VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Obec Bošilec Bošilec 24 Rok Měsíc IČO Rozpočet % po změnách % Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za komunální odpad , , Poplatek ze psů , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , Poplatek z ubytovací kapacity 50 89,60 448, Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro , , Správní poplatky , , Daň z nemovitostí , , , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery od krajů * , , , ** , , , Příjmy z pronájmu pozemků * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , * Pěstební činnost , , ** Lesní hospodářství , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Vnitřní obchod ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , * Pitná voda , , , ** Pitná voda , , , Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 3 702, , * Předškolní zařízení 3 702, , ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 3 702, , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , * Zájmová činnost v kultuře , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , * Pohřebnictví , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků , ,00

2 Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % Příjmy z prodeje pozemků * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje , * Sběr a svoz komunálních odpadů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , , ** Nakládání s odpady , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva , , , ** Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 12,00 12, * Činnost místní správy 10 12,00 12, ** Regionální a místní správa 10 12,00 12, Příjmy z úroků (část) , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,77 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ , ,00 98, ,57

3 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , * Pěstební činnost , , , Nákup ostatních služeb * Celospolečenské funkce lesů ** Lesní hospodářství , , , Ostatní osobní výdaje Studená voda ,20 792, Plyn , ,08 508, * Vnitřní obchod , , ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , * Silnice , , ** Pozemní komunikace , , Nákup ostatních služeb , * Pitná voda , ** Pitná voda , Nákup ostatních služeb * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Neinvestiční transfery obcím , , , * Předškolní zařízení , , , Neinvestiční transfery obcím , , , * Základní školy , , , ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání , , , Ostatní osobní výdaje , , , * Činnosti knihovnické , , , ** Kultura , , , Nákup materiálu jinde nezařazený * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , Pohoštění , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Věcné dary , , , * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby * Veřejné osvětlení , , , Ostatní osobní výdaje , Elektrická energie Nákup ostatních služeb , , * Pohřebnictví , , , Nákup ostatních služeb , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , * Územní plánování , ,

4 Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , Plyn , , , Elektrická energie , , Služby peněžních ústavů , , Nájemné 7, , Nákup ostatních služeb , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 70 95,57 669, * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , ,00 96, ** Komunální služby a územní rozvoj , ,00 96, , Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Neinvestiční transfery obcím , , , * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , , ** Nakládání s odpady , , , Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nájemné ,60 806, Nákup ostatních služeb , , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ** Ochrana přírody a krajiny , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) * Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži ** Sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní osobní výdaje , Nákup ostatních služeb , , , * Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva , , , ** Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc , , , Prádlo, oděv a obuv , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Studená voda , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , Služby peněžních ústavů ,90 999, Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění , Věcné dary , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , * Požární ochrana - dobrovolná část , , , ** Požární ochrana , , , Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,55 342, * Zastupitelstva obcí , , , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 2 373, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 727, , Pohoštění * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ** Zastupitelské orgány , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený , ,90 495,00

5 Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nákup ostatních služeb , , , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Pohoštění , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací * Činnost místní správy , , , ** Regionální a místní správa , , , Služby peněžních ústavů , , , Nákup ostatních služeb 41, * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi , , * Finanční vypořádání minulých let , , ** Ostatní činnosti , ,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ , ,00 93, ,52

6 III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Krátkodobé vydané dluhopisy ( Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ , ,00 118, ,05 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy ( Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy ( Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy ( Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/ Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/ F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) , ,00 118, ,05

7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 1 - Daňové příjmy , , ,80 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,00 90, ,77 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery , PŘÍJMY CELKEM , ,00 98, ,57 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , ,00 98, ,57

8 IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 5 - Běžné výdaje , ,00 93, ,52 Třída 6 - Kapitálové výdaje , VÝDAJE CELKEM , ,00 93, ,52 VÝDAJE CELKEM Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce , , Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu , ,00 ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , ,00 93, ,52 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování , ,00 118, , , ,00 118, ,05 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,00 118, ,05

9 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu Základní běžný účet ÚSC , , ,05 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,05 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050

10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu , , Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně , , Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530

11 IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 35 00

12 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103

13 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Par Pol Nástroj Zdroj a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3

14 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Par Pol Nástroj Zdroj a b c d Rozpočet po změnách Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího vykazující jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

15 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 13:25 KEO-W / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/ Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2012\V K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : Obec Bošilec Bošilec 24