Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice

Transkript

1 Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice 2009

2

3 Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice

4

5 Obsah Úvod 5 1. Roční uzávěrka Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy Hospodářský výsledek za rok Výrok auditora k roční účetní závěrce Přehled rozsahu příjmů a výdajů v členění podle zdrojů Výnosy Náklady Přehled o příjmech a výdajích Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy Investiční rozvoj Univerzity Pardubice Obnova a údržba objektů Univerzity Stavební investiční činnost Nákupy nemovitostí Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR Vypořádání se státním rozpočtem příspěvek a dotace Stipendia a služby poskytované studentům Institucionální podpora specifického výzkumu Stav a pohyb majetku a závazků Jiné údaje o hospodaření 65 Závěr 77 3

6 4

7 Úvod Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 byla vypracována v souladu s doporučenou osnovou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, čímž je zabezpečena obsahová náplň vyžadovaná 21 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. První část výroční zprávy je věnována roční účetní závěrce za rok Ve druhé části jsou analyzovány příjmy, výnosy, výdaje a náklady Univerzity Pardubice za rok 2009 včetně analýzy mzdových nákladů. V třetí části je uveden přehled o peněžních tocích (cash flow). Čtvrtá část se věnuje fondům, jejich tvorbě a čerpání v průběhu roku Navíc je doplněna o přehled stavební investiční činnosti, o přehled významných oprav, a rovněž je doplněna přehledem nákupu strojů, přístrojů, zařízení a software nad 100 tis. Kč za kus. Pátá část se zabývá financováním programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR. V šesté části jsou uvedeny tabulky vyjadřující rekapitulaci zúčtování se státním rozpočtem kapitolou 333 MŠMT. Sedmá část je věnována výplatě stipendií a nákladům na služby pro studenty. Osmá část prezentuje údaje o poskytnuté dotaci na specifický výzkum na VŠ a její využití na jednotlivých fakultách univerzity. Devátá část se zabývá vývojem majetku a závazků a výsledky inventarizace. V desáté části jsou přehledně uvedeny jiné údaje o hospodaření včetně přehledných grafů relací a vývoje vybraných ukazatelů. Výročnízprávaohospodařeníjenástrojemkezvýšeníúrovněřídícípráceproorgányuniverzityazároveňsloužíkekontrole oprávněnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s prostředky státního rozpočtu. 5

8 6

9 Roční uzávěrka

10

11 1. 1 Rozvaha vtis.kč Název položky účet / součet řádek stav k stav k AKTIVA sl. 1 sl. 2 A. Dlouhodobý majetek celkem ř , ,56 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 3 až , ,46 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje ,00 0,00 2. Software , ,39 3. Ocenitelná práva ,23 440,23 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,84 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11 až , ,14 1. Pozemky , ,10 2. Umělecká díla, předměty a sbírky ,77 491,77 3. Stavby , ,78 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,60 5. Pěstitelské celky trvalých porostů ,00 0,00 6. Základní stádo a tažná zvířata ,00 0,00 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , ,92 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ,00 850,00 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 22 až ,00 340,00 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách ,00 0,00 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem ,00 0,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti ,00 0,00 4. Půjčky organizačním složkám ,00 0,00 5. Ostatní dlouhodobé půjčky ,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 340,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek ,00 0,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 30 až , ,04 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje ,00 0,00 2. Oprávky k softwaru , ,28 3. Oprávky k ocenitelným právům ,62-413,66 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku , ,84 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku ,00 0,00 6. Oprávky ke stavbám , ,52 7. Oprávky k samost. movitým věcem a soub. movit. věcí , ,59 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů ,00 0,00 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům ,00 0, Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku , , Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku , ,15 B. Krátkodobý majetek celkem ř , ,90 I. Zásoby celkem ř. 43 až , ,31 1. Materiál na skladě , ,40 2. Materiál na cestě ,00 0,00 3. Nedokončená výroba ,29 89,84 4. Polotovary vlastní výroby ,00 0,00 5. Výrobky ,20 14,39 6. Zvířata ,00 0,00 7. Zboží na skladě a v prodejnách , ,68 8. Zboží na cestě ,00 0,00 9. Poskytnuté zálohy na zásoby z ,00 0,00 II. Pohledávky celkem ř. 53 až , ,97 1. Odběratelé , ,66 2. Směnky k inkasu ,00 0,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry ,00 0,00 4. Poskytnuté provozní zálohy z , ,65 5. Ostatní pohledávky ,73 0,00 1 roční účetní uzávěrka 9

12 1 Název položky účet / součet řádek stav k stav k Pohledávky za zaměstnanci ,99 75,98 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezp. a veř. zdrav. poj ,00 0,00 8. Daň z příjmů ,00 0,00 9. Ostatní přímé daně ,00 0, Daň z přidané hodnoty , , Ostatní daně a poplatky ,00 0, Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. ozpočtem ,00 0, Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ,00 0,00 orgánů územních samosprávných celků 14. Pohledávky za účastníky sdružení ,00 0, Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí ,00 0, Pohledávky z vydaných dluhopisů ,00 0, Jiné pohledávky ,12 879, Dohadné účty aktivní , , Opravná položka k pohledávkám ,30-357,32 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř. 73 až , ,21 1. Pokladna ,58 467,33 2. Ceniny ,20 31,05 3. Účty v bankách , ,83 4. Majetkové cenné papíry k obchodování ,00 0,00 5. Dluhové cenné papíry k obchodování ,00 0,00 6. Ostatní cenné papíry ,00 0,00 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek ,00 0,00 8. Peníze na cestě ,00 0,00 IV. Jiná aktiva celkem ř. 82 až , ,41 1. Náklady příštích období , ,08 2. Příjmy příštích období ,58 94,11 3. Kursové rozdíly aktivní ,45 1,22 Aktiva celkem ř , ,46 PASIVA sl. 3 sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř , ,01 I. Jmění celkem ř. 88 až , ,16 1. Vlastní jmění , ,38 2. Fondy , ,78 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků ,00 0,00 II. Výsledek hospodaření celkem ř. 92 až , ,85 1. Účet výsledku hospodaření , ,85 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,75 0,00 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let ,00 0,00 B. Cizí zdroje celkem ř , ,45 I. Rezervy celkem ř ,00 0,00 1. Rezervy ,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky celkem ř. 99 až , ,14 1. Dlouhodobé bankovní úvěry , ,14 2. Vydané dluhopisy ,00 0,00 3. Závazky z pronájmu ,00 0,00 4. Přijaté dlouhodobé zálohy ,00 0,00 5. Dlouhodobé směnky k úhradě ,00 0,00 6. Dohadné účty pasivní z ,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobé závazky ,00 0,00 III. Krátkodobé závazky celkem ř. 107 až , ,50 1. Dodavatelé , ,32 2. Směnky k úhradě ,00 0,00 3. Přijaté zálohy ,25 275,34 4. Ostatní závazky , ,91 5. Zaměstnanci , ,66 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům ,00 0,00 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení , ,45 a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmu ,00 0,00 9. Ostatní přímé daně , , Daň z přidané hodnoty ,00 0,00 10 roční účetní uzávěrka

13 Název položky účet / součet řádek stav k stav k Ostatní daně a poplatky ,93 15, Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu ,74 446, Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních ,00 0,00 samosprávných celků 14. Závazky z upsaných nesplac. cen. papírů a podílů ,00 0, Závazky k účastníkům sdružení ,00 0, Závazky z pevných termínovaných operací a opcí ,00 0, Jiné závazky ,68 92, Krátkodobé bankovní úvěry ,00 0, Eskontní úvěry ,00 0, Vydané krátkodobé dluhopisy ,00 0, Vlastní dluhopisy ,00 0, Dohadné účty pasivní z , , Ostatní krátkodobé finanční výpomoci ,00 0,00 IV. Jiná pasiva celkem ř. 131 až , ,81 1. Výdaje příštích období ,63 321,44 2. Výnosy příštích období , ,35 3. Kursové rozdíly pasivní ,00 0,02 Pasiva celkem ř , , Výkazziskuaztráty Tabulka č Výkaz zisku a ztráty sumář za univerzitu vtis.kč Název položky účet / součet č. ř. hlavní činnost doplňková celkem činnost sl. 1 sl. 2 sl. 3 A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až , , ,90 1. Spotřeba materiálu , , ,08 2. Spotřeba energie ,72 641, ,88 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek ,00 0,00 0,00 4. Prodané zboží ,94 0, ,94 II. Služby celkem ř. 7 až , , ,59 5. Opravy a udržování ,70 157, ,21 6. Cestovné ,20 106, ,36 7. Náklady na reprezentaci ,63 0, ,63 8. Ostatní služby , , ,39 III. Osobní náklady celkem ř. 12 až , , ,59 9. Mzdové náklady , , , Zákonné sociální pojištění , , , Ostatní sociální pojištění ,00 0,00 0, Zákonné sociální náklady ,05 0, , Ostatní sociální náklady ,00 0,00 0,00 IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až ,98 0,00 214, Daň silniční ,74 0,00 70, Daň z nemovitosti ,27 0,00 11, Ostatní daně a poplatky ,97 0,00 132,97 V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až , , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále ,42 0,00 32, Odpis nedobytné pohledávky ,00 0,00 0, Úroky ,91 0,00 189, Kursové ztráty ,54 3,88 255, Dary ,00 0,00 0, Manka a škody ,00 0,00 7, Jiné ostatní náklady , , ,75 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv ř. 31 až ,40 199, ,42 a opr. položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,32 0, ,32 roční účetní uzávěrka 11

14 1 Název položky účet / součet č. ř. hlavní činnost doplňková celkem činnost 26. Zůstat. cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot. maj ,08 0,00 248, Prodané cenné papíry a podíly ,00 0,00 0, Prodaný materiál ,00 0,00 0, Tvorba rezerv ,00 0,00 0, Tvorba opravných položek ,00 199,02 199,02 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 a ,70 0, , Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními ,00 0,00 0,00 složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky ,70 0, ,70 VIII. Daň z příjmů celkem ř ,00 0,00 0, Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 0,00 Náklady celkem ř , , , B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až , , ,19 1. Tržby za vlastní výrobky ,10 0,00 601,10 2. Tržby z prodeje služeb , , ,11 3. Tržby za prodané zboží ,98 0, ,98 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až ,07 42,41-370,66 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby ,00 43,55 43,55 5. Změna stavu zásob polotovarů ,00 0,00 0,00 6. Změna stavu zásob výrobků ,07-1,14-414,21 7. Změna stavu zvířat ,00 0,00 0,00 III. Aktivace celkem ř. 53 až ,98 0, ,98 8. Aktivace materiálu a zboží ,98 0, ,98 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb ,00 0,00 0, Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0,00 0, Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,00 0,00 0,00 IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až ,99 28, , Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále ,00 0,00 0, Platby za odepsané pohledávky ,81 0,00 4, Úroky ,70 0, , Kursové zisky ,94 0,10 200, Zúčtování fondů ,45 0, , Jiné ostatní výnosy ,09 28, ,27 V. Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv ř. 66 až ,87 0,00 441,87 a opr. položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot ,12 0,00 425,12 a hmot. majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ,00 0,00 0, Tržby z prodeje materiálu ,75 0,00 16, Výnosy z krátkodobého finančního majetku ,00 0,00 0, Zúčtování rezerv ,00 0,00 0, Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ,00 0,00 0, Zúčtování opravných položek ,00 0,00 0,00 VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až ,12 0, , Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními ,00 0,00 0,00 složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) ,12 0, , Přijaté členské příspěvky ,00 0,00 0,00 VII. Provozní dotace celkem ř ,76 0, , Provozní dotace ,76 0, ,76 Výnosy celkem ř , , , C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř , , , Daň z příjmů ,00 0,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř , , ,85 12 roční účetní uzávěrka

15 Tabulka č Výkaz zisku a ztráty univerzita bez SKM vtis.kč Název položky účet / součet č. ř. hlavní činnost doplňková celkem činnost sl. 1 sl. 2 sl. 3 A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až ,53 807, ,16 1. Spotřeba materiálu ,01 807, ,65 2. Spotřeba energie ,58-0, ,57 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek ,00 0,00 0,00 4. Prodané zboží ,94 0, ,94 II. Služby celkem ř. 7 až , , ,48 5. Opravy a udržování ,26 22, ,19 6. Cestovné ,88 106, ,04 7. Náklady na reprezentaci ,83 0, ,83 8. Ostatní služby , , ,42 III. Osobní náklady celkem ř. 12 až , , ,67 9. Mzdové náklady , , , Zákonné sociální pojištění , , , Ostatní sociální pojištění ,00 0,00 0, Zákonné sociální náklady ,20 0, , Ostatní sociální náklady ,00 0,00 0,00 IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až ,04 0,00 207, Daň silniční ,02 0,00 63, Daň z nemovitosti ,27 0,00 11, Ostatní daně a poplatky ,75 0,00 132,75 V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až , , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále ,42 0,00 32, Odpis nedobytné pohledávky ,00 0,00 0, Úroky ,09 0,00 0, Kursové ztráty ,54 3,88 255, Dary ,00 0,00 0, Manka a škody ,00 0,00 0, Jiné ostatní náklady , , ,78 VI. Odpisy, prodaný majetek,tvorba rezerv ř. 31 až ,69 199, ,71 a opr. položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,61 0, , Zůstat. cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot. maj ,08 0,00 248, Prodané cenné papíry a podíly ,00 0,00 0, Prodaný materiál ,00 0,00 0, Tvorba rezerv ,00 0,00 0, Tvorba opravných položek ,00 199,02 199,02 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 a ,70 0, , Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními ,00 0,00 0,00 složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky ,70 0, ,70 VIII. Daň z příjmů celkem ř ,00 0,00 0, Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 0,00 Náklady celkem ř , , , B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až , , ,01 1. Tržby za vlastní výrobky ,10 0,00 601,10 2. Tržby z prodeje služeb , , ,93 3. Tržby za prodané zboží ,98 0, ,98 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až ,07 42,41-370,66 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby ,00 43,55 43,55 5. Změna stavu zásob polotovarů ,00 0,00 0,00 6. Změna stavu zásob výrobků ,07-1,14-414,21 7. Změna stavu zvířat ,00 0,00 0,00 III. Aktivace celkem ř. 53 až ,98 0, ,98 8. Aktivace materiálu a zboží ,98 0, ,98 1 roční účetní uzávěrka 13

16 1 Název položky účet / součet č. ř. hlavní činnost doplňková celkem činnost 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb ,00 0,00 0, Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0,00 0, Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,00 0,00 0,00 IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až ,93 19, , Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále ,00 0,00 0, Platby za odepsané pohledávky ,81 0,00 4, Úroky ,08 0, , Kursové zisky ,94 0,10 200, Zúčtování fondů ,45 0, , Jiné ostatní výnosy ,65 19, ,50 V. Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv ř. 66 až ,77 0,00 423,77 a opr. položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot ,77 0,00 423,77 majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ,00 0,00 0, Tržby z prodeje materiálu ,00 0,00 0, Výnosy z krátkodobého finančního majetku ,00 0,00 0, Zúčtování rezerv ,00 0,00 0, Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ,00 0,00 0, Zúčtování opravných položek ,00 0,00 0,00 VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až ,12 0, , Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními ,00 0,00 0,00 složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) ,12 0, , Přijaté členské příspěvky ,00 0,00 0,00 VII. Provozní dotace celkem ř ,76 0, , Provozní dotace ,76 0, ,76 Výnosy celkem ř , , , C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř ,85 5, , Daň z příjmů ,00 0,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř ,85 5, ,39 Tabulka č Výkaz zisku a ztráty SKM vtis.kč Název položky účet / součet č. ř. hlavní činnost doplňková celkem činnost sl. 1 sl. 2 sl. 3 A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až , , ,74 1. Spotřeba materiálu ,23 535, ,43 2. Spotřeba energie ,14 641, ,31 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek ,00 0,00 0,00 4. Prodané zboží ,00 0,00 0,00 II. Služby celkem ř. 7 až ,60 442, ,11 5. Opravy a udržování ,44 134, ,02 6. Cestovné ,32 0,00 10,32 7. Náklady na reprezentaci ,80 0,00 8,80 8. Ostatní služby ,04 307, ,97 III. Osobní náklady celkem ř. 12 až , , ,92 9. Mzdové náklady ,97 768, , Zákonné sociální pojištění ,71 243, , Ostatní sociální pojištění ,00 0,00 0, Zákonné sociální náklady ,85 0,00 267, Ostatní sociální náklady ,00 0,00 0,00 IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až ,94 0,00 7, Daň silniční ,72 0,00 7, Daň z nemovitosti ,00 0,00 0, Ostatní daně a poplatky ,22 0,00 0,22 14 roční účetní uzávěrka

17 Název položky účet / součet č. ř. hlavní činnost doplňková celkem činnost V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až ,84-152,37-649, Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále ,00 0,00 0, Odpis nedobytné pohledávky ,00 0,00 0, Úroky ,82 0,00 189, Kursové ztráty ,00 0,00 0, Dary ,00 0,00 0, Manka a škody ,00 0,00 7, Jiné ostatní náklady ,66-152,37-846,03 VI. Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr. ř. 31 až ,71 0, ,71 položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,71 0, , Zůstat. cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot. maj ,00 0,00 0, Prodané cenné papíry a podíly ,00 0,00 0, Prodaný materiál ,00 0,00 0, Tvorba rezerv ,00 0,00 0, Tvorba opravných položek ,00 0,00 0,00 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 a ,00 0,00 0, Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními ,00 0,00 0,00 složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky ,00 0,00 0,00 VIII. Daň z příjmů celkem ř ,00 0,00 0, Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 0,00 Náklady celkem ř , , , B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až , , ,18 1. Tržby za vlastní výrobky ,00 0,00 0,00 2. Tržby z prodeje služeb , , ,18 3. Tržby za prodané zboží ,00 0,00 0,00 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až ,00 0,00 0,00 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby ,00 0,00 0,00 5. Změna stavu zásob polotovarů ,00 0,00 0,00 6. Změna stavu zásob výrobků ,00 0,00 0,00 7. Změna stavu zvířat ,00 0,00 0,00 III. Aktivace celkem ř. 53 až ,00 0,00 0,00 8. Aktivace materiálu a zboží ,00 0,00 0,00 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb ,00 0,00 0, Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0,00 0, Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,00 0,00 0,00 IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až ,06 8, , Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále ,00 0,00 0, Platby za odepsané pohledávky ,00 0,00 0, Úroky ,62 0,00 102, Kursové zisky ,00 0,00 0, Zúčtování fondů ,00 0,00 0, Jiné ostatní výnosy ,44 8, ,77 V. Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv ř. 66 až ,10 0,00 18,10 a opr. položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot ,35 0,00 1,35 majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ,00 0,00 0, Tržby z prodeje materiálu ,75 0,00 16, Výnosy z krátkodobého finančního majetku ,00 0,00 0, Zúčtování rezerv ,00 0,00 0, Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ,00 0,00 0, Zúčtování opravných položek ,00 0,00 0,00 VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až ,00 0,00 0, Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními ,00 0,00 0,00 složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) ,00 0,00 0,00 1 roční účetní uzávěrka 15

18 1 Název položky účet / součet č. ř. hlavní činnost doplňková celkem činnost 28. Přijaté členské příspěvky ,00 0,00 0,00 VII. Provozní dotace celkem ř ,00 0, , Provozní dotace ,00 0, ,00 Výnosy celkem ř , , , C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř , , , Daň z příjmů ,00 0,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř , , , Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy Tabulka č Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy sumář za univerzitu Název údaje č. ř. přijato sl. 1 použito sl. 2 vtis.kč I. Běžné dotace, příspěvky a granty , ,76 v tom: 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí) , ,54 rozpad dle zdroje : , ,54 v tom: z fondů EU spolufinancované ČR získané přes kapitolu st , ,17 rozpočtu z fondů EU spolufinancované ČR získané přes územní , ,13 rozpočty z fondů EU spolufinancované ČR získané samostatně VVŠ , ,86 z fondů EU bez spolufinancování ČR získané přes kapitolu 7 61,90 61,90 st. rozpočtu z fondů EU bez spolufinancování ČR získané přes územní 8 0,00 0,00 rozpočty z fondů EU bez spolufinancování ČR získané samostatně , ,86 VVŠ ostatní zahraniční zdroje VVŠ 10 33,62 33,62 totéž dle použití : , ,54 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU , ,92 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce 13 0,00 0,00 majetku ostatní provozní dotace (mimo programy , ,11 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 15 0,00 0,00 dotace na VaV účelové , ,81 projekty samostatně financované ze zahraničí 17 33,62 33,62 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce 18 0,00 0,00 majetku ostatní provozní dotace (mimo programy 19 33,62 33,62 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 20 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 21 0,00 0,00 granty 22 0,00 0,00 příspěvky 23 0,00 0,00 2. kapitoly státního rozpočtu ( financování a spoluúčast ČR) , ,84 v tom: kap. MŠMT , ,99 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU sam. odd , ,25 33 v tom: neinv. dotace spojené s programy 27 x x reprodukce majetku ostatní provozní dotace (mimo programy , ,00 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální ,00 755,25 dotace na VaV účelové 30 0,00 0,00 projekty spolufinancované z fondů EU ostatní , ,83 odbory v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 32 0,00 0,00 16 roční účetní uzávěrka

19 ostatní provozní dotace (mimo programy , ,83 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 34 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 35 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze st. rozpočtu , ,75 sam. odd. 33 v tom: neinv. dotace spojené s programy 37 x x reprodukce majetku ostatní provozní dotace (mimo programy , ,46 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální , ,29 dotace na VaV účelové , ,00 projekty samostatně financované ze st. rozpočtu , ,16 ostatní odbory v tom: neinv. dotace spojené s programy , ,16 reprodukce majetku ostatní provozní dotace (mimo programy 43 0,00 0,00 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 44 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 45 0,00 0,00 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ , ,00 ostatní 47 0,00 0,00 ostatní kapitoly SR , ,85 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 49 0,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s programy 50 0,00 0,00 reprodukce majetku ostatní provozní dotace (mimo programy 51 0,00 0,00 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 52 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 53 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze st. rozpočtu 54 0,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s programy 55 0,00 0,00 reprodukce majetku ostatní provozní dotace (mimo programy 56 0,00 0,00 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 57 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 58 0,00 0,00 granty , ,85 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 60 0,00 0,00 ostatní 61 0,00 0,00 3. územní samosprávné celky ( financování a spoluúčast ČR) ,38 561,38 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU ,38 399,38 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce 64 0,00 0,00 majetku ostatní provozní dotace (mimo programy ,38 399,38 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 66 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 67 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze st. rozpočtu 68 0,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce 69 0,00 0,00 majetku ostatní provozní dotace (mimo programy 70 0,00 0,00 reprodukce majetku) dotace na VaV institucionální 71 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 72 0,00 0,00 granty 73 0,00 0,00 ostatní ,00 162,00 II. Kapitálové dotace, příspěvky a granty , ,66 v tom: 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí) , ,18 rozpad dle zdroje : , ,18 v tom: z fondů EU spolufinancované ČR získané přes kapitolu st ,30 967,30 rozpočtu z fondů EU spolufinancované ČR získané přes územní ,88 252,88 rozpočty z fondů EU spolufinancované ČR získané samostatně VVŠ 80 0,00 0,00 1 roční účetní uzávěrka 17

20 1 z fondů EU bez spolufinancování ČR získané přes kapitolu 81 0,00 0,00 st. rozpočtu z fondů EU bez spolufinancování ČR získané přes územní 82 0,00 0,00 rozpočty z fondů EU bez spolufinancování ČR získané samostatně 83 0,00 0,00 VVŠ ostatní zahraniční zdroje VVŠ 84 0,00 0,00 totéž dle použití : , ,18 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU , ,18 v tom: programy reprodukce majetku 87 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku , ,18 dotace na VaV institucionální 89 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 90 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze zahraničí 91 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 92 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 93 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 94 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 95 0,00 0,00 granty 96 0,00 0,00 příspěvky 97 0,00 0,00 2. kapitoly státního rozpočtu ( financování a spoluúčast ČR) , ,86 v tom: kap. MŠMT , ,86 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU sam. odd ,00 0,00 33 v tom: programy reprodukce majetku 101 x x mimo programy reprodukce majetku 102 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 103 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 104 0,00 0,00 projekty spolufinancované z fondů EU ostatní ,70 170,70 odbory v tom: programy reprodukce majetku 106 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku ,70 170,70 dotace na VaV institucionální 108 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 109 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze st. rozpočtu sam. odd , ,77 v tom: programy reprodukce majetku 111 x x mimo programy reprodukce majetku , ,77 dotace na VaV institucionální , ,00 dotace na VaV účelové 114 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze st. rozpočtu , ,39 ostatní odbory v tom: programy reprodukce majetku , ,39 mimo programy reprodukce majetku 117 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 118 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 119 0,00 0,00 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ , ,00 ostatní 121 0,00 0,00 ostatní kapitoly SR , ,00 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 123 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 124 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 125 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 126 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 127 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze st. rozpočtu 128 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 129 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 130 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 131 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 132 0,00 0,00 granty , ,00 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 134 0,00 0,00 ostatní 135 0,00 0,00 3. územní samosprávné celky ( financování a spoluúčast ČR) ,62 44,62 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU ,62 44,62 18 roční účetní uzávěrka

21 v tom: programy reprodukce majetku 138 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku ,62 44,62 dotace na VaV institucionální 140 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 141 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze st. rozpočtu 142 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 143 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 144 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 145 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 146 0,00 0,00 granty 147 0,00 0,00 ostatní 148 0,00 0,00 III. Ostatní informace 149 x x 1. Granty celkem ( provozní + kapitálové zdroje ) , ,85 v tom: GAČR , ,00 TAČR 152 0,00 0,00 GAAV , ,00 MPO 154 0,00 0,00 MZ ,00 719,85 v tom : IGA ,00 719,85 MZe 157 0,00 0,00 MŽP , ,00 ostatní , ,00 2. Vyplacená stipendia 160 x ,04 v tom: sociální 161 x 2 952,96 ubytovací 162 x ,08 Název údaje č.ř. zůstatek k1.1. tvorba (+) čerpání (+) zůstatek kdatu = Vlastní zdroje fondy celkem (úč. 911) , , , ,78 v tom: Fond rezervní ,65 0,00 0, ,65 Fond reprodukce investičního majetku , , , ,48 Stipendijní fond , , , ,18 Fond odměn ,70 0,00 79, ,46 Fond účelově určených prostředků , , , ,58 Fond sociální 169 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond provozních prostředků , , , ,43 4. Fond účel. urč. prostř. dle 18 odst. 10 zák. o VŠ v kalen. r. 171 x 4 008, , ,58 z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 172 x 3 550,86 852, ,86 jiné podpory z veřejných prostředků 173 x 457,72 194,16 457,72 1 V tabulce nejsou zahrnuty příjmy, které získává univerzita Pardubice jakožto spolupříjemce dotačních prostředků od hlavních příjemců. roční účetní uzávěrka 19

22 Hospodářský výsledek za rok 2009 Tabulka č Hospodářský výsledek univerzity Součásti VVŠ (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem Filozofická fakulta Fakulta restaurování Fakulta chemicko-technologická Fakulta ekonomicko-správní Dopravní fakulta Jana Pernera Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta zdravotnických studií Rektorání útvary SKM celkem vtis.kč Všechny součásti vysoké školy ukončily rok 2009 s kladným hospodářským výsledkem. Hospodářský výsledek Univerzity Pardubice ve výši tis. Kč a jeho následné převedení do FRIM odpovídá dlouhodobému záměru UPa. Tabulka č Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta Kdatu Kdatu Kdatu Kdatu Kdatu Kdatu Kdatu Kdatu vtis.kč Kdatu Účet roční účetní uzávěrka

23 1. 5 Výrok auditora k roční účetní závěrce 1 roční účetní uzávěrka 21

24 1 22 roční účetní uzávěrka

25 1 roční účetní uzávěrka 23

26 24

27 Přehled rozsahu příjmů a výdajů v členění podle zdrojů

28

29 2.1 Výnosy Tabulka č Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a dalších zdrojů mimo programové financování a spoluúčast SR na financování projektů EU. 2 Poskytnuté prostředky za rok 2009 vtis.kč č.ř. Výnosy z veřejných zdrojů Vysoká škola Koleje a menzy Celkem bez VaV Celkem běžné a kapitálové prostředky Výzkum a vývoj Celkem výzkum a vývoj běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové Celkem Použito Převede no do fondů sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 sl.15 sl.1+3 sl.2+4 sl.6+7 sl.9+10 sl.8+11 sl Příspěvek z kapitoly MŠMT Dotace z kapitoly MŠMT v tom: sam.odd ostatní útvary Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem bez MŠMT v tom: GA ČR GA AV ČR MŽP MD MZ MZV Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů) v tom: Pardubický kraj Výnosy ze zahraničí včetně EU v tom: 6. rámcový program rámcový program OP VK LLP Erasmus LLP Leonardo da Vinci International Visegrad Fund Vratka 6 Celkem příspěvek + dotace: (ř ) Poznámka: ř.1 příspěvky se vyplňují pouze ve sloupci 6 a 7 k ř.3 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím MŠMT k ř.4 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím veřejných zdrojů ČR kř.5sevážouprostředkyposkytnutézezahraničípřímo přehled rozsahu příjmů a výdajů v členění podle zdrojů 27

30 2 Z dotací a příspěvků bylo do fondů převedeno celkem tis. Kč. Z toho tis. Kč činil převod běžného příspěvku MŠMT do Fondu provozních prostředků, tis. Kč převod kapitálového příspěvku MŠMT do FRIM a tis. Kč převod účelových prostředků do Fondu účelově určených prostředků. Rozdíl mezi částkou převedenou do fondů a částkou uvedenou v tabulce 2.1, sloupec Převod do fondů činí 41 tis. Kč. Jedná se o převod nevyčerpaných prostředků ze tří grantů IGA MZ ČR, u kterých je UPa spolupříjemcem, do FÚUP. Granty, ve kterých Univerzita Pardubice figuruje jako spolupříjemce (tj. prostředky neobdrží přímo, ale přes jiného příjemce), nejsou v tabulkách zahrnuty, aby nedošlo k duplicitám při vykazování. Naopak jsou zahrnuty dotace, které Univerzita Pardubice obdržela jakožto hlavní příjemce a poslala spolupříjemcům projektů. Byly vráceny dotace ve výši 882 tis. Kč. Částka 381 tis. Kč byla vrácena zpět do kapitoly MŠMT. Dotace ve výši 65 tis. Kč byla vrácena do kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví. Jednalo se o projekt IGA. Částka 428 tis. Kč byla vrácena Evropské komisi z titulu projektu 6. rámcového programu. Zbývajících 8 tis. Kč tvoří vratka evropské dotace na LLP Erasmus. Tabulka č. 2.2 Přehled vybraných vlastních výnosů vtis.kč č.ř. položka hlavní činnost doplňková činnost celkem 1 poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle 58 zák.111/1998 Sb celoživotní vzdělávání ( 60 zákona č. 111/1998 Sb.) z toho studium v cizím jazyce pronájem z toho budovy, haly, stavby pozemky prostory tržby z prodeje majetku z toho budovy, stavby, haly pozemky dary z toho ze zahraničí dědictví Tabulka č. 2.3 Poplatky spojené se studiem vtis.kč č.ř. Položka Stipendijní fond tvorba Výnosy 1 poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením ( 58 odst. 1) poplatky za studium v cizím jazyce ( 58 odst. 5) poplatky za nadst. dobu studia ( 58 odst. 3) poplatky za stud. v dalším stud.programu ( 58 odst. 4) Celkem Náklady Tabulka č. 2.4 Přehled vybraných neinvestičních nákladů vtis.kč č.ř. položka hlavní činnost doplňková činnost celkem 1 osobní náklady z toho: mzdy OPPP(OON) cestovné v tom: tuzemsko zahraniční nájem pojištění dlouhodobého majetku přehled rozsahu příjmů a výdajů v členění podle zdrojů

31 Tabulka č. 2.5 Pracovníci a mzdové prostředky v tis. Kč (není-li uvedeno jinak) č.ř. ukazatel poznámka VŠ KaM celkem 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2009 (celkem) v tom: akademičtí pracovníci vědečtí pracovníci ostatní Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 MŠMT bez VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 MŠMT pouze VaV ř výkazu P1b-04 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 MŠMT ř výkazu P1b v tom: mzdy z toho: VaV OPPP (dříve OON) z toho: VaV Mzdové prostředky vyplacené z fondů Mzdové prostředky vyplacené z kap. 333 a fondů ř v tom: akademickým pracovníkům vědeckým pracovníkům ostatním pracovníkům Průměrná měsíční mzda za rok 2009 v Kč bez OPPP(OON) a FO z ř v tom: akademických pracovníků vědeckých pracovníků ostatních pracovníků Průměrná měsíční mzda za rok 2008 v Kč bez OPPP(OON) a FO Nárůst mzdy r.2009 oproti r v % 1,25% -2,00% 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2009 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV v tom: granty a programy z ostatních kapitol ostatní (zahraničí, dary apod.) Mzdové prostředky vyplacené v roce 2009 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333) ř výkazu P1b Doplňková činnost ř výkazu P1b Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř ) ř výkazu P1b-04 a výkazu Z/Z Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců Univerzity Pardubice za rok 2009 je 1059, což je o 40 více oproti roku K mírnému zvýšení počtu zaměstnanců v pedagogických i nepedagogických kategoriích došlo na všech fakultách univerzity i v celouniverzitních útvarech. Svou roli zde hraje i přijetí zaměstnanců pro práci na projektech OP VK. Počet akademických pracovníků se zvýšil proti loňsku o 15 pracovníků na 520 což představuje 49 % z celkového počtu zaměstnanců univerzity. Počet vykázaných akademických pracovníků je ovšem nižší o část jejich pracovního úvazku, kterým se podílejí na VaV financovaném z ostatních zdrojů (je zde zachována vazba na výkaz P 1b-04). Počet vědeckých pracovníků (nepodílejících se na pedagogické činnosti) v přepočteném evidenčním počtu za rok 2009 je 35 pracovníků, to je o 2 méně než v předcházejícím roce. Jsou zde vykázáni vědečtí pracovníci placení jak z kapitoly 333, tak VaV z ostatních zdrojů. Z důvodu zachování návaznosti na výkaz P 1b-04 za rok 2009 nejsou zaměstnanci Kolejí vykázáni ve sloupci KaM, ale jsou v počtu 54,6 započteni ve sloupci VŠ (jsou placeni z ostatních zdrojů, nikoliv z kap. 333). Průměrné měsíční mzdy uváděné v řádcích jsou počítány pouze z kapitoly 333 MŠMT. Podíl osobních nákladů činí 52,25 % z celkových neinvestičních nákladů. přehled rozsahu příjmů a výdajů v členění podle zdrojů 29

32 30

33 Přehled o příjmech a výdajích

34

35 Tabulka č. 3.1 Peněžní tok vtis.kč ukazatel minulé období běžné období rozdíl vliv na CF č.ř. *) peněžní tok z provozní činnosti peněžní tok z investiční činnosti peněžní tok z finanční činnosti celkem stav peněžních prostředků *) vychází ze sestavy MÚZO Praha 3 přehled o příjmech a výdajích 33

36 34

37 Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy

38

39 Tabulka č. 4.1 Fondy č. ř. Rezervní fond Fond reprodukce investičního majetku Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků vtis.kč Celkem 1 Stav k , , , , ,70 0, , ,08 2 Tvorba fondu 0, , ,67 0, ,58 0, , ,06 3 Čerpání fondu 0, , ,52 79, ,70 0, , ,37 4 Stav k , , , , ,58 0, , ,78 5 Návrh na příděl ze zisku za r , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 4 Hospodářský výsledek roku 2009 ve výši ,85 tis. Kč navrhujeme převést do Fondu reprodukce investičního majetku. Tabulka č. 4.2 Rezervní fond v tis. Kč Stav k ,65 Tvorba ze zisku 0,00 z fondu reprodukce inv. majetku 0,00 z fondu odměn 0,00 z fondu provozních prostředků 0,00 Celkem 0,00 Čerpání krytí ztrát minulých účetních období 0,00 do fondu reprodukce inv. majetku 0,00 do fondu odměn 0,00 do fondu provozních prostředků 0,00 ostatní užití 0,00 Celkem 0,00 Stav k ,65 Tabulka č. 4.3 Fond reprodukce investičního majetku v tis. Kč Stav k ,89 Tvorba z odpisů ,50 ze zisku ,75 příjmy z prodeje nehm. a hmot. dlouhod. majetku 0,00 ze zůstatku příspěvku 3 726,70 zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu 248,08 ostatní příjmy celkem 324,48 v tom: investiční dotace od řešitele 160,00 investiční dar 164,48 Převod z fondů celkem 0,00 v tom: fondu odměn 0,00 z fondu provozních prostředků 0,00 z rezervního fondu 0,00 Celkem ,52 Čerpání Investiční ,93 v tom: stavby ,98 stroje a zařízení 8 581,74 nákupy nemovitostí 0,00 ostatní užití software 133,21 Neinvestiční 0,00 v tom: ostatní užití 0,00 Převod do fondů celkem 0,00 v tom: do fondu odměn 0,00 do fondu provozních prostředků 0,00 do rezervního fondu 0,00 Celkem ,93 Stav k ,48 vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy 37

40 4 Tabulka v tis. Kč Stav k ,03 Tvorba daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 0,00 poplatky za studium *) ,67 ostatní příjmy-dar 22,00 Celkem ,67 Čerpání Celkem 5 610,52 Stav k ,18 *) Poplatky za studium odst. 3 a 4 58 zákona č. 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby studia + 1rok, studium absolventa v dalším studijním programu a při souběhu studia nad rámec standardní doby studia), návaznost na tab sloupec stipendijní fond Tabulka č. 4.5 Fond odměn v tis. Kč Stav k ,70 Tvorba ze zisku 0,00 z rezervního fondu 0,00 z fondu reprodukce inv. majetku 0,00 z fondu provozních prostředků 0,00 ostatní příjmy 0,00 Celkem 0,00 Čerpání mzdové náklady 79,24 do rezervního fondu 0,00 do fondu reprodukce inv. majetku 0,00 do fondu provozních prostředků 0,00 ostatní užití 0,00 Celkem 79,24 Stav k ,46 Tabulka č. 4.6 Fond účelově určených prostředků vtis.kč Položka Neinvestice Investice Celkem Stav k 1.1. účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00 účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 768,81 0,00 768,81 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. 277,89 0,00 277,89 č. 111/1998 Sb. Celkem 1 046,70 0, ,70 Tvorba účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00 účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb ,37 0, ,37 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. 650,21 0,00 650,21 č. 111/1998 Sb. Celkem 4 008,58 0, ,58 Čerpání účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00 účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 768,81 0,00 768,81 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. 277,89 0,00 277,89 č. 111/1998 Sb. Celkem 1 046,70 0, ,70 Stav k účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00 účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb ,37 0, ,37 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. 650,21 0,00 650,21 č. 111/1998 Sb. Celkem 4 008,58 0, ,58 38 vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy