Zápis č. 3/2016. z jednání Finančního výboru zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

Transkript

1 Zápis č. 3/2016 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města Jablonce nad Nisou Datum jednání : Přítomní členové : Ing. Roubíček, Ing. Janeček, Ing. Pospíšil, p. Novák, Ing. Procházková, Ing. Kouřil, Ing. Louda, p. Mrákotová, Ing. Dubský, Ing. Zahradník, p. Pieter, Ing. Macek, p. Vobořil Členové s hlasem poradním : Ing. Vele, Ing. Matura, Ing. Vítová, Ing. Kočová Zapisovatel : Ing. Hujerová Omluveni : -- Hosté : Mgr. Habadová, Mgr. Kučera, p. Kratochvílová Program: 1) Program podpory výstavby technické infrastruktury 2) Dohoda o narovnání se společností BOWLING Live 3) Dohoda o uznání dluhu 4) Rozpočtový výhled na roky ) Smlouva o poskytnutí účelové dotace pro TJ LIAZ 6) Smlouva o zápůjčce s Jabloneckou energetickou a.s. 7) Dodatky č. 1 ke smlouvám o zápůjčkách 8) Hospodaření leden prosinec ) Fond na zlepšení úrovně bydlení 10) Různé Předseda výboru Ing. Roubíček zahájil jednání výboru v 15,00 hodin. Přivítal přítomné členy a nechal hlasovat o programu jednání uvedeném v pozvánce, pouze s ohledem na hosty v trochu upraveném pořadí bodů. Finanční výbor schvaluje program jednání schůze finančního výboru uvedený v pozvánce. 1) Program podpory výstavby technické infrastruktury Mgr. Habadová ZM schválilo Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016, byl zahájen příjem žádostí, předkládáme první dvě žádosti, které splnily náležitosti a budou postoupeny do RM Finanční výbor doporučuje RM schválit žádosti o dotace z Programu podpory výstavby technické infrastruktury dle důvodové zprávy. MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19, JABLONEC NAD NISOU tel.: ; fax: ; jitka.hujerova@mestojablonec.cz

2 2) Dohoda o uznání dluhu p. Kratochvílová bylo předloženo již na lednovém FV, bylo uloženo zjistit finanční situaci žadatele a doplnit formulář Žádosti o sepsání dohody o doložení příjmů, obojí je nyní předkládáno v důvodové zprávě Mgr. Kučera nejsme oprávněni nahlížet do různých registrů jako např. exekutor, můžeme doplnit formulář Žádosti o doložení výše příjmů, vedení exekučního či insolvenčního řízení, zda je veden na úřadu práce ve formě čestného prohlášení Finanční výbor doporučuje ZM schválit uzavření dohody o uznání dluhu s žadatelem M. R. za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 3) Dohoda o narovnání se společností BOWLING Live Mgr. Kučera předmětem dohody je narovnání vzájemně sporných nároků města a spol. Bowling z titulu nájemní smlouvy, v době trvání nájmu provedl Bowling několik stavebních úprav (se souhlasem pronajímatele původně Nemocnice Jbc), část nákladů byla započtena proti nájemnému a zbytek dosud nebyl vypořádán, obě strany se dohodly na vypracování znaleckého posudku, bylo to zadáno znaleckému ústavu Prague accounting services s.r.o. byl vyhotoven znalecký posudek na částku ,- Kč. Oddělení právní a veřejných zakázek s ohledem na výši posudku oslovilo dalšího znalce Ing. Zahradníka, který určil zhodnocení předmětu nájmu na ,- Kč. Po jednání s protistranou byla tato částka navýšená o ,- Kč o korekci k výši druhého posudku. Cílem vypořádat sporná práva tak je Dohoda o narovnání s novým závazkem města zaplatit Bowlingu ,- Kč, z toho ,- Kč do a ,- Kč do Ing. Zahradník ohlásil střet zájmů a) uzavření Dohody o narovnání se společností BOWLING Live s.r.o. za podmínek uvedených v důvodové zprávě b) příslušná rozpočtová opatření. Hlasování: PRO-PROTI-ZDRŽEL SE ) Hospodaření leden prosinec 2015 Ing. Kočová příjmy celkem bez financování za rok 2015 byly ve výši tis. Kč, výdaje bez financování činily tis. Kč, převis výdajů nad příjmy ve výši tis. Kč, provozní saldo je tis. Kč. Daňové příjmy za prosinec 2015 byly ve výši tis. Kč, což je nejvíce od roku Na dani z loterií se vybralo tis. Kč. Finanční výbor bere na vědomí informativní zprávu o hospodaření za leden prosinec ) Rozpočtový výhled na roky Ing. Vítová město si nechalo zpracovat výhled na roky včetně finanční analýzy od Ing. Tesaře, specialisty na financování měst a obcí - finanční zdraví Jablonce hodnotí jako výborné s mínusem s tím, že posun a výsledky v rozpočtovém hospodaření, kterých město dosáhlo od roku 2011, jsou úctyhodné str. 2

3 - finanční kondice je výborná, zejména díky trendu a stabilitě provozního salda, jeho stav je předkládán finančnímu výboru v rámci měsíčního přehledu hospodaření - stav financí je velmi dobrý, město snížilo zadluženost z původních 455 mil. Kč v roce 2010 k plánovaným 108 mil. Kč na konci roku doporučení pokračovat v nastavené finanční politice, konsolidovat největší úvěr a zvýšit finanční likviditu zdvojnásobením úvěrového rámce - pravidla rozpočtů pro stabilitu financí města dobrý trend financování provozu, dobrý provozní výsledek a dluhy pod kontrolou - předpoklady pro plnění rozpočtového výhledu zakonzervování provozních výdajů pod 640 mil. Kč, novela RUD od , udržení provozního salda alespoň na 100 mil. Kč, splácení dlouhodobých závazků města s tím, že doporučuje navýšit úvěrový limit - v důvodové zprávě doplněno o úvěry, leasingy, dlouhodobé závazky, investice, vhodné k realizaci v dalších letech Finanční výbor doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled města Jablonec nad Nisou na roky ) Smlouva o poskytnutí účelové dotace pro TJ LIAZ Ing. Vítová tento materiál již byl na FV v září, nešlo to do ZM, město obdrželo dopis od TJ LIAZ odvolávající se na dohodu o narovnání z roku 2009, ve které je deklarováno bezplatné užívání sportovních zařízení v majetku města v rozsahu 900 hodin/kalendářní rok pro trénink a 124 hodin/kalendářní rok pro konání závodní činnosti do proběhlá jednání vedla ke změně veřejnoprávní smlouvy, je řešena i problematika veřejné podpory, z důvodu opatrnosti je část dotace na závody poskytována jako veřejná podpora v režimu de minimis Finanční výbor doporučuje ZM schválit uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Tělovýchovnou jednotu LIAZ Jablonec nad Nisou, o.s. se sídlem U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou, IČO ve výši odpovídající počtu hodin uvedených v Dohodě o narovnání č MS (900 hodin/kalendářní rok pro trénink a 124 hodin/kalendářní rok pro konání závodní činnosti) vynásobených cenami dle aktuálního ceníku nájemného od společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. od do ) Smlouva o zápůjčce s Jabloneckou energetickou a.s. Ing. Vítová společnost JE má obdobně jako v roce 2015 po přechodnou dobu přebytek vlastních peněžních prostředků, město je může zhodnotit výhodněji než banky, proto je předkládán návrh smlouvy o zápůjčce finančních prostředků městu za účelem jejich zhodnocení, výše zápůjčky je 50 mil. Kč, smluvní úrok je 0,5% p.a., průměrný výnos z repooperací ve správě aktiv je 3% p.a., podle modelového příkladu zhruba 500 tis. Kč zůstane jako výnos městu. Finanční výbor doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o zápůjčce od společnosti Jablonecká energetická a.s., IČO se sídlem Liberecká 4191/120, Jablonec nad Nisou ve výši 50 mil. Kč s úrokovou sazbou 0,5% p.a. a následujícími splátkami: 10 mil. Kč do , 10 mil. Kč do , 30 mil. Kč do ,30 hod odchod Ing. Louda Hlasování: PRO-PROTI-ZDRŽEL SE str. 3

