ROZPOČET INVESTIČNÍHO PROJEKTU

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR OBLASTI VZ ZDĚLÁVÁNÍ NÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V KUR RZ: : FINANČ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ ROZPOČET INVESTIČNÍHO PROJEKTU V rámci projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků středních škol Zlínského kraje v projektovém řízení CZ.1.07/1.3.09/ Ing. Tomáš Kantor Doc. Dan Marek Velké Karlovice březen 2011

2 OBSAH Obecné informace Harmonogram projektu Graf Gantt Graf PERT Metoda kritické cesty Výkon inženýrských činností Stupně projektové dokumentace Výkonový a honorářový řád

3 ROZPOČET INVESTIČNÍHO PROJEKTU: obecné informace Rozpočet projektu popisuje strukturu financování projektu v jednotlivých letech realizace včetně členění celkových výdajů na způsobilé a nezpůsobilé. Každý program a opatření má vlastní definici uznatelných výdajů proto je nutné důkladně prostudovat pokyny pro žadatele! Rozpočet se zpravidla dělí na investiční a neinvestiční výdaje. Jednotlivé položky je potřeba rozepsat. Uvádí se měrná jednotka, početč jednotek a jednotková cena.

4 ROZPOČET INVESTIČNÍHO PROJEKTU: obecné informace U investičních akcí je v rozpočtu zpravidla uvedena celková cena a dále dílčí náklady jako např. na projektovou přípravu, výběrové řízení, zajištění publicity akce, případně další služby související s řízením a vyhodnocením projektu. Tyto náklady jsou v době podání žádosti orientační a jejich konečná výše je výsledkem výběrového řízení. Povinnost provést výběrové řízení je u dotačních programů upravena zpravidla zvláštním předpisem. Žadatelé často zapomínají uvést náklady na výběrové řízení do rozpočtu, i když se jedná o uznatelný náklad.

5 ROZPOČET INVESTIČNÍHO PROJEKTU: obecné informace Rozpočet projektu je nutné sestavovat velmi pečlivě! Rozpočet musí být jasný a detailně napsaný! Částky rozpočtu by měly odpovídat cenám v místě obvyklým. Rozpočet projektu musí být adekvátní k popsaným aktivitám. Všechny výdaje musí být nezbytně ě nutné!

6 HARMONOGRAM PROJEKTU U investičních projektů vychází harmonogram především z předpokládanéř délky a časovéhoé průběhuů ě stavebních prací. Etapa projektu: technicky, finančně a časově nezávislá fáze projektu, která je logicky kontrolovatelná a po níž může být proplacena část dotace. METODY VIZUALIZACE HARMONOGRAMU PROJEKTU Graf Gantt Úsečkový graf - grafický způsob znázornění činností v projektu a jejich plnění Nejjednodušší metoda. Horizontální osa x představuje čas a vertikální osa y zobrazuje aktivity a milníky. Délku daného úkolu znázorňuje úsečka. Umožňuje snadno sledovat plnění vzhledem k plánu, může zobrazovat i závislosti mezi činnostmi.

7 HARMONOGRAM PROJEKTU KURZ: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

8 HARMONOGRAM PROJEKTU Graf PERT Program Evaluation and Review Technique; síťový graf. Metoda výpočtu odhadovaného vývoje projektu. Pracuje s optimistickou, realistickou a pesimistickou prognózou každé činnosti. S využitím teorie pravděpodobnosti pak lze vypočítat pravděpodobnou dobu trvání projektu a jeho rozptyl, totéž i pro začátky a konce činností. Tato metoda může rovněž pomoci odhadnout rizika i to, s jakou pravděpodobností bude překročen rozpočet projektu. Na základě toho lze plánovat projekt jako celek a také odhalovat činnosti, které jsou z pohledu časového plánu nejkritičtější.

9 HARMONOGRAM PROJEKTU KURZ: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

10 HARMONOGRAM PROJEKTU Metoda kritické cesty Critical Path Method; síťový graf. Graf analyzuje kritickou cestu projektu, tedy nejdelší sled úkolů projektu, které neobsahují žádné časové rezervy. Odhaluje činnosti,, které nesmějí trvat déle, než je naplánováno. Pokud by se tak stalo, nestihne se projekt v plánovaném termínu. Při plánování projektů se často kombinují metody PERT a CPM.

11 HARMONOGRAM PROJEKTU KURZ: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

12 VÝKON INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ Inženýrská činnost je zajišťování postupu výstavby a jeho strategické řízeníí od předprojektovéř a projektové přípravy, přesř vlastní stavbu až po zakončení stavby a její předání. Příklady inženýrských činností: zajištění zadání dokumentace; kontrola dokumentace; zajištění územního řízení; zajištění stavebního povolení; zajištění výběrového řízení; zajištění protokolárního předání stavby zhotoviteli; kontrola prováděných prací (rozsah, termín, jakost, fakturace); zajištění protokolárního převzetí dokončené stavby objednatelem; zajištění předkolaudačního a kolaudačního řízení; předání dokončené stavby do majetku objednatele; předání dokončené stavby do správy uživatele; zajištění reklamačních řízení.

13 VÝKON INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ Výkon inženýrské činnosti není upraven právními předpisy a řídí se smlouvou mezi stavebníkem a poskytovatelem inženýrských služeb. Smlouva příkazní podle občanského zákoníku, pokud je stavebník fyzickou osobou/občanem. Smlouva mandátní, pokud je stavebník osobou právnickou nebo samostatně výdělečněčinnou. Jelikož není inženýrská činnost ve vztahu k legislativě nijak definována, je nutné její rozsah ve vztahu ke konkrétnímu projektu nejprve definovat. Do byla inženýrská činnost součástí volné živnosti č. 71 Inženýrská činnostt v investiční výstavbě X dnes je součástí volné živnosti č. 60 Poradenskáakonzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

14 VÝKON INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ Institut autorizovaného inspektora Institut zaveden stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Odborník s dlouholetou praxí (min. 15 let), který je autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem. Vykonává územní působnost po ČR na dobu 10 let od jmenování. Odpovídá za škodu způsobenou výkonem své činnosti a musí být náležitě pojištěn. Funkce autorizovaného inspektora vykonává práce v rozsahu, který mu umožňuje stavební zákon v rámci zkráceného řízení vydává Certifikát stavby (potvrzení, že projektovou dokumentaci a doklady prověřilažestavbanazákladě těchto ověřených podkladů může být provedena); může pro stavebníky provést kontrolu projektové dokumentace pro pozemní stavby, které podléhají pouze ohlášení; spolupracuje se stavebním úřadem; může spolupracovat s advokátními kancelářemi a ostatními organizacemi, nebo úřady; může spolupracovat na vydání odborného posudku pro zabezpečovací práce nebo odstranění stavby.

15 STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Studie stavby První stupeň projektové dokumentace. Základní urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavebního objektu. Prověření konkrétního staveniště, vhodnost lokality, vlastnosti veřejných zdrojů, limity území. Podklad pro konzultace se stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy. Dokumentace zpravidla obsahuje: Technickou zprávu; Situaci; i Základní půdorys; Řezy a pohledy.

16 STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Dokumentace pro územní rozhodnutí Vypracovává se pro rozhodnutí o umístění stavby nebo pro rozhodnutí ozměněě ě stavby aozměněě ě vlivu stavby navyužití území. Obsah dokumentace: Úvodní údaje; Průvodní zpráva; Souhrnná technická zpráva; Výkresová dokumentace; Dokladová část. t

17 STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Dokumentace pro stavební povolení Musí vždy obsahovat následující části s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně ě technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby: Průvodní zpráva; Souhrnná technická zpráva; Situace stavby; Dokladová část; Zásady organizace výstavby; Dokumentace objektů. Dokumentace pro ohlášení stavby V některých případech postačuje ohlášení stavby na příslušném úřadě. Mezní hodnotou je velikost zastavěné plochy (nesmí přesáhnout hranici 150 m 2 ), hloubka sklepních prostor nad úrovní 3 metrů a maximální výška budovy omezena na 2 poschodí + podkroví. Obsahově je dokumentace identická s dokumentací pro stavební povolení.

18 STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Dokumentace pro zadání stavby Dokumentace se zhotovuje pro potřeby investora za účelem výběru zhotovitele stavby. Pokladem může být dokumentace pro stavební povolení nebo prováděcí dokumentace. Dokumentace pro provedení stavby Podklad pro provedení (realizaci) stavby - univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele. Dělení na: pozemní (stavební) objekty; inženýrské objekty; provozní soubory.

19 STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby Zachycení konečného stavu stavby. Obsah dokumentace: Údaje o účelu a místu stavby, vlastníkovi stavby, parcelní čísla pozemku dle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv a údaje o rozhodnutích o stavbě, rok dokončení stavby. Situačníč výkres skutečného č stavu území vměřítku katastrální t mapy nebo větším. Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s příslušnými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného, popřípadě uvažovaného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr. Technický popis stavby a jejího vybavení.

20 STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Bourací dokumentace Obsah dokumentace: Průvodní zpráva; Souhrnná technická zpráva; Dokladová část; Zásady organizace bouracích prací; Dokumentace odstraňovaných staveb.

21 VÝKONOVÝ A HONORÁŘOVÝ ŘÁD Právní vztahy mezi smluvními stranami (objednatelem a zhotovitelem) se řídí: právními předpisy České republiky; uzavřenou standardní smlouvou; ustanoveními všeobecných obchodních podmínek pro stavby a dokumentaci staveb, na jejichžji použití smluvní strany odkázaly; technickými normami, na nichž se smluvní strany dohodly jako na normách závazných a na jejichž použití odkázaly; Výkonovým a honorářovým řádem, pokud se smluvní strany na jeho použití dohodly.

22 VÝKONOVÝ A HONORÁŘOVÝ ŘÁD Výkonový a honorářový řád (výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků, činných ve výstavbě) jemetodickou pomůckou pro účastníky investičního procesu, která uvádí doporučený způsob, jak dospět ke smluvní ceně. Uvádí výčet výkonů inženýra, architekta a technika s možností jejich kontroly, doporučený obsah dokumentace vybraných výkonových fází avýkon autorského a technického dozoru. Řád by měl být dostatečně variabilním podkladem ke stanovení honoráře, jehož skutečná č výše je vždy věcíě smluvního vztahu. Nejnovější verze pochází z června 2005.

23 VÝKONOVÝ A HONORÁŘOVÝ ŘÁD Honorářové zóny Pro stavby a objekty rozeznává řád 5 honorářových zón, které podle náročnosti odpovídají pěti kategoriím objektů. Honorářové zóny slouží ke stanovení výše honorářů pro jednotlivé kategorie objektů. Takto se stanovují celkové základní honoráře pro stavby nebo objekty, jejichž započitatelné náklady se pohybují v rozmezí od 0,5 mil. Kč, popř. 1 mil. Kč do 1000 mil. Kč. Řád rozlišuje rozčlenění do honorářových zón pro pozemní stavby; inženýrské stavby; technologické stavby a objekty a technologická zařízení. Výše honoráře mezi dolní a horní mezí téže honorářové zóny se stanovuje s přihlédnutím ke zvláštním požadavkům objednavatele, např. použití zvláštních materiálů a konstrukcí.

24 VÝKONOVÝ A HONORÁŘOVÝ ŘÁD Výkonové fáze Profesní výkony spojené s přípravou, navrhováním, projektováním a zajišťováním realizace celé stavby a objektů se člení do devíti výkonových fází. Výkonový a honorářový řád dále obsahuje členění výkonů na základní a zvláštní včetně podrobného popisu jejich standardu. Každé z devíti výkonových fází odpovídá podíl z celkového základního honoráře. Název výkonové fáze Percentuální podíl výkonové fáze na celkovém základním honoráři Pozemní stavby Inženýrské stavby Technologické stavby Příprava zakázky 1 % 1 % 2 % Návrh/studie stavby 13 % 13 % 17 % Vypracování dokumentace pro územní řízení 15 % 15 % 11 % Vypracování dokumentace pro stavební řízení 22 % 26% 30 % Vypracování dokumentace pro provedení stavby 28 % 24% 25 % Vypracování dokumentace zadání stavby 7% 7% 4% Spolupráce při výběru dodavatele 1 % 1 % 0 % Výkon autorského a technického dozoru 11 % 11 % 7 % Spolupráce po dokončení stavby a uvedení 2% 2% 4% stavby do užívání

25 DOPORUČENÁ LITERATURA DOLEŽAL, Jan - LACKO, Branislav MÁCHAL, Pavel a kol.: Projektový management podle IPMA. Grada Publishing GIDO, Jack CLEMENTS, James: Successful Project Management. South- Western Cengage Learning KENDRICK, Tom: The Project Management Tool Kit: 100 Tips and Techniques for Getting the Job Done Right. Amacom LEWIS, James P.: Fundamentals of Project Management. Amacon MAREK, Dan KANTOR, Tomáš: Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Barrister & Principal TURMER, Rodney SIMISTER, Stephen: Handbook of Project Management. Gower Publishing Company Výkonový a honorářový řád. Česká komora autorizovaných inženýrů a technikůčinných ve výstavbě Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 25