VÝKAZ PRO HODNOCENí PLNĚNí ROZPOČTU ÚZEMNíCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNíCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBcí

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENí PLNĚNí ROZPOČTU ÚZEMNíCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGONÁLNíCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBcí Rok Měsic ČO: i sestavený k v Kč na dvě desetinná mista Název a sidlo vykazujici jednotky: Městys Kněževes, Kněževes. Rozpočtové příjmy, Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a! b ; Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn , , Daň z příjmu fyz. osob ze samo výd. čin , Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , Daň z příjmů práv. osob , Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty , , Poplatek za provoz systému KO , Poplatek ze psů , Poplatek ze užívání veř. prostr Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterif a podobných her , Odvod z výherních hracfch přístrojů , Správní poplatky Dan z nemovitostí , N př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp , , N př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv Os. N př.transfer. ze státního rozp , , N. př. transf. od krajů , , Převody z rozpočtových účtů nv. př. transfery od krajů **** , , Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav Příjmy z pronájmu pozemků , ** , Pitná voda Příjmy z poskytováni služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věci , *** ,00 oddíl/. / 1

2 . Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku j a b Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Úpravy drobných vodních toků Příjmy z pronájmu pozemků **** Předškolní zařízení Přijaté pojistné náhrady , *** , Základní školy Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás ** Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků *** Ost. záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj **** Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ) 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás ;00 **** ,00 D 3612 Bytové hospodářství, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Příjmy z prodeje pozemků **** ,00 71 t 3632 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků , *** ,00 / 3725 Využívání a zneškodňováni komunál.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,50 oddíl/. / 2

3 . Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a lb Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku 1 ~ *** , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj **** Požární ochrana - dobro část Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3036, **** 3036, Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 288, Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapilálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků *** , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků 3330, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 64, *** 3394,25 Celkem , ,37 oddfll. 3

4 . Rozpočtové výdaje Schválený Paragraf Položka Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 T Silnice Ostatnf osobní výdaje , Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva , , Nákup ostatnlch služeb , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž **** , Ost. záležitosti pozemních komunikací Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Provoz veřejné silniční dopravy Ost.neínv.transf.verej.rozp.mfstnf úrov **** Pitná voda Elektrická energie , Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby V 2310 *.** , Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nákup ostatnfch služeb , Budovy, haly a stavby ,40J Pozemky **** , , Úpravy drobných vodních toků Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , Pozemky *** , , Základní školy Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Neinvestiční transfery obcfm Neinv. přlsp, zřlzenýrn PO Neinv.transf. zřízenýrn PO , , *.* , , Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván Ostatní osobní výdaje , *** ,00 Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobnf výdaje oddíl 1/. / 1

5 . Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od j rozpočet po změnách počátku roku a b **** Pov. POJ. na soc. zab. a pf. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikaci Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , , , , , , , , Ost. záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění **** Zálež.kultury,cirkví a sděl. prostředků 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje na por. věci a služeb - pohoštění Věcné dary ,00 **** ,00 Sportovní zařízení v majetku obce 5021 Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a pf. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda Plyn , ~ektrická energie , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Budovy, haly a stavby ,80 *** , , Ost. tělovýchovná činnost Ost.neínv.transf. nezisk. a podob.organ ,OOi/ **** ,00 Ost. ambulatní péče 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n Nájemné ,00 **** ,00 oddíl 1/. 2

6 . Rozpočtové výdaje Paragraf Položka - -- Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15156, ,00/ Nákup materiálu j.n , Studená voda , , Plyn , , Elektrická energie Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatelzajišť.opravy a údrž , ,00.J 3612.*** , , Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatelzajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby ,00.! 3631 **** , , Pohřebnictví Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatelzajišť.opravy a údrž , , , Výstavba a údržba místních inženýr.sítí Nákup ostatních služeb 28556, **** 28556, Komunální služby a územní rozvoj j.n Platby daní a poplatku st. rozpočtu , *** , Sběr a odvoz komunálních odpadů Ostatní platby za provedenou práci j.n Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb **** , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje 10055, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatelzajišť.opravy a údrž , Nájemné za nájem s právem koupě , _ ,40 oddíl 1/. / 3

7 . Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený 1 rozpočet -j- Rozpočet Výsledek od po změnách počátku roku a b Veřejně prospěšné práce Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Pov. poj. na soc. zab. a pro na st.p.z , , POV. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , Náhrady mezd v době nemoci 2624, , **** , , Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd Neinv.transf. obecně prosp.společoostem , , Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy **** Požární ochrana - dobro část Ostatní platby za provedenou práci j.n , , Ochranné pomůcky , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,0011' Nákup materiálu j.n , , Studená voda , , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikaci a radiokomunikaci , Služby peněžních ústavů , g6,OO Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , *** , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Ostatní platby za provedenou práci j.n , POV. poj. na soc. zab. a pro na st.p.z , POV. poj. na veřejné zdravotní pojištění *.* , , Volby do parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje 10908, , Výdaje na por. věcí a služeb - pohoštění 792,00 792, ** Volba prezidenta republiky Ostatní osobní výdaje , , Výdaje na por. věcí a služeb - pohoštění 1 584, , **** , ,00 oddfl. / 4

8 . Rozpočtové výdaje Paragraf j Položka a b-r- Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje , , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , Pov. poj. na úrazové pojištění , , Ochranné pomůcky , , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,80 / Nákup materiálu j.n , , Studená voda , , Plyn , Elektrická energie , , Pevná paliva , , Pohonné hmoty a maziva , , Služby pošt , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Výdaje na dodav. pořízení informací Služby školení a vzdělávání , , Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Výdaje na nákup softwaru a poč. programů 12584, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Věcné dary Neinv.transf. občanským sdružením Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , , Platby daní a poplatků st. rozpočtu Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f , , Budovy, haly a stavby , ; **** , , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Služby peněžních ústavů , Platby daní a poplatků st. rozpočtu **** , Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody vlastním rozpočtovým účtům **** Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , **** , ,00 oddíl 1/. / 5