4 8) Dodatky č. 1 ke smlouvám o zápůjčkách Ing. Vítová z důvodu dosud neuzavřených smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města město obdrželo od vybraných společností města, se kterými již jsou uzavřené smlouvy o poskytnutí zápůjček, žádosti o poskytnutí zápůjček ještě na měsíc březen. Zároveň na základě konzultace s auditorem města považujeme za vhodnější doplnit usnesení již uzavřených smluv o znění, že ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí zápůjček 1. doplnění usnesení ZM/153/2015 z dle důvodové zprávy 2. doplnění usnesení ZM/224/2015 z dle důvodové zprávy 3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí peněžité zápůjčky společnosti: SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. a Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. za podmínek uvedených v důvodové zprávě 4. příslušná rozpočtová opatření dle důvodové zprávy Hlasování: PRO-PROTI-ZDRŽEL SE ) Fond na zlepšení úrovně bydlení Ing. Kočová v roce 2015 bylo schváleno 5 půjček v celkovém objemu ,- Kč, dvě ve výši 430 tis. Kč pro právnické osoby, zbytek pro fyzické osoby - součástí materiálu je i návrh rozpočtu FZÚB na rok 2016 včetně výdajů tis. Kč jako výběr pro potřeby města - v příloze jsou upravená Pravidla Fondu na zlepšení úrovně bydlení Ing. Vítová změna pouze u výdajů fondu čl. IV, bod 2., původně text, že obec může prostředky fondu použít k úhradě nákladů na opravy a modernizaci svého bytového fondu, při jiném výběru se k tomu dávalo zvláštní usnesení ZM, na základě doporučení auditorky byl tento titul (podmiňující investice k bytové výstavbě např. infrastruktura) doplněn přímo do Pravidel 1. hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení za rok rozpočet Fondu na zlepšení úrovně bydlení na rok upravená Pravidla Fondu na zlepšení úrovně bydlení Hlasování: PRO-PROTI-ZDRŽEL SE ) Různé Ing. Vítová jednání s Hypoteční bankou, končí pětiletá fixace, jednorázově doplatíme hypoteční úvěr s vysokou úrokovou sazbou (zůstatek jistiny tis. Kč) Za správnost: Ing. Petr Roubíček předseda finančního výboru Zapsala: Ing. Jitka Hujerová str. 4

5 U s n e s e n í z jednání finančního výboru konaného dne Usnesení FV č. 7/2016 Program podpory výstavby technické infrastruktury Finanční výbor doporučuje RM schválit žádosti o dotace z Programu podpory výstavby technické infrastruktury dle důvodové zprávy. Usnesení FV č. 8/2016 Dohoda o uznání dluhu Finanční výbor doporučuje ZM schválit uzavření dohody o uznání dluhu s žadatelem M. R. za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Usnesení FV č. 9/2016 Dohoda o narovnání se společností BOWLING Live a) uzavření Dohody o narovnání se společností BOWLING Live s.r.o. za podmínek uvedených v důvodové zprávě b) příslušná rozpočtová opatření. Usnesení FV č. 10/2016 Hospodaření leden prosinec 2015 Finanční výbor bere na vědomí informativní zprávu o hospodaření za leden prosinec Usnesení FV č. 11/2016 Rozpočtový výhled na roky Finanční výbor doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled města Jablonec nad Nisou na roky Usnesení FV č. 12/2016 Smlouva o poskytnutí účelové dotace pro TJ LIAZ Finanční výbor doporučuje ZM schválit uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Tělovýchovnou jednotu LIAZ Jablonec nad Nisou, o.s. se sídlem U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou, IČO ve výši odpovídající počtu hodin uvedených v Dohodě o narovnání č MS (900 hodin/kalendářní rok pro trénink a 124 hodin/kalendářní rok pro konání závodní činnosti) vynásobených cenami dle aktuálního ceníku nájemného od společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. od do Usnesení FV č. 13/2016 Smlouva o zápůjčce s Jabloneckou energetickou a.s. Finanční výbor doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o zápůjčce od společnosti Jablonecká energetická a.s., IČO se sídlem Liberecká 4191/120, Jablonec nad Nisou ve výši 50 mil. Kč s úrokovou sazbou 0,5% p.a. a následujícími splátkami: 10 mil. Kč do , 10 mil. Kč do , 30 mil. Kč do str. 5

6 Usnesení FV č. 14/2016 Dodatky č. 1 ke smlouvám o zápůjčkách 1. doplnění usnesení ZM/153/2015 z dle důvodové zprávy 2. doplnění usnesení ZM/224/2015 z dle důvodové zprávy 3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí peněžité zápůjčky společnosti: SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. a Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. za podmínek uvedených v důvodové zprávě 4. příslušná rozpočtová opatření dle důvodové zprávy Usnesení FV č. 15/2016 Fond na zlepšení úrovně bydlení 1. hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení za rok rozpočet Fondu na zlepšení úrovně bydlení na rok upravená Pravidla Fondu na zlepšení úrovně bydlení Za správnost: Ing. Petr Roubíček předseda finančního výboru Zapsala: Ing. Jitka Hujerová str. 6