BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. / PRAGUE STOCK EXCHANGE ENERGETICKÁ BURZA PRAHA / PRAGUE ENERGY EXCHANGE UNIVYC, A.S. /

Transkript

1 ROČENKA 2008 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. / PRAGUE STOCK EXCHANGE ENERGETICKÁ BURZA PRAHA / PRAGUE ENERGY EXCHANGE UNIVYC, A.S. / Clearing & Settlement

2 OBSAH CONTENT Burza cenných papírů Praha, a.s. / Prague Stock Exchange 4 Typy obchodů a burzovní trhy / Types of trades and exchange markets 6 Klíčové údaje / Key data 7 Burzovní indexy / Exchange indices 9 Akciový trh objemy obchodů / Share market trade values 15 Akciový trh tržní kapitalizace / Share market market capitalization 17 Akciový trh změny kurzů / Share market price changes 18 Akciový trh indikátory / Share market indicators 19 Dluhopisový trh / Bond market 23 Ostatní produkty / Other products 24 Statistické údaje v zahraničních měnách / Statistical data in foreign currencies 26 Cenné papíry na burzovních trzích / Securities traded on exchange markets 32 Členové Burzy cenných papírů Praha, a.s., k / Members of the Prague Stock Exchange at 31 December Kontakty / Contacts Energetická burza Praha / Prague Energy Exchange 36 Klíčové údaje / Key data 37 měsíční údaje / Monthly data 39 Přehled produktů / List of products 41 Seznam účastníků obchodování na Energetické burze Praha k / List of PXE participants at 31 December Kontakty / Contacts Univyc, a.s. / Clearing & Settlement 44 Vypořádané obchody ve spad / Settled spad trades 45 Vypořádané automatické obchody / Settled automatic trades 46 Vypořádané blokové obchody / Settled block trades 47 Vypořádané mimoburzovní převody / Settled otc transfers 48 Vývoj vypořádaných mimoburzovních převodů / Settled otc transfers 49 Vývoj vypořádaných burzovních obchodů / Settled exchange trades 50 Přehled dividendových výplat cenných papírů za rok 2008 / Overview of dividend payments to securities for Půjčování cenných papírů / Securities lending and borrowing 53 Vypořádání primárních emisí / Settlement of primary issues 54 Přehled účastníků Univyc k / Univyc participants at 31 December Kontakty / Contacts

3 ROČENKA 2008 FACT BOOK BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE

4 TYPY OBCHODŮ A BURZOVNÍ TRHY TYPES OF TRADES AND EXCHANGE MARKETS 4 4 Typy obchodů Automatické obchody Aukční režim Obchodování v aukčním režimu je založeno na shromáždění objednávek k nákupu a prodeji investičních instrumentů k jednomu časovému okamžiku. Výsledkem tohoto obchodování je stanovení aukční ceny. Na obchodování v aukčním režimu navazuje obchodování v kontinuálním režimu. Kurzotvorný segment pro instrumenty zařazené do 2. obchodní skupiny (listinné akcie a dluhopisy). Automatické obchody Kontinuální režim Obchodování v kontinuálním režimu umožňuje uzavírání obchodů na základě průběžně zadávaných objednávek k nákupu a prodeji investičních instrumentů. Na přijaté objednávky se uplatňuje princip cenové a následně časové priority.. Tento režim je kurzotvorným segmentem pro instrumenty zařazené do 1. obchodní skupiny (všechny akcie a dluhopisy s výjimkou akcií obchodovaných ve SPAD a emisí listinných akcií a dluhopisů). Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů (SPAD) Ve SPAD mohou být realizovány pouze obchody s vybranými emisemi akcií. Nákupní a prodejní ceny jsou průběžně stanovovány tvůrci trhu, kteří mají za úkol zajišťovat dostatečnou likviditu. Tento režim je kurzotvorným segmentem pro instrumenty zařazené do 3. obchodní skupiny (vybrané akcie zařazené k obchodování ve SPAD). Blokové obchody Blokovým obchodem se rozumí obchod uzavřený mimo obchodní systém burzy, kde alespoň na jedné straně obchodu vystupuje člen burzy. Cena uzavřeného obchodu není nijak omezena ani vázána na kurz investičního instrumentu. Tento režim není kurzotvorným segmentem. Obchody s účastí specialisty Obchody s účastí specialisty jsou určeny pro obchodování produktů, u kterých není možné zajistit dostatečný počet tvůrců trhu pro obchodování ve SPAD. Tento způsob obchodování je v současné době určen výhradně pro obchodování s investičními certifikáty a warranty. Futures obchody Obchodování futures probíhá na stejném principu jako SPAD obchody, tzn. že i v tomto případě je likvidita trhu zajišťována tvůrci trhu, jejichž úkolem je udržovat pro přidělené futures série nabídku a poptávku. Types of Trades Automatic Trades Auction Regime Trading in the auction regime is based on collecting buy and sell orders for investment instruments for a fixed time point. The result of such trading is the determination of an auction price. Trading in the continual regime also ties in with trading in the auction regime. This regime is a price-fixing segment for securities assigned to Trading Group 2 (certificated shares and bonds). Automatic Trades Continual Regime Trading in the continual regime enables conclusion of transactions based on continually filed buy and sell orders for investment instruments. Price and time priority apply to accepted orders. This regime is a price-fixing segment for securities assigned to Trading Group 1 (all shares and bonds except for shares traded in SPAD and issues of certificated shares and bonds). SPAD SPAD can only be used to realize trading with selected issues of shares. The purchase and sale prices are continually identified by the market makers, whose task is to provide for sufficient liquidity. This regime is a price-fixing segment for securities assigned to Trading Group 3 (selected shares included in SPAD trading). Block Trades A block trade means a transaction concluded outside of the trading system of the Exchange, where at least one of the parties to the transaction is a member of the Exchange. The price of the concluded trade is not limited in any way or tied to the price of the investment instrument. This regime does not qualify for price-fixing. Trades with the participation of a specialist Trading with the participation of a specialist is intended for trading of products where it is not possible to provide for a sufficient number of market makers when trading in SPAD. This method of trading is currently intended only for trading with investment certificates and warrants. Futures Trades Futures are traded on the same basis as SPAD trading, meaning that also in this case, market liquidity is ensured by market makers, whose task is to maintain supply and demand for assigned futures series.

5 TYPY OBCHODŮ A BURZOVNÍ TRHY TYPES OF TRADES AND EXCHANGE MARKETS Burzovní trhy Hlavní trh Hlavní trh je v souladu se zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu trhem regulovaným oficiálním. Hlavní trh je určen pro objemově velké emise společností, které jsou ochotny průběžně poskytovat informace o svém hospodaření. Umístění své emise na tyto trhy je pro emitenta prestižní záležitostí. Volný trh Volný trh je v souladu se zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu trhem regulovaným. Burza na tomto trhu neklade na emise a jejich emitenty vyšší nároky, než je určeno obecně platnými zákony týkajícími se kapitálového trhu. Trh MTF Mnohostranný obchodní systém zavedený s účinností od Trh MTF je neregulovaným trhem tzn., že veškeré podmínky přijetí, přístupu a obchodování stanovuje pouze burza. Exchange Markets Main Market In accordance with Act 256/2004 Coll. on trading on the capital market, the main market is an official regulated market. The main market is meant for larger issues of companies that are prepared to supply information on their financial performance. The listing of a share issue on the main market has a significant positive impact on the reputation of the issuer. Free Market In accordance with Act 256/2004 Coll. on trading on the capital market, the free market is a regulated market. On this market, the Stock Exchange does not impose higher requirements on issues and their issuers than those specified in the generally valid laws relating to the capital market. MTF Market Multilateral Trading Facility running as of 1 December The MTF market is a nonregulated market, i.e. all conditions regarding acceptance, access and trading are defined exclusively by the Stock Exchange. 5

6 KLÍČOVÉ ÚDAJE KEY DATA Počet burzovních dnů / Number of Trading Sessions TRH AKCIÍ / MARKET OF SHARES*) Objemy obchodů / Trade Value Celkový objem obchodů (mld. Kč) / Total Trade Value (CZKbn) 163,46 264,15 128,80 197,40 257,44 479, ,17 848, ,02 852,04 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 136,62 213,72 109,83 174,68 231,95 440, ,61 829, ,62 847,17 Vedlejší trh / Secondary Market*) 21,55 45,85 14,23 6,60 6,16 9,76 0,92 0,51 0,00 Volný trh / Free Market 5,29 4,58 4,75 16,12 19,33 29,33 35,65 18,47 9,40 4,87 Průměrný denní objem (mil. Kč) / Average Daily Trade Value (CZKm) 643, ,82 515,20 789, , , , , , ,12 Z toho: / Of which: Hlavní + vedlejší trh / Main + Secondary Markets 622, ,43 496,21 725,12 948, , , , , ,79 Volný trh / Free Market 20,84 18,40 18,98 64,47 77,00 116,39 140,91 73,60 37,61 19,33 Počet zobchodovaných akcií / Trade Volume Celkem (mil. ks) / Total (mil. pieces) 772,66 822,91 546,54 804,11 830, , , ,10 983, ,63 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 703,82 746,22 516,46 781,25 807, , , ,22 982, ,60 Vedlejší trh / Secondary Market**) 56,24 71,33 27,77 20,19 21,49 21,72 0,79 0,36 0,01 Volný trh / Free Market 12,61 5,36 2,32 2,67 1,64 1,95 2,73 1,52 1,28 1,02 Tržní kapitalizace k / Market Capitalization at Dec. 31 Celkem (mld. Kč) / Total (CZKbn) 479,65 442,89 340,25 478,04 644,48 975, , , , ,73 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 266,48 258,04 220,43 338,95 475,03 778, , , , ,93 Vedlejší trh / Secondary Market**) 150,30 118,86 76,33 90,74 114,13 137,64 81,10 44,09 Volný trh / Free Market 62,87 65,99 43,49 48,35 55,33 59,80 41,85 27,69 22,24 29,81 Počty emisí k / Number of Issues at Dec. 31 Celkem / Total Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market Vedlejší trh / Secondary Market**) Volný trh / Free Market Indexy k / Indices at Dec. 31 PX 489,7 478,5 394,6 460,7 659, , , , ,10 858,2 PX-GLOB 587,9 570,6 492,9 576,8 816, , , , , ,4 TRH DLUHOPISŮ / MARKET OF BONDS Objemy obchodů / Trade Value Celkový objem obchodů (mld. Kč) / Total Trade Value (CZKbn) 1 024,03 958, , , ,10 692,48 533,24 598,92 508,86 643,15 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 785,03 732, , , ,16 610,59 484,20 543,80 441,22 625,37 Vedlejší trh / Secondary Market**) 2,79 19,18 91,74 65,64 53,15 43,70 14,83 11,81 4,39 Volný trh / Free Market 236,21 207,28 124,76 77,00 29,79 38,19 34,21 43,30 63,25 17,78 Počty emisí k / Number of Issues at Dec. 31 Celkem / Total Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market Vedlejší trh / Secondary Market**) Volný trh / Free Market *) Do roku 2002 údaje za akcie a podílové listy / The data refer to shares and units until 2002 **) K došlo ke sloučení hlavního a vedlejšího trhu / The merger of the main and the secondary markets was taken effect on 1 July,

7 BURZOVNÍ INDEXY EXCHANGE INDICES Burzovní indexy v roce 2008 / Exchange indices in 2008 Hodnota Hodnota Změna Roční Datum Roční Datum (%) maximum maxima minimum minima Value Value Change Annual Date of Annual Annual Date of Annual Dec. 31, 2007 Dec. 31, 2008 (%) Max. Max. Min. Min. PX 1 815,1 858,2-52, ,6 02/01/08 699,8 27/10/08 PX-GLOB 2 268, ,4-51, ,7 02/01/08 889,9 27/10/08 Vývoj indexu PX v roce 2008 / PX index development in 2008 VÝVOJ INDEXU PX-GLOB V ROCE 2008 / PX-GLOB INDEX - DEVELOPMENT IN 2008 Vývoj indexu PX-GLOB v roce 2008 / PX-GLOB index development in 2008 VÝVOJ INDEXU PX-GLOB V ROCE 2008 / PX-GLOB INDEX - DEVELOPMENT IN ,200 2,400 2,000 2,200 1,800 2,000 1,600 1,800 PX-GLOB 1,400 PX-GLOB 1,600 1,200 1,400 1,000 1, , /1/08 16/1/08 30/1/08 13/2/08 27/2/08 12/3/08 27/3/08 10/4/08 24/4/08 12/5/08 26/5/08 9/6/08 Datum burzovního dne / Trading Session Date 23/6/08 7/7/08 21/7/08 4/8/08 18/8/08 1/9/08 15/9/08 29/9/08 13/10/08 27/10/08 11/11/08 26/11/08 10/12/08 29/12/ /1/08 16/1/08 30/1/08 13/2/08 27/2/08 12/3/08 27/3/08 10/4/08 24/4/08 12/5/08 26/5/08 9/6/08 Datum burzovního dne / Trading Session Date 23/6/08 7/7/08 21/7/08 4/8/08 18/8/08 1/9/08 15/9/08 29/9/08 13/10/08 27/10/08 11/11/08 26/11/08 10/12/08 29/12/08 7

8 BURZOVNÍ INDEXY EXCHANGE INDICES Hodnoty indexu PX v roce 2008 / PX index in 2008 Den I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII Day Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec , , , , , ,3 842, , , , , , , ,7 821, , , , , , , ,8 901,3 818, , , , , , , , ,4 935,4 841, , , , , , ,5 904,0 823, , , , , , ,9 866, , , , , , , , ,6 893, , , , , , , ,6 856, , , , , , , ,6 847, , , , , , ,0 888,5 903,6 869, , , , , , , , ,2 866,5 847, , , , , , ,8 825,5 822, , , , , ,3 981,5 775, , , , , , , , ,1 810, , , , , , , ,8 998,8 835, , , , , , ,6 938,5 838, , , , , , ,6 842,8 833, , , , , , , , ,0 777,0 833, , , , , , ,2 777,2 818, , , , , ,0 864,2 733, , , , , , , ,3 887,9 744, , , , , , , ,9 853,9 820, , , , , , ,7 851,5 846, , , , , ,1 751,3 792, , , , , , , , ,6 817, , , , , , ,0 817, , , , , ,0 699,8 846, , , , , , , ,2 863, , , , , , , ,5 791,9 867, , , , , , ,7 864,5 858, , , ,8 877,9 Min , , , , , , , , ,6 699,8 733,3 818,7 Max , , , , , , , , , ,3 935,4 869,2 Průměr / Average 1 600, , , , , , , , ,8 959,8 834,2 839,2 8

9 A K C I O V Ý T R H O B J E M Y O B C H O D Ů SHARE MARKET TRADE VALUES Přehled objemů obchodů v roce 2008 / Trade value by market 2008 review Trh Objem (tis. Kč) Zobchodované CP (ks) Počet obchodů Market Value (CZK 000s) Volume (pieces) Number of transactions Hlavní trh KS / PS , Main Market BO / BT , Celkem / Total , Volný trh KS / PS , Free Market BO / BT , Celkem / Total , Celkem KS / PS , Total BO / BT , Celkem / Grand Total , KS = Kurzotvorné segmenty / PS = Price-generating Segments BO = Blokové obchody / BT = Block Trades STRUKTURA OBJEMŮ AKCIOVÝCH OBCHODŮ V ROCE 2008 / TRADE VALUE STRUCTURE IN 2008 SHARES 1,72% 3,62% Blokové obchody / Block Trades Aukce + kontinuál / Auction + Continual SPAD 94,66% 9

10 A K C I O V Ý T R H O B J E M Y O B C H O D Ů SHARE MARKET TRADE VALUES Meziroční porovnání výsledků obchodování / Trading results year-to-year comparison Kurzotvorné segmenty / Price-generating Segments Celkem / Total Trh*) Objem v r Market* 2007 Value Objem v r Roční změna Průměr v seanci v r Průměr v seanci v r Roční změna (mil. Kč) (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (mil. Kč) (%) 2008 Value Change 2007 Session Average 2008 Session Average (CZKm) (CZKm) (%) (CZKm) (CZKm) (%) Hlavní / Main , ,3-15, , ,2-15,8 Vedlejší / Secondary 1,2 Volný / Free 9 278, ,9-50,9 37,1 18,1-51,3 Celkem / Total , ,2-15, , ,3-16,1 Hlavní / Main , ,0-15, , ,8-16,3 Vedlejší / Secondary 1,2 Volný / Free 9 401, ,5-48,2 37,6 19,3-48,6 Celkem / Total , ,5-15, , ,1-16,6 Change *) K došlo ke sloučení hlavního a vedlejšího trhu / The merger of the main and the secondary markets was taken effect on 1 July

11 A K C I O V Ý T R H O B J E M Y O B C H O D Ů SHARE MARKET TRADE VALUES Objemy obchodů v členění na ks a bo akcie / Trade value broken down by ps and bt shares Kurzotvorné segmenty (KS) Blokové obchody (BO) Price-generating Segments (PS) Block Trades (BT) Celkový objem Objem Podíl Objem Podíl (mil. Kč) (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (%) Total Value Value Value (CZKm) (CZKm) (%) (CZKm) (%) , ,0 17, ,6 82, , ,3 36, ,6 63, , ,7 17, ,0 82, , ,5 11, ,7 88, , ,2 8, ,7 91, , ,9 41, ,1 58, , ,4 87, ,3 12, , ,8 93, ,5 6, , ,4 92, ,7 7, , ,2 71, ,4 28, , ,6 63, ,9 36, , ,8 65, ,8 34, , ,6 62, ,2 37, , ,1 94, ,5 5, , ,5 98, ,1 1, , ,2 98, ,3 1,21 01/ , ,2 98, ,3 1,31 02/ , ,2 98,52 886,9 1,48 03/ , ,5 98,87 642,5 1,13 04/ , ,8 98,19 849,5 1,81 05/ , ,1 98,92 765,2 1,08 06/ , ,4 99,22 584,5 0,78 07/ , ,2 97, ,2 2,82 08/ , ,1 99,99 2,9 0,01 09/ , ,8 99,63 366,5 0,37 10/ , ,4 98, ,9 1,82 11/ , ,1 99,70 145,5 0,30 KS = Kurzotvorné segmenty / PS = Price-generating Segments BO = Blokové obchody / BT = Block Trades Do roku 2002 údaje za akcie a podílové listy / The data refer to shares and units until

12 A K C I O V Ý T R H O B J E M Y O B C H O D Ů SHARE MARKET TRADE VALUES Vývoj ročních objemů obchodů v členění na ks a bo akcie / Yearly trade values broken down by ps and bt shares Vývoj měsíčních objemů obchodů v roce 2008 v členění na ks a bo / Monthly trade values - development in broken down by ps and bt Blokové obchody / Block Trades Kurzotvorné segmenty / Price-generating Segments Blokové obchody / Block Trades Kurzotvorné segmenty / Price-generating Segments Objem obchodů (mil. Kč) Trade Value (CZKm) V VOJ M SÍ NÍCH OBJEM OBCHOD V ROCE 2006 V LEN NÍ NA KS A BO (mld. K ) MONTHLY TRADE VALUES BROKEN DOWN BY PS AND BT- DEVELOPMENT MIN síc 2006 / Month (CZKbn) Do roku 2002 údaje za akcie a podílové listy / The data refer to shares and units until /08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 Objem obchodů (mil. Kč) Trade Value (CZKm) V VOJ M SÍ NÍCH OBJEM OBCHOD V ROCE 2006 V LEN NÍ NA KS A BO (mld. K ) MONTHLY TRADE VALUES BROKEN DOWN BY PS AND BT- DEVELOPMENT MIN síc 2006 / Month (CZKbn) 12

13 A K C I O V Ý T R H O B J E M Y O B C H O D Ů SHARE MARKET TRADE VALUES Oborové objemy akciových obchodů a jejich podíly na celku / Shares trade values by sector and as percentage of the total value Objem KS Podíl Objem BO Podíl Objem celkem Podíl Číslo Obor (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (%) Number Sector PS Value BT Value Total Value (CZKm) (%) (CZKm) (%) (CZKm) (%) 1 Zemědělství / Agriculture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Výroba potravin / Food Production 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 3 Výroba nápojů a tabáku / Beverages and Tobacco Production 4 548,81 0,54 312,57 3, ,37 0,57 4 Těžba, zpracování nerostů a rud / Extraction and Processing of Minerals and Ores ,78 5,24 190,22 1, ,00 5,20 5 Textilní, oděvní, kožedělný / Production of Textiles, Wearing Apparel and Leather 4 959,43 0,59 132,61 1, ,04 0,60 6 Dřevařský, papírenský / Production of Wood, Paper and Products 2,96 0,00 0,00 0,00 2,96 0,00 7 Chemický, farmaceutický, guma / Production of Chemicals, Pharmaceuticals, Rubber ,95 8, ,97 39, ,93 8,93 8 Stavebnictví, stavební hmoty / Building, Building Materials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Hutnictví, zpracování kovů / Metallurgy, Metal Products 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Strojírenství / Engineerig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Elektrotechnika, elektronika / Electrical Engineering, Electronics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Energetika / Power Generation ,07 45, ,18 33, ,24 45,35 13 Doprava, spoje / Transport, Communications ,96 10,91 696,33 6, ,28 10,86 14 Obchod / Trade 0,24 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 15 Peněžnictví / Finance and Banking ,52 24, ,49 10, ,01 24,34 16 Služby / Services ,35 2,06 106,54 1, ,89 2,05 17 Bižuterie, sklo a keramika / Jewelry, Glass, Pottery and China 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Investiční fondy / Investment Funds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Ostatní / Others ,09 2,10 248,43 2, ,52 2,10 Celkem / Total ,16 100, ,33 100, ,49 100,00 KS = Kurzotvorné segmenty / PS = Price-generating Segments BO = Blokové obchody / BT = Block Trades 13

14 A K C I O V Ý T R H O B J E M Y O B C H O D Ů SHARE MARKET TRADE VALUES Emise akcií s největšími celkovými objemy obchodů v roce 2008 / Issues of shares with the highest total trade value in 2008 Poř. ISIN Název Trh 1) Objem (mil. Kč) Podíl 2) (%) Kumul. 2) Rank ISIN Issuer Market 1) Value (CZKm) (%) 2) Cumul. 2) 1. CZ ČEZ A ,581 45,35% 45,35% 2. CZ KOMERČNÍ BANKA A ,044 13,48% 58,84% 3. CZ TELEFÓNICA O2 C,R, A ,281 10,86% 69,69% 4. AT ERSTE BANK A ,632 10,66% 80,35% 5. NL ZENTIVA A ,294 5,59% 85,94% 6. NL NWR A ,000 5,20% 91,14% 7. CZ UNIPETROL A ,870 3,34% 94,48% 8. BMG CETV A ,521 2,10% 96,58% 9. LU ORCO A ,829 1,40% 97,98% 10. LU ECM A 5 095,769 0,60% 98,57% 1) A = Hlavní trh C = Volný trh / A = Main Market C = Free Market 2) Podíl a kumulativní podíl se vztahují k celkovému objemu obchodů akcií. / Both percentage and cumulative percentage relate to the total trade value of shares. Emise s největšími objemy obchodů ve spad a v automatických obchodech (aukce + kontinuál) v roce 2008 / Issues with the highest trade value in spad and in automatic trades (auction + continual) in 2008 SPAD AUKCE + KONTINUÁL / AUCTION + CONTINUAL ISIN Název Objem (mil. Kč) Podíl (%) Poř. ISIN Název Objem (mil. Kč) Podíl (%) ISIN Issuer Value (CZKm) (%) Rank ISIN Issuer Value (CZKm) (%) CZ ČEZ ,04 45,80 1. CZ ČEZ ,37 40,37 CZ KOMERČNÍ BANKA ,97 13,90 2. AT ERSTE BANK 6 007,33 12,94 CZ TELEFÓNICA O2 C. R ,13 10,88 3. CZ TELEFÓNICA O2 C. R ,82 11,39 AT ERSTE BANK ,63 10,62 4. NL NWR 4 261,09 9,18 NL ZENTIVA ,78 5,24 5. CZ KOMERČNÍ BANKA 3 556,94 7,66 NL NWR ,69 5,01 6. CZ UNIPETROL 2 369,02 5,10 CZ UNIPETROL ,52 3,22 7. NL ZENTIVA 2 303,87 4,96 BMG CETV ,28 2,10 8. LU ORCO 1 444,40 3,11 LU ORCO ,68 1,31 9. BMG CETV 929,81 2,00 LU ECM 4 538,44 0, LU PEGAS NONWOVENS 525,76 1,13 LU PEGAS NONWOVENS 4 433,66 0, LU ECM 485,53 1,05 CS PHILIP MORRIS ČR 4 239,39 0, CS PHILIP MORRIS ČR 309,41 0,67 AT VIG 1 590,90 0, AT VIG 117,74 0,25 NL AAA 374,53 0, NL AAA 69,25 0,15 Celkem / Total ,65 100, ,34 99,96 Celkem / Total ,51 14

