VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v tisících Kč na dvě desetinná místa

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v tisících Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo vykazující jednotky: Obecní úřad Psáry I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a b Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn , Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin , , Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , Daň z příjmů práv. osob , Daň z příjmů práv. osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 7 105,00 105, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , Poplatek ze psů 7 74,00 74, Poplatek ze užívání veř. prostr. 15,00 11, Popl. za povolení k vjezdu do vybr. míst 5, , Poplatek za provozov. výh.hrací přístroj , Poplatek za zhodnocení stavebního pozemk 1 17,00 17, Odvod z výtěžku provozování loterií 4 45,00 44, Správní poplatky , Dan z nemovitostí , NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 71,9 71, NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 1 12, , Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 6,00 6, NI. př. transf. od krajů 21,69 21, Inv.př. transfery ze státních fondů 024,27 024, Ost. př. transfery ze státního rozpočtu , , **** , , , Ost. záležitosti těžeb.průmyslu a energ Příjem z úhrad podle 2a horního zákona **** Silnice Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15,00 4,00 4,10

2 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a b Přijaté neinvestiční dary 0,60 0, Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk **** 15,00 26,60 26, Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní nedaňové příjmy j.n. 2 84,00 84, **** 2 84,00 84,0 111 Předškolní zařízení Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk **** Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1,50 1,50 14 **** 1,50 1,50 26 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult Přijaté neinvestiční dary 2,00 2,00 26 **** 2,00 2,00 49 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Příjmy z poskytování služeb a výrobků,10,10 49 ****,10,10 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ostatní nedaňové příjmy j.n. 15,75 15,75 99 **** 15,75 15, Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 558,00 558,00 525, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 2,00 1, **** 708, ,54 61 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 8 4, Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 208,00 208,00 179, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 196,6 210,75 61 **** 288,00 484,6 44,45 62 Pohřebnictví Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 18,00 18,71 62 **** 18,00 18,71 6 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk 5 14, , ,1 6 **** 5 14, , ,1

3 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a b Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 7,50 5,40 69 **** 1 7,50 5, Sběr a odvoz komunálních odpadů Ostatní nedaňové příjmy j.n ,00 14, **** 50 15,00 14, Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Ostatní nedaňové příjmy j.n. 614,00 614, **** 614,00 614, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijaté neinvestiční dary 2,00 2, **** 2,00 2, Ostatní správa v ochraně životního prost Sankční platby př. od jiných subjektů 7,50 7, **** 7,50 7, Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,14 10, **** 10,14 10, Činnost místní správy Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1,10 1, Příjmy z pronájmu pozemků 226,00 226,00 241, Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9,50 9, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 5 50, Příjmy z prodeje pozemků ,0 608, Příjmy z prodeje ost. HDM **** 446, , , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků , **** , Finanční vypořádání minulých let Ostatní příjmy z fin.vyp. před.l. 2,97 2, **** 2,97 2,97 Celkem 5 886, , ,0

4 II. Rozpočtové výdaje Paragraf a Položka b Silnice Nákup materiálu j.n , Elektrická energie 1 11, Pohonné hmoty a maziva 5, , Nákup ostatních služeb ,00 24, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Ostatní výdaje související s nein.nákupy 200,10 200,10 200, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 6 55, Stroje, přístroje a zařízení 50 46, **** 1 655, , , Ost. záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby **** Provoz veřejné silniční dopravy Nákup materiálu j.n , Výdaje na dopravní územní obslužnost , **** ,7 210 Pitná voda Nákup materiálu j.n. 2 2, Elektrická energie 15,00 5, Nákup ostatních služeb 1 4, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 25, Budovy, haly a stavby 2 91, , , Stroje, přístroje a zařízení , **** 2 461, , , Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb 5 2, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , **** , ,75 2 Úpravy drobných vodních toků Nákup ostatních služeb **** Předškolní zařízení Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva 2,00 1, Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Věcné dary 5,00 1,02

5 II. Rozpočtové výdaje Paragraf a Položka b **** ,00 16,4 11 Základní školy Nákup materiálu j.n. 2 5,00 0, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění,20, Věcné dary 5,00, Neinvestiční transfery obcím 22 09,1 09, Neinv. přísp. zřízeným PO Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 15 11,00 11,00 11 **** ,51 059,19 14 Činnosti knihovnické Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 16,28 14 **** 16,28 19 Ost. záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje 8,50 8,50 8,50 19 **** 8,50 8,50 8,50 26 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž ,50 26 **** ,50 49 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk ,00 215, Služby pošt 25,00 25,47 49 **** ,57 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Nákup ostatních služeb 1 20,75 15, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 4,00 9,00 9, Věcné dary 25,00 25,00 2,18 99 **** 9,00 54,75 48, Ost. tělovýchovná činnost Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ ,70 255, **** ,70 255, Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu j.n. 15,00 10, Nákup ostatních služeb 5,00 2, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5,00 0, **** 25,00 1, Zájmová činnost a rekreace j.n Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 21,00 21,00 21, **** 21,00 21,00 21,00

6 II. Rozpočtové výdaje Paragraf a Položka b Bytové hospodářství Nákup materiálu j.n , Studená voda 45,00 75,00 72, Plyn , Elektrická energie 15,00 2, Nákup ostatních služeb 1 6, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 20 85,00 1, Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady , **** 465,00 415,00 294,59 61 Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n. 2 2,00 0, Plyn , Elektrická energie 5,00, Nákup ostatních služeb 29, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 61 **** ,00 24,4 61 Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n. 5 2,00 1, Elektrická energie , Nákup ostatních služeb 1,00 10, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž ,00 209, Budovy, haly a stavby ,94 61 **** ,00 798,84 62 Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje 5,00, Nákup materiálu j.n , Studená voda 1,00 0,41 62 **** 4 46,00 41,91 6 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí Budovy, haly a stavby 4 11, ,51 6 **** 4 11, ,51 65 Územní plánování Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku ,68 65 **** ,68 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 75,00 75,00 75, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 15,00 104,00 104, Ochranné pomůcky 9,00 5, Léky a zdravotnický materiál 1,00 0, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 15,00 11,00 6,45

7 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Nákup materiálu j.n , Elektrická energie 6 45,00 42, Pohonné hmoty a maziva , Nájemné 29, Nákup ostatních služeb 6 58, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž ,00 179, Nájemné za nájem s právem koupě 77,50 77,50 80, Náhrady mezd v době nemoci 7,00 6,62 69 **** 2 842, , , Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , **** , Sběr a odvoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek 91,00 90, Nákup materiálu j.n , Elektrická energie 15,00 18,00 11, Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt 1,00 0, Nájemné 87,00 87,00 87, Nákup ostatních služeb , Stroje, přístroje a zařízení **** 702,00 887,00 88, Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Nákup ostatních služeb 92 91,0 725 **** 92 91,0 745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva 15,00 25,00 22, Nákup ostatních služeb 20 95,82 402, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 15,00 10, **** 555,00 545,82 540,59 49 Soc.péče a pomoc rodině a manželství Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 49 **** 441 Soc.pom.osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 11,75 11, **** 11,75 11, Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd Nájemné 24,00 24,00

8 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Neinv.transf. občanským sdružením 252,00 42,00 41, **** 252,00 66,00 65, Domovy Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 2 8,00 7, **** 2 8,00 7, Ost.správa v obl.civil. nouz. pl Věcné dary 2 19, **** 2 19, Bezpečnost a veřejný pořádek Nákup ostatních služeb 50 57,00 572,7 511 **** 50 57,00 572, Požární ochrana - dobr. část Pov. poj. na úrazové pojištění 1 1 9, Nákup materiálu j.n. 1,00 0, Plyn 1 15,00 12, Elektrická energie 1 6,50 6, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ ,69 51, **** 28 84,19 81, Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 254,00 254,00 242, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 146,00 146,00 128, **** , Volby do parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje 19,40 19, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,98 0, Nákup materiálu j.n. 0,7 0, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,98 0, **** 22,09 22, Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní osobní výdaje 25,9 25, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 1,58 1, Nákup materiálu j.n. 0,96 0, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 2,20 2, **** 0,67 0, Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n Nákup materiálu j.n. 19,18 19, **** 19,18 19,18

