Výnosy za 1. pololetí 2014 v tis. Kč a procentech

Transkript

1 Komentář k rozboru hospodaření organizace za období l. pololetí 2014 Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace města Klatovy (dále jen MěÚSS Klatovy) poskytuje odborné sociální a zdravotní služby zaměřené na zvýšení kvality života uživatelů služeb. Poskytování jednotlivých druhů sociálních a zdravotních služeb odpovídá místním potřebám a je součástí komunitního plánování sociálních služeb v regionu Klatovsko. Hospodaření MěÚSS Klatovy se řídí zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. MěÚSS zajišťuje své služby pouze v rámci hlavní činnosti a neprovozuje žádnou vedlejší činnost. Celkové financování organizace je více zdrojové, skládá se převážně z vlastních výnosů, ze státní dotace MPSV na sociální služby a z příspěvku na provoz od zřizovatele. Dalším zdrojem financování pro rok 2014 jsou prostředky získané z veřejné zakázky od KÚ Plzeňského kraje, určené na podporu sociálních služeb - azylové domy pro rodiny s dětmi. I v roce 2014 čerpáme od ÚP příspěvky na vytvořená pracovní místa a též státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Pro rok 2014 byl schválen rozpočet MěÚSS Klatovy jako vyrovnaný, plán výnosů a neinvestičních nákladů činí částku tis. Kč. Celkový přehled o plnění schváleného rozpočtu za 1. pololetí 2014: 1.Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2014: Kladný hospodářský výsledek organizace ve výši 1 600,3 tis. Kč byl ovlivněn především nevyčerpáním nákladů ve výši 1901,4 tis. Kč. 2. Výnosy přehled za 1. pololetí 2014: Rozpočet výnosů na rok 2014 činil tis. Kč a byl naplněn ve výši ,4 tis. Kč, což představuje plnění na 49,50 %. Zřizovatel-příspěvek na provoz; 4250; 12% Výnosy za 1. pololetí 2014 v tis. Kč a procentech Příspěvky od Úřadu práce; 658,3; 2% Dotace MPSV na sociální služby; 4114; 12% Veřejná zakázka- Azylové domy; 320; 1% Výnosy z vlastní činnosti; 25046,1; 73% Výnosy z vlastní činnosti Veřejná zakázka-azylové domy Dotace MPSV na sociální služby Zřizovatel-příspěvek na provoz Příspěvky od Úřadu práce

2 2.1. Výnosy z vlastní činnosti: Výnosy z vlastní činnosti tvoří 73 % celkových výnosů organizace. Největší částku těchto výnosů představují výnosy od klientů za sociální služby, které jsou poskytovány v rámci základních a fakultativních služeb. Dalšími vlastními výnosy jsou výnosy Domácí ošetřovatelské péče Klatovy, které jsou tvořeny úhradami od zdravotních pojišťoven a to na základě vykázaných zdravotnických úkonů. Mezi další vlastní výnosy patří i výnosy z veřejné zakázky vyhlášené Krajským úřadem Plzeňského kraje pro azylové domy pro rodiny s dětmi. Pro rok 2014 získány finanční prostředky ve výši 960 tis. Kč, z toho v 1. pol čerpáno 320 tis. Kč Finanční výnosy zahrnují výnosy z úroků běžného a spořicího účtu, který je veden u KB Klatovy. Výnosy za 1. pol činily částku 14,7 tis. Kč Státní dotace MPSV je dalším zdrojem financování organizace. Na jaře roku 2014 byla schválena dotace ve výši tis. Kč s tím, že dotace na Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DpZP) nebyla poskytnuta. Po jednáních s KÚ Plzeňského kraje přislíbena dotace pro DpZP ve výši tis. Kč, proto byla tato částka již zapracována do rozpočtu r Aktuálně zveřejněna informace na stránkách MPSV o schválení této částky. Současně je zde uvedena informace o zvýšení dotace pro DpS Klatovy a DpS Újezdec. Po obdržení rozhodnutí z MPSV bude rozpočet upraven. Státní dotace z MPSV pro r a její čerpání v 1. pol (v tis. Kč): Název zařízení: Plán na r Skut.-1.pol DpS Újezdec čp. l DpZP Újezdec čp // DpS Klatovy 815/III ,5 Pečovatelská služba Klatovy 59/I Centrum denních služeb Klatovy 815/III Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ,5 Klatovy 59/I. Celkem: Příspěvek na provoz od zřizovatele je dalším důležitým zdrojem výnosů MěÚSS Klatovy. Pro rok 2014 byl schválen ve výši tis. Kč a na celkových výnosech organizace se podílí 12 % Příspěvky od Úřadu práce ČR v celkové výši 658,3 tis. Kč a to na následující projekty: a) - příspěvky ve výši 133,2 tis. Kč na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a na vyhrazení společensky účelných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání. Tyto pracovní příležitosti byly vytvořeny v DpS Újezdec a v DpS Klatovy. b) - státní příspěvek ve výši 525,1 tis. Kč na základě rozhodnutí Úřadu práce Plzeň na výkon pěstounské péče. Krajský úřad Plzeňského kraje udělil MěÚSS Klatovy pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, který je od zajišťován ze strany zaměstnanců Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

