Návrh závěrečného účet SO Modré hory za rok 2018

Transkript

1 Svazek obcí MODRÉ HORY, IČ: Náměstí 9. května 40, Velké Pavlovice Návrh závěrečného účet SO Modré hory za rok 2018 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje SO Modré hory návrh na závěrečný účet SO Modré hory za rok Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2018 (Výkaz FIN 2-12) v Kč schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Nedaňové příjmy , , ,60 Přijaté dotace , , ,00 Příjmy celkem , , ,60 Běžné výdaje , , ,63 Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , , ,63 Financování 0,00 0,00 0,00 Příloha: Výkaz FIN FIN 2-12 k 12/2018 plnění rozpočtu SO Modré hory v plném členění podle rozpočtové skladby 2. Hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis z inventarizace) Přehled hospodaření s majetkem: účtová tř. 0 Stav majetku k ,00 Kč Stav majetku k ,00 Kč V roce 2018 Svazek obcí Modré hory nepořídil, ani nevyřadil žádný majetek Výsledek inventarizace: v průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky, manka ani škody. Příloha: Inventarizační zpráva k , Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha SO Modré hory k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SO Modré hory za rok 2018 Přezkoumání provedeno na základě žádosti svazku a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Závěr: Telefon Bankovní spojení IČO: / nemcicky@nemcicky.cz

2 Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a dotace poskytnuté ÚZ Účel přijaté dotace Přijato Skutečně čerpáno Cizí prostředky přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček Účel půjčky Výše půjčky Roční splátka Kč Zůstatek Splatnost půjčky Svazek nemá půjčeny žádné finanční prostředky. S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Němčičkách, vždy v pondělí ( hod.) a ve středu ( hod.), případně v jinou dobu po telefonické domluvě (tel ). Zveřejněno na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vyvěšeno: Sejmuto: razítko úřadu, podpis Schváleno členskou schůzí svazku dne Mgr. Pavel Kotík předseda svazku Telefon Bankovní spojení IČO: / nemcicky@nemcicky.cz

3 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 13/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,60 = ,60 r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42,43 r. 4200sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,60 = ,60 r. 4240sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,63 = ,63 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,63 = ,63 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,63 = ,63 r. 4440sl 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,97 = ,97 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2, ,97- = ,97- r. 4470sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,97- = ,97- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42, ,97 = ,97 1 z 2 16:55:45

4 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 13/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42,43 r. 4250sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42,43 r. 4460sl. 41,42,43 = vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72, b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. ( )sl. 63 = r. ( )sl ,97- = ,97-2 z 2 16:55:45

5 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 13/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2018 Měsíc 13 IČO Název a sídlo účetní jednotky: DSO Modré Hory, Náměstí 9. května 40, Velké Pavlovice I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Bez ODPA Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně , ,00 99,8 % Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , % Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , % Celkem za 0000: , , , % Územní rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,60 88,5 % Přijaté neinvestiční dary , , , % Celkem za 3636: , , ,60 89,4 % Rozpočtové příjmy: , , ,60 93,4 % 1 z 12 16:55:45

6 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Územní rozvoj Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 99,1 % Ostatní osobní výdaje , , , % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 99 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,2 % Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 100, ,00 570,00 51,8 % Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 98 % Nákup materiálu j.n , , ,95 79,4 % Poštovní služby 3 000, , ,00 41,9 % Služby elektronických komunikací 7 000, , ,01 86,4 % Služby peněžních ústavů , , ,00 99,8 % Nájemné , , ,00 97,8 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,50 99 % Nákup ostatních služeb , , ,17 90,5 % Opravy a udržování , , ,00 97,9 % Pohoštění , , ,00 77,9 % Ostatní nákupy j.n , , , % Věcné dary , ,00 99,6 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 500,00 500, % Dary obyvatelstvu , , % Celkem za 3636: , , ,63 91,8 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů 2 000, , ,00 87,5 % Celkem za 6310: 2 000, , ,00 87,5 % Rozpočtové výdaje: , , ,63 91,8 % 2 z 12 16:55:45

7 III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ ,97- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ Nerealizované kurzové rozdíly +/ Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ Financování (součet za třídu 8) ,97-3 z 12 16:55:45

8 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,60 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,60 Konsolidace příjmů v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci , , ,60 4 z 12 16:55:45

9 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje , , ,63 Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,63 Konsolidace výdajů v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým fondům Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci , , ,63 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,97 Třída 8 - Financování ,97- Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci ,97-5 z 12 16:55:45

10 VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,97- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , ,97- Pokladna z 12 16:55:45

11 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně z 12 16:55:45

12 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně z 12 16:55:45

13 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 9 z 12 16:55:45

14 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c z 12 16:55:45

15 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d z 12 16:55:45

16 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 12 z 12 16:55:45

17

18

19 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČO: Název: DSO Modré Hory Sídlo: Náměstí 9. května 40, Velké Pavlovice (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestaveno k Kontaktní osoba: Martina Čermáková, nemcicky@nemcicky.cz, Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM , , , ,34 A Stálá aktiva , , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,70 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 Software (013) 3 Ocenitelná práva (014) 4 Povolenky na emise a preferenční limity (015) 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) , ,70 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8 Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (051) 9 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035) II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,00 1 Pozemky (031) 2 Kulturní předměty (032) 3 Stavby (021) 4 Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí (022) , , , ,00 5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , ,00 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 10 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036) III. Dlouhodobý finanční majetek 1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 4 Dlouhodobé půjčky (067) 5 Termínované vklady dlouhodobé (068) 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) IV. Dlouhodobé pohledávky 1 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462) 2 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464) 3 Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465) 4 Dlouhodobé pohledávky z ručení (466) 5 Ostatní dlouhodobé pohledávky (469) 6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471) 1 z 4 16:56:11

20 Číslo pol. I II Zásoby Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Pořízení materiálu (111) Materiál na skladě (112) Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů SU (121) (122) (123) (131) (132) (138) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) BRUTTO BĚŽNÉ OBDOBÍ KOREKCE ,00 - NETTO MINULÉ OBDOBÍ B Oběžná aktiva , , ,34 10 Ostatní zásoby (139) , ,00 8 Pohledávky z přerozdělovaných daní (319) Pohledávky za zaměstnanci (335) Sociální zabezpečení (336) Zdravotní pojištění (337) Důchodové spoření (338) Daň z příjmů (341) Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342) Daň z přidané hodnoty (343) Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce (344) Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi (346) Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi (348) Krátkodobé pohledávky z ručení (361) 24 Pevné termínové operace a opce (363) Pohledávky z neukončených finančních operací (369) Pohledávky z finančního zajištění (365) Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373) Krátkodobé zprostředkování transferů (375) Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) 32 Dohadné účty aktivní (388) ,00-27 Pohledávky z vydaných dluhopisů (367) , ,00 33 Ostatní krátkodobé pohledávky (377) III. 1 Krátkodobý finanční majetek ,31 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) , ,34 2 Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 3 Jiné cenné papíry (256) 4 Termínované vklady krátkodobé (244) 5 Jiné běžné účty (245) 9 Běžný účet (241) 11 Základní běžný účet územních samospr. celků (231) , , ,34 12 Běžné účty fondů územních samospr. celků (236) 15 Ceniny (263) 16 Peníze na cestě (262) 17 Pokladna (261) 2 z 4 16:56:11

21 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. Název položky SU 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM , ,34 C Vlastní kapitál , ,33 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , Jmění účetní jednotky (401) Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403) Kurzové rozdíly (405) , ,71 5 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406) , ,69-6 Jiné oceňovací rozdíly (407) 7 Opravy předcházejících účetních období (408) II. Fondy účetní jednotky 6 Ostatní fondy (419) III. Výsledek hospodaření , ,31 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období 6 048, ,93 2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431) 3 Výsledek hosp. předcházejících účetních období (432) , ,38 3 z 4 16:56:11

22 Číslo pol. D I. 1 II III Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Cizí zdroje , ,01 Rezervy Rezervy (441) Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry (451) Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452) Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Název položky Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky SU (453) (455) (456) (457) (459) 1 2 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472) Krátkodobé závazky , ,01 Krátkodobé úvěry (281) Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky) (282) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (283) Jiné krátkodobé půjčky (289) Dodavatelé (321) Směnky k úhradě (322) Krátkodobé přijaté zálohy (324) Závazky z dělené správy (325) 9 203, ,01 9 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326) Zaměstnanci (331) Jiné závazky vůči zaměstnancům (333) 7 660, ,00 12 Sociální zabezpečení (336) 3 503, ,00 13 Zdravotní zabezpečení (337) 1 502, ,00 14 Důchodové spoření (338) 15 Daň z příjmů (341) 16 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342) 2 235, ,00 17 Daň z přidané hodnoty (343) Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 20 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345) (347) Závazky k vybraným místním vládním institucím (349) Krátkodobé závazky z ručení (362) Pevné termínové operace a opce (363) Závazky z neukončených finančních operací (364) Závazky z finančního zajištění (366) Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů (368) Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) , ,00 33 Krátkodobé zprostředkování transferů (375) 35 Výdaje příštích období (383) 36 Výnosy příštích období (384) 37 Dohadné účty pasivní (389) 38 Ostatní krátkodobé závazky (378) 141,00 188,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 4 z 4 16:56:11