15 A K C I O V Ý T R H T R Ž N Í K A P I T A L I Z A C E SHARE MARKET MARKET CAPITALIZATION Sumarizace tržních kapitalizací - akcie / Market capitalization summary shares Trh Tržní kapitalizace (mil. Kč) Počet emisí Tržní kapitalizace (mil. Kč) Počet emisí Market Market Capitalization (CZKm) Number of Issues Market Capitalization (CZKm) Number of Issues Hlavní / Main , ,4 17 Volný / Free , ,5 11 Celkem / Total , ,9 28 Z toho: / Of which: Domácí emise / Domestic Issues , ,6 18 Zahraniční emise / Foreign Issues , ,3 10 Tržní kapitalizace oborů (akcie) k / Market capitalization by sector (shares) at Dec. 31, 2008 Obor Počet emisí Tržní kapitalizace (mil. Kč) Podíl (%) Sector Number of Issues Market Cap. (CZKm) (%) Zemědělství / Agriculture 0 0,0 0,00% Výroba potravin / Food Production 0 0,0 0,00% Výroba nápojů a tabáku / Beverages & Tobacco ,9 1,06% Těžba, zpracování nerostů a rud / Mining ,8 1,77% Textilní, oděvní, kožedělný / Textiles ,5 0,20% Dřevařský a papírenský / Wood and Paper 1 17,6 0,00% Chemický, farmaceut., guma / Chemicals, Pharmacy, Rubber ,9 6,60% Stavebnictví, stav. hmoty / Building 0 0,0 0,00% Hutnictví, zpracování kovů / Metallurgy 0 0,0 0,00% Strojírenství / Mechanical Engineering 0 0,0 0,00% Elektrotechnika, elektronika / Electrical Engineering, Electronics 0 0,0 0,00% Energetika / Energy ,3 45,15% Doprava a spoje / Transportation ,9 12,52% Obchod / Trade 1 975,0 0,09% Peněžnictví / Finance and Banking ,9 30,07% Služby / Services ,7 1,28% Bižuterie, sklo a keramika / Jewelry, Glass, Ceramics 0 0,0 0,00% Investiční fondy / Investment Funds 0 0,0 0,00% Ostatní / Others ,3 1,26% Celkem / Total ,9 100,00% 15

16 A K C I O V Ý T R H T R Ž N Í K A P I T A L I Z A C E SHARE MARKET MARKET CAPITALIZATION Emise akcií s největšími tržními kapitalizacemi k / Issue of shares with the highest market capitalization at Dec. 31, 2008 Poř. ISIN Název Trh 1) Kurz (Kč) Tržní kapitalizace (mil. Kč) Podíl 2) (%) Kumul. 2) (%) Rank ISIN Issuer Market 1) Price (CZK) Market Capitalization (CZKm) (%) 2) Cumul. 2) (%) 1. CZ ČEZ A 784, ,1 42,57 42,57 2. CZ TELEFÓNICA O2 C. R. A 424, ,3 12,51 55,08 3. AT ERSTE GROUP BANK A 418, ,8 12,15 67,24 4. CZ KOMERČNÍ BANKA A 2 970, ,3 10,34 77,58 5. AT VIG A 646, ,8 7,58 85,15 6. NL ZENTIVA A 1 078, ,9 3,77 88,92 7. CZ UNIPETROL A 149, ,1 2,49 91,41 8. NL NWR A 73, ,8 1,77 93,18 9. CZ PRAŽSKÁ ENERGETIKA A 6 050, ,7 1,42 94, BMG CETV A 382, ,3 1,26 95, CS PHILIP MORRIS ČR C 6 026, ,9 1,06 96, CZ SM PLYNÁRENSKÁ C 5 185, ,8 0,70 97, BE VGP A 380, ,6 0,65 98, CZ VČ PLYNÁRENSKÁ C 6 510, ,3 0,38 98, LU PEGAS NONWOVENS A 232, ,5 0,20 98, LU ORCO A 172, ,8 0,17 99, LU ECM A 260, ,8 0,16 99, CZ PARAMO C 1 013, ,4 0,12 99, CZ PRAŽSKÉ SLUŽBY C 860, ,3 0,12 99, CZ SPOLEK CH. HUT. VÝR. C 335, ,4 0,12 99,53 1) A = Hlavní trh C= Volný trh / A = Main Market C = Free Market 2) Podíl a kumulativní podíl se vztahují celkové tržní kapitalizaci akcií. / Both percentage and cumulative percentage relate to the total market capitalization for shares. 16

17 AKCIOVÝ TRH ZMĚNY KURZŮ SHARE MARKET PRICE CHANGES Emise akcií s největším růstem kurzů (objem ks nad Kč) / Issues of shares with the highest price rise (ps Value above czk 250,000) Poř. ISIN Název Kurz Kurz Změna Objem v KS Objem BO Celkem (%) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) Rank ISIN Issuer Price Price Change PS Value BT Value Total Value at Dec. 31, 2007 at Dec. 31, 2008 (%) (CZK 000s) (CZK 000s) (CZK 000s) 1. NL ZENTIVA 972, ,00 10, , , , CZ PRAŽSKÁ ENERGETIKA 5 889, ,00 2,73 0,000 0,661 0,661 KS = Kurzotvorné segmenty / PS = Price-generating Segments BO = Blokové obchody / BT = Block Trades Emise akcií s největším poklesem kurzů (objem ks nad Kč) / Issues of shares with the highest price decline (ps Value above czk 250,000) Poř. ISIN Název Kurz Kurz Změna Objem v KS Objem BO Celkem (%) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) Rank ISIN Issuer Price Price Change PS Value BT Value Total Value at Dec. 31, 2008 at Dec. 31, 2007 (%) (CZK 000s) (CZK 000s) (CZK 000s) 1. LU ORCO 172, ,00-92,03% 15, , , BMG CETV 382, ,00-81,86% 248, , , NL AAA 9,09 44,39-79,52% 17, , , LU ECM 260, ,00-78,34% 71, , , LU PEGAS NONWOVENS 232,90 750,50-68,97% 132, , , AT ERSTE BANK 418, ,00-67,83% 319, , , CZ JČ PAPíRNY VĚTŘNÍ 7,20 16,69-56,86% 0,000 2,959 2, CZ UNIPETROL 149,95 337,60-55,58% 438, , , CZ ČEZ 784, ,00-42,38% 3 450, , , CZ KOMERČNÍ BANKA 2 970, ,00-32,05% 787, , ,044 KS = Kurzotvorné segmenty / PS = Price-generating Segments BO = Blokové obchody / BT = Block Trades 17

18 AKCIOVÝ TRH INDIKÁTORY SHARE MARKET INDICATORS Indikátory akciového trhu *) / Share market indicators *) Období P/E P/BV Div. výnos (%) P/E P/BV Div. výnos (%) Period P/E P/BV Divid. Yield (%) P/E P/BV Divid. Yield (%) 01 21,68 2,37 3,79 22,58 2,85 3, ,19 2,32 3,87 23,56 2,97 3, ,78 2,46 3,65 16,84 2,92 3, ,49 2,65 3,46 19,80 2,89 3, ,00 2,75 3,34 17,76 3,12 4, ,16 2,79 3,34 17,39 3,06 4, ,97 2,77 3,37 17,07 3,00 4, ,34 2,81 3,31 16,98 2,98 4, ,44 2,95 3,16 14,12 2,69 5, ,53 3,22 2,90 11,22 2,14 6, ,72 3,13 2,98 11,23 2,14 6, ,50 3,23 2,89 11,20 2,13 6,78 *) Zahrnuty domácí emise akcií z hlavního trhu. / Included domestic share issues from the main market. 18

19 DLUHOPISOVÝ TRH BOND MARKET Přehled objemů obchodů v roce 2008 / Trade value by market 2008 review Trh Objem (tis. Kč) Zobchodované CP (ks) Počet obchodů Market Value (CZK 000s) Volume (pieces) Number of transactions Hlavní trh KS / PS , Main Market BO / BT , Celkem / Total , Volný trh KS / PS , Free Market BO / BT , Celkem / Total , Celkem KS / PS , Total BO / BT , Celkem / Grand Total , KS = Obchody kurzotvorných segmentů / PS = Price-generating Segments BO = Blokové obchody / BT = Block Trades 19

20 DLUHOPISOVÝ TRH BOND MARKET Objemy obchodů s dluhopisy v členění podle druhu dluhopisu v roce 2008 (v mil. Kč) / Trade values bond market broken down by the type of bonds in 2008 (czkm) Druh dluhopisu / Type of bond Období / Period Státní / Government Komunální / Municipal Podnikové / Corporate Bankovní / Bank Zástavní listy / Mortgage Celkem / Total ,79 0,00 578,94 67,79 0, , ,02 205, , ,36 0, , ,16 418, , ,78 0, , , , , ,04 28, , , , , ,43 427, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 293, , , , , ,06 81, , , , , ,07 748, , , , , , ,00 194, , , ,29 01/ ,33 203,88 40,55 703,84 342, ,88 02/ ,77 283,76 38,59 412, , ,88 03/ ,88 333,61 0, ,38 880, ,26 04/ ,60 519,73 0,00 94,24 260, ,09 05/ ,30 444,24 0, ,49 728, ,44 06/ , ,06 0,00 171, , ,59 07/ ,92 759,49 10,11 218, , ,96 08/ ,97 117,62 0,00 845,59 180, ,14 09/ ,53 167,76 0,00 144,43 313, ,62 10/ ,50 282,84 1,02 78, , ,03 11/ ,32 56,10 0,00 16,77 365, ,55 12/ ,80 907,93 104, , , ,84 20

21 DLUHOPISOVÝ TRH BOND MARKET Roční objemy obchodů na trhu dluhopisů / Yearly trade values bond market Měsíční objemy obchodů na trhu dluhopisů v roce 2008 / Monthly trade values in 2008 bond market Objem obchodů (mld. Kč) Trade Value (CZKbn) V VOJ M SÍ NÍCH OBJEM OBCHOD V ROCE 2006 V LEN NÍ NA KS A BO (mld. K ) MONTHLY TRADE VALUES BROKEN DOWN BY PS AND BT- DEVELOPMENT MIN síc 2006 / Month (CZKbn) /08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 Objem obchodů (mld. Kč) Trade Value (CZKbn) V VOJ M SÍ NÍCH OBJEM OBCHOD V ROCE 2006 V LEN NÍ NA KS A BO (mld. K ) MONTHLY TRADE VALUES BROKEN DOWN BY PS AND BT- DEVELOPMENT MIN síc 2006 / Month (CZKbn) 21

22 DLUHOPISOVÝ TRH BOND MARKET Emise dluhopisů s největšími celkovými objemy obchodů v roce 2008 / Bond issues with the highest total trade value in 2008 Poř. ISIN Název Trh 1) Objem (mil. Kč) Podíl 2) (%) Kumul. 2) (%) Rank ISIN Issue Market 1) Value (CZKm) (%) 2) Cumul. 2) (%) 1. CZ ST. DLUHOP. 4,00/17 A ,646 12,11% 12,11% 2. CZ ST. DLUHOP. 4,70/22 A ,454 11,48% 23,59% 3. CZ ST. DLUHOP. 3,55/12 A ,215 8,42% 32,01% 4. CZ ST. DLUHOP. 3,25/09 A ,371 8,15% 40,16% 5. CZ ST. DLUHOP. VAR/16 A ,080 7,88% 48,04% 6. CZ ST. DLUHOP. 3,75/20 A ,130 7,01% 55,05% 7. CZ ST. DLUHOP. 4,60/18 A ,120 6,12% 61,17% 8. CZ ST. DLUHOP. 2,55/10 A ,021 5,21% 66,39% 9. CZ ST. DLUHOP. 3,80/15 A ,116 5,02% 71,41% 10. CZ ST. DLUHOP. 3,70/13 A ,542 5,01% 76,43% 11. CZ ST. DLUHOP. 4,10/11 A ,802 4,97% 81,39% 12. CZ ST. DLUHOP. 2,30/08 A ,725 3,04% 84,43% 13. CZ ST. DLUHOP. 3,80/09 A ,739 2,91% 87,34% 14. CZ ST. DLUHOP. 6,95/16 A ,669 2,89% 90,23% 15. CZ ST. DLUHOP. 4,20/36 A ,003 1,62% 91,85% 16. CZ ST. DLUHOP. 2,90/08 A ,906 1,58% 93,42% 17. CZ ST. DLUHOP. 6,55/11 A 9 179,776 1,43% 94,85% 18. CZ ST. DLUHOP. 6,40/10 A 6 134,379 0,95% 95,81% 19. CZ ČS VAR/15 C 2 014,073 0,31% 96,12% 20. CZ EIB VAR/18 A 1 764,235 0,27% 96,39% 21. CZ ČS VAR/16 C 1 657,960 0,26% 96,65% 22. CZ HZL WUS.HB 5,80/12 C 1 642,751 0,26% 96,91% 23. CZ HZL KB VAR/15 C 1 631,363 0,25% 97,16% 24. CZ HZL ČS 5,90/17 C 1 459,070 0,23% 97,39% 25. CZ EIB 8,20/09 A 1 366,468 0,21% 97,60% 1) A = Hlavní trh C = Volný trh / A = Main Market C = Free Market 2) Podíl a kumulativní podíl se vztahují k celkovému objemu obchodů dluhopisů. / Both percentage and cumulative percentage relate to the total trade value of bonds. 22

