HERMANOMESTECKO-svazek námestí Míru 4, Hermanuv tel ICO Obce. obcí Hermanomestecka

Transkript

1 HERMANOMESTECKO-svazek námestí Míru 4, Hermanuv tel ICO obcí Mestec Obce Svazku obcí Hermanomestecka Vaše znacka Naše znacka Vyrizuje Cížková Místo a datum Hermanuv Mestec Vec: Záverecný úcet a zpráva auditora za rok 2009 V príloze zasíláme záverecný úcet a zprávu o výsledku prezkoumání hospodareni za rok Žádáme Vás o zverejnení vhodným zpusobem na Vaší úrední desce a v elektronické podobe zpusobem umožnujícím dálkový prístup - dle data uvedeného vlevo dole na záverecném úctu a na zpráve auditora za rok Originály dostanete poštou / týká se obcí, které je neobdržely osobne/. Na úrední desce zverejnete originál. Po sejmutí udelejte kopii, kterou orazítkujte, opatrete podpisem a vratte SO Hermanomestecko na sekretariát Mestského úradu, nebo na Informacní centrum panu Písarovi. Dekujeme Ing. Aleš Jiroutek predseda svazku obcí Hermanomestecko dltl.! Cížková Blanka , cizkovablanka@seznam.cz I

2 Ucence: D9HY XCRGBZUC / zue ( / ) Hermanomestecko svazek obcí ZÁVERECNÝ ÚCET ZA ROK 2009 Iv Kc) sestavený ke dni identifikacní název ulice, c.p. obec PSC, pošta císlo Hermanomestecko Nám. Míru 4 Hermanuv Mestec svazek obcí telefon fax WNW stránky I. Plneni rozpoctu príjmu II. Plnení rozpoctu výdaju III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdroju) IV. Stavy a obraty na bankovních úctech V. Penežní fondy - informativne VI. Majetek VII. Vyúctování financních vztahu k rozpoctum kraju, obcí, OSO a vnitrní prevody VIII. Vyúctování financních vztahu ke státnímu rozpoctu, státním fondum a Národnímu fondu 1)( Zpráva o výsledku'prezkoumání hospodareni X. Financní hospodarení zrízených právnických osob a hospodarení s jejich majetkem XI. Ostatní doplnující údaje h47m 55 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r: o. strana 1/5

3 Lk:ence: D9HY Text ,00, ,"'':'; , ~~j' >.".' hr,o:.\.,. í. _._,,~,.- ",..~.'~ ' Schválený ,00 rozpotet, , ,00 Schválený ,00 rozpocet , , , ,56 Rozpotet , , , , ,52 XCRGBZUC/ZUC 489,90 737,90 752,00 po 620,47 zménách Skutetnost ( / ) Danové príjmy Nedanové príjmy Kapitálové príjmy Pojaté transfery Príjmycelkem Data/lnl výpis položek dle drohového tffdénf rozpoctové skladby 2111 Príjmy z poskytování služeb a výrobku 211 Príjmy z vlastni cinnosti 2141 Príjmy z úroku (cást) 214 Príjmy z úroku a realiz. financního majetku 21 Príjmyz vl.cinn.a odvody preb.org.spríj.vzt. 2 Nedanovéprljmy (soucet za trldu 2) Vlastní príjmy (trída 1+2+3) 4121 Neinvesticní pojaté transfery od obcí 4122 Neinvesticní prijaté transfery od kraju 412 Neinvesticní prijaté transf.od rozp.úz.úrovne 41 Neinvesticníprijaté transfery 4 Prijatétransfery (soucet zatrídu 4) h47m Ss Zpracováno systémem UCR GORDIC spoj. s r. o. strana 2/5

4 ,90 399,76 Licence: D9HY 826 Rozporet , , , , , , , ,00 500,00 600,00 304,00 275,00 823,00 060,90 765,90 795,00 XCRGBZUC 489,90 577,59 354,45 804,00 805,90 221,00 044,00 450,86 600,90 po 399,76 zmenách SkUfe(;nost Skute(;nost / ZUC ( / ) , , ,00 600,00 000, , , ,00 108, ,00 000,00 Schválený ,00 rozporet Text Schválený rozporet Bežné výdaje Kapitálové výdaje Výdajecelkem ,80 Detailnl výpis poiotek dle drohového tt1dénlrozpoctové skladby 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezarazený 513 Nákup materiálu 5151 Studená voda 515 Nákup vody, paliva energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby penežních ústavú 5166 Konzultacní, poradenské a právní služby 5168 Služby zpracování dat 5169 Nákup ostatních služeb 516 Nákup služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštení 517 Ostatní nákupy 51 Neinvesticnínákupya související výdaje 5321 Neinvesticní transfery obcím 5329 Ostneinv.transf.ver.rozpoclum územní úrovne 532 Neinv.transfery ver.rozpoctum územní úrovne 53 Nelnv.transferya nekterédalší platby rozp. 5 Bežnévýdaje(trída 5) 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 611 Porízení dloudodobého nehmotného majetku 61 InvesticnínákUPYa související výdaje 6 Kapitálovévýdaje(souc.zatrídu 6) '.: " h47m Ss Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/5

5 Licence: D9HY XCRGBZUCIZUC ( / ) Název poiolky Schválený rozpocet Rozpotet po zménách Skutecnost Krátkodobé financování z tuzemska Zmena stavu krátkod. prostr.na bank.úctech(+/-) FINANCOVÁNí (soucet za trídu 8) 93000, , , ,00 Název bankovnlho ~tu PoclItecnl stav k Obrat Konecný stav k ZrOOna stavu bankovnlch úctli Základní bežný úcet Vkladový výdajový úcet ,98 X , ,78 Bežné úcty penežních fondu Bežné úcty celkem Bankovní úcty k limitum OS Prijmový úcet ,98 X X , ,78 X ar "j Text Pocátecní zustatek Schválený rozpocet Rozpocet po zménách Skutecnost Pfijmy celkem Výdaje celkem Obrat Konecný zustatek Zmena stavu (rozdíl rozpoctu) Fínancování - trída 8 ~.~:.~.~.,.fi~/~': ~7:t~:..~.:~'.:: ~.~: Název mafetkového úctu PoCátecnl stav k 1.1. Obrat Konecný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpísovaný Stavby , ,50 Samostatné movité vecí a soubory movitých vecí Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , ,10 ~,.,. ;.-~ PoJolka Text Neinvesticní prijaté transfery od obcí Neinvesticní pfíjaté transfery od kraju Neinvesticní transfery obcím Ostatní neinvesticní transfery verejným rozpoctum územní úrovne Schválený rozpocet ,00 Rozpotet po zrnénách , , , ,00 Skutecnost , , , ,00 uz PoIolka text Rozpocet upr. (plfjmy) Rozpocet upr. (Výdafe) Skutecnost (Pffjmy) Skutecnost (výáafe) viz. pffloha C h47m Ss Zpracováno systémem UCR GORDIOO spol. s r. o. strana 415

6 LJcence: D9HY XCRGBZUC/ZUC ( / ) Podpisový záznam osoby odpovedné za správnost údaju I Blanka Cížková C~vka-/ ] J Podpisový záznam osoby odpovedné za správnost údaju ~_._- J v v s:r W10 /)VVE SElvO : Zo. s~. -W10 SI:::"JHU TO : v i/ / 2VtIGMJJMJD ij j;l~i:1funkj{.!! h47m Ss Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/5

7 PARDUBICKÝ Krajský úrad Financní odbor KRAJ Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí DSO Hermanomestecko svazek obcí, IC: za rok 2009 Prezkoumání se uskutecnilo ve dnech: na základe zákona c. 420/2004 Sb., o prezkoumávání celku a dobrovolných svazku obcí. hospodarení územních samosprávných Prezkoumání probehlo na Mestském úrade v Hermanove Mestci Námestí Míru cp. 44, Hermanuv Mestec Prezkoumání vykonaly: kontrolor poverený rízením prezkoumání: kontrolori: Eva Batková Vera Loužilová Yvona Lambertyová Zástupci dobrovolného svazku obcí: Ing. Aleš Jiroutek - predseda svazku Blanka Cížková - úcetní svazku Kcmenského námestí 125, Pardubice, Tel.: ,535, MobiI:

8 A. Prezkoumané písemnosti Pri prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí DSO Hermanomestecko svazek obcí byly prezkoumány následující písemnosti: jetku riály htacím obcí plnení ka Bankovní Kniha Pokladní ze Valná Aktuální KrU ve Faktury krozvaha K , zápisy dnech hromada došlých z úctový kdoklady kontrolní výpisy /2009 faktur rozvrh, Popis , a 2009, -revizní 01 12/2009 písemnosti smernice - 12/ , komise pro 2009, zaevidenci, období , úctování Druh písemnosti Kniha Zápis majetku archivaci, úcetních Vnitrní Stanovy svazku závazku, smernice zdošlých obcí jednání predpis adokladu, smernice harmonogram kosvedcení závazku, spisový rozp. faktur orgánu aopatrení, a skartacní o úcetních smernice k pro financní rád, záverek, inventarizaci smernice k vedení kontrole smernice upravující pokladny. majetku a evidenci, k obeh a Komenského nárrestí 125, Pardubice, Tel.: , 535, MOOiI:

9 B. Zjištení ze záverecného prezkoumání Pri prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí DSO Hermanomestecko svazek obcí nebyly zjišteny chyby a nedostatky. C. Záver I. Plnení opatrení k odstranení nedostatku zjištených a) pri prezkoumání hospodarení územního celku za predchozí roky nebyly zjišteny méne závažné chyby a nedostatky. Byly zjišteny následující závažné chyby a nedostatky: Predmet: Zákon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnení príjmu a výdaju rozpoctu vcetne penežních operací, týkajících se rozpoctových prostredku Právní predpis: Zákon c. 250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu, ve znení pozdejších predpisu 39 odst. 5 - Návrh záverecného úctu svazku obcí nebyl vhodným zpusobem zverejnen v obcích, které jsou jeho cleny (napraveno), Ke kontrole nebyly predloženy návrhy zverejnených záverecných úctu 2007 všech clenských obcí DSO. - záverecný úcet (splneno dne: ) - Návrh-záverecného úctu a zpráva auditora za rok 2007 byl zaslán obcím Hermanomestecka ke zverejnení a projednání v zastupitelstvu. b) pri dílcím prezkoumání nebyly zjišteny chyby a nedostatky. II. Pri prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí DSO Hermanomestecko svazek obcí za rok 2009 Nebyly zjišteny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmo a) zákona c. 420/2004 sb.) III. Pri prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí DSO Hermanomestecko svazek obcí za rok 2009 Neuvádí se zjištená rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona c. 420/2004 Sb..Komenského námestí 125, Pardubice, Tel.: , 535, Mobil:

10 IV. Pri prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí DSO Hermanomestecko svazek obcí za rok 2009 lku Byly zjišteny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpoctu územního celku 0,00 0,120% % V Hermanove Mestci dne Podpisy kontroloru: I... ~~~~~... íl, I,) Yvona Lambertyová kontrolor poverený rízením prezkoumání Jméno. Vera Loužilová Eva Batková Podpis '" j" ---"3(2/;11'/) ~ V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodaril s majetkem státu, nerucil za závazky jiných osob, neuzavrel kupní, smennou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zrízení vecného bremene, smlouvu o úveru, neporídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace. S obsahem zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí DSO Hermanomestecko - svazek obcí o poctu 5 stran byl seznámen a jeho stejnopis císlo 1 obdržel 6H ~~H~ Ing. ~ 1;. t~,m".,.. <.J..f1.-~,,=-,t ~' - f fi1 ~,"IC'''''''''''''''-''IC..,_:',_.";:';e,~ i1'. KO.~',\lo,,1(',:t~~;!~Zf;~\, ~:;~í,,'... " ~. Mr. 3J.U' Mé~'pc predseda Aleš ;~~~;~~ H... svazku H.H.. dne Komenského námestí 125, Pan:lubice, Tel.: , 535, fv1ob!l:

11 Rozdelovník : Ste.inopis Pocet 1 Pardubický Hermanomestecko výtisku Predáno Yvona Ing. kraj Aleš Lambertyová Jiroutek Prevzal - V vv s-. Ó yveseno: - Zo?J Sejmuto: JJJ. S. Zverejneno v elektronické podobe stejným zpusobem: Komenského námestí 125, Pardubice, Tet: , 535, Mob!l: