Důvodová zpráva. Po odečtení smluvního úroku zůstane městu výnos ve výši Kč.

Transkript

1

2 Důvodová zpráva Statutární město Jablonec nad Nisou je jediným akcionářem společnosti Jablonecká energetická a.s., IČO se sídlem Liberecká 4191/120, Jablonec nad Nisou. Společnost má po přechodnou dobu přebytek vlastních peněžních prostředků. Protože město může prostředky zhodnotit výhodněji než banky, předkládáme návrh smlouvy o zápůjčce finančních prostředků městu za účelem jejich zhodnocení za následujících podmínek: Výše zápůjčky: ,-- Kč Splatnost: ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Úročení: 0,5% p.a. (bude se počítat denní úrok) Úrok je splatný spolu s jistinou. O uzavření této smlouvy rozhodlo představenstvo Jablonecké energetické dne Město tyto finanční prostředky zhodnotí přes správu aktiv u společnosti J&T Investiční společnost, a.s. Průměrný výnos z repooperací ke krátkodobému zhodnocení ve správě aktiv je 3% p.a. Lze tedy očekávat několikanásobně vyšší zhodnocení, než činí smluvní úrok 0,5% p.a. Modelový příklad: od do dnů % jistina úrok , Kč ,00 zápůjčka , Kč , , Kč , , Kč 8 219, Celkem úrok , , Kč ,00 zhodnocení , Kč , , Kč , , Kč , Celkem úrok ,00 ROZDÍL Kč Po odečtení smluvního úroku zůstane městu výnos ve výši Kč. Příloha: návrh Smlouvy o zápůjčce Finanční výbor dne 9. února 2015 projednal předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí zápůjčky od Jablonecké energetické a.s. za výše uvedených podmínek.

3 Datum [ ]/[ ]/2015 Statutární město Jablonec nad Nisou - a - Jablonecká energetická a.s. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

4 TATO SMLOUVA O ZÁPŮJČCE ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Smlouva ) se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku MEZI NÁSLEDUJÍCÍMI SMLUVNÍMI STRANAMI: (1) Zapůjčitel: Jablonecká energetická a.s., identifikační číslo: , se sídlem Liberecká 4191/120, Jablonec nad Nisou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 643 (dále také jako Společnost ). (2) Vydlužitel: Statutární město Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: , se sídlem Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou (dále také jako Město ), a (Výše uvedené smluvní strany společně dále jen Strany ). PREAMBULE (A) (B) (C) Město je jediným akcionářem Společnosti. Kopie výpisu z obchodního rejstříku Společnosti je připojena jako Příloha č. 1 této Smlouva. Společnost má po přechodnou dobu přebytek vlastních finančních prostředků. Město nabízí Společnosti využití finančních prostředků výhodněji, než bylo nabídnuto ze strany bank. STRANY SE DOHODLY TAKTO: 1. POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA ÚČELEM JEJICH ZHODNOCENÍ 1.1 Účelem zápůjčky je zhodnocení přechodně volných finančních prostředků Společnosti. 1.2 Město se zavazuje, že zapůjčované peněžní prostředky nevyužije pro provozní financování. 1.3 Zapůjčitel na základě této smlouvy zapůjčuje vydlužiteli částku ve výši ,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých). Tato částka ve výši ,- Kč bude zapůjčitelem vydlužiteli uhrazena převodem zapůjčovaných peněžních prostředků na účet Města /0100 vedený u Komerční banky a.s. do deseti (10) dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 1.4 Vydlužitel se zavazuje, že zapůjčené peněžní prostředky spolu s úroky vrátí zapůjčiteli převodem na níže uvedený bankovní účet zapůjčitele ve splátkách následovně: a) Částku ,- Kč (slovy deset miliónů korun českých) do b) Částku ,- Kč (slovy deset miliónů korun českých) do c) Částku ,- Kč (slovy deset miliónů korun českých) do d) Částku ,- Kč (slovy dvacet miliónů korun českých) do

5 1.5 Vydlužitel se zavazuje zaplatit zapůjčiteli ode dne poskytnutí zápůjčky do dne jejího vrácení úroky z dlužné částky ve výši 0,5 p.a. (ročně).úroky jsou splatné spolu s poslední splátkou jistiny. Výpočet úroků je proveden na bázi 365 dní v roce. 1.6 Úročení zápůjčky je provedeno od data připsání zápůjčky (nebo její části) z účtu Společnosti na účet Města do data připsání vrácené zápůjčky (nebo její části) na účet Společnosti. 1.7 Splátku zápůjčky vč. úroků provede Město převodem na bankovní účet Společnosti č /0100 vedený u Komerční banky a.s. 1.8 Kontaktními osobami za Společnost jsou: Ing. Petr Roubíček, ředitel společnosti (kontakt: mobilní telefon: , mail: petr.roubicek@jabloneckaenergeticka.cz) a Ing. Jan Suchánek, manažer finančního oddělení (kontakt: mobilní telefon: , mail: jan.suchanek@jabloneckaenergeticka.cz) 1.9 Kontaktními osobami za Město Jablonec nad Nisou jsou Ing. Miloš Vele, náměstek primátora Města pro ekonomiku (kontakt mobilní telefon: , mail: vele@mestojablonec.cz) a Ing. Renata Vítová, vedoucí odboru ekonomiky Města (kontakt mobilní telefon: , mail: vitova@mestojablonec.cz). 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 2.1 Tato smlouva je smlouvou o zápůjčce dle 2390 Občanského zákoníku. 2.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech jejích účastníků. Smlouva byla vypracována ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, kdy každý účastník smlouvy obdržel po jednom vyhotovení. 2.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemných dodatků podepsaných Stranami této Smlouvy. 2.4 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky a jakékoli spory vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným soudem v České republice. 2.5 Zapůjčitel není oprávněn tuto smlouvu vypovědět. 2.6 Shledá-li kterýkoliv příslušný soudní či správní orgán jakékoliv ustanovení této Smlouvy za neplatné či nevynutitelné, zůstávají zbývající ustanovení této Smlouvy platná a účinná. V tomto případě uzavřou Strany dodatky k této Smlouvě nezbytné k tomu, aby v zákonných mezích byly zachovány či dosaženy účinky co nejvíce odpovídající zamýšleným účinkům neplatného či nevynutitelného ustanovení. 2.7 Smluvní strany vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si smlouvu řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily, souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají o své svobodné vůli, nikoliv pod nátlakem či za nevýhodných podmínek pro tu kterou smluvní stranu, ani v tísni. 2.8 Tato Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou č. ze dne Tato Smlouva byla schválena usnesením představenstva společnosti Jablonecká energetická a.s. č. ze dne 11. února V Jablonci nad Nisou, dne února

6 Statutární město Jablonec nad Nisou Jablonecká energetická a.s. 4