Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích za rok 2009

Transkript

1 Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích za rok 29 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

2 Obsah Úvod Roční účetní závěrka Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy v provedení sumář VŠ Hospodářský výsledek Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování a spoluúčast SR na financování projektů EU Přehled vybraných vlastních výnosů Poplatky spojené se studiem Přehled vybraných neinvestičních nákladů Pracovníci a mzdové prostředky Přehled o příjmech a výdajích Peněţní tok Vývoj fondů veřejné vysoké školy Fondy Rezervní fond Fond reprodukce investičního majetku Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR Vypořádání se státním rozpočtem příspěvek a dotace Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování příspěvek a dotace Stipendia a sluţby poskytované studentům Počty studentů ke dni Stipendia Stravování Ubytování Institucionální podpora specifického výzkumu Stav a pohyb majetku a závazků Stav a pohyb majetku Stav pohledávek a závazků Závěr Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 2

3 Úvod Výroční zpráva o hospodaření je předkládána v souladu s 21 odst. 1 písm. A) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a je sestavena podle osnovy doporučené Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. VŠTE ČB byla zřízena v roce 26 zákonem č. 162/26 Sb. Výuku v prvním studijním oboru Ekonomika a management zahájila na začátku roku 27. Zatímco v říjnu 28 studovalo na VŠTE celkem 538 studentů, v říjnu 29 jiţ jich bylo V návaznosti na skokový růst studentů došlo téţ k adekvátnímu nárůstu počtu zaměstnanců, tedy i vynakládaným mzdovým prostředkům, jakoţ i k růstu další přímých nákladů. V průběhu roku 29 byl akreditován třetí studijní program Konstrukce staveb. Taktéţ byla připravena akreditace kombinované formy ekonomiky podniku a rozpracováno několik dalších akreditací, které by měly být realizovány v průběhu roku 21. V září 29 převzala VŠTE od Jihočeského kraje areál školy v celkové hodnotě 11 mil. Kč. Jedná se především o pozemky areálu školy, hlavní budovu, slouţící jako administrativní centrum školy a dále jako kolej, tělocvičnu, dva výukové pavilony a budovu menzy. V návaznosti na to zahájila VŠTE provoz koleje ve vlastní reţii a menzy prostřednictvím pronájmu třetí osobě. Zároveň byly realizovány dvě investiční akce v programu ISPROFIN vedoucí k modernizaci areálu. Jednalo se o vybudování kanalizace v areálu školy a modernizaci výtahu v hlavní budově. Mimo tyto akce proběhlo větší mnoţství oprav budov a bylo nutné dovybavit nabyté prostory odpovídajícím zařízením nábytek pro učebny, zřízení PC učeben. VŠTE v průběhu roku 29 v rámci programu ISPROFIN zakoupila a implementovala ekonomický software IFIS, který lépe odpovídá poţadavkům na řízení ekonomických procesů vysoké školy. V roce 29 došlo téţ k nárůstu obratu v oblasti celoţivotního vzdělávání. VŠTE nakládá s prostředky příspěvku a dotací v souladu s Pravidly ES/EU pro poskytování veřejné podpory tak, aby nedošlo k narušení ani k hrozbě narušení hospodářské soutěţe. Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 3

4 1. Roční účetní závěrka 1.1. Rozvaha Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k 1.1. stav k AKTIVA **sl. 1 **sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř , ,5 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 aţ , ,32 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , ,32 3.Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 51 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 aţ , ,37 1.Pozemky , 2.Umělecká díla,předměty a sbírky ,8 75,8 3.Stavby ,9 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,2 5.Pěstitelské celky trvalých porostů , 6.Základní stádo a taţná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek 52 2 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 aţ 28 21,, 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry drţené do splatnosti Půjčky organizačním sloţkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.3 aţ , ,64 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru ,36-153,52 3.Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku Oprávky ke stavbám ,41 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí , ,68 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů ,3 9.Oprávky k základnímu stádu a taţným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku 89 4 B. Krátkodobý majetek celkem ř , ,31 I. Zásoby celkem ř.43 aţ ,88 556,74 1.Materiál na skladě ,88 181,33 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 4

5 2.Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboţí na skladě a v prodejnách ,41 8.Zboţí na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby z II. Pohledávky celkem ř.53 aţ , ,52 1.Odběratelé , ,45 2.Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy z ,5 5.Ostatní pohledávky ,8 148,75 6.Pohledávky za zaměstnanci ,37 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty ,38 959,6 11.Ostatní daně a poplatky ,89 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků Pohledávky za účastníky sdruţení Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná poloţka k pohledávkám III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 aţ , ,67 1.Pokladna ,93 6,82 2.Ceniny ,91 6,81 3.Účty v bankách , ,4 4.Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem ř.82 aţ ,82 852,38 1.Náklady příštích období ,77 776,81 2.Příjmy příštích období ,5 75,57 3.Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem ř , ,36 PASIVA ** sl. 3 ** sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř , ,9 I. Jmění celkem ř.88 aţ , ,92 1.Vlastní jmění , ,5 2.Fondy , ,87 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 aţ ,2 1 93,17 1.Účet výsledku hospodaření ,17 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,2 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 5

6 3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem ř , ,27 I. Rezervy celkem ř Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 aţ 15 98,, 1.Dlouhodobé bankovní úvěry Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní z Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem ř.17 aţ , ,91 1.Dodavatelé ,19 923,68 2.Směnky k úhradě Přijaté zálohy ,83 315,58 4.Ostatní závazky , 5,3 5.Zaměstnanci ,1 3 23,48 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům ,45,6 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění , ,68 8.Daň z příjmu ,28 61,53 9.Ostatní přímé daně ,53 1.Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu ,41,16 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů Závazky k účastníkům sdruţení Závazky z pevných termínovaných operací a opcí Jiné závazky ,61 185,9 18.Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Vydané krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní z ,8 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem ř.131 aţ ,92 1 7,36 1.Výdaje příštích období ,2 2.Výnosy příštích období ,72 1 7,36 3.Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem ř , ,36 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 6

7 1.2. Výkaz zisku a ztráty Je vyhotoven v členění na hlavní a doplňkovou činnost. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) účet / součet řádek hlavní činn. sl.1 hospodář.čin. sl.2 A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 aţ ,7 1114,22 1.Spotřeba materiálu ,94 47,59 2.Spotřeba energie ,13 782,64 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboţí ,99 II.Sluţby celkem ř.7 aţ ,25 546,8 5.Opravy a udrţování ,58 13,88 6.Cestovné ,72 17,47 7.Náklady na reprezentaci ,73 8.Ostatní sluţby ,95 34,72 III.Osobní náklady celkem ř.12 aţ ,83 956,8 9.Mzdové náklady ,9 855,6 1.Zákonné sociální pojištění , Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady ,6 2,2 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem ř.18 aţ ,, 14.Daň silniční ,27 15.Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky ,73 V.Ostatní náklady celkem ř.22 aţ ,26 9,33 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,12 18.Ostatní pokuty a penále ,39 19.Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty ,45 61,5 22.Dary ,7 23.Manka a škody Jiné ostatní náklady ,3 2,13 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.poloţek celkem ř.31 aţ ,91 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,91 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných poloţek VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a ,5, 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními sloţkami Poskytnuté členské příspěvky ,5 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 4,, 33.Dodatečné odvody daně z příjmů Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 7

8 Náklady celkem ř ,82 278,15 B. Výnosy hl.čin. hospodář.čin. I.Trţby za vlastní výkony a za zboţí celkem ř.44 aţ ,3 4633,16 1.Trţby za vlastní výrobky Trţby z prodeje sluţeb ,2 4518,11 3.Trţby za prodané zboţí ,1 115,5 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 aţ 51 47,, 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem ř.53 aţ 56 52,, 8.Aktivace materiálu a zboţí Aktivace vnitroorganizačních sluţeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 aţ ,58 5,16 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,47 13.Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky ,42 16.Kursové zisky ,1 17.Zúčtování fondů ,27 18.Jiné ostatní výnosy ,41 5,16 V.Trţby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.poloţek celkem ř.66 aţ ,54, 19.Trţby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku Trţby z prodeje cenných papírů a podílů Trţby z prodeje materiálu ,54 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných poloţek VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 aţ ,, 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními sloţkami Přijaté příspěvky (dary) , 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem ř ,4, 29.Provozní dotace ,4 Výnosy celkem ř , ,32 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř , 193,17 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění ř , 193,17 Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění ř.8/ ř.82/ hl.+hosp.činn. 193,17 193,17 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 8

9 1.3. Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy v provedení sumář VŠ Název údaje č.ř. přijato pouţito 1 2 I. Běžné dotace, příspěvky a granty ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí) 2 rozpad dle zdroje : 3 z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 4 z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes územní rozpočty 5 z fondů EU spolufinancované ČR - získané samostatně VVŠ 6 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 7 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes územní rozpočty 8 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané samostatně VVŠ 9 ostatní zahraniční zdroje VVŠ 1 totéž dle použití : 11 projekty spolufinancované z fondů EU, v tom: 12 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 13 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 14 dotace na VaV institucionální 15 dotace na VaV účelové 16 projekty samostatně financované ze zahraničí, v tom: 17 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 18 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 19 dotace na VaV institucionální 2 dotace na VaV účelové 21 granty 22 příspěvky kapitoly státního rozpočtu ( financování a spoluúčast ČR) kap. MŠMT, v tom: projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd.33, v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 27 x x ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 29 dotace na VaV účelové 3 projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory, v tom: 31 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 32 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 33 dotace na VaV institucionální 34 dotace na VaV účelové 35 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - sam.odd.33, v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 37 x x ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 39 dotace na VaV účelové 4 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - ostatní odbory, v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 42 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 44 dotace na VaV účelové 45 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ ostatní 47 ostatní kapitoly SR, v tom: 48 projekty spolufinancované z fondů EU, v tom: 49 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 5 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 51 dotace na VaV institucionální 52 dotace na VaV účelové 53 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 54 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 55 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 9

10 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 56 dotace na VaV institucionální 57 dotace na VaV účelové 58 granty 59 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 6 ostatní územní samosprávné celky ( financování a spoluúčast ČR) 62 projekty spolufinancované z fondů EU 63 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 64 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 65 dotace na VaV institucionální 66 dotace na VaV účelové 67 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 68 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 69 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 7 dotace na VaV institucionální 71 dotace na VaV účelové 72 granty 73 ostatní 74 II. Kapitálové dotace, příspěvky a granty , ,67 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí) 76 rozpad dle zdroje : 77 z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 78 z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes územní rozpočty 79 z fondů EU spolufinancované ČR - získané samostatně VVŠ 8 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 81 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes územní rozpočty 82 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané samostatně VVŠ 83 ostatní zahraniční zdroje VVŠ 84 totéž dle použití : 85 projekty spolufinancované z fondů EU, v tom 86 programy reprodukce majetku 87 mimo programy reprodukce majetku 88 dotace na VaV institucionální 89 dotace na VaV účelové 9 projekty samostatně financované ze zahraničí, v tom: 91 programy reprodukce majetku 92 mimo programy reprodukce majetku 93 dotace na VaV institucionální 94 dotace na VaV účelové 95 granty 96 příspěvky kapitoly státního rozpočtu ( financování a spoluúčast ČR) , ,67 kap. MŠMT, v tom: , ,67 projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd.33, v tom: 1 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 11 x x ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 12 dotace na VaV institucionální 13 dotace na VaV účelové 14 projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory, v tom: 15 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 16 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 17 dotace na VaV institucionální 18 dotace na VaV účelové 19 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - sam.odd.33, v tom: 11 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 111 x x ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 112 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

11 dotace na VaV institucionální 113 dotace na VaV účelové 114 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - ostatní odbory, v tom: , ,95 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku , ,11 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) ,84 dotace na VaV institucionální 118 dotace na VaV účelové 119 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ ,72 ostatní 121 ostatní kapitoly SR, v tom: 122 projekty spolufinancované z fondů EU, v tom: 123 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 124 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 125 dotace na VaV institucionální 126 dotace na VaV účelové 127 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 128 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 129 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 13 dotace na VaV institucionální 131 dotace na VaV účelové 132 granty 133 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 134 ostatní územní samosprávné celky ( financování a spoluúčast ČR) 136 projekty spolufinancované z fondů EU 137 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 138 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 139 dotace na VaV institucionální 14 dotace na VaV účelové 141 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 142 neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 143 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 144 dotace na VaV institucionální 145 dotace na VaV účelové 146 granty 147 ostatní 148 III. Ostatní informace 149 x x 1. Granty celkem ( provozní + kapitálové zdroje ) 15 GAČR 151 TAČR 152 GAAV 153 MPO 154 MZ 155 v tom : IGA 156 MZe 157 MŢP 158 ostatní Vyplacená stipendia 16 x 1755,6 sociální 161 x 167,46 ubytovací 162 x 1587,6 Název údaje č.ř. zůstatek tvorba čerpání zůstatek k 1.1. (+) (+) k datu = Vlastní zdroje - fondy celkem (úč. 911) , ,9 Fond rezervní ,2 16,2 Fond reprodukce investičního majetku , ,6 Stipendijní fond ,6 93,9 259,53 18,97 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 11

12 Fond odměn ,98 12,2 Fond účelově určených prostředků ,45 44,4 1,23 58,62 Fond sociální ,31 46,1 416,75 47,66 Fond provozních prostředků ,49 351,5 4. Fond účel. urč. prostř. dle 18 odst. 1 zák. o VŠ v kalen. r. 171 x na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 172 x jiné podpory z veřejných prostředků 173 x 1.4. Hospodářský výsledek Součásti VVŠ (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem VŠTE ČB 193,17 193,17 C e l k e m 193,17 193,17 V rámci hlavní činnosti je hospodářský výsledek VŠTE za rok 29 nulový. Veškeré provozní prostředky byly vyuţity na úhradu provozu školy a zároveň byl téţ vyčerpán fond provozních prostředků z minulých let. Celkový obrat hlavní činnosti činil 56 19,82 tis. Kč. Nejvýznamnější nákladovou poloţkou byly osobní náklady, které činily ,83 tis. Kč V doplňkové činnosti dosáhla VŠTE za rok 29 kladného hospodářského výsledku ve výši 193,17 tis. Kč při obratu 4638,32 tis. Kč Rekapitulace nerozděleného zisku, příp. neuhrazené ztráty od roku 21. K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu Účet 932 VŠTE nemá z předchozích účetních období neuhrazenou ztrátu. K účetní závěrce za rok 29 nebyl proveden audit. Poslední audit proběhl v průběhu roku 29 a jeho výsledky byly uspokojivé. 2. Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů Zhodnocení zdrojů a skladby peněţních příjmů, výdajů a jejich vývoj, včetně kapitálových. Výnosy Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 12

13 2.1. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování a spoluúčast SR na financování projektů EU č.ř. Výnosy z veřejných zdrojů Vysoká škola Koleje a menzy Celkem Celkem běţné a kapitálové prostředky Výzkum a vývoj běţné kap. běţné kap. běţné kap. běţné kap. Celkem výzkum a vývoj Celkem Pouţito Převedeno do fondů sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.1 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 sl.15 sl.1+3 sl.2+4 sl.6+7 sl.9+1 sl Příspěvek z kapitoly MŠMT Dotace z kapitoly MŠMT Vratka sl v tom: sam.odd ostatní útvary Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem bez MŠMT v tom: Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů) v tom: Úřad práce ČB Výnosy ze zahraničí včetně EU v tom: NAEP Celkem příspěvek + dotace: (ř ) Nevyčerpaný příspěvek na ubytovací stipendia ve výši 44,5 tis. Kč byl převeden do fondu účelově určených prostředků. Z investiční části příspěvku byla do fondu reprodukce investičního majetku převedena částka 1 515,5 tis. Kč. Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 13

14 2.2. Přehled vybraných vlastních výnosů č.ř. 1 Poloţka poplatky spojené se studiem od studentů jiné neţ podle 58 zák.111/1998 Sb. Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem celoţivotní vzdělávání ( 6 zákona č. 111/1998 Sb.) z toho studium v cizím jazyce pronájem 5 budovy, haly, stavby 6 z toho pozemky 7 prostory trţby z prodeje majetku 9 budovy, stavby, z toho haly 1 pozemky 11 dary 12 z toho ze zahraničí 3 dědictví 2.3. Poplatky spojené se studiem č.ř. Poloţka Stipendijní fond tvorba Výnosy 1 2 poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením ( 58 odst. 1) poplatky za studium v cizím jazyce ( 58 odst. 5) poplatky za nadst. dobu studia ( 58 odst. 3) 77 4 poplatky za stud. v dalším stud.programu ( 58 odst. 4) 17 5 Celkem Náklady 2.4. Přehled vybraných neinvestičních nákladů č.ř. Poloţka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 1 Osobní náklady z toho: mzdy OPPP(OON) cestovné tuzemsko v tom: 6 zahraniční nájem pojištění dlouhodobého majetku Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 14

15 2.5. Pracovníci a mzdové prostředky č.ř. Ukazatel Poznámka VŠ *) KaM Celkem 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 29 (celkem) akademičtí pracovníci ***) v tom vědečtí pracovníci 4 ostatní ****) Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap MŠMT bez VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap MŠMT pouze VaV 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap MŠMT ř. 35 výkazu P1b-4 ř. 37 výkazu P1b mzdy v z toho: VaV 1 tom OPPP (dříve OON) z toho: VaV 12 Mzdové prostředky vyplacené z fondů Mzdové prostředky vyplacené z kap. 333 a fondů *****) ř akademickým pracovníkům v tom vědeckým pracovníkům ostatním pracovníkům Průměrná měsíční mzda za rok 29 v Kč bez OPPP(OON) a FO z ř akademických pracovníků v tom: vědeckých pracovníků ostatních pracovníků Průměrná měsíční mzda za rok 28 v Kč bez OPPP(OON) a FO Nárůst mzdy r.29 oproti r. 28 v % 16,11%,% 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 29 z ostatních zdrojů (bez kap.333)mimo VaV v granty a programy z ostatních kapitol 25 tom: ostatní (zahraničí, dary apod.) Mzdové prostředky vyplacené v roce 29 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333) 27 Doplňková činnost ř. 36 výkazu P1b-4 ř. 38 výkazu P1b Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř ) ř. 311 výkazu P1b-4 a výkazu Z/Z Vzhledem k časovému nesouladu mezi odesláním výkazu P1b-4 a dokončením závěrkových prací, vznikl rozdíl mezi vykazovanými mzdovými prostředky ve výkaze P1B-4 a ve Výkazu zisků a ztrát: Mzdové prostředky dle výkazu P1B-4 Celkem 26 49,251 V P1b-4 prostředky ESF navýšeno o předpokládané mzdy z projektu Basiment -187,273 Doúčtování skutečné výše mezd za projekt Basiment 139,32 Přeúčtování náklady příštích období Basiment 1. část -125,388 Přeúčtování náklady příštích období Basiment 2. část -191,889 Přeúčtování náklady příštích období projekt Leonardo -64,337 Mzdové prostředky celkem dle Výkazu zisků a ztrát ,684 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 15

16 3. Přehled o příjmech a výdajích 3.1. Peněžní tok Ukazatel Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF peněţní tok z provozní činnosti 4835, ,89 877,94 785,39 peněţní tok z investiční činnosti 442, , , ,47 peněţní tok z finanční činnosti 9419, , , ,3 celkem 18298, , , ,95 stav peněţních prostředků 8365, , , ,95 Stav peněţních prostředků VŠTE k činil: Pokladna CZK: , Kč Pokladna valutová: 952,74 Kč Bankovní účty: ,25 Kč Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 16

17 4. Vývoj fondů veřejné vysoké školy 4.1. Fondy Č. ř. Rezervní fond Fond reprodukce investičního majetku Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků Celkem 1 Stav k ,19 2 Tvorba fondu ,51 3 Čerpání fondu ,83 4 Stav k ,87 5 Návrh na příděl ze zisku za r ,17 193, Rezervní fond Stav k Tvorba Čerpání ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z fondu provozních prostředků Celkem krytí ztrát minulých účetních období do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do fondu provozních prostředků ostatní uţití *) Celkem Stav k Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 17

18 4.3. Fond reprodukce investičního majetku Stav k Tvorba z odpisů ze zisku 1 38 příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku ze zůstatku příspěvku zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu ostatní příjmy celkem v tom: *) kapitálová dotace 1 2 ISPROFIN Převod z fondů celkem 2 v tom: z fondu odměn z fondu provozních prostředků 2 z rezervního fondu Celkem 2 95 Investiční v tom : stavby 7 7 stroje a zařízení 5 93 nákupy nemovitostí software Čerpání Neinvestiční v tom: ostatní uţití *) Stav k Převod do fondů celkem v tom: do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 18

19 4.4. Stipendijní fond Stav k ,6 Tvorba daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů poplatky za studium *) 93,9 ostatní příjmy **) Celkem 93,9 Čerpání Celkem 259,5 Stav k Fond odměn Stav k 1.1. Tvorba Čerpání ze zisku 1 z rezervního fondu z fondu reprodukce inv. majetku z fondu provozních prostředků ostatní příjmy *) Celkem 1 mzdové náklady 987,9 do rezervního fondu do fondu reprodukce inv. majetku do fondu provozních prostředků ostatní uţití *) Celkem 987,9 Stav k ,1 Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 19

20 4.6. Fond účelově určených prostředků Stav k 1.1. Tvorba Neinvestice Investice Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněţní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. 15,45 15,45 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. Celkem 15,45 15,45 účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněţní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. 44,4 44,4 Celkem 44,4 44,4 účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněţní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. Čerpání účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. 1,2 1,2 Stav k účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. Celkem 1,2 1,2 účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněţní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. 58,65 58,65 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.1 zák. č. 111/1998 Sb. Celkem 58,65 58, Fond sociální Stav k Tvorba Příděl podle 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. 46 příspěvek na stravu zaměstnancům 94 příspěvek na penzijní připojištění 13 příspěvek na kulturu 39 Čerpání Celkem 417 Stav k Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 2

21 4.8. Fond provozních prostředků Stav k Tvorba Čerpání ze zůstatku příspěvku ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z rezervního fondu ostatní příjmy *) Celkem na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ 1 51 do fondu reprodukce inv. majetku 2 do fondu odměn do rezervního fondu ostatní uţití *) Celkem 3 51 Stav k Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 21

22 5. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR 5.1. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR č.ř. Číslo ISPROFIN Název akce běţné (neinvestice) kapitálové (investice) státní rozpočet jiné zdroje státní rozpočet jiné zdroje kapitola 333 poskytnuto skut. ostatní zdroje vlastní zdroje cizí zdroje *** poskytnuto * kapitola 333 skuteč. ostatní zdroje vlastní zdroje cizí zdroje *** poskytnuto běţné a kapitálové dotace kapitola celkem skut. nevyčerpánovratka ostatní a cizí zdroje celkem vlastní zdroje celkem Z Z Z VŠTE - rekonstrukce výtahu a b c d e f g h i j a+f b+g a+f-b-g c+e+h+j d+i 1951, 195,538,,, 1951, 195,538,462,, VŠTE - kanalizace 6412, 6411,375,,, 6412, 6411,375,625,, VŠTE - nákup ekonomického softwaru 2357, 2356,2,,, 2357, 2356,2,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Celkem,,,,, 172, 1718,113,,, 172, 1718,113 1,887,, Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 22

23 č. ř. 6. Vypořádání se státním rozpočtem příspěvek a dotace 6.1. Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování příspěvek a dotace Dotační položky a ukazatele Poskytnuto Vráceno *) Pouţito **) Převedeno do FRIM Převedeno do fondu účelově určených prostředků Převedeno do fondu provozních prostředků Převedeno do ostatních fondů ***) Příspěvek Dotace Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Ukazatel Příspěvek a dotace celkem Běžné příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem: Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až "A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost "C" Stipendia studentů doktorských stud.programů 6 "D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR -zahr.rozvoj.pomoc 8 z toho: prospěchové stipendium 9 krajané 1 zahraniční studenti v anglickém jazyce 11 zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) 12 program AKTION 13 program CEEPUS 14 LLP celkem v tom: Erasmus v tom: Jean Monnet 17 ostatní 18 cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv 19 Letní školy slovanských studií 2 "F" Fond vzdělávací politiky "G" Fond rozvoje vysokých škol "I" Rozvojové programy z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V) 24 "M" Mimořádné aktivity 25 "S" Příspěvek na sociální stipendia "U" Příspěvek na ubytovací stipendia Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM) Poslanecká iniciativa, Usnesení vlády, rozpočtová opatření MF 29 Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem 3 v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry) 31 institucionální prostř.vav - specifický výzkum na VŠ 32 institucionální prostř.vav - Rámcové programy 33 institucinální prostř. VaV - Podpora mobility 34 účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu 35 účelové prostředky VaV - programy v půs.poskytovatele 36 účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV sl Vratka sl Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 23

24 č. ř. Dotační položky a ukazatele Poskytnuto Vráceno *) Pouţito **) Převedeno do FRIM Převedeno do fondu účelově určených prostředků Převedeno do fondu provozních prostředků Převedeno do ostatních fondů ***) Příspěvek Dotace Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Ukazatel Kapitálové příspěvky a dotace mimo progr. fin. z kapitoly MŠMT celkem: Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování "A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost "F" Fond vzdělávací politiky 41 v tom: "G" Fond rozvoje vysokých škol 42 "I" Rozvojové programy "M" Mimořádné aktivity 44 Kapitálové dotace na výzkum a vývoj 45 v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry) 46 institucionální prostř. VaV - Rámcové programy 47 účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele 48 účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu 49 Dotace z ostatních odborů MŠMT sl Vratka sl Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 24

25 7. Stipendia a služby poskytované studentům 7.1. Počty studentů ke dni Tabulka vychází z informací ze SIMS (Sdruţené informace z matrik studentů). Kódy financování podle SIMS jsou uvedeny u tabulky. č.ř. Počet studentů (ř ) v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7) 2 studenti zvláštní ****) 3 studenti studující v cizím jazyce*) studenti studující na základě mezinár. smluv a usnesení 4 vlády**) 5 studenti hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***) Poznámky: *) SIMS - kód financování 6 **) SIMS - kód financování 7 ***) SIMS - kód financování 2 ****) SIMS - kód financování "3" SIMS - Sdruţené informace z matrik studentů 1 studium ve standardní době studia Kódy financování podle SIMS: 2 studium je plně hrazeno z prostředků jiného rezortu neţ MŠMT (tzv. jinoplátci) 3 student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o více neţ jeden rok 58, odst. 3, ve druhém a dalším studiu bez tolerance 1 roku ( 58 odst. 4 poslední věta) 4 student(ka) po absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu (. 58, odst. 4) 5 student(ka) studuje v souběţných studijních programech déle, neţ je standardní doba studia programu jednoho plus jeden rok (. 58, odst. 4) 6 studium je plně hrazeno studentem(kou) - zpravidla cizincem(kou) - z vlastních prostředků v případě studia v cizím jazyce (. 58, odst. 5) 7 studium je studentu(ce) - cizinci(e) hrazeno ze zvláštní dotace dle evidence DZS 8 student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o méně neţ jeden rok 9 student(ka) studuje v souběţných studijních programech kratší dobu, neţ je standardní doba studia delšího z nich 1 školné na soukromých vysokých školách Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 25

26 v tom: 7.2. Stipendia Pouţité zdroje č.ř. 1 Stipendia celkem: Stipendia 2 za vynikající studijní výsledky dle 91 odst. 2 písm. a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, 3 umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle 91 odst. 2 písm. b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, 91 odst.2 písm. c) ***) 4 v případě tíţivé sociální situace studenta dle 91 odst. 2 písm. d) ****) 5 v případě tíţivé sociální situace studenta dle 91 odst. 3) 6 v případech zvláštního zřetele hodných dle 91 odst. 2 písm. e) *****) 7 z toho: ubytovací stipendium 8 na podporu studia v zahraničí dle 91 odst. 4 písm. a) příspěvek nebo dotace MŠMT 1 925,478 stipendi jní fond VŠ 367,52 NAEP 37,95 5 celkem celkem vyplaceno studenti ostatní zůstatek 2 222, ,19, 36,94 152, 152, 152,,,,,,, 16, 16, 167,46-7,46,,, 1 632, 1 632, 133,478, 37, , 1 587,6 44, , 1 587,6 44,4 171, ,433, 9 z toho: SOCRATES,, 1 CEEPUS,, 11 Erasmus 133, na podporu studia v ČR dle 91 odst. 4 písm. b) 37, , ,433,,, 13 z toho: AKTION,, 14 CEEPUS,, 15 studentům doktorských studijních programů dle 91 odst. 4 písm. c),, 16 jiná stipendia: 17,526 17,526 17,526, 17 Mimořádná stipendia dle stipendijního řádu 17,526 17,526 17,526, 18 v tom: *),, 19,, 2,, Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 26

27 7.3. Stravování Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT Celkové neinv. náklady na VŠ Od studentů Od zaměstnanců Celkové neinvestiční výnosy VŠ Od cizích strávníků Z dotace MŠMT Z doplňkové činnosti Ostatní Celkem a b c d e f g h i Menza VŠTE ČB 737,18 27,75 53, , ,291 Celkem 737,18 27,75 53, , ,291 Budova menzy přešla do vlastnictví VŠTE k Její provoz byl zajištěn prostřednictvím třetí osoby, která má budovu menzy pronajatou a poskytuje VŠTE sluţbu stavování Ubytování Koleje a ostatní ubytovací zařízení zajištěné VŠ Celkové neinv. náklady na VŠ Od studentů Od zaměst. Celkové neinvestiční výnosy VŠ Od cizích Z dotace MŠMT Z dopl. činnosti Ostatní Celkem a b c d e f g h i Kolej VŠTE ČB 1364, ,717 34,45 188, ,451 Celkem 1364, ,717 34,45 188, ,451 Budova kolejí je ve vlastnictví a tedy i provozována VŠTE od Ubytovací kapacita zařízení je 2 lůţek v dvoupokojových buňkách se sociálním zařízením pro čtyři ubytované. Cena ubytování pro studenta VŠTE činní 18 Kč / měsíčně. Ubytovací kapacita byla plně vytíţena od Institucionální podpora specifického výzkumu VŠTE nebyla poskytnuta institucionální podpora specifického výzkumu na vysokých školách podle 4 odst. 4 zákona č. 13/22 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 27

28 9. Stav a pohyb majetku a závazků 9.1. Stav a pohyb majetku stav k 1.1. stav k Dlouhodobý majetek celkem 4 523, ,69 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 176, ,32 2.Software 176, ,32 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4 346, ,37 1.Pozemky , 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 75,8 75,8 3.Stavby ,9 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3 641, ,2 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 145, V průběhu roku 29 došlo k převodu areálu školy do vlastnictví VŠTE. Jedná se především o pozemky v hodnotě tis. Kč a stavby v hodnotě tis. Kč. V souvislosti s tímto převodem byly provedeny další investiční akce, např. výstavby kanalizace a výtahu v rámci programového financování. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován na podrozvahových účtech. K byla provedena na základě příkazu rektora inventarizace majetku, nebyly shledány ţádné inventarizační rozdíly Stav pohledávek a závazků stav k 1.1. stav k Pohledávky celkem 56, ,26 z toho: 1.Odběratelé 67, ,45 5.Ostatní pohledávky 91,8 148,75 1.Daň z přidané hodnoty 42,38 959,6 Krátkodobé závazky celkem 2 832, ,75 z toho: 1.Dodavatelé 388,19 923,68 3.Přijaté zálohy 693,83 315,58 4.Ostatní závazky 4, 5,3 5.Zaměstnanci 1 12,1 3 23,48 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 11,45,6 7.Závazky k institucím SZ a VZP 556, ,68 8.Daň z příjmu 135,28 61,53 17.Jiné závazky 31,61 185,9 V rámci dokladové inventury pohledávek a závazků, nebyly zjištěny ţádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti, mimo pohledávky vůči zahraniční partnerské organizaci EIE (Malta) Limited v celkové výši 1185 tis. Kč, která je vymáhána všemi legálními prostředky. Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 28

29 Závěr V průběhu roku 29 došlo k upevnění pozice VŠTE na trhu terciárního vzdělávání a k významnému posunu k finanční nezávislosti školy. Avšak podstatnou skutečností je fakt, ţe VŠTE se nacházela ve fázi intenzivního růstu a s ohledem na standardní pravidla financování vysokých škol, kdy rozhodným indikátorem pro přidělování základního příspěvku na provoz je počet studentů v předchozím roce, bylo financování jen s vyuţitím příspěvku z ukazatele A+B nereálné. Příspěvek z ukazatele F v roce činil přibliţně polovinu zdrojů na financování provozu školu, přičemţ v následujících letech lze postupně očekávat pokles této sloţky, a to aţ k úplnému přechodu na standardní financování běţných výdajů dle standardních ukazatelů A+B. VŠTE se zaměřuje na rozvoj technických oborů, čímţ směřuje k naplňování svého poslání a k zajištění přidělené role při rozvoji regionu v souladu s poţadavky praxe. Zajišťování technických oborů však klade nemalé nároky ekonomii výuky, zejména v oblasti laboratorní výuky a v poţadavcích na specifické hardwarové i softwarové vybavení. S ohledem na rozjezd příslušných oborů téţ nelze maximálně efektivně vytěţit lidský kapitál, vedle rutinních akademických činností je třeba téţ věnovat patřičný důraz na přípravu materiálů a další úkony směřující k rozvoji daných směrů i k zajištění vytyčené úrovně kvality. VŠTE si je navíc vědoma své profesní orientace a proto klade značný důraz spolupráci s regionální podnikatelskou i veřejnosprávní sférou. Klíčovým mezníkem nejen v oblasti hospodaření školy bylo převzetí areálu Okruţní 1. Škola konečně získala určitou autonomii v rozhodování i finančním řízení, stejně tak se od tohoto data racionalizovaly a zjednodušily určité právní vztahy v oblasti zajištění provozu. Samotné nabytí areálu do vlastnictví školy však s sebou téţ přineslo řadu výdajů, které předtím šly na vrub dosavadního vlastníka, tedy na Jihočeský kraj, potaţmo jím zřízenou Střední a Vyšší odbornou školu. Převod majetku byl plánován jiţ po několik let, coţ významně ovlivnilo motivaci předchozího majitele areálu, jenţ omezil investice a údrţbu do materiální základny pouze na nutné minimum. Počínaje měsícem září roku 29 tedy proběhla řada opatření ve věci oprav, údrţby a rozvoje nově nabytého majetku školy s cílem vytvořit přijatelné podmínky pro studenty i akademické pracovníky. Je však zřejmé, ţe pro dosaţení vyhovující úrovně technického zázemí školy bude zapotřebí v tomto směru pokračovat i v letech následujících. Růst objemu výkonů s sebou přinesl i navýšení počtu pracovníků a růst počtu hospodářských operací s externími subjekty i uvnitř školy. V důsledku toho jiţ bylo nemoţné zajistit administrativu a správu ekonomické agendy s dosavadním softwarovým vybavením. Zakoupení a implementace ekonomického systému IFIS škole bylo tedy klíčovým krokem k racionalizaci činností technicko-hospodářských oddělení a vhodným aparátem pro efektivnější kontrolu hospodaření se svěřenými prostředky i finanční plánovaní. V souladu se zákonem se Správní rada VŠTE vyjádřila k Výroční zprávě o hospodaření za rok 29 dne Akademický senát VŠTE schválil Výroční zprávu o hospodaření za rok 29 dne Výroční zpráva o hospodaření za rok 29 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 29