ROZVAHA příspěvkové organizace

Transkript

1 ROZVAHA příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2017 IČO: Název: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Na Mlýnici 611/36 ulice, č.p. Na Mlýnici 611/36 obec Ostrava - Přívoz obec Ostrava PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost Poskytování základního vzdělání podle zak.č.29/1984 právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost Pořádání odb.kurzů,školení,spec.maloobchod,real.č. zřizovatel Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, úř CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax skola@zswaldorfostrava.cz, Novotna. @seznam.cz WWW stránky --- Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Bc. Marcela Novotná Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Mgr.Lenka Holeksová Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 17h41m13s h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6

2 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM , , , ,52 A. Stálá aktiva , , , ,26 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,50 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,50 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,26 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,26 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,96 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6

3 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období B. Oběžná aktiva , , ,26 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,50 1. Odběratelé , , ,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , , , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,00 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,76 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6

4 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 4. Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny Peníze na cestě Pokladna , , , h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6

5 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,52 C. Vlastní kapitál , ,08 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,46 1. Jmění účetní jednotky , ,46 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 0,89 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,59 1. Fond odměn , ,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,30 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,19 4. Rezervní fond z ostatních titulů , ,00 5. Fond reprodukce majetku, fond investic ,10 388,10 III. Výsledek hospodaření , ,03 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,03 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje , ,44 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky ,00 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ,00 III. Krátkodobé závazky , ,44 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé ,07 217,80 7. Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6

6 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím , Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky , ,00 * Konec sestavy * h41m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6