Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s."

Transkript

1 Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do

2 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. 5 Povinný konzervativní fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. 7 Spořicí účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. 9 Vyvážený účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. 11 Dynamický účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. 13 Důchodový fond státních dluhopisů Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. 15 Konzervativní důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. 17 Vyvážený důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. 19 Dynamický důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. 21 2

3 Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1720/123, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2738, v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu (dále jen Vyhláška ) předkládá následující pololetní zprávu za penzijní společnost a za každý obhospodařovaný důchodový, účastnický a transformovaný fond: Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. a) Údaje o důchodových fondech, účastnických fondech a transformovaném fondu, které byly v rozhodném období obhospodařovány penzijní společností k odst. 1 písm. a) Přílohy č. 2 Penzijní společnost spravovala po celé sledované období následující fondy: 1) Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. 2) Povinný konzervativní fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. 3) Spořicí účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. 4) Vyvážený účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. 5) Dynamický účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. 6) Důchodový fond státních dluhopisů Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. 7) Konzervativní důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. 8) Vyvážený důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. 9) Dynamický důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Penzijní společnost spravovala v období od 10. června do 16. června 2014 následující fondy Raiffeisen penzijní společnosti a. s., IČ: , se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18719, na základě povolení České národní banky ze dne 10. června 2014 k převodu obhospodařování důchodových a účastnických fondů Raiffeisen penzijní společnosti a. s.: 1) Povinný konzervativní účastnický fond, Raiffeisen penzijní společnost a. s. 2) Chráněný účastnický fond, Raiffeisen penzijní společnost a. s. 3) Růstový účastnický fond, Raiffeisen penzijní společnost a. s. 4) Důchodový fond státních dluhopisů, Raiffeisen penzijní společnost a. s. 5) Konzervativní důchodový fond, Raiffeisen penzijní společnost a. s. 6) Vyvážený důchodový fond, Raiffeisen penzijní společnost a. s. 7) Dynamický důchodový fond, Raiffeisen penzijní společnost a. s. Dne 16. června 2014 povolila Česká národní banka sloučení Povinného konzervativního účastnického fondu, Raiffeisen penzijní společnosti a. s. (zanikající fond) s Povinným konzervativním fondem Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. (přejímající fond), Chráněného účastnického fondu, Raiffeisen penzijní společnosti a. s. (zanikající fond) se Spořicím účastnickým fondem Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. (přejímající fond), Růstového účastnického fondu, Raiffeisen penzijní společnosti a. s. (zanikající fond) s Dynamickým účastnickým fondem Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. (přejímající fond), Důchodového fondu státních dluhopisů, Raiffeisen penzijní společnosti a. s. (zanikající fond) s Důchodovým fondem státních dluhopisů Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. (přejímající fond), Konzervativního důchodového fondu, Raiffeisen penzijní společnosti a. s. (zanikající fond) s Konzervativním důchodovým fondem Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. (přejímající fond), Vyváženého důchodového fondu, Raiffeisen penzijní společnosti a. s. (zanikající fond) s Vyváženým důchodovým fondem Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. (přejímající fond), Dynamického důchodového fondu, Raiffeisen penzijní společnosti a. s. (zanikající fond) s Dynamickým důchodovým fondem Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. (přejímající fond). Fondy Raiffeisen penzijní společnosti a. s. zanikly dne 17. června b) Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a o portfolio manažerech k odst. 1 písm. b) Přílohy č. 2 Představenstvo Ing. Vladimír Bezděk, MA předseda představenstva, den vzniku členství od 1. srpna 2013 Ing. Pavel Šoukal místopředseda představenstva, den vzniku členství od 13. října 2009 Ing. Libor Pergl, MBA člen představenstva, den vzniku členství od 3. listopadu 2009 RNDr. Jiří Fialka člen představenstva, den vzniku členství od 15. ledna 2014 Martin Pšaidl člen představenstva, den vzniku členství od 15. ledna

4 Dozorčí rada Ing. Štefan Tillinger člen dozorčí rady, den vzniku členství od 1. srpna 2011 Ing. Jaroslav Mlynář, CSc. člen dozorčí rady, den vzniku členství od 1. června 2013 Marco Maffioli člen dozorčí rady, den vzniku členství od 1. června 2013 Vedoucí osoby Všechny vedoucí osoby byly zároveň členy představenstva. Portfolio manažer Celý majetek účastnických a důchodových fondů a transformovaného fondu, které byly v rozhodném období obhospodařovány penzijní společností, byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1658/121, Praha 4 - Nusle, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka c) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k důchodovým fondům, účastnickým fondům a transformovanému fondu obhospodařovaným penzijní společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 1 písm. c) Přílohy č. 2 Činnost obchodníka s cennými papíry pro důchodové a účastnické fondy a pro transformovaný fond obhospodařované penzijní společností po celé rozhodné období vykonávaly společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1658/121, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5073 a PPF banka a. s., IČ: , se sídlem Evropská 2690/17, Praha 6 - Dejvice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

5 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. a) Název transformovaného fondu k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. b) Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje transformovaný fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které transformovaný fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost transformovaný fond obhospodařovala k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 Transformovaný fond po celé rozhodné období obhospodařovala Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1720/123, Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka c) Údaje o portfolio manažerech transformovaného fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 Celý majetek transformovaného fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1658/121, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka d) Údaje o všech depozitářích transformovaného fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 Depozitářem transformovaného fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku transformovaného fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka f) Identifikace majetku transformovaného fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 Název ISIN Pořizovací cena (v tis. Kč) Reálná cena (v tis. Kč) CZ GB /15 CZ CZ GB /15 CZ CZ GB /16 CZ CZ GB L+0 10/16 CZ CZ GB /17 CZ CZ GB L+85 07/17 CZ CZ GB /19 CZ CZ GB /19 CZ CZ GB /20 CZ CZ GB /21 CZ CZ GB /22 CZ CZ GB L+65 04/23 CZ CZ GB /24 CZ CZ GB L-10 11/27 CZ CZ GB /28 CZ CZ GB /36 CZ CZ GB /57 CZ RO GB /19 EUR XS SK GB /22 XS SPP /20 XS

6 g) Údaje o skladbě a změnách majetku transformovaného fondu k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 Aktiva k (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a družstevními záložnami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní aktiva CELKEM h) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku v transformovaném fondu k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 Úplata určená penzijní společnosti za obhospodařování majetku transformovaného fondu činila na konci rozhodného období 0,6 % z průměrné roční hodnoty bilanční sumy transformovaného fondu. i) Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 Pro transformovaný fond se údaje neuvádí. 6

7 Povinný konzervativní fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. a) Název účastnického fondu k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Povinný konzervativní fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. b) Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje účastnický fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které účastnický fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost účastnický fond obhospodařovala k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 Účastnický fond po celé rozhodné období obhospodařovala Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1720/123, Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka c) Údaje o portfolio manažerech účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 Celý majetek účastnického fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1658/121, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka d) Údaje o všech depozitářích účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 Depozitářem účastnického fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku účastnického fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka f) Identifikace majetku účastnického fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 Název ISIN Pořizovací cena (v tis. Kč) Reálná cena (v tis. Kč) Běžné účty BU Termínované vklady TV CZ GB L+0 10/16 CZ CZ GB L+85 07/17 CZ GE CAPITAL L+45 02/18 XS CITY OF PRAGUE /21 CZ g) Údaje o skladbě a změnách majetku účastnického fondu k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 Aktiva k (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a družstevními záložnami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 Ostatní aktiva 430 CELKEM h) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku v účastnickém fondu k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 Úplata určená penzijní společnosti za obhospodařování majetku účastnického fondu činila na konci rozhodného období 0,4 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu účastnického fondu. 7

8 i) Údaje o fondovém vlastním kapitálu účastnického fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 Datum Vlastní kapitál (v tis. Kč) VK / jednotka (v Kč) , ,0301 8

9 Spořicí účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. a) Název účastnického fondu k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Spořicí účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. b) Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje účastnický fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které účastnický fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost účastnický fond obhospodařovala k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 Účastnický fond po celé rozhodné období obhospodařovala Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1720/123, Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka c) Údaje o portfolio manažerech účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 Celý majetek účastnického fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1658/121, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka d) Údaje o všech depozitářích účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 Depozitářem účastnického fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku účastnického fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka f) Identifikace majetku účastnického fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 Název ISIN Pořizovací cena (v tis. Kč) Reálná cena (v tis. Kč) Běžné účty BU CZ GB /15 CZ CZ GB /15 CZ CZ GB /16 CZ CZ GB L+0 10/16 CZ CZ GB /17 CZ CZ GB L+85 07/17 CZ CZ GB /20 CZ CZ GB /21 CZ CZ GB L+65 04/23 CZ CZ GB L-10 11/27 CZ RO GB /19 EUR XS SI GB /21 SI SB CAPITAL /17 XS HZL RB /17 CZ PROVIDENT L /18 XS LUKOIL /18 XS CITIGROUP /19 XS MBANK FIN /19 XS LEASEPLAN L+50 05/19 XS PZU FIN /19 XS SPP /20 XS PKO FIN /22 XS

10 g) Údaje o skladbě a změnách majetku účastnického fondu k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 Aktiva k (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a družstevními záložnami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 Ostatní aktiva CELKEM h) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku v účastnickém fondu k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 Úplata určená penzijní společnosti za obhospodařování majetku účastnického fondu činila na konci rozhodného období 0,8 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu účastnického fondu. i) Údaje o fondovém vlastním kapitálu účastnického fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 Datum Vlastní kapitál (v tis. Kč) VK / jednotka (v Kč) , ,

11 Vyvážený účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. a) Název účastnického fondu k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Vyvážený účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. b) Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje účastnický fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které účastnický fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost účastnický fond obhospodařovala k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 Účastnický fond po celé rozhodné období obhospodařovala Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1720/123, Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka c) Údaje o portfolio manažerech účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 Celý majetek účastnického fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1658/121, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka d) Údaje o všech depozitářích účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 Depozitářem účastnického fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku účastnického fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka f) Identifikace majetku účastnického fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 Název ISIN Pořizovací cena (v tis. Kč) Reálná cena (v tis. Kč) Běžné účty BU Termínované vklady TV CZ GB L+0 10/16 CZ CZ GB L+65 04/23 CZ CZ GB /57 CZ ALFA BANK /17 XS PROVIDENT L /18 XS LUKOIL /18 XS IPF /18 XS LEASEPLAN L+50 05/19 XS SPP /20 XS EU STOXX50 DB-X ETF LU EU STOXX50 ISHARES ETF DE US BROAD MARKET SCHWAB ETF US MSCI EM ISHARES ETF US46434G FTSE EM SCHWAB ETF US SPDR S&P 500 ETF US78462F FTSE EM VANGUARD ETF US

12 g) Údaje o skladbě a změnách majetku účastnického fondu k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 Aktiva k (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a družstevními záložnami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní aktiva CELKEM h) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku v účastnickém fondu k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 Úplata určená penzijní společnosti za obhospodařování majetku účastnického fondu činila na konci rozhodného období 0,8 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu účastnického fondu. i) Údaje o fondovém vlastním kapitálu účastnického fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 Datum Vlastní kapitál (v tis. Kč) VK / jednotka (v Kč) , ,

13 Dynamický účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. a) Název účastnického fondu k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Dynamický účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. b) Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje účastnický fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které účastnický fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost účastnický fond obhospodařovala k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 Účastnický fond po celé rozhodné období obhospodařovala Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1720/123, Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka c) Údaje o portfolio manažerech účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 Celý majetek účastnického fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1658/121, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka d) Údaje o všech depozitářích účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 Depozitářem účastnického fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku účastnického fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka f) Identifikace majetku účastnického fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 Název ISIN Pořizovací cena (v tis. Kč) Reálná cena (v tis. Kč) Běžné účty BU Termínované vklady TV CZ GB L+0 10/16 CZ CZ GB L+65 04/23 CZ CZ GB /57 CZ GAZ CAPITAL /18 XS EU STOXX50 DB-X ETF LU EU STOXX50 AMUNDI ETF FR S&P 500 VANGUARD ETF IE00B3XXRP S&P 500 ishares ETF IE00B5BMR MSCI EM ishares ETF IE00BKM4GZ FTSE EM VANGUARD ETF US SPDR S&P 500 ETF US78462F FTSE EM SCHWAB ETF US MSCI EM ISHARES ETF US46434G S&P 500 ishares ETF US US BROAD MARKET SCHWAB ETF US EU STOXX50 ISHARES ETF DE

14 g) Údaje o skladbě a změnách majetku účastnického fondu k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 Aktiva k (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a družstevními záložnami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní aktiva 559 CELKEM h) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku v účastnickém fondu k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 Úplata určená penzijní společnosti za obhospodařování majetku účastnického fondu činila na konci rozhodného období 0,8 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu účastnického fondu. i) Údaje o fondovém vlastním kapitálu účastnického fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 Datum Vlastní kapitál (v tis. Kč) VK / jednotka (v Kč) , ,

15 Důchodový fond státních dluhopisů Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. a) Název důchodového fondu k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Důchodový fond státních dluhopisů Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. b) Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje důchodový fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které důchodový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost důchodový fond obhospodařovala k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 Důchodový fond po celé rozhodné období obhospodařovala Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1720/123, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka c) Údaje o portfolio manažerech důchodového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 Celý majetek důchodového fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1658/121, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka d) Údaje o všech depozitářích důchodového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 Depozitářem důchodového fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku důchodového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka f) Identifikace majetku důchodového fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 Název ISIN Pořizovací cena (v tis. Kč) Reálná cena (v tis. Kč) Běžné účty BU g) Údaje o skladbě a změnách majetku důchodového fondu k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 Aktiva k (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a družstevními záložnami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky 36 Dluhové cenné papíry 0 a) vydané vládními institucemi 0 b) vydané ostatními osobami 0 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 Ostatní aktiva 0 CELKEM h) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku v důchodovém fondu k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 Úplata určená penzijní společnosti za obhospodařování majetku důchodového fondu činila na konci rozhodného období 0,3 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu důchodového fondu. 15

16 i) Údaje o fondovém vlastním kapitálu důchodového fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 Datum Vlastní kapitál (v tis. Kč) VK / jednotka (v Kč) , ,

17 Konzervativní důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. a) Název důchodového fondu k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Konzervativní důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. b) Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje důchodový fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které důchodový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost důchodový fond obhospodařovala k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 Důchodový fond po celé rozhodné období obhospodařovala Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1720/123, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka c) Údaje o portfolio manažerech důchodového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 Celý majetek důchodového fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1658/121, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka d) Údaje o všech depozitářích důchodového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 Depozitářem důchodového fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku důchodového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka f) Identifikace majetku důchodového fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 Název ISIN Pořizovací cena (v tis. Kč) Reálná cena (v tis. Kč) Běžné účty BU Termínované vklady TV CZ GB L+0 10/16 CZ CZ GB /17 CZ CZ GB L+65 04/23 CZ BNP PARIBAS L+65 01/18 XS GE CAPITAL L+45 02/18 XS g) Údaje o skladbě a změnách majetku důchodového fondu k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 Aktiva k (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a družstevními záložnami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 Ostatní aktiva 0 CELKEM

18 h) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku v důchodovém fondu k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 Úplata určená penzijní společnosti za obhospodařování majetku důchodového fondu činila na konci rozhodného období 0,4 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu důchodového fondu. i) Údaje o fondovém vlastním kapitálu důchodového fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 Datum Vlastní kapitál (v tis. Kč) VK / jednotka (v Kč) , ,

19 Vyvážený důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. a) Název důchodového fondu k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Vyvážený důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. b) Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje důchodový fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které důchodový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost důchodový fond obhospodařovala k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 Důchodový fond po celé rozhodné období obhospodařovala Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1720/123, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka c) Údaje o portfolio manažerech důchodového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 Celý majetek důchodového fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1658/121, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka d) Údaje o všech depozitářích důchodového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 Depozitářem důchodového fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku důchodového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka f) Identifikace majetku důchodového fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 Název ISIN Pořizovací cena (v tis. Kč) Reálná cena (v tis. Kč) Běžné účty BU Termínované vklady TV CZ GB L+0 10/16 CZ CZ GB /19 CZ CZ GB L+65 04/23 CZ CZ GB L-10 11/27 CZ CZ GB /57 CZ VW FIN L+34 04/19 XS PZU FIN /19 XS CITY OF PRAGUE /21 CZ EU STOXX50 DB-X ETF LU MSCI EM ishares ETF IE00BKM4GZ S&P 500 VANGUARD ETF IE00B3XXRP EU STOXX50 ISHARES ETF DE

20 g) Údaje o skladbě a změnách majetku důchodového fondu k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 Aktiva k (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a družstevními záložnami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní aktiva 44 CELKEM h) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku v důchodovém fondu k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 Úplata určená penzijní společnosti za obhospodařování majetku důchodového fondu činila na konci rozhodného období 0,5 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu důchodového fondu. i) Údaje o fondovém vlastním kapitálu důchodového fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 Datum Vlastní kapitál (v tis. Kč) VK / jednotka (v Kč) , ,

21 Dynamický důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. a) Název důchodového fondu k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Dynamický důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. b) Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje důchodový fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které důchodový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost důchodový fond obhospodařovala k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 Důchodový fond po celé rozhodné období obhospodařovala Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1720/123, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka c) Údaje o portfolio manažerech důchodového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 Celý majetek důchodového fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1658/121, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka d) Údaje o všech depozitářích důchodového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 Depozitářem důchodového fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku důchodového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka f) Identifikace majetku důchodového fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 Název ISIN Pořizovací cena (v tis. Kč) Reálná cena (v tis. Kč) Běžné účty BU Termínované vklady TV CZ GB L+0 10/16 CZ CZ GB L+65 04/23 CZ CZ GB L-10 11/27 CZ CZ GB /36 CZ CZ GB /57 CZ SI GB /19 SI SB CAPITAL /17 XS PROVIDENT L /18 XS GAZ CAPITAL /18 XS LUKOIL /18 XS EESTI ENERGIA /18 XS ZSE /18 XS VW FIN L+34 04/19 XS LEASEPLAN L+50 05/19 XS ENERGA FIN /20 XS SPP /20 XS RU GB /20 XS EURAS.DEV.BANK /20 XS SPP DISTR /21 XS Pokračování na další straně. 21

22 Pokračování ze strany 21. Název ISIN Pořizovací cena (v tis. Kč) Reálná cena (v tis. Kč) EU STOXX50 DB-X ETF LU S&P 500 VANGUARD ETF IE00B3XXRP EU STOXX50 AMUNDI ETF FR S&P 500 ishares ETF IE00B5BMR FTSE EM SCHWAB ETF US MSCI EM ISHARES ETF US46434G g) Údaje o skladbě a změnách majetku důchodového fondu k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 Aktiva k (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a družstevními záložnami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní aktiva 221 CELKEM h) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku v důchodovém fondu k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 Úplata určená penzijní společnosti za obhospodařování majetku důchodového fondu činila na konci rozhodného období 0,6 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu důchodového fondu. i) Údaje o fondovém vlastním kapitálu důchodového fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 Datum Vlastní kapitál (v tis. Kč) VK / jednotka (v Kč) , ,

23

24 Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. Na Pankráci 1720 / 123, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 2738 IČ: , DIČ: CZ , telefon: , internet:

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s.

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013 Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny, a.s., na penzijní společnost

Více

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s.

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Profil společnosti Na základě udělené licence ČNB zahájila činnost je součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 2014 Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva Pololetní zpráva Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní účastnický fond

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2011 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. června 2014 Conseq Funds investiční společnost,

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Pololetní zpráva fondu

Pololetní zpráva fondu Pololetní zpráva fondu za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Základní údaje o fondu Název: ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008474046 Obhospodařovatel

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2014 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový

Více

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2012 DO 30. ČERVNA 2012

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2012 DO 30. ČERVNA 2012 ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2012 DO 30. ČERVNA 2012 Obsah: ČP INVEST investiční společnost, a.s.... 3 Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost,

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB )

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Pololetní zpráva 2015

Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015 WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

NN Penzijní společnost, a.s. (dříve: ING Penzijní společnost, a.s.)

NN Penzijní společnost, a.s. (dříve: ING Penzijní společnost, a.s.) V Ý ROČNÍ ZPRÁVA 2 0 1 4 NN Penzijní společnost, a.s. (dříve: ING Penzijní společnost, a.s.) Výroční zpráva 2014 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. Obsah Úvodní slovo 3 NN a společenská

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s.

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Pololetní zpráva Realita nemovitostního otevřeného podílového fondu, WMS investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2014

Pololetní zpráva Realita nemovitostního otevřeného podílového fondu, WMS investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2014 Pololetní zpráva Realita nemovitostního otevřeného podílového fondu, WMS investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2014 a) Název podílového fondu a ISIN Realita nemovitostní otevřený podílový

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI)

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Výroční zpráva 2004 1 Výroční zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: Ulice: Na Poříčí

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU Název fondu: ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 50 Účetní závěrka Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 51 rozvaha k 30. 6.

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a Čtvrtletní údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání a o povinné osobě, složení akcionářů nebo členů, struktura konsolidačního celku, jehož je součástí a činnost a finanční situace společnosti ČSOB

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2007 - TEXTOVÁ ČÁST

POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2007 - TEXTOVÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2007 - TEXTOVÁ ČÁST Údaje za podílový fond:, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. Rozhodným obdobím se pro účely této Pololetní zprávy rozumí účetní období,

Více

Pololetní zpráva. Datum vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu: 31. 12. 1991

Pololetní zpráva. Datum vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu: 31. 12. 1991 Pololetní zpráva Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: CONSUS investiční fond, a. s. Ulice: Václavské nám. 43 Obec: Praha 1 PSČ: 110 00 Datum vzniku

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2010

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2010 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2010 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Výroční zpráva 2013. Část B Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. 2013 www.domena.cz.

Výroční zpráva 2013. Část B Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. 2013 www.domena.cz. Výroční zpráva 2013 Část B Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. VZ Czech E189023 2013 www.domena.cz Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

Pololetní zpráva k 30. 6. 2015

Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Pololetní zpráva k 30. 6. 2015, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. A) TEXTOVÁ ČÁST ÚDAJE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY SPRAVOVANÉ FONDY Tato Pololetní zpráva byla vypracována v souladu s ustanovením

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti Chemoprojekt, a.s. a společnosti SAFINA Service a.s. Obsah 1. Předmět projektu... 4 2. Identifikace zúčastněných společností... 4 2.1. Nástupnická společnost... 4 2.2.

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 30. 6. 2009 Datum uveřejnění: 10. 8. 2009 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a.s. Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Účetní závěrka k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014 (v tisících

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET

Více

STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní firma: KB Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2007 TEXTOVÁ ČÁST ÚDAJE ZA PODÍLOVÉ FONDY

POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2007 TEXTOVÁ ČÁST ÚDAJE ZA PODÍLOVÉ FONDY POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2007 TEXTOVÁ ČÁST ÚDAJE ZA PODÍLOVÉ FONDY, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. Rozhodným obdobím se pro účely této Pololetní zprávy rozumí účetní období,

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku PROJEKT FÚZE Ve smyslu 14 a následně ve spojení s ust. 70 a 88 zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev I. Zúčastněné společnosti: Nástupnická společnost: HABITAE ČR, spol.

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Chráněný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Chráněný Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více