZEV CP CENA POŘÍZENÍ v tis. Kč REÁLNÁ HODNOTA v tis. Kč PODÍL NA AKTIVECH v % USD US US46138B1035 INVESCO DB COMMODITY INDEX ,68 USD US US VANGUARD REIT ETF ,72 USD US US ISHARES US REAL ESTATE ETF ,61 EUR LU LU DUAL RETURN-VISION MICROFINANCE ,01 USD US US92189F7006 VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ,77 USD US US ISHARES TIPS BONDS ETF ,75 USD US US78463X7497 SPDR DJ GLOBAL Real Estate E ,32 EUR RU ROIIBKDBC049 IINVBK 1,593 09/25/ ,71 CZK AT AT0000A1GD94 HYPO NOE GRUPPE Float 09/16/ ,67 USD LU LU PARWORLD FLEX CONV B-ICUSD ,12 USD US US ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT ,94 USD US US78463V1070 SPDR GOLD SHARES ,91 EUR SK SK SAZFIN 4 12/12/ ,88 USD US US37954Y7159 GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICI ,70 USD US US81369Y5069 ENERGY SELECT SECTOR SPDR ,48 CZK NL CZ PPFFH 4,5 12/18/ ,87 USD US US46137V7534 INVESCO DYNAMIC FOOD & BEVERAGE ,86 USD US US ISHARES GLOBAL TIMBER & FORE ,85 CZK CZ CZ CZGRPA Fl. 06/16/ ,66 USD US US78464A7303 SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR ,41 USD US US ishares Europe Developed Real ,32 USD US US46137V1420 INVESCO WATER RESOURCES ETF ,23 USD US US46428Q1094 ishares Silver Trust ,18 Celkem ,65 Další majetek: NÁZEV MĚNA REÁLNÁ HODNOTA v tis. Kč PODÍL NA AKTIVECH % Běžný účet CZK ,36 CELKEM ,36 Další podstatné údaje podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.: h) Hodnota všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii. Fond je fondem růstovým tj. veškerý zisk je reinvestován. i) Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních. Tyto informace jsou uvedeny ve Výkaze zisku a ztráty za rozhodné období, jež je součástí této pololetní zprávy.
5 j) Popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu za rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu. Riziko finančních derivátů spočívá a) v tzv. "basis" riziku, který vzniká rozdílným cenovým vývojem derivátů a zajišťovaných aktiv, b) v riziku selhání protistrany. Hodnota cizoměnových investičních nástrojů, k nimž není aplikováno měnové zajištění do CZK, není omezena. Finanční deriváty byly sjednávány s těmito protistranami: PPF banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Ve smyslu čl. 13 (oddílu A přílohy) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2365 informuje Společnost, že u fondu za rozhodné období nebyly uskutečněny ani obchody SFT, tj. obchody zajišťující financování, ani swapy veškerých výnosů. Rozvaha 30. června 2018 CZK 000 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry v tom: a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly b) podílové listy Ostatní aktiva 801 Aktiva celkem Ostatní pasiva v tom: deriváty Výnosy a výdaje příštích období Rezervy v tom: b) na daně Kapitálové fondy Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem Výkaz zisku a ztráty Za období končící 30. června 2018 CZK 000 Výnosy z úroků a podobné výnosy 992 z toho: úroky z dluhových cenných papírů 992 Výnosy z akcií a podílů v tom: c) ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí 27 Náklady na poplatky a provize (3 585)
6 Zisk nebo ztráta z finančních operací Správní náklady (25) v tom: b) ostatní správní náklady (25) Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Daň z příjmů (603) Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 6 500
otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy A1 - Privátní: CZ0008474368
otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového
Raiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond,
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového
otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového listu:
Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového
otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového
otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového
Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového listu:
otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474293 Jmenovitá hodnota podílového
Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového
Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442
Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového listu:
Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového
otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového
otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Raiffeisen strategie konzervativní
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 01.10.2017 - Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01.10.2017 - Měna: Kč ISIN kapitalizační
Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 1. 2. 2019-31. 7. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848
Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:
Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:
Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového
otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 13. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN kapitalizační třída A1: CZ0008475027 Jmenovitá
otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848
Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474087 Jmenovitá hodnota podílového
otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového
Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového
Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008474293 ISIN dividendové
Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442 Jmenovitá hodnota podílového
Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008473998 Jmenovitá hodnota podílového
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 30. 10. 2015-30. 4. 2016, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost
Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond,
Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Výroční zpráva za rok 2016 (sloučením fondu dochází k jeho zániku ke dni 10. 11. 2016) 1 Základní
Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního
Raiffeisen investiční společnost a.s.
Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 0 Raiffeisen investiční společnost a.s. dále také Společnost OBSAH 02 Základní údaje o Společnosti 03 Seznam obhospodařovaných fondů 05 Finanční
Raiffeisen investiční společnost a.s.
Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 0 Raiffeisen investiční společnost a.s. dále také Společnost OBSAH 02 Základní údaje o Společnosti 03 Seznam obhospodařovaných fondů 05 Finanční
Raiffeisen realitní fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018 30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008475100 Jmenovitá
Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,
Raiffeisen investiční společnost a.s.
Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,
Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Výroční zpráva 2017 1 Základní údaje o Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen Společnost ) Obchodní firma: Právní forma: akciová společnost
Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,
Pololetní zpráva za období I. VI. 2016
Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název
POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30.
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. června 2015 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14,
Allianz penzijní společnost, a. s.
Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním
Pololetní zpráva za období I. VI. 2016
Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:
Pololetní zpráva za období I. VI. 2017
Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2017 Název fondu a jeho identifikace:
Allianz penzijní společnost, a. s.
Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2017 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním
Pololetní zpráva za období I. VI. 2017
Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2018
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: CONSEQ NEMOVITOSTNÍCH FONDŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2018 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,
Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,
Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do
Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,
Pololetní zpráva za období I. VI. 2018
Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný
Allianz penzijní společnost, a. s.
Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2018 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: CONSEQ STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,
Allianz penzijní společnost, a. s.
Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním
Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Výroční zpráva 2017 1 Základní údaje o Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen Společnost ) Obchodní firma: Právní forma: akciová společnost
Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do
Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,
Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Výroční zpráva 2017 1 Základní údaje o Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen Společnost ) Obchodní firma: Právní forma: akciová
Pololetní zpráva za období I. VI. 2019
Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s.
Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,
Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s.
Výroční zprávy k 30. 6. 2016, ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz konzervativní důchodový fond Allianz vyvážený důchodový
Raiffeisen fond dividendový, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Raiffeisen fond dividendový, otevřený podílový fond, Výroční zpráva 13.2. 31.12.2017 1 Základní údaje o Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen Společnost ) Obchodní firma: Právní forma: akciová
Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do
Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: CONSEQ NEMOVITOSTNÍCH FONDŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,
Raiffeisen realitní fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 1 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019 30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008475100 Jmenovitá
Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů
Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace
Pololetní zpráva za období I. VI. 2019
Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva stav k 30. 6. 2019 Název fondu a jeho identifikace: Název: NID/KIČ: 8080237468 Měna: K
Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2016
Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2016 Rdfdfdfd54545aRf 2 dále také Společnost OBSAH 03 Základní údaje o společnosti 04 Seznam obhospodařovaných fondů 08 Finanční výkazy Společnosti 3 Základní
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST VYVÁŽENÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní
Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Výroční zpráva 2017 1 Základní údaje o Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen Společnost ) Obchodní firma: Právní forma: akciová společnost
POLOLETNÍ ZPRÁVA. ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond )
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: CONSEQ POLSKÝCH DLUHOPISŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,
Pololetní zpráva Fio fond domácího trhu otevřený podílový fond
Pololetní zpráva 2019 Fio fond domácího trhu otevřený podílový fond Obsah OBECNÁ ČÁST 2 A. Základní informace o obhospodařovateli fondu 3 B. Základní informace a charakteristika fondu 3 C. Údaje o podílových
Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2015 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2012 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác,
Pololetní zpráva za období I. VI. 2018
Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: NID/KIČ: 8085326435 Měna: K Druh fondu: účastnický fond podle zákona
Pololetní zpráva za období I. VI. 2016
Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva vyváženého účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:
POLOLETNÍ ZPRÁVA. IFIS investiční fond, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA IFIS investiční fond, a.s. ZA OBDOBÍ 1.1. 30.6. 2018 I. INFORMACE O FONDU Název fondu IFIS investiční fond a.s. (dále jen Fond ) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST DYNAMICKÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,
Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.
Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2011 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový
Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.
Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový
viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:
Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni
Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Výroční zpráva 2017 1 Základní údaje o Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen Společnost ) Obchodní firma: Právní forma: akciová společnost
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST VYVÁŽENÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2017 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Výroční zpráva za období od 1.2.2017 do 31.1.2018 1 Základní údaje o Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen Společnost ) Obchodní
POLOLETNÍ ZPRÁVA. KB Penzijní společnost, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA KB Penzijní společnost, a.s. Pololetní zpráva KB Penzijní společnosti, a.s., Praha 5, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČ:61860018, je vyhotovena za období leden až červen 2016. Pololetní
Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014
Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,
Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Výroční zpráva 2017 1 Základní údaje o Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen Společnost ) Obchodní firma: Právní forma: akciová
Pololetní zpráva za období I. VI. 2017
Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Vyvážený účastnický
A K T I V A. PROSPERITA - OPF globální. Rozvaha fondu kolektivního investování. Název položky výkazu. A k t i v a c e l k e m :
Ministerstvo financí Obchodní firma: České republiky Sídlo: U Centrumu 751, 735 14 ORLOVÁ - Lutyně Vyhláška č. 501/2002 Sb. Identifikační číslo: 90 03 81 84 Výkaz: OFZ (ČNB) 10-02 Předmět podnikání: Otevřený
53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem
Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST PROGRESSIVE, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,
Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Výroční zpráva 2017 1 Základní údaje o Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen Společnost ) Obchodní firma: Právní forma: akciová
Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.
Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2012 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový
POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30.
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2015 Conseq penzijní společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, Staré
POLOLETNÍ ZPRÁVA. ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond )
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2019 I. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č.
UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ
UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s
Typ fondu dle AKAT ČR smíšený fond fondů
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost
Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva speciálního fondu Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2017 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. - VI. 2015
Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. - VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., LIKVIDITNÍ