23 IČO: Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název: DSO Modré Hory Sídlo: Náměstí 9. května 40, Velké Pavlovice (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k Kontaktní osoba: Martina Čermáková, nemcicky@nemcicky.cz, Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A NÁKLADY CELKEM , ,15 - I Náklady z činnosti , ,15-1 Spotřeba materiálu (501) , ,68-2 Spotřeba energie (502) 3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503) 4 Prodané zboží (504) 5 Aktivace dlouhodobého majetku (506) 6 Aktivace oběžného majetku (507) 7 Změna stavu zásob vlastní výroby (508) 8 Opravy a udržování (511) 3 231, ,00-9 Cestovné (512) 10 Náklady na reprezentaci (513) , ,10-11 Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) 12 Ostatní služby (518) , ,37-13 Mzdové náklady (521) , ,00-14 Zákonné sociální pojištění (524) , ,00-15 Jiné sociální pojištění (525) 16 Zákonné sociální náklady (527) 17 Jiné sociální náklady (528) 18 Daň silniční (531) 19 Daň z nemovitostí (532) 20 Jiné daně a poplatky (538) 500,00-22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 23 Jiné pokuty a penále (542) 24 Dary a jiná bezúplatná předání (543) 2 889, ,00-25 Prodaný materiál (544) 26 Manka a škody (547) 27 Tvorba fondů (548) 28 Odpisy dlouhodobého majetku (551) , ,00-29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553) 31 Prodané pozemky (554) 32 Tvorba a zúčtování rezerv (555) 33 Tvorba a zúčtování opravných položek (556) 34 Náklady z vyřazených pohledávek (557) 35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) ,00-36 Ostatní náklady z činnosti (549) , ,00 - II Finanční náklady 1 Prodanné cenné papíry a podíly (561) 2 Úroky (562) 3 Kurzové ztráty (563) 4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564) 5 Ostatní finanční náklady (569) III Náklady na transfery 6 000, ,00-2 Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery (572) 6 000, ,00 - V Daň z příjmů 1 Daň z příjmů (591) 2 Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 1 z 2 16:56:26

24 Číslo pol. B VÝNOSY CELKEM Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky SU (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost , ,08 - I Výnosy z činnosti , ,08-1 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601) 2 Výnosy z prodeje služeb (602) , ,08-3 Výnosy z pronájmu (603) 4 Výnosy z prodaného zboží (604) 5 Výnosy ze správních poplatků (605) 6 Výnosy z místních poplatků (606) 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 10 Jiné pokuty a penále (642) 11 Výnosy z vyřazených pohledávek (643) 12 Výnosy z prodeje materiálu (644) 13 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku (645) 14 Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku (646) 15 Výnosy z prodeje pozemků (647) 16 Čerpání fondů (648) 17 Ostatní výnosy z činnosti (649) II Finanční výnosy 1 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 2 Úroky (662) 3 Kurzové zisky (663) 4 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (664) 5 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 6 Ostatní finanční výnosy (669) IV 2 Výnosy z transferů , ,00 - Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů (672) , ,00 - V Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob (681) 2 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob (682) 3 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty (684) 4 Výnosy ze sdílených spotřebních daní (685) 5 6 C Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (686) (688) 1 Výsledek hospodaření před zdaněním 6 048, ,93-2 Výsledek hospodaření běžného účetního období 6 048, ,93 - Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 2 z 2 16:56:26

25 IČO: Název: DSO Modré Hory Sídlo: Náměstí 9. května 40, Velké Pavlovice Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavená k Kontaktní osoba: Martina Čermáková, nemcicky@nemcicky.cz, A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) 1 z 14 16:56:48

26 A.4. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo pol. Název položky Podr. účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I P.II P.III P.IV P.V P.VI P.VII Majetek a závazky účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 Vyřazené pohledávky 905 Vyřazené závazky 906 Ostatní majetek 909 Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových , , , , , ,99 2 z 14 16:56:48

27 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,99 3 z 14 16:56:48

28 A.5. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) A.6. Informace podle 19 odst. 6 zákona (TEXT) 4 z 14 16:56:48

29 B.1. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Informace podle 66 odst. 6 zákona (TEXT) B.2. Informace podle 66 odst. 8 zákona (TEXT) B.3. Informace podle 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT) 5 z 14 16:56:48

30 C. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. C.2. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 6 z 14 16:56:48

31 D.1. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO) D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 7 z 14 16:56:48

32 E.1. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka 8 z 14 16:56:48

33 E.2. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka 9 z 14 16:56:48

34 E.3. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka 10 z 14 16:56:48

35 E.4. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka 11 z 14 16:56:48

36 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY F. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. G.II G.III. G.IV. Počáteční stav fondu Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu z 14 16:56:48

37 G. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy Stavby Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové prostory G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby H. Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy Pozemky Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky 13 z 14 16:56:48

38 I. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. I.1. I.2. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. J.1. J.2. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 14 z 14 16:56:48

39

40

41

42