Pololetní zpráva 2010

Transkript

1 Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s.

2 Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění pozdějších předpisů Přílohy: 1. Rozvaha společnosti k Výkaz zisku a ztrát společnosti k

3 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti Sídlo EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. (dále jen společnost ) K Chýni Hostivice Česká republika Identifikační číslo Předmět činnosti kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování podle 14 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Základní kapitál ,- Kč

4 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění pozdějších předpisů 2.1 Údaje o fondech kolektivního investování, které byly v prvním pololetí roku 2010 obhospodařovány investiční společností Dnem nastala u společnosti změna v předmětu podnikání, od do byl předmětem podnikání společnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a dnem se předmětem podnikání stalo kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů ( 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů) a kolektivní investování spočívající v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování ( 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů) Dnem se změnil název společnosti z EUFI - Asset Management a.s. na EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. 2.2 Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti společnosti spolu s uvedením hlavních faktorů, které mají vliv na hospodářský výsledek Společnost se do února 2010 zabývala pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a od února 2010 se zabývá jinou hlavní činností, kterou je obhospodařování podílových fondů a investičních fondů. Tyto skutečnosti mají vliv na hlavní hospodářské aktivity společnosti. 2.3 Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech, členech výborů odborníků a znalcích oceňujících nemovitosti ve speciálních fondech nemovitostí obhospodařovaných společností, včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, dále údaj o dni, od kterého vykonávají funkci nebo činnost, případně o dni, kterého přestaly vykonávat funkci nebo činnost Představenstvo Konstyantyn Tonkoshkur - předseda představenstva narozen: Moskevská humanitní univerzita odborná praxe: 17 let Pan Konstyantyn Tonkoshkur působí ve společnosti od roku 2009.

5 Volodymyr Tonkoshkur člen představenstva narozen: Dněpropetrovská stavební univerzita odborná praxe: 40 let Yevgen Tonkoshkur člen představenstva narozen: Moskevská humanitní univerzita odborná praxe: 13 let Dozorčí rada Larysa Tonkoshkur - předseda dozorčí rady narozena: Dněpropetrovský institut inženýrů dopravy odborná praxe: 40 let Tetyana Davydova člen dozorčí rady narozen: Institut agrotechniky odborná praxe: 15 let Ing. Ludmila Lišková člen dozorčí rady narozena: Moskevský statní institut mezinárodních vztahu odborná praxe: 35 let Ostatní vedoucí osoby RNDr. Ing. Rostislav Konečný výkonný ředitel narozen: Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně Masarykova univerzita odborná praxe: 20 let výkon funkce: dosud RNDr. Ing. Rostislav Konečný, působí v investičním fondu od jeho založení v roce V letech působil jako samostatný vývojový pracovník ve společnosti Tesla Brno n.p.. V letech působil ve společnosti Orgrez a.s. jako samostatný vývojový pracovník. V letech působil jako makléř pro společnost Slunce s.r.o.. Od roku 1994 je předsedou dozorčí rady společnosti OSC a.s., v letech působil v této společnosti jako vývojový pracovník a od roku 1999 působí na pozici

6 manažera projektu. Od roku 2008 působí na pozici manažera pro finanční investice v MBI uzavřený investiční fond a.s.. Portfolio manažeři Společnost k datu nemá portfolio manažery, členy výboru odborníků a znalce oceňující majetek speciálních fondů nemovitostí. 2.4 Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných společností v prvním pololetí roku 2010 a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali V první pololetí roku 2010 společnost neobhospodařovala žádné fondy kolektivního investování. 2.5 Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností, byť jen po část prvního pololetí roku 2010, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali V první pololetí roku 2010 společnost neobhospodařovala žádné fondy kolektivního investování, kterým vykonával obchodníka s cennými papíry: 2.6 Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byla nebo je investiční společnost sama nebo na účet fondu kolektivního investování, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5% hodnoty majetku investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, jehož se spor týká, v prvním pololetí roku 2010 V první polovině roku 2010 společnost nebyla účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů. 2.7 Souhrnné údaje o průměrném počtu zaměstnanců v prvním pololetí roku 2010 Společnost měla průměrný počet zaměstnanců v první polovině roku 2010: 0 V Brně dne Tuto zprávu předkládá za ovládanou osobu:... podpis představenstva

7 Přílohy: 1. Rozvaha společnosti k ROZVAHA v zjednodušeném rozsahu k Název, sídlo a IČ účetní jednotky EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. ( v celých tisících Kč ) K Chýni 1250 Hostivice, PSČ Účetní období 2010 IČ označ. a zpracováno v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb. AKTIVA b řád. c Běžné účetní období 1 Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrá a vydané vládními institucemi b ostatní Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami a splatné na požádání b ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty a splatné na požádání b ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a vydané vládními institucemi b vydané ostatními subjekty Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem a v bankách b v ostatních subjektech Účasti s rozhodujícím vlivem a v bankách b v ostatních subjektech Nehmotný majetek a zřizovací výdaje b goodw ill c ostatní Hmotný majetek a pozemky a budovy pro provozní činnost b nemovitosti oceňované výnosovou metodou c nemovitosti oceňované porovnávací metodou d ostatní hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a příjmy příštích období Brutto AKTIVA CELKEM Korekce 2 Netto 3 Minulé úč.období Netto 4 označ. a PASIVA 1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám a splatné na požádání b ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům a splatné na požádání b ostatní závazky Závazky z dluhových cenných papírů a emitované dluhové cenné papíry b ostatní závazky z dluhových cenných papírů Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy a rezervy na důchody a podobné závazky b rezervy na daně c ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál a splacený základní kapitál Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a povinné rezervní fondy c ostatní rezervní fondy d ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly a z majetku a závazku b ze zajišťovacích derivátů c z přepočtu účastí Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období Vlastní kapitál 32 PASIVA CELKEM 33 b řád. č. c Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období

8 2. Výkaz zisku a ztrát společnosti k VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v zjednodušeném rozsahu k Název, sídlo a IČ účetní jednotky EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. ( v celých tisících Kč ) K Chýni 1250 Hostivice, PSČ Účetní období 2010 IČ Označ. a zpracov áno v souladu s v y hláškou č. 501/2002 Sb. TEXT b číslo řádku c sledovaném Skutečnost v účetním období 1 Výnosy z úroku a podobné výnosy a) úroky z dluhových cenných papírů Náklady na úroky a podobné náklady a) náklady na úroky z dluhových cenných papíru Výnosy z akcií a podílu a a) výnosy z účastí s podstatným vlivem b b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem c c) výnosy z ostatních akcií a podílu Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady a a) náklady na zaměstnance aa - mzdy a platy ab - sociální a zdravotní pojištění b b) ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmot. a nehmot. majetku Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 13 Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 16 Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné výnosy Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním Daň z příjmů ZISK NEBO ZTRÁTA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PO ZDANĚNÍ minulém 2

9