ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

Transkript

1 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Vítězslava Nezvala 87/14 ulice, č.p. Vítězslava Nezvala 87/14 obec Jablonec nad Nisou obec Jablonec nad Nisou PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost dle zřizovací listiny právní forma příspěvkově organizace vedlejší činnost dle zřizovací listiny zřizovatel Liberecký kraj CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax ekonom@dd-jablonec.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Hana Janatková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce PhDr. Jaroslava Fojtíková Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 7h 5m49s h 5m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6

2 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM , , , ,25 A. Stálá aktiva , , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,00 1. Pozemky ,00 11,00 11,00 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,00 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy h 5m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6

3 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , ,25 I. Zásoby , , ,27 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,27 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,93 1. Odběratelé , , ,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , ,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , , , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , h 5m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6

4 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období III. Krátkodobý finanční majetek , , ,05 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , ,57 9. Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny , Peníze na cestě Pokladna , , , h 5m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6

5 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,25 C. Vlastní kapitál , ,00 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,34 1. Jmění účetní jednotky , ,34 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,00-6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,29 1. Fond odměn , ,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,58 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,89 4. Rezervní fond z ostatních titulů , ,17 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond , ,65 III. Výsledek hospodaření , ,37 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,37 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje , ,25 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,25 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,14 7. Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé h 5m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6

6 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 10. Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům , , Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , Důchodové spoření , Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím , Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 4,00 2, Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , Ostatní krátkodobé závazky , ,44 * Konec sestavy * h 5m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6