Rekapitulace hospodaení vetn financování za rok 2011

Transkript

1

2 Mikroregion Miroslavsko, dobrovolný svazek obcí (dále jen DSO) byl založen dne v souladu s ustanovením 46, odst. 2, písm. b) zákona. 128/2000 Sb. o obcích, ve znní pozdjších pedpis, na základ vle níže uvedených obcí. Jedná se o tyto obce: Damnice, Dolenice, Hostradice, Jiice u Miroslavi, Miroslav, Miroslavské Knínice, Našimice a Suchohrdly u Miroslavi. Svazek byl založen za úelem ochrany a prosazování spolených zájm pesahujících svým rozsahem a významem úastnickou obec. Závrený úet za rok 2011 DSO je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis. Rozpoet svazku pro rok 2011 byl schválen dne na zasedání valného shromáždní DSO. Do doby schválení rozpotu na rok 2011 se DSO ídil rozpotovým provizoriem schváleným dne valným shromáždním. V prbhu roku 2011 byla schválena dv rozpotová opatení. RO. 1 píjmy K výdaje K RO. 2 píjmy K výdaje K financování K Rekapitulace hospodaení vetn financování za rok 2011 Píjmy a výdaje Rozpoet (v K) schválený upravený Skutenost Daové píjmy 0,00 0,00 0,00 Nedaové píjmy 1 400, , ,72 Kapitálové píjmy 0,00 0,00 0,00 Pijaté dotace , , ,00 Píjmy celkem , , ,72 Bžné výdaje , , ,50 Kapitálové výdaje 0, , ,00 Výdaje celkem , , ,50 Zmna stav bank. út , , ,78 Uhrazené splátky jistin 0,00 0,00 0,00 Financování celkem , , ,78 Saldo píjm a výdaj , , ,78 Pezkoumání hospodaení za uplynulý kalendání rok provedla auditorská firma AUDIT KORREKT s.r.o. Praha 10. Závrené vyjádení: Pi pezkoumání hospodaení územního celku Mikroregion Miroslavsko nebyly zjištny chyby a nedostatky. Plné znní zprávy o provedeném pezkoumání hospodaení DSO za rok 2011 je pílohou k závreného útu vetn výkaz o plnní rozpotu FIN 2-12M, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a píloha.

3 Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2011 Popis schválený upravený skutenost plnní v % rozpoet v K v K Píjmy Pol l.píspvky od obcí , , ,00 99,54% Pol.2111-poskytování služeb-reklama EZ 0, , ,00 86,67% Pol.2141-píjmy z bankovních úrok 1 400, , ,72 84,77 Píjmy celkem , , ,72 90,45% Výdaje Pol.5021-ostatní osobní výdaje 6 000, , ,00 99,83% Pol.5038-povinné pojistné 400,00 400,00 400,00 100,00% Pol.5137-drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 99,13% Pol.5139-nákup materiálu 1 000, ,00 500,00 50,00% Pol.5161-služby pošt 200,00 200,00 0,00 0,00% Pol.5163-služby penžních ústav 1 400, , ,50 93,57% Pol.5169-ostatní služby , , ,00 57,45% Pol.5175-pohoštní 500,00 500,00 0,00 0,00% Pol.5321-neinvestiní transfery obcím 0, , ,00 100,00% Pol.5909-ostatní neinvestiní výdaje 0, ,00 0,00 0,00% Pol.6122-stroje,pístroje a zaízení 0, , , % Výdaje celkem , , ,50 96,55% Saldo píjm a výdaj ,78 K Financování Pol.8115-zmna stavu na bank.útech , , ,78 100,84% KOMENTÁ k tabulce o plnní píjm a výdaj za rok 2011: P Í J M Y Píjmy za rok 2011 dosáhly výše ,72 K a byly ke schválenému rozpotu splnny na 90,45 %. Píjmy tvoily: lenské píspvky od obcí 10,- K na obana. Píjmy z poskytování služeb finanní prostedky od EZ za reklamu, píjmy z vyútování byly uhrazeny dle vystavené faktury v roce Píjmy z bankovních úrok - píjmy z úrok z bankovního útu vedený u S a.s. Miroslav.

4 V Ý D A J E Výdaje za rok 2011 dosáhly výše ,50 K, ke schválenému rozpotu byly erpány na 96,55 %. Výdaje tvoily: Ostatní osobní výdaje odmna za vedení úetnictví. Povinné pojistné zákonné pojistné. Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup radarových kamer k ukazatelm rychlosti pro obce. Nákup materiálu - výdaje za kanceláské poteby. Služby pošt nebylo erpáno. Služby penžních ústav za bankovní poplatky a za vedení útu. Nákup služeb roní udržovací poplatek za program na úetnictví, poplatek za doménu Miroslavsko, úhrada pezkoumání hospodaení. Pohoštní nebylo erpáno.. Neinvestiní transfery obcím poskytnutí finanních prostedk obcím na kulturní akce. Ostatní neinvestiní výdaje vytvoena neinvestiní rezerva. Stroje, pístroje a zaízení nákup ukazatel rychlosti pro obce. Úelové fondy DSO nevytváí úelové fondy. Mezironí srovnání Píjmy ,85 K ,99 K ,72 K Výdaje ,00 K ,50 K ,50 K Dluhová služba Nedaové píjmy (tída 2) ,85 K ,99 K ,72 K Pijaté dotace 0,00 K 0,00 K 0,00 K Dluhová základna ,85 K ,99 K ,72 K Splátky úrok a jistin 0,00 K 0,00 K 0,00 K Splátky leasingu 0.00 K 0.00 K 0.00 K Dluhová služba 0,00 K 0,00 K 0,00 K Ukazatel dluhové služby 0 % 0 % 0 % Vyútování finanních vztah ke státnímu rozpotu a ost. rozpotm veejné úrovn DSO neml v roce 2011 žádné závazky vi státu. Vztahy mezi obcemi jsou vypoádány. Stav finanních prostedk na útu DSO ke dni Bžný úet vedený u S a.s. Znojmo, poboka Miroslav Pokladna není u DSO vedena ,75 K

5 Majetek Účet Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Samostatné movité věci Stav k Obrat Zůstatek k ,00 Kč 0,00 Kč 8 190,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Na základě uzavřených smluv byly obcím svazku předány zakoupené ukazatele rychlosti a radarové kamery. Hospodaření právnických osob Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNNÍ ROZPOTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v K, s pesností na dv desetinná místa) Rok Msíc IO Název a sídlo úetní jednotky : Mikroregion Miroslavsko Miroslav I. ROZPOTOVÉ PÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpoet Výsledek od rozpoet % po zmnách % poátku roku a b Neinvestiní pijaté transfery od obcí ** Píjmy z poskytování služeb a výrobk * Ostatní záležitosti kultury ** Kultura Píjmy z úrok (ást) * Obecné píjmy a výdaje z finanních operací ** Obecné píjmy a výdaje z finanních oper PÍJMY celkem: ************************************************** strana 1

22 II. ROZPOTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpoet % Výsledek od rozpoet % po zmnách poátku roku a b Drobný hmotný dlouhodobý majetek Stroje, pístroje a zaízení * Bezpenost silniního provozu ** Silniní doprava Neinvestiní transfery obcím * Ostatní záležitosti kultury ** Kultura Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištní Nákup materiálu jinde nezaazený Služby pošt Nákup ostatních služeb Pohoštní Ostatní neinvestiní výdaje jinde nezaazené * Ostatní ekologické záležitosti ** Ostatní innosti v životním prostedí Služby penžních ústav * Obecné píjmy a výdaje z finanních operací ** Obecné píjmy a výdaje z finanních oper VÝDAJE celkem: ************************************************** strana 2

23 III. FINANCOVÁNÍ - tída 8 Název íslo Schválený Rozpoet Výsledek od ádku rozpoet % po zmnách % poátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-) Krátkodobé pijaté pjené prostedky (+) Uhrazené splátky krátkodobých pij.pj.prostedk (-) Zmna stavu krátkodobých prostedk na bank.útech (+/-) Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-píjmy (+) Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) Dlouhodobé pijaté pjené prostedky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých pij.pj.prostedk (-) Zmna stavu dlouhodobých prostedk na bank.útech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-píjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahranií Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-) Krátkodobé pijaté pjené prostedky (+) Uhrazené splátky krátkodobých pij.pj.prostedk (-) Zmna stavu krátkodobých prostedk na bank.útech (+/-) Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-píjmy (+) Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahranií Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) Dlouhodobé pijaté pjené prostedky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých pij.pj.prostedk (-) Zmna stavu dlouhodobých prostedk na bank.útech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-píjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k penžním operacím Oper.z penž.út org.nemaj.char.píj.a výd.vl.sekt(+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) F I N A N C O V Á N Í (souet za tídu 8) strana 6

24 IV. REKAPITULACE PÍJM, VÝDAJ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název íslo Schválený Rozpoet Výsledek od ádku rozpoet % po zmnách % poátku roku text r Tída 1 - Daové píjmy Tída 2 - Nedaové píjmy Tída 3 - Kapitálové píjmy Tída 4 - Pijaté transfery PÍJMY CELKEM KONSOLIDACE PÍJM Píjmy z finan.vypo.min.let mezi krajem a obce Píjmy z fin.vypoádání minulých let mezi obcemi Píjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky pjených prostedk od obcí Splátky pjených prostedk od kraj Splátky pjených prostedk od regionálních rad Ost.splátky pj.prost.od ve.rozpot úz.úrov Neinvestiní pijaté transfery od obcí Neinvestiní pijaté transfery od kraj Neinvestiní pijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvesti.pij.transfery od rozp.územ.úrovn Pevody z vlastních rezervních fond Pevody z rozpotových út Ostatní pevody z vlastních fond Investiní pijaté transfery od obcí Investiní pijaté transfery od kraj Investiní pijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.pij.transfery od rozpot úz.úrovn ZJ Transfery pijaté z území jiného okresu ZJ Splátky pj.prostedk pij.z území jin.okre ZJ Transfery pijaté z území jiného kraje ZJ Splátky pj.prostedk pij.z území jin.kraj PÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI strana 7. 1

25 IV. REKAPITULACE PÍJM, VÝDAJ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název íslo Schválený Rozpoet Výsledek od ádku rozpoet % po zmnách % poátku roku text r Tída 5 - Bžné výdaje Tída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM KONSOLIDACE VÝDAJ Neinvestiní transfery obcím Neinvestiní transfery krajm Neinvestiní transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery ve.rozpotm územ.úrovn Pevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj Pevody vlastním rezervním fondm územ.rozpot Pevody vlastním rozpotovým útm Ostatní pevody vlastním fondm Výdaje z finan.vypo.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypo.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiní pjené prostedky obcím Neinvestiní pjené prostedky krajm Neinvestiní pjené prostedky regionálním radám Ost.neinv.pj.prostedky ve.rozpotm úz.úrov Investiní transfery obcím Investiní transfery krajm Investiní transfery regionálním radám Ost.investiní transfery ve.rozpotm úz.úrovn Investiní pjené prostedky obcím Investiní pjené prostedky krajm Investiní pjené prostedky regionálním radám Ost.investi.pj.prost.ve.rozpotm úz.úrovn ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Pjené prostedky poskyt. na území jin.okres ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Pj. prostedky poskytnuté na území jin.kraj VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI SALDO PÍJM A VÝDAJ PO KONSOLIDACI Tída 8 - Financování KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

26 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚTECH Název bankovního útu íslo Poátení Stav ke konci Zmna stavu ádku stav k 1.1. vykaz.období bank.út text r Základní bžný úet ÚSC Bžné úty fond ÚSC Bžné úty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Zvláštní výdajový úet strana 8

27 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název íslo Schválený Rozpoet Výsledek od ádku rozpoet % po zmnách % poátku roku text r ZJ 024 Transfery pijaté z území jiného okresu Píjmy z fin.vypoád.min.let mezi obcemi Neinvestiní pijaté transfery od obcí Ost.neinvest.pij.transfery od rozpot úz.úrovn Investiní pijaté transfery od obcí Ost.invest.pij.transfery od rozpot úz.úrovn ZJ 025 Splátky pj.prostedk pij. z území jin.okres Splátky pjených prostedk od obcí Ost.splátky pj.prostedk od ve.rozp.úz.úrov ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiní transfery obcím Ost.neinvest.transfery ve.rozpotm územ.úrovn Výdaje z fin.vypoádání min.let mezi obcemi Investiní transfery obcím Ost.investiní transfery ve.rozpotm úz.úrovn ZJ 027 Pjené prostedky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiní pjené prostedky obcím Ost.neinv.pj.prostedky veej.rozp.územ.úrovn Investiní pjené prostedky obcím Ost.inv.pj.prostedky ve.rozpotm územ.úrov ZJ Transfery pijaté z území jiného kraje Píjmy z fin.vypoad.min.let mezi krajem a obce Píjmy z fin.vypoádání min.let mezi obcemi Neinvestiní pijaté transfery od obcí Neinvestiní pijaté transfery od kraj Ost.neinvest.pij.transfery od rozpot úz.úrovn Investiní pijaté transfery od obcí Investiní pijaté transfery od kraj Ost.invest.pij.transfery od rozpot úz.úrovn strana 9

28 Název íslo Schválený Rozpoet Výsledek od ádku rozpoet % po zmnách % poátku roku text r ZJ Splátky pj.prostedk pij. z území jin.kra Splátky pjených prostedk od obcí Splátky pjených prostedk od kraj Splátky pj.prostedk od ve.rozpot úz.úrov ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiní transfery obcím Neinvestiní transfery krajm Ost.neinvest.transfery veej.rozpotm úz.úrovn Výdaje z fin.vypoad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypoádání min.let mezi obcemi Investiní transfery obcím Investiní transfery krajm Ost.investiní transfery ve.rozpot územ.úrov ZJ Pjky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiní pjené prosedky obcím Neinvestiní pjené prostedky krajm Ost.neinv.pj.prostedky ve.rozpotm úz.úrovn Investiní pjené prostedky obcím Investiní pjené prostedky krajm Ost.inv.pj.prostedky veej.rozpotm úz.úrov strana 10

29 ` IX. PIJATÉ TRANSFERY A PJKY ZE STÁTNÍHO ROZPOTU, STÁTNÍCH FOND A REGIONÁLNÍCH RAD Úel. znak Položka Výsledek od poátku roku a b 93

30 X. TRANSFERY A PJKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMN SAMOSPRÁVNÝM CELKM, DOBROVOLNÝM SVAZKM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Úel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od poátku roku a b c 103 XI. PÍJMY Z ROZPOTU EU A SOUVISEJÍCÍ PÍJMY V LENNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpoet po zmnách poátku roku a b c d 1 2 3

31 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V LENNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpoet po zmnách poátku roku a b c d Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpotu: o skutenosti: tel.: tel.:

32 R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady region soudržnosti Mikroregion Miroslavsko, nám. Svobody Miroslav, Obec, I: sestaven k : za období: 12/2011 v K, s pesností na dv desetinná místa A K T I V A B ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoádací úet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní pedmty Stavby Samostatné movité vci a soubory movitých vcí Pstitelské celky trvalých porost Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek Uspoádací úet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanní majetek Majetkové úasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Pjky osobám ve skupin Jiné dlouhodobé pjky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanní majetek Poizovaný dlouhodobý finanní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvr Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ruení Dlouhodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahranií Ostatní dlouhodobé pohledávky B. Obžná aktiva I. Zásoby Poízení materiálu Materiál na sklad Materiál na cest Nedokonená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poízení zboží Zboží na sklad Zboží na cest Ostatní zásoby

33 II. Krátkodobé pohledávky Odbratelé Smnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní innosti Poskytnuté návratné finanní výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvr Pohledávky za zamstnanci Zútování s institucemi soc.zabezpeení a zdr.pojištní Da z píjmu Jiné pímé dan Da z pidané hodnoty Jiné dan a poplatky Pohledávky za ústedními rozpoty Pohledávky za územními rozpoty Pohledávky za úastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ruení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finanního zajištní Pohledávky z vydaných dluhopis Krátkodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahranií Poskytnuté zálohy na transfery Náklady píštích období Píjmy píštích období Dohadné úty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanní majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné bžné úty Bžný úet Základní bžný úet územních samosprávných celk Bžné úty fond územních samosprávných celk Ceniny Peníze na cest Pokladna

34 P A S I V A B ž n é o b d o b í Minulé období P A S I V A C E L K E M C. Vlastní kapitál I. Jmní úetní jednotky a upravující položky Jmní úetní jednotky Transfery na poízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceovací rozdíly pi zmn metody Jiné oceovací rozdíly Opravy chyb minulých období II. Fondy úetní jednotky Ostatní fondy III. Výsledek hospodaení Výsledek hospodaení bžného úetního období Výsledek hospodaení ve schvalovacím ízení Nerozdlený zisk,neuhrazená ztráta minulých let D. Cizí zdroje I. Výdajové úty rozpotového hospodaení Zvláštní výdajový úet II. Rezervy Rezervy III. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvry Pijaté návratné finanní výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé pijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ruení Dlouhodobé smnky k úhrad Dlouhodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahranií Ostatní dlouhodobé závazky IV. Krátkodobé závazky Krátkodobé úvry Eskontované krátkodobé dluhopisy /smnky/ Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné kratkodobé pjky Dodavatelé Smnky k úhrad Krátkodobé pijaté zálohy Závazky z dlené správy a kaucí Pijaté návratné finanní výpomoci krátkodobé Pijaté zálohy daní Zamstnanci Jiné závazky vi zamstnancm Zútování s institucemi SZ a ZP Da z píjm Jiné pímé dan Da z pidané hodnoty Jiné dan a poplatky

35 21. Závazky k ústedním rozpotm Závazky k územním rozpotm Závazky k úastníkm sdružení Krátkodobé závazky z ruení Pevné termínové operace a opce Závazky z finanního zajištní Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl Krátkodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahranií Pijaté zálohy na transfery Výdaje píštích období Výnosy píštích období Dohadné úty pasívní Ostatní krátkodobé závazky Okamžik sestavení: Podpisový záznam:

36 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 9:08 hod. KEO 7.92 / U060p výkaz : R O Z V A H A (Bilance) za období : ke dni : Korekce rozdílu ze zaokrouhlování se provádí na útech: 377,378 Do výkazu byly zahrnuty organizace: Mikroregion Miroslavsko

37 V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady region soudržnosti Mikroregion Miroslavsko, nám. Svobody Miroslav, Obec, I: sestaven k : za období: 12/2011 v K, s pesností na dv desetinná místa B ž n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í íslo a název položky úet Hlavní Hospodáská Hlavní Hospodáská innost innost innost innost A. N Á K L A D Y C E L K E M I. Náklady z innosti Spoteba materiálu Spoteba energie Spoteba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištní Jiné sociální pojištní Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Da silniní Da z nemovitosti Jiné dan a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fond Odpisy dlouhodobého majetku Zstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zútování rezerv Tvorba a zútování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z innosti II. Finanní náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z pecenní reálnou hodnotou Ostatní finanní náklady III. Náklady na transfery Náklady územních rozpot na transfery

38 B ž n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í íslo a název položky úet Hlavní Hospodáská Hlavní Hospodáská innost innost innost innost B. V Ý N O S Y C E L K E M I. Výnosy z inností Výnosy z prodeje vlastních výrobk Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatk Výnosy z místních poplatk Jiné výnosy z vlastních výkon Zmna stavu nedokonené výroby Zmna stavu polotovar Zmna stavu výrobk Zmna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizaních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku krom pozemk Výnosy z prodeje pozemk erpání fond Ostatní výnosy z inností II. Finanní výnosy Výnosy z prodeje cenných papír a podíl Úroky Kurzové zisky Výnosy z pecenní reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finanního majetku Ostatní finanní výnosy III. Výnosy z daní a poplatk Výnosy z dan z píjm fyzických osob Výnosy z dan z píjm právnických osob Výnosy ze sociálního pojištní Výnosy z dan z pidané hodnoty Výnosy ze spotebních daní Výnosy z majetkových daní Výnosy z energetických daní Výnosy z ostatních daní a poplatk IV. Výnosy z transfer Výnosy územních rozpot z transfer VI. VÝSLEDEK HOSPODAENÍ 1. Výsledek hospodaení ped zdanním Da z píjm Dodatené odvody dan z píjm Výsledek hospodaení po zdanní Okamžik sestavení: Podpisový záznam:

39 P Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady region soudržnosti Mikroregion Miroslavsko, nám. Svobody Miroslav, Obec, I: sestaven k : za období: 12/2011 v K, s pesností na dv desetinná místa A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Úetní jednotka pokrauje v následujícím úetním období ve své innosti, nedošlo ke zmnám metody z dvodu ukonení innosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo ke zmnám metod vlivem zmny pedpis k úetním metodám, provádcí vhlášky k zákonu o úetnictví, pedevším. 410/2009 Sb., s úinností od A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Zpsob zaokrouhlování: Nákladové a výnosové úty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce K. Z tchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. souet výsledku hospodaení hlavní i hospodáské innosti se penese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté seteny do soutových ádk. Pi zpracování výkazu Píloha se zaokrouhlené hodnoty nkterých položek porovnávají na pedem zpracovaný výkaz Rozvaha. O pípadné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Píloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoí soutové ádky. U výkazu Rozvaha je pípadný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístn k útm:377 nebo 378 Popis inností: DSO provozuje pouze hlavní innost - v lenní vyhlášky 323/2000 Sb., o rozpotové skladb. Úetní a finanní výkazy: Úetní výkazy, jejich druh, popis a zpsob sestavení je stanoven Vyhláškou. 410/2010 Sb.

40 Tvorba a použití opravných položek a rezerv: Úetní jednotka v roce 2010 tvoí opravné položky ve výši 10 % za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou. 410/2009 Sb. asové rozlišení: Úetní jednotka asov nerozlišuje nevýznamné ástky v hodnot do 2 tis. K za položku a dále pravideln se opakující platby. Rovnž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k innosti roku bžného (pezkoumání hospodaení) nejsou asov rozlišovány. Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Úetní jednotka v roce 2010 neodepisuje majetek. Kurzové rozdíly a pepoty cizích mn: Zpsoby pepotu cizích mn nebyly stanoveny.

41 A.4.Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu út v knize podrozvahových út P O L O Ž K A Syntetický O B D O B Í íslo Název úet BŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek úetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek P.II. Odepsané pohledávky a závazky Odepsané pohledávky Odepsané závazky P.III. Podmínné pohledávky z dvodu užívání majetku jinou osobou Krátk.podm.pohl.z dvodu úpl.užívání majetku jinou osobou Dlouh.podm.pohled.z dvodu úpl.užívání majetku jin.osobou Kr.podm.pohl.z dvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp Dl.podm.pohl.z dvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp Krátk.podm.pohl.z dvodu užívání majetku j.osobou z j.dv Dlouh.podm.pohl.z dvodu užívání majetku j.osobou z j.dv P.IV. Další podmínné pohledávky a ostatní podmínná aktiva Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku Krátkodobé podmínné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmínné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prostedkm EU Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prostedkm EU Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojm Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojm Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z pijatých zajištní Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z pijatých zajištní Kr.podmín.pohledávky ze soud.spor,správ.ízení a j.íz Dl.podmín.pohledávky ze soud.spor,správ.ízení a j.íz Ostatní krátkodobá podmínná aktiva Ostatní dlouhodobá podmínná aktiva P.V. Podmínné závazky z dvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmínné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmínné závazky z leasingových smluv Krátk.podm.záv.z dvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dv Dl.podm.záv.z dvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dvodu Kr.podm.záv.z dvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpj Dl.podm.záv.z dvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpj Kr.podm.záv.z dvodu užívání ciz.maj.nebo j.pevz.z j.d Dl.podm.záv.z dvodu užívání ciz.maj.nebo j.pevz.z j.d P.VI. Další podmínné závazky a ostatní podmínná pasiva Krátk.podmínné závazky ze smluv o poízení dlouh.majetku Dlouh.podmínné závazky ze smluv o poízení dlouh.majetku Krátkodobé podmínné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmínné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmínné závazky ze vztahu k prostedkm EU Dlouhodobé podmínné závazky ze vztahu k prostedkm EU Kr.podm.záv.vypl.z.práv.p.a dal.in.moci zák.,výk.,soud Dl.podm.záv.vypl.z.práv.p.a dal.in.moci zák.,výk.,soud Krátkodobé podmínné závazky z poskytnutých zajištní Dlouhodobé podmínné závazky z poskytnutých zajištní Kr.podmín.závazky ze soud.spor,správ.ízení a jin.ízení Dl.podmín.závazky ze soud.spor,správ.ízení a jin.ízení Ostatní krátkodobá podmínná pasiva Ostatní dlouhodobá podmínná pasiva P.VII. Vyrovnávací úty Vyrovnávací úet k podrozvahovým útm Okamžik sestavení: Podpisový záznam:

42 A.5.Informace podle 18 odst.1 písm.c) zákona P O L O Ž K A Stav k Stav k Název íslo Spl.závazky pojistného na soc.zabezp.a písp.na st.politiku.zamst Splatné závazky veejného zdravotního pojištní Evidované daové nedoplatky u místn píslušných finanních orgán

43 A.6. Informace podle 19 odst.5 písm.a) zákona K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutenosti, které by nebyly zachyceny v závrce a pitom mají vliv na finanní situaci úetní jednotky. A.7. Informace podle 19 odst.5 písm.b) zákona Úetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v úetní závrce s vlivem na finanní situaci úetní jednotky. A.8. Informace podle 66 odst.6 K úetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí. A.9. Informace podle 66 odst.8 Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní form úetní jednotky.

44 A.10.Informace podle 4 odst.8 písm.d) zákona P O L O Ž K A Stav k Stav k Název Úet íslo Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpotu AÚ v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na: výzkum a vývoj vzdlávání pracovník informatiku individuální dotace na jmenovité akce Pijaté prostedky ze zahranií na dlouhodobý majetek AÚ Pij.dotace celkem na dl.maj.z rozpotu územ.samospráv.celk AÚ Pijaté píspvky a dotace ze státního rozpotu AÚ z toho: pijaté píspvky na provoz od zizovatele AÚ z toho na: výzkum a vývoj vzdlávání pracovník informatiku p.dot.na neinv.nákl.souv.s fin.progr.ev.visprofin AÚ p.prostedky na výzkum a vývoj od posk.j.než ziz.aú P.prostedky na výzkum a vývoj z rozpotu úz.samospr.celk AÚ Pij.prostedky na výzkum a vývoj od píjemc úel.podpory AÚ ÚS Pijaté prostedky na provoz ze zahranií AÚ P.písp.a dot.celkem na provoz z rozpotu úz.samospr.celk AÚ Pij. píspvky a dotace na provoz z rozpotu státních fond AÚ Pij. dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpotu státních fond Poskyt. návratné finanní výpomoci mezi rozpoty-kraj.úadu SÚ Poskytnuté návratné finanní výpomoci mezi rozpoty - obcí SÚ Pij.návratné finanní výpomoci mezi rozpoty-ze st.rozpotu SÚ Pij.návratné finanní výpomoci mezi rozpoty-od kraj.úadu SÚ Pijaté návratné finanní výpomoci mezi rozpoty-od obce SÚ Pij.návratné finanní výpomoci mezi rozpoty-od stát.fond SÚ Pij.návrat. finanní výpomoci mezi rozpoty-od ost.ve.rozp.sú Posk.pechodné výpomoci písp.organizacím-org.složkou státu SÚ Poskyt. pechodné výpomoci písp.organizacím-krajským úadem SÚ Poskytnuté pechodné výpomoci písp.organizacím-obcí SÚ Krátkodobé bankovní úvry tuzemské SÚ Krátkodobé bankovní úvry zahraniní SÚ Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku SÚ Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranií SÚ Ostatní krátkodobé závazky (finanní výpomoci) tuzemské SÚ Ostatní krátkodobé závazky (finanní výpomoci) zahraniní SÚ Smnky k úhrad tuzemské SÚ Smnky k úhrad zahraniní SÚ Dlouhodobé bankovní úvry tuzemské SÚ Dlouhodobé bankovní úvry zahraniní SÚ Vydané dluhopisy tuzemské SÚ Vydané dluhopisy zahraniní SÚ Dlouhodobé smnky k úhrad tuzemské SÚ Dlouhodobé smnky k úhrad zahraniní SÚ Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské SÚ Ostatní dlouhodobé závazky zahraniní SÚ Nakoupené dluhopisy a smnky k inkasu celkem AÚ 063,253 a z toho: krátk.dluhopisy a smnky úz. samospr.celk AÚ 253 a komunální dluhopisy územních samosprávných celk AÚ ostat.dluhopisy a smnky ve. rozpot AÚ 063,253 a Okamžik sestavení: Podpisový záznam: III. Organizaní složky státu vykazují stavy údaj podpoložek.22,23,29 pílohy úetní závrky. Ministerstva jako organizaní složky státu vykazují též stavy údaj podpoložek.48 až 51 pílohy úetní závrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údaj podpoložek.22 až 51 pílohy úetní závrky. Píspvkové organizace vykazují údaje podpoložek.1 až 19,32 a 33, 36 a 37,40 a 41 pílohy úetní závrky. Stav položky.20 vykazují píspvkové organizace. Stav podpoložky.21 vykazují územní samosprávné celky, píspvkové organizace, státní fondy a organizaní složky státu. IV. Úetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1.lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní úetní závrky nebo k rozvahovému dni.

45

46 B. Položka Syntetický Stav k Stav k íslo Název úet B.1. Poskytnutí úvru zajištné zajišovacím pevodem aktiva B.2. Pjky cenných papír zajištné pevodem penž.prostedk B.3. Prodej aktiva se souasn sjednaným zptným nákupem B.4. Nákup aktiva se souasn sjednaným zptným prodejem

47 C. P O L O Ž K A Stav k Stav k íslo Název C.1 Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostedkm-nenávr C.2 Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostedkm-nenávr C.3 Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostedkm-návrat C.4 Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostedkm-návrat C.5 Podmínné závazky ze vztahu k rozpotovým prostedkm C.6 Rozpotované prostedky

48 D.1. Informace o individuálním referenním množství mléka Úetní jednotka nemá nápl. D.2. Informace o individuální produkní kvót Úetní jednotka nemá nápl. D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv Úetní jednotka nemá nápl. D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech Úetní jednotka nemá nápl. D.5. Poet jednotlivých vcí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku Úetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. D.6. Celková výmra lesních pozemk s lesním porostem Úetní jednotka nemá lesní pozemky.

49 D.7. Výše ocenní lesních porost Hodnota : 0.00 D.8. Ocenní lesních porost jiným zpsobem

50 E.1. Doplující informace k položkám rozvahy K položce :

51 E.2. Doplující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce : Úetní jednotka pedala majetek z 022 a 902 svým lenským obcím.

52 E.3. Doplující informace k položkám pehledu o pnžních tocích K položce : Úetní jednotka v roce 2010 není povinna sestavit tento výkaz.

53 E.4. Doplující informace k položkám pehledu o zmnách vlastního kapitálu K položce :

54 F.G. Ostatní fondy P O L O Ž K A Stav k íslo Název G.I. Poátení stav fondu 0.00 G.II. Tvorba fondu Pebytky hospodaení z minulých let Píjmy bž. roku, které nejsou ureny k využití v bž.roce Pevody prostedk z rozpotu bhem roku do ú.penž.fond 0.00 G.III. erpání fondu 0.00 G.IV. Konený stav fondu 0.00

55 G. Stavby P O L O Ž K A B É Ž N É O B D O B Í OBDOBÍ íslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veejné osvtlení G.5. Jiné inženýrské sít G.6. Ostatní stavby H. Pozemky P O L O Ž K A B É Ž N É O B D O B Í OBDOBÍ íslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavná plocha H.5. Ostatní pozemky

56 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 9:09 hod. KEO 7.92 / U062p výkaz : P Í L O H A za období : ke dni : Do výkazu byly zahrnuty organizace: Mikroregion Miroslavsko Kontrola mezivýkazových vazeb Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: ,09:08:16hod. Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.