Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s."

Transkript

1 Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s.

2 Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz konzervativní důchodový fond Allianz vyvážený důchodový fond Allianz dynamický důchodový fond Výroční zprávy k Základní ekonomické údaje Stručný přehled (v tis. Kč) Důchodový fond počet klientů státních dluhopisů prostředky účastníků ve správě Konzervativní počet klientů důchodový fond prostředky účastníků ve správě Vyvážený počet klientů důchodový fond prostředky účastníků ve správě Dynamický počet klientů důchodový fond prostředky účastníků ve správě Prostředky účastníků ve správě zahrnují vlastní kapitál fondu a nealokované příspěvky účastníků vykazované v rozvaze fondu v ostatních pasivech. I/02 Výroční zprávy k Allianz penzijní společnost, a.s. I/03 Výroční zprávy k Allianz penzijní společnost, a.s.

3 Obsah Důchodový fond státních dluhopisů I/6 Konzervativní důchodový fond II/32 Vyvážený důchodový fond III/60 Dynamický důchodový fond IV/88 6 Důchodový fond státních dluhopisů 32 Konzervativní důchodový fond 60 Vyvážený důchodový fond 88 Dynamický důchodový fond I/04 Výroční zprávy k Allianz penzijní společnost, a. s. I/05 Výroční zprávy k Allianz penzijní společnost, a. s.

4 Allianz penzijní společnost / Allianz důchodový fond státních dluhopisů Výroční zpráva K I/6 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

5 Obsah Profil fondu Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s. 10 Finanční část Zpráva nezávislého auditora pro účastníky fondu Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s. 16 Rozvaha k 30. červnu Výkaz zisku a ztráty za Příloha účetní závěrky k 30. červnu I/8 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/9 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

6 Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu a důchodového fondu, výroční zprávu dle 42 odst. 1 této vyhlášky. Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz penzijní společnost, a. s. b) Údaje o portfolio manažerech fondu Investičním manažerem fondu státních dluhopisů je Allianz penzijní společnost, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Petr Podolka, Jiří Šnobl c) Údaje o depozitáři fondu Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen fond státních dluhopisů ), byl vytvořen jako důchodový fond podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, pro účely provozování důchodového spoření, nazývaného 2. pilířem důchodového systému, které spočívá ve shromažďování a obhospodařování příspěvků účastníků, spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle uvedeného zákona. K vstoupil v platnost zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. Fond státních dluhopisů je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu důchodových jednotek účastníka. v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Od 3. ledna 2014 je jediným depozitářem fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO (dále jen Depozitář ). d) Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku fondu státních dluhopisů zajišťuje pouze Depozitář. Majetek ve fondu státních dluhopisů obhospodařuje penzijní společnost svým jménem a na účet účastníka. Tento majetek není součástí majetku penzijní společnosti, která jej obhospodařuje. Dnem fond státních dluhopisů vstupuje do likvidace. V období od do budou všechny prostředky vyplaceny účastníkům, poté fond státních dluhopisů zanikne. a) Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 a webové stránky: Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Základní kapitál: Kč Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. e) Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni 30. června 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období pořizovací cena (v tis. Kč) reálná hodnota (v tis. Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky - - Státní dluhopisy - - Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen penzijní společnost ), obhospodařuje fond státních dluhopisů od 1. ledna Povolení k vytvoření fondu státních dluhopisů, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. prosince 2012 a nabylo právní moci dne 19. prosince Dne toto povolení zaniklo, fond státních dluhopisů se zrušuje a vstupuje do likvidace. I/10 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/11 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

7 f) Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku fondu j) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku fondu V období nedošlo k žádnému soudnímu ani rozhodčímu sporu, který by se týkal fondu státních dluhopisů. g) Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícímu na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období (v tis. Kč) Úplata za obhospodařování majetku 31 Úplata za obhospodařování majetku fondu státních dluhopisů činila na konci rozhodného období 0,3 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. Cena jednotky (v Kč) nav* (v Kč) , , , , , ,32 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv. h) Vývoj hodnoty penzijní jednotky v roce 2016 k) Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování majetku v účastnickém fondu Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu s požadavky zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií. i) Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu aktiva (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly - - Ostatní aktiva - 1 CELKEM I/12 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/13 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

8 Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz penzijní společnost, a.s. Finanční část I/14 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/15 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

9 I/16 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/17 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

10 v tom: Aktiva celkem I/18 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/19 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

11 I/20 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/21 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

12 tis. Kč Úroky z běžných účtů a termínovaných depozit Úroky z dluhových cenných papírů 3 8 Celkem tis. Kč Úplata za obhospodařování majetku (31) (41) Celkem (31) (41) I/22 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/23 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

13 tis. Kč Zisk/(ztráta) z operací s cennými papíry (18) 14 Celkem (18) 14 Běžné účty u bank Termínované vklady u bank Celkem ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Zisk nebo ztráta z finančních operací (18) - - (18) - Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota ČR EU Mimo EU Celkem 2015 Výnosy z úroků a podobné výnosy Zisk nebo ztráta z finančních operací Vydané vládním sektorem - Kótované na burze v ČR Obchodované na jiném trhu v ČR Celkem Pohledávky / (Závazky) Úplata za obhospodařování placená Společnosti (3) (2) Celkem (3) (2) tis. Kč Náklady Úplata za obhospodařování placená Společnosti (31) (41) Celkem (31) (41) Závazky vůči účastníkům Dohadné účty pasivní 3 2 Celkem Podrozvahová aktiva Hodnoty předané k obhospodařování Celkem I/24 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/25 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů 6

14 Hodnota tis. Kč jednotek hodnota) (emisní ážio) Zůstatek k 1. lednu Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (419) (9) Zůstatek k 31. prosinci Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky (16 267) (16) (9) Zůstatek k 30. červnu Počet smluv 1 - Celková výše vyplacených dávek 15 - K 30. červnu K 31. prosinci v % VaR úrokových nástrojů - 0,43 Příspěvky účastníků a zaměstnavatelů Zhodnocení Fondu Celkem I/26 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/27 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů 8

15 Od 3 Od 1 tis. Kč měs. roku do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem K 30. červnu 2016 Pohledávky za bankami Ostatní aktiva Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva 3 3 Vlastní kapitál Celkem Gap (21 707) Kumulativní gap Od 1 tis. Kč měs. do 1 roku do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem K 31. prosinci 2015 Pohledávky za bankami Dluhové cenné papíry Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap 9 I/28 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/29 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

16 Kontakty SíDLo SpoLEčnoStI allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: Kontaktní centrum: zemské ředitelství západ zemské ředitelství VýCHoD regionální ředitelství praha Českomoravská 2420/15, Praha 9 Tel.: , regionální ředitelství Hradec Králové U Koruny 1742/16, Hradec Králové Tel.: regionální ředitelství střední čechy Bucharova 2, Praha 5 Tel.: , Fax: regionální ředitelství Brno Čechyňská 23, Brno Tel.: , Fax: regionální ředitelství plzeň Lochotínská 22, Plzeň Tel.: , , Fax: regionální ředitelství ostrava 28. října č. 29, Ostrava Tel.: , Fax: regionální ředitelství české Budějovice F. A. Gerstnera 52, České Budějovice Tel.: regionální ředitelství olomouc Jeremenkova 40B, Olomouc Tel.: regionální ředitelství Ústí nad Labem Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem Tel.: , regionální pobočka Liberec Palachova 1404, Liberec 3 Tel.: , Fax: Vydal 2016 Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: produkce TAC-TAC agency s.r.o.

17 Allianz penzijní společnost / Allianz konzervativní důchodový fond Výroční zpráva K II/32 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

18 Obsah Profil fondu Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 36 Finanční část Zpráva nezávislého auditora pro účastníky fondu Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 42 Rozvaha k 30. červnu Výkaz zisku a ztráty za Příloha účetní závěrky k 30. červnu II/34 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/35 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

19 Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu a důchodového fondu, výroční zprávu dle 42 odst. 1 této vyhlášky. Allianz konzervativní důchodový fond Allianz penzijní společnost, a. s. b) Údaje o portfolio manažerech fondu Investičním manažerem konzervativního fondu je Allianz penzijní společnost, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Petr Podolka, Jiří Šnobl c) Údaje o depozitáři fondu Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen konzervativní fond ), byl vytvořen jako důchodový fond podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, pro účely provozování důchodového spoření, nazývaného 2. pilířem důchodového systému, které spočívá ve shromažďování a obhospodařování příspěvků účastníků, spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle uvedeného zákona. K vstoupil v platnost zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. Konzervativní fond je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu důchodových jednotek účastníka. v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Od 3. ledna 2014 je jediným depozitářem fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO (dále jen Depozitář ). d) Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku fondu státních dluhopisů zajišťuje pouze Depozitář. Majetek v konzervativním fondu obhospodařuje penzijní společnost svým jménem a na účet účastníka. Tento majetek není součástí majetku penzijní společnosti, která jej obhospodařuje. Dnem konzervativní fond vstupuje do likvidace. V období od do budou všechny prostředky vyplaceny účastníkům, poté fond státních dluhopisů zanikne. a) Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 a webové stránky: Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Základní kapitál: Kč Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. e) Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni 30. červnu 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období pořizovací cena (v tis. Kč) reálná hodnota (v tis. Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky - - Státní dluhopisy - - Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen penzijní společnost ), obhospodařuje konzervativní fond od 1. ledna Povolení k vytvoření konzervativního fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. prosince 2012 a nabylo právní moci dne 19. prosince Dne toto povolení zaniklo, fond státních dluhopisů se zrušuje a vstupuje do likvidace. II/36 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/37 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

20 f) Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku fondu j) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku fondu V období nedošlo k žádnému soudnímu ani rozhodčímu sporu, který by se týkal konzervativního fondu. g) Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícímu na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období (v tis. Kč) Úplata za obhospodařování majetku 142 Úplata za obhospodařování majetku konzervativního fondu činila na konci rozhodného období 0,4 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. Cena jednotky (v Kč) nav* (v Kč) , , , , , ,34 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv. h) Vývoj hodnoty penzijní jednotky v roce 2016 k) Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování majetku v účastnickém fondu Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu s požadavky zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií. i) Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu aktiva (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly - - Ostatní aktiva - 5 CELKEM II/38 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/39 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

21 Allianz konzervativní důchodový fond Allianz penzijní společnost, a.s. Finanční část II/40 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/41 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

22 II/42 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/43 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

23 Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Penzijní společnost: Allianz penzijní společnost, a.s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO: Předmět podnikání: důchodové spoření Okamžik sestavení mimořádné účetní závěrky: 4. října 2016 Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Penzijní společnost: Allianz penzijní společnost, a.s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO: Předmět podnikání: důchodové spoření Okamžik sestavení mimořádné účetní závěrky: 4. října 2016 ROZVAHA k 30. červnu 2016 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období od 1.ledna do 30.čer vna 2016 tis. Kč Bod AKTIVA tis. Kč Bod Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry v tom: a) vydané vládními institucemi Ostatní aktiva 5 - Aktiva celkem Příloha uvedená na stranách 1 až 11 tvoří součást této mimořádné účetní závěrky. 1 Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírů Náklady na poplatky a provize 4 (142) (228) 6 Zisk nebo ztráta z finančních operací 5 (151) Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (94) Daň z příjmů 14 - (1) 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (94) 74 Příloha uvedená na stranách 1 až 11 tvoří součást této mimořádné účetní závěrky. PASIVA Pasiva celkem PODROZVAHOVÉ POLOŽKY Podr ozvahová aktiva II/44 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/45 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

24 II/46 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/47 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

25 tis. Kč Úroky z dluhových cenných papírů Úroky z běžných účtů a termínovaných depozit Celkem tis. Kč Úplata za obhospodařování majetku (142) (193) Úplata za zhodnocení majetku - (35) Celkem (142) (228) II/48 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/49 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

26 tis. Kč Zisk/(ztráta) z operací s cennými papíry (151) 44 Celkem (151) 44 Podrozvahová aktiva Hodnoty předané k obhospodařování Celkem ČR EU Mimo EU Celkem Běžné účty u bank Termínované vklady u bank Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Zisk nebo ztráta z finančních operací (151) - - (151) ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Zisk nebo ztráta z finančních operací Pohledávky / (Závazky) Úplata za obhospodařování placená Společnosti (12) (11) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (35) Celkem (12) (46) Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota Vydané vládním sektorem - Kótované na burze v ČR Obchodované na jiném trhu v ČR Celkem tis. Kč Náklady Úplata za obhospodařování placená Společnosti (142) (193) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (35) Celkem (142) (228) Závazky vůči účastníkům Dohadné účty pasivní Celkem II/50 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 5 II/51 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 6

27 Fondový vlastní kapitál (tis. Kč) Počet penzijních jednotek (kusy) Hodnota jednotky 1,0249 1,0263 tis. Kč Daň splatná za běžné účetní období - - Daň splatná za minulá účetní období - (1) Celkem - (1) Hodnota tis. Kč jednotek hodnota) ážio) Zůstatek k 1.lednu Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (763) (20) Zůstatek k 31. prosinci Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky (23 310) (23) (1) Zůstatek k 30. červnu Počet smluv 2 3 Celková výše vyplacených dávek (v tis. Kč) Příspěvky účastníků a zaměstnavatelů Zhodnocení Fondu Celkem II/52 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 7 II/53 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 8

28 K 30. červnu K 31. prosinci v % tis. Kč měs. 1 roku Od 1 do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem VaR úrokových nástrojů - 0,43 K 31. prosinci 2015 Pohledávky za bankami Dluhové cenné papíry Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap Od 3 Od 1 tis. Kč měs. roku do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem K 30. červnu 2016 Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap II/54 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 9 II/55 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 10

29 II/56 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/57 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

30 Kontakty SíDLo SpoLEčnoStI allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: Kontaktní centrum: zemské ředitelství západ zemské ředitelství VýCHoD regionální ředitelství praha Českomoravská 2420/15, Praha 9 Tel.: , regionální ředitelství Hradec Králové U Koruny 1742/16, Hradec Králové Tel.: regionální ředitelství střední čechy Bucharova 2, Praha 5 Tel.: , Fax: regionální ředitelství Brno Čechyňská 23, Brno Tel.: , Fax: regionální ředitelství plzeň Lochotínská 22, Plzeň Tel.: , , Fax: regionální ředitelství ostrava 28. října č. 29, Ostrava Tel.: , Fax: regionální ředitelství české Budějovice F. A. Gerstnera 52, České Budějovice Tel.: regionální ředitelství olomouc Jeremenkova 40B, Olomouc Tel.: regionální ředitelství Ústí nad Labem Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem Tel.: , regionální pobočka Liberec Palachova 1404, Liberec 3 Tel.: , Fax: Vydal 2016 Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: produkce TAC-TAC agency s.r.o.

31 Allianz penzijní společnost / Allianz vyvážený důchodový fond Výroční zpráva K III/60 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

32 Obsah Profil fondu Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 64 Finanční část Zpráva nezávislého auditora pro účastníky fondu Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 70 Rozvaha k 30. červnu Výkaz zisku a ztráty za Příloha účetní závěrky k 30. červnu III/62 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/63 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

33 Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu a důchodového fondu, výroční zprávu dle 42 odst. 1 této vyhlášky. Allianz vyvážený důchodový fond Allianz penzijní společnost, a. s. b) Údaje o portfolio manažerech fondu Investičním manažerem vyváženého fondu je Allianz penzijní společnost, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Petr Podolka, Jiří Šnobl c) Údaje o depozitáři fondu Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen vyvážený fond ), byl vytvořen jako důchodový fond podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, pro účely provozování důchodového spoření, nazývaného 2. pilířem důchodového systému, které spočívá ve shromažďování a obhospodařování příspěvků účastníků, spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle uvedeného zákona. K vstoupil v platnost zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. Vyvážený fond je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu důchodových jednotek účastníka. v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Od 3. ledna 2014 je jediným depozitářem fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO (dále jen Depozitář ). d) Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku fondu státních dluhopisů zajišťuje pouze Depozitář. Majetek ve vyváženém fondu obhospodařuje penzijní společnost svým jménem a na účet účastníka. Tento majetek není součástí majetku penzijní společnosti, která jej obhospodařuje. Dnem vyvážený fond vstupuje do likvidace. V období od do budou všechny prostředky vyplaceny účastníkům, poté fond státních dluhopisů zanikne. a) Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 a webové stránky: Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Základní kapitál: Kč Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. e) Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni 30. červnu 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období pořizovací cena (v tis. Kč) reálná hodnota (v tis. Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky - - Státní dluhopisy - - Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen penzijní společnost ), obhospodařuje vyvážený fond od 1. ledna Povolení k vytvoření vyváženého fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. prosince 2012 a nabylo právní moci dne 19. prosince Dne toto povolení zaniklo, fond státních dluhopisů se zrušuje a vstupuje do likvidace. III/64 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/65 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

34 f) Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku fondu j) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku fondu V období nedošlo k žádnému soudnímu ani rozhodčímu sporu, který by se týkal vyváženého fondu. g) Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícímu na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období (v tis. Kč) Úplata za obhospodařování majetku 561 Úplata za obhospodařování majetku vyváženého fondu činila na konci rozhodného období 0,5 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. Cena jednotky (v Kč) nav* (v Kč) , , , , , ,20 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv. h) Vývoj hodnoty penzijní jednotky v roce 2016 k) Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování majetku v účastnickém fondu Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu s požadavky zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií. i) Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu aktiva (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní aktiva - 18 CELKEM III/66 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/67 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

35 Allianz vyvážený důchodový fond Allianz penzijní společnost, a.s. Finanční část III/68 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/69 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

36 III/70 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/71 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

37 Aktiva celkem III/72 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/73 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

38 III/74 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/75 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

39 III/76 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/77 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

40 tis. Kč Úroky z dluhových cenných papírů Úroky z běžných účtů a termínovaných depozit Celkem ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z akcií a podílů Zisk nebo ztráta z finančních operací (417) (1 452) - (1 869) 219 (1 214) - (995) ČR EU Mimo EU Celkem tis. Kč Obdržené dividendy investiční fondy Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z akcií a podílů Zisk nebo ztráta z finančních operací tis. Kč Úplata za obhospodařování majetku (561) (831) Úplata za zhodnocení majetku - (717) Celkem (561) (1 548) Pohledávky / (Závazky) Úplata za obhospodařování placená Společnosti (44) (44) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (717) Celkem (44) (761) tis. Kč Zisk/(ztráta) z operací s dluhovými cennými papíry (500) 131 Zisk/(ztráta) z operací s podílovými listy (1 453) Zisk/(ztráta) z operací s deriváty Kurzové rozdíly 84 (47) Celkem (1 869) tis. Kč Náklady Úplata za obhospodařování placená Společnosti (561) (831) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (717) Celkem (561) (1 548) Podrozvahová aktiva Hodnoty předané k obhospodařování Celkem III/78 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 5 III/79 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 6

41 Běžné účty u bank Termínované vklady u bank Celkem Závazky vůči účastníkům Dohadné účty pasivní Celkem Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota Fondový vlastní kapitál (tis. Kč) Počet penzijních jednotek (kusy) Hodnota jednotky 1,0563 1,0640 Vydané vládním sektorem - Kótované na burze v ČR Obchodované na jiném trhu v ČR Celkem tis. Kč jednotek hodnota) ážio) Zůstatek k 1. lednu Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (5 704) (374) Zůstatek k 31. prosinci Podílové listy oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů Čistá účetní hodnota Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (136) (7) Zůstatek k 30. červnu Počet smluv 2 3 Celková výše vyplacených dávek 8 37 Vydané investičními fondy - Kótované na jiném trhu CP Celkem III/80 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 7 III/81 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 8

42 Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Příloha mimořádné účetní závěrky Období od 1. ledna do 30. června PROSTŘEDKY ÚČASTNÍKŮ Příspěvky účastníků a zaměstnavatelů Zhodnocení Fondu Celkem NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU Kdatu účetní závěrky představenstvo Společnosti nerozhodlo o úhradě ztráty ve výši tis. Kč za období končící 30. června Zisk předchozího období ve výši 3 795tis. Kč byl alokován do položky Nerozdělený zisk předchozích období K 30. červnu K 31. prosinci v % VaR úrokových nástrojů - 0,38 VaR akciových nástrojů - 0, DAŇ Z PŘÍJMŮ tis. Kč Daň splatná za běžné účetní období - (27) Daň splatná za minulá účetní období - (2) Celkem - (30) Súčinností od 1. ledna 2015 došlo k zavedení nulové sazby daně zpříjmů právnických osob u fondů penzijní společnosti. 17. HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ Fond předal celý svůj majetek kobhospodařování Společnosti. Položka Hodnoty předané k obhospodařování představuje fondový vlastní kapitál. tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku K 30. červnu 2016 Od 1 do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem 18. FINANČNÍ NÁSTROJE TRŽNÍ RIZIKO (a) Portfolio fondu se k 30. červnu 2016 skládá pouze z hotovosti u regulovaných bank a bankovních vkladů s krátkou dobou do splatnosti. K 31. prosinci 2015 byl Fond vystaven tržním rizikům, která vyplývala zotevřených pozic transakcí súrokovými, akciovými a měnovými nástroji, které byly citlivé na změny podmínek na finančních trzích. Řízení rizik Pohledávky za bankami Ostatní aktiva Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap ( ) Kumulativní gap Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů vportfoliu, které jsou stanoveny vsouladu spožadavky Zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií a Zákona č. 376/2015 Sb. o ukončení důchodového spoření. Tržní rizika jsou měřena metodou Value at Risk ( VaR ). Value at Risk představuje potenciální ztrátu znepříznivého pohybu na trhu v daném časovém horizontu na určité úrovni spolehlivosti. Portfolio Fondu se k skládá pouze zhotovosti u regulovaných bank a bankovních vkladů s krátkou dobou do splatnosti. III/82 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 9 III/83 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 10

43 tis. Kč Do 3 měs. Od 3 měs. do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Bez specifik. Celkem K 31. prosinci 2015 Pohledávky za bankami Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Rezervy Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap III/84 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 11 III/85 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

44 Kontakty SíDLo SpoLEčnoStI allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: Kontaktní centrum: zemské ředitelství západ zemské ředitelství VýCHoD regionální ředitelství praha Českomoravská 2420/15, Praha 9 Tel.: , regionální ředitelství Hradec Králové U Koruny 1742/16, Hradec Králové Tel.: regionální ředitelství střední čechy Bucharova 2, Praha 5 Tel.: , Fax: regionální ředitelství Brno Čechyňská 23, Brno Tel.: , Fax: regionální ředitelství plzeň Lochotínská 22, Plzeň Tel.: , , Fax: regionální ředitelství ostrava 28. října č. 29, Ostrava Tel.: , Fax: regionální ředitelství české Budějovice F. A. Gerstnera 52, České Budějovice Tel.: regionální ředitelství olomouc Jeremenkova 40B, Olomouc Tel.: regionální ředitelství Ústí nad Labem Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem Tel.: , regionální pobočka Liberec Palachova 1404, Liberec 3 Tel.: , Fax: Vydal 2016 Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: produkce TAC-TAC agency s.r.o.

45 Allianz penzijní společnost / Allianz dynamický důchodový fond Výroční zpráva K IV/88 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

46 Obsah Profil fondu Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 92 Finanční část Zpráva nezávislého auditora pro účastníky fondu Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 98 Rozvaha k 30. červnu Výkaz zisku a ztráty za Příloha účetní závěrky k 30. červnu IV/90 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/91 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

47 Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu a důchodového fondu, výroční zprávu dle 42 odst. 1 této vyhlášky. Allianz dynamický důchodový fond Allianz penzijní společnost, a. s. b) Údaje o portfolio manažerech fondu Investičním manažerem dynamického fondu je Allianz penzijní společnost, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Petr Podolka, Jiří Šnobl c) Údaje o depozitáři fondu Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen dynamický fond ), byl vytvořen jako důchodový fond podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, pro účely provozování důchodového spoření, nazývaného 2. pilířem důchodového systému, které spočívá ve shromažďování a obhospodařování příspěvků účastníků, spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle uvedeného zákona. K vstoupil v platnost zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. Dynamický fond je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu důchodových jednotek účastníka. v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Od 3. ledna 2014 je jediným depozitářem fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO (dále jen Depozitář ). d) Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku dynamického fondu zajišťuje pouze Depozitář. Majetek v dynamickém fondu obhospodařuje penzijní společnost svým jménem a na účet účastníka. Tento majetek není součástí majetku penzijní společnosti, která jej obhospodařuje. Dnem dynamický fond vstupuje do likvidace. V období od do budou všechny prostředky vyplaceny účastníkům, poté fond státních dluhopisů zanikne. a) Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 a webové stránky: Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Základní kapitál: Kč Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. e) Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni 30. červnu 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období pořizovací cena (v tis. Kč) reálná hodnota (v tis. Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky - - Státní dluhopisy - - Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen penzijní společnost ), obhospodařuje dynamický fond od 1. ledna Povolení k vytvoření dynamického fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. prosince 2012 a nabylo právní moci dne 19. prosince Dne toto povolení zaniklo, fond státních dluhopisů se zrušuje a vstupuje do likvidace. IV/92 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/94 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

48 f) Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku fondu j) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku fondu V období nedošlo k žádnému soudnímu ani rozhodčímu sporu, který by se týkal dynamického fondu. g) Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícímu na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období (v tis. Kč) Úplata za obhospodařování majetku 822 Úplata za obhospodařování majetku dynamického fondu činila na konci rozhodného období 0,6 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. Cena jednotky (v Kč) nav* (v Kč) , , , , , ,17 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv. h) Vývoj hodnoty penzijní jednotky v roce 2016 k) Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování majetku v účastnickém fondu Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu s požadavky zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií. i) Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu aktiva (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní aktiva - 20 CELKEM IV/94 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/95 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

49 Allianz dynamický důchodový fond Allianz penzijní společnost, a.s. Finanční část IV/96 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/97 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

50 IV/98 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/99 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

51 Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Penzijní společnost: Allianz penzijní společnost, a.s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO: Předmět podnikání: důchodové spoření Okamžik sestavení mimořádné účetní závěrky: 4. října 2016 Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Penzijní společnost: Allianz penzijní společnost, a.s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO: Předmět podnikání: důchodové spoření Okamžik sestavení mimořádné účetní závěrky: 4. října 2016 ROZVAHA k 30. červnu 2016 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období od 1.ledna do 30.čer vna 2016 tis. Kč Bod AKTIVA tis. Kč Bod Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry v tom: a) vydané vládními institucemi Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní aktiva 20 - Aktiva celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírů Výnosy z akcií a podílů Náklady na poplatky a provize 5 (822) (3 066) 6 Zisk nebo ztráta z finančních operací 6 (2 769) Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (2 618) Daň z příjmů 16 - (3) 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (2 618) Příloha uvedená na stranách 1 až 12 tvoří součást této mimořádné účetní závěrky. Příloha uvedená na stranách 1 až 12 tvoří součást této mimořádné účetní závěrky. PASIVA Pasiva celkem PODROZVAHOVÉ POLOŽKY Podr ozvahová aktiva IV/100 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/101 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

52 IV/102 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/103 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

53 IV/104 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/105 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

54 ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z akcií a podílů Zisk nebo ztráta z finančních operací 180 (2 487) (462) (2 769) tis. Kč Úroky z dluhových cenných papírů Úroky z běžných účtů a termínovaných depozit Celkem ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z akcií a podílů Zisk nebo ztráta z finančních operací tis. Kč Obdržené dividendy investiční fondy Celkem tis. Kč Úplata za obhospodařování majetku (822) (1 245) Úplata za zhodnocení majetku - (1 821) Celkem (822) (3 066) Pohledávky / (Závazky) Úplata za obhospodařování placená Společnosti (66) (66) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (1 821) Celkem (66) (1 887) tis. Kč Náklady Úplata za obhospodařování placená Společnosti (822) (1 245) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (1 821) Celkem (822) (3 066) tis. Kč Zisk/(ztráta) z operací s dluhovými cennými papíry (367) 168 Zisk/(ztráta) z operací s podílovými listy a akciemi (2 972) Zisk/(ztráta) z operací s deriváty Kurzové rozdíly Celkem (2 769) Podrozvahová aktiva Hodnoty předané k obhospodařování Celkem IV/106 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 5 IV/107 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 6

55 Běžné účty u bank Termínované vklady u bank Celkem Vydané investičními fondy - Kótované na jiném trhu CP Vydané finančními institucemi - Kótované na jiném trhu CP Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota Vydané nefinančními institucemi - Kótované na jiném trhu CP Celkem Vydané vládním sektorem - Kótované na burze v ČR Obchodované na jiném trhu v ČR Celkem Závazky vůči účastníkům Dohadné účty pasivní Celkem Fondový vlastní kapitál (tis. Kč) Počet penzijních jednotek (kusy) Hodnota jednotky 1,1063 1,1178 Akcie oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Podílové listy oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota IV/108 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 7 IV/109 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 8

56 tis. Kč jednotek hodnota) ážio) Zůstatek k 1. ledna Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (8 929) (1 091) Zůstatek k 31. prosinci Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (298) (1 149) Zůstatek k 30. červnu Počet smluv 2 1 Celková výše vyplacených dávek 12 6 Příspěvky účastníků a zaměstnavatelů Zhodnocení Fondu Celkem K 30. červnu K 31. prosinci v % VaR úrokových nástrojů - 0,32 VaR akciových nástrojů - 0,43 tis. Kč Daň splatná za běžné účetní období - - Daň splatná za minulá účetní období - (3) Celkem - (3) IV/110 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 9 IV/111 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 10

57 Od 3 Od 1 tis. Kč Do 3 měs. roku do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem K 30. červnu 2016 Pohledávky za bankami Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap tis. Kč Do 3 měs. Od 3 měs. do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Bez specifik. Celkem K 31. prosinci 2015 Pohledávky za bankami Dluhové cenné papíry - Akcie, podílové listy a ostatní podíly Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap IV/112 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 11 IV/113 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

58 Kontakty SíDLo SpoLEčnoStI allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: Kontaktní centrum: zemské ředitelství západ zemské ředitelství VýCHoD regionální ředitelství praha Českomoravská 2420/15, Praha 9 Tel.: , regionální ředitelství Hradec Králové U Koruny 1742/16, Hradec Králové Tel.: regionální ředitelství střední čechy Bucharova 2, Praha 5 Tel.: , Fax: regionální ředitelství Brno Čechyňská 23, Brno Tel.: , Fax: regionální ředitelství plzeň Lochotínská 22, Plzeň Tel.: , , Fax: regionální ředitelství ostrava 28. října č. 29, Ostrava Tel.: , Fax: regionální ředitelství české Budějovice F. A. Gerstnera 52, České Budějovice Tel.: regionální ředitelství olomouc Jeremenkova 40B, Olomouc Tel.: regionální ředitelství Ústí nad Labem Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem Tel.: , regionální pobočka Liberec Palachova 1404, Liberec 3 Tel.: , Fax: Vydal 2016 Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: produkce TAC-TAC agency s.r.o.

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s.

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013 Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny, a.s., na penzijní společnost

Více

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s.

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s.

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Profil společnosti Na základě udělené licence ČNB zahájila činnost je součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto

Více

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 50 Účetní závěrka Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 51 rozvaha k 30. 6.

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. června 2014 Conseq Funds investiční společnost,

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a.s. Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Účetní závěrka k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014 (v tisících

Více

Pololetní zpráva fondu

Pololetní zpráva fondu Pololetní zpráva fondu za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Základní údaje o fondu Název: ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008474046 Obhospodařovatel

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Výroční zpráva 2013. Část B Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. 2013 www.domena.cz.

Výroční zpráva 2013. Část B Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. 2013 www.domena.cz. Výroční zpráva 2013 Část B Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. VZ Czech E189023 2013 www.domena.cz Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2011 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 ROZVAHA k 31. prosinci 2007 Obchodní firma: ING Bank N. V. organizační složka Sídlo: Nádražní 344/25, Praha 5 IČO: 492 798 66 Předmět podnikání: Banka

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy za první pololetí r. 2005: Základní informace Za 1. pololetí 2005 vykazuje CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci účetní ztrátu

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

Allianz penzijní fond, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz penzijní fond, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Stručný přehled (v tis. Kč) 2012 2011 2010 Změna 2012/2011 Vlastní kapitál před rozdělením zisku účastníkům 1

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 2014 Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 3002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz účastnický povinný konzervativní fond, Allianz penzijní společnost, a. s.,

Více

Základní ekonomické údaje Allianz penzijního fondu

Základní ekonomické údaje Allianz penzijního fondu Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva 2002 Základní ekonomické údaje Allianz penzijního fondu Stručný přehled 2002 2001 2000 Změna oproti (v tis. Kč) minulému roku Vlastní kapitál před rozdělením

Více

www.ing.cz ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006

www.ing.cz ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006 www.ing.cz 2006 ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006 KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 648/1a 186 00 Praha 8 Česká republika Telephone: + 420 222

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI)

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Výroční zpráva 2004 1 Výroční zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: Ulice: Na Poříčí

Více

Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Želetavská 1525/1 140 92 Praha 4 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00244732 Název: Statutární město České Budějovice NS:

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005 1 Finanční část Investiční kapitálová společnost KB, a.s. IKS Peněžní trh IKS Dluhopisový IKS Plus bondový IKS Global konzervativní IKS Balancovaný IKS Fond fondů IKS Světových indexů Fénix konzervativní

Více