Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s."

Transkript

1 Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s.

2 Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz konzervativní důchodový fond Allianz vyvážený důchodový fond Allianz dynamický důchodový fond Výroční zprávy k Základní ekonomické údaje Stručný přehled (v tis. Kč) Důchodový fond počet klientů státních dluhopisů prostředky účastníků ve správě Konzervativní počet klientů důchodový fond prostředky účastníků ve správě Vyvážený počet klientů důchodový fond prostředky účastníků ve správě Dynamický počet klientů důchodový fond prostředky účastníků ve správě Prostředky účastníků ve správě zahrnují vlastní kapitál fondu a nealokované příspěvky účastníků vykazované v rozvaze fondu v ostatních pasivech. I/02 Výroční zprávy k Allianz penzijní společnost, a.s. I/03 Výroční zprávy k Allianz penzijní společnost, a.s.

3 Obsah Důchodový fond státních dluhopisů I/6 Konzervativní důchodový fond II/32 Vyvážený důchodový fond III/60 Dynamický důchodový fond IV/88 6 Důchodový fond státních dluhopisů 32 Konzervativní důchodový fond 60 Vyvážený důchodový fond 88 Dynamický důchodový fond I/04 Výroční zprávy k Allianz penzijní společnost, a. s. I/05 Výroční zprávy k Allianz penzijní společnost, a. s.

4 Allianz penzijní společnost / Allianz důchodový fond státních dluhopisů Výroční zpráva K I/6 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

5 Obsah Profil fondu Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s. 10 Finanční část Zpráva nezávislého auditora pro účastníky fondu Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s. 16 Rozvaha k 30. červnu Výkaz zisku a ztráty za Příloha účetní závěrky k 30. červnu I/8 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/9 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

6 Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu a důchodového fondu, výroční zprávu dle 42 odst. 1 této vyhlášky. Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz penzijní společnost, a. s. b) Údaje o portfolio manažerech fondu Investičním manažerem fondu státních dluhopisů je Allianz penzijní společnost, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Petr Podolka, Jiří Šnobl c) Údaje o depozitáři fondu Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen fond státních dluhopisů ), byl vytvořen jako důchodový fond podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, pro účely provozování důchodového spoření, nazývaného 2. pilířem důchodového systému, které spočívá ve shromažďování a obhospodařování příspěvků účastníků, spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle uvedeného zákona. K vstoupil v platnost zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. Fond státních dluhopisů je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu důchodových jednotek účastníka. v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Od 3. ledna 2014 je jediným depozitářem fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO (dále jen Depozitář ). d) Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku fondu státních dluhopisů zajišťuje pouze Depozitář. Majetek ve fondu státních dluhopisů obhospodařuje penzijní společnost svým jménem a na účet účastníka. Tento majetek není součástí majetku penzijní společnosti, která jej obhospodařuje. Dnem fond státních dluhopisů vstupuje do likvidace. V období od do budou všechny prostředky vyplaceny účastníkům, poté fond státních dluhopisů zanikne. a) Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 a webové stránky: Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Základní kapitál: Kč Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. e) Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni 30. června 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období pořizovací cena (v tis. Kč) reálná hodnota (v tis. Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky - - Státní dluhopisy - - Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen penzijní společnost ), obhospodařuje fond státních dluhopisů od 1. ledna Povolení k vytvoření fondu státních dluhopisů, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. prosince 2012 a nabylo právní moci dne 19. prosince Dne toto povolení zaniklo, fond státních dluhopisů se zrušuje a vstupuje do likvidace. I/10 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/11 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

7 f) Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku fondu j) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku fondu V období nedošlo k žádnému soudnímu ani rozhodčímu sporu, který by se týkal fondu státních dluhopisů. g) Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícímu na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období (v tis. Kč) Úplata za obhospodařování majetku 31 Úplata za obhospodařování majetku fondu státních dluhopisů činila na konci rozhodného období 0,3 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. Cena jednotky (v Kč) nav* (v Kč) , , , , , ,32 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv. h) Vývoj hodnoty penzijní jednotky v roce 2016 k) Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování majetku v účastnickém fondu Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu s požadavky zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií. i) Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu aktiva (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly - - Ostatní aktiva - 1 CELKEM I/12 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/13 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

8 Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz penzijní společnost, a.s. Finanční část I/14 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/15 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

9 I/16 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/17 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

10 v tom: Aktiva celkem I/18 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/19 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

11 I/20 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/21 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

12 tis. Kč Úroky z běžných účtů a termínovaných depozit Úroky z dluhových cenných papírů 3 8 Celkem tis. Kč Úplata za obhospodařování majetku (31) (41) Celkem (31) (41) I/22 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/23 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

13 tis. Kč Zisk/(ztráta) z operací s cennými papíry (18) 14 Celkem (18) 14 Běžné účty u bank Termínované vklady u bank Celkem ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Zisk nebo ztráta z finančních operací (18) - - (18) - Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota ČR EU Mimo EU Celkem 2015 Výnosy z úroků a podobné výnosy Zisk nebo ztráta z finančních operací Vydané vládním sektorem - Kótované na burze v ČR Obchodované na jiném trhu v ČR Celkem Pohledávky / (Závazky) Úplata za obhospodařování placená Společnosti (3) (2) Celkem (3) (2) tis. Kč Náklady Úplata za obhospodařování placená Společnosti (31) (41) Celkem (31) (41) Závazky vůči účastníkům Dohadné účty pasivní 3 2 Celkem Podrozvahová aktiva Hodnoty předané k obhospodařování Celkem I/24 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/25 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů 6

14 Hodnota tis. Kč jednotek hodnota) (emisní ážio) Zůstatek k 1. lednu Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (419) (9) Zůstatek k 31. prosinci Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky (16 267) (16) (9) Zůstatek k 30. červnu Počet smluv 1 - Celková výše vyplacených dávek 15 - K 30. červnu K 31. prosinci v % VaR úrokových nástrojů - 0,43 Příspěvky účastníků a zaměstnavatelů Zhodnocení Fondu Celkem I/26 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/27 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů 8

15 Od 3 Od 1 tis. Kč měs. roku do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem K 30. červnu 2016 Pohledávky za bankami Ostatní aktiva Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva 3 3 Vlastní kapitál Celkem Gap (21 707) Kumulativní gap Od 1 tis. Kč měs. do 1 roku do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem K 31. prosinci 2015 Pohledávky za bankami Dluhové cenné papíry Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap 9 I/28 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů I/29 Výroční zpráva k Allianz důchodový fond státních dluhopisů

16 Kontakty SíDLo SpoLEčnoStI allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: Kontaktní centrum: zemské ředitelství západ zemské ředitelství VýCHoD regionální ředitelství praha Českomoravská 2420/15, Praha 9 Tel.: , regionální ředitelství Hradec Králové U Koruny 1742/16, Hradec Králové Tel.: regionální ředitelství střední čechy Bucharova 2, Praha 5 Tel.: , Fax: regionální ředitelství Brno Čechyňská 23, Brno Tel.: , Fax: regionální ředitelství plzeň Lochotínská 22, Plzeň Tel.: , , Fax: regionální ředitelství ostrava 28. října č. 29, Ostrava Tel.: , Fax: regionální ředitelství české Budějovice F. A. Gerstnera 52, České Budějovice Tel.: regionální ředitelství olomouc Jeremenkova 40B, Olomouc Tel.: regionální ředitelství Ústí nad Labem Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem Tel.: , regionální pobočka Liberec Palachova 1404, Liberec 3 Tel.: , Fax: Vydal 2016 Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: produkce TAC-TAC agency s.r.o.

17 Allianz penzijní společnost / Allianz konzervativní důchodový fond Výroční zpráva K II/32 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

18 Obsah Profil fondu Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 36 Finanční část Zpráva nezávislého auditora pro účastníky fondu Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 42 Rozvaha k 30. červnu Výkaz zisku a ztráty za Příloha účetní závěrky k 30. červnu II/34 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/35 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

19 Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu a důchodového fondu, výroční zprávu dle 42 odst. 1 této vyhlášky. Allianz konzervativní důchodový fond Allianz penzijní společnost, a. s. b) Údaje o portfolio manažerech fondu Investičním manažerem konzervativního fondu je Allianz penzijní společnost, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Petr Podolka, Jiří Šnobl c) Údaje o depozitáři fondu Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen konzervativní fond ), byl vytvořen jako důchodový fond podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, pro účely provozování důchodového spoření, nazývaného 2. pilířem důchodového systému, které spočívá ve shromažďování a obhospodařování příspěvků účastníků, spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle uvedeného zákona. K vstoupil v platnost zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. Konzervativní fond je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu důchodových jednotek účastníka. v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Od 3. ledna 2014 je jediným depozitářem fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO (dále jen Depozitář ). d) Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku fondu státních dluhopisů zajišťuje pouze Depozitář. Majetek v konzervativním fondu obhospodařuje penzijní společnost svým jménem a na účet účastníka. Tento majetek není součástí majetku penzijní společnosti, která jej obhospodařuje. Dnem konzervativní fond vstupuje do likvidace. V období od do budou všechny prostředky vyplaceny účastníkům, poté fond státních dluhopisů zanikne. a) Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 a webové stránky: Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Základní kapitál: Kč Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. e) Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni 30. červnu 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období pořizovací cena (v tis. Kč) reálná hodnota (v tis. Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky - - Státní dluhopisy - - Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen penzijní společnost ), obhospodařuje konzervativní fond od 1. ledna Povolení k vytvoření konzervativního fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. prosince 2012 a nabylo právní moci dne 19. prosince Dne toto povolení zaniklo, fond státních dluhopisů se zrušuje a vstupuje do likvidace. II/36 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/37 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

20 f) Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku fondu j) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku fondu V období nedošlo k žádnému soudnímu ani rozhodčímu sporu, který by se týkal konzervativního fondu. g) Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícímu na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období (v tis. Kč) Úplata za obhospodařování majetku 142 Úplata za obhospodařování majetku konzervativního fondu činila na konci rozhodného období 0,4 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. Cena jednotky (v Kč) nav* (v Kč) , , , , , ,34 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv. h) Vývoj hodnoty penzijní jednotky v roce 2016 k) Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování majetku v účastnickém fondu Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu s požadavky zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií. i) Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu aktiva (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly - - Ostatní aktiva - 5 CELKEM II/38 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/39 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

21 Allianz konzervativní důchodový fond Allianz penzijní společnost, a.s. Finanční část II/40 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/41 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

22 II/42 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/43 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

23 Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Penzijní společnost: Allianz penzijní společnost, a.s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO: Předmět podnikání: důchodové spoření Okamžik sestavení mimořádné účetní závěrky: 4. října 2016 Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Penzijní společnost: Allianz penzijní společnost, a.s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO: Předmět podnikání: důchodové spoření Okamžik sestavení mimořádné účetní závěrky: 4. října 2016 ROZVAHA k 30. červnu 2016 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období od 1.ledna do 30.čer vna 2016 tis. Kč Bod AKTIVA tis. Kč Bod Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry v tom: a) vydané vládními institucemi Ostatní aktiva 5 - Aktiva celkem Příloha uvedená na stranách 1 až 11 tvoří součást této mimořádné účetní závěrky. 1 Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírů Náklady na poplatky a provize 4 (142) (228) 6 Zisk nebo ztráta z finančních operací 5 (151) Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (94) Daň z příjmů 14 - (1) 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (94) 74 Příloha uvedená na stranách 1 až 11 tvoří součást této mimořádné účetní závěrky. PASIVA Pasiva celkem PODROZVAHOVÉ POLOŽKY Podr ozvahová aktiva II/44 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/45 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

24 II/46 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/47 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

25 tis. Kč Úroky z dluhových cenných papírů Úroky z běžných účtů a termínovaných depozit Celkem tis. Kč Úplata za obhospodařování majetku (142) (193) Úplata za zhodnocení majetku - (35) Celkem (142) (228) II/48 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/49 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

26 tis. Kč Zisk/(ztráta) z operací s cennými papíry (151) 44 Celkem (151) 44 Podrozvahová aktiva Hodnoty předané k obhospodařování Celkem ČR EU Mimo EU Celkem Běžné účty u bank Termínované vklady u bank Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Zisk nebo ztráta z finančních operací (151) - - (151) ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Zisk nebo ztráta z finančních operací Pohledávky / (Závazky) Úplata za obhospodařování placená Společnosti (12) (11) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (35) Celkem (12) (46) Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota Vydané vládním sektorem - Kótované na burze v ČR Obchodované na jiném trhu v ČR Celkem tis. Kč Náklady Úplata za obhospodařování placená Společnosti (142) (193) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (35) Celkem (142) (228) Závazky vůči účastníkům Dohadné účty pasivní Celkem II/50 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 5 II/51 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 6

27 Fondový vlastní kapitál (tis. Kč) Počet penzijních jednotek (kusy) Hodnota jednotky 1,0249 1,0263 tis. Kč Daň splatná za běžné účetní období - - Daň splatná za minulá účetní období - (1) Celkem - (1) Hodnota tis. Kč jednotek hodnota) ážio) Zůstatek k 1.lednu Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (763) (20) Zůstatek k 31. prosinci Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky (23 310) (23) (1) Zůstatek k 30. červnu Počet smluv 2 3 Celková výše vyplacených dávek (v tis. Kč) Příspěvky účastníků a zaměstnavatelů Zhodnocení Fondu Celkem II/52 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 7 II/53 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 8

28 K 30. červnu K 31. prosinci v % tis. Kč měs. 1 roku Od 1 do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem VaR úrokových nástrojů - 0,43 K 31. prosinci 2015 Pohledávky za bankami Dluhové cenné papíry Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap Od 3 Od 1 tis. Kč měs. roku do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem K 30. červnu 2016 Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap II/54 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 9 II/55 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond 10

29 II/56 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond II/57 Výroční zpráva k Allianz konzervativní důchodový fond

30 Kontakty SíDLo SpoLEčnoStI allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: Kontaktní centrum: zemské ředitelství západ zemské ředitelství VýCHoD regionální ředitelství praha Českomoravská 2420/15, Praha 9 Tel.: , regionální ředitelství Hradec Králové U Koruny 1742/16, Hradec Králové Tel.: regionální ředitelství střední čechy Bucharova 2, Praha 5 Tel.: , Fax: regionální ředitelství Brno Čechyňská 23, Brno Tel.: , Fax: regionální ředitelství plzeň Lochotínská 22, Plzeň Tel.: , , Fax: regionální ředitelství ostrava 28. října č. 29, Ostrava Tel.: , Fax: regionální ředitelství české Budějovice F. A. Gerstnera 52, České Budějovice Tel.: regionální ředitelství olomouc Jeremenkova 40B, Olomouc Tel.: regionální ředitelství Ústí nad Labem Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem Tel.: , regionální pobočka Liberec Palachova 1404, Liberec 3 Tel.: , Fax: Vydal 2016 Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: produkce TAC-TAC agency s.r.o.

31 Allianz penzijní společnost / Allianz vyvážený důchodový fond Výroční zpráva K III/60 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

32 Obsah Profil fondu Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 64 Finanční část Zpráva nezávislého auditora pro účastníky fondu Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 70 Rozvaha k 30. červnu Výkaz zisku a ztráty za Příloha účetní závěrky k 30. červnu III/62 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/63 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

33 Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu a důchodového fondu, výroční zprávu dle 42 odst. 1 této vyhlášky. Allianz vyvážený důchodový fond Allianz penzijní společnost, a. s. b) Údaje o portfolio manažerech fondu Investičním manažerem vyváženého fondu je Allianz penzijní společnost, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Petr Podolka, Jiří Šnobl c) Údaje o depozitáři fondu Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen vyvážený fond ), byl vytvořen jako důchodový fond podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, pro účely provozování důchodového spoření, nazývaného 2. pilířem důchodového systému, které spočívá ve shromažďování a obhospodařování příspěvků účastníků, spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle uvedeného zákona. K vstoupil v platnost zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. Vyvážený fond je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu důchodových jednotek účastníka. v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Od 3. ledna 2014 je jediným depozitářem fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO (dále jen Depozitář ). d) Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku fondu státních dluhopisů zajišťuje pouze Depozitář. Majetek ve vyváženém fondu obhospodařuje penzijní společnost svým jménem a na účet účastníka. Tento majetek není součástí majetku penzijní společnosti, která jej obhospodařuje. Dnem vyvážený fond vstupuje do likvidace. V období od do budou všechny prostředky vyplaceny účastníkům, poté fond státních dluhopisů zanikne. a) Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 a webové stránky: Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Základní kapitál: Kč Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. e) Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni 30. červnu 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období pořizovací cena (v tis. Kč) reálná hodnota (v tis. Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky - - Státní dluhopisy - - Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen penzijní společnost ), obhospodařuje vyvážený fond od 1. ledna Povolení k vytvoření vyváženého fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. prosince 2012 a nabylo právní moci dne 19. prosince Dne toto povolení zaniklo, fond státních dluhopisů se zrušuje a vstupuje do likvidace. III/64 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/65 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

34 f) Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku fondu j) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku fondu V období nedošlo k žádnému soudnímu ani rozhodčímu sporu, který by se týkal vyváženého fondu. g) Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícímu na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období (v tis. Kč) Úplata za obhospodařování majetku 561 Úplata za obhospodařování majetku vyváženého fondu činila na konci rozhodného období 0,5 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. Cena jednotky (v Kč) nav* (v Kč) , , , , , ,20 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv. h) Vývoj hodnoty penzijní jednotky v roce 2016 k) Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování majetku v účastnickém fondu Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu s požadavky zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií. i) Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu aktiva (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní aktiva - 18 CELKEM III/66 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/67 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

35 Allianz vyvážený důchodový fond Allianz penzijní společnost, a.s. Finanční část III/68 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/69 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

36 III/70 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/71 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

37 Aktiva celkem III/72 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/73 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

38 III/74 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/75 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

39 III/76 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond III/77 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

40 tis. Kč Úroky z dluhových cenných papírů Úroky z běžných účtů a termínovaných depozit Celkem ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z akcií a podílů Zisk nebo ztráta z finančních operací (417) (1 452) - (1 869) 219 (1 214) - (995) ČR EU Mimo EU Celkem tis. Kč Obdržené dividendy investiční fondy Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z akcií a podílů Zisk nebo ztráta z finančních operací tis. Kč Úplata za obhospodařování majetku (561) (831) Úplata za zhodnocení majetku - (717) Celkem (561) (1 548) Pohledávky / (Závazky) Úplata za obhospodařování placená Společnosti (44) (44) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (717) Celkem (44) (761) tis. Kč Zisk/(ztráta) z operací s dluhovými cennými papíry (500) 131 Zisk/(ztráta) z operací s podílovými listy (1 453) Zisk/(ztráta) z operací s deriváty Kurzové rozdíly 84 (47) Celkem (1 869) tis. Kč Náklady Úplata za obhospodařování placená Společnosti (561) (831) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (717) Celkem (561) (1 548) Podrozvahová aktiva Hodnoty předané k obhospodařování Celkem III/78 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 5 III/79 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 6

41 Běžné účty u bank Termínované vklady u bank Celkem Závazky vůči účastníkům Dohadné účty pasivní Celkem Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota Fondový vlastní kapitál (tis. Kč) Počet penzijních jednotek (kusy) Hodnota jednotky 1,0563 1,0640 Vydané vládním sektorem - Kótované na burze v ČR Obchodované na jiném trhu v ČR Celkem tis. Kč jednotek hodnota) ážio) Zůstatek k 1. lednu Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (5 704) (374) Zůstatek k 31. prosinci Podílové listy oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů Čistá účetní hodnota Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (136) (7) Zůstatek k 30. červnu Počet smluv 2 3 Celková výše vyplacených dávek 8 37 Vydané investičními fondy - Kótované na jiném trhu CP Celkem III/80 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 7 III/81 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 8

42 Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Příloha mimořádné účetní závěrky Období od 1. ledna do 30. června PROSTŘEDKY ÚČASTNÍKŮ Příspěvky účastníků a zaměstnavatelů Zhodnocení Fondu Celkem NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU Kdatu účetní závěrky představenstvo Společnosti nerozhodlo o úhradě ztráty ve výši tis. Kč za období končící 30. června Zisk předchozího období ve výši 3 795tis. Kč byl alokován do položky Nerozdělený zisk předchozích období K 30. červnu K 31. prosinci v % VaR úrokových nástrojů - 0,38 VaR akciových nástrojů - 0, DAŇ Z PŘÍJMŮ tis. Kč Daň splatná za běžné účetní období - (27) Daň splatná za minulá účetní období - (2) Celkem - (30) Súčinností od 1. ledna 2015 došlo k zavedení nulové sazby daně zpříjmů právnických osob u fondů penzijní společnosti. 17. HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ Fond předal celý svůj majetek kobhospodařování Společnosti. Položka Hodnoty předané k obhospodařování představuje fondový vlastní kapitál. tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku K 30. červnu 2016 Od 1 do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem 18. FINANČNÍ NÁSTROJE TRŽNÍ RIZIKO (a) Portfolio fondu se k 30. červnu 2016 skládá pouze z hotovosti u regulovaných bank a bankovních vkladů s krátkou dobou do splatnosti. K 31. prosinci 2015 byl Fond vystaven tržním rizikům, která vyplývala zotevřených pozic transakcí súrokovými, akciovými a měnovými nástroji, které byly citlivé na změny podmínek na finančních trzích. Řízení rizik Pohledávky za bankami Ostatní aktiva Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap ( ) Kumulativní gap Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů vportfoliu, které jsou stanoveny vsouladu spožadavky Zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií a Zákona č. 376/2015 Sb. o ukončení důchodového spoření. Tržní rizika jsou měřena metodou Value at Risk ( VaR ). Value at Risk představuje potenciální ztrátu znepříznivého pohybu na trhu v daném časovém horizontu na určité úrovni spolehlivosti. Portfolio Fondu se k skládá pouze zhotovosti u regulovaných bank a bankovních vkladů s krátkou dobou do splatnosti. III/82 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 9 III/83 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 10

43 tis. Kč Do 3 měs. Od 3 měs. do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Bez specifik. Celkem K 31. prosinci 2015 Pohledávky za bankami Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Rezervy Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap III/84 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond 11 III/85 Výroční zpráva k Allianz vyvážený důchodový fond

44 Kontakty SíDLo SpoLEčnoStI allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: Kontaktní centrum: zemské ředitelství západ zemské ředitelství VýCHoD regionální ředitelství praha Českomoravská 2420/15, Praha 9 Tel.: , regionální ředitelství Hradec Králové U Koruny 1742/16, Hradec Králové Tel.: regionální ředitelství střední čechy Bucharova 2, Praha 5 Tel.: , Fax: regionální ředitelství Brno Čechyňská 23, Brno Tel.: , Fax: regionální ředitelství plzeň Lochotínská 22, Plzeň Tel.: , , Fax: regionální ředitelství ostrava 28. října č. 29, Ostrava Tel.: , Fax: regionální ředitelství české Budějovice F. A. Gerstnera 52, České Budějovice Tel.: regionální ředitelství olomouc Jeremenkova 40B, Olomouc Tel.: regionální ředitelství Ústí nad Labem Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem Tel.: , regionální pobočka Liberec Palachova 1404, Liberec 3 Tel.: , Fax: Vydal 2016 Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: produkce TAC-TAC agency s.r.o.

45 Allianz penzijní společnost / Allianz dynamický důchodový fond Výroční zpráva K IV/88 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

46 Obsah Profil fondu Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 92 Finanční část Zpráva nezávislého auditora pro účastníky fondu Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. 98 Rozvaha k 30. červnu Výkaz zisku a ztráty za Příloha účetní závěrky k 30. červnu IV/90 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/91 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

47 Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu a důchodového fondu, výroční zprávu dle 42 odst. 1 této vyhlášky. Allianz dynamický důchodový fond Allianz penzijní společnost, a. s. b) Údaje o portfolio manažerech fondu Investičním manažerem dynamického fondu je Allianz penzijní společnost, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Portfolio manažeři: Petr Podolka, Jiří Šnobl c) Údaje o depozitáři fondu Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen dynamický fond ), byl vytvořen jako důchodový fond podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, pro účely provozování důchodového spoření, nazývaného 2. pilířem důchodového systému, které spočívá ve shromažďování a obhospodařování příspěvků účastníků, spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle uvedeného zákona. K vstoupil v platnost zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. Dynamický fond je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu důchodových jednotek účastníka. v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Od 3. ledna 2014 je jediným depozitářem fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, , Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO (dále jen Depozitář ). d) Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku dynamického fondu zajišťuje pouze Depozitář. Majetek v dynamickém fondu obhospodařuje penzijní společnost svým jménem a na účet účastníka. Tento majetek není součástí majetku penzijní společnosti, která jej obhospodařuje. Dnem dynamický fond vstupuje do likvidace. V období od do budou všechny prostředky vyplaceny účastníkům, poté fond státních dluhopisů zanikne. a) Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, , Praha 8 a webové stránky: Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: Základní kapitál: Kč Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. e) Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni 30. červnu 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období pořizovací cena (v tis. Kč) reálná hodnota (v tis. Kč) Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky - - Státní dluhopisy - - Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem Allianz penzijní společnost, a. s., (dále jen penzijní společnost ), obhospodařuje dynamický fond od 1. ledna Povolení k vytvoření dynamického fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. prosince 2012 a nabylo právní moci dne 19. prosince Dne toto povolení zaniklo, fond státních dluhopisů se zrušuje a vstupuje do likvidace. IV/92 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/94 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

48 f) Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku fondu j) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku fondu V období nedošlo k žádnému soudnímu ani rozhodčímu sporu, který by se týkal dynamického fondu. g) Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícímu na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období (v tis. Kč) Úplata za obhospodařování majetku 822 Úplata za obhospodařování majetku dynamického fondu činila na konci rozhodného období 0,6 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. Cena jednotky (v Kč) nav* (v Kč) , , , , , ,17 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv. h) Vývoj hodnoty penzijní jednotky v roce 2016 k) Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování majetku v účastnickém fondu Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu s požadavky zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, statutem a investiční strategií. i) Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu aktiva (v tis. Kč) Pohledávky za bankami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní aktiva - 20 CELKEM IV/94 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/95 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

49 Allianz dynamický důchodový fond Allianz penzijní společnost, a.s. Finanční část IV/96 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/97 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

50 IV/98 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/99 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

51 Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Penzijní společnost: Allianz penzijní společnost, a.s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO: Předmět podnikání: důchodové spoření Okamžik sestavení mimořádné účetní závěrky: 4. října 2016 Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a.s. Penzijní společnost: Allianz penzijní společnost, a.s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO: Předmět podnikání: důchodové spoření Okamžik sestavení mimořádné účetní závěrky: 4. října 2016 ROZVAHA k 30. červnu 2016 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období od 1.ledna do 30.čer vna 2016 tis. Kč Bod AKTIVA tis. Kč Bod Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry v tom: a) vydané vládními institucemi Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní aktiva 20 - Aktiva celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírů Výnosy z akcií a podílů Náklady na poplatky a provize 5 (822) (3 066) 6 Zisk nebo ztráta z finančních operací 6 (2 769) Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (2 618) Daň z příjmů 16 - (3) 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (2 618) Příloha uvedená na stranách 1 až 12 tvoří součást této mimořádné účetní závěrky. Příloha uvedená na stranách 1 až 12 tvoří součást této mimořádné účetní závěrky. PASIVA Pasiva celkem PODROZVAHOVÉ POLOŽKY Podr ozvahová aktiva IV/100 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/101 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

52 IV/102 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/103 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

53 IV/104 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond IV/105 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

54 ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z akcií a podílů Zisk nebo ztráta z finančních operací 180 (2 487) (462) (2 769) tis. Kč Úroky z dluhových cenných papírů Úroky z běžných účtů a termínovaných depozit Celkem ČR EU Mimo EU Celkem Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z akcií a podílů Zisk nebo ztráta z finančních operací tis. Kč Obdržené dividendy investiční fondy Celkem tis. Kč Úplata za obhospodařování majetku (822) (1 245) Úplata za zhodnocení majetku - (1 821) Celkem (822) (3 066) Pohledávky / (Závazky) Úplata za obhospodařování placená Společnosti (66) (66) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (1 821) Celkem (66) (1 887) tis. Kč Náklady Úplata za obhospodařování placená Společnosti (822) (1 245) Úplata za zhodnocení majetku placená Společnosti - (1 821) Celkem (822) (3 066) tis. Kč Zisk/(ztráta) z operací s dluhovými cennými papíry (367) 168 Zisk/(ztráta) z operací s podílovými listy a akciemi (2 972) Zisk/(ztráta) z operací s deriváty Kurzové rozdíly Celkem (2 769) Podrozvahová aktiva Hodnoty předané k obhospodařování Celkem IV/106 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 5 IV/107 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 6

55 Běžné účty u bank Termínované vklady u bank Celkem Vydané investičními fondy - Kótované na jiném trhu CP Vydané finančními institucemi - Kótované na jiném trhu CP Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota Vydané nefinančními institucemi - Kótované na jiném trhu CP Celkem Vydané vládním sektorem - Kótované na burze v ČR Obchodované na jiném trhu v ČR Celkem Závazky vůči účastníkům Dohadné účty pasivní Celkem Fondový vlastní kapitál (tis. Kč) Počet penzijních jednotek (kusy) Hodnota jednotky 1,1063 1,1178 Akcie oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Podílové listy oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Čistá účetní hodnota IV/108 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 7 IV/109 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 8

56 tis. Kč jednotek hodnota) ážio) Zůstatek k 1. ledna Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (8 929) (1 091) Zůstatek k 31. prosinci Připsané penzijní jednotky Odepsané penzijní jednotky ( ) (298) (1 149) Zůstatek k 30. červnu Počet smluv 2 1 Celková výše vyplacených dávek 12 6 Příspěvky účastníků a zaměstnavatelů Zhodnocení Fondu Celkem K 30. červnu K 31. prosinci v % VaR úrokových nástrojů - 0,32 VaR akciových nástrojů - 0,43 tis. Kč Daň splatná za běžné účetní období - - Daň splatná za minulá účetní období - (3) Celkem - (3) IV/110 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 9 IV/111 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 10

57 Od 3 Od 1 tis. Kč Do 3 měs. roku do 5 let Nad 5 let specifik. Celkem K 30. červnu 2016 Pohledávky za bankami Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap tis. Kč Do 3 měs. Od 3 měs. do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Bez specifik. Celkem K 31. prosinci 2015 Pohledávky za bankami Dluhové cenné papíry - Akcie, podílové listy a ostatní podíly Celkem Závazky z příspěvků účastníků Jiná ostatní pasiva Vlastní kapitál Celkem Gap Kumulativní gap IV/112 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond 11 IV/113 Výroční zpráva k Allianz dynamický důchodový fond

58 Kontakty SíDLo SpoLEčnoStI allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: Kontaktní centrum: zemské ředitelství západ zemské ředitelství VýCHoD regionální ředitelství praha Českomoravská 2420/15, Praha 9 Tel.: , regionální ředitelství Hradec Králové U Koruny 1742/16, Hradec Králové Tel.: regionální ředitelství střední čechy Bucharova 2, Praha 5 Tel.: , Fax: regionální ředitelství Brno Čechyňská 23, Brno Tel.: , Fax: regionální ředitelství plzeň Lochotínská 22, Plzeň Tel.: , , Fax: regionální ředitelství ostrava 28. října č. 29, Ostrava Tel.: , Fax: regionální ředitelství české Budějovice F. A. Gerstnera 52, České Budějovice Tel.: regionální ředitelství olomouc Jeremenkova 40B, Olomouc Tel.: regionální ředitelství Ústí nad Labem Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem Tel.: , regionální pobočka Liberec Palachova 1404, Liberec 3 Tel.: , Fax: Vydal 2016 Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Tel.: Fax: produkce TAC-TAC agency s.r.o.

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s.

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013 Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny, a.s., na penzijní společnost

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s.

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Profil společnosti Na základě udělené licence ČNB zahájila činnost je součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s.

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 50 Účetní závěrka Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 51 rozvaha k 30. 6.

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s. Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Pololetní zpráva ke 30.6.2003

Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Ulice: nám.hrdinů 1635/4 Obec: Praha 4

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 tis.kč Označení Text 1 období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635 1.a Úroky z dluhových cenných papírů 0 1.b Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00244732 Název: Statutární město České Budějovice NS:

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00261688 Město Šluknov Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a.s. Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Účetní závěrka k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014 (v tisících

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000.

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000. AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

NN Penzijní společnost, a.s.

NN Penzijní společnost, a.s. NN Penzijní společnost, a.s. Pololetní zpráva za období končící 30. června 2015 V Ý ROČNÍ ZPRÁVA 2 0 1 4 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. Obsah 2 Statutární výkazy NN Penzijní

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2011 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010

Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010 Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010 1. Základní údaje o investiční společnosti 1.1 Obchodní firma: FINESKO investiční společnost, a.s. 1.2. Sídlo společnosti:

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec Sestavená k rozvahovému

Více

Pololetní zpráva fondu

Pololetní zpráva fondu Pololetní zpráva fondu za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Základní údaje o fondu Název: ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008474046 Obhospodařovatel

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace

Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Peněžní Otevřený Podílový

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 9 / 2014 IČO: 70968721 Název: Mikroregion Strážiště Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2013

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2013 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2013 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. června 2014 Conseq Funds investiční společnost,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00228699 Název: Obec Předmíř Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému

Více