Výroční zpráva o hospodaření Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za rok 2015

Transkript

1 Výroční zpráva o hospodaření Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za rok 2015 Předkládá: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 1. Úvod Výroční zpráva o hospodaření Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za rok 2015 je zpracována na základě osnovy vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro veřejné vysoké školy a obsahuje textovou a tabulkovou část. 2. Zhodnocení současné situace a vývoje Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v roce 2015 v oblasti finanční, hospodářské, majetkové a personální v návaznosti na předchozí období Neinvestiční výnosy Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (dále jen PřF MU) v roce 2015 činily v součtu za hlavní i doplňkovou činnost tis. Kč oproti tis. Kč v roce 2014, neinvestiční náklady fakulty za hlavní i doplňkovou činnost byly v roce Kč oproti tis. Kč v roce Hospodářský výsledek fakulty za rok 2015 byl tis. Kč. Institucionální zdroje fakulty (příspěvek na vzdělávací činnost a další dotace z MŠMT a institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace) již tvoří převažující část celkových finančních zdrojů fakulty. PřF MU si i v roce 2015 udržela prioritní postavení v rámci MU v objemu získané institucionální podpory (IP) přidělované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě zhodnocení dosažených výsledků (získala více než 40% celkové IP alokované na MU všem fakultám). Dalšími významnými zdroji financování PřF MU jsou účelové prostředky na řešení projektů výzkumu a vývoje od celé řady poskytovatelů, z nichž nejvýznamnější jsou Grantová agentura České republiky (GAČR), Technologická agentura České republiky a Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví. PřF MU byla stejně jako v minulých letech i v roce 2015 příjemcem finančních prostředků operačních programů, kde řídícím orgánem je MŠMT (Operační program Výzkum a vývoj pro inovace - OP VaVpI a Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - OP VK). Regionální podpora výzkumu je zajišťována ze strany Jihomoravského kraje prostřednictvím programu SoMoPro. Na fakultě byly v roce 2015 řešeny 3 projekty velkých infrastruktur (poskytovatel MŠMT) i projekty 7. Rámcového programu EU. V rámci účelového financování základního výzkumu financoval GAČR na PřF MU v roce 2015 tři Centra excelence a řešitelské týmy projektů OP VaVpI CETOCOEN a CEPLANT financovaly udržitelnost výše uvedených projektů za pomocí finančních prostředků z Národního programu udržitelnosti (NPU) poskytovatele MŠMT. Po novele zákona o veřejných zakázkách již neměla fakulta kromě administrativní zátěže vážnější problémy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a podlimitních zakázek, stavební zakázky, otevřená řízení a jednací řízení bez 1

2 uveřejnění jsou administrovány Odborem veřejných zakázek Rektorátu Masarykovy univerzity. Z dosavadního průběhu přípravy a již zveřejněných výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programovací období ) je zřejmé, že stejně jako v roce 2015 ani v roce 2016 nebude mít PřF MU k dispozici žádné finanční prostředky z tohoto operačního programu. Na fakultě však i za neustále měnících se podmínek probíhá příprava projektů. Fakulta má za to, že nakládala s poskytnutými veřejnými prostředky tak, aby v souladu s Pravidly ES/EU pro poskytování veřejné podpory nedošlo k narušení ani k hrozbě narušení hospodářské soutěže. 3. Roční účetní závěrka Součástí účetní závěrky jsou: Rozvaha (Tab. 1) Výkaz zisku a ztráty (Tab. 2) Hospodářský výsledek fakulty je uveden v Tab. 3, bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši tis. Kč. Přehled o peněžních tocích (Tab. 4) není součástí tabulkové části Výroční zprávy o hospodaření Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za rok 2015, tuto tabulku fakulta nevyplňuje, fakulta cash flow nesleduje, sleduje se pouze v rámci celé MU (fakulta nemá samostatný bankovní účet). Cash flow se na fakultě sleduje např. pro samostatné projektové účty tam, kde tyto účty poskytovatel podpory předepsal jako podmínku poskytnutí finančních prostředků. Výrok auditora účetní závěrka fakulty nepodléhá samostatnému ověření auditora. Externím i interním auditorem jsou však každoročně auditovány všechny projekty OP VaVpI, po jejich ukončení projekty OP VK a interním auditorem jsou auditovány projekty některých dalších poskytovatelů, pokud si to vyhradí. 4. Analýza výnosů a nákladů Výnosy fakulty v roce 2015 jsou v následujících tabulkách: Tab. 5 obsahuje přehled finančních prostředků z veřejných zdrojů (příspěvek a dotace), a to v členění na běžné a kapitálové prostředky. Podrobnější členění je pak uvedeno v následujících tabulkách: Tab. 5a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Tab. 5b Financování výzkumu a vývoje Tab. 5c Programové financování není součástí tabulkové části výroční zprávy, na fakultě nebyl v roce 2015 realizován žádný projekt financovaný z programového financování Tab. 5d Financování programů strukturálních fondů Další definované výnosy fakulty jsou specifikovány v Tab. 6 a Tab. 7. 2

3 Náklady fakulty: Z nákladových položek PřF MU byly v roce 2015 (stejně jako v roce 2014) nejvýznamnější osobní náklady (mzdové náklady a jim odpovídající odvody) v celkové výši tis. Kč oproti tis. Kč v roce 2014, dále podle objemu finančních prostředků následují jiné ostatní náklady, služby, spotřeba materiálu, úhrady za energie a cestovné. Čerpání mzdových prostředků na fakultě a průměrné mzdy jsou uvedeny v Tab. 8. Vyplacená stipendia jsou uvedena v Tab. 9 souhrnně, v tabulce 9a pro Bc. a Mgr. studenty, v tabulce 9b pro Ph.D. studenty, zdroji pro jejich financování jsou dotace MŠMT (doktorská stipendia), stipendijní fond, projekty specifického výzkumu, institucionální podpora a příspěvek na vzdělávací činnost. Finanční prostředky týkající se kolejí a menz se na fakultě neevidují, proto Tab. 10 není součástí tabulkové části výroční zprávy. 5. Vývoj a konečný stav fondů fakulty Vývoj a konečný stav finančních fondů fakulty je uveden v Tab. 11 (podrobněji v Tab. 11a až 11g). Pokud se jedná o priority hospodaření s jednotlivými fondy, užití Rezervního fondu se předpokládá zejména pro předfinancování řešených nebo budoucích projektů, Fond reprodukce investičního majetku může být použit pro financování přístrojového vybavení a technického zhodnocení či stavby nebo dostavby budov, Stipendijní fond je užíván k výplatě stipendií podle opatření děkana Stipendia pro studenty Přírodovědecké fakulty MU, tvorba a čerpání Fondu odměn ve významných částkách není v současné době plánováno. Fond účelově určených prostředků je tvořen a čerpán v souladu s požadavky zákona o vysokých školách, případně podle pravidel poskytovatelů účelově určených prostředků. Sociální fond je tvořen a čerpán v souladu s pravidly MU. Fond provozních prostředků je tvořen finančními prostředky, jejichž čerpání se nedá v průběhu roku přesně naplánovat (úspory v energiích, úspory v ostatních provozních nákladech atd.) a v roce 2016 bude použit zejména k financování udržitelnosti projektů operačních programů, ke které se PřF MU zavázala a dále jako zdroj pro další rozvoj fakulty a jejích činností. 6. Stav a pohyb majetku a závazků Stav a pohyb majetku a závazků za rok 2015 byl předmětem provedené inventarizace za rok 2015, údaje za fakultu jsou uvedeny ve Zprávě o inventarizaci majetku a závazků PřF MU za rok PřF je dislokována v několika areálech a dalších jednotlivých budovách v Brně. Areál Kotlářská 2, Brno Ve vlastnictví MU. Tento areál prošel před 7 lety rekonstrukcí. Areál Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5 Ve vlastnictví MU. V současné době PřF užívá prostory v 19 pavilonech tohoto areálu, z toho 2 pavilony jsou výukové a 1 administrativní. 3

4 Budova Tvrdého 12, Brno Ve vlastnictví MU. V této budově sídlí Ústav fyziky země (jiné pracoviště PřF) Areál Vinařská 5, Brno Ve vlastnictví MU. Jedná se o prostory, kde je umístěn Ústav antropologie PřF. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou důsledně vymáhány; nakládání s nimi se řídí příslušnými vnitřními normami MU. 7. Závěr a) Kontrolní činnost PřF MU má nastaven vnitřní kontrolní systém v souladu s příslušnou směrnicí MU a vlastní směrnicí k finanční kontrole, cílem kontrolního systému je hospodárné, účelné a efektivní nakládání s finančními prostředky fakulty. Externí audity a kontroly, které se v průběhu roku uskutečnily na fakultě, eviduje Odbor interního auditu RMU (kontroly jsou evidovány za celou univerzitu). Z vnitřních kontrol prováděných na fakultě jsou pořizovány zápisy, které jsou překládány Odboru interního auditu RMU. Výsledky kontrol jsou vyhodnocovány a jsou přijímána opatření tak, aby bylo zajištěno důsledné dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů a norem MU i fakulty. b) Vyhodnocení opatření předchozího roku Stejně jako v minulých letech, i v roce 2015 dosáhla PřF MU výborných výsledků ve vědecké (zejména publikační) činnosti a její zaměstnanci byli i v roce 2015 úspěšní v získávání účelových prostředků na vědu a výzkum. Hospodaření fakulty v roce 2015 je hodnoceno jako velmi dobré, je výsledkem decentralizace pravomocí, hospodaření i zodpovědnosti na základní organizační jednotky PřF MU ústavy. c) Finanční politika fakulty, formulace opatření na příští rok V roce 2016 se očekává přijetí významné novely zákona o vysokých školách, která má přinést změny v těchto hlavních oblastech: - Pravidla hodnocení kvality vysokých škol - Akreditace studijních programů vysokých škol a institucionální akreditace - Postavení a pravomoci Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství - Pravidla působení zahraničních vysokých škol na území České republiky - Řízení o vyslovení neplatnosti ve věci získání vysokoškolského vzdělání nebo kvalifikace. Bude nutné zahájit práce na nových vnitřních předpisech fakulty a navazujících fakultních normách a dále reagovat na nová pravidla hodnocení kvality vysokých škol, což bude mít nepochybně za důsledek zvýšení administrativní náročnosti pro akademiky i fakultní administrativu. Trvalým cílem je zachovat vysokou úroveň výuky. Nejvýznamnějším úkolem fakulty v roce 2015 bude stát se úspěšným žadatelem o projekty v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Fakulta připravuje změny v prostorovém uspořádání areálu Kotlářská 2, Brno; v případě schválení AS by se tyto změny uskutečnily již v roce

5 Bude se pokračovat v propagaci přírodních věd a matematiky mezi středoškolskými studenty s cílem získat kvalitní uchazeče o studium na PřF MU. 5

6 Tabulka 1 Rozvaha (bilance) Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k (4) AKTIVA sl. 1 sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až Pozemky Umělecká díla,předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby z II. Pohledávky celkem ř.53 až Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy z Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám

7 Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k (4) III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až Pokladna Ceniny Účty v bankách Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem ř PASIVA sl. 3 sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř I. Jmění celkem ř.88 až Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem ř I. Rezervy celkem ř Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až Dlouhodobé bankovní úvěry Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní z Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínovaných operací a opcí Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Vydané krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní z Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem ř

8 Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II.Služby celkem ř.7 až Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III.Osobní náklady celkem ř.12 až Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem ř.22 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Přeúčtování Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem ř Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem ř

9 B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem ř.53 až Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Účelové příspěvky/granty VII.Provozní dotace celkem ř Provozní dotace Výnosy celkem ř C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění ř Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/ hlavní + doplňková (hospodářská) činnost Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/

10 Tabulka 3 Hospodářský výsledek Součásti VVŠ (1) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem Přírodovědecká fakulta MU Zemědělské a lesní statky - celkem 0 Koleje a menzy - celkem 0 Ostatní součásti vysoké školy (výše neuvedené) - celkem 0 C e l k e m (tis. Kč)

11 Tabulka 5 Veřejné zdroje financování PřF MU: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1) tis. Kč I. Běžné prostředky II. Kapitálové prostředky III. Celkem Název údaje č.ř. poskytnuto (2) použito poskytnuto použito poskytnuto použito Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27) v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.8+ř.12) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) příspěvek dotace spojené s programy reprodukce majetku ostatní dotace dotace na VaV získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.18+ř.19) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.25+ř.26) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)

12 Tabulka 5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV) (tis. Kč) Ostatní Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Vratka Převody do fondů (4) použité Použité zdroje běžné kapitálové celkem nevyčerpaných č.ř. Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1) neveřej. zdroje celkem prostředků poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité FRIM FPP FÚUP (5) a b c d e=a+c f=b+d g h i j=e-f k l= f+k 1 MŠMT Příspěvek A+B Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (6) C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky M Mimořádné aktivity S Sociální stipendia U Ubytovací stipendia další dle specifikace VVŠ Dotace D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky G Fond rozvoje vysokých škol I Rozvojové programy J Dotace na ubytování a stravování M Mimořádné aktivity další dle specifikace VVŠ Ostatní kapitoly státního rozpočtu Dům zahraniční spolupráce Ministerstvo životního prostředí MF ČR Územní rozpočty JmK JmK - SoMoPro Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) LLP ERASMUS: Geographic information TEMPUS "NETREL" Provoz seism.stanice Javorina UNDP - Tréninkový kurz UNEP C e l k e m

13

14 Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU) č.ř. Druh podpory/název programu (1) Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem z toho zdroje zahr. v % (4) z toho zajištěno spoluřešit. (5) poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité a b c d e=a+c f=b+d f* f** g h=e-f i j=f+i 1 MŠMT Institucionální podpora (IP) IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV specifikovat dle programu Účelová podpora Aktivita MOBILITY (7AMB) Specifický výzkum od r INGO II (LG) Národní program udržitelnosti NPU I (LO) KONTAKT II (LH) COST CZ (LD) Velké infrastruktury VaV Ostatní kapitoly státního rozpočtu Grantová agentura ČR Ministerstvo kultury IGA Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Technologická agentura ČR Územní rozpočty 22 součtový řádek pro poskytovatele Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) SNSF - SCOPES rámcové programy VaV EU -7.RP + H C e l k e m z toho převody do FÚUP (6) Vratka nevyčerp. prostředků Ostatní použité neveřejné zdroje (7) (tis. Kč) Použité zdroje celkem

15 Tabulka 5.d Financování programů strukturálních fondů č.ř. Operační program/prioritní osa/oblast podpory (1) VaV (2) Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem poskytnuté (3) použité (4) poskytnuté použité poskytnuté použité z toho zdroje EU v % (5) z toho zajištěno spoluřešit. (6) Nevyčerp. z poskyt. veřejných prostředků v roce (7) a b c d e=a+c f=b+d f* f** g=e-f h i j= f+i 1 MŠMT OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Lidské zdroje ve VaV Partnerství a sítě další dle specifikace VŠ OP VaVpI - Výzkum a vývoj pro inovace PO 2 - Regionální VaV centra PO 3 - Komercializace a popularizace VaV VaV Ostatní kapitoly státního rozpočtu MPSV OPLZZ Přeshraniční spolupráce Územní rozpočty součtový řádek pro poskytovatele další dle operačního programu, PO a oblasti podpory C e l k e m Vratka nevyčerp. prostředků (8) Ostatní použ. neveřejné zdroje celkem (9) (v tis. Kč) Použité zdroje celkem

16 Tabulka 6 Přehled vybraných výnosů (v tis. Kč) č.ř. Vybrané činnosti Výnosy za rok (1) Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem A Transfer znalostí (1) A.1 Příjmy z licenčních smluv (2) 0 A.2 Příjmy ze smluvního výzkumu (3) v tom A.3 Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4) 0 A.4 Konzultace a poradenství (5) 0 B Tržby za vlastní služby (6) C Pronájem C.1 budovy, stavby, haly 0 C.2 pozemky 0 v tom C.3 prostory (7) C.4 ostatní D Tržby z prodeje majetku D.1 budovy, stavby, haly 0 D.2 v tom pozemky 0 D.3 ostatní 2 2 E Dary F Dědictví 0

17 Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované PřF MU č.ř. Položka (tis. kč) Z toho stipendijní fond - Průměrná částka na 1 Výnosy (1) Počet studentů (2) tvorba (1) studenta (3)/Kč a b c d 1 Poplatky stanovené dle 58 zákona 111/1998 Sb poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením ( 58 odst. 1) poplatky za nadstandardní dobu studia ( 58 odst. 3) poplatky za studium v dalším stud. programu ( 58 odst. 4) 5 poplatky za studium v cizím jazyce ( 58 odst. 5) Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5) úplata za poskytování programů CŽV ( 60) mimo U3V úplata za poskytování U3V 9 10 Celkem

18 Tabulka 8 Pracovníci a mzdové prostředky Tab. 8.a: Pracovníci a mzdové prostředky (dle zdroje financování mzdy a OON) (1) (v tis. Kč) Zdroj financování č.ř. Ukazatel Kapitola MŠMT VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.) Operační programy EU Fondy Doplňková činnost Ostatní zdroje CELKEM bez VaV VaV VaV z národních zdrojů (2) VaV ze zahraničí MŠMT OP VK MŠMT OP VaVpI ostatní poskytovatelé mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy (7) OON 1 akademičtí pracovníci vysoká 2 vědečtí pracovníci škola 3 ostatní KaM 0 5 VZaLS 0 6 CELKEM Tab. 8.b: Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON) kapitola MŠMT ostatní zdroje rozpočtu VŠ CELKEM (v tis. Kč) č.ř. Ukazatel Počet pracovníků (3) Mzdy Průměrná měsíční mzda Průměrná Počet pracovníků Mzdy měsíční mzda 6=sl.5/ /sl.4 Průměrná Počet pracovníků Mzdy měsíční mzda 9=sl.8/ /sl =sl.2/12/ sl.1 1 profesoři docenti odborní asistenti akademičtí 4 asistenti pracovníci 5 Vysoká (4) lektoři škola vědečtí, výzkumní a vývojový pracovníci CELKEM vědečtí pracovníci (5) ostatní (6) KaM 10 VZaLS 11 CELKEM

19 Tabulka 9 Stipendia č.ř. Druh stipendia Příspěvek / dotace MŠMT Zdroje Stipendijní Ostatní (1) fond VŠ (v tis. Kč) Celkem vyplaceno (2) a b c d=a+b+c e f 1 STIPENDIA přiznána a vyplacena za vynikající studijní výsledky dle 91 odst. 2 písm. a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle 91 odst. 2 písm. b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, 91 odst.2 písm. c) v případě tíživé sociální situace studenta dle 91 odst. 2 písm. d) v případě tíživé sociální situace studenta dle 91 odst. 3) v případech zvláštního zřetele hodných dle 91 odst. 2 písm. e) z toho ubytovací stipendium 9 na podporu studia v zahraničí dle 91 odst. 4 písm. a) z toho SOCRATES 11 CEEPUS 12 (1) na podporu studia v ČR dle 91 odst. 4 písm. b) z toho AKTION 15 CEEPUS (1) studentům doktorských studijních programů dle 91 odst. 4 písm. c) jiná stipendia z toho (1) CELKEM Studenti Ostatní

20 Tabulka 9 Stipendia (Bc. a Mgr.) č.ř. Druh stipendia Příspěvek / dotace MŠMT Stipendijní fond VŠ Ostatní (1) (v tis. Kč) Celkem vyplaceno (2) a b c d=a+b+c e f 1 STIPENDIA přiznána a vyplacena za vynikající studijní výsledky dle 91 odst. 2 písm. a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle 91 odst. 2 písm. b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, 91 odst.2 písm. c) v případě tíživé sociální situace studenta dle 91 odst. 2 písm. d) 0 6 v případě tíživé sociální situace studenta dle 91 odst. 3) 0 7 v případech zvláštního zřetele hodných dle 91 odst. 2 písm. e) z toho ubytovací stipendium 0 9 na podporu studia v zahraničí dle 91 odst. 4 písm. a) 0 10 z toho SOCRATES 0 11 CEEPUS 0 12 (1) 0 13 na podporu studia v ČR dle 91 odst. 4 písm. b) z toho AKTION 0 15 CEEPUS 0 16 (1) vládní stipendisté studentům doktorských studijních programů dle 91 odst. 4 písm. c) 0 18 jiná stipendia na podporu aktivit z toho (1) Zdroje CELKEM Studenti Ostatní

21 Tabulka 9 Stipendia (DSP) č.ř. Druh stipendia Příspěvek / dotace MŠMT Stipendijní fond VŠ Ostatní (1) (v tis. Kč) Celkem vyplaceno (2) a b c d=a+b+c e f 1 STIPENDIA přiznána a vyplacena za vynikající studijní výsledky dle 91 odst. 2 písm. a) 0 3 za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle 91 odst. 2 písm. b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, 91 odst.2 písm. c) v případě tíživé sociální situace studenta dle 91 odst. 2 písm. d) 0 6 v případě tíživé sociální situace studenta dle 91 odst. 3) 0 7 v případech zvláštního zřetele hodných dle 91 odst. 2 písm. e) z toho ubytovací stipendium 0 9 na podporu studia v zahraničí dle 91 odst. 4 písm. a) z toho SOCRATES 0 11 CEEPUS 0 12 (1) na podporu studia v ČR dle 91 odst. 4 písm. b) z toho AKTION 0 15 CEEPUS (1) studentům doktorských studijních programů dle 91 odst. 4 písm. c) jiná stipendia z toho (1) Zdroje CELKEM Studenti Ostatní

22 Tabulka 11 Fondy a návrh na příděly do fondů v následujícím roce č.ř. Název údaje počáteční stav k celkem (+) z toho příděl ze zisku za předchozí r. čerpání zůstatek (+) k a b c d e=a+b-d 1 Fondy celkem v tom: Fond rezervní Fond reprodukce investičního majetku Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků a z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry b jiné podpory z veřejných prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků tvorba (tis. Kč) Návrh na příděl ze zisku do fondů v násled. roce (1)

23 Tabulka 11.a Rezervní fond Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k (tis. Kč) ,00 ze zisku za předchozí rok z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z fondu provozních prostředků Celkem krytí ztrát minulých účetních období do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do fondu provozních prostředků ostatní užití (1) Celkem

24 Tabulka 11.b Fond reprodukce investičního majetku Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k (tis. Kč) ,00 z odpisů ze zisku za předchozí rok příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku ze zůstatku příspěvku zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu ostatní příjmy celkem (1) 607 Převod z fondů celkem 0 v tom: z fondu odměn z fondu provozních prostředků z rezervního fondu Celkem Investiční celkem v tom: stavby 700 stroje a zařízení nákupy nemovitostí ostatní inv. užití (1) 114 Neinvestiční celkem (1) Převod do fondů celkem 0 v tom: do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem

25 Tabulka 11.c Stipendijní fond Stav k 1.1. Tvorba (tis. Kč) 5 239,00 poplatky za studium dle 58 zákona 111/81998 Sb. (1) daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů převod na RMU -14 Celkem Čerpání Celkem Stav k

26 Tabulka 11.d Fond odměn Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k (tis. Kč) 1,00 ze zisku za předchozí rok z rezervního fondu CTT 430 z fondu reprodukce inv. majetku z fondu provozních prostředků ostatní příjmy (1) Celkem 430 mzdové náklady 329 do rezervního fondu do fondu reprodukce inv. majetku do FPP na vypořádání původce 47 ostatní užití (1) Celkem

27 Tabulka 11.e Fond účelově určených prostředků Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k Položka Neinvestice Investice Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb (tis. Kč) Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb Celkem

28 Tabulka 11.f Fond sociální Stav k 1.1. (tis. Kč) Tvorba Příděl podle 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb užití (1) penzijní připojištění Čerpání očkování 44 Stav k Celkem

29 Tabulka 11.g Fond provozních prostředků Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k (tis. Kč) ze zůstatku příspěvku ze zisku za předchozí rok z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn - vypořádání původce 47 z rezervního fondu ostatní příjmy (1) Celkem na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do rezervního fondu vypořádání původce 47 Celkem