POPIS FORMÁTU VÝPISU MT940

Transkript

1 Multiash 3.2 MULTIASH 3.2 PPIS FRMÁTU VÝPISU MT940 Podpora služby Multiash Web:

2 Multiash 3.2 bsah pro Multicash becné podmínky Záhlaví souboru Struktura záznamu Struktura pole Klientská podpora Multiash...7 Podpora služby Multiash 1 Web:

3 Multiash 3.2 PPIS FRMÁTU VÝPISU MT940 PR MULTIASH Multiash přijímá soubory s výpisy ve formátu MT940. Soubor s výpisy může obsahovat i jiné informace, např. libovolný text. V jednom souboru může být několik výpisů (tj. výpisy z několika účtů, výpisy za několik dní) becné podmínky Popis Záznam ddělovač řádek ddělovač polí Formát zprávy Jména souboru výpisů Hlavička souboru (ano / ne) Soubory obsahují výpisy z účtu a další volný text Víceřádkový <RLF> <RLF> SWIFT MT940 formát, podporovány jsou SWIFT 1 a SWIFT2 *.STA Ne Limitace (velikost, počet záznamů/řádků) Maximální délka zprávy je 2000 znaků Kódová stránka Povinné pole (ompulsive) Nepovinné pole (ptional) Alfanumerické pole Numerické pole Fixní délka pole Variabilní délka pole 1.2. Záhlaví souboru P 852 (Latin2) a n F V bsah polí Povinné () / Nepovinné () 1. řádek GIBAZPX 0800 SWIFT adresa a kód banky <R><LF> 2. řádek 940 N2 Typ zprávy <R><LF> 3. řádek Číslo klienta Číslo klienta nebo prázdný řádek Délka a formát 1.3. Struktura záznamu bsah polí Povinné / Nepovinné <R><LF>:20: Referenční číslo transakce Délka a formát 16 a V Zobrazení: Číslo účtu ve formátu PPPPPPBBBBBBBBBB, kde PPPPPP je předčíslí a BBBBBBBBBB je číslo účtu. Podpora služby Multiash 2 Web:

4 Multiash 3.2 <R><LF>:25: 0800/PPPPPPBBBBBBBBBB Číslo účtu 0800 = kód banky (4 znaky pevné délky) / = oddělovač PPPPPP = předčíslí (6 znaků variabilní délky) BBBBBBBBBB = číslo účtu (10 znaků pevné délky zarovnané nulami zleva) Příklad: 0800/ / <R><LF>:28: xxxxx/yyyyy Číslo výpisu 3 (x/y) až 11 znaků (xxxxx/yyyyy) xxxxx = číslo výpisu / = oddělovač yyyyy = číslo stránky výpisů Příklad: 00024/00001 <R><LF>:60 Počáteční zůstatek Druh zůstatku: F = Počáteční zůstatek M = Průběžný zůstatek : značení debetní / kreditní položky: = Kredit D = Debet 35 a V 11 a V 3 a F Účetní den: YYMMDD = Účetní den 6 n F Měna IS kód měny 3 a F Částka Částka s, (čárkou) jako desetinným oddělovačem <R><LF>:61: Řádek transakce Datum splatnosti/valuty (ve formátu YYMMDD) Datum zaúčtování (ve formátu MMDD) 16 n V 6 n F Podpora služby Multiash 3 Web:

5 Multiash 3.2 značení debetu / kreditu: = Kreditní obrat D = Debetní obrat R = Storno kreditního obratu RD = Storno debetního obratu Kód měny (třetí znak z IS kódu měny) Částka Částka s, (čárkou) jako desetinným oddělovačem Textový klíč (přesně 4 alfanumerické znaky, 1. znak = N) 2 a V 16 n V Bankovní reference Bankovní reference; pokud není, uvede se "NNREF" 16 a V <R><LF> Pouze pokud jsou uvedeny další informace k platbě Např. původní částka převodu. <R><LF>:86: Volné pole, popis je uveden v odstavci Struktura pole 86 <R><LF>:62 Konečný zůstatek Druh zůstatku: F = Počáteční zůstatek M = Mezisoučet : značení debetní / kreditní položky: = Kredit D = Debet Účetní den Účetní den ve formátuyymmdd Měna IS-kód měny Částka Částka s, (čárkou) jako desetinným oddělovačem <R><LF> -} Konec záznamu <R><LF> 34 a V 6*65 a V 3 a F 6 n F 3 a F 15 n V Podpora služby Multiash 4 Web:

6 Multiash Struktura pole 86 Základní pravidla: Podpole jsou nepovinná Jako oddělovač podpolí je použit znak? (otazník) Pokud bude některé z podpolí nenaplněné (prázdné), bude vyplněno znakem. (tečka) Bankovní operace jsou rozlišeny do tří základních kategorií, jejichž seznam je k dispozici v prvním záznamu pole 86 (020 tuzemské platby, 030 zahraniční platby, 020 jiné platby). Základní kritérium třídění je uvedeno v podpoli 10. Subpole Délka a Jméno formát 3 n F bchodní kód (typ platby) Tuzemské transakce 020 Zahraniční transakce 030 Jiné transakce a V Číslo transakce Číslo transakce Číslo transakce a V Typ bankovní transakce Typ bankovní transakce Typ bankovní transakce a V Konstantní symbol Kde je vždy KS: Příklad KS:8 ; KS:308 ; KS:5308 Popis bankovní transakce Konstantní symbol Kde je vždy KS: a V Variabilní symbol Kde je VS: vždy Příklad VS:23568 ; VS: Kurs Kde je vždy KURS: Formát čísla je 5.8, s tím, že se ignorují počáteční nuly a nuly na konci. Variabilní symbol Kde je vždy VS: Podpora služby Multiash 5 Web:

7 Multiash a V Specifický symbol Kde je vždy SS: Příklad SS:4523 ; SS: Vyšlá/došlá platba detaily platby řádek 1 Vnitřní převod dodatečná informace řádek 1 Specifický symbol Kde je vždy SS: a V Účet protistrany Kód banky/účet protistrany Vyšlá/došlá platba detaily platby řádek 2 Vnitřní převod dodatečná informace řádek 2 statní transakce Platba mezi dvěma účty v ČS Vklady a výběry z účtů a V VS a SS protistrany Vždy VS2: /SS2: nebo např. VS2: XXXXXXXXXX/SS2: YYYYYYYYYY, kdy je údaj plněn pouze v případě, že je přijat s platbou. Vyšlá/došlá platba detaily platby řádek 3 Vnitřní převod dodatečná informace řádek 3 VS a SS protistrany Vždy buď VS2: /SS2: nebo VS2: XXXXXXXXXX/SS2: YYYYYYYYYY, kdy je údaj plněn pouze v případě, že je přijat s platbou nebo tečka a V a V a V a V Vyšlá platba účet příjemce Došlá platba účet plátce Vnitřní převod - účet protistrany Vyšlá platba název příjemce řádek 1 Došlá platba detaily plátce - řádek 1 Vnitřní převod - název protistrany Vyšlá platba název příjemce řádek 2 Došlá platba detaily plátce - řádek 2 Vnitřní převod. (tečka) Vyšlá platba název příjemce řádek 3 Došlá platba detaily plátce - řádek 3 Podpora služby Multiash 6 Web:

8 Multiash a V SEPA platba reference příkazce 1. část V ostatních případech. (tečka) a V Kód banky protistrany SEPA platba reference příkazce 2. část V ostatních případech. (tečka) Kód banky n V Číslo účtu protistrany Není použito, bude. (tečka) Číslo účtu a V Jméno protistrany SEPA platba identifikace příkazce (prvních 27 znaků) V ostatních případech. (tečka) Převod mezi dvěma účty v ČS Vklady a výběry z účtu a V Jméno protistrany SEPA platba identifikace příjemce (prvních 27 znaků) V ostatních případech. (tečka) 60 (Volitelné pole) Převod mezi dvěma účty v ČS Vklady a výběry z účtu 6 n V Datum odepsání transakce z účtu plátce Není použito, bude. (tečka) Není použito, bude. (tečka) Upozornění: Subpole 60 je volitelné. Jeho dodání do struktury výpisu MT940 je podmíněno přímou žádostí klienta banky. Tato funkce je dostupná pouze pro korporátní klientelu. PDPRA SLUŽBY MULTIASH Na všechny Vaše otázky související se službou Multiash České spořitelny, a.s. jsou Vám připraveni odpovědět pracovníci Podpory služby Multiash v pracovních dnech od 7:00 18:00 hodin na telefonním čísle nebo ové adrese: multicash@csas.cz Podpora služby Multiash 7 Web: