Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, č. p. 191, Kostelec u Holešova

Transkript

1 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, č. p. 9, Kostelec u Holešova V základní' škola KOSTELEC U HOLEŠOVA Zpráva o hospodaření za rok 207:. Rozvaha příspěvkové organzace sestavená k Výkaz zsků a ztráty příspěvkové organzace sestavený k Příloha č. 5 Příspěvkové organzace sestavená k (položky s pohybem a účtový rozvrh) 4. Čerpání příspěvku a dotací ze státního rozpočtu za období (dle závazných ukazatelů) 5. Čerpání příspěvku z rozpočtu ÚSC za období , (a rozps ostatních výnosů a nákladů na akce pořádané ZS Kostelec u Holešova, na které přspívají rodče žáků) Sestavla: Ing. Dagmar Bártová

2 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, Kostelec u Holešova č.p. 9, CZ NACE: sestavená k okamžk sestavení: Číslo pol. Název položky SÚ BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM , , , ,30 A. Stálá aktíva , , , ,28. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,68 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocentelná práva 04! Povolenky na emse a preferenční lmty Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,68 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek 9. Dlouh.nehmotný majetek určený k prodej II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky , , , , Kulturní předměty Stavby , ,49 4. Samost.hm.movté věc a soub.hm.mov.věcí , , , ,28 5. Pěsttelské celky trvalých porostů 025 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,75 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodej 036 ll. Dlouhodobý fnanční majetek Maj.účast v osobách s rozhodujícím vlvem Maj.účast v osobách s podstatným vlvem Dluhové cenné papíry držené do splatnost Termínované vklady dlouhodobé 068 Ostatní dlouhodobý fnanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné fn.výpomoc dlouhodob Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 47 B. Oběžná aktva , , ,02 I. Zásoby. Pořízení materálu 2. Materál na skladě 2 Zpracováno programem ACE Účto v Strana:

3 2 3 4 Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ pol. Název položky SÚ BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Materál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby II. Krátkodobé pohledávky , , Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jné pohledávky z hlavní čnnost Poskytnuté návratné fn.výpomoc krátkodobé Pohledávky za zaměstnanc Socální zabezpečení Zdravotní pojštění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně,poplat.a jná obdobná pen.plněn Daň z přdané hodnoty , , , , , , ,00 6 8, ,50 b. Pohled.za osobam mmo vybr.vládní nsttuce Pohled.za vybraným ústř.vládním nsttucem Pohled.za vybraným místn.vlád.nsttucem Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktvní Ostatní krátkodobé pohledávky , , , , ,94 ll. Krátkodobý fnanční majetek , , ,42 Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jné cenné papíry 256 4, Termínované vklady krátkodobé Jné běžné účty Běžný účet , , ,96 0. Běžný účet FKSP , 82 48, ,46 5. Cenny 263 Peníze na cestě 262 Pokladna , , ,00 Zpracováno programem ACE Účto v Strana: 2

4 2 Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky SÚ pol. BĚŽNÉ MINULÉ PASÍVA CELKEM , ,30 C. Vlastní kaptál , ,89. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,40. Jmění účetní jednotky , ,40 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ,00 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly př prvotním použtí metody 406 Jné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 l. Fondy účetní jednotky , ,49 Fond odměn , ,00 2. Fond kulturních a socálních potřeb , ,33 3, Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,64 4. Rezervní fond z ostatních ttulů , ,57 5, Fond reprodukce majetku, fond nvestc , ,95 ll. Výsledek hospodaření Výsledek hosp.běžného účetního období Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Czí zdroje , ,4 Rezervy Rezervy 44 II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přjaté návratné fnanční výpomoc dlouhodobé 452 4, Dlouhodobé přjaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přjaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,4 Krátkodobé úvěry Jné krátkodobé půjčky Dodavatelé ,09 498,09 7. Krátkodobé přjaté zálohy ,00 9. Přjaté návratné fn.výpomoc krátkodobé Zaměstnanc , ,00 Jné závazky vůč zaměstnancům Socální zabezpečení , ,00 3. Zdravotní pojštění , ,00 4. Důchodové spoření 338 ( Daň z příjmů 34 Ostatní daně, poplatky a jná obdobná peněžtá plnění , ,00 7. Daň z přdané hodnoty Závazky k osobám mmo vybrané vládní nsttuce Závazky k vybraným ústředním vládním nsttucím Závazky k vybraným místním vládním nsttucím Krátkodobé přjaté zálohy na transfery , Výdaje příštích období , ,38 3 Výnosy příštích období Dohadné účty pasvní Ostatní krátkodobé závazky , ,94 Podpsový záznam statutárního orgánu účetní jednotky Základní škola, Kostel#: U Holešova, okres Kroměříž /L Č.p. 9 Zpracováno programem ACE Účto v w Kostelec u Holešova IČO: , Tel: Strana: 3

5 Výkaz zsku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, Kostelec u Holešova č.p. 9, CZ NACE: sestavený k okamžk sestavení: I 4 Číslo SÚ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ položky Název položky Hlavn čnnost Hosp. čnnost Hlavní čnnost Hosp. čnnost A. NÁKLADY CELKEM , ,58 j I. Náklady z čnnost , ,58 I. Spotřeba materálu , ,00 2. Spotřeba energe Spotřeba jných neskladovatelných dodávek 503 [ 4. Prodané zboží Aktvace dlouhodobého majetku 506 Aktvace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby 508! 8. Opravy a udržování , ,98 9. Cestovné , ,00 ] 0. Náklady na reprezentac 53 f. Aktvace vntroorganzačních služeb 56 ' Ostatní služby , , ,00 j Mzdové náklady ,00 4. Zákonné socální pojštění , ,00 j 5. Jné socální pojštění , ,79 Zákonné socální náklady , ,00 7. Jné socální náklady Daň slnční Daň z nemovtostí Jné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jné pokuty a penále Dary a jná bezúplatná předání Prodaný materál ,00 2 Manka a škody Tvorba fondů Odpsy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky 554 Tvorba a zúčtován rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , ,70 3 Ostatní náklady z čnnost II. Fnanční náklady. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní fnanční náklady 569 III. Náklady na transfery. Náklady vybraných ústředních vládních nsttucí na transfery Náklady vybraných místních vládních nsttucí na transfery 572 V. Daň z příjmů. Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 595 Zpracováno programem ACE Úcto v Strana:

6 2 3 4 Číslo SÚ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ položky Název položky Hlavní čnnost Hosp. čnnost Hlavní čnnost! Hosp. čnnost B. VÝNOSY CELKEM , ,58 j I. Výnosy z čnnost , ,58. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,00 3. Výnosy z pronájmu , Výnosy z prodaného zboží Jné výnosy z vlastních výkonů ,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlen Jné pokuty a penále 642. Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materálu , ,00 j Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 4. Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků 647 Čerpání fondů , ,5S f 7. Ostatní výnosy z čnnost , ,00 Fnanční výnosy 8,00. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zsky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 u. Ostatní fnanční výnosy 669 8,00 IV. Výnosy z transferů , ,00. Výnosy vybraných ústředních vládních nsttucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních nsttucí z transferů , ,00 j C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ j. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodařen běžného účetního období I Podpsový záznam statutárního orgánu účetní jednotky M-t, Xét Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž m-? - o Q I Ko-tr-lec u Holešova IČO: , Tel: Zpracováno programem ACE Úcto v Strana: 2

7 Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, Kostelec u Holešova č.p. 9, CZ NACE: sestavená k okamžk sestavení: A.. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) K datu účetní závěrky se předpokládá, že účetní jednotka bude nepřetržtě pokračovat ve své čnnost, a že nenastává žádná skutečnost, která by j omezovala nebo jí zabraňovala v této čnnost v dohledné budoucnost pokračovat. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Označován a uspořádání položek v jednotlvých výkazech účetn závěrky bylo dodrženo. A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetn jednotka vede účetnctví ve zjednodušeném rozsahu. Od stanovených účetních metod se účetní jednotka neodchyluje.

8 Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, Kostelec u Holešova č.p. 9, CZ NACE: sestavená k okamžk sestavení: A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knze podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Podraz. účet ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P.l. Majetek a závazky účetní jednotky , ,37 Jný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90 2, Jný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,37 3, Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky 906 5, Ostatní majetek 90S p.l. Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfnancování transferů 9 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfnancování transferů , Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahrančních transferů 93 ( 4, Krátkodobé podmíněné závazky ze zahrančních transferů Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 95 6, Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 96 P.lll. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jnou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jnou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jnou osobou 922 ( L 3. Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jnou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jnou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčcs Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jnou osobou z jných důvodů 925 ; Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jnou osobou z jných důvodů 926 j P. IV. Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodej dlouhodobého majetku 93 I 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodej dlouhodobého majetku 932 S 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jných smluv 933 4, Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přjatých zajštění 944 0, Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přjatých zajštění 945 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jných řízení 948

9 Číslo položky Název položky Podraz. účet ÚČETNÍ 03DOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P.V. Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfnancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfnancování transferů 952 3, Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahrančních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahrančních transferů 954 5, Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,0G Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užíván czího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operatvního leasngu Dlouhodobé podmíněné závazky z operatvního leasngu Krátkodobé podmíněné závazky z fnančního leasngu Dlouhodobé podmíněné závazky z fnančního leasngu 964 5, Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.czího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.czího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.czího majetku nebo jeho převz.z jných důvodů Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.czího majetku nebo jeho převz.z jných důvodů P.VII. Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3, Krátkodobé podmíněné závazky z jných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z přjatého kolaterálu 975 Dlouhodobé podmíněné závazky z přjatého kolaterálu Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpsů a další čnn.moc zákonod.,výkonné,soudní 978 8, Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpsů a další čnn.moc zákonod..výkonné,soudní 979 9, Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jných řízení 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktva a ostatní podmíněná pasva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktva Ostatní krátkodobá podmíněná pasva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,37 t

10 ! J Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, 7S8 43 Kostelec u Holešova č.p. 5, ' CZ MACE: 852G0 sestavená k okamžk sestavení: j! r í s A. j Informace podle 9 odst 6 zákona (TEXT) - Mez rozvahovým dnem a okamžkem účetní závěrky nenastaly významné událost, které by měly ekonomcký dopad na úěstn: 'ecotku. 4 f

11 r Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, Kostelec u Holešova č.p. 9, ' CZ NACH: sestavená k okamžk sestavení: í 3.. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) \ Na účetní jednotku nebylo převedeno vlastnctví k nemovtostem, které by podléhalo zápsu do katastru nemovtostí ] B. 2. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) r í B. 3. Informace podle 68 odst 3 (ČÍSLO A TEXT)

12 Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, Kostelec u Holešova č.p. 9, CZ NACE: sestavená k : : í okamžk sestavení: s C. Doplňující nformace k položkám rozvahy "C.I.. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízen dlouhodobého r; = je í! I Číso položky C.. I C.2. Název položky Zvýšení stavu transferů na pořízen dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízen dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvslost BĚŽNĚ ÚČET';' OBDOBÍ 435 3C2,00 ~ MINULÉ I 0,C0

13 Příloha Fond kulturních a socálních potřeb ZÁKLADNÍ Zákadní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, Kostelec u Holešova č.p. 9, 7C8427S CZ MACE: sestavená k í F. Doplňující nformace k fondům účetní jednotky okamžk sestavení: Položka.j Číslo Název 3ŠŽMÉ 'dčetní OBDOB* A.. Počáteční stav fondu k j Á.. vorba fondu 4C 4CC ; Základní příděl 40 48,30: Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojstná plnění od pojšťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu. o,co. 4. Peněžní a jné dary určené do fondu c.co; 5. Ostatní tvorba fondu c.;::: Vl. Čerpání fondu : 5 2se.sc 2. Půjčky na bytové účely Stravování 0,'JC : : 3. Rekreace 4 Kultura, tělovýchova a sport '! 5. Socální výpomoc a půjčky Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzjní přpojštění 8. Úhrada část pojstného na soukromé žvotn pojštění 9. Ostatní užtí fondu f, O. Jv ,30 3 2SC.CC ccc c, o co o.oo; 4= 300,90 l j A.IV. Konečný stav fondu ,43

14 Příloha Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, Kostelec u Holešova č.p. 9, CZ NACE: sestavená k okamžk sestaven: F. Doplňující nformace k fondům účetní jednotky Položka BĚŽNÉ Číslo Název jjčetní OBDOB? D.I. Počáteční stav fondu k ,2 D.ll. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření 2, Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské une 3, Nespotřebované dotace z meznárodních smluv 4, ] Peněžní dary - účelové 5, Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba j D.". Čerpání fondu ,8 I 2. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí 3, Posílení fondu nvestc se souhlasem zřzovatele 4. Časové překlenut dočasného nesouladu mez výnosy a náklady 5, Ostatní čerpání ,8? D.IV. Konečný stav fondu 297 4,03. r

15 Příloha Fond nvestc PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, Kostelec u Holešova č.p. 9, CZ NACE: sestavená k okamžk sestavení: : ' F. Doplňující nformace k fondům účetní jednotky Číslo F.l. F.ll. Počáteční stav fondu k.. Položka Název T BĚŽNÉ pčetní OBDOB) í ,95 Tvorba fondu ; ,00 Peněžní prostředky ve výš odpsů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřz.schváleného odps.pánu 5 34 ] 2. Investční příspěvek z rozpočtu zřzovatele ,00 í 3. Investční dotace ze státních fondů a jných veřejných rozpočtů! ,00-4. Ve výš příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku! : 5. Peněžní dary a příspěvky od jných subjektů! Ve výš příjmů z prodeje majetku ve vlastnctví příspěvkové organzace 7. Převody z rezervního fondu Čerpán fondu ,00 Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjmkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku ,00 2. Úhrada nvestčních úvěrů nebo půjček 3. 4, Odvod do rozpočtu zřzovatele Navýšení peněž.prostředků určených na fnancován údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou čnnost F.IV. Konečný stav fondu ,95 ;

16 Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, Kostelec u Holešova č.p. 9, CZ NACE: sestavená k okamžk sestavení: ] : ' -J :. G. Doplňující nformace k poožce A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBD03Í j! Číslo Název položky BĚŽNÉ položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby , ,49 r j G.. Bytové domy a bytové jednotky j G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , S j! G.3. Jné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunkace a veřejné osvětlení í. : G.5. Jné nženýrské sítě G. Ostatní stavby! ( Základní škola, Kostelac u Holešova, okres Kroměříž XX č.p. 9 M Kostelec u Holešova IČO: , Tel: t

17 Jčtový rozvrh U řádek PAP Pops SU Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, Kostelec u Holešova č.p. 9 8 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 2 Stavby 22 Samostatné movté věc a soubory mov. věcí 2 AU řádek PAP Pops AU 20 DDNM svěřený maj.-provozní DDNM svěřený maj.-up Techncké zhodnocení stavby Sam. movté věc svěřený maj.-provoz Sam. movté věc svěřený maj.-up 28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 DDHM vlastní majetek-provoz 42 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 78 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 82 Oprávky k samostatným movtým věcem a SMV 2 '88 32 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 0 Běžný účet Běžný účet fondu kulturních a socálních potřeb Pokladna Peníze na cestě! Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky z hlavní čnnost 2 Dodavatelé DDHM svěřený maj.-provoz DDHM svěřený maj.-up Oprávky k DDNM-svěřený-provcz Oprávky DDNM-svěřený-UP Oprávky k SMV-svěřený majetek-provoz Oprávky k SMV-svěřený majetek -UP Oprávky DDHM vlastní maj.-provoz Oprávky DDHM svěřený maj.-provoz Oprávky DDHM svěřený maj.-ur Provozní prostředky Prostředky FRM Prostředky fondu rezervního Prostředky fondu odměn Prostředky FKSP Pokladna provoz, prostředků Pokladna FKSP Převody hotovost Převody mez bank. účty Odběratelé hl. č. Ostatní zálohy Jné pohledávky z hlavní čnnost Školné ŠD pohledávky za prac. seš. Dodavatelé hl. čnnost ÚSC Dodavatelé FKSP 24 Krátkodobé přjaté zálohy Krátkodobé přjaté zálohy zájezd Osvětm Přjaté zálohy na výlet Přjaté zálohy kurz Fryšták Přjaté zálohy od rodčů na lyžař, výcvk -3 Zaměstnanc zahranční zájezd 00 Ballnér 002 Bellová 003 Barotová 004 Polášková 005 Dítětová 006 Doleželíková 007 Dudíková 008 Cymbálníková 009 Julnová 0 Kotolanová 02 Lehká 03 Lpner 04 Levnská 05 Rajnochová 07 Surala 08 Ššková 02 Večeřa!\CE Účtov ne: :25:35 nastavený účetní rok Strana: 0 í

