VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne duben 2008

2 Osnova strana Úvod 3 1. Roční účetní závěrka 1.1. Rozvaha (bilance) ČVUT celkem Výkaz zisku a ztráty sumář ČVUT Výkaz zisku a ztráty ČVUT škola Výkaz zisku a ztráty koleje a menzy Doplňující údaje ČVUT Hospodářský výsledek a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta Analýza výnosů a nákladů 2.1. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostat. kap. stát. rozpočtu a další zdroje Přehled vybraných vlastních výnosů za rok Poplatky spojené se studiem za rok Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2007 sumář ČVUT Přehled o příjmech a výdajích 3.1. Peněžní tok Vývoj fondů ČVUT 4.1. Fondy za rok Rezervní fond za rok Fond reprodukce investičního majetku za rok Stipendijní fond za rok Fond odměn za rok Fond účelově určených prostředků za rok Fond sociální za rok Fond provozních prostředků za rok Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR 5.1. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR Vypořádání se státním rozpočtem příspěvek a dotace 6.1. Finanč.vypořádání VŠ se stát. rozp.za rok 2007 z kap. 333 příspěvek a dotace Finanč.vypořádání ze strukturálních fondů EU Stipendia a služby poskytované studentům 7.1. Počty studentů ke dni Stipendia ke dni Stravování Ubytování Institucionální podpora specifického výzkumu 8.1. Poskytnutá dotace na SV VŠ rozdělení dotace Přehled o využití dotace Stav a pohyb majetku a závazků 9.1. Přehled o majetku a jeho vývoj Pohledávky a závazky, bankovní výpomoci a půjčky Závěr 43 2

3 Úvod Výroční zpráva ČVUT o hospodaření za rok 2007 byla zpracována na základě doporučení MŠMT dle 87 písm. q zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, podle 21 odst. 1 písm. a zákona o vysokých školách dle Osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol o hospodaření za rok Rok 2007 byl pro ČVUT hospodářsky mimořádně úspěšný. ČVUT hospodařilo dle rozpočtu, který byl schválen Akademickým senátem ČVUT. Všechny součásti ČVUT hospodařily s vyrovnaným, tj nulovým, anebo s kladným hospodářským výsledkem. Oproti roku 2006 došlo ke zlepšení hospodářského výsledku jak v hlavní, tak i v hospodářské činnosti. ČVUT celkem hospodařilo s kladným hospodářským výsledkem mil Kč. V souladu s Dlouhodobým záměrem bude hospodářský výsledek použit k posílení fondů. 3

4 1.1. Rozvaha ČVUT celkem, rok 2007 Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k 1.1. stav k AKTIVA **sl. 1 **sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř , ,43 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až , ,38 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , ,66 3.Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,19 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,23 88,53 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek ,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až , ,11 1.Pozemky , ,03 2.Umělecká díla,předměty a sbírky , ,50 3.Stavby , ,34 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,49 5.Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,62 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,28 755,28 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,64 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek ,63 35,22 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až ,00 387,00 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách ,00 387,00 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až , ,06 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru , ,97 3.Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku , ,19 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku Oprávky ke stavbám , ,56 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí , ,75 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku , ,62 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku ,98-724,98 4

5 1.1a. Rozvaha ČVUT celkem, rok 2007 Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k 1.1. stav k B. Krátkodobý majetek celkem ř , ,15 I. Zásoby celkem ř.43 až , ,33 1.Materiál na skladě , ,54 2.Materiál na cestě ,13 86,35 3.Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách , ,44 8.Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby z II. Pohledávky celkem ř.53 až , ,83 1.Odběratelé , ,69 2.Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy z , ,93 5.Ostatní pohledávky , ,79 6.Pohledávky za zaměstnanci , ,89 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj Daň z příjmů ,05 102,78 9.Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky , Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem ,17 279,32 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky , ,94 18.Dohadné účty aktivní ,24 44,49 19.Opravná položka k pohledávkám III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až Pokladna Ceniny Účty v bankách , , , , , , , ,18 4.Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až , ,71 1.Náklady příštích období , ,36 2.Příjmy příštích období , ,14 3.Kursové rozdíly aktivní ,97 186,21 Aktiva celkem ř , ,58 5

6 1.1.b Rozvaha ČVUT celkem, rok 2007 Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k 1.1. stav k PASIVA ** sl. 3 ** sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř , ,23 I. Jmění celkem ř.88 až , ,30 1.Vlastní jmění , ,45 2.Fondy , ,85 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a zá II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 ažř.92 až , ,93 1.Účet výsledku hospodaření ,93 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení , Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem ř , ,35 I. Rezervy celkem ř , ,74 1.Rezervy , ,74 II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až ,62 0,00 1.Dlouhodobé bankovní úvěry Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní z Ostatní dlouhodobé závazky ,62 0 III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až , ,59 1.Dodavatelé , ,09 2.Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení , , , , , , , ,57 a veřejného zdravotního pojištění , ,33 8.Daň z příjmu Ostatní přímé daně , ,34 10.Daň z přidané hodnoty , ,09 11.Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínovaných operací a opcí Jiné závazky , ,67 18.Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Vydané krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní z , ,48 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až , ,02 1.Výdaje příštích období , ,25 2.Výnosy příštích období , ,81 3.Kursové rozdíly pasivní ,87 52,97 Pasiva celkem ř , ,58 6

7 1.2. Výkaz zisku a ztráty sumář ČVUT, rok 2007 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až , ,44 1.Spotřeba materiálu , ,67 2.Spotřeba energie , ,85 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží , ,92 II.Služby celkem ř.7 až , ,54 5.Opravy a udržování , ,67 6.Cestovné , ,99 7.Náklady na reprezentaci , ,52 8.Ostatní služby , ,37 III.Osobní náklady celkem ř.12 až , ,14 9.Mzdové náklady , ,76 10.Zákonné sociální pojištění , ,54 11.Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady , ,54 13.Ostatní sociální náklady ,26 1,30 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až , ,38 14.Daň silniční ,60 57,78 15.Daň z nemovitosti ,30 215,60 16.Ostatní daně a poplatky , ,01 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až , ,81 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,94 6,84 18.Ostatní pokuty a penále ,16 160,61 19.Odpis nedobytné pohledávky , ,80 20.Úroky ,12 21.Kursové ztráty , ,13 22.Dary ,47 847,34 23.Manka a škody ,88 222,22 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek ceř.31 až Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku hlavní čin. sl.1 ** hospodář. čin. sl.2 ** , , , , , ,73 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.ma ,53 27.Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv ,00 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a ,00 170,00 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními s ,00 32.Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem ř Dodatečné odvody daně z příjmů ř Náklady celkem , ,57 7

8 1.2.a Výkaz zisku a ztráty sumář ČVUT, rok 2007 Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek hlavní čin. sl.1 ** hospodář. čin. sl.2 ** B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až , ,54 1.Tržby za vlastní výrobky ,46 2.Tržby z prodeje služeb , ,37 3.Tržby za prodané zboží , ,71 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až ,00 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem ř.53 až , ,61 8.Aktivace materiálu a zboží , ,61 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až , ,14 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,34 683,83 13.Ostatní pokuty a penále ,62 82,77 14.Platby za odepsané pohledávky ,11 15.Úroky , ,05 16.Kursové zisky ,88 367,41 17.Zúčtování fondů , Jiné ostatní výnosy , ,96 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkemř.66 až , ,22 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,28 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu ,95 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv ,00 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až ,65 328,00 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami ,00 27.Přijaté příspěvky (dary) ,65 158,00 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem ř ,05 0,00 29.Provozní dotace ,05 0 ř Výnosy celkem , ,50 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř , ,93 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění ř , ,93 hl.+hosp.čin. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/ ,93 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/ ,93 8

9 Výkaz zisku a ztráty ČVUT škola, rok 2007 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až , ,18 1.Spotřeba materiálu , ,43 2.Spotřeba energie , ,77 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek ,00 0,00 4.Prodané zboží , ,98 II.Služby celkem ř.7 až , ,61 5.Opravy a udržování , ,08 6.Cestovné , ,75 7.Náklady na reprezentaci , ,53 8.Ostatní služby , ,25 III.Osobní náklady celkem ř.12 až , ,49 9.Mzdové náklady , ,87 10.Zákonné sociální pojištění , ,31 11.Ostatní sociální pojištění ,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady , ,01 13.Ostatní sociální náklady ,26 1,30 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až , ,19 14.Daň silniční ,60 33,25 15.Daň z nemovitosti ,30 99,58 16.Ostatní daně a poplatky , ,36 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až , ,89 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,94 6,84 18.Ostatní pokuty a penále ,16 147,88 19.Odpis nedobytné pohledávky , ,04 20.Úroky ,00 0,00 21.Kursové ztráty , ,20 22.Dary ,47 847,34 23.Manka a škody ,88 218,63 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem ř.31 až Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku hlavní čin. sl.1 ** hospodář. čin. sl.2 ** , , , , , ,27 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj ,00 561,52 27.Prodané cenné papíry a podíly ,00 0,00 28.Prodaný materiál ,00 0,00 29.Tvorba rezerv , ,00 30.Tvorba opravných položek ,00 0,00 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a ,00 170,00 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami ,00 170,00 32.Poskytnuté členské příspěvky ,00 0,00 VIII.Daň z příjmů celkem ř ,00 0,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 ř Náklady celkem , ,14 9

10 1.2.1.a Výkaz zisku a ztráty ČVUT škola, rok 2007 Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek hlavní čin. sl.1 ** hospodář. čin. sl.2 ** B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až , ,25 1.Tržby za vlastní výrobky , ,46 2.Tržby z prodeje služeb , ,96 3.Tržby za prodané zboží , ,84 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až ,00 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby ,00 0,00 5.Změna stavu zásob polotovarů ,00 0,00 6.Změna stavu zásob výrobků ,00 0,00 7.Změna stavu zvířat ,00 0,00 III.Aktivace celkem ř.53 až , ,61 8.Aktivace materiálu a zboží , ,61 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb ,00 0,00 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,00 0,00 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až , ,03 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,34 65,75 13.Ostatní pokuty a penále ,62 82,77 14.Platby za odepsané pohledávky ,00 37,11 15.Úroky , ,12 16.Kursové zisky ,88 199,04 17.Zúčtování fondů ,28 0,00 18.Jiné ostatní výnosy , ,76 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkemř.66 až , ,22 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,00 734,28 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu ,00 943,95 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku ,00 0,00 23.Zúčtování rezerv , ,00 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ,00 0,00 25.Zúčtování opravných položek ,00 0,00 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až ,65 328,00 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami ,00 170,00 27.Přijaté příspěvky (dary) ,65 158,00 28.Přijaté členské příspěvky ,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem ř ,09 0,00 29.Provozní dotace ,09 0, Výnosy celkem , ,11 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř , ,97 34.Daň z příjmů ,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř , ,97 hl.+hosp.čin. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/ ,97 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/ ,97 10

11 Výkaz zisku a ztráty ČVUT koleje a menzy, rok 2007 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek hlavní čin. sl.1 ** hospodář. čin. sl.2 ** A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až , ,26 1.Spotřeba materiálu , ,24 2.Spotřeba energie , ,08 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží ,94 II.Služby celkem ř.7 až , ,94 5.Opravy a udržování , ,59 6.Cestovné ,24 7.Náklady na reprezentaci ,99 8.Ostatní služby , ,12 III.Osobní náklady celkem ř.12 až , ,66 9.Mzdové náklady , ,89 10.Zákonné sociální pojištění , ,24 11.Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady , ,53 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až ,00 266,19 14.Daň silniční ,53 15.Daň z nemovitosti ,02 16.Ostatní daně a poplatky ,65 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až , ,92 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále ,73 19.Odpis nedobytné pohledávky ,76 20.Úroky ,12 21.Kursové ztráty ,93 22.Dary Manka a škody ,59 24.Jiné ostatní náklady ,79 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem ř.31 až , ,47 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku , ,46 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj ,02 27.Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a ,00 0,00 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem ř Dodatečné odvody daně z příjmů ř Náklady celkem , ,43 11

12 1.2.2.a Výkaz zisku a ztráty ČVUT koleje a menzy, rok 2007 Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek hlavní čin. sl.1 ** B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až , ,29 1.Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb ,41 3.Tržby za prodané zboží ,87 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až ,00 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem ř.53 až ,00 0,00 8.Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až , ,11 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,09 13.Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky ,93 16.Kursové zisky ,37 17.Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem ř.66 až ,00 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku hospodář. čin. sl.2 ** , , ,00 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až ,00 0,00 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem ř ,96 0,00 29.Provozní dotace ,96 0 ř Výnosy celkem , ,39 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř ,00 63,96 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění ř ,00 63,96 hl.+hosp.čin. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/ ,96 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/ ,96 12

13 Tabulka 1.3. Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy ( v tis. Kč ) Přijato Skutečnost Název údaje č.řádku **) sl.1 **) sl.2 **) I.Celkové dotace a příspěvky (ř.2+31) A. Běžné dotace a příspěvky (ř.3+30) v tom: a) dotace celkem v tom: 1. kap.mšmt (ř ) z toho: neinvestiční dotace spojené s program.financováním dotace na výzkum a vývoj odb.30,sam.odd.33 (ř.7+8) v tom: institucionální účelové dotace na výzkum a vývoj ostatní odbory (ř.10+11) v tom: institucionální účelové ostatní dotace celkem (ř.13+14) 12 v tom: odb.30, sam.odd ostatní útvary 14 (ř.16+17) 15 v tom: provozní dotace 16 dotace na výzkum a vývoj (ř.18+19) v tom: institucionální účelové územní samosprávné celky *) (ř.21+22) v tom: provozní dotace dotace na výzkum a vývoj (ř.23+24) v tom: institucionální účelové dotace ze zahraničí, dary a pod. *) (ř.26+27) v tom: provozní dotace na výzkum a vývoj (ř.28+29) v tom: institucionální účelové b) Příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o vysokých školách B. Kapitálové dotace a příspěvky (ř ) v tom: kap.mšmt (ř.33+36) v tom: dotace celkem (ř.34+35) v tom: mimo programové financování programové financování příspěvek celkem ostatní kapitoly SR ost.zdroje (ÚSC, zahraničí, granty,...) II. Granty z toho: GAČR GAAV MPO MZ MZe MŽP ostatní *) III. Zdroj z EU (ř.48+49) v tom: komunitární programy fondy (ř ) v tom: OPRLZ opatření OPRLZ opatření ostatní ostatní kapitoly SR *) k 1. dni účetního k poslednímu dni obd. účetního obd. IV. Vlastní zdroje - fondy celkem (úč.911) (ř.54 až 60) Rezervní fond Fond reprodukce investičního majetku Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků V. Fond účelově urč.prostředků dle 18 odst.10 zák. o VŠ v kalendářním roce z toho: na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje či výzkumné záměry jiné podpory z veřejných prostředků

14 Tabulka 1.4. Hospodářský výsledek za rok 2007 (tis. Kč) Součásti VŠ (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplň. činnosti HV celkem Fak. stavební Fak. strojní Fak. elektrotechnická Fak. jaderná a fyzik. inž Fak. architektury Fak. dopravní Fak. biom. inženýrství Kloknerův ústav Masarykův ústav ÚTVS VIC CTN SÚZ Škola Rektorát C e l k e m Tabulka Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta (tis. Kč) K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu Účet

15 Tabulka 2.1. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování Poskytnuté prostředky za rok 2007 Celkem běžné a Celkem Převedeno č.ř. Výnosy z veřejných zdrojů Vysoká škola Koleje a menzy Celkem kapitálové Výzkum a vývoj výzkum a Celkem Použito do fondů Vratka prostředky vývoj ***) běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 sl.15 (tis. Kč) sl.1+3 sl.2+4 sl.6+7 sl.9+10 sl.8+11 sl Příspěvek z kapitoly MŠMT *) Dotace z kapitoly MŠMT **) odbor 30, sam.odd.33 ostatní útvary Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem bez MŠMT ****) v tom: *****) AV ČR GA ČR Ministerstvo dopravy Ministerstvo kultury Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Státní úřad pro jadernou bezpeč Národní bezpečnostní úřad Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů) ****) v tom: *****) *) viz údaje v tab. 6 příspěvek (sl.1, ř.1) **) viz údaje v tab. 6 dotace (sl.2,ř.1) ***) fond účelově určených prostředků, fond provozních prostředků, fond reprodukce investičního majetku a socialní fond ****) uvést poskytnuté prostředky EU dle poskytovatele: k ř.3 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím MŠMT k ř.4 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím veřejných zdrojů ČR k ř.5 se vážou prostředky poskytnuté ze zahraničí přímo *****) vložte řádky dle potřeby Poznámka: ř.1 - příspěvky se vyplňují pouze ve sloupci 6 a

16 Tabulka 2.1. Poskytnuté prostředky za rok pokračování (tis. Kč) Celkem běžné Celkem Převedeno č.ř. Výnosy z veřejných zdrojů Vysoká škola Koleje a menzy Celkem a kapitálové Výzkum a vývoj výzkum a Celkem Použito do fondů Vratka prostředky vývoj ***) 5 Výnosy ze zahraničí včetně EU ****) v tom: *****) rámcové programy strukturální fondy poskytnuté prostřednictvím MPSV + MHMP strukturální fondy poskytnuté prostřednictvím MŠMT strukturální fondy poskytnuté prostřednictvím NVF SOKRATES/ERASMUS LEONARDO TEMPUS FOR CREST IAEA EOARD Rieter FLAMIS ECO PECS Nanocem Mock-up CZ RBF IWPM-LIFE TU BAF FL SEFI STINT-KTH Sweden Marie-Curie Dutch Ladies ESPON Data EURONAT EURNEX AUTOFORE CASTLE SIM COST ostatní - spolupráce, konference Celkem příspěvek + dotace: (ř ) 16

17 Tabulka 2.2. Přehled vybraných vlastních výnosů za rok 2007 (v tis. Kč) č.ř. Položka Doplňková Hlavní činnost činnost Celkem 1 poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle 58 zák.111/1998 Sb celoživotní vzdělávání ( 60 zákona č. 111/1998 Sb.) z toho studium v cizím jazyce pronájem budovy, haly, stavby z toho pozemky prostory tržby z prodeje majetku budovy, stavby, haly z toho 10 pozemky dary z toho ze zahraničí dědictví

18 Tabulka 2.3. Poplatky spojené se studiem za rok 2007 tis. Kč č.ř. Položka Stipendijní fond tvorba*) Výnosy **) 1 poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením ( 58 odst. 1) 2 poplatky za studium v cizím jazyce ( 58 odst. 5) 3 poplatky za nadst. dobu studia ( 58 odst. 3) 4 poplatky za stud. v dalším stud.programu ( 58 odst. 4) Celkem *) sl.1 - poplatky spojené se studiem celkem, tj. včetně poplatků, které jsou zdrojem stip. fondu, částka musí souhlasit s částkou v tab.4.4., řádek Tvorba poplatky za studium **) sl. 2 - poplatky zaúčtované ve výnosech 18

19 Tabulka 2.4. Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok 2007 (v tis. Kč) č.ř. Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 1 Osobní náklady 2 z toho: mzdy 3 OPPP(OON) 4 cestovné 5 tuzemsko v tom: 6 zahraniční 7 nájem , , pojištění dlouhodobého majetku

20 Tabulka 2.5. Pracovníci a mzdové prostředky za rok sumář VVŠ DŮLEŽITÉ: nutno zachovat návaznost na výkaz ÚIV P1b-04, výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje! č.ř. Ukazatel Poznámka VŠ *) KaM VZaLS **) Celkem 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2007 (celkem) akademičtí pracovníci ***) v tom vědečtí pracovníci ostatní ****) Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap MŠMT bez VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap MŠMT pouze VaV ř výkazu P1b Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap MŠMT ř výkazu P1b mzdy z toho: VaV v tom 10 OPPP (dříve OON) z toho: VaV Mzdové prostředky vyplacené z fondů Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů *****) ř akademickým pracovníkům v tom vědeckým pracovníkům ostatním pracovníkům Průměrná měsíční mzda za rok 2007 v Kč bez OPPP(OON) a FO z ř akademických pracovníků v tom: vědeckých pracovníků ostatních pracovníků Průměrná měsíční mzda za rok 2006 v Kč bez OPPP(OON) a FO Nárůst mzdy r.2007 oproti r v % 6,51% -62,62% 0,00% 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2007 z ostatních zdrojů (bez kap.333)mimo VaV granty a programy z ostatních kapitol v tom: 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) Mzdové prostředky vyplacené v roce 2007 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333) ř výkazu P1b Doplňková činnost ř výkazu P1b ř výkazu 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř ) P1b-04 a výkazu Z/Z *) uvádět bez KaM a bez VZaLS **) za každý statek jednotlivě ***) odpovídá termínu pedagogičtí - dle terminologie výkazu P1b-04 ****) odpovídá termínu nepedagogičtí - dle terminologie výkazu P1b-04 *****) je třeba správně vyplnit řádky č. 7, 12, 14, 15a 16,aby se hlášení "chyba" v řádku 13 změnilo na číslo! 20

21 Tabulka 3.1. Peněžní tok za rok 2007 data ze sumáře MÚZO "Výkaznictví nevýdělečných organizací" tis. Kč Ukazatel Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF č.ř. *) peněžní tok z provozní činnosti , , , ,29 56 peněžní tok z investiční činnosti , , , ,91 96 peněžní tok z finanční činnosti , , , , celkem , , , , stav peněžních prostředků , , , ,

22 Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Tabulka 4.1. Fondy za rok 2007 (tis. Kč) Čís lo ř. Fond Fond účelově Fond reprodukce Stipendijní Rezervní fond Fond odměn určených Fond sociální provozních Celkem investičního fond prostředků prostředků majetku 1 Stav k Tvorba fondu Čerpání fondu Stav k Návrh na příděl Tabulka se načte automaticky na základě vyplnění tabulek 4.2. až 4.8. Vysvětlivky: ř. 1 a 4 Celkem koresponduje s Rozvahou Pasiva A 1. Fondy, úč. 911 Pozn. Návrh na příděl bude stanoven až po zpracování daně z příjmu

23 Tabulka 4.2. Rezervní fond za rok 2007 (tis. Kč) Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k ze zisku 0 z fondu reprodukce inv. majetku 0 z fondu odměn 0 z fondu provozních prostředků 0 Celkem 0 krytí ztrát minulých účetních období 0 do fondu reprodukce inv. majetku 140 do fondu odměn 0 do fondu provozních prostředků 0 ostatní užití *) 0 Celkem *) uveďte jaké 23

24 Tabulka 4.3. Fond reprodukce investičního majetku za rok 2007 (tis. Kč) Stav k 1.1. Tvorba z odpisů ze zisku příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 688 ze zůstatku příspěvku 0 zůstatková cena dlouhodobého majektu ostatní příjmy celkem v tom: dary Převod fondů celkem z fondu odměn 0 z fondu provozních prostředků z rezervního fondu 0 Celkem Investiční v tom : stavby stroje a zařízení nákupy nemovitostí ostatní užití *) Čerpání Neinvestiční 41 v tom: ostatní užití *) 41 Stav k Převod do fondů celkem do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem

25 Tabulka 4.4. Stipendijní fond za rok 2007 (tis. Kč) Stav k daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o 0 daních z příjmů Tvorba Stav k poplatky za studium *) ostatní příjmy **) 0 Celkem Čerpání Celkem *) Poplatky za studium odst. 3 a 4 58 zákona č. 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby studia+1rok, studium absolventa v dalším stud. programu a při souběhu studia nad rámec standardní doby studia), návaznost na tab.2.3. sloupec "stipendijní fond" **) uveďte jaké 25

26 Tabulka 4.5. Fond odměn za rok 2007 (tis. Kč) Stav k ze zisku 427 z rezervního fondu 0 Tvorba z fondu reprodukce inv. majetku 0 z fondu provozních prostředků 0 ostatní příjmy *) 0 Celkem 427 mzdové náklady 300 do rezervního fondu 0 Čerpání do fondu reprodukce inv. majetku 0 do fondu provozních prostředků 0 ostatní užití *) 0 Celkem 300 Stav k *) uveďte jaké 26

27 Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Tabulka 4.6. Fond účelově určených prostředků za rok 2007 (tis. Kč) Položka Neinvestice Investice Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb Stav k 1.1. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb Tvorba účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb Čerpání účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb Stav k účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb Celkem

28 Tabulka 4.7. Fond sociální za rok 2007 Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k Příděl podle 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. ostatní užití *) Stravné Jubilea Celkem (tis. Kč) *) uveďte čerpání podle vnitřních předpisů VŠ 28

29 Tabulka 4.8. Fond provozních prostředků za rok 2007 (tis. Kč) Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k ze zůstatku příspěvku ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn 0 z rezervního fondu 0 ostatní příjmy *) 0 Celkem na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn 0 do rezervního fondu 0 ostatní užití *) 0 Celkem *) uveďte jaké 29

30 Tabulka 5.1. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR Poskytnuté prostředky k ( v tis.kč na 3 desetinná místa) běžné (neinvestice) kapitálové (investice) běžné a kapitálové dotace státní rozpočet jiné zdroje státní rozpočet jiné zdroje ostatní a vlastní Číslo kapitola 333 kapitola 333 kapitola celkem č.ř. Název akce ostatní spolufi cizí ostatní spolufi cizí cizí zdroje zdroje vlastní vlastní ISPROFIN zdroje* nancov zdroje zdroje* nancov zdroje celkem celkem poskytnuto *skutečnost zdroje poskytnuto * skutečnost zdroje nevyčerpán poskytnuto* skutečnost * ání EU *** * ání EU *** o-vratka a b c d e f g h i j k l a+g b+h a+g-b-h c+e+f+i+k+l d+j Rekonstrukce fasády monobloku Dejvice - II. etapa 72159, , , ,109 0,891 0,000 0, Zastřešení atria v objektu D 5501, , , , ,996 0,004 0, , Rekonstrukce koleje Orlík, II. etapa 10148, , , , , ,349 0,651 0,000 0, Reko. objektu č.p.3105 k.ú. Kročehlavy - Kladno 50958, , , ,189 0,811 0,000 0, Revital. areálu KN - reko. Budovy E, II. etapa 452, , , , ,152 0,848 0, , KN - budova E, rekonstrukce poslucháren K1 a K9 5502, , , , , ,747 1,253 0,000 0, Rekonstrukce výtahu FS, B1, Dejvice 238, , , ,845 0,155 0,000 0, Rekonstrukce laboratoří jaderné chemie 1123, , , ,000 63, , ,715 0,285 0,000 63, Rekon. uvolněných prostorů v trafostanici Dejvice 400, , , , , , ,675 2,325 0, , Revitalizace areálu KN - vestibul obj. A 7760, , , ,607 0,393 0,000 0, Rekonstrukce vzduchotechniky poslucháren 1786, , , ,288 0,712 0,000 0, Studentský dům - opravy chladících boxů 385, , , ,095 0,905 0,000 0, Vybavení nábytkem bloků A1, A2 Dejvice 2200, ,000 57, , ,000 0,000 0,000 57, SD- doplnění vybavení pro zvýšení kapacity 378, , , ,230 0,770 0,000 0, Studentský dům - opravy centální kuchyně 66,000 65,834 66,000 65,834 0,166 0,000 0, Rekonstr. objektu Juliska - rozšíření zázemí pro TV 346, , , , , , ,229 0,771 0, , Koleje Podolí, rekonstrukce bloku F 774, , , , ,668 0,332 0, , Reko. objektu č.p k.ú. Kročehlavy-Kladno 2.část 18206, , , , ,000 0,000 0, , Revitalizace areálu KN - využití dvorního prostoru 11000, , , , ,000 1,493 0, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Celkem 20170, ,932 0, ,000 0,000 0, , ,303 0, ,000 0,000 0, , ,728 12,765 0, ,000 30

31 Tabulka 6.1. Finanční vypořádání VŚ se státním rozpočtem za rok 2007 z kapitoly 333-MŠMT mimo programové financování - příspěvek a dotace (v tis.kč na 3 desetinná místa) číslo řádku Dotační položky a ukazatele Převedeno do fondu Převedeno do fondu Vráceno Převedeno do Poskytnuto Použito **) Převedeno do FRIM účelově určených provozních Vratka *) ostatních fondů ***) prostředků prostředků Příspěvek Dotace Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace sl. sl. Ukazatel Příspěvek a dotace celkem , ,000 0,000 0, ,842 0,000 0,000 0, ,483 0,000 0,000 0,000 0, , ,675 2 Běžné příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem: , ,000 0,000 0, ,857 0,000 0,000 0, ,483 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,660 3 Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až , ,000 0,000 0, ,687 0,000 0,000 0, ,653 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,660 4 v tom: "A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost 0,000 0,000 5 "C" Stipendia studentů doktorských stud.programů 0,000 0,000 6 "D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 46508,000 0,000 0, ,102 0,000 0,000 0, ,653 0,000 0,000 0,000 0, ,245 7 v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR -zahr.rozvoj.pomoc 24061,000 0, ,250 0,000 0,000 0,000 0, ,750 8 krajané 0,000 9 zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) 0, Letní školy slovanských studií 0, program AKTION 184,000 0, ,505 0,000 0,000 0,000 0,000 27, program CEEPUS 1037,000 0, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, SOKRATES II celkem 21226,000 0,000 0, ,347 0,000 0,000 0, ,653 0,000 0,000 0,000 0, , v tom: Erasmus, LLP 21226,000 0, ,347 0, ,653 0,000 0, , Comenius 0, Minerva 0, Arion 0, Lingva 0, ostatní 0, cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv 0, "F" Fond vzdělávací politiky 678,000 0, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, "G" Fond rozvoje vysokých škol 11796,000 0, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, "I" Rozvojové programy 68299,000 0, ,585 0,000 0,000 0,000 0,000 0, z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V) 1420,000 0, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, "M" Mimořádné aktivity 0, "S" Sociální stipendia 0, "U" Ubytovací stipendia 0, Poslanecká iniciativa 0, Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM) 30899,000 0, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem ,000 0,000 0, ,170 0,000 0,000 0, ,830 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry) ,000 0, ,053 0, ,947 0,000 0,000 0, institucionální prostř.vav - specifický výzkum na VŠ ,000 0, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu ,000 0, ,666 0, ,334 0,000 0,000 0, účelové prostředky VaV - programy v půs.poskytovatele 39668,000 0, ,451 0, ,549 0,000 0,000 0, účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV 0, Kapitálové příspěvky a dotace z kapitoly MŠMT celkem: 0, ,000 0,000 0, ,985 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35, Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování 0, ,000 0,000 0, ,238 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34, v tom: Ukazatelé A+B 0, Fond rozvoje vysokých škol 23501,000 0, ,888 0,000 0,000 0,000 0,000 28, Rozvojové programy 47015,000 0, ,350 0,000 0,000 0,000 0,000 6, Kapitálové dotace na výzkum a vývoj 49357,000 0,000 0, ,747 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry) 35869,000 0, ,747 0,000 0,000 0,000 0,000 0, účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele 2914,000 0, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu 10574,000 0, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Dotace z ostatních odborů MŠMT 0,000 31