9 II. Rozpočtové výdaje Paragraf a Položka b Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje ,00 272, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 475,00 485,00 481, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 171,00 175,00 174, Pov. poj. na úrazové pojištění 15,00 17,00 16, Léky a zdravotnický materiál 2,00 1, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 2 4 9, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n ,00 149, Studená voda 15,00 15,00 11, Plyn ,00 152, Elektrická energie 10 75,00 70, Pohonné hmoty a maziva 5,00 5,00 25, Služby pošt 29, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 40, Nájemné 28, Výdaje na dodav. pořízení informací ,00 217, Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 27, Výdaje na nákup softwaru a poč.programů Cestovné (tuzemské i zahraniční),00,00 1, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5 5 6, Ostatní nákupy j.n Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 1,00 2, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 8,00 8,00 7, Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Úhrady sankcí jiným rozpočtům,00, **** 4 962, , ,5 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Úroky vlastní , Služby peněžních ústavů 5 1, **** , Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , **** , Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , **** , ,40 Celkem 84, , ,17

10 III. Financování - třída 8 Číslo Název položky řádku text r 1 2 Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky 811 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech ,07 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky , ,54 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček , , ,47 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 821 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 822 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 Nerealizované kurzové rozdíly 8902 Financování (součet za třídu 8) , , ,14

11 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Název položky řádku text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,42 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,48 Třída - Kapitálové příjmy , , ,61 Třída 4 - Přijaté transfery , ,52 Příjmy celkem , , ,0 Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc Neinv. přij. transf. od reg. org ,69 21, Neinv. přij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 419 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,0 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,9 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,78 Výdaje celkem , , ,17 Konsolidace výdajů Neinv. transfery obcím ,1 09,1 52-Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům Ost. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 441

12 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Název položky řádku text r Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery reg. radám Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjč.prostř. reg. radám Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ05-Transfery poskyt. na úz. jin. kr ,65 ZJ06-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,17 Saldo příjmů a výdajů po kons , , ,14 Třída 8 - Financování , , ,14 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , , ,14

13 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC ,84 92, ,07 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem ,84 92, ,07 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Zvláštní výdajový účet 6060

14 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku text r ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od region Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 710 ZJ 025 Splátky půjček přijaté z území jin. okr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okr Neinvestiční transfery obcím Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr ZJ 027 Půjčky poskytnuté na území jiného okres Neinvestiční půjčky obcím Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n Investiční půjčky obcím Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n ZJ 028 Transfery př. z území jin. kraje Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinv. př. transfery od obcí Neinv. př. transfery od krajů Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n Inv. př. transfery od obcí Inv. př. transfery od krajů Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 750 ZJ 029 Splátky půjček př. z území jin. kraje Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 790 ZJ 05 Transfery poskyt. na území jin. kraje , Neinv. transfery obcím ,65 52 Neinv. transfery krajům Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Inv. transfery obcím Inv. transfery krajům Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn ZJ 06 Půjčky poskyt. na území jin. kraje Neinv. půjčky obcím Neinv. půjčky krajům Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn. 7500

15 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku text r Inv. půjčky obcím Inv. půjčky krajům Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n. 750

16 VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele Číslo řádku text r

17 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Číslo územního celku Položka a b c A , A , A , A , A , A , A ,67

18 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Upravený Paragraf Položka Nástroj Zdroj a b c d , ,6

19 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Upravený Paragraf Položka Nástroj Zdroj a b c d , , , , , , , , Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut.