Počáteční stav Za Od počátku Konečný stav Ú Č E T k roku ( ) k

Transkript

1 UCT/VEMA S004 Org.: / /05/ Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola Libice nad Cidlinou, okres Nymburk Školní Libice nad Cidlinou AKTIVA: ==================================================================================================================================== STÁLÁ AKTIVA: Nehmotný dlouhodobý majetek: 013 Software CELKEM Su 013 : Drobný dlohodobý nehmotný majetek CELKEM Su 018 : Oprávky k software CELKEM Su 073 : Oprávky k drobnému DNM CELKEM Su 078 : CELKEM TŘÍDA 0 : Celkem nehmotný dlouhodobý majetek: Hmotný dlouhodobý majetek: 021 Stavby CELKEM Su 021 : Samostatné hm. movité věci a sou.hmotných mov věcí Samostatné movité věci a soubory movitých věcí-šj CELKEM Su 022 : Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek-šj CELKEM Su 028 : Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek CELKEM Su 042 : 081 Oprávky ke stavbám CELKEM Su 081 : Oprávky k SHMV a souborům HMV Oprávky k SHMV a souborům HMV - ŠJ CELKEM Su 082 : Oprávky k drobnému DHM Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku - ŠJ CELKEM Su 088 : CELKEM TŘÍDA 0 : Celkem hmotný dlouhodobý majetek: CELKEM STÁLÁ AKTIVA: OBĚŽNÁ AKTIVA: Zásoby: 111 Pořízení materiálu CELKEM Su 111 : 112 Materiál na skladě Materiál na skladě - ŠJ CELKEM Su 112 : CELKEM TŘÍDA 1 :

2 UCT/VEMA S004 Org.: / /05/ Str.: 2 Celkem zásoby: Krátkodobé pohledávky: 311 Odběratelé CELKEM Su 311 : Krátkodobé poskytnuté zálohy CELKEM Su 314 : Pohledávky za zaměstnanci FKSP-Pohledávky za zaměstnanci CELKEM Su 335 : Pohledávky za vybranými místními vládními inst. CELKEM Su 348 : 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 3770 Ostatní krátkodobé pohledávky 3771 Ostatní krátkodobé pohledávky 3772 Ostatní krátkodobé pohledávky-školní akce pro žáky Ostatní krátkodobé pohledávky-obědy FKSP-příspěvek CELKEM Su 377 : CELKEM TŘÍDA 3 : Celkem krátkodobé pohledávky: Finanční majetek: 2411 Běžný účet - OÚ Běžný účet - Fond Reprodukce Majetku Běžný účet - F.rezerv Běžný účet - Fond odměn CELKEM Su 241 : Běžný účet FKSP CELKEM Su 243 : Pokladna CELKEM Su 261 : Peníze na cestě CELKEM Su 262 : 263 Ceniny CELKEM Su 263 : CELKEM TŘÍDA 2 : Celkem finanční majetek: OBĚŽNÁ AKTIVA: OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV: Časové rozlišení - aktiva: 381 Náklady příštích období CELKEM Su 381 : CELKEM TŘÍDA 3 : Celkem časové rozlišení - aktiva: Dohadné účty aktivní: 388 Dohadné účty aktivní CELKEM Su 388 : CELKEM TŘÍDA 3 :

3 UCT/VEMA S004 Org.: / /05/ Str.: 3 Celkem dohadné účty aktivní: CELKEM OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV: CELKEM OBĚŽNÁ AKTIVA:

4 UCT/VEMA S004 Org.: / /05/ Str.: 4 PASIVA: ==================================================================================================================================== VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV: Majetkové fondy: 401 Jmění účetní jednotky Jmění účetní jednotky - Školní jídelna Jmění účetní jednotky - FOA(902) =ŠJ Jmění účetní jednotky - FOA(902) =ŠJ CELKEM Su 401 : CELKEM TŘÍDA 4 : Celkem majetkové fondy: Finanční fondy: 411 Fond odměn CELKEM Su 411 : Fond kulturních a sociálních potřeb CELKEM Su 412 : Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospodař CELKEM Su 413 : Fond reprodukce majetku (investiční fond) CELKEM Su 416 : CELKEM TŘÍDA 4 : Celkem finanční fondy: CELKEM VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV: CIZÍ ZDROJE: Krátkodobé závazky: 321 Dodavatelé Dodavatelé-jídelna 3212 Dodavatelé-potraviny na sklad CELKEM Su 321 : Krátkodobé přijaté zálohy-lyžařský vycvik Krátkodobé přijaté zálohy-pozn.zájezd v rámci výuk Krátkodobé přijaté zálohy-tržba za obědy ŠJ Krátkodobé přijaté zálohy-anglický kroužek DČ Krátkodobé přijaté zálohy-školní exkurze,výlety 3242 Krátkodobé přijaté zálohy-2.třída šk.v př Krátkodobé přijaté zálohy-3.třída šk.v př Krátkodobé přijaté zálohy-4.třída šk.v př Krátkodobé přijaté zálohy-5. třída šk.v př Krátkodobé přijaté zálohy-vaření Krátkodobé přijaté zálohy-třídní Fond Krátkodobé přijaté zálohy CELKEM Su 324 : Zaměstnanci CELKEM Su 331 : 3362 Sociální zabezpečení CELKEM Su 336 : Zdravotní pojištění CELKEM Su 337 : Jiné přímé daně Jiné přímé daně - zvláštní sazbou CELKEM Su 342 : Přijaté zálohy na transfery-kú

5 UCT/VEMA S004 Org.: / /05/ Str.: 5 CELKEM Su 374 : 378 Ostatní krátkodobé závazky Ostatní krátkodobé závazky-kooperativa Ostatní krátkodobé závazky-různé CELKEM Su 378 : CELKEM TŘÍDA 3 : Celkem krátkodobé závazky: CIZÍ ZDROJE: OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV: Časové rozlišení - pasiva: 384 Výnosy příštích období CELKEM Su 384 : CELKEM TŘÍDA 3 : Celkem časové rozlišení - pasiva: Dohadné účty pasivní: 389 Dohadné účty pasivní CELKEM Su 389 : CELKEM TŘÍDA 3 : Celkem dohadné účty pasivní: CELKEM OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV: CELKEM CIZÍ ZDROJE: PASIVA CELKEM (bez hospodářského výsledku): REKAPITULACE: HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK +, ZTRÁTA -): PASIVA CELKEM: CELKEM ZA ORGANIZACI: ===================== HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK +, ZTRÁTA -): PASIVA CELKEM: