Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2019

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2019"

Dagmar Říhová
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2019 Obsah formuláře: 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Rozpočet 3. Plán prostředků na platy 4. Odpisový plán 5. Rozpis provozních dotací 6. Čerpání fondů 7. Komentář IČO organizace Obec Cheb Okres Cheb Část obce Cheb PSČ Ulice Americká č.p č.o. 52 Kontaktní osoba Mgr. Samuelová Alena Telefon Mail samueloval@domovskalka.cz Vypracoval Bc. Gabriela Čerevková Telefon Mail ekonom@domovskalka.cz Schválil Mgr. Samuelova Alena Dne Telefon Mail samuelova@domovskalka.cz Stránka 1 z

2 Rozpočet na rok 2019 Číslo účtu Název ukazatele Hlavní činnost Hospodářská činnost 501 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvroba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky Kurzové ztráty 0 0 Číslo účtu Název ukazatele Hlavní činnost Hospodářská činnost 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 0 0 Účtová třída 5 celkem Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje DNM Výnosy z prodeje DHM Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reál.hodnotou Výnosy z dlouhod.finančního majetku Ostatní finanční výnosy Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (mzdy) 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz) Účtová třída 6 celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu Dodatečné odvody daně z příjmu 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění Stránka 2 z

3 Plán prostředků na platy na rok 2019 Ukazatel Limit pracovníků celkem 42,3 97,1 229,55 % Fyzický počet pracovníků ,22 % Počet žáků (klientů) 0 0 0,00 % Průměrný přepočtený počet pracovníků Hrubé platy celkem Průměrný měsíční plat Ukazatel Číslo sloupce 1 2 3=2/ =2/ =2/1 sociální pracovníci 1 3,3 325,00 % ,17 % ,51 % + pracovníci v sociálních službách 16,2 47,1 291,33 % ,32 % ,10 % + střední zdravotničtí pracovníci ,30 % ,73 % ,99 % + vedoucí pracovníci 2,2 3,2 147,67 % ,18 % ,99 % + ekonomičtí pracovníci 3,1 4,5 145,77 % ,24 % ,04 % + dělníci 13, ,17 % ,36 % ,12 % + ostatní 0 0 0,00 % ,21 % 0 0 0,00 % + OON 0 0 0,00 % ,94 % 0 0 0,00 % + Celkem 41 97,1 237,00 % ,84 % ,55 % Odvody a ostatní náklady na platy ,54 % Prostředky na platy celkem ,90 % Stránka 3 z

4 Odpisový plán na rok 2019 odpisová skupina doba odepisování v letech předpokládané účetní odpisy za rok 2019 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku předpokládané účetní odpisy za rok 2019 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403) předpokládané účetní odpisy za rok 2019 z hospodářské činnosti předpokládaná výše odpisů celkem: Rozpis provozních dotací na rok 2019 Popis Částka 67X dotace ze SR-DPS X dotace ze SR-DZR X provozní dotace Celkem dotace Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2019 Stav fondu investic k účel plánovaného čerpání FI částka 416 akce Rekonstrukce výtahů, revitalizace chodeb a prádelny ( Kč) akce Výkon technického dozoru na Rekonstrukci výtahů, revitalizaci chodeb a prádelny ( Kč) 416 akce Nákup průmyslového žehliče prádla ( Kč) akce Nákup průmyslového sušiče prádla ( Kč) akce Nákup 2 ks průmyslových praček ( Kč) akce na pořízení (celkem Kč): 1 ks sprchového vozíku ( Kč) akce ks zvedací hygienické židle s digitální váhou ( Kč) 3 ks mycích stroje ( Kč)) 416 akce Úprava rozvodů elektrické energie pro zapojení nového vybavení prádelny, přídržné magnety dveří a na optimalizaci schválené dotace do fondu investic na modernizaci prádelny (celkem Kč) 416 akce "optimalizace modernizace prádelny ( Kč) Celkem Stránka 4 z

5 Stav rezervního fondu k účel plánovaného čerpání RF částka Celkem 0 Stránka 5 z

6 Komentář (sem vpište libovolný komentář, pro odsazování řádků použíjte kombinaci SHIFT + ENTER) Částky nákladů a výnosů v tab. "Rozpočet na rok 2019" jsou ovlivněny slučováním organizací DPS "SKALKA" a DPS Dragounská k datu Stránka 6 z

Podobné dokumenty

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2017

2010 1 2010 Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2017 Obsah formuláře: 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Finanční plán 3. Mzdový plán 4. Odpisový plán 5. Rozpis provozních