9 c:. Rozpočtové výdaje Paraqra" Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách - -+ a b počátku roku 6409 Ostatní činnost j.n Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 639,00 639, Ost.neinv.transf.verej.rozp.místní úrov Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , **** , ,00 Celkem , ,44 oddíl 1/. / 6

10 . Financování - třída 8 Číslo Schváleny Rozpočet Výsledek od Název položky j ř~dku rozpočet po změnách počátku roku text Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky 8113 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech ,41 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vy Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízenllikv.- vy Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed. na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vy Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vy Oper.z peněz. účtů organ.bez char.p a V ,48 Nerealiz.kurz.rozdlly pohybů na dev.ú Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) ,93 oddfllll. / 1

11 V. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Rozpočet Výsledek od rád ku rozpočet po změnách počátku roku text r Název položky črslol Schváleny -+ Třlda 1 - Daňové přljrny ,95 Třída 2 - Nedar"lové přljrny ,11 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třlda 4 - prijaté transfery , ,31 Príjmy celkem , ,37 Konsolidace příjmů Príjmy z finančního vyp. min.let Príjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od ver. rozp. úz. úr Neinvestiční prijaté trans. od obc Neinv. přij. transf. od reg. org , , Neinv. prij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr prevody z vlastních rezerv. fondů prevody z rozpočtových účtů prevody z vlastních fondů j.n lnv. přijaté transfery od obcí lnv. přijaté transfery od regionů lnv. přiiaté transfery od reg. rad lnv. přijaté tr. od rozp. úz. úr, 4190 ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček pro z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci , ,37 Třlda 5 - Běžné výdaje , ,76 Třtda 6 - Kapitálové výdaje , ,68 Výdaje celkem , ,44 Konsolidace výdajů einv. transfery obcím Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Prev. vlast. rez. fondům úz. rozp P ev. vlast. rozp. fondům st. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půič.prostř. reg. rad 4341 oddfllv. / 1

12 V. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace -t Číslo Schválený Výsledek od Název položky Rozpočet řádku rozpočet po změnách počátku roku - - te~ r Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr lnvestiční transfery obcím lnvestiční transfery krajům lnvestiční transfery reg. radám st. inv. tr. veř. rozp. úz. úr lnvestiční půjčky obcím lnvestiční půjčky regionům lnvestični půjč.prostř. reg. radám lnv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kro 4423 ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , ,44 Saldo pt'íjmů a výdajů po kons. Třída A. Financování , ,93 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci ,93 oddíl/v. / 2

13 V. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vyk. období bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , ,82( ,17 Běžné účty fondů ÚSC , ,01/ -111,24 Běžné účty celkem , , ,41 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 oddíl V. / 1

14 V. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Čislo Schválený Rozpočet Výsledek od 1 řá~ku t rozpočet po změnách TOčátkU rok~ text ZJ 024 Transfery přijaté z územl jiného okresu Přijmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinvestičnl přijaté transfery od obci Neinvestičnl přijaté transfery od region Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j nv. při]. transfery od rozp. úz.úr. j.n 7130 ZJ 025 Splátky půjček přijaté z územl jin. okr Splátky půjček od obci Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného ok Neinvestičnl transfery obclm Neinv. trans. veř. rozp. mlstnl úr. j.n Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi nvestičnl transfery obclm Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr ZJ 027 Půjčky poskytnuté na území jiného okres Neinvestičnf půjčky obcfm Neinv. půjčky veř. rozp. mistní úr. j.n nvestičnf půjčky obcím nv. půjčky veř. rozp. mfstnf úr. j.n ZJ 028 Transfery př. z území jin. kraje Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kro a ob Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinv. př. transfery od obci Neinv. př. transfery od krajů Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n nv. př. transfery od obci nv. př. transfery od krajů nv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n ZJ 029 Splátky půjček př. z územl jin. kraje Splátky půjček od obci 7370 O~OO 2442 Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 7390 ZJ 035 Transfery poskyt. na území jin. kraje Neinv. transfery obcím Neinv. transfery krajům Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi nv. transfery obcím nv. transfery krajům nv. transfery veř. rozp. mlst. úr. jn ZJ 036 Půjčky poskyt. na územl jin. kraje Neinv. půjčky obcím Neinv. půjčky krajům Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn oddfl V. 1

15 V. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky text 6441 nv. půjčky obcím 6442 nv. půjčky krajům 6449 nv. půjčky veř. rozp. rníst. úr. j.n. Člslo řádku r Schválený rozpočet 71 Rozpočet Výsledek od po změnách počátku roku t oddfl V. / 2

16 X. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a položkal c Výsledek od počátku roku ,00v 13779, oddfllx. / 1

17 X. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Ná 1rOSor Schválený Upravený Výsledek od a r - b s roj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d ,00 / 49879, , , , , , , , , , ,00 oddí/x. 1

18 X. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Nástro rroslor,[ Schválený Upravený Výsledek od 1 Jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d , , , , ,00 l 36924, , , , , , , , , ,00\ ' 394, / 223 Odesláno dne Ji f. J~f/j Razítko Podpis vedoucího v kazující jednotky Došlo dne '1~ Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající JtjJ~':;J6 za údaje o skut.,/h4fi'?/ / oddíl X. / 1