Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s.
|
|
- Anežka Soukupová
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s.
2 Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz konzervativní důchodový fond Allianz vyvážený důchodový fond Allianz dynamický důchodový fond Výroční zprávy k Základní ekonomické údaje Stručný přehled (v tis. Kč) Důchodový fond počet klientů státních dluhopisů prostředky účastníků ve správě Konzervativní počet klientů důchodový fond prostředky účastníků ve správě Vyvážený počet klientů důchodový fond prostředky účastníků ve správě Dynamický počet klientů důchodový fond prostředky účastníků ve správě Prostředky účastníků ve správě zahrnují vlastní kapitál fondu a nealokované příspěvky účastníků vykazované v rozvaze fondu v ostatních pasivech. I/02 Výroční zprávy k Allianz penzijní společnost, a.s. I/03 Výroční zprávy k Allianz penzijní společnost, a.s.
3 Obsah Důchodový fond státních dluhopisů I/6 Konzervativní důchodový fond II/32 Vyvážený důchodový fond III/60 Dynamický důchodový fond IV/88 6 Důchodový fond státních dluhopisů 32 Konzervativní důchodový fond 60 Vyvážený důchodový fond 88 Dynamický důchodový fond I/04 Výroční zprávy k Allianz penzijní společnost, a. s. I/05 Výroční zprávy k Allianz penzijní společnost, a. s.
4 Allianz penzijní společnost / Allianz důchodový fond státních dluhopisů Výroční zpráva K I/6 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů
5 Obsah Profil fondu Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s. 10 Finanční část Zpráva nezávislého auditora pro účastníky fondu Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s. 16 Rozvaha k 30. červnu Výkaz zisku a ztráty za Příloha účetní závěrky k 30. červnu I/8 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/9 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů
6 Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu a důchodového fondu, výroční zprávu dle 42 odst. 1 této vyhlášky. Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz penzijní společnost, a. s. b) Údaje o portfolio manažerech fondu Investičním manažerem fondu státních dluhopisů je Allianz penzijní společnost, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Petr Podolka, Jiří Šnobl c) Údaje o depozitáři fondu Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen fond státních dluhopisů ), byl vytvořen jako důchodový fond podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, pro účely provozování důchodového spoření, nazývaného 2. pilířem důchodového systému, které spočívá ve shromažďování a obhospodařování příspěvků účastníků, spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle uvedeného zákona. K vstoupil v platnost zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. Fond státních dluhopisů je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu důchodových jednotek účastníka. v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Od 3. ledna 2014 je jediným depozitářem fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO (dále jen Depozitář ). d) Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku fondu státních dluhopisů zajišťuje pouze Depozitář. Majetek ve fondu státních dluhopisů obhospodařuje penzijní společnost svým jménem a na účet účastníka. Tento majetek není součástí majetku penzijní společnosti, která jej obhospodařuje. Dnem fond státních dluhopisů vstupuje do likvidace. V období od do budou všechny prostředky vyplaceny účastníkům, poté fond státních dluhopisů zanikne. a) Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 a webové stránky: info@allianz.cz, Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Základní kapitál: Kč Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. e) Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni 30. června 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období pořizovací cena (v tis. Kč) reálná hodnota (v tis. Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky - - Státní dluhopisy - - Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen penzijní společnost ), obhospodařuje fond státních dluhopisů od 1. ledna Povolení k vytvoření fondu státních dluhopisů, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. prosince 2012 a nabylo právní moci dne 19. prosince Dne toto povolení zaniklo, fond státních dluhopisů se zrušuje a vstupuje do likvidace. I/10 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/11 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů
7 f) Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku fondu j) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku fondu V období nedošlo k žádnému soudnímu ani rozhodčímu sporu, který by se týkal fondu státních dluhopisů. g) Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícímu na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období (v tis. Kč) Úplata za obhospodařování majetku 31 Úplata za obhospodařování majetku fondu státních dluhopisů činila na konci rozhodného období 0,3 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. Cena jednotky (v Kč) nav* (v Kč) , , , , , ,32 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv. h) Vývoj hodnoty penzijní jednotky v roce 2016 k) Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování majetku v účastnickém fondu Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu s požadavky zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií. i) Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu aktiva (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly - - Ostatní aktiva - 1 CELKEM I/12 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/13 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů
8 Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz penzijní společnost, a.s. Finanční část I/14 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/15 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů
9 I/16 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/17 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů
10 v tom: Aktiva celkem I/18 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/19 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů
11 I/20 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/21 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů
12 tis. Kč Úroky z běžných účtů a termínovaných depozit Úroky z dluhových cenných papírů 3 8 Celkem tis. Kč Úplata za obhospodařování majetku (31) (41) Celkem (31) (41) I/22 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/23 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů
13 tis. Kč Zisk/(ztráta) z operací s cennými papíry (18) 14 Celkem (18) 14 Běžné účty u bank Termínované vklady u bank Celkem ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Zisk nebo ztráta z finančních operací (18) - - (18) - Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota ČR EU Mimo EU Celkem 2015 Výnosy z úroků a podobné výnosy Zisk nebo ztráta z finančních operací Vydané vládním sektorem - Kótované na burze v ČR Obchodované na jiném trhu v ČR Celkem Pohledávky / (Závazky) Úplata za obhospodařování placená Společnosti (3) (2) Celkem (3) (2) tis. Kč Náklady Úplata za obhospodařování placená Společnosti (31) (41) Celkem (31) (41) Závazky vůči účastníkům Dohadné účty pasivní 3 2 Celkem Podrozvahová aktiva Hodnoty předané k obhospodařování Celkem I/24 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/25 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů 6
14 Hodnota tis. Kč jednotek hodnota) (emisní ážio) Zůstatek k 1. lednu Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (419) (9) Zůstatek k 31. prosinci Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky (16 267) (16) (9) Zůstatek k 30. červnu Počet smluv 1 - Celková výše vyplacených dávek 15 - K 30. červnu K 31. prosinci v % VaR úrokových nástrojů - 0,43 Příspěvky účastníků a zaměstnavatelů Zhodnocení Fondu Celkem I/26 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/27 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů 8
15 Od 3 Od 1 tis. Kč měs. roku do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem K 30. červnu 2016 Pohledávky za bankami Ostatní aktiva Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva 3 3 Vlastní kapitál Celkem Gap (21 707) Kumulativní gap Od 1 tis. Kč měs. do 1 roku do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem K 31. prosinci 2015 Pohledávky za bankami Dluhové cenné papíry Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap 9 I/28 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/29 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů
16 Kontakty SíDLo SpoLEčnoStI allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: info@allianz.cz, Kontaktní centrum: zemské ředitelství západ zemské ředitelství VýCHoD regionální ředitelství praha Českomoravská 2420/15, Praha 9 Tel.: , regionální ředitelství Hradec Králové U Koruny 1742/16, Hradec Králové Tel.: regionální ředitelství střední čechy Bucharova 2, Praha 5 Tel.: , Fax: regionální ředitelství Brno Čechyňská 23, Brno Tel.: , Fax: regionální ředitelství plzeň Lochotínská 22, Plzeň Tel.: , , Fax: regionální ředitelství ostrava 28. října č. 29, Ostrava Tel.: , Fax: regionální ředitelství české Budějovice F. A. Gerstnera 52, České Budějovice Tel.: regionální ředitelství olomouc Jeremenkova 40B, Olomouc Tel.: regionální ředitelství Ústí nad Labem Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem Tel.: , usti@allianz.cz regionální pobočka Liberec Palachova 1404, Liberec 3 Tel.: , Fax: Vydal 2016 Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: produkce TAC-TAC agency s.r.o.
17 Allianz penzijní společnost / Allianz konzervativní důchodový fond Výroční zpráva K II/32 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond
18 Obsah Profil fondu Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 36 Finanční část Zpráva nezávislého auditora pro účastníky fondu Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 42 Rozvaha k 30. červnu Výkaz zisku a ztráty za Příloha účetní závěrky k 30. červnu II/34 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/35 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond
19 Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu a důchodového fondu, výroční zprávu dle 42 odst. 1 této vyhlášky. Allianz konzervativní důchodový fond Allianz penzijní společnost, a. s. b) Údaje o portfolio manažerech fondu Investičním manažerem konzervativního fondu je Allianz penzijní společnost, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Petr Podolka, Jiří Šnobl c) Údaje o depozitáři fondu Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen konzervativní fond ), byl vytvořen jako důchodový fond podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, pro účely provozování důchodového spoření, nazývaného 2. pilířem důchodového systému, které spočívá ve shromažďování a obhospodařování příspěvků účastníků, spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle uvedeného zákona. K vstoupil v platnost zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. Konzervativní fond je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu důchodových jednotek účastníka. v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Od 3. ledna 2014 je jediným depozitářem fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO (dále jen Depozitář ). d) Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku fondu státních dluhopisů zajišťuje pouze Depozitář. Majetek v konzervativním fondu obhospodařuje penzijní společnost svým jménem a na účet účastníka. Tento majetek není součástí majetku penzijní společnosti, která jej obhospodařuje. Dnem konzervativní fond vstupuje do likvidace. V období od do budou všechny prostředky vyplaceny účastníkům, poté fond státních dluhopisů zanikne. a) Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 a webové stránky: info@allianz.cz, Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Základní kapitál: Kč Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. e) Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni 30. červnu 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období pořizovací cena (v tis. Kč) reálná hodnota (v tis. Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky - - Státní dluhopisy - - Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen penzijní společnost ), obhospodařuje konzervativní fond od 1. ledna Povolení k vytvoření konzervativního fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. prosince 2012 a nabylo právní moci dne 19. prosince Dne toto povolení zaniklo, fond státních dluhopisů se zrušuje a vstupuje do likvidace. II/36 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/37 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond
20 f) Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku fondu j) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku fondu V období nedošlo k žádnému soudnímu ani rozhodčímu sporu, který by se týkal konzervativního fondu. g) Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícímu na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období (v tis. Kč) Úplata za obhospodařování majetku 142 Úplata za obhospodařování majetku konzervativního fondu činila na konci rozhodného období 0,4 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. Cena jednotky (v Kč) nav* (v Kč) , , , , , ,34 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv. h) Vývoj hodnoty penzijní jednotky v roce 2016 k) Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování majetku v účastnickém fondu Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu s požadavky zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií. i) Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu aktiva (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly - - Ostatní aktiva - 5 CELKEM II/38 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/39 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond
21 Allianz konzervativní důchodový fond Allianz penzijní společnost, a.s. Finanční část II/40 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/41 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond
22 II/42 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/43 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond
23 Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Penzijní společnost: Allianz penzijní společnost, a.s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO: Předmět podnikání: důchodové spoření Okamžik sestavení mimořádné účetní závěrky: 4. října 2016 Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Penzijní společnost: Allianz penzijní společnost, a.s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO: Předmět podnikání: důchodové spoření Okamžik sestavení mimořádné účetní závěrky: 4. října 2016 ROZVAHA k 30. červnu 2016 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období od 1.ledna do 30.čer vna 2016 tis. Kč Bod AKTIVA tis. Kč Bod Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry v tom: a) vydané vládními institucemi Ostatní aktiva 5 - Aktiva celkem Příloha uvedená na stranách 1 až 11 tvoří součást této mimořádné účetní závěrky. 1 Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírů Náklady na poplatky a provize 4 (142) (228) 6 Zisk nebo ztráta z finančních operací 5 (151) Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (94) Daň z příjmů 14 - (1) 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (94) 74 Příloha uvedená na stranách 1 až 11 tvoří součást této mimořádné účetní závěrky. PASIVA Pasiva celkem PODROZVAHOVÉ POLOŽKY Podr ozvahová aktiva II/44 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/45 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond
24 II/46 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/47 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond
25 tis. Kč Úroky z dluhových cenných papírů Úroky z běžných účtů a termínovaných depozit Celkem tis. Kč Úplata za obhospodařování majetku (142) (193) Úplata za zhodnocení majetku - (35) Celkem (142) (228) II/48 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/49 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond
26 tis. Kč Zisk/(ztráta) z operací s cennými papíry (151) 44 Celkem (151) 44 Podrozvahová aktiva Hodnoty předané k obhospodařování Celkem ČR EU Mimo EU Celkem Běžné účty u bank Termínované vklady u bank Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Zisk nebo ztráta z finančních operací (151) - - (151) ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Zisk nebo ztráta z finančních operací Pohledávky / (Závazky) Úplata za obhospodařování placená Společnosti (12) (11) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (35) Celkem (12) (46) Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota Vydané vládním sektorem - Kótované na burze v ČR Obchodované na jiném trhu v ČR Celkem tis. Kč Náklady Úplata za obhospodařování placená Společnosti (142) (193) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (35) Celkem (142) (228) Závazky vůči účastníkům Dohadné účty pasivní Celkem II/50 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 5 II/51 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 6
27 Fondový vlastní kapitál (tis. Kč) Počet penzijních jednotek (kusy) Hodnota jednotky 1,0249 1,0263 tis. Kč Daň splatná za běžné účetní období - - Daň splatná za minulá účetní období - (1) Celkem - (1) Hodnota tis. Kč jednotek hodnota) ážio) Zůstatek k 1.lednu Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (763) (20) Zůstatek k 31. prosinci Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky (23 310) (23) (1) Zůstatek k 30. červnu Počet smluv 2 3 Celková výše vyplacených dávek (v tis. Kč) Příspěvky účastníků a zaměstnavatelů Zhodnocení Fondu Celkem II/52 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 7 II/53 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 8
28 K 30. červnu K 31. prosinci v % tis. Kč měs. 1 roku Od 1 do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem VaR úrokových nástrojů - 0,43 K 31. prosinci 2015 Pohledávky za bankami Dluhové cenné papíry Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap Od 3 Od 1 tis. Kč měs. roku do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem K 30. červnu 2016 Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap II/54 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 9 II/55 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 10
29 II/56 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/57 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond
30 Kontakty SíDLo SpoLEčnoStI allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: info@allianz.cz, Kontaktní centrum: zemské ředitelství západ zemské ředitelství VýCHoD regionální ředitelství praha Českomoravská 2420/15, Praha 9 Tel.: , regionální ředitelství Hradec Králové U Koruny 1742/16, Hradec Králové Tel.: regionální ředitelství střední čechy Bucharova 2, Praha 5 Tel.: , Fax: regionální ředitelství Brno Čechyňská 23, Brno Tel.: , Fax: regionální ředitelství plzeň Lochotínská 22, Plzeň Tel.: , , Fax: regionální ředitelství ostrava 28. října č. 29, Ostrava Tel.: , Fax: regionální ředitelství české Budějovice F. A. Gerstnera 52, České Budějovice Tel.: regionální ředitelství olomouc Jeremenkova 40B, Olomouc Tel.: regionální ředitelství Ústí nad Labem Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem Tel.: , usti@allianz.cz regionální pobočka Liberec Palachova 1404, Liberec 3 Tel.: , Fax: Vydal 2016 Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: produkce TAC-TAC agency s.r.o.
31 Allianz penzijní společnost / Allianz vyvážený důchodový fond Výroční zpráva K III/60 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond
32 Obsah Profil fondu Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 64 Finanční část Zpráva nezávislého auditora pro účastníky fondu Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 70 Rozvaha k 30. červnu Výkaz zisku a ztráty za Příloha účetní závěrky k 30. červnu III/62 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/63 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond
33 Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu a důchodového fondu, výroční zprávu dle 42 odst. 1 této vyhlášky. Allianz vyvážený důchodový fond Allianz penzijní společnost, a. s. b) Údaje o portfolio manažerech fondu Investičním manažerem vyváženého fondu je Allianz penzijní společnost, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Petr Podolka, Jiří Šnobl c) Údaje o depozitáři fondu Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen vyvážený fond ), byl vytvořen jako důchodový fond podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, pro účely provozování důchodového spoření, nazývaného 2. pilířem důchodového systému, které spočívá ve shromažďování a obhospodařování příspěvků účastníků, spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle uvedeného zákona. K vstoupil v platnost zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. Vyvážený fond je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu důchodových jednotek účastníka. v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Od 3. ledna 2014 je jediným depozitářem fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO (dále jen Depozitář ). d) Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku fondu státních dluhopisů zajišťuje pouze Depozitář. Majetek ve vyváženém fondu obhospodařuje penzijní společnost svým jménem a na účet účastníka. Tento majetek není součástí majetku penzijní společnosti, která jej obhospodařuje. Dnem vyvážený fond vstupuje do likvidace. V období od do budou všechny prostředky vyplaceny účastníkům, poté fond státních dluhopisů zanikne. a) Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 a webové stránky: info@allianz.cz, Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Základní kapitál: Kč Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. e) Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni 30. červnu 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období pořizovací cena (v tis. Kč) reálná hodnota (v tis. Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky - - Státní dluhopisy - - Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen penzijní společnost ), obhospodařuje vyvážený fond od 1. ledna Povolení k vytvoření vyváženého fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. prosince 2012 a nabylo právní moci dne 19. prosince Dne toto povolení zaniklo, fond státních dluhopisů se zrušuje a vstupuje do likvidace. III/64 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/65 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond
34 f) Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku fondu j) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku fondu V období nedošlo k žádnému soudnímu ani rozhodčímu sporu, který by se týkal vyváženého fondu. g) Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícímu na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období (v tis. Kč) Úplata za obhospodařování majetku 561 Úplata za obhospodařování majetku vyváženého fondu činila na konci rozhodného období 0,5 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. Cena jednotky (v Kč) nav* (v Kč) , , , , , ,20 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv. h) Vývoj hodnoty penzijní jednotky v roce 2016 k) Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování majetku v účastnickém fondu Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu s požadavky zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií. i) Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu aktiva (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní aktiva - 18 CELKEM III/66 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/67 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond
35 Allianz vyvážený důchodový fond Allianz penzijní společnost, a.s. Finanční část III/68 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/69 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond
36 III/70 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/71 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond
37 Aktiva celkem III/72 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/73 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond
38 III/74 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/75 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond
39 III/76 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/77 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond
40 tis. Kč Úroky z dluhových cenných papírů Úroky z běžných účtů a termínovaných depozit Celkem ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z akcií a podílů Zisk nebo ztráta z finančních operací (417) (1 452) - (1 869) 219 (1 214) - (995) ČR EU Mimo EU Celkem tis. Kč Obdržené dividendy investiční fondy Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z akcií a podílů Zisk nebo ztráta z finančních operací tis. Kč Úplata za obhospodařování majetku (561) (831) Úplata za zhodnocení majetku - (717) Celkem (561) (1 548) Pohledávky / (Závazky) Úplata za obhospodařování placená Společnosti (44) (44) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (717) Celkem (44) (761) tis. Kč Zisk/(ztráta) z operací s dluhovými cennými papíry (500) 131 Zisk/(ztráta) z operací s podílovými listy (1 453) Zisk/(ztráta) z operací s deriváty Kurzové rozdíly 84 (47) Celkem (1 869) tis. Kč Náklady Úplata za obhospodařování placená Společnosti (561) (831) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (717) Celkem (561) (1 548) Podrozvahová aktiva Hodnoty předané k obhospodařování Celkem III/78 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 5 III/79 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 6
41 Běžné účty u bank Termínované vklady u bank Celkem Závazky vůči účastníkům Dohadné účty pasivní Celkem Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota Fondový vlastní kapitál (tis. Kč) Počet penzijních jednotek (kusy) Hodnota jednotky 1,0563 1,0640 Vydané vládním sektorem - Kótované na burze v ČR Obchodované na jiném trhu v ČR Celkem tis. Kč jednotek hodnota) ážio) Zůstatek k 1. lednu Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (5 704) (374) Zůstatek k 31. prosinci Podílové listy oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů Čistá účetní hodnota Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (136) (7) Zůstatek k 30. červnu Počet smluv 2 3 Celková výše vyplacených dávek 8 37 Vydané investičními fondy - Kótované na jiném trhu CP Celkem III/80 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 7 III/81 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 8
42 Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Příloha mimořádné účetní závěrky Období od 1. ledna do 30. června PROSTŘEDKY ÚČASTNÍKŮ Příspěvky účastníků a zaměstnavatelů Zhodnocení Fondu Celkem NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU Kdatu účetní závěrky představenstvo Společnosti nerozhodlo o úhradě ztráty ve výši tis. Kč za období končící 30. června Zisk předchozího období ve výši 3 795tis. Kč byl alokován do položky Nerozdělený zisk předchozích období K 30. červnu K 31. prosinci v % VaR úrokových nástrojů - 0,38 VaR akciových nástrojů - 0, DAŇ Z PŘÍJMŮ tis. Kč Daň splatná za běžné účetní období - (27) Daň splatná za minulá účetní období - (2) Celkem - (30) Súčinností od 1. ledna 2015 došlo k zavedení nulové sazby daně zpříjmů právnických osob u fondů penzijní společnosti. 17. HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ Fond předal celý svůj majetek kobhospodařování Společnosti. Položka Hodnoty předané k obhospodařování představuje fondový vlastní kapitál. tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku K 30. červnu 2016 Od 1 do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem 18. FINANČNÍ NÁSTROJE TRŽNÍ RIZIKO (a) Portfolio fondu se k 30. červnu 2016 skládá pouze z hotovosti u regulovaných bank a bankovních vkladů s krátkou dobou do splatnosti. K 31. prosinci 2015 byl Fond vystaven tržním rizikům, která vyplývala zotevřených pozic transakcí súrokovými, akciovými a měnovými nástroji, které byly citlivé na změny podmínek na finančních trzích. Řízení rizik Pohledávky za bankami Ostatní aktiva Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap ( ) Kumulativní gap Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů vportfoliu, které jsou stanoveny vsouladu spožadavky Zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií a Zákona č. 376/2015 Sb. o ukončení důchodového spoření. Tržní rizika jsou měřena metodou Value at Risk ( VaR ). Value at Risk představuje potenciální ztrátu znepříznivého pohybu na trhu v daném časovém horizontu na určité úrovni spolehlivosti. Portfolio Fondu se k skládá pouze zhotovosti u regulovaných bank a bankovních vkladů s krátkou dobou do splatnosti. III/82 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 9 III/83 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 10
43 tis. Kč Do 3 měs. Od 3 měs. do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Bez specifik. Celkem K 31. prosinci 2015 Pohledávky za bankami Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Rezervy Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap III/84 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 11 III/85 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond
44 Kontakty SíDLo SpoLEčnoStI allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: info@allianz.cz, Kontaktní centrum: zemské ředitelství západ zemské ředitelství VýCHoD regionální ředitelství praha Českomoravská 2420/15, Praha 9 Tel.: , regionální ředitelství Hradec Králové U Koruny 1742/16, Hradec Králové Tel.: regionální ředitelství střední čechy Bucharova 2, Praha 5 Tel.: , Fax: regionální ředitelství Brno Čechyňská 23, Brno Tel.: , Fax: regionální ředitelství plzeň Lochotínská 22, Plzeň Tel.: , , Fax: regionální ředitelství ostrava 28. října č. 29, Ostrava Tel.: , Fax: regionální ředitelství české Budějovice F. A. Gerstnera 52, České Budějovice Tel.: regionální ředitelství olomouc Jeremenkova 40B, Olomouc Tel.: regionální ředitelství Ústí nad Labem Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem Tel.: , usti@allianz.cz regionální pobočka Liberec Palachova 1404, Liberec 3 Tel.: , Fax: Vydal 2016 Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: produkce TAC-TAC agency s.r.o.
45 Allianz penzijní společnost / Allianz dynamický důchodový fond Výroční zpráva K IV/88 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond
46 Obsah Profil fondu Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 92 Finanční část Zpráva nezávislého auditora pro účastníky fondu Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 98 Rozvaha k 30. červnu Výkaz zisku a ztráty za Příloha účetní závěrky k 30. červnu IV/90 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/91 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond
47 Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu a důchodového fondu, výroční zprávu dle 42 odst. 1 této vyhlášky. Allianz dynamický důchodový fond Allianz penzijní společnost, a. s. b) Údaje o portfolio manažerech fondu Investičním manažerem dynamického fondu je Allianz penzijní společnost, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Petr Podolka, Jiří Šnobl c) Údaje o depozitáři fondu Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen dynamický fond ), byl vytvořen jako důchodový fond podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, pro účely provozování důchodového spoření, nazývaného 2. pilířem důchodového systému, které spočívá ve shromažďování a obhospodařování příspěvků účastníků, spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle uvedeného zákona. K vstoupil v platnost zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. Dynamický fond je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu důchodových jednotek účastníka. v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Od 3. ledna 2014 je jediným depozitářem fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO (dále jen Depozitář ). d) Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku dynamického fondu zajišťuje pouze Depozitář. Majetek v dynamickém fondu obhospodařuje penzijní společnost svým jménem a na účet účastníka. Tento majetek není součástí majetku penzijní společnosti, která jej obhospodařuje. Dnem dynamický fond vstupuje do likvidace. V období od do budou všechny prostředky vyplaceny účastníkům, poté fond státních dluhopisů zanikne. a) Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 a webové stránky: info@allianz.cz, Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Základní kapitál: Kč Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. e) Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni 30. červnu 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období pořizovací cena (v tis. Kč) reálná hodnota (v tis. Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky - - Státní dluhopisy - - Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen penzijní společnost ), obhospodařuje dynamický fond od 1. ledna Povolení k vytvoření dynamického fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. prosince 2012 a nabylo právní moci dne 19. prosince Dne toto povolení zaniklo, fond státních dluhopisů se zrušuje a vstupuje do likvidace. IV/92 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/94 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond
48 f) Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku fondu j) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku fondu V období nedošlo k žádnému soudnímu ani rozhodčímu sporu, který by se týkal dynamického fondu. g) Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícímu na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období (v tis. Kč) Úplata za obhospodařování majetku 822 Úplata za obhospodařování majetku dynamického fondu činila na konci rozhodného období 0,6 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. Cena jednotky (v Kč) nav* (v Kč) , , , , , ,17 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv. h) Vývoj hodnoty penzijní jednotky v roce 2016 k) Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování majetku v účastnickém fondu Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu s požadavky zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií. i) Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu aktiva (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní aktiva - 20 CELKEM IV/94 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/95 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond
49 Allianz dynamický důchodový fond Allianz penzijní společnost, a.s. Finanční část IV/96 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/97 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond
50 IV/98 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/99 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond
51 Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Penzijní společnost: Allianz penzijní společnost, a.s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO: Předmět podnikání: důchodové spoření Okamžik sestavení mimořádné účetní závěrky: 4. října 2016 Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Penzijní společnost: Allianz penzijní společnost, a.s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO: Předmět podnikání: důchodové spoření Okamžik sestavení mimořádné účetní závěrky: 4. října 2016 ROZVAHA k 30. červnu 2016 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období od 1.ledna do 30.čer vna 2016 tis. Kč Bod AKTIVA tis. Kč Bod Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry v tom: a) vydané vládními institucemi Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní aktiva 20 - Aktiva celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírů Výnosy z akcií a podílů Náklady na poplatky a provize 5 (822) (3 066) 6 Zisk nebo ztráta z finančních operací 6 (2 769) Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (2 618) Daň z příjmů 16 - (3) 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (2 618) Příloha uvedená na stranách 1 až 12 tvoří součást této mimořádné účetní závěrky. Příloha uvedená na stranách 1 až 12 tvoří součást této mimořádné účetní závěrky. PASIVA Pasiva celkem PODROZVAHOVÉ POLOŽKY Podr ozvahová aktiva IV/100 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/101 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond
52 IV/102 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/103 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond
53 IV/104 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/105 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond
54 ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z akcií a podílů Zisk nebo ztráta z finančních operací 180 (2 487) (462) (2 769) tis. Kč Úroky z dluhových cenných papírů Úroky z běžných účtů a termínovaných depozit Celkem ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z akcií a podílů Zisk nebo ztráta z finančních operací tis. Kč Obdržené dividendy investiční fondy Celkem tis. Kč Úplata za obhospodařování majetku (822) (1 245) Úplata za zhodnocení majetku - (1 821) Celkem (822) (3 066) Pohledávky / (Závazky) Úplata za obhospodařování placená Společnosti (66) (66) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (1 821) Celkem (66) (1 887) tis. Kč Náklady Úplata za obhospodařování placená Společnosti (822) (1 245) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (1 821) Celkem (822) (3 066) tis. Kč Zisk/(ztráta) z operací s dluhovými cennými papíry (367) 168 Zisk/(ztráta) z operací s podílovými listy a akciemi (2 972) Zisk/(ztráta) z operací s deriváty Kurzové rozdíly Celkem (2 769) Podrozvahová aktiva Hodnoty předané k obhospodařování Celkem IV/106 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 5 IV/107 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 6
55 Běžné účty u bank Termínované vklady u bank Celkem Vydané investičními fondy - Kótované na jiném trhu CP Vydané finančními institucemi - Kótované na jiném trhu CP Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota Vydané nefinančními institucemi - Kótované na jiném trhu CP Celkem Vydané vládním sektorem - Kótované na burze v ČR Obchodované na jiném trhu v ČR Celkem Závazky vůči účastníkům Dohadné účty pasivní Celkem Fondový vlastní kapitál (tis. Kč) Počet penzijních jednotek (kusy) Hodnota jednotky 1,1063 1,1178 Akcie oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Podílové listy oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota IV/108 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 7 IV/109 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 8
56 tis. Kč jednotek hodnota) ážio) Zůstatek k 1. ledna Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (8 929) (1 091) Zůstatek k 31. prosinci Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (298) (1 149) Zůstatek k 30. červnu Počet smluv 2 1 Celková výše vyplacených dávek 12 6 Příspěvky účastníků a zaměstnavatelů Zhodnocení Fondu Celkem K 30. červnu K 31. prosinci v % VaR úrokových nástrojů - 0,32 VaR akciových nástrojů - 0,43 tis. Kč Daň splatná za běžné účetní období - - Daň splatná za minulá účetní období - (3) Celkem - (3) IV/110 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 9 IV/111 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 10
57 Od 3 Od 1 tis. Kč Do 3 měs. roku do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem K 30. červnu 2016 Pohledávky za bankami Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap tis. Kč Do 3 měs. Od 3 měs. do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Bez specifik. Celkem K 31. prosinci 2015 Pohledávky za bankami Dluhové cenné papíry - Akcie, podílové listy a ostatní podíly Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap IV/112 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 11 IV/113 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond
58 Kontakty SíDLo SpoLEčnoStI allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: info@allianz.cz, Kontaktní centrum: zemské ředitelství západ zemské ředitelství VýCHoD regionální ředitelství praha Českomoravská 2420/15, Praha 9 Tel.: , regionální ředitelství Hradec Králové U Koruny 1742/16, Hradec Králové Tel.: regionální ředitelství střední čechy Bucharova 2, Praha 5 Tel.: , Fax: regionální ředitelství Brno Čechyňská 23, Brno Tel.: , Fax: regionální ředitelství plzeň Lochotínská 22, Plzeň Tel.: , , Fax: regionální ředitelství ostrava 28. října č. 29, Ostrava Tel.: , Fax: regionální ředitelství české Budějovice F. A. Gerstnera 52, České Budějovice Tel.: regionální ředitelství olomouc Jeremenkova 40B, Olomouc Tel.: regionální ředitelství Ústí nad Labem Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem Tel.: , usti@allianz.cz regionální pobočka Liberec Palachova 1404, Liberec 3 Tel.: , Fax: Vydal 2016 Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: produkce TAC-TAC agency s.r.o.
Allianz penzijní společnost, a. s.
Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním
VíceAllianz penzijní společnost, a. s.
Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2017 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním
VíceAllianz penzijní společnost, a. s.
Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2018 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním
VíceAllianz penzijní společnost, a. s.
Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním
VíceRaiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442
VíceDůchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46
VíceDůchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68
VíceDůchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 28 083,52 258 966,64 907 483,97 786 323,30
VíceDůchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 13 208,87 41 754,13 102 028,72 122 138,98
VíceDůchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 15 038,26 47 863,20 117 238,59 140 133,36
VíceDůchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 41 913,43 199 469,84 635 633,94 595 600,98
VíceDůchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 3. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 20 549,73 103 045,08 344 717,29 318 588,59
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového
VíceRaiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 1. 2. 2019-31. 7. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848
Více53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem
Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA
VíceRaiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 01.10.2017 - Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01.10.2017 - Měna: Kč ISIN kapitalizační
VíceRaiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond,
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474293 Jmenovitá hodnota podílového
VíceRaiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442
VíceRaiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848
VíceRaiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního
VíceRaiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového listu:
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového
VícePOLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30.
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2015 Conseq penzijní společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, Staré
VícePololetní zpráva za období I. VI. 2018
Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný
VíceRaiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442 Jmenovitá hodnota podílového
VíceRaiffeisen investiční společnost a.s.
Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,
VícePololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,
VíceVýroční zpráva důchodových fondů
2016 Výroční zpráva důchodových fondů Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. za období 1. 7. 2016 30. 11. 2016 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Úvodní slovo generálního ředitele Vážené dámy,
VícePololetní zpráva za období I. VI. 2019
Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s.
VícePololetní zpráva za období I. VI. 2016
Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název
VíceRozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období
Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového listu:
VícePOLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30.
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. června 2015 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14,
VíceRaiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového
VíceConseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince OBECNÉ INFORMACE (a) Chara
Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 2016 1. OBECNÉ INFORMACE (a) Charakteristika fondu Údaje o fondu Conseq povinný konzervativní
VíceRaiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008474293 ISIN dividendové
VíceRaiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 30. 10. 2015-30. 4. 2016, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost
VíceTabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů
Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace
VíceRaiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474087 Jmenovitá hodnota podílového
VícePololetní zpráva za období I. VI. 2017
Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2017 Název fondu a jeho identifikace:
VíceVýroční zpráva II. pilíře Důchodový fond státních dluhopisů. Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
Výroční zpráva II. pilíře 2016 Důchodový fond státních dluhopisů Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. úvodní slovo generálního ředitele Vážené dámy,
VícePololetní zpráva za období I. VI. 2017
Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný
VíceVýroční zpráva II. pilíře Vyvážený důchodový fond. Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
Výroční zpráva II. pilíře 2016 Vyvážený důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. úvodní slovo generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,
VíceRaiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:
VíceRaiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového
VíceRaiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového
VíceČeská spořitelna penzijní společnost, a. s.
Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013 Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny, a.s., na penzijní společnost
VíceVÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM:
VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM: Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2017 OBSAH Údaje a skutečnosti podle vyhlášky č. 117/2012 Sb.
VícePololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.
Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový
VíceRaiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového
VícePovinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.
Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014
VícePololetní zpráva za období I. VI. 2016
Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového
VícePOLOLETNÍ ZPRÁVA. KB Penzijní společnost, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA KB Penzijní společnost, a.s. Pololetní zpráva KB Penzijní společnosti, a.s., Praha 5, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČ:61860018, je vyhotovena za období leden až červen 2016. Pololetní
VíceRaiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond,
Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Výroční zpráva za rok 2016 (sloučením fondu dochází k jeho zániku ke dni 10. 11. 2016) 1 Základní
VíceHrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u
AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních
VíceMinulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c
ROZVAHA okamžik sestavení závěrky: 31. 1. 2008 AKTIVA kód banky: 6700 2007 2006 2005 Běžné Minulé Předminulé Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 5 1. Pokladní hotovost,
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Raiffeisen strategie konzervativní
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového
VíceVýkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS
Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů
VíceVÝROČNÍ ZPRÁVA. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM: Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2018 OBSAH Údaje a skutečnosti podle vyhlášky č. 117/2012
VícePololetní zpráva za období I. VI. 2019
Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva stav k 30. 6. 2019 Název fondu a jeho identifikace: Název: NID/KIČ: 8080237468 Měna: K
VícePololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s.
Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Profil společnosti Na základě udělené licence ČNB zahájila činnost je součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto
VícePololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do
Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,
VíceRaiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového
VícePOLOLETNÍ ZPRÁVA. IFIS investiční fond, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA IFIS investiční fond, a.s. ZA OBDOBÍ 1.1. 30.6. 2018 I. INFORMACE O FONDU Název fondu IFIS investiční fond a.s. (dále jen Fond ) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
VícePololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1
Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090 110 00 Praha 1 HVB Bank Czech Republic a.s., IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/2090, Praha 1
VícePololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,
VíceNázev 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel
VícePololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 13. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN kapitalizační třída A1: CZ0008475027 Jmenovitá
VícePololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1
Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní
VíceUVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ
UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s
VíceVýroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy
1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní
VíceRaiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového listu:
VíceMinulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní položky řádku částka Úprava částka období a b c
ROZVAHA AKTIVA kód banky: 6700 2008 Běžné 2007 Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 1 20,634 0 20,634 70,497 2. Státní bezkupónové
VíceRaiffeisen investiční společnost a.s.
Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 0 Raiffeisen investiční společnost a.s. dále také Společnost OBSAH 02 Základní údaje o Společnosti 03 Seznam obhospodařovaných fondů 05 Finanční
VíceÚčastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s.
Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k
VíceČeskoslovenská obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne
Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)
VíceMinulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c
ROZVAHA k 31.12. 2006 AKTIVA kód banky: 6700 2006 2005 2004 Běžné Minulé Předminulé Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 5 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank
Více1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00
Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 59 79 59 79 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 2 b) ostatní
VíceRaiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008473998 Jmenovitá hodnota podílového
VícePololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do
Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,
VíceRaiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového
VícePololetní zpráva Fio fond domácího trhu otevřený podílový fond
Pololetní zpráva 2019 Fio fond domácího trhu otevřený podílový fond Obsah OBECNÁ ČÁST 2 A. Základní informace o obhospodařovateli fondu 3 B. Základní informace a charakteristika fondu 3 C. Údaje o podílových
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového
VícePololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do
Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,
VícePololetní zpráva 2010
Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti
VíceMěsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)
Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 54 848 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 27 076 R004 Pohledávky za bankami
VíceMěsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)
Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 48 909 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 48 909 R004 Pohledávky za bankami
VícePokladní hotovost ,00. Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami ,15. Pohledávky za nebankovními subjekty ,52
Rozvaha - AKTIVA Pokladní hotovost 39 182,00 Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami 139 739 733,15 Pohledávky za nebankovními subjekty 3 064 063,52 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 11 009
Víceviz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:
Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni
VícePenze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s.
Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 50 Účetní závěrka Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 51 rozvaha k 30. 6.
Více1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00
Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 102 519,00 102 519,00 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry
VíceMěsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)
Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237468 Dluhopisový fond AXA PS R001 Aktiva celkem 24 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 24 R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami
Více93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky
93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
VíceKč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.
DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností
Více