3 3. Náklady přehled o čerpání za 1. pololetí 2014: Plán neinvestičních nákladů byl stanoven pro r ve výši tis. Kč. Ke dni byly tyto náklady čerpány ve výši ,1 tis. Kč, tj. 47%, což představuje úsporu ve výši 1 901,4 tis. Kč. Úspora zahrnuje zatím nevyčerpané náklady u položek materiálu, údržby, mezd a zák. odvodů. Jejich čerpání bude realizováno v průběhu 2. pol Nečerpání nákladů ovlivněno také tím, že MěÚSS Klatovy pozastavil v I. pol. některé akce z důvodu toho, že zatím neobdržel písemné rozhodnutí o schválení dotace MPSV pro DpZP Újezdec. Přehled o čerpání mzdových prostředků a náhrad mezd za dočasnou pracovní neschopnost vedených na účtu č. 521: Položka: č. účtu: Plán mzdových nákladů na r (včetně náhrad mezd za DPN) Skutečnost za 1. pol (včetně náhrad mezd za DPN) mzdové náklady tis. Kč ,3 tis. Kč (z toho náhrady za DPN 81 tis.) Pro rok 2014 byl schválen limit na platy ve výši tis. Kč a k byly čerpány prostředky na platy ve výši ,3 tis. Kč, tj. 48 %. 4. Přehled o významných položkách účtu 518 služby - ve výši nad 10% z hodnoty tohoto účtu: Plán na r tis. Kč - z toho 10% činí : 346,1 tis. Kč Skuteč. čerpáno k ,6 tis. Kč - z toho částky nad 10% ročního plánu u následující položky: - č.účtu ostatní služby (např. nájemné SN, nákup obědů pro klienty 965 tis. Kč peč. služby, vývoz odpadů, lékařské prohlídky apod.) 5. Přehled o stavu finančních fondů MěÚSS za 1. pol. 2014: Celkový zůstatek finančních fondů k činí částku 4 871,4 tis. Kč a jejich rozdělení je následující: a) Fond odměn v 1. pol nebyl tento fond čerpán a jeho zůstatek k činí částku 545,5 tis. Kč.

4 b) Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) v 1. pol byl čerpán v souladu s Kolektivní smlouvou MěÚSS Klatovy platnou pro rok 2014 a jeho zůstatek k činí částku 17,2 tis. Kč. c) Rezervní fond V 1. pol byla čerpána částka v celkové výši 189,6 tis. Kč z prostředků darů, které byly účelově určeny na financování potřeb a aktivit pro klienty v souladu s příslušnými darovacími smlouvami. Zůstatek RF k činí celkovou částku 2 332,6 tis. Kč v tomto rozdělení: a) ,6 tis. Kč zahrnuje RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření b) tis. Kč zahrnuje RF z ostatních titulů (darů určených pro klienty) d) Investiční fond v 1. pol nebyl tento fond čerpán a jeho zůstatek k činí částku tis. Kč. 6. Poskytované služby v 1. pol 2014 MěÚSS Klatovy poskytuje pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím těchto služeb: 1. Domova pro seniory, Újezdec čp. 1, Klatovy 2. Domova pro osoby se zdravotním postižením Újezdec čp. 14, Klatovy 3. Domova pro seniory, Podhůrecká 815/III, Klatovy 4. Centra denních služeb, Podhůrecká 815/III, Klatovy 5. Pečovatelské služby, Balbínova 59/I, Klatovy 6. Domácí ošetřovatelské péče, Balbínova 59/I, Klatovy 7. Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Balbínova 59/I, Klatovy 8. Klubu seniorů, Plánická 208/I, Klatovy 9. Azylového domu, Koldinova 276/II, Klatovy 10. Sociální ubytovny, Koldinova 277/II, Klatovy 11. Noclehárny, Koldinova 277/II, Klatovy 12. Domu na půl cesty, Koldinova 276/II, Klatovy Činnost tohoto zařízení byla ukončena k z důvodu nezájmu klientů o tuto službu.

5 7. Přehled o poskytovaných službách sociální péče za 1. pololetí Pobytové služby za 1. pol. 2014: Zařízení DpS Újezdec l DpZP Újezdec čp. 14 DpS Klatovy 815/III. Lůžková kapacita Počet klientů k Přijatí za 1.pol Ukončení pobytu v 1.pol Zemřelí v 1.pol Počet klientů k Průměr. věk klientů , ,1 Druh pobytu celoroční pobyt celoroční pobyt celoroční pobyt 7.2. Ambulatní služby za 1. pol. 2014: Zařízení Kapacita (denní) Počet klientů k Přijatí za 1.pol Ukončení pobytu v 1.pol Počet klientů k Průměrný věk klientů Druh pobytu CDS Klatovy 815/III denní 7.3. Sociální poradenství za 1. pol. 2014: Zařízení Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Klatovy 59/I. Kapacita klientů dle registrace Sociální poradenství: 250 klientů Sociálně právní ochrana dětí (SPOD): Poskytnuté služby za 1. pol klientů 475 setkání z toho 21 intervencí v zájmu klienta 9 rodin 38 setkání 2 vzdělávací semináře pro pěstounské rodiny 16 hodin Klub pěstounských rodin 3 hodiny

6 7.4. Terénní sociální služby za 1. pol. 2014: Zařízení: Pečovatelská služba Klatovy 59/I. Kapacita klientů dle registrace 235 klientů Poskytnutá sociální péče za 1. pol klientům poskytnuta péče, celkem poskytnuto hodin péče o klienty, klientům dodáno celkem obědů, z toho rozvezeno obědů 7.5. Nestátní zdravotnické zařízení - 1. pol. 2014: Zařízení Poskytnutá zdravotní péče za 1. pol Domácí ošetřovatelská péče Klatovy 59/I. 121 klientů, kterým bylo poskytnuto celkem zdravotních úkonů 7.6. Služby sociální prevence za 1. pololetí 2014 Zařízení AD Klatovy 276/II DPC Klatovy 276/II. NpB Klatovy 277/II. SU Klatovy 277/II. Lůžková kapacita Do Od Do Do Od Počet klientů k Přijatí za 1.pol Ukončení pobytu v 1.pol Počet klientů k Průměr. věk klientů muži 31 ženy 31 děti 7 Druh pobytu pobyt na přechodnou dobu muži 20 pobyt na přechodnou dobu muži 37 ženy muži 40 ženy 39 děti 6 přenocování pobyt na přechodnou dobu 7.7. Ostatní poskytované služby v rámci organizace za 1. pol. 2014: Zařízení: Celkový počet seniorů členů KS k Klub seniorů Klatovy 208/I. 250 seniorů, bohatá zájmová a klubová činnost V Klatovech dne Ředitelka MěÚSS Klatovy Bc. Alena K l e i n e r o v á

7 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace Balbínova Klatovy - Klatovy I IČ: , DIČ: CZ Tel: , Fax: musskt@musskt.cz Internet: Označ. Název položky Účet Běžné účetní období Minulé úč. období c Brutto Korekce Netto Netto b AKTIVA CELKEM , , , ,65 A. I II III Stálá aktiva , , , ,12 Dlouhodobý nehmotný majetek 393,43 387,95 5,48 15,21 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software ,58 104,10 5,48 15,21 Ocenitelná práva 014 Povolenky na emise a preferenční limity 015 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,85 283,85 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Uspořádací účet technického zhodnocení 044 dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 051 majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,91 Pozemky 031 Kulturní předměty 032 Stavby 021 Samostatné hmotné movité věci a soubory , , , ,91 hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,16 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Uspořádací účet technického zhodnocení 045 dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 052 majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím 061 vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Termínované vklady dlouhodobé 068 software Altus Vario -

8 Označ. 6. Název položky Účet Běžné účetní období Minulé úč. období c Brutto Korekce Netto Netto b Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV B. I II Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci 462 dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů 468 spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 Oběžná aktiva ,94 0, , ,53 Zásoby 719,25 0,00 719,25 723,55 Pořízení materiálu ,91 0,00-137,91-102,01 Materiál na skladě ,16 0,00 857,16 825,56 Materiál na cestě 119 Nedokončená výroba 121 Polotovary vlastní výroby 122 Výrobky 123 Pořízení zboží 131 Zboží na skladě 132 Zboží na cestě 138 Ostatní zásoby 139 Krátkodobé pohledávky ,19 0, , ,28 Odběratelé ,11 0,00 894,11 683,28 Krátkodobé poskytnuté zálohy ,56 0, , ,80 Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,49 0,00 135,49 133,65 Poskytnuté návratné finanční výpomoci 316 krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00-66,45 Sociální zabezpečení 336 Zdravotní pojištění 337 Důchodové spoření 338 Daň z příjmů 341 Jiné přímé daně 342 Daň z přidané hodnoty 343 Jiné daně a poplatky 344 Pohledávky za vybranými ústředními vládními ,77 0,00 21,77 269,86 institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními , ,00 institucemi Krátkodobé pohledávky z nástrojů 371 spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 Náklady příštích období 381 2,69 0,00 2,69 14,54 Příjmy příštích období 385 Dohadné účty aktivní ,57 0, , ,61 software Altus Vario -

9 Označ. 32. Název položky Účet Běžné účetní období Minulé úč. období c Brutto Korekce Netto Netto b Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III Krátkodobý finanční majetek ,50 0, , ,70 Majetkové cenné papíry k obchodování 251 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 Jiné cenné papíry 256 Termínované vklady krátkodobé ,17 0, , ,56 Jiné běžné účty ,47 0,00 962,47 840,87 Běžný účet ,80 0, , ,05 Běžný účet FKSP ,36 0,00 28,36 28,57 Ceniny 263 0,84 0,00 0,84 2,13 Peníze na cestě 262 Pokladna ,87 0,00 111,87 123,53 software Altus Vario -

10 Označ. PASIVA CELKEM Název položky b Účet c Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období , ,65 C. I II V Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky 401 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 Kurzové rozdíly 405 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 Jiné oceňovací rozdíly 407 Opravy minulých období 408 Fondy účetní jednotky Fond odměn 411 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku 413 hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů 414 Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení , , , , , , , ,79 545,47 545,47 17,25 24, , ,60 230,04 284, , , , , , ,92 3. D. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje , ,85 I. Rezervy 1. II III Rezervy 441 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 Dlouhodobé závazky z nástrojů 458 spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky 459 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry 281 Jiné krátkodobé půjčky 289 Dodavatelé 321 Krátkodobé přijaté zálohy 324 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 Zaměstnanci 331 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 Sociální zabezpečení (u2012v2) 336 Zdravotní pojištění 337 Důchodové spoření , ,85 0,00-0, ,26 237, , ,64 84,93 0, , ,23 447,30 0,00 software Altus Vario -

11 Označ. 15. Název položky b Účet c Daň z příjmů 341 Stav v běžném účetním období 5 Stav v minulém účetním období Jiné přímé daně 342 Daň z přidané hodnoty 343 Jiné daně a poplatky 344 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 Závazky k vybraným ústředním vládním 347 institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 Krátkodobé závazky z nástrojů 372 spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 Výdaje příštích období 383 Výnosy příštích období 384 Dohadné účty pasivní 389 Ostatní krátkodobé závazky ,16 183,22 2,72 0, , , , , , ,01 984,13 838,55 Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: PO Předmět podnikání účetní jednotky: Podpisový záznam : software Altus Vario -

12 Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni (v tisících Kč) IČ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace Balbínova Klatovy - Klatovy I IČ: , DIČ: CZ Tel: , Fax: musskt@musskt.cz Internet: Označ. Název položky b Účet c Běžné účetní období Hlavní činnost 1 Hosp. činnost 2 Hlavni činnost 3 Minulé úč. období Hosp. činnost 4 A. NÁKLADY CELKEM ,11 0, ,15 0,00 I. Náklady z činnosti ,01 0, ,06 0,00 1. Spotřeba materiálu ,79 0, ,54 0,00 2. Spotřeba energie ,77 0, ,13 0,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování ,45 0,00 526,14 0,00 9. Cestovné ,47 0,00 11,68 0, Náklady na reprezentaci 513 2,69 0,00 0,61 0, Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby ,59 0, ,53 0, Mzdové náklady ,29 0, ,09 0, Zákonné sociální pojištění ,08 0, ,36 0, Jiné sociální pojištění ,63 0,00 69,01 0, Zákonné sociální náklady ,60 0,00 162,50 0, Jiné sociální náklady Daň silniční 531 5,44 0, Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky 538 1,70 0,00 6,16 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále 542 0,50 0, Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku ,61 0,00 572,88 0, Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,99 0,00 308,99 0, Ostatní náklady z činnosti ,93 0,00 79,95 0,00 II. Finanční náklady 31,60 0,00 36,10 0,00 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady ,60 0,00 36,10 0,00

13 Označ. Název položky b Účet c Běžné účetní období Hlavní činnost 1 Hosp. činnost 2 Hlavni činnost 3 Minulé úč. období Hosp. činnost 4 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí n Náklady vybraných místních vládních institucí na 572 V. Daň z příjmů 0,51 0,00 1. Daň z příjmů 591 0,51 0,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595

14 Označ. Název položky b Účet c Běžné účetní období Hlavní činnost 1 Hosp. činnost 2 Hlavni činnost 3 Minulé úč. období Hosp. činnost 4 B. VÝNOSY CELKEM ,37 0, ,07 0,00 I. Výnosy z činnosti ,36 0, ,82 0,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb ,93 0, ,60 0,00 3. Výnosy z pronájmu ,82 0,00 38,45 0,00 4. Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů ,62 0,00 67,77 0, Ostatní výnosy z činnosti 649 II. Finanční výnosy 14,69 0,00 6,75 0,00 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky ,69 0,00 6,75 0,00 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů 9 022,32 0, ,51 0,00 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr ,32 0, ,51 0,00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 1 600,77 0, ,92 0,00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 600,26 0, ,92 0,00 Sestaveno dne: Podpisový záznam: software Altus Vario -

15 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace za 1. pololetí 2014 Adresa organizace: Balbínova 59/I, Klatovy IČ: Telefon , Mail Ředitel/ka organizace: Bc. Alena Kleinerová Seznam pracovišť - středisek Pracoviště - středisko MěÚSS Klatovy, p.o. - ředitelství Domov pro seniory Újezdec Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec Domov pro seniory Klatovy Centrum denních služeb Pečovatelská služba Domácí ošetřovatelská péče Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Klub seniorů Sociální ubytovna Azylový dům Noclehárna Dům na půl cesty Adresa Balbínova 59/I, Klatovy Újezdec 1, Klatovy Újezdec 14, Klatovy Podhůrecká 815/III, Klatovy Podhůrecká 815/III, Klatovy Balbínova 59/I, Klatovy Balbínova 59/I, Klatovy Balbínova 59/I, Klatovy Plánická 208/I, Klatovy Koldinova 277/II, Klatovy Koldinova 276/II, Klatovy Koldinova 277/II, Klatovy Koldinova 276/II, Klatovy

16 2 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí CELKEM hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp.organizace celkem MěÚSS KT LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu , , ,2 45% 3 870, ,7 Spotřeba el. Energie , , ,8 45% 1 762, ,1 Spotřeba plynu ,0 584,4-605,6 49% 626,8 760,1 Spotřeba vody ,0 464,9-448,1 51% 478,1 367,7 Spotřeba tepla ,0 487,2-523,9 48% 614,1 850,9 Spotřeba TUV ,0 290,2-400,8 42% 279,3 277,7 Spotřeba energií celkem (= ) , , ,2 47% 3 761, ,5 Opravy a udržování ,0 479,5-864,5 36% 526,1 770,3 Cestovné ,0 17,5-7,5 70% 11,7 15,2 Náklady na reprezentaci 513 2,0 2,7 0,7 135% 0,6 0,8 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem , , ,4 54% 1 696, ,1 Mzdové náklady , , ,7 48% , ,0 Zákonné sociální pojištění , , ,9 47% 5 419, ,0 Zák. a ost. sociální náklady ,0 251,2-217,8 54% 231,5 232,3 Daně a poplatky ,0 7,1 7, ,2 2,1 Pokuty a penále 541,542 0,0 0,0 0, ,5 0,0 Jiné ostatní náklady ,0 74,9-52,1 59% 80,0 90,1 Odpisy DHM a DNM ,0 406,6-403,4 50% 572,9 580,8 Ostatní náklady ,0 543,0-702,0 44% 309,0 268,7 Finanční náklady ,0 31,6-34,4 48% 36,1 37,8 Zúčtování nákladů mezi středisky 799 Vnitropodnikové náklady 799 Náklady celkem (= , , ,4 47% , ,4 Výnosy z činnosti , , ,6 50% , ,6 Finanční výnosy ,0 14,7-11,3 57% 6,7 12,9 Výnosy z transferů (SR, ÚSC) , , ,7 49% 9 693, ,4 Z toho příspěvek od zřizovatele , , ,0 50% 4 250, ,0 Vnitropodnikové výnosy 899 Výnosy celkem (= ) , , ,6 50% , ,9 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0, , , ,9 942,6 Daň z příjmu 591,595 0,0 0,5 0, ,0 0,0 Výsledek hospodaření po zdanění (= , , , ,9 942,6

17 Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) 3 Zásoby Stav k nákup spotřeba Stav k Stav k Materiál , ,30 857,2 825,6 Výrobky Zboží Celkem , ,30 857,2 825,6 Obchodní pohledávky Stav k Stav k Stav k Do lhůty splatnosti 207,7 604,2 464,6 Po lhůtě splatnosti 326,8 289,9 218,7 z toho nad 12 měsíců 146,4 162,3 32,9 Tržby - posledních 6 měsíců 34388, ,10 Obchodní závazky Stav k Stav k Stav k Do lhůty splatnosti 67,6 0 0 Po lhůtě splatnosti z toho: nad 12 měsíců Komentář: Obchodní pohledávky-pohledávky po lhůtě splatnosti zahrnují převážně pohledávky za úhrady v Azylovém domě a Sociální ubytovně. Vymáhání těchto pohledávek je velmi obtížné, neboť při ukončení pobytu klienta dochází k obtížnému získávání informací o adrese jeho dalšího pobytu pro doručování korespondence o vymáhání pohledávky a také z důvodu nezájmu těchto klientů o splácení pohledávek. Doplňující info

18 4 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy,p.o.,Balbínova 59/1, Klatovy - ředitelství LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu ,0 52,3-122,7 30% 60,6 65,7 Spotřeba el. Energie ,0 5,8-8,2 41% 7,2 6,8 Spotřeba plynu 502 Spotřeba vody 502 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (= ) ,0 5,8-8,2 41% 7,2 6,8 Opravy a udržování ,0 13,6-8,4 62% 0,5 6,6 Cestovné 512 2,0 0,7-1,3 36% 0,7 1,2 Náklady na reprezentaci 513 2,0 2,7 0,7 135% 0,6 0,8 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem ,0 362,6-220,4 62% 304,2 377,5 Mzdové náklady ,0 913,4-911,6 50% 784,2 778,3 Zákonné sociální pojištění ,0 308,1-311,9 50% 267,1 267,9 Zák. a ost. sociální náklady ,0 251,2-217,8 54% 231,5 232,3 Daně a poplatky ,0 0,2 0, ,2 0,3 Pokuty a penále 541,542 0,0 0,0 0, ,5 0,0 Jiné ostatní náklady ,0 22,6 0,6 103% 22,6 22,6 Odpisy DHM a DNM ,0 36,6-35,4 51% 54,8 40,2 Ostatní náklady ,0 58,1-15,9 79% 14,3 43,6 Finanční náklady ,0 31,6-34,4 48% 36,1 37,8 Zúčtování nákladů mezi středisky 799 Vnitropodnikové náklady , , ,9 52% , ,6 Náklady celkem (= ,0-0,5-0, ,0 0,0 Výnosy z činnosti Finanční výnosy ,0 14,7-11,3 57% 6,7 12,9 Výnosy z transferů (SR, ÚSC) Z toho příspěvek od zřizovatele 672 Vnitropodnikové výnosy ,0-14,7 11,3 57% -6,7-12,9 Výnosy celkem (= ) Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 0,5 0, ,0 0,0 Daň z příjmu 591,595 0,0 0,5 0, ,0 0,0 Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4

19 5 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Domov pro seniory, Újezdec 1, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu , , ,9 45% 1 573, ,7 Spotřeba el. Energie ,0 418,2-577,8 42% 521,7 559,3 Spotřeba plynu ,0 386,1-448,9 46% 459,3 375,4 Spotřeba vody ,0 133,0-131,0 50% 124,4 107,8 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (= ) ,0 937, ,7 45% 1 105, ,5 Opravy a udržování ,0 183,6-362,4 34% 131,5 283,7 Cestovné 512 3,0 4,8 1,8 161% 1,9 2,4 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem ,0 347,9-218,1 61% 303,4 389,6 Mzdové náklady , , ,1 48% 5 098, ,4 Zákonné sociální pojištění , , ,3 48% 1 677, ,7 Zák. a ost. sociální náklady Daně a poplatky ,0 1,1 1, ,0 0,0 Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady ,0 15,3-16,7 48% 16,8 17,6 Odpisy DHM a DNM ,0 128,7-121,3 51% 230,6 236,9 Ostatní náklady ,0 100,5-357,5 22% 0,0 60,2 Finanční náklady Zúčtování nákladů mezi středisky ,0-875,9 824,1 52% -846,3-798,1 Vnitropodnikové náklady ,0 679,8-622,2 52% 573,1 602,1 Náklady celkem (= , , ,2 47% 9 865, ,6 Výnosy z činnosti , , ,9 49% 7 572, ,4 Finanční výnosy Výnosy z transferů (SR, ÚSC) , , ,1 51% 2 915, ,5 Z toho příspěvek od zřizovatele , , ,0 50% 1 304, ,0 Vnitropodnikové výnosy 899 9,0 4,8-4,2 54% 2,2 4,1 Výnosy celkem (= ) , , ,1 50% , ,1 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 630,1 630, ,4 163,5 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (= ,0 630,1 630, ,4 163,5

20 6 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Domov pro osoby se zdravotním postižením, Újezdec 14, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu ,0 33,6-94,4 26% 47,6 39,2 Spotřeba el. Energie ,0 252,5-249,5 50% 315,4 305,9 Spotřeba plynu 502 Spotřeba vody ,0 56,4-56,6 50% 56,2 49,0 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (= ) ,0 308,9-306,1 50% 371,6 354,9 Opravy a udržování ,0 2,2-20,8 9% 10,6 9,2 Cestovné 512 1,0 1,8 0,8 178% 0,7 1,2 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem ,0 58,5-52,5 53% 53,1 54,4 Mzdové náklady ,0 947, ,7 46% 972,8 971,2 Zákonné sociální pojištění ,0 315,8-378,2 45% 326,7 329,2 Zák. a ost. sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNM 551 8,0 4,2-3,8 52% 4,2 0,0 Ostatní náklady ,0 0,0-30,0 0% 0,0 6,7 Finanční náklady Zúčtování nákladů mezi středisky ,0 875,9-824,1 52% 846,3 798,1 Vnitropodnikové náklady ,0 123,6-113,4 52% 107,5 112,9 Náklady celkem (= , , ,3 48% 2 741, ,9 Výnosy z činnosti , , ,4 50% 2 029, ,1 Finanční výnosy Výnosy z transferů (SR, ÚSC) ,0 296, ,0 18% 815,5 943,0 Z toho příspěvek od zřizovatele ,0 296,0-296,0 50% 101,0 168,5 Vnitropodnikové výnosy 899 2,0 0,9-1,1 44% 0,4 0,8 Výnosy celkem (= ) 5 596, , ,5 40% 2 845, ,9 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0-414,2-414, ,3 145,0 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (= ,0-414,2-414, ,3 145,0

21 7 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Domov pro seniory, Podhůrecká 815/III, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu , , ,5 46% 2 023, ,3 Spotřeba el. Energie ,0 675,7-765,3 47% 672,5 739,0 Spotřeba plynu 502 Spotřeba vody ,0 167,8-180,2 48% 175,6 152,7 Spotřeba tepla ,0 487,2-523,9 48% 614,1 850,9 Spotřeba TUV ,0 290,2-400,8 42% 279,3 277,7 Spotřeba energií celkem (= ) , , ,2 46% 1 741, ,3 Opravy a udržování ,0 142,8-394,2 27% 133,5 325,1 Cestovné 512 4,0 1,6-2,4 41% 2,5 1,2 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem ,0 391,8-314,2 55% 372,1 537,2 Mzdové náklady , , ,0 47% 6 993, ,4 Zákonné sociální pojištění , , ,2 47% 2 313, ,4 Zák. a ost. sociální náklady Daně a poplatky ,0 2,3 2, ,0 0,0 Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady ,0 8,6-8,4 50% 8,1 0,0 Odpisy DHM a DNM ,0 183,5-198,5 48% 249,9 248,2 Ostatní náklady ,0 312,6-165,4 65% 257,8 104,0 Finanční náklady Zúčtování nákladů mezi středisky ,0-521,0 623,0 46% -604,0-650,8 Vnitropodnikové náklady ,0 947,6-867,4 52% 823,9 865,5 Náklady celkem (= , , ,1 47% , ,0 Výnosy z činnosti , , ,5 51% , ,6 Finanční výnosy Výnosy z transferů (SR, ÚSC) , , ,7 51% 3 675, ,2 Z toho příspěvek od zřizovatele ,0 893,5-893,5 50% 1 322, ,0 Vnitropodnikové výnosy ,0 6,8-4,2 61% 3,1 6,0 Výnosy celkem (= ) , , ,5 51% , ,7 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 988,7 988, ,3 479,8 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (= ,0 988,7 988, ,3 479,8

22 8 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Centrum denních služeb, Podhůrecká 815/III, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu ,0 2,4-8,7 21% 0,0 1,0 Spotřeba el. Energie 502 Spotřeba plynu 502 Spotřeba vody 502 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (= ) 502 Opravy a udržování 511 Cestovné 512 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem 518 7,0 2,8-4,2 40% 3,5 15,4 Mzdové náklady ,0 92,4-101,6 48% 92,7 87,4 Zákonné sociální pojištění ,0 31,4-34,6 48% 31,5 29,7 Zák. a ost. sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNM 551 Ostatní náklady ,0 0,0-13,0 0% 0,0 0,0 Finanční náklady Zúčtování nákladů mezi středisky ,0 29,9-39,1 43% 34,6 29,3 Vnitropodnikové náklady ,0 10,3-9,7 52% 9,0 9,4 Náklady celkem (= ,0 169,0-211,0 44% 171,2 172,2 Výnosy z činnosti ,0 82,5-102,5 45% 88,3 68,2 Finanční výnosy Výnosy z transferů (SR, ÚSC) ,0 97,5-97,5 50% 133,4 109,0 Z toho příspěvek od zřizovatele ,0 52,5-52,5 50% 87,0 64,0 Vnitropodnikové výnosy 899 0,0 0,1 0, ,0 0,1 Výnosy celkem (= ) 380,0 180,0-200,0 47% 221,7 177,3 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 11,0 11, ,5 5,1 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (= ,0 11,0 11, ,5 5,1

23 9 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Pečovatelská služba, Balbínova 59/1, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu ,0 67,6-71,4 49% 59,6 61,5 Spotřeba el. Energie 502 6,0 2,4-3,6 40% 3,0 2,8 Spotřeba plynu 502 Spotřeba vody 502 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (= ) 502 6,0 2,4-3,6 40% 3,0 2,8 Opravy a udržování ,0 6,6-18,4 27% 15,5 16,2 Cestovné 512 3,0 0,9-2,1 32% 1,8 0,1 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem ,0 311,8-312,2 50% 309,3 351,2 Mzdové náklady ,0 818,6-979,4 46% 850,7 893,4 Zákonné sociální pojištění ,0 270,5-337,5 44% 275,4 283,5 Zák. a ost. sociální náklady Daně a poplatky ,0 2,4 2, ,0 1,5 Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady ,0 20,3-18,7 52% 21,1 37,0 Odpisy DHM a DNM ,0 53,7-44,3 55% 33,4 55,5 Ostatní náklady ,0 10,6-3,4 76% 0,0 23,0 Finanční náklady Zúčtování nákladů mezi středisky ,0 488,0-579,0 46% 566,4 617,8 Vnitropodnikové náklady ,0 103,0-94,0 52% 107,5 112,9 Náklady celkem (= , , ,5 47% 2 243, ,4 Výnosy z činnosti , , ,8 48% 1 341, ,9 Finanční výnosy Výnosy z transferů (SR, ÚSC) ,0 932,0-932,0 50% 971, ,7 Z toho příspěvek od zřizovatele ,0 615,0-615,0 50% 611,5 836,0 Vnitropodnikové výnosy 899 1,0 0,7-0,3 73% 0,4 0,8 Výnosy celkem (= ) 4 618, , ,1 49% 2 313, ,4 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 108,5 108, ,5 196,0 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (= ,0 108,5 108, ,5 196,0

24 10 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Balbínova 59/I, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu ,0 5,8-20,2 22% 11,4 7,3 Spotřeba el. Energie 502 8,0 3,4-4,6 42% 4,2 4,0 Spotřeba plynu 502 Spotřeba vody 502 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (= ) 502 8,0 3,4-4,6 42% 4,2 4,0 Opravy a udržování 511 1,0 0,0-1,0 0% 0,4 1,0 Cestovné ,0 6,6-3,4 66% 4,0 7,6 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem ,0 134,6-328,4 29% 110,0 122,8 Mzdové náklady ,0 313,2-295,8 51% 291,2 289,2 Zákonné sociální pojištění ,0 104,1-102,9 50% 99,0 98,0 Zák. a ost. sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady ,0 0,0-1,0 0% 0,0 0,0 Odpisy DHM a DNM 551 Ostatní náklady ,0 8,6-1,4 86% 17,4 0,0 Finanční náklady Zúčtování nákladů mezi středisky 799 1,0 0,0-1,0 0% 0,0 0,0 Vnitropodnikové náklady ,0 41,2-37,8 52% 35,8 18,8 Náklady celkem (= ,0 617,5-797,5 44% 573,3 548,6 Výnosy z činnosti ,0 7,3-10,7 41% 8,4 4,8 Finanční výnosy Výnosy z transferů (SR, ÚSC) ,0 960,6-435,4 69% 773,2 507,0 Z toho příspěvek od zřizovatele ,0 319,0-319,0 50% 415,5 390,5 Vnitropodnikové výnosy 899 1,0 0,3-0,7 29% 0,1 0,1 Výnosy celkem (= ) 1 415,0 968,2-446,8 68% 781,7 512,0 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 350,7 350, ,4-36,7 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (= ,0 350,7 350, ,4-36,7

25 11 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Domácí ošetřovatelská péče, Balbínova 59/1, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu ,0 29,3-61,7 32% 40,9 43,7 Spotřeba el. Energie 502 2,0 0,5-1,5 24% 0,6 0,6 Spotřeba plynu 502 Spotřeba vody 502 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (= ) 502 2,0 0,5-1,5 24% 0,6 0,6 Opravy a udržování ,0 16,1 1,1 108% 11,1 0,8 Cestovné 512 0,0 0,1 0, ,0 0,6 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem ,0 27,8-23,2 54% 32,0 43,4 Mzdové náklady ,0 522,9-567,1 48% 538,1 511,8 Zákonné sociální pojištění ,0 175,7-190,3 48% 181,5 171,7 Zák. a ost. sociální náklady Daně a poplatky ,0 1,2 1, ,0 0,0 Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady ,0 8,1-7,9 51% 11,3 13,0 Odpisy DHM a DNM 551 Ostatní náklady ,0 0,0-4,0 0% 0,0 1,5 Finanční náklady Zúčtování nákladů mezi středisky 799 Vnitropodnikové náklady ,0 72,1-65,9 52% 62,7 65,9 Náklady celkem (= ,0 853,8-919,2 48% 878,1 852,9 Výnosy z činnosti ,0 860,5-787,5 52% 737,1 753,9 Finanční výnosy Výnosy z transferů (SR, ÚSC) ,0 62,0-62,0 50% 112,5 60,0 Z toho příspěvek od zřizovatele ,0 62,0-62,0 50% 112,5 60,0 Vnitropodnikové výnosy 899 1,0 0,5-0,5 51% 0,2 0,5 Výnosy celkem (= ) 1 773,0 923,0-850,0 52% 849,8 814,4 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 69,2 69, ,3-38,5 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (= ,0 69,2 69, ,3-38,5

26 12 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Klub seniorů, Plánická 208/I Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu ,0 0,0-22,0 0% 1,3 0,1 Spotřeba el. Energie 502 9,0 2,9-6,1 32% 4,9 5,1 Spotřeba plynu 502 Spotřeba vody 502 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (= ) 502 9,0 2,9-6,1 32% 4,9 5,1 Opravy a udržování 511 0,0 0,0 0, ,0 1,7 Cestovné 512 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem ,0 110,4-89,6 55% 93,9 87,7 Mzdové náklady ,0 45,9-76,1 38% 59,2 59,2 Zákonné sociální pojištění ,0 4,5-37,5 11% 17,1 17,1 Zák. a ost. sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNM 551 Ostatní náklady ,0 0,0-6,0 0% 0,0 0,0 Finanční náklady Zúčtování nákladů mezi středisky 799 Vnitropodnikové náklady ,0 10,3-9,7 52% 9,0 9,4 Náklady celkem (= ,0 174,1-246,9 41% 185,3 180,3 Výnosy z činnosti ,0 0,4-12,6 3% 0,0 0,4 Finanční výnosy Výnosy z transferů (SR, ÚSC) ,0 204,0-204,0 50% 210,0 210,0 Z toho příspěvek od zřizovatele ,0 204,0-204,0 50% 210,0 210,0 Vnitropodnikové výnosy 899 0,0 0,1 0, ,0 0,1 Výnosy celkem (= ) 421,0 204,5-216,5 49% 210,0 210,5 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 30,4 30, ,8 30,2 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (= ,0 30,4 30, ,8 30,2

27 13 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Sociální ubytovna, Koldinova 277/II, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu ,0 7,0-13,0 35% 6,3 3,7 Spotřeba el. Energie ,0 107,6-142,4 43% 107,5 68,4 Spotřeba plynu ,0 92,9-18,1 84% 74,9 169,3 Spotřeba vody ,0 47,5-20,5 70% 61,8 26,8 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (= ) ,0 248,0-181,0 58% 244,1 264,4 Opravy a udržování ,0 19,6-68,4 22% 106,8 21,8 Cestovné 512 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem ,0 32,0-21,0 60% 33,0 88,6 Mzdové náklady ,0 195,1-211,9 48% 36,7 0,0 Zákonné sociální pojištění ,0 66,3-68,7 49% 12,5 0,0 Zák. a ost. sociální náklady Daně a poplatky ,0 0,0 0, ,0 0,3 Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNM 551 Ostatní náklady ,0 0,0-73,0 0% 0,0 0,4 Finanční náklady Zúčtování nákladů mezi středisky 799 Vnitropodnikové náklady ,0 20,6-18,4 53% 53,7 75,3 Náklady celkem (= ,0 588,6-655,4 47% 493,3 454,4 Výnosy z činnosti ,0 530,9-499,1 52% 502,1 463,7 Finanční výnosy Výnosy z transferů (SR, ÚSC) ,0 107,0-107,0 50% 85,0 0,0 Z toho příspěvek od zřizovatele ,0 107,0-107,0 50% 85,0 0,0 Vnitropodnikové výnosy 899 0,0 0,1 0, ,2 0,5 Výnosy celkem (= ) 1 244,0 638,0-606,0 51% 587,3 464,2 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 49,4 49, ,0 9,7 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (= ,0 49,4 49, ,0 9,7

28 14 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Azylový dům, Koldinova 276/II, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu ,0 26,7-10,3 72% 24,2 9,3 Spotřeba el. Energie ,0 97,9-164,1 37% 110,2 63,8 Spotřeba plynu ,0 81,2-108,8 43% 77,8 114,1 Spotřeba vody ,0 51,2-57,8 47% 52,0 26,9 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (= ) ,0 230,2-330,8 41% 240,0 204,8 Opravy a udržování ,0 77,6-9,4 89% 72,1 46,2 Cestovné 512 2,0 0,8-1,2 40% 0,1 0,9 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem ,0 62,2-27,8 69% 64,6 63,9 Mzdové náklady ,0 373,2-338,8 52% 315,0 324,0 Zákonné sociální pojištění ,0 107,3-131,7 45% 87,0 99,6 Zák. a ost. sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNM 551 Ostatní náklady ,0 52,5-28,5 65% 5,3 14,1 Finanční náklady Zúčtování nákladů mezi středisky 799 Vnitropodnikové náklady ,0 41,2-37,8 52% 0,0 0,0 Náklady celkem (= ,0 971,8-916,2 51% 808,1 762,7 Výnosy z činnosti ,0 602,2-956,8 39% 810,7 804,7 Finanční výnosy Výnosy z transferů (SR, ÚSC) ,0 164,0-164,0 50% 0,0 0,0 Z toho příspěvek od zřizovatele ,0 164,0-164,0 50% 0,0 0,0 Vnitropodnikové výnosy 899 1,0 0,3-0,7 29% 0,0 0,0 Výnosy celkem (= ) 1 888,0 766, ,5 41% 810,7 804,7 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0-205,4-205, ,5 42,0 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (= ,0-205,4-205, ,5 42,0

29 15 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Noclehárna, Koldinova 277/II, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu 501 8,0 1,6-6,4 19% 0,0 0,4 Spotřeba el. Energie ,0 6,4-8,6 43% 2,4 3,4 Spotřeba plynu ,0 14,9-27,1 35% 2,5 19,0 Spotřeba vody 502 8,0 6,5-1,5 82% 1,4 0,8 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (= ) ,0 27,8-37,2 43% 6,2 23,2 Opravy a udržování 511 0,0 17,4 17, ,0 0,0 Cestovné 512 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem 518 3,0 4,9 1,9 163% 1,8 0,9 Mzdové náklady ,0 48,4-93,6 34% 0,0 0,0 Zákonné sociální pojištění ,0 16,5-30,5 35% 0,0 0,0 Zák. a ost. sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNM 551 Ostatní náklady ,0 0,0-2,0 0% 0,0 0,0 Finanční náklady Zúčtování nákladů mezi středisky 799 7,0 3,1-3,9 45% 3,1 3,7 Vnitropodnikové náklady ,0 10,3-9,7 52% 9,0 9,4 Náklady celkem (= ,0 129,9-164,1 44% 20,1 37,6 Výnosy z činnosti ,0 43,5-23,5 65% 28,4 24,7 Finanční výnosy Výnosy z transferů (SR, ÚSC) ,0 113,5-113,5 50% 1,5 9,0 Z toho příspěvek od zřizovatele ,0 113,5-113,5 50% 1,5 9,0 Vnitropodnikové výnosy 899 0,0 0,1 0, ,0 0,1 Výnosy celkem (= ) 294,0 157,1-136,9 53% 30,0 33,7 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 27,1 27, ,9-3,8 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (= ,0 27,1 27, ,9-3,8

30 16 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Dům na půl cesty, Koldinova 276/II, Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu 501 0,0 0,2 0, ,9 1,8 Spotřeba el. Energie 502 5,0 4,0-1,0 80% 13,3 13,1 Spotřeba plynu ,0 9,3-2,7 78% 12,4 82,3 Spotřeba vody 502 3,0 2,5-0,5 83% 6,8 3,7 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (= ) ,0 15,8-4,2 79% 32,4 99,1 Opravy a udržování 511 0,0 0,0 0, ,2 58,0 Cestovné 512 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem 518 4,0 5,3 1,3 132% 15,7 8,7 Mzdové náklady ,0 59,9-0,1 100% 392,1 390,8 Zákonné sociální pojištění ,0 20,4 0,4 102% 130,5 122,3 Zák. a ost. sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNM 551 Ostatní náklady ,0 0,0-2,0 0% 14,2 15,2 Finanční náklady Zúčtování nákladů mezi středisky 799 Vnitropodnikové náklady 799 Náklady celkem (= ,0 101,5-4,5 96% 651,0 695,8 Výnosy z činnosti ,0 3,7 2,7 370% 610,5 646,2 Finanční výnosy Výnosy z transferů (SR, ÚSC) ,0 52,5-52,5 50% 0,0 0,0 Z toho příspěvek od zřizovatele ,0 52,5-52,5 50% 0,0 0,0 Vnitropodnikové výnosy 899 Výnosy celkem (= ) 106,0 56,2-49,8 53% 610,5 646,2 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0-45,3-45, ,5-49,7 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (= ,0-45,3-45, ,5-49,7