23 OSTATNÍ PRODUKTY OTHER PRODUCTS Derivátový trh v roce 2008 / Derivatives market in 2008 Finanční instrument Podkladové aktivum Počet sérií Zobchodované kontrakty Objem (Kč) Počet obchodů Financial Instrument Underlying Number of Series Dec. 31 Traded Contracts Value (Kč) Number of Trades Futures Index , Futures Akcie , Investiční certifikáty v roce 2008 / Investment certificates in 2008 Druh certifikátu Počet emisí Zobchodované kusy Objem (Kč) Počet obchodů Type of Certificate Number of Issues Dec. 31 Traded Volume (pcs) Value (Kč) Number of Trades Nepákové / Non Leverage , Pákové / Leverage , Warranty v roce 2008 / Warrants in 2008 Počet emisí Zobchodované kusy Objem (Kč) Počet obchodů Number of Issues Dec. 31 Traded Volume (pcs) Value (Kč) Number of Trades ,

24 STATISTICKÉ ÚDAJE V ZAHRANIČNÍCH MĚNÁCH STATISTICAL DATA IN FOREIGN CURRENCIES Roční objemy obchodů (v mil.) / Yearly Trade Values (in mil.) Rok Akcie 2) / Shares 2) Dluhopisy / Bonds Year CZK EUR 1) USD CZK EUR 1) USD ,5 212,7 241, ,5 56,2 64, , , , ,3 568,0 684, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 1) V období objem obchodů v XEU / In period trade value in XEU, 2) Do roku 2002 údaje za akcie a podílové listy / The data refer to shares and units until 2002 Měsíční objemy obchodů v roce 2008 (v mil.) / Monthly Trade Values in 2008 (in mil.) Měsíc Akcie / Shares Dluhopisy / Bonds Month CZK EUR USD CZK EUR USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 24

25 STATISTICKÉ ÚDAJE V ZAHRANIČNÍCH MĚNÁCH STATISTICAL DATA IN FOREIGN CURRENCIES Tržní kapitalizace na konci roku (v mil.) / Market capitalization at the end of the year (in mil.) Rok Domácí akcie / Domestic shares Zahraniční akcie / Foreign shares Celkem / Total Year CZK EUR 1) USD CZK EUR 1) USD CZK EUR 1) USD , , ,8 0,0 0,0 0, , , , , , ,4 0,0 0,0 0, , , , , , ,3 0,0 0,0 0, , , , , , ,1 0,0 0,0 0, , , , , , ,8 0,0 0,0 0, , , , , , ,4 0,0 0,0 0, , , , , , ,7 0,0 0,0 0, , , , , , ,9 0,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 1) V období tržní kapizalizace v XEU / In period market capitalization in XEU Tržní kapitalizace akciového trhu v roce 2008 (v mil.) / Shares market capitalization in 2008 (in mil.) Měsíc - konec Domácí akcie / Domestic shares Zahraniční akcie / Foreign shares Celkem / Total Month - end CZK EUR USD CZK EUR USD CZK EUR USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 25

26 CENNÉ PAPÍRY NA BURZOVNÍCH TRZÍCH SECURITIES TRADED ON EXCHANGE MARKETS Přehled emisí akcií ke dni / List of share issues at Dec. 31, 2008 ISIN Název Trh 1) Kurz Tržní kapitalizace Objem obchodů v r (Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Price Market Capitalization Trade Value in 2008 (CZK) (CZKm) (CZKm) NL AAA A 9,09 615,9 461,281 BMG CETV A 382, , ,521 CZ ČESKÁ NÁMOŘ. PLAVBA C 425,00 79,6 0,004 CZ ČEZ A 784, , ,581 LU ECM A 260, , ,769 CS ENERGOAQUA C 1 400,00 981,4 0,000 AT ERSTE GROUP BANK A 418, , ,632 CZ JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ C 7,20 17,6 2,959 CZ KOMERČNÍ BANKA A 2 970, , ,044 CS LÉČ. LÁZNĚ JÁCHYMOV C 1 132,00 473,8 0,004 NL NWR A 73, , ,000 LU ORCO A 172, , ,829 CZ PARAMO C 1 013, ,4 6,872 LU PEGAS NONWOVENS A 232, , ,037 CS PHILIP MORRIS ČR C 6 026, , ,373 CZ PRAŽSKÁ ENERGETIKA A 6 050, ,7 0,661 CZ PRAŽSKÉ SLUŽBY C 860, ,3 0,000 CS RM-S HOLDING A 1 016,00 796,6 1,498 CZ SM PLYNÁRENSKÁ C 5 185, ,8 0,000 CS SPOLANA A 154, ,1 7,892 CZ SPOLEK CH. HUT. VÝR, C 335, ,4 0,000 CZ TELEFÓNICA O2 C. R. A 424, , ,281 CZ TOMA C 660,00 975,0 0,241 CZ UNIPETROL A 149, , ,870 CZ VČ PLYNÁRENSKÁ C 6 510, ,3 0,000 BE VGP A 380, ,6 0,509 AT VIG A 646, , ,329 NL ZENTIVA A 1 078, , ,294 1) A = Hlavní trh C= Volný trh / A = Main Market C = Free Market 26

27 CENNÉ PAPÍRY NA BURZOVNÍCH TRZÍCH SECURITIES TRADED ON EXCHANGE MARKETS Přehled emisí dluhopisů ke dni / List of bond issues at Dec. 31, 2008 ISIN Název Trh 1) Jmenovitá hodnota Měna Počet CP v emisi (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Nominal Value Currency Number of Securities (CZKm) Objem obchodů v r (mil. Kč) Trade Value in 2008 (CZKm) XS CREST 7,79/22 C CZK ,00 CZ ČEB 6,95/10 A CZK 550 0,00 CZ ČEZ 4,30/10 A CZK ,61 CZ ČEZ VAR/14 C CZK ,88 CZ ČKA 4,00/10 A CZK ,50 CZ ČP 5,10/12 C CZK 250 0,00 CZ ČS 3,49/12 C CZK ,65 CZ ČS KOMB/13 C CZK 300 0,00 CZ ČS KOMB/17 C CZK 300 0,00 CZ ČS VAR/10 C CZK 370 0,00 CZ ČS VAR/12 C CZK ,93 CZ ČS VAR/14 C CZK ,79 CZ ČS VAR/15 C CZK ,07 CZ ČS VAR/16 C CZK ,96 CZ ČSOB VAR/18 C CZK ,00 CZ DALKIA ČR 4,24/15 C CZK ,00 XS ECM 5,00/11 A EUR ,00 CZ ECM VAR/12 A CZK ,46 CZ EIB 0,00/23 A CZK ,00 CZ EIB 4,10/18 A CZK ,00 CZ EIB 4,15/18 A CZK ,00 CZ EIB 6,50/15 A CZK ,47 CZ EIB 8,20/09 A CZK ,47 CZ EIB VAR/13 A CZK 750 0,00 CZ EIB VAR/18 A CZK ,24 CZ EIB VAR/18 A CZK 500 0,00 CZ HL. M. PRAHA 6,85/11 A CZK ,31 CZ HL. M. PRAHA VAR/11 A CZK ,28 1) A = Hlavní trh C= Volný trh / A = Main Market C = Free Market 27

28 CENNÉ PAPÍRY NA BURZOVNÍCH TRZÍCH SECURITIES TRADED ON EXCHANGE MARKETS Přehled emisí dluhopisů ke dni (pokračování) / List of bond issues at Dec. 31, 2008 (continued) ISIN Název Trh 1) Jmenovitá hodnota Měna Počet CP v emisi Objem obchodů v r (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Nominal Value Currency Number of Securities (CZKm) Trade Value in 2008 (CZKm) CZ HOME CR. VAR/09 A CZK ,06 CZ HOME CR.BV VAR/09 C CZK ,67 CZ HZL ČMHB 4,20/10 C CZK ,25 CZ HZL ČMHB 4,30/09 C CZK ,64 CZ HZL ČMHB 4,40/10 C CZK ,47 CZ HZL ČMHB 4,45/10 C CZK ,82 CZ HZL ČMHB 4,95/09 C CZK ,77 CZ HZL ČMHB VAR/09 C CZK ,00 CZ HZL ČMHB VAR/15 C CZK ,00 CZ HZL ČS 3,65/14 C CZK ,81 CZ HZL ČS 4,00/10 C CZK 100 0,00 CZ HZL ČS 4,05/10 C CZK ,89 CZ HZL ČS 4,50/10 C CZK ,00 CZ HZL ČS 4,50/15 C CZK 375 0,00 CZ HZL ČS 4,75/15 C CZK ,72 CZ HZL ČS 4,80/16 C CZK ,33 CZ HZL ČS 5,85/17 C CZK 500 0,00 CZ HZL ČS 5,90/12 C CZK 100 0,00 CZ HZL ČS 5,90/17 C CZK ,07 CZ HZL ČS 6,15/23 C CZK ,15 CZ HZL ČS VAR/11 C CZK 110 0,00 CZ HZL ČS VAR/14 C CZK 150 0,00 CZ HZL ČS VAR/14 C CZK 60 0,00 CZ HZL ČS VAR/17 C CZK 300 0,00 CZ HZL ČS VAR/22 C CZK 200 0,00 CZ HZL ČS VAR/22 C CZK 400 0,00 CZ HZL EBANKA 4,50/10 C CZK ,00 CZ HZL EBANKA 5,30/14 C CZK ,00 1) A = Hlavní trh C= Volný trh / A = Main Market C = Free Market 28

29 CENNÉ PAPÍRY NA BURZOVNÍCH TRZÍCH SECURITIES TRADED ON EXCHANGE MARKETS Přehled emisí dluhopisů ke dni (pokračování) / List of bond issues at Dec. 31, 2008 (continued) ISIN Název Trh 1) Jmenovitá hodnota Měna Počet CP v emisi Objem obchodů v r (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Nominal Value Currency Number of Securities (CZKm) Trade Value in 2008 (CZKm) CZ HZL EBANKA 6 00/17 C CZK ,00 CZ HZL HB 4,15/09 C CZK ,07 CZ HZL HB 4,25/10 C CZK ,56 CZ HZL HB 4,35/09 C CZK ,27 CZ HZL HB 4,60/11 C CZK ,52 CZ HZL HB 4,65/12 C CZK ,21 CZ HZL HB 4,70/11 C CZK ,41 CZ HZL HB 4,90/12 C CZK ,00 CZ HZL HB VAR/37 C CZK ,45 CZ HZL HB VAR/37 C CZK ,38 CZ HZL HB VAR/37 C CZK 150 0,00 CZ HZL HB VAR/37 C CZK 310 0,00 CZ HZL HB VAR/37 C CZK 300 0,00 CZ HZL HVB 3,50/10 C CZK ,40 CZ HZL HVB 4,50/15 C CZK ,20 CZ HZL HVB 5,00/25 C CZK ,77 CZ HZL KB 4,40/15 C CZK ,10 CZ HZL KB 5,50/09 C CZK ,37 CZ HZL KB VAR/15 C CZK ,36 CZ HZL RBCZ 3 70/09 C CZK ,51 CZ HZL RBCZ 4,30/13 C CZK ,00 CZ HZL RBCZ 4,40/11 C CZK ,28 CZ HZL RBCZ 4,45/11 C CZK ,00 CZ HZL RBCZ 4,50/10 C CZK ,00 CZ HZL RBCZ 4,60/10 C CZK ,04 CZ HZL RBCZ 4,70/11 C CZK ,47 CZ HZL RBCZ 4,80/12 C CZK ,37 CZ HZL RBCZ 4,90/12 C CZK ,15 1) A = Hlavní trh C= Volný trh / A = Main Market C = Free Market 29