18 ákladní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, Kostelec u Holešo\ a č.p. 9 SU ní fond z ostatních ttulů ívestc 00 ční účet rozvažný ba materálu 5 7 * y a udržování vné 3\ ní služby - AU řádek PAP Pops AU Rezervní fond sta Stav fondu k.. Tvorba z odpsů Tvorba fondu z tr: Dotace od zřzove / k.. nsferu ve výš zálohy tele na poříz DM úsc 50 Poříz DM z dota 60 Čerpán fondu na pořízení DHM Počáteční účet ro ÚSC - Spotřeba p ÚSC - Materál pr ÚSC - Předplatné ÚSC - Čstící prot ÚSC - Ostatní SR - Učebnce, šl SR - Knhy, učeb SR - Předplatné O Opravy strojů rvažný alva o opravy novn a časopsu tředky olní potřeby í pomůcky 4 O Ostatní oprav y 42 O - Udržovací pr< ce 43 Revze budov a z ařízení vé náklady! nné socální pojštění socální pojštění mné sr 'álí náklady 20 V O Akce se žáky O Akce se žáky O Ostatní cestc SR-Cestovné O Bankovní po O Poštovné O Telefon, příst O Náklady na š O Ostatní O -náklady na B( ÚSC - OON-doh SR - Hrubé mzd' SR - Hrubé mzd; SR - Náhrada m MŠMT - Zdravot MŠMT - Socální SR- zákon. poj,: ÚSC-Preventvn ÚSC-pracovní o ÚSC-vzdělávání ovn a časopsů a zařízení - tuzemské - zahranční /né tuzemské látky jp do sítě nternet,olní akce )ZP a PO dy, odstupné, odchodné zaměstnanců - platy - dohody, odstupné, odchodné dy za DPN 92 ZP í pojštění pojštění rac. úrazů prohlídky zaměstnanců těv a obuv zaměstnanců 3 30 ÚSC-příspěvek a závodní stravování 7 50 SR-příděl do FK >P 60 SR-vzdělávání z aměstnanců daně a poplatky 20 ÚSC správní po látky laný materál tní náklady-z čnnost sy dlouhodobého majetku lady z drobného dlouhodobého majetku osy z prodeje služeb :osy z pronájmu výnosy z vlastních výkonů O HI.čnnost O - Pojštění ose O - Odpsy dloul USC-DDHM ev SR-DDHM evdc SR-DDNM evdc O - Tržby za slu O - zájezd Osvě O - zúčtování úl O - zúčtování -v O - zúčtován ke ÚSC-výnosy zp ÚSC - školné Šl b a majetku lodobého hmotného majetku lovaný na účtech v účtová třídě C váný na účtech v účtové třídě 0 váný na účtech v účtové třídě 0 :by m rady od účastníků LVZ /let rzu ve Fryštáku ronájmu ostatní-krátkodobý pronájem nastavený účetní :. :35 